ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 09/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 99883 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μεσογείων 284, 15562 Δ/νση: Οικονομικού Τμήμα: Οικονομικής Παρακολούθησης και Ανάπτυξης Πληροφορίες: Λεγάκης Κ. Τηλέφωνο: 2132040483 Email: klegakis@eof.gr Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Ιουλίου 2019. ΣΧΕΤ: H αρίθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5-6-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4305/2014. Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Ιουλίου 2019. ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0313 Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση 410.000,00 246.079,81 1299α Έσοδα άρθρ. 40 4 Ν.2065/92 5.985.000,00 2.271.651,95 1299β Έσοδα άρθρ. 48 Ν.2519/97 κ άρθρου 48 Ν3370/2005 18.500.000,00 12.828.669,22 1299γ 3516 3524 Έσοδα άρθρ.40 παρ.4 Ν.2065/92 κ άρθρου 48 παρ.3 του Ν3370/2005 Τόκοι από Λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΝΠΔΔ κ' ΑΣΦ.ΦΟΡΕΩΝ 2.565.000,00 2.635.743,99 3.900.000,00 4.089.014,05 1.800.000,00 1.319.456,40 4212 Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές 1.000,00 3.997,18 5211 Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 35.000,00 12.072,85 5248 Έσοδα υπέρ ΕΟΠΥΥ 170.000,00 81.212,08 5252 Έσοδα υπέρ ΟΑΕΔ 35.000,00 15.722,66 5266 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΤΕΑΕΠ 430.000,00 180.383,08
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 5271 Έσοδα υπέρ ΕΦΚΑ 1.750.000,00 1.051.826,29 5291α Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση 100.000,00 48.069,18 5291β Λοιπά έσοδα υπέρ Δημοσίου 1.772.000,00 737.545,68 5299 Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών & Λοιπών Φορέων 10.000,00 1.421,25 5511 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε. 25.000,00 6.713,42 5521 5688 Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που κ Έσοδα από ποσά που καταβλήθηκαν στο ΝΠΔΔ από τρίτους χωρίς να οφ 20.000,00 6.265,36 5.000,00 2.944,76 5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 340.000,00 185.056,89 Σύνολα 37.853.000,00 25.723.846,10 ΕΞΟΔΑ 0211 BAΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ (Μόνιμων, μετακλητών με θητεία) 3.717.000,00 2.335.185,38 2.335.185,38 0212 Βασικός μισθός εκτάκτων 1.299.350,00 504.561,83 504.561,83 0224 Οικογενειακή παροχή 152.000,00 68.975,73 68.975,73 0227 Προσωπική διαφορά 835.000,00 519.659,01 519.659,01 0238 Επίδομα θέσης ευθύνης 173.000,00 111.740,00 111.740,00 0251 0261 0263 0284 0411 0417 0419 0426 0429 Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ & ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕ Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρ.με την ιδιότητα ελ.επα Αμοιβές μεταφραστών κ' στενοδακτυλογράφων που εκτελούν ειδικές υ Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδ. υπηρεσίες με ιδιότητα ελ.επαγγε Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για εκτέλεση μηχ/κων εργα Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων,που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 39.000,00 17.455,99 17.455,99 65.000,00 0,00 0,00 20.650,00 8.415,14 8.415,14 98.000,00 45.757,60 45.757,60 80.000,00 49.699,04 49.699,04 30.000,00 4.192,00 4.192,00 25.000,00 5.278,43 5.278,43 466.000,00 26.285,53 26.285,53 35.000,00 7.794,70 7.794,70 0431 Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών 3.000,00 431,57 431,57 0433 0439 0541 0561 0562 0563 Αμοιβή νομικών προσώπων ή Οργανισμών για την μηχανογραφική επεξε Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες Δαπάνες επιμόρφωσης Ν.Π.Δ.Δ. Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθ. ΙΔ.- ΔΗΜ.ΔΙΚ. με προσλ.>1.1.11 Εισφορές στον ΕΦΚΑ για Μισθ.Ασφαλ.Δημοσίου Δικαίου έως 31.12.10 Εισφορές σε λοιπούς Οργ.για μισθ. ΙΔ.-ΔΗΜ.ΔΙΚ. με προσλ.>1.1.11 11.000,00 0,00 0,00 230.000,00 11.869,56 11.869,56 30.000,00 7.969,40 7.969,40 1.302.000,00 691.288,60 691.288,60 57.000,00 29.180,30 29.180,30 109.400,00 42.263,66 42.263,66
0564 0565 0566 Εισφορές σε Λοιπούς Ασφ.Οργ.- Μισθ.Ασφαλ.Δημ.Δικαίου έως 31.12.10 Εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ για μισθ. ΙΔ.-ΔΗΜ.ΔΙΚ. με προσλ.>1.1.11 Εργοδοτική εισφ.εοπυυ για εργ.δημδικαίου με ημ.διορ. έως31.12.10 23.400,00 9.111,05 9.111,05 106.000,00 45.322,47 45.322,47 28.200,00 13.129,01 13.129,01 0631 Βοηθήματα εφ άπαξ 60.000,00 0,00 0,00 0638 Αποζημιώσεις απολυομένων 20.000,00 0,00 0,00 0711 0712 0715 0721 0731 0732 0737 0738 0741 0771 0772 0775 0781 0782 0783 0813 0816 0824 Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό Έξοδα κίνησης που μετακινούνται εντός έδρας για εκτ.υπ Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτε Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρ.υπαλ. απο το εσωτερικό στο εξωτε για εκτέλεση υπηρεσίας Έξοδα κίνησης για την αποστολή στο εξωτ.για εκπαίδευση Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή υπαλ.στο εξωτερικό για εκπαίδευ Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικ για την εκτέλεση υπηρεσίας στο ε Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων χωρίς υπαλ.ιδιότητα Εξοδα μετακίνησης για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το Ημερήσια αποζημίωση για την αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση α Εξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού που δεν έχουν την υπαλ Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη των αεροδ 16.000,00 4.959,32 4.959,32 2.000,00 780,00 660,00 14.000,00 4.013,00 4.013,00 13.000,00 4.300,00 4.260,00 68.000,00 25.295,46 22.040,30 45.000,00 13.535,00 11.675,00 14.000,00 1.301,69 1.301,69 11.000,00 700,00 700,00 65.000,00 18.542,69 15.720,16 22.000,00 6.503,01 6.024,48 11.000,00 2.900,00 2.640,00 8.000,00 742,76 604,93 10.000,00 2.915,73 2.915,73 7.000,00 1.475,00 1.475,00 8.000,00 1.826,90 1.826,90 227.000,00 35.760,00 35.760,00 17.000,00 0,00 0,00 1.000,00 300,00 150,00 0829 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 70.000,00 0,00 0,00 0831 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 35.000,00 9.067,28 9.067,28 0832 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 35.000,00 8.244,65 8.244,65 0835 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 35.000,00 5.598,67 5.598,67 0841 ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ 15.000,00 4.693,00 3.337,00 0842 Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση ( με ηλεκτρισμό, φωταέριο κ λοιπέ 180.000,00 112.068,99 112.068,99 0843 ΠΛΥΝΤΙΚΑ 1.500,00 214,12 214,12
0845 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 145.000,00 49.711,42 49.711,42 0851 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 40.000,00 2.170,00 2.170,00 0856 Φιλοξενίες και δεξιώσεις 5.000,00 1.053,35 1.053,35 0857 0859 0863 0879 0881 0884 0887 0889 0891 0892 0893 0894 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΔΡΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(περ.διάφορα) ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού ε Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Δικαστικά έξοδα(περιλ/νονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης,συμβολ) 15.000,00 0,00 0,00 9.000,00 270,68 270,68 55.000,00 2.331,20 2.331,20 50.000,00 10.653,00 10.653,00 11.000,00 3.720,00 3.720,00 36.000,00 5.385,59 5.385,59 75.000,00 16.331,41 16.331,41 1.500,00 892,80 892,80 30.000,00 0,00 0,00 5.000,00 1.051,32 1.051,32 65.000,00 63.361,70 63.361,70 2.000,00 147,12 147,12 0899 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 161.000,00 15.699,83 15.699,83 0912 ΤΕΛΗ 1.000,00 276,32 276,32 1259 1261 Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά 12.000,00 3.115,60 3.115,60 25.000,00 0,00 0,00 1312 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 500,00 367,16 367,16 1359 Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού 60.000,00 30.884,92 30.884,92 1381 1528 1529 1611 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 30.000,00 22.231,71 22.231,71 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 994,48 994,48 15.000,00 4.500,00 4.500,00 1613 Προμήθεια υγραερίων φωταερίων 6.000,00 0,00 0,00 1731 1779 1899 2511 3199 3311 3348 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού, που δεν κατονομάζεται ειδικά Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε Οργανισμούς του εξωτερικού Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό Απόδοση στον ΕΟΠΥΥ των 34.500,00 0,00 0,00 25.000,00 2.166,53 2.166,53 2.108.109,11 967.542,37 967.542,37 90.000,00 66.697,32 47.146,00 310.000,00 88.321,39 88.321,39 35.000,00 12.072,85 12.072,85 170.000,00 81.212,08 81.212,08
3352 3366 3371 3391α 3391β Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού των ει Απόδοση στο ΕΤΕΑΕΠ των Απόδοση στον ΕΦΚΑ των Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας Λοιπές αποδόσεις των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δ 35.000,00 15.722,03 15.722,03 430.000,00 180.383,08 180.383,08 1.750.000,00 1.051.800,81 1.051.800,81 100.000,00 48.069,18 48.069,18 1.772.000,00 810.838,77 801.916,63 3399 Λοιπές αποδόσεις 10.000,00 1.421,25 1.225,20 7111 Προμήθεια επίπλων 55.000,00 992,00 992,00 7112 7122 7123 7124 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφεί Προμήθεια υπολογιστικών και λογιστικών μηχανών Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφο Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 6.000,00 1.855,00 1.855,00 1.000,00 0,00 0,00 884.000,00 254.273,06 254.273,06 40.000,00 10.664,00 10.664,00 7131 Προμήθεια επιστημονικών οργάνων 120.000,00 61.191,52 61.191,52 9725 9749 9762 Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες κ' Προμήθεια μηχανικού κ' λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων 30.000,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 Σύνολα 19.105.109,11 8.711.676,12 8.672.526,56 Ο Πρόεδρος ΕΟΦ ΜΑΛΕΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εσωτερική Διανομή Δ/νση: Οικονομικού Τμήμα Οικονομικής Παρακολούθησης και Ανάπτυξης