ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 6/7/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 (Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15) ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε 250,00 250,00 2,27 2,27 τράπεζες 0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλευση , , , ,25 έργων και την παροχή υπηρεσιών 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς ( δεν , , , ,00 περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις (ΠΑΙΓΝΙΑ) 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις , ,00 0,00 0, Προϊόν δωρεών 500,00 500,00 0,00 0, Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές , ,00 0,00 0,00 εποφάσεις 1693 Εσοδα από την πώληση αγαθών ή την 5.000, ,00 0,00 0,00 παροχή υπηρεσιών 1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν , , , ,00 να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 4111 Εισφορά υπ ρε του Δημοσίου στις 4.500, , , ,40 αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , , , , Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου , ,00 53,05 53,05 Αντιπροέδρου &μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4123 Φόροι προμηθευτών εργολάβων , , , ,16 ελ.επαγγελματιών κλπ 4124 Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου , , , ,98 π.χ. ΤΑΔΚΥ 2%

2 4131 Εισφορές σε συνταξιοδοτικούςασφαλιστικούς , , , ,89 οργανισμούς και ταμεία 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ Δ και δανείων του Τ.Τ 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , ,00 0,00 0, Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 4.000, ,00 0,00 0, Επιστροφές εν γένει χρημάτων 7.000, , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από , , , ,13 τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5119 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από 5.000, , , ,00 τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του ΝΠΔΔ 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από , , , ,36 έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 0, , , ,45 έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡ. ΖΑΠΑΝΤΗΣ

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 6/7/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 (Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15) ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Γενικές Υπηρεσίες - Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Γενικές Υπηρεσίες - Λοιπές αμοιβές 500,00 500,00 0,00 0,00 λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Γενικές Υπηρεσίες - Αντιμισθία αιρετών , , , ,09 έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230,242,248 ΚΔΚ) Γενικές Υπηρεσίες - Αποζημίωση και 2.500, ,00 0,00 0,00 έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ) Γενικές Υπηρεσίες - Τηλεφωνικά, , , , ,50 τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Γενικές Υπηρεσίες - Τιμητικές διακρίσεις 8.000, , ,31 0,00 αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Γενικές Υπηρεσίες - Συνδρομή για 700,00 700,00 615,00 0,00 αποστολή αποκομμάτων Τύπου (ηλεκτρονική μορφή) Γενικές Υπηρεσίες - Εξοδα λοιπών 500,00 500,00 384,99 49,20 δημοσιεύσεων

4 Γενικές Υπηρεσίες - Δικαστικά έξοδα και , , , ,82 έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Γενικές Υπηρεσίες - Εξοδα 500,00 500,00 0,00 0,00 συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών Γενικές Υπηρεσίες - Λοιπές δαπάνες 9.500, , , ,64 γενικής φύσεως Γενικές Υπηρεσίες - Απόδοση στη ΔΟΥ 300,00 300,00 134,08 114,08 Κηφισιάς προϊόντος δανείου που αφορά πρόστιμο από ΥΠΕΧΩΔΕ (Δάνειο ΤΠΔ) Γενικές Υπηρεσίες - Πρόστιμα & 1.000, ,00 618,46 568,46 Προσαυξήσεις Κ.Ο.Κ Γενικές Υπηρεσίες - Προσαυξήσεις 1.000, ,00 907,80 907,80 Ασφαλιστικών Ταμείων Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες , , , ,75 "Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)+( τις αναμενόμενες αυξήσεις σύμφωνα με την εισοδηματική πολιτική)" Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες , ,00 665,28 665,28 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες , , , ,89 Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες , ,00 0,00 0,00 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες ,00 0,00 0,00 0,00 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

5 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες ,00 0,00 0,00 0,00 "Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές" Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες , ,00 777,20 777,20 Λοιπές Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες , , , ,92 Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ στις αποδοχές υπαλλήλων Νεκροταφείου Αορίστου Χρόνου Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες ,00 0,00 0,00 0,00 Εισφορά υπερ ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες , ,00 0,00 0,00 Αμοιβές ορκωτών λογιστών-ελεγκτών Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες , , , ,00 Αμοιβές Ν.Π.Ι.Δ Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες , ,00 957,28 957,28 Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων τύπου RICOH Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες , ,00 0,00 0,00 Δαπάνες υποστήριξης μισθοδοσίας Δημ.ΝΠΔΔ Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες , ,00 442,80 442,80 Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες , ,00 0,00 0,00 Δημοσίευση προκυρήξεων Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες , ,00 990,17 990,17 Προμήθεια φακέλων για το αρχείο του Δήμου

6 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες , ,00 0,00 0,00 Προμήθεια αναλωσίμων για το μηχανογραφικό δίκτυο της Πολεοδομίας Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες , ,00 0,00 0,00 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και , , , ,39 κοινωνικής πολιτικής - "Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)+( τις αναμενόμενες αυξήσεις σύμφωνα με την εισοδηματική πολιτική)" Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και 3.000, ,00 0,00 0,00 κοινωνικής πολιτικής - Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και , , , ,21 κοινωνικής πολιτικής - Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και , , , ,52 κοινωνικής πολιτικής - Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και , , , ,00 κοινωνικής πολιτικής - ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και 2.000, ,00 0,00 0,00 κοινωνικής πολιτικής - "Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές"

7 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και , , , ,82 κοινωνικής πολιτικής - Λοιπές Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και , , , ,77 κοινωνικής πολιτικής - Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ στις αποδοχές υπαλλήλων Νεκροταφείου Αορίστου Χρόνου Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και , ,00 257,20 257,20 κοινωνικής πολιτικής - Εισφορά υπερ ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και 3.000, ,00 74,26 74,26 κοινωνικής πολιτικής - Λοιπές εργοδοτικές εισφορές Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και 2.000, ,00 0,00 0,00 ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και , ,00 0,00 0,00 κοινωνικής πολιτικής - Εργασίες χύτευσης έργων τέχνης Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και , ,00 0,00 0,00 κοινωνικής πολιτικής - Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και 4.000, ,00 0,00 0,00 κοινωνικής πολιτικής - Μισθώσεις για διανοίξεις νέων τάφων Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και 6.000, ,00 0,00 0,00 κοινωνικής πολιτικής - Απολυμάνσεις σχολικών κτιρίων (Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ)

8 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και , , , ,00 κοινωνικής πολιτικής - Συντήρηση & επισκευή δικτύου ενδοεπικοινωνίας τηλεφωνικού κέντρου Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και 5.500, ,00 885,60 885,60 κοινωνικής πολιτικής - Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων τύπου RICOH Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και , ,00 0,00 0,00 κοινωνικής πολιτικής - Συντήρηση & επισκευή αριθμομηχανών, φαξ, κ.λ.π Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και , , , ,00 κοινωνικής πολιτικής - Ε.ΥΔ.Α.Π- Προϊόν οφειλής Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και , , , ,00 κοινωνικής πολιτικής - Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και 1.000, ,00 553,50 553,50 κοινωνικής πολιτικής - Δαπάνες απολύμανσης δημοτικού αυτοκινητοστασίου Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Πιλοτικό πρόγραμμα ποιοτικών μετρήσεων του πόσιμου ύδατος Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και 4.000, ,00 0,00 0,00 κοινωνικής πολιτικής - Μεταφορές προσώπων Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και , , ,40 442,80 κοινωνικής πολιτικής - Δαπάνες δημοτικών εκλογών 2010

9 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και , , , ,65 κοινωνικής πολιτικής - Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και , ,00 0,00 0,00 κοινωνικής πολιτικής - Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Έκδοσηεκτύπωση εντύπου υπηρεσίας καθαριότητας για ενημέρωση δημοτών Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και 500,00 500,00 0,00 0,00 υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και , ,00 0,00 0,00 χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και , , , ,12 ειδών ανακύκλωσης Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και , , , ,11 καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και εξοπλισμού για τα χιόνια Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και 7.000, ,00 0,00 0,00 υαλοπινάκων Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και 500,00 500,00 0,00 0,00 κοινωνικής πολιτικής - Ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και 5.000, ,00 0,00 0,00 λιπασμάτων, πασάλων, τύρφης και γεωργικών φαρμάκων

10 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και 3.400, ,00 0,00 0,00 κοινωνικής πολιτικής - Άλλες δαπάνες Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και 2.000, ,00 0,00 0,00 κοινωνικής πολιτικής - Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός(εκαλη) Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και , , ,50 0,00 επίπλων και σκευών Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και μηχανογραφικού εξοπλισμού Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και , , , ,00 ειδών υγιεινής Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις , , , ,61 και προβλέψεις - Οφειλές στην ΕΥΔΑΠ Π.Ο.Ε. (Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ) Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις , , , ,63 και προβλέψεις - Κρατήσεις έτους 2010 που θα αποδοθούν το Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις , , , ,82 και προβλέψεις - Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις 0, , , ,00 και προβλέψεις - Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις 0, , ,30 0,00 και προβλέψεις - Πάγια (ΕΚΑΛΗ) Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις 4.500, , , ,40 και προβλέψεις - Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις , , , ,67 και προβλέψεις - Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών εργαζομενων

11 Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις 3.000, ,00 53,05 53,05 και προβλέψεις - Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις , , , ,14 και προβλέψεις - Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις , , , ,60 και προβλέψεις - Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου (π.χ. ΤΑΔΚΥ 2%) Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις , , , ,89 και προβλέψεις - Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία (ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ, ΤΥΔΚΥ, ΤΑΔΚΥ κλπ.) Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις - Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ Δ & δανείου του Τ.Τ Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις , ,00 0,00 0,00 και προβλέψεις - Απόδοση του 22% υπέρ ΕΥΔΑΠ Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις 4.000, ,00 0,00 0,00 και προβλέψεις - Πάγια προκαταβολή Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις 8.000, ,00 0,00 0,00 και προβλέψεις - Διάφορες επιστροφές εσόδων 9111 Αποθεματικό , ,04 0,00 0,00 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡ. ΖΑΠΑΝΤΗΣ