Σελίδα 1 από 5 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Transcript

1 Σελίδα 1 από 5 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Οικονομική Επιτροπή Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ , Αγιά Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης Τηλέφωνο: Τηλεομοιοτυπία: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr Αγιά 22 Ιουλίου 2015 ΤΡΙΜΗΝΑΙΑ (Β τρίμηνο 2015) ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και συγκεκριμένα από 1/4/2015 έως 30/6/2015. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, αφού έλαβε υπόψη της την συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων του Β Τριμήνου (χρονικό διάστημα από 1/4/2015 έως 30/6/2015) του οικονομικού έτους 2015, που υποβλήθηκε με το με αριθ. πρωτ. 7218/ έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και έχει συνταχθεί με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στο Γραφείο Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών, προχώρησε στον έλεγχο των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2015, από 1/4/2015 έως 30/6/2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (άρθρο 72 παρ. 1 περ. β και 266 παρ. 9 όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 43 παρ. 4 του Ν. 3979/2011). Τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1/4/2015 έως 30/6/2015 κατά κατηγορίες εσόδων και εξόδων έχουν ως εξής:

2 Σελίδα 2 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4/ /6/2015 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα , ,92 0, ,15 0, , Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια , ,31 0, ,88 0, , Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 9743, ,04 0, ,04 0, Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα , ,81 0, ,84 0, , Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών , ,8 0, ,43 0, , Φόροι και εισφορές Έσοδα από επιχορηγήσεις , ,96 0, ,96 0, , Λοιπά τακτικά έσοδα 20461, , , , Έκτακτα έσοδα , ,45 0, ,58 0, , Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , , Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες , ,75 0, ,75 0, Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα ,7 0, ,83 0, , Λοιπά έκτακτα έσοδα 36639, , , Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 61020, ,55 0, ,36 0, , Τακτικά έσοδα 61020, ,55 0, ,36 0, , Έκτακτα έσοδα Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε , ,71 1, ,02 0, Εισπράξεις από δάνεια Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών , ,71 1, ,02 0, Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων ,57 0, ,43 0, , Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου ,52 0, ,52 0, Εισπράξεις υπέρ τρίτων ,05 0, ,91 0, Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους , ,3 0, ,3 0, Σύνολα εσόδων , , ,84

3 Σελίδα 3 από 5 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 1/2 3 3/ /1 5/3 6 Έξοδα , ,76 1, ,8 0, , ,03 0, , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , ,19 0, , ,91 0, , Αμοιβές αιρετών και τρίτων , ,78 1, ,19 0, , ,72 0, , Παροχές τρίτων , ,82 1, ,31 0, , ,23 0, , Φόροι - τέλη 11389, Λοιπά Γενικά έξοδα , ,32 0, , ,15 0, , Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως , , ,23 0, , ,23 0, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , ,97 1, ,54 0, , ,12 0, , Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους , ,07 1, ,32 0, , ,97 0, , Λοιπά Έξοδα ,7 0, ,7 2479,7 0, Επενδύσεις , ,85 1, ,73 0, , ,4 0, , Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , ,27 0, , Έργα , , ,46 0, , ,4 0, Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ , Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε 75 επιχειρήσεις) Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις , ,65 2, ,83 0, , ,46 0, , Πληρωμές Π.Ο.Ε , ,13 1, ,13 0, , ,59 0, , Αποδόσεις ,52 2, ,7 0, , ,78 0, Επιχορηγούμενες πληρωμές Π,Ο,Ε, ! Προβλέψεις μη είσπραξης , Αποθεματικό 1717, Σύνολα δαπανών , , , , ,89

4 Σελίδα 4 από 5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 Μεταβολή % τέλος Προηγούμενου έτους ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ \2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , , ,54 2,63 Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ , , ,27 0,98 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Λοιπές απαιτήσεις ,27 0, ,27 0,00 Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ , , ,81 1,01 1. Ταμείο , , ,81 0,00 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας , , ,00 0,90 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ \2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ , , ,98 1,00 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες , , ,98 1,00 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες , , ,39 0,00 Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , , ,81 1,09 1. Προμηθευτές , , ,45 0,67 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη , , ,31 0,29 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί , , ,88 0,79 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ,27 0, ,78 0,00 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

5 Σελίδα 5 από 5 Τα μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Καλαγιάς Γρηγόριος και Τριανταφύλλου Αθανάσιος διατύπωσαν την εξής παρατήρηση: «Καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό στο σύνολό του. Διαφωνήσαμε στις διαδικασίες πληρωμών των Π.Ο.Ε. που υπεισέρχονται και στην τριμηνιαία έκθεση. Διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας, εφόσον δεν μπορούμε να ελέγξουμε την αλήθεια των αριθμών, και καταψηφίζουμε». ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ενημέρωσή του και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1β και του άρθρου 266 παρ.9 του Ν. 3852/2010. Αγιά 22 Ιουλίου 2015 Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς 1. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος 2. Ζιούλη Αναστασία, Μέλος 3. Γιαννουλέα Χριστίνα, Αναπληρωματικό Μέλος 4. Μάρκου Σωτήριος, Μέλος 5. Ριζούλης Στέφανος, Μέλος 6. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Μέλος