Eξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης Aμοιβαίων Κεφαλαίων 2019

Eξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης Aμοιβαίων Κεφαλαίων 2019 Εταιρία Διαχείρισης: 3Κ Ιnvestment Partners A.E.Δ.Α.Κ. ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 3 3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5 3K GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 11 3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ 17 3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ INTERNATIONAL INCOME ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 23 NN HELLAS AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 29 NN HELLAS AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 35

3K INVESTMENT PARTNERS A.E.Δ.A.K. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άδεια Σύστασης: Απόφαση Κ2-7642/15-10-1990 Υπουργείου Ανάπτυξης (Εμπορίου) Άδεια Λειτουργίας: Απόφαση 38476/Β 1288/13-09-1990 ΥΠΕΘΟ Aριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 1003501000 Έδρα Kαρνεάδου 25-27-29, 106 75 Αθήνα, τηλ. 210-7419800 Kαταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο (30-06-2019) 1.455.198,00 Eυρώ Διοικητικό Συμβούλιο Εκτελεστικά Μέλη Γεώργιος Κουφόπουλος: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Γεράσιμος Βασιλείου: Αντιπρόεδρος Θεόδωρος Λιζάρδος: Αντιπρόεδρος Άννα Μαργαρίτη: Μέλος Μη Εκτελεστικά Μέλη Ιωάννης Ζάννας Νικόλαος Καμπάνης Γεώργιος Ταχταλίδης Διεύθυνση Εταιρείας Διευθύνων Σύμβουλος/Διευθυντής Επενδύσεων Γεώργιος Κουφόπουλος Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος Άννα Μαργαρίτη Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσειών Γεράσιμος Βασιλείου Ελεγκτές Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Αμερικής 4, Αθήνα Κεντρικό Δίκτυο Διάθεσης ΝΝ E.A.A.E.Z. Eποπτεύουσα Αρχή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. Στην ιστοσελίδα της 3K Investment Partners Α.Ε.Δ.Α.Κ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.3kip.gr μπορείτε επίσης να βρείτε αναρτημένα τα «Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές» ανά αμοιβαίο κεφάλαιο, καθώς και το Ενημερωτικό Δελτίο επιλέγοντας Έγγραφα/Ενημερωτικά Δελτία. 3

3K AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Aπόφ. 29/634/08-02-2006/Ε.Ε. της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕ ΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 Άρθρο 11 & 77 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20-12-2012) & Ν.4308/2014 ETAIΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 3K INVESTMENT PARTNERS A.Ε.Δ.Α.Κ. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Μετοχές Εσωτερικού Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΩΝ (ΚΟ) 281.878 10,150 2.861.061,70 5,92% 5,88% EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟ) 4.630.000 0,865 4.004.950,00 8,29% 8,24% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ) 106.000 2,410 255.460,00 0,53% 0,53% ALPHA BANK A.E. (ΚΟ) 150.000 1,760 264.000,00 0,55% 0,54% ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) 275.000 1,600 440.000,00 0,91% 0,90% JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 226.323 17,000 3.847.491,00 7,97% 7,91% AS COMPANY (ΚΟ) 9.742 3,030 29.518,26 0,06% 0,06% ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (KO) 168.039 4,300 722.567,70 1,50% 1,49% ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) 13.000 17,400 226.200,00 0,47% 0,47% TITAN (KO) 43.000 17,160 737.880,00 1,53% 1,52% ΟΛΠ (ΚΟ) 190.000 22,000 4.180.000,00 8,66% 8,60% ΔΕΗ (ΚΟ) 260.000 1,890 491.400,00 1,02% 1,01% ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) 2.200 278,000 611.600,00 1,27% 1,26% ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 88.039 10,500 924.409,50 1,91% 1,90% ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 387.538 2,080 806.079,04 1,67% 1,66% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 230.000 9,250 2.127.500,00 4,41% 4,38% ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) 95.918 9,850 944.792,30 1,96% 1,94% ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚΟ) 63.668 1,410 89.771,88 0,19% 0,18% ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ (ΚΟ) 140.000 8,890 1.244.600,00 2,58% 2,56% MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 320.400 5,000 1.602.000,00 3,32% 3,29% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 288.200 4,200 1.210.440,00 2,51% 2,49% ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 70.000 8,150 570.500,00 1,18% 1,17% ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) 142.000 7,450 1.057.900,00 2,19% 2,18% ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 358.238 5,610 2.009.715,18 4,16% 4,13% ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 470.000 7,050 3.313.500,00 6,86% 6,81% PAPERPACK (KO) 40.000 3,540 141.600,00 0,29% 0,29% ΚΡΙ-ΚΡΙ (ΚΟ) 315.000 5,660 1.782.900,00 3,69% 3,67% COCA COLA HBC AG (ΚΟ) 32.500 34,700 1.127.750,00 2,34% 2,32% FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚO) 80.000 5,160 412.800,00 0,85% 0,85% ΕΛ.ΤΕΧ.ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 425.180 2,400 1.020.432,00 2,11% 2,10% AUTOHELLAS (ΚΟ) 250.184 6,040 1.511.111,36 3,13% 3,11% ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ. (ΚΟ) 165.000 2,680 442.200,00 0,92% 0,91% INTERCONTINENTAL (ΚΟ) 59.188 6,050 358.087,40 0,74% 0,74% ΙΑΣΩ ΑΕ (ΚΟ) 325.000 1,470 477.750,00 0,99% 0,98% ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) 296.811 1,290 382.886,19 0,79% 0,79% ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 70.000 2,070 144.900,00 0,30% 0,30% QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 13.206 19,500 257.517,00 0,53% 0,53% IKTINOΣ HELLAS (ΚΟ) 411.000 5,310 2.182.410,00 4,52% 4,49% ALPHA TRUST A.Ε.Δ.Α.Κ. 8.400 17,500 147.000,00 0,30% 0,30% ΣΥΝΟΛΟ 44.962.680,51 93,10% 92,46% Σύνολο Μετοχών Εσωτερικού 44.962.680,51 93,10% 92,46% Μερίδια Α/Κ Εσωτερικού 3Κ Α/Κ GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ 41.345,40 16,7954 694.412,51 1,44% 1,43% ΣΥΝΟΛΟ 694.412,51 1,44% 1,43% Σύνολο Μεριδίων Α/Κ Εσωτερικού 694.412,51 1,44% 1,43% Σύνολο Κινητών Αξίων Εσωτερικού 45.657.093,02 94,54% 93,89% 5

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Μετοχές Εξωτερικού Μετοχές Εξωτερικού σε EUR Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Κύπρου INTERLIFE GENERAL 296.210 3,000 888.630,00 1,84% 1,83% ΣΥΝΟΛΟ 888.630,00 1,84% 1,83% Σύνολο Μετοχών Εξωτερικού 888.630,00 1,84% 1,83% Μερίδια Α/Κ Εξωτερικού 3Κ Α/Κ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ (ΟΕΕ) 30.676,72 5,6047 171.933,82 0,36% 0,35% ΣΥΝΟΛΟ 171.933,82 0,36% 0,35% Σύνολο Μεριδίων Α/Κ Εξωτερικού 171.933,82 0,36% 0,35% Σύνολο Κινητών Αξίων Εξωτερικού 1.060.563,82 2,20% 2,18% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 46.717.656,84 96,74% 96,07% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 46.717.656,84 96,74% 96,07% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ Λοιποί χρεώστες 266.410,73 0,55% 0,55% ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 29,52 0,00% 0,00% ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Καταθέσεις όψεως σε EΥΡΩ 9.109,92 0,02% 0,02% Προθεσμιακές Καταθέσεις σε ΕΥΡΩ 1.635.000,00 3,39% 3,36% Σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων 1.644.109,92 3,41% 3,38% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 48.628.207,01 100,69% 100,00% ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 162.561,36 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 154.182,90 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 18.751,19 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 335.495,45 0,69% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Μετοχικό Εσωτερικού (Μερίδια 5.989.621,608 x 7,9897 ΕΥΡΩ) 47.855.225,62 Μετοχικό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών (Μερίδια 40.000 x 10,9371 ΕΥΡΩ) 437.485,94 48.292.711,56 100,00% B. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 01/01/2019-30/06/2019 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΥΡΩ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2018 6.038.928,781 34.483.660,29 ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις μεριδίων Μετοχικό Εσωτερικού 01/01/2019 εως 30/06/2019 187.547,051 1.352.380,30 Πωλήσεις μεριδίων Μετοχικό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών 01/01/2019 εως 30/06/2019 0,000 0,00 ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές μεριδίων Μετοχικό Εσωτερικού 01/01/2019 εως 30/06/2019 196.854,224 1.404.829,80 Εξαγορές μεριδίων Μετοχικό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών 01/01/2019 εως 30/06/2019 0,000 (9.307,173) 0,00 (52.449,50) Μερίδια σε κυκλοφορία την 30/06/2019 6.029.621,608 34.431.210,79 6

ΙΙ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2019-30/06/2019 ΠΡΟΣΟΔΟΙ Έσοδα από Κινητές Αξίες (Μερίσματα) 685.398,92 Τόκοι Καταθέσεων 5.290,06 690.688,98 ΔΑΠΑΝΕΣ Αμοιβή Διαχειριστή (434.423,17) Αμοιβή Διαχειριστή θεσμικών επενδυτών (1.295,88) Αμοιβή και Προμήθεια Θεματοφύλακα (37.937,34) Λοιπές Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων (34.142,50) Έξοδα Συναλλαγών Χαρτοφυλακίου (6.399,07) Φόροι Συναλλαγών Χαρτοφυλακίου (3.227,85) Λοιποί Φόροι Δημοσίου-Τέλη Ε.Κ. (162.561,36) (679.987,17) ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από Πώληση Κινητών Αξιών 262.351,95 ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ζημιές από Πώληση Κινητών Αξιών (226.262,96) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2019-30/06/2019 46.790,80 ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές 30/06/2019 48.555.619,86 Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως 30/06/2019 34.740.909,89 13.814.709,97 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ-ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 30/06/2019 Μετοχικό Εσωτερικού (Μερίδια 5.989.621,608 x 7,9897 ΕΥΡΩ) 47.855.225,62 Μετοχικό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών (Μερίδια 40.000 x 10,9371 ΕΥΡΩ) 437.485,94 48.292.711,56 Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 46.790,80 ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 46.790,80 Δ. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 & ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 3 & 4 ΑΠΟΦΑΣΗ Ε/Κ 17/633/20.12.2012) Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού Μετοχικό Εσωτερικού κατηγορία Ε 30/06/2019 47.855.225,62 Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού Μετοχικό Εσωτερικού κατηγορία ΘΕΣΜΙΚΩΝ 30/06/2019 437.485,94 Αριθμός Μεριδίων Σε Κυκλοφορία Μετοχικό Εσωτερικού κατηγορία Ε 5.989.621,608 Αριθμός Μεριδίων Σε Κυκλοφορία Μετοχικό Εσωτερικού κατηγορία ΘΕΣΜΙΚΩΝ 40.000,000 Καθαρή τιμή μεριδίου Μετοχικό Εσωτερικού κατηγορία Ε την 30/06/2019 7,9897 Καθαρή τιμή μεριδίου Μετοχικό Εσωτερικού κατηγορία ΘΕΣΜΙΚΩΝ την 30/06/2019 10,9371 Ε. TYΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2019-30/06/2019 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 0,73% ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κατηγορία Θεσμικών 0,73% ΣΤ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΡΗΣΗ 2016 ΧΡΗΣΗ 2017 ΧΡΗΣΗ 2018 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ στις 31/12 39.250.749,67 43.417.020,74 38.092.561,92 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ κατηγορία ΘΕΣΜΙΚΩΝ στις 31/12 345.184,18 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ στις 31/12 6.842.292,42 6.314.616,33 5.998.928,78 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ κατηγορία ΘΕΣΜΙΚΩΝ στις 31/12 40.000,00 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ στις 31/12 5,7365 6,8756 6,3499 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ κατηγορία ΘΕΣΜΙΚΩΝ στις 31/12 8,6296 7

3K AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Aπόφ. 29/634/08-02-2006/Ε.Ε. της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. Υπόδειγμα Β.11. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 30.06.2019 31.12.2018 31.12.2017 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 46.717.656,84 35.815.498,86 43.020.088,06 Καταθέσεις σε τράπεζες 1.644.109,92 4.044.136,66 643.151,29 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 266.440,25 85,54 86.697,34 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 48.628.207,01 39.859.721,06 43.749.936,69 Υποχρεώσεις 335.495,45 1.421.974,96 332.915,95 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 48.292.711,56 38.437.746,10 43.417.020,74 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Μετοχικό 5.989.621,608 5.998.928,781 6.314.616,330 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Μετοχικό Θεσμικών 40.000,000 40.000,000 - Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) Μετοχικό 7,9897 6,3499 6,8756 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) Μετοχικό Θεσμικών 10,9371 8,630 - Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 45.851.310,51 35.159.780,94 43.020.088,06 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 0,00 0,00 0,00 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2), και (3) 866.346,33 655.717,92 0,00 Σύνολο 46.717.656,84 35.815.498,86 43.020.088,06 II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ 30ης IOYNIOY 2019 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. Υπόδειγμα Β.12. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 01.01. - 30.06.2019 01.01. - 30.06.2018 01.01. - 30.06.2017 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως Εισόδημα από επενδύσεις 685.398,92 2.571.490,05 2.059.738,55 Λοιπά εισοδήματα 5.290,06 11.570,23 3.525,92 Κέρδη/(Ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων & Συναλλαγματικές διαφορές 36.088,99 0,00 0,00 Έξοδα διαχείρισης -434.423,17-440.511,69-393.743,14 Εξοδα διαχειριστή θεσμικών επενδυτών -1.295,88-986,56 0,00 Έξοδα θεματοφύλακα -37.937,34-57.694,09-51.186,57 Λοιπά έξοδα και φόροι -206.330,78-807.606,18-249.033,80 Καθαρό εισόδημα 46.790,80 1.276.261,76 1.369.300,96 Β. Κατάσταση λοπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων χρήσεως Έκδοση νέων μεριδίων 1.352.380,30 1.021.893,37 920.905,28 Έκδοση νέων μεριδίων κατηγορία Θεσμικών Επενδυτών 0,00 400.000,00 0,00 Εξαγορές μεριδίων -1.404.829,80-2.322.161,38-3.501.325,04 Εξαγορές μεριδίων κατηγορία Θεσμικών Επενδυτών 0,00 0,00 0,00 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 9.860.624,16-575.473,35 6.163.933,30 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων 0,00 0,00 0,00 Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου 0,00 0,00 0,00 9.808.174,66-1.475.741,36 3.583.513,54 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) 9.854.965,46-199.479,60 4.952.814,50 8

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 3Κ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ διαιρείται σε μερίδια. Τα μερίδια διακρίνονται σε δύο κατηγορίες (classes): Κατηγορία μεριδίων Θ, η οποία διατίθεται αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές, και κατηγορία μεριδίων Ε, η οποία διατίθεται στους λοιπούς επενδυτές,πλην των θεσμικών επενδυτών. Τα μερίδια της ίδιας κατηγορίας είναι μεταξύ τους ίσης αξίας και παρέχουν ίδια δικαιώματα στους μεριδιούχους τους. Οι κατηγορίες διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τα ακόλουθα: α) το ποσοστό της προμήθειας διαχείρισης, η οποία βαρύνει το ενεργητικό τους. β) το ποσοστό της προμήθειας διάθεσης και εξαγοράς, οι οποίες βαρύνουν τους μεριδιούχους της κάθε κατηγορίας κατά την αγορά και την εξαγορά μεριδίων. 2. Με την από 18.07.2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 84) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, επιβλήθησαν περιορισμοί στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). Συνεπεία αυτής, υπήρξε σημαντικός περιορισμός στη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και στη κλειόμενη περίοδο 30/06/2019. 3. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποτιμά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ στην εύλογη αξία τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ν. 4308/2014 και τους λογιστικούς κανόνες που θεσπίζονται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο προσδιορισμός των εύλογων αξιών και οι σχετικές γνωστοποιήσεις γίνονται με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. Ειδικότερα: α) Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 28/06/2019. β) Η αποτίμηση των εισηγμένων αξιογράφων στα χρηματιστήρια εξωτερικού έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος της 28/06/2019. γ) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των παραπάνω κινητών αξιών έως την 30/06/2019, από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί οι τόκοι που καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους,εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου 01/01/2019-30/06/2019. δ) Η αποτίμηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 3Κ Greek Value Θεσμικών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος 28/06/2019. ε) Η αποτίμηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 3Κ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ (ΟΕΕ) έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος 28/06/2019. 4. Η λογιστική αξία των προθεσμιακών καταθέσεων που περιλαμβάνονται στα χρηματικά διαθέσιμα την 30/06/2019, δεν διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των προθεσμιακών καταθέσεων έχουν υπολογισθεί μέχρι 30/06/2019 με το συμφωνηθέν επιτόκιο και έχουν προκύψει καθαροί τόκοι οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα της περιόδου 01/01/2019-30/06/2019. 5. Δεν έχει γίνει χρήση παραγώγων για το διάστημα από 01/01/2019-30/06/2019 και επομένως το επίπεδο μόχλευσης των χαρτοφυλακίων ήταν μηδενικό. 6. Τα αποτελέσματα της χρήσης 2018 μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό «Κεφάλαιο» και διαμόρφωσαν το υπόλοιπό του. 7. Η συνολική αξία Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και προθεσμιακές καταθέσεις επιμετρήθηκε σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών την 28/06/2019, ανέρχεται σε 48.352.656,84 (Σημείωση 3,4) και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/19.11.2009). 8. Η μέθοδος που χρησιμοποιεί η Εταιρεία Διαχείρισης για τη μέτρηση των κινδύνων και τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο των χαρτοφυλακίων των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, είναι η μέθοδος της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (Αποφ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/645/30.04.2013 αρ.20). 9. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Περιουσιακή Κατάσταση) και η κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, συντάχθηκε κατά την κρίση της Διοίκησης της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 10. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099/2012. 11. Κατά την 30/06/2019 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: Όμιλος Εταιρείες Ομίλου Ποσό Ποσοστό EUROBANK ERGASIAS EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 4.004.950,00 8,29% ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ EUROBANK ERGASIAS 3.032,02 0,01% ΣΥΝΟΛΟ 4.007.982,02 8,30% ΓΕΚ ΓΕΚ (ΚΟ) 2.009.715,18 4,16% ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) 3.313.500,00 6,86% ΣΥΝΟΛΟ 5.323.215,18 11,02% TITAN TITAN (KO) 737.880,00 1,53% TITAN (ΠΟ) 226.200,00 0,47% ΣΥΝΟΛΟ 964.080,00 2,00% 12. Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.η πολιτική αποδοχών της 3Κ INVESTMENT PARTNERS εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 495/8-12-2016 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, στον σύνδεσμο www.3kip.gr. Αθήνα, 30 Ιουλίου 2019 Ο Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η Εταιρεία Διαχείρισης 3Κ INVESTMENT PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣHΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΟΑ ΚΟΕΝ ΓΕΩΡ. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 9

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου «3Κ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Γνώμη Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «3Κ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 30ης Ιουνίου 2019, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός), την Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Βάση Γνώμης Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθόλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Έμφαση θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1. Στη σημείωση 9 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2. Στη σημείωση 2 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό/Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως. Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου. Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση. Αθήνα, 2 Αυγούστου 2019 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΞΕΝΑΚΗ Α.Μ. ΣΟΕΛ: 14161 Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι ΑΜ ΣΟΕΛ: Ε 120 10

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3K AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Aπόφ. 240/13-05-2015/Ε.Ε. της Ε.Κ.) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕ ΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 Άρθρο 11 & 77 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20-12-2012) & Ν.4308/2014 ETAIΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 3K INVESTMENT PARTNERS A.Ε.Δ.Α.Κ. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Μετοχές Εσωτερικού Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΩΝ (ΚΟ) 50.000 10,150 507.500,00 4,24% 4,22% EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟ) 1.000.000 0,865 865.000,00 7,23% 7,20% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ) 46.000 2,410 110.860,00 0,93% 0,92% ALPHA BANK A.E. (ΚΟ) 65.000 1,760 114.400,00 0,96% 0,95% ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) 105.000 1,600 168.000,00 1,41% 1,40% JUMBO (ΚΟ) 38.000 17,000 646.000,00 5,40% 5,38% AS COMPANY (ΚΟ) 70.000 3,030 212.100,00 1,77% 1,77% ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) 7.000 17,400 121.800,00 1,02% 1,01% TITAN (KO) 6.000 17,160 102.960,00 0,86% 0,86% ΟΛΠ (ΚΟ) 32.000 22,000 704.000,00 5,89% 5,86% ΔΕΗ (ΚΟ) 57.000 1,890 107.730,00 0,90% 0,90% ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) 380 278,000 105.640,00 0,88% 0,88% ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 32.000 10,500 336.000,00 2,81% 2,80% ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 60.000 2,080 124.800,00 1,04% 1,04% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 56.000 9,250 518.000,00 4,33% 4,31% ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) 20.653 9,850 203.432,05 1,70% 1,69% ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚΟ) 101.000 1,410 142.410,00 1,19% 1,19% ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ (ΚΟ) 18.500 8,890 164.465,00 1,38% 1,37% MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 17.000 5,000 85.000,00 0,71% 0,71% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 62.901 4,200 264.184,20 2,21% 2,20% ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 17.800 8,150 145.070,00 1,21% 1,21% ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) 10.262 7,450 76.451,90 0,64% 0,64% ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 47.104 5,610 264.253,44 2,21% 2,20% ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 84.000 7,050 592.200,00 4,95% 4,93% PAPERPACK (KO) 25.000 3,540 88.500,00 0,74% 0,74% ΚΡΙ-ΚΡΙ (ΚΟ) 56.000 5,660 316.960,00 2,65% 2,64% FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚO) 33.000 5,160 170.280,00 1,42% 1,42% ΕΛ.ΤΕΧ.ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 170.000 2,400 408.000,00 3,41% 3,40% AUTOHELLAS (ΚΟ) 60.000 6,040 362.400,00 3,03% 3,02% ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ. (ΚΟ) 53.117 2,680 142.353,56 1,19% 1,18% INTERCONTINENTAL (ΚΟ) 26.500 6,050 160.325,00 1,34% 1,33% ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) 173.410 1,290 223.698,90 1,87% 1,86% ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 15.000 2,070 31.050,00 0,26% 0,26% QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 10.266 19,500 200.187,00 1,67% 1,67% ΙΑΣΩ ΑΕ (ΚΟ) 200.000 1,470 294.000,00 2,46% 2,45% ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) 43.000 1,680 72.240,00 0,60% 0,60% ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΚΟ) 100 0,800 80,00 0,00% 0,00% IKTINOΣ HELLAS (ΚΟ) 137.000 5,310 727.470,00 6,08% 6,05% ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (KO) 19.000 2,200 41.800,00 0,35% 0,35% MEDICON (KO) 100 1,850 185,00 0,00% 0,00% ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ) 61.750 1,140 70.395,00 0,59% 0,59% ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) 4.077 6,900 28.131,30 0,24% 0,23% ΕΛΤΟΝ (ΚΟ) 32.091 1,600 51.345,60 0,43% 0,43% ALPHA TRUST A.Ε.Δ.Α.Κ. 6.600 17,500 115.500,00 0,97% 0,96% ΣΥΝΟΛΟ 10.187.157,95 85,17% 84,76% Σύνολο Μετοχών Εσωτερικού 10.187.157,95 85,17% 84,76% Σύνολο Κινητών Αξίων Εσωτερικού 10.187.157,95 85,17% 84,76% 11

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Μετοχές Εξωτερικού Μετοχές Εξωτερικού σε EUR Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Κύπρου INTERLIFE GENERAL 106.456 3,000 319.368,00 2,67% 2,66% ΣΥΝΟΛΟ 319.368,00 2,67% 2,66% Σύνολο Μετοχών Εξωτερικού 319.368,00 2,67% 2,66% Σύνολο Κινητών Αξίων Εξωτερικού 319.368,00 2,67% 2,66% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 10.506.525,95 87,84% 87,42% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 10.506.525,95 87,84% 87,42% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ Λοιποί χρεώστες 50,38 0,00% 0,00% ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 37.814,60 0,32% 0,32% ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Καταθέσεις όψεως σε EΥΡΩ 3.895,26 0,03% 0,03% Προθεσμιακές Καταθέσεις σε ΕΥΡΩ 1.470.879,49 12,30% 12,24% Σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων 1.474.774,75 12,33% 12,27% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12.019.165,68 100,48% 100,00% ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 33.461,16 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 22.290,07 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 2.193,40 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 57.944,63 0,48% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Greek Value (Μερίδια 846.760,419 Χ 9,2058 ΕΥΡΩ) 7.795.066,84 Greek Value Θεσμικών Επενδυτών (Μερίδια 248.053,568 Χ 16,7954 ΕΥΡΩ) 4.166.154,21 11.961.221,05 100,00% B. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 01/01/2019-30/06/2019 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΥΡΩ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2018 742.212,410 6.959.677,38 ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις μεριδίων Greek Value 01/01/2019 εως 30/06/2019 415.056,304 3.549.954,830 Πωλήσεις μεριδίων Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού Θεσμικών 01/01/2019 έως 30/06/2019 5.998,651 96.511,570 ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές μεριδίων Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού 01/01/2019 έως 30/06/2019 50.100,005 428.190,02 Εξαγορές μεριδίων Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού Θεσμικών 01/01/2019 έως 30/06/2019 18.353,373 352.601,577 294.758,92 2.923.517,46 Μερίδια σε κυκλοφορία την 30/06/2019 1.094.813,987 9.883.194,84 ΙΙ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2019-30/06/2019 ΠΡΟΣΟΔΟΙ Έσοδα από Κινητές Αξίες (Μερίσματα) 129.942,15 Τόκοι Καταθέσεων 3.133,58 133.075,73 12

ΔΑΠΑΝΕΣ Αμοιβή Διαχειριστή (48.852,09) Αμοιβή Διαχειριστή θεσμικών επενδυτών (12.896,10) Αμοιβή και Προμήθεια Θεματοφύλακα (7.810,38) Λοιπές Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων (4.301,68) Έξοδα Συναλλαγών Χαρτοφυλακίου (5.110,57) Φόροι Συναλλαγών Χαρτοφυλακίου (852,59) Λοιποί Φόροι Δημοσίου-Τέλη Ε.Κ. (33.468,76) (113.292,17) ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από Πώληση Κινητών Αξιών 75.268,61 ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ζημιές από Πώληση Κινητών Αξιών (6.808,77) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2019-30/06/2019 88.243,40 ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές 30/06/2019 12.019.165,68 Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως 30/06/2019 10.029.382,87 1.989.782,81 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ-ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 30/06/2019 Greek Value (Μερίδια 846.760,419 Χ 9,2058 ΕΥΡΩ) 7.795.066,84 Greek Value Θεσμικών Επενδυτών (Μερίδια 248.053,568 Χ 16,7954 ΕΥΡΩ) 4.166.154,21 11.961.221,05 Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 88.243,40 ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 88.243,40 Δ. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 & ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 3 & 4 ΑΠΟΦΑΣΗ Ε/Κ 17/633/20.12.2012) Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού κατηγορία Ε 30/06/2019 7.795.066,84 Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού κατηγορία ΘΕΣΜΙΚΩΝ 30/06/2019 4.166.154,21 Αριθμός Μεριδίων Σε Κυκλοφορία Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού κατηγορία Ε 846.760,419 Αριθμός Μεριδίων Σε Κυκλοφορία Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού κατηγορία ΘΕΣΜΙΚΩΝ 248.053,568 Καθαρή τιμή μεριδίου Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού κατηγορία Ε την 30/06/2019 9,2058 Καθαρή τιμή μεριδίου Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού κατηγορία ΘΕΣΜΙΚΩΝ την 30/06/2019 16,7954 Ε. TYΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2019-30/06/2019 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 0,64% ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κατηγορία Θεσμικών 0,64% ΣΤ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΡΗΣΗ 2016 ΧΡΗΣΗ 2017 ΧΡΗΣΗ 2018 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ στις 31/12 655.509,42 1.479.726,100 3.570.038,890 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ κατηγορία ΘΕΣΜΙΚΩΝ στις 31/12 63.244,870 3.501.290,860 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ στις 31/12 117.759,522 205.044,2670 481.804,120 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ κατηγορία ΘΕΣΜΙΚΩΝ στις 31/12 4.888,3320 260.408,290 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ στις 31/12 5,5665 7,2166 7,4097 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ κατηγορία ΘΕΣΜΙΚΩΝ στις 31/12 12,9379 13,4454 13

3K AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Aπόφ. 240/13-05-2015/Ε.Ε. της Ε.Κ.) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. Υπόδειγμα Β.11. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 30.06.2019 31.12.2018 31.12.2017 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 10.506.525,95 6.219.896,22 1.475.911,60 Καταθέσεις σε τράπεζες 1.474.774,75 1.169.759,02 83.412,42 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 37.864,98 183,78 4,28 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 12.019.165,68 7.389.839,02 1.559.328,30 Υποχρεώσεις 57.944,63 318.509,27 16.357,33 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 11.961.221,05 7.071.329,75 1.542.970,97 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Greek Value 846.760,419 481.801,12 205.044,27 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Greek Value θεσμικών 248.053,568 260.408,29 4.888,33 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) Greek Value 9,2058 7,4097 7,2166 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) Greek Value θεσμικών 16,7954 13,4454 12,9379 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 10.506.525,95 6.219.896,22 1.475.911,60 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 0,00 0,00 0,00 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2), και (3) 0,00 0,00 0,00 Σύνολο 10.506.525,95 6.219.896,22 1.475.911,60 II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ 30ης IOYNIOY 2019 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. Υπόδειγμα Β.12. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 01.01. - 30.06.2019 01.01. - 30.06.2018 01.01. - 30.06.2017 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως Εισόδημα από επενδύσεις 129.942,15 82.283,07 43.914,26 Λοιπά εισοδήματα 3.133,58 1.142,79 223,60 Κέρδη/(Ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων & Συναλλαγματικές διαφορές 68.459,84-23.976,21-8.640,95 Έξοδα διαχείρισης -61.748,19-2.042,68 0,00 Έξοδα θεματοφύλακα -7.810,38-4.005,95-1.146,99 Λοιπά έξοδα και φόροι -43.733,60-129.761,18-5.630,14 Καθαρό εισόδημα 88.243,40-76.360,16 28.719,78 Β. Κατάσταση λοπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων χρήσεως Έκδοση νέων μεριδίων 3.549.954,83 1.652.375,05 494.820,16 Έκδοση νέων μεριδίων θεσμικών 96.511,57 1.435.866,89 - Εξαγορές μεριδίων -428.190,02-50.994,95-149.687,93 Εξαγορές μεριδίων θεσμικών -294.758,92 0,00 - Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 1.878.130,44 194.142,34 216.304,94 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων 0,00 0,00 0,00 Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου 0,00 0,00 0,00 4.801.647,90 3.231.389,33 561.437,17 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) 4.889.891,30 3.155.029,17 590.156,95 14

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 3Κ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ διαιρείται σε μερίδια. Τα μερίδια διακρίνονται σε δύο κατηγορίες (classes): Κατηγορία μεριδίων Θ,η οποία διατίθεται αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές, και κατηγορία μεριδίων Ε, η οποία διατίθεται στους λοιπούς επενδυτές,πλην των θεσμικών επενδυτών. Τα μερίδια της ίδιας κατηγορίας είναι μεταξύ τους ίσης αξίας και παρέχουν ίδια δικαιώματα στους μεριδιούχους τους. Οι κατηγορίες διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τα ακόλουθα: α) το ποσοστό της προμήθειας διαχείρισης, η οποία βαρύνει το ενεργητικό τους. β) το ποσοστό της προμήθειας διάθεσης και εξαγοράς, οι οποίες βαρύνουν τους μεριδιούχους της κάθε κατηγορίας κατά την αγορά και την εξαγορά μεριδίων. 2. Με την από 18.07.2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 84) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, επιβλήθησαν περιορισμοί στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). Συνεπεία αυτής, υπήρξε σημαντικός περιορισμός στη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και στη κλειόμενη περίοδο 30/06/2019. 3. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποτιμά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ στην εύλογη αξία τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ν. 4308/2014 και τους λογιστικούς κανόνες που θεσπίζονται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο προσδιορισμός των εύλογων αξιών και οι σχετικές γνωστοποιήσεις γίνονται με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. Ειδικότερα: α) Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 28/06/2019. β) Η αποτίμηση των εισηγμένων αξιογράφων στα χρηματιστήρια εξωτερικού έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος της 28/06/2019. 4. Η λογιστική αξία των προθεσμιακών καταθέσεων που περιλαμβάνονται στα χρηματικά διαθέσιμα την 30/06/2019, δεν διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των προθεσμιακών καταθέσεων έχουν υπολογισθεί μέχρι 30/06/2019 με το συμφωνηθέν επιτόκιο και έχουν προκύψει καθαροί τόκοι οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα της περιόδου 01/01/2019-30/06/2019. 5. Δεν έχει γίνει χρήση παραγώγων για το διάστημα από 01/01/2019-30/06/2019 και επομένως το επίπεδο μόχλευσης των χαρτοφυλακίων ήταν μηδενικό. 6. Τα αποτελέσματα της χρήσης 2018 μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό «Κεφάλαιο» και διαμόρφωσαν το υπόλοιπό του. 7. Η συνολική αξία Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και προθεσμιακές καταθέσεις επιμετρήθηκε σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών την 28/06/2019, ανέρχεται σε 11.977.405,44 (Σημείωση 4,5) και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/19.11.2009). 8. Η μέθοδος που χρησιμοποιεί η Εταιρεία Διαχείρισης για τη μέτρηση των κινδύνων και τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο των χαρτοφυλακίων των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, είναι η μέθοδος της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (Αποφ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/645/30.04.2013 αρ.20). 9. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Περιουσιακή Κατάσταση) και η κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, συντάχθηκε κατά την κρίση της Διοίκησης της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 10. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099/2012. 11. Κατά την 30/06/2019 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: Όμιλος Εταιρείες Ομίλου Ποσό Ποσοστό ΓΕΚ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 264.253,44 2,21% ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 592.200,00 4,95% ΣΥΝΟΛΟ 856.453,44 7,16% EUROBANK ERGASIAS EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 865.000,00 7,23% ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ EUROBANK ERGASIAS 300.879,49 2,52% ΣΥΝΟΛΟ 1.165.879,49 9,75% TITAN TITAN (KO) 102.960,00 0,86% TITAN (ΠΟ) 121.800,00 1,02% ΣΥΝΟΛΟ 224.760,00 1,88% 12. Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.η πολιτική αποδοχών της 3Κ INVESTMENT PARTNERS εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 495/8-12-2016 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, στον σύνδεσμο www.3kip.gr. Αθήνα, 30 Ιουλίου 2019 Ο Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η Εταιρεία Διαχείρισης 3Κ INVESTMENT PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣHΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΟΑ ΚΟΕΝ ΓΕΩΡ. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 15

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου «3Κ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Γνώμη Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «3Κ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 30ης Ιουνίου 2019, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός), την Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Βάση Γνώμης Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθόλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Έμφαση θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1. Στη σημείωση 9 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2. Στη σημείωση 2 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό/Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως. Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου. Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση. Αθήνα, 2 Αυγούστου 2019 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΞΕΝΑΚΗ Α.Μ. ΣΟΕΛ: 14161 Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι ΑΜ ΣΟΕΛ: Ε 120 16

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3K AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΜIKTO (Aπόφ. 29/634/08-02-2006/Ε.Ε. της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕ ΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 Άρθρο 11 & 77 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20-12-2012) & Ν.4308/2014 ETAIΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 3K INVESTMENT PARTNERS A.Ε.Δ.Α.Κ. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Μετοχές Εσωτερικού Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟ) 310.140 0,865 268.271,100 3,32% 3,30% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 26.677 4,200 112.043,400 1,39% 1,38% JUMBO (ΚΟ) 19.500 17,000 331.500,000 4,10% 4,08% ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) 1.700 17,400 29.580,000 0,37% 0,36% ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 3.500 17,160 60.060,000 0,74% 0,74% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 28.000 10,150 284.200,000 3,51% 3,50% ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 19.786 10,500 207.753,000 2,57% 2,56% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ) 20.000 9,250 185.000,000 2,29% 2,28% ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) 11.490 9,850 113.176,500 1,40% 1,39% ΟΛΠ (ΚΟ) 11.000 22,000 242.000,000 2,99% 2,98% ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 50.000 5,610 280.500,000 3,47% 3,45% ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 30.000 7,050 211.500,000 2,61% 2,60% ΚΑΡΕΛΙΑΣ (ΚΑ) 250 278,000 69.500,000 0,86% 0,86% ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 11.000 8,890 97.790,000 1,21% 1,20% COCA COLA HBC AG (ΚΟ) 2.600 34,700 90.220,000 1,12% 1,11% ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) 15.000 2,680 40.200,000 0,50% 0,49% IKTINOΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 50.000 5,310 265.500,000 3,28% 3,27% AUTOHELLAS (ΚΟ) 12.632 6,040 76.297,280 0,94% 0,94% QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 2.000 19,500 39.000,000 0,48% 0,48% ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) 1.000 1,290 1.290,000 0,02% 0,02% ΙΑΣΩ (ΚΟ) 27.308 1,470 40.142,760 0,50% 0,49% ΣΥΝΟΛΟ 3.045.524,04 37,65% 37,49% Σύνολο Μετοχών Εσωτερικού 3.045.524,04 37,65% 37,49% Ομόλογα Εσωτερικού Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου HELLENIC REPUBLIC 01/08/2017-01/08/2022 4,375% FXD 250,00 110,359 27.589,75 0,34% 0,34% HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017-30/01/2023 3,50% FXD 3.500,00 108,392 379.372,00 4,69% 4,67% HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017-30/01/2028 3,75% FXD 9.766,87 110,987 1.083.995,60 13,40% 13,35% HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017-30/01/2033 3,90% FXD 6.060,62 111,930 678.365,20 8,39% 8,35% HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017-30/01/2037 4,00% FXD 4.498,17 112,789 507.344,10 6,27% 6,25% HELLENIC REPUBLIC 05/12/2017-30/01/2042 4,20% FXD 5.000,00 114,223 571.115,00 7,06% 7,03% HELLENIC REPUBLIC 15/02/2018-15/02/2025 3,375% FXD 6.000,00 109,665 657.990,00 8,14% 8,10% HELLENIC REPUBLIC 12/03/2019-12/03/2029 3,875% FXD 1.000,00 112,150 112.150,00 1,39% 1,38% ΣΥΝΟΛΟ 4.017.921,65 49,68% 49,47% Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού 4.017.921,65 49,68% 49,47% Μερίδια Α/Κ Εσωτερικού 3Κ Α/Κ GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ 42.427,414 16,7954 712.585,39 8,81% 8,77% ΣΥΝΟΛΟ 712.585,39 8,81% 8,77% Σύνολο Μεριδίων Α/Κ Εσωτερικού 712.585,39 8,81% 8,77% Σύνολο Κινητών Αξίων Εσωτερικού 7.776.031,08 96,14% 95,73% 17

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Μετοχές Εξωτερικού Μετοχές Εξωτερικού σε EUR Μετοχές Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Κύπρου INTERLIFE GENERAL 36.860 3,0000 110.580,00 1,37% 1,36% ΣΥΝΟΛΟ 110.580,00 1,37% 1,36% Σύνολο Μετοχών Εξωτερικού 110.580,00 1,37% 1,36% Σύνολο Κινητών Αξίων Εξωτερικού 110.580,00 1,37% 1,36% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 7.886.611,08 97,51% 97,09% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ Λοιποί χρεώστες 55.411,02 0,69% 0,68% ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 18.760,63 0,23% 0,23% ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Καταθέσεις όψεως σε ΕΥΡΩ 1.921,04 0,02% 0,02% Προθεσμιακές Καταθέσεις σε ΕΥΡΩ 160.000,00 1,98% 1,97% Σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων 161.921,04 2,00% 1,99% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8.122.703,77 100,43% 100,00% ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 18.664,17 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 12.285,94 ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 3.456,59 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 34.406,70 0,43% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Μικτό (Μερίδια 1.961.320,572 Χ 4,1239 ΕΥΡΩ) 8.088.297,07 100,00% B. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 01/01/2019-30/06/2019 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΥΡΩ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2018 1.985.475,127 5.341.855,05 ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις μεριδίων Μικτό 01/01/2019 έως 30/06/2019 87.849,275 330.083,52 ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές μεριδίων Μικτό 01/01/2019 έως 30/06/2019 112.003,830 (24.154,555) 424.967,58 (94.884,060) Μερίδια σε κυκλοφορία την 30/06/2019 1.961.320,572 5.246.970,99 ΙΙ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2019-30/06/2019 ΠΡΟΣΟΔΟΙ Έσοδα από Κινητές Αξίες (Μερίσματα) 52.580,22 Τόκοι Ομολόγων 66.582,35 Τόκοι Καταθέσεων 534,37 119.696,94 ΔΑΠΑΝΕΣ Αμοιβή Διαχειριστή (62.194,85) Αμοιβή και Προμήθεια Θεματοφύλακα (5.752,12) Λοιπές Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων (6.016,24) Έξοδα Συναλλαγών Χαρτοφυλακίου (745,23) Φόροι Συναλλαγών Χαρτοφυλακίου (665,10) Λοιποί Φόροι Δημοσίου - Τέλη (18.664,17) (94.037,71) 18

ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από Πώληση Κινητών Αξιών 133.523,08 ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ζημιές από Πώληση Κινητών Αξιών (46.885,21) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2019-30/06/2019 112.297,10 ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές 30/06/2019 8.121.933,72 Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως 30/06/2019 5.392.904,74 2.729.028,98 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ-ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 30/06/2019 Μικτό (Μερίδια 1.961.320,572 Χ 4,1239 ΕΥΡΩ) 8.088.297,07 Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 112.297,10 ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 112.297,10 Δ. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 & ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 3 & 4 ΑΠΟΦΑΣΗ Ε/Κ 17/633/20.12.2012) Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού Μικτό κατηγορία Ε 30/06/2019 8.088.297,07 Αριθμός Μεριδίων Σε Κυκλοφορία Μικτό κατηγορία Ε 1.961.320,572 Καθαρή τιμή μεριδίου Μικτό κατηγορία Ε την 30/06/2019 4,1239 Ε. TYΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2019-30/06/2019 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 0,48% ΣΤ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΡΗΣΗ 2016 ΧΡΗΣΗ 2017 ΧΡΗΣΗ 2018 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ στις 31/12 6.106.853,29 7.531.088,21 6.714.294,55 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ κατηγορία ΘΕΣΜΙΚΩΝ στις 31/12 53.971,76 29.954,14 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ στις 31/12 2.296.055,920 2.125.862,159 1.985.475,127 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ κατηγορία ΘΕΣΜΙΚΩΝ στις 31/12 9.818,325 3.982,024 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ στις 31/12 2,6597 3,5426 3,3817 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ κατηγορία ΘΕΣΜΙΚΩΝ στις 31/12 5,4970 7,5223 19

3K AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΜIKTO (Aπόφ. 29/634/08-02-2006/Ε.Ε. της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. Υπόδειγμα Β.11. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 30.06.2019 31.12.2018 31.12.2017 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 7.886.611,08 6.552.459,28 7.428.189,41 Καταθέσεις σε τράπεζες 161.921,04 178.191,11 197.831,32 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 74.171,65 121.853,53 13.610,58 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 8.122.703,77 6.852.503,92 7.639.631,31 Υποχρεώσεις 34.406,70 138.209,37 78.588,96 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 8.088.297,07 6.714.294,55 7.561.042,35 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Μικτό 1.961.320,572 1.985.475,127 2.125.862,159 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Μικτό θεσμικών 0,000 0,000 29.954,140 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) Μικτό 4,1239 3,3817 3,5426 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) Μικτό θεσμικών 0,0000 0,0000 7,5223 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 7.174.025,69 5.982.005,73 7.428.189,41 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 0,00 0,00 0,00 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2), και (3) 712.585,39 570.453,55 0,00 Σύνολο 7.886.611,08 6.552.459,28 7.428.189,41 II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ 30ης IOYNIOY 2019 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. Υπόδειγμα Β.12. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 01.01. - 30.06.2019 01.01. - 30.06.2018 01.01. - 30.06.2017 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως Εισόδημα από επενδύσεις 52.580,22 554.882,14 127.082,54 Λοιπά εισοδήματα 67.116,72 79.541,22 68.895,68 Κέρδη/(Ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων & Συναλλαγματικές διαφορές 86.637,87 0,00 0,00 Έξοδα διαχείρισης -62.194,85-61.611,01-50.289,82 Εξοδα διαχειριστή θεσμικών επενδυτών - -4,41-120,41 Έξοδα θεματοφύλακα -5.752,12-8.964,26-7.387,12 Λοιπά έξοδα και φόροι -26.090,74-70.826,33-25.187,48 Καθαρό εισόδημα 112.297,10 493.017,35 112.993,39 Β. Κατάσταση λοπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων χρήσεως Έκδοση νέων μεριδίων 330.083,52 225.096,58 306.181,49 Έκδοση νέων μεριδίων κατηγορία Θεσμικών Επενδυτών - 0,00 5.786,60 Εξαγορές μεριδίων -424.967,58-382.276,93-622.884,28 Εξαγορές μεριδίων κατηγορία Θεσμικών Επενδυτών - -31.203,93 0,00 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 1.356.589,48-391.384,35 990.464,65 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων 0,00 0,00 0,00 Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου 0,00 0,00 0,00 1.261.705,42-579.768,63 679.548,46 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) 1.374.002,52-86.751,28 792.541,85 20