ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100 Κέρκυρα, 20-02-2014 Αρ. Πρωτ. 7372/17967 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: 3 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2014 Έχοντας υπόψη : 1) τις διατάξεις του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» 2) Το αριθμ. 26450/12284/8-1-2014 έγγραφο της Αποκ/νης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με το οποίο εγκρίνεται ο προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικ. Έτους 2014. 3) την ανάγκη 3ης τροποποίησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της ΠΙΝ (απόφαση Π.Σ. αριθμ.206-2/2013). 4) Το ΔΥ 18/02/2014 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης περί τροποποίησης προϋπολογισμού του φορέα 01295 «δακοκτονία» Π.Ε. Κέρκυρας. Η Υπηρεσία μας εισηγείται την τροποποίηση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, σύμφωνα με τις συνημμένες καταστάσεις, στις οποίες αποτυπώνονται αναλυτικά ανά Ειδικό Φορέα και Κωδικό Αριθμό Εσόδου/Εξόδου (ΚΑΕ) τα έσοδα και έξοδα του προϋπολογισμού για το οικον. Έτος 2014. Παραθέτουμε κατωτέρω, τις μεταβολές του προϋπολογισμού, με την παρούσα αναμόρφωση. Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΣΟΔΑ Φορέας: 01071 ''ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ'' Μείωση του ΚΑΕ Τ.1.1.0 'Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ' με το ποσό των 22.336,31 Αύξηση του ΚΑΕ 948301510007 ' Ανακ. Αποχωρητηρίου Κατασκευής υπόστεγου και βελτίωση αυλής 3 ου και 4 ου γυμνασίου' με το ποσό των 22.336,31 ως προσδοκώμενο έσοδο από ΟΣΚ.
Φορέας: 01073 '' Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ'' Αύξηση του ΚΑΕ 611800'Εκτακτη Επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων' με το ποσό των 98..229,90 Φορέας: 01292 '' Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ'' Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.2.0. ' Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη Υποχρεώσεων Παρελθόντων ετών ' με το ποσό των 6.500,00 Φορέας: 01295 '' Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (Προστ. Ελαιοπαραγωγής )'' Μείωση του ΚΑΕ 125200. ' Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες ' με το ποσό των 168.423,75, σύμφωνα με τη με αριθμ. 2751/10-02-2014 (ΑΔΑ ΒΙΡ5Ν- 03Ψ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών σχετικά με την επιχορήγηση Περιφερειών της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 2014 Αύξηση του ΚΑΕ 125206 ' Έσοδα από ΚΑΠ για ανειλλημένες υποχρεώσεις δακοκτονίας παρελθόντος έτους ' με το ποσό των 118.836,48 σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ. 2931/31-01-2014 απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικών του Υπουργείου Εσωτερικών, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας 2013. Αύξηση του ΚΑΕ 351146 ' Έσοδα τόκων λογ/σμού 598327 ( δακοκτονία) ' με το ποσό των 194,75 Μείωση του ΚΑΕ Τ.1.2.0. ' Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη Υποχρεώσεων Παρελθόντων ετών ' με το ποσό των 93.776,92 ΕΞΟΔΑ Φορέας: 01073 '' Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ'' Αύξηση του ΚΑΕ 082100001 'Μεταφορά Μαθητών με το ποσό των 459.846,69 Μείωση του ΚΑΕ 082100002 'Μεταφορά Μαθητών (παρελθόντων ετών) με το ποσό των 459.846,69 Αύξηση του ΚΑΕ 083200003 'Φωτισμός και κίνηση (εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων) με το ποσό των 98.229,90 Φορέας: 01292 '' Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ'' Αύξηση του ΚΑΕ 034200001 'Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού με το ποσό των 5.000,00 Αύξηση του ΚΑΕ 035200001 ' Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργ. Εποχιακού προσωπικού με το ποσό των 1.500,00 Φορέας: 01295 '' Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(Προστ. Ελαιοπαραγωγής )'' Αύξηση του ΚΑΕ 087900001 ' Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες ' ποσό των 18.265,56 με το Μείωση του ΚΑΕ 164300001 'Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού με το ποσό των 161.435,00 Μείωση εσόδων : -38.439,54 Μείωση εξόδων : -38.439,54
Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ Mε την προτεινόμενη 3 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, οικονομικού έτους 2014 αντιμετωπίζονται οι ανάγκες: Την μείωση των εσόδων από τους ΚΑΠ για το πρόγραμμα δακοκτονίας, ώστε να προσαρμοστούν στο ποσό των 80.102,00, σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. 2751/10-02- 2014 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία κατανέμονται οι πιστώσεις στις Περιφέρειες της χώρας, για την κάλυψη δαπανών δακοκτονίας.. Την αυξομείωση των πιστώσεων στους ΚΑ Εξόδων του Ειδικού Φορέα του προϋπολογισμού που αφορά το πρόγραμμα της δακοκτονίας, ώστε να συνάδουν με τα διαμορφωμένα έσοδα. Μέρος των εξόδων καλύπτεται από Ταμειακό Υπόλοιπο το οποίο υφίσταται στο σχετικό λογαριασμό με το τέλος της χρήσεως οικον. έτους 2013. Την εγγραφή εσόδων και των ανάλογων πιστώσεων στα έξοδα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες μισθοδοσίας ενός κτηνιάτρου που θα προσληφθεί για το πρόγραμμα εκρίζωσης μελιταίου πυρετού, σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. 4245/155693/13-12-2013 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατανομή εποχικού προσωπικού για το Πρόγραμμα Εκρίζωσης Μελιταίου Πυρετού έτους 2013». Την εγγραφή πιστώσεων για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλου της Π.Ε. Λευκάδας προκειμένου να συμμετέχει σε τουριστικές εκθέσεις. Έτσι, προκαλούνται οι παρακάτω μεταβολές κατά Φορέα και Κωδικό Αριθμό Εσόδου/ Εξόδου (Κ.Α.Ε.) : ΕΣΟΔΑ Φορέας: 2073 '' Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.2.0 'Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών' με το ποσό των 7.500,00 Φορέας: 2292 '' Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Έγγραφή ΚΑΕ 0.1.1.9.00 'Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας' με το ποσό των 24.000,00 Φορέας: 2295 '' ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ) Μείωση του ΚΑΕ 1.2.5.2.00 'Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες' με το ποσό των 57.129,00 Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.2.0 'Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών' με το ποσό των 16.968,26 ΕΞΟΔΑ Φορέας: 2073 '' Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έγγραφή ΚΑΕ 0.7.1.3.00.001 'Έξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό κα αντίστροφα μονίμου προσωπικού' με το ποσό των 5.000,00 Αύξηση του ΚΑΕ 0.8.4.5.00.001 'Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων' με το ποσό των 2.500,00 Φορέας: 2291 '' Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μείωση του ΚΑΕ 1.7.2.2.00.001 'Προμήθεια συσκευών παραγωγής και αναπαραγωγής ήχο εικόνας και εξαρτημάτων' με το ποσό των 1.000,00 Αύξηση του ΚΑΕ 1.7.2.3.00.001 'Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού' με το ποσό των 1.000,00
Φορέας: 2292 '' Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αύξηση του ΚΑΕ 0.3.4.2.00.001 'Αμοιβές εποχιακού προσωπικού' με το ποσό των 15.000,00 Αύξηση του ΚΑΕ 0.3.5.2.00.001 'εισφορές σε ασφαλιστικών οργανισμών εποχικού προσωπικού' με το ποσό των 9.000,00 Φορέας: 2295 '' ΥΠΗΡ ΓΕΩΡΓΙΑΣ(ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΩΠ/ΓΗΣ) Αύξηση του ΚΑΕ 0.5.1.1.00.001 'Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία' με το ποσό των 500,00 Μείωση του ΚΑΕ 0.5.1.1.00.002 'Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)' με το ποσό των 500,00 Αύξηση του ΚΑΕ 0.8.2.9.00.001 'Μεταφορά' με το ποσό των 2.839,26 Μείωση του ΚΑΕ 0.8.7.9.00.001 'Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες' με το ποσό των 20.000,00 Μείωση του ΚΑΕ 1.6.4.3.00.001 'προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού' με το ποσό των 23.000,00 Μείωση εσόδων : 8.660,74 Μείωση εξόδων : 8.660,74 Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Mε την προτεινόμενη 3 η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, οικονομικού έτους 2014 αντιμετωπίζεται: η ανάγκη πρόβλεψης των εξόδων που προκύπτουν από δαπάνες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στις Υπηρεσίες της Π.Ε. Ζακύνθου και η συμπλήρωση του πίνακα κωδικών αριθμών εξόδου εις βάρος των οποίων θα επιτρέπεται η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. Έτσι, προκαλούνται οι παρακάτω μεταβολές κατά Φορέα και Κωδικό Αριθμό Εσόδου/ Εξόδου (Κ.Α.Ε.) : ΕΣΟΔΑ: Στο Φορέα 03073 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» Αυξάνονται οι πιστώσεις των: Αύξηση του ΚΑΕ Τ.1.2.0 Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών κατά 190,03. ΕΞΟΔΑ: Στο Φορέα 03073 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» Αυξάνονται οι πιστώσεις των: ΚΑΕ 171300002 Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων, φωτοαντιγραφικής, μηχανών γραφείου (παρελθόντων ετών) κατά 190,03. Στο Φορέα 03071 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ» Αυξάνονται οι πιστώσεις των:
ΚΑΕ 989903013002002 Τουριστική Προβολή κατά 16.116,05 Μειώνονται οι πιστώσεις των: ΚΑΕ 989903013002001 «Τουριστική Προβολή», κατά 16.116,05. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΞΟΔΟΥ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΕ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Σε όλους τους Ειδικούς Φορείς του Προϋπολογισμού 0832 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ 1) Σύμφωνα με το υπ αρ. 901/14.2.2014 κατεπείγον έγγραφο της Γ.Γ.Π.Σ. επιχορηγείται η Π.Ε. Κεφαλληνίας & η Π.Ε. Ιθάκης με το ποσόν των 100.00,00 με σκοπό την αποκατάσταση ζημιών και την κάλυψη δαπανών αρωγής του πληθυσμού, εξαιτίας των καταστροφικών σεισμών που εκδηλώθηκαν στην περιοχή. Ζητείται η έγκριση της κατανομής ως εξής : Έσοδα Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0.1.5.9.00 (Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες) : 100.000,00 Έξοδα Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 5.1.5.2.00.00.1 (Κάθε είδους δαπάνη Πολιτικής Σχεδίασης) : 100.000,00 2) Ζητείται η μεταφορά από Κ.Α.Ε. σε Κ.Α.Ε. ως εξής, η οποία προϋποθέτει την ύπαρξη αντίστοιχης προγενέστερης απόφασης τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικονομικού έτους 2014 της Π.Ι.Ν. : Από Έξοδα Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9.7.7.1.04.220.003.001 (Οδική ασφάλεια - τοπικές βελτιώσεις οδικού δικτύου Σάμης - Πυλάρου - Ερίσσου) : - 280.000,00 Σε Έξοδα
Φορέας 04071 και Κ.Α.Ε. 9.7.8.1.04.014.007.001 (Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2014) : 280.000,00 3) Ζητείται η μεταφορά από Κ.Α.Ε. σε Κ.Α.Ε. ως εξής : Από Έξοδα Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. Α.1.1.0. (Τακτικό αποθεματικό) : - 4.200,00 Σε Έξοδα Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0.5.1.1.00.00.1 (Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία) : 2.500,00 Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0.5.1.2.00.00.1 (Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας) : 1.400,00 Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 1.1.2.1.00.00.1 (Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων) : 300,00 4) Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα απεικονιζόμενα στο φύλλο μεταβολών επί της 3ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014, στο οποίο απεικονίζονται και οι κατανομές πιστώσεων από ταμειακά υπόλοιπα προς εξόφληση παρελθουσών υποχρεώσεων προς : α) Ι.Δ.Ο.Χ. γεωπόνο κτηνίατρο και β) εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολήθηκε στο πρόγραμμα Δακοκτονίας 2013. 5) Αύξηση εσόδων : 109.666,00 Αύξηση εξόδων : 109.666,00 ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα: 42.975.085,52 Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα: 76.913.868,13 Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα: 62.755,75 Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα: 76.976.623,88 ΕΞΟΔΑ Εγκεκριμένο ποσό πριν την παρούσα: 42.975.085,52 Προηγούμενη διαμόρφωση πριν την παρούσα: 76.913.868,13 Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα: 62.755,75 Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα: 76.976.623,88
Οι προτεινόμενες αυξομειώσεις στους Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων και Εξόδων ανά Περιφερειακή Ενότητα και ειδικό Φορέα του προϋπολογισμού αναλύονται στα επισυναπτόμενα Φύλλα Μεταβολών τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της εισήγησης. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΥ