ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΟΤ ΕΣΑΙΡΟΤ υνεδρίαςη αρ. 6/2018 τθ Θεςςαλονίκθ ςιμερα Δευτζρα, 10 επτεμβρίου 2018 και ϊρα 09:00 π.μ. ςυνιλκε το μζλοσ του Εταιρικοφ υμβουλίου τθσ Εταιρίασ με τθν επωνυμία «ΝΟΗΙ Εμπορικι Διαχείριςθ Μονοπρόςωπθ Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρία» και το διακριτικό τίτλο «ΝΟΗΙ Εμπορικι Διαχείριςθ Μονοπρόςωπθ ΙΚΕ» ςε τακτικι αυτόκλθτθ ςυνεδρίαςθ ςτα γραφεία τθσ Εταιρίασ, επί τθσ οδοφ 6 ο χλμ Θεςςαλονίκθσ-Θζρμθσ. Παρόντεσ ςτθ ςυνζλευςθ είναι οι ακόλουκοι Εταίροι με τα εξισ εταιρικά μερίδια: «Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Μουςείο Σεχνολογίασ», δια του νομίμου εκπροςϊπου του κ. Μιχαιλ ιγάλα, αρικμόσ εταιρικϊν μεριδίων 1, ποςοςτό 100%. Κατόπιν ζλεγχου, διαπιςτϊνεται ότι παρίςταται ο μοναδικόσ Εταίροσ, επομζνωσ υπάρχει θ απαραίτθτθ από το νόμο απαρτία και προχωρεί θ ςυηιτθςθ των κεμάτων τθσ Ημεριςιασ Διάταξθσ: Θζμα 1 ον : Τποβολι και ζγκριςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ Εταιρίασ για τθ χριςθ 2017 (1/1/2017 ζωσ 31/12/2017) και τθσ ςυνακόλουκθσ ζκκεςθσ του Διαχειριςτι. Ο Διαχειριςτισ τθσ εταιρείασ, κφριοσ Αφκονίδθσ Ευάγγελοσ, ανζλαβε κακικοντα Προζδρου τθσ υνζλευςθσ και χωρίσ να υποβλθκεί καμία ζνςταςθ, ξεκίνθςε θ ςυηιτθςθ επί του μοναδικοφ κζματοσ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. Ακολουκεί ανάγνωςθ και επεξιγθςθ όλων των ςτοιχείων του Ιςολογιςμοφ κακϊσ και λεπτομερισ ανάλυςθ των ςτοιχείων του λογαριαςμοφ «Αποτελζςματα Χριςεωσ», όπου εμφανίηονται ηθμίεσ χριςθσ που ανζρχονται ςτο ποςό των (6.968,57) ευρϊ.
Ιςολογιςμόσ τησ 31/12/2017, 1η Εταιρική Χρήςη (χρηματοοικονομικά ςτοιχεία ςτο κόςτοσ κτήςησ) Ζτοσ 2017 Ζτοσ 2017 ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟ Γ. Μη κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία Καθαρή θζςη Ενςϊματα πάγια Καταβλθμζνα κεφάλαια 2. Μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ 1. Κεφάλαιο 20.000,00 3. Λοιπόσ εξοπλιςμόσ 282,95 φνολο 20.000,00 0,00 φνολο 282,95 0,00 Αποκεματικά και αποτελζςματα εισ νζο Αχλα πάγια ςτοιχεία 3. Αποτελζςματα εισ νζο -6.968,57 3. Λοιπά άχλα 2.983,82 φνολο -6.968,57 0,00 φνολο 2.983,82 0,00 Ι. φνολο καθαρήσ θζςησ 13.031,43 0,00 1. Προκαταβολζσ & μθ κυκλ. τοιχεία υπό καταςκευι Τποχρεϊςεισ 2. Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ Δ. Ι. φνολο μη κυκλοφοροφντων 3.266,77 0,00 φνολο 0,00 0,00 Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ Κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 3. Εμπορικζσ υποχρεϊςεισ 1.634,25 Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία και προκαταβολζσ 4. Φόροσ ειςοδιματοσ 733,33 1. Αποκζματα εμπορευμάτων 7.608,43 5. Λοιποί φόροι & τζλθ 0,00 2. Εμπορικζσ απαιτιςεισ 60,00 6. Οργανιςμοί κοινωνικισ αςφάλιςθσ 502,58 3. Δεδουλευμζνα ζςοδα περιόδου 7. Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 600,02 4. Λοιπζσ απαιτιςεισ 3.740,50 8. Ζξοδα χριςθσ δουλευμζνα 5. Προπλθρωμζνα ζξοδα 9. Ζςοδα επόμενων χριςεων 6. Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 1.825,91 φνολο 3.470,18 0,00 φνολο 13.234,84 0,00 E. ΙΙ. Σφνολο κυκλοφοροφντων 13.234,84 0,00 ΙΙ. φνολο υποχρεϊςεων 3.470,18 0,00 φνολο Ενεργητικοφ 16.501,61 0,00 φνολο Καθαρήσ Θζςησ, Προβλζψεων και Τποχρεϊςεων 16.501,61 0,00
Κατάςταςη Αποτελεςμάτων κατά λειτουργία Ζτοσ 2017 Κφκλοσ εργαςιϊν (κακαρόσ) 1.695,20 Κόςτοσ πωλιςεων 1.407,76 Μικτό αποτζλεςμα 287,44 0,00 Λοιπά ςυνικθ ζςοδα 17,0% 0,0% Ζξοδα διοίκθςθσ 912,84 Ζξοδα διάκεςθσ 5.592,10 Λοιπά ζξοδα & ηθμιζσ 10,20 Απομειϊςεισ περιουςιακϊν ςτοιχείων (κακ. Ποςό) Κζρδθ & ηθμιζσ από διάκεςθ μθ κυκλοφ. ςτοιχείων Κζρδθ & ηθμιζσ από επιμζτρθςθ ςτθν εφλογθ αξία Ζςοδα ςυμμετοχϊν & επενδφςεων Λοιπά ζςοδα και κζρδθ 0,53 Αποτζλεςμα προ τόκων και φόρων -6.227,17 0,00 Πιςτωτικοί τόκοι & ςυναφι ζςοδα Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα 8,07 Αποτζλεςμα προ φόρων -6.235,24 0,00 Φόροι ειςοδιματοσ 733,33 Αποτζλεςμα περιόδου μετά από φόρουσ -6.968,57 0,00
Κατάςταςη Μεταβολϊν Καθαρήσ Θζςησ Περιόδου (χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ςτο κόςτοσ κτιςθσ) Κεφάλαιο Αποθεματικά νόμων & καταςτ. Μη αναλωθζν κεφ. Αναπτ. Προγραμ. Μη αναλωθζν κεφ. Μεταπτ. Προγραμ. Αποτελζςματα εισ νζο φνολο Καθαρήσ Θζςησ Τπόλοιπο 01/01/2016 0,00 Μεταβολζσ λογ. πολιτικϊν και διόρκωςθ λακϊν Μεταβολζσ ςτοιχείων ςτθν περίοδο Εςωτερικζσ μεταφορζσ 0,00 Διανομζσ ςτουσ Φορείσ Αποτελζςματα περιόδου 0,00 0,00 Τπόλοιπο 31/12/2016 0,00 0,00 Μεταβολζσ ςτοιχείων ςτθν περίοδο 20.000,00 20.000,00 Εςωτερικζσ μεταφορζσ -733,33 Διανομζσ μεριςμάτων Αποτελζςματα περιόδου -6.235,24 υνολική μεταβολή καθαρήσ θζςησ περιόδου -6.968,57 13.031,43 Τπόλοιπο Καθαρήσ Θζςησ τησ 31/12/2017-6.968,57 13.031,43
Κατάςταςη Χρηματοροϊν (ζμμεςη μζθοδοσ) (χρηματοοικονομικά ςτοιχεία ςτο κόςτοσ κτήςησ) Ζτοσ 2017 Χρηματοροζσ από λειτουργικζσ δραςτηριότητεσ Αποτζλεςμα προ φόρων -6.235,24 0,00 Πλζον ή μείον προςαρμογζσ για: Αποςβζςεισ και απομειϊςεισ ενςϊμ. & άχλων παγίων 1.556,98 Προβλζψεισ Κζρδθ & ηθμίεσ από διάκεςθ ςτοιχείων Ζςοδα ςυμμετοχϊν και επενδφςεων Κζρδθ & ηθμίεσ από επιμζτρθςθ ςτοιχείων Χρεωςτικοί & πιςτωτικοί τόκοι (κακαρό ποςό) Λειτουργικό κζρδοσ προ μεταβολϊν του Κεφαλαίου Κίνηςησ -4.678,26 0,00 Πλζον ή μείον μεταβολζσ λογ. κεφαλαίου κίνηςησ Μεταβολι αποκεμάτων -7.608,43 Μεταβολι απαιτιςεων -3.800,50 Μεταβολι υποχρεϊςεων 3.470,18 φνολο -7.938,75 0,00 Μείον: Πλθρωμζσ για χρεωςτικοφσ τόκουσ Πλθρωμζσ για φόρο ειςοδιματοσ -733,33 φνολο -733,33 0,00 φνολο ειςροϊν (εκροϊν) από λειτουργικζσ δραςτηριότητεσ -13.350,34 0,00 Χρηματοροζσ από επενδυτικζσ δραςτηριότητεσ Πλθρωμζσ (ειςπράξεισ) για απόκτθςθ (πϊλθςθ) παγίων -4.823,75 Χορθγθκζντα δάνεια (κακαρι μεταβολι) Σόκοι ειςπραχκζντεσ Μερίςματα ειςπραχκζντα φνολο -4.823,75 0,00 Χρηματοροζσ από χρηματοδοτικζσ δραςτηριότητεσ Ειςπράξεισ (πλθρωμζσ) από αφξθςθ (μείωςθ) κεφαλαίου 20.000,00 Ειςπράξεισ (πλθρωμζσ) από δάνεια Μερίςματα ειςπραχκζντα φνολο 20.000,00 0,00 υμφωνία μεταβολήσ διαθεςίμων Κακαρι μεταβολι ςτα ταμειακά διακζςιμα & ιςοδφν. χριςθσ 1.825,91 0,00 Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ςτθν αρχι τθσ περιόδου 0,00 Σαμειακά διαθζςιμα και ιςοδφναμα ςτο τζλοσ τησ περιόδου 1.825,91 0,00
Πποζάπηημα επί ηυν οικονομικών καηαζηάζευν ηηρ 31ηρ Δεκεμβπίος 2017 (ζύμθυνα με ηιρ ηυν διαηάξειρ ηος Ν. 4308/2014) Διάηαξη και πεπίλητή ηηρ Επωνυμία (Άρ. 29 παρ. 3α) Νομικόσ τφποσ (Άρ. 29 παρ.3β ) Παπεσόμενη πληποθοπία ΝΟΗΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρία Περίοδοσ αναφοράσ (Άρ. 29 παρ.3γ) 01/01/2017 31/12/2017 Ζδρα (Άρ. 29 παρ. 3δ) 6 ο χλμ Θεςςαλονίκθσ Θζρμθσ, Σ.Κ. 57001 Δθμόςιο Μθτρϊο (Άρ. 29 παρ.3ε) Γ.Ε.ΜΗ αρ. μθτρϊου 141164104000 υνεχιηόμενθ Δραςτθριότθτα (Άρ.29 παρ. 3ςτ) Τπό εκκακάριςθ (Άρ. 29 παρ 3η) Η οντότθτα λειτουργεί με τθν παραδοχι τθσ ςυνεχιηόμενθσ δραςτθριότθτασ Η οντότθτα δεν τελεί υπό εκκακάριςθ Κατθγορία Οντότθτασ (Άρ. 29 παρ. 3θ) υμφωνία των χρθματ/κων καταςτάςεων με το ν. 4308/14 (Άρ. 29 παρ. 3κ) Καταςτάςεισ που καταρτίηονται (Άρ. 29 παρ. 34) Προκαταβολζσ και πιςτϊςεισ ςε μζλθ διοικθτικϊν, διαχειριςτικϊν και εποπτικϊν αρχϊν (Άρ. 29 παρ. 25) υνολικά ποςά δεςμεφςεων, εγγυιςεων ι επιβαρφνςεων που δεν εμφανίηονται ςτον Ιςολογιςμό (Άρ. 29 παρ. 16) θμειϊςεισ : Πολφ μικρι οντότθτα Οι χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν καταρτιςτεί ςε πλιρθ ςυμφωνία με το νόμο 4308/14 Η οντότθτα κάνει χριςθ τθσ επιλογισ να καταρτίηει ςυνοπτικό Ιςολογιςμό του υποδείγματοσ β.5 και ςυνοπτικι Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων του υποδείγματοσ Β.6 του ν. 4308/14 Δεν υπάρχουν Δεν υπάρχουν Δεν υπάρχουν Ο Διαχειριςτισ & Νόμιμοσ εκπρόςωποσ Ευάγγελοσ Αφκονίδθσ
Θζμα 2 ον : Απαλλαγι του Διαχειριςτι από κάκε ευκφνθ για τθ χριςθ από 1/1/2017-31/122017 Μετά τθν ζγκριςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων χριςθσ 2017 (1/1/2017-31/12/2017), θ υνζλευςθ απαλλάςςει ομοφϊνωσ το Διαχειριςτι τθσ Εταιρίασ από κάκε ευκφνθ αποηθμίωςθσ ςε ςχζςθ με τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ και τθν εν γζνει διαχείριςθ του κατά τθν εν λόγω χριςθ. Μετά τθν εξζταςθ των ανωτζρω κεμάτων και μθ υπάρχοντοσ άλλου κζματοσ προσ ςυηιτθςθ, λφεται θ ςυνεδρίαςθ. Ο Εταίροσ Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Μουςείο Σεχνολογίασ Ο Διαχειριςτισ Αφκονίδθσ Ευάγγελοσ