ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 08/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 120045 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μεσογείων 284, 15562 Δ/νση: Οικονομικού Τμήμα: Οικονομικής Παρακολούθησης και Ανάπτυξης Πληροφορίες: Λεγάκης Κ. Τηλέφωνο: 2132040483 Email: klegakis@eof.gr Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Σεπτεμβρίου 2019. ΣΧΕΤ: H αρίθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5-6-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4305/2014. Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Σεπτεμβρίου 2019. ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0313 Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση 410.000,00 328.882,21 1299α Έσοδα άρθρ. 40 4 Ν.2065/92 5.985.000,00 2.271.651,95 1299β Έσοδα άρθρ. 48 Ν.2519/97 κ άρθρου 48 Ν3370/2005 18.500.000,00 15.360.304,72 1299γ Έσοδα άρθρ.40 παρ.4 Ν.2065/92 κ άρθρου 48 παρ.3 του Ν3370/2005 2.565.000,00 2.635.743,99 3516 Τόκοι από Λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος 3.900.000,00 4.089.014,05 3524 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΝΠΔΔ κ' ΑΣΦ.ΦΟΡΕΩΝ 1.800.000,00 1.319.456,40 4212 Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές 1.000,00 4.003,68 5211 Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 35.000,00 15.480,77 5248 Έσοδα υπέρ ΕΟΠΥΥ 170.000,00 102.806,19 5252 Έσοδα υπέρ ΟΑΕΔ 35.000,00 20.671,51 5266 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΤΕΑΕΠ 430.000,00 231.240,61
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 5271 Έσοδα υπέρ ΕΦΚΑ 1.750.000,00 1.364.540,34 5291α Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση 100.000,00 61.852,66 5291β Λοιπά έσοδα υπέρ Δημοσίου 1.772.000,00 922.888,40 5299 Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών & Λοιπών Φορέων 10.000,00 1.699,46 5511 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε. 25.000,00 8.391,48 5521 Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που κ 20.000,00 7.534,43 5688 Έσοδα από ποσά που καταβλήθηκαν στο ΝΠΔΔ από τρίτους χωρίς να οφ 5.000,00 2.944,76 5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 340.000,00 235.716,85 ΣΥΝΟΛΟ 37.853.000,00 28.984.824,46 ΕΞΟΔΑ 0211 BAΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ (Μόνιμων, μετακλητών με θητεία) 3.717.000,00 2.926.015,49 2.926.015,49 0212 Βασικός μισθός εκτάκτων 1.299.350,00 702.617,47 702.617,47 0224 Οικογενειακή παροχή 152.000,00 87.396,67 87.396,67 0227 Προσωπική διαφορά 835.000,00 646.370,83 646.370,83 0238 Επίδομα θέσης ευθύνης 173.000,00 139.820,00 139.820,00 0251 Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας 39.000,00 22.075,99 22.075,99 0261 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 65.000,00 0,00 0,00 0263 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ & ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕ 20.650,00 11.077,94 11.077,94 0284 Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης 98.000,00 52.541,40 52.541,40 0411 Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρ.με την ιδιότητα ελ.επα 80.000,00 62.123,80 62.123,80 0417 Αμοιβές μεταφραστών κ' στενοδακτυλογράφων που εκτελούν ειδικές υ 30.000,00 5.760,00 5.760,00 0419 Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδ. υπηρεσίες με ιδιότητα ελ.επαγγε 25.000,00 5.278,43 5.278,43 0426 Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για εκτέλεση μηχ/κων εργα 466.000,00 46.215,43 46.215,43 0429 Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων,που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 35.000,00 7.794,70 7.794,70 0431 Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών 3.000,00 431,57 431,57 0433 Αμοιβή νομικών προσώπων ή Οργανισμών για την μηχανογραφική επεξε 11.000,00 0,00 0,00 0439 Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 230.000,00 12.326,13 12.326,13 0541 Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 30.000,00 8.835,40 8.835,40 0561 Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθ. ΙΔ.-ΔΗΜ.ΔΙΚ. με προσλ.>1.1.11 1.302.000,00 879.456,57 879.456,57 0562 Εισφορές στον ΕΦΚΑ για Μισθ. Ασφαλ. Δημοσίου Δικαίου έως 31.12.10 57.000,00 36.323,81 36.323,81 0563 Εισφορές σε λοιπούς Οργ. για μισθ. ΙΔ.- ΔΗΜ.ΔΙΚ. με προσλ.>1.1.11 109.400,00 52.969,11 52.969,11 0564 Εισφορές σε Λοιπούς Ασφ. Οργ.-Μισθ. Ασφαλ. Δημ. Δικαίου έως 31.12.10 23.400,00 11.289,27 11.289,27 0565 Εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ για μισθ. ΙΔ.-ΔΗΜ.ΔΙΚ. με προσλ.>1.1.11 106.000,00 56.094,60 56.094,60
0566 Εργοδοτική εισφ. ΕΟΠΥΥ για εργ. Δημ Δικαίου με ημ. διορ. έως 31.12.10 28.200,00 16.211,26 16.211,26 0631 Βοηθήματα εφ άπαξ 60.000,00 0,00 0,00 0638 Αποζημιώσεις απολυομένων 20.000,00 0,00 0,00 0711 0712 0715 0721 0731 0732 0737 0738 0741 0771 0772 0775 0781 0782 0783 Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 16.000,00 7.681,32 7.681,32 Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτ. υπ 2.000,00 960,00 960,00 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων 14.000,00 5.237,00 5.237,00 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτε 13.000,00 5.430,00 5.430,00 Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρ. υπαλ. απο το εσωτερικό στο εξωτε 68.000,00 26.736,28 26.736,28 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων 45.000,00 14.295,00 14.295,00 Έξοδα κίνησης για την αποστολή υπαλλήλων στο εξωτ. για εκπαίδευση 14.000,00 1.301,69 1.301,69 Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή υπαλ. στο εξωτερικό για εκπαίδευ 11.000,00 700,00 700,00 Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων 65.000,00 19.601,22 19.601,22 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικ 22.000,00 7.993,59 7.538,06 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για την εκτέλεση υπηρεσίας στο ε 11.000,00 3.680,00 3.580,00 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων χωρίς υπαλ. ιδιότητα 8.000,00 1.122,24 1.060,26 Έξοδα μετακίνησης για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το 10.000,00 2.915,73 2.915,73 Ημερήσια αποζημίωση για την αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση α 7.000,00 2.205,00 2.205,00 Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων που δεν έχουν την υπαλ 8.000,00 1.826,90 1.826,90 0813 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων 227.000,00 47.680,00 47.680,00 0816 ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 17.000,00 0,00 0,00 Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα 0824 πλοηγικά και τέλη των αεροδ 1.000,00 300,00 300,00 0829 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 70.000,00 0,00 0,00 0831 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 35.000,00 10.478,35 10.478,35 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά 0832 τέλη εσωτερικού 35.000,00 10.349,15 10.349,15 0835 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 35.000,00 8.611,88 8.611,88 0841 ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ 15.000,00 4.693,00 4.693,00 Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση ( με 0842 ηλεκτρισμό, φωταέριο κ λοιπέ 180.000,00 141.046,53 141.046,53 0843 ΠΛΥΝΤΙΚΑ 1.500,00 214,12 214,12 0845 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 145.000,00 75.783,57 75.783,57 0851 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 40.000,00 3.353,26 3.353,26 0856 Φιλοξενίες και δεξιώσεις 5.000,00 1.224,78 1.224,78 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 0857 ΣΥΝΕΡΔΡΙΑ 15.000,00 0,00 0,00 0859 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 9.000,00 370,68 370,68 0863 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 55.000,00 16.963,20 16.963,20 0879 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περ.διάφορα) 50.000,00 10.653,00 10.653,00 0881 ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ 11.000,00 3.720,00 3.720,00 0884 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 36.000,00 7.005,85 7.005,85
0887 0889 0891 0892 0893 0894 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 75.000,00 21.269,25 21.269,25 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.500,00 892,80 892,80 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 30.000,00 0,00 0,00 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού ε 5.000,00 1.051,32 1.051,32 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 65.000,00 63.361,70 63.361,70 Δικαστικά έξοδα (περιλ/νονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης, Συμβολ) 2.000,00 147,12 147,12 0899 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 161.000,00 19.276,89 19.276,89 0912 ΤΕΛΗ 1.000,00 276,32 276,32 1259 Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων 12.000,00 4.662,09 4.662,09 1261 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά 25.000,00 0,00 0,00 1312 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 500,00 367,16 367,16 1359 Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού 60.000,00 33.053,37 33.053,37 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 1381 ευπρεπισμού 30.000,00 22.231,71 22.231,71 1528 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.000,00 0,00 0,00 1529 Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων 2.000,00 994,48 994,48 1611 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 15.000,00 4.500,00 4.500,00 1613 Προμήθεια υγραερίων φωταερίων 6.000,00 0,00 0,00 1731 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού 34.500,00 14.548,30 14.548,30 1779 Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού, που δεν κατονομάζεται ειδικά 25.000,00 2.166,53 2.166,53 1899 Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 2.108.109,11 1.145.327,87 1.145.327,87 2511 Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε Οργανισμούς του εξωτερικού 90.000,00 66.697,32 66.697,32 3199 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά 310.000,00 300.627,53 300.627,53 3311 Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 35.000,00 15.475,64 15.475,64 3348 Απόδοση στον ΕΟΠΥΥ των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν 170.000,00 102.783,50 102.783,50 3352 Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού των ει 35.000,00 20.667,44 20.667,44 3366 Απόδοση στο ΕΤΕΑΕΠ των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν 430.000,00 231.204,44 231.204,44 3371 Απόδοση στον ΕΦΚΑ των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν 1.750.000,00 1.364.400,68 1.364.400,68 3391α Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας 100.000,00 61.848,41 61.848,41 3391β Λοιπές αποδόσεις των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δ 1.772.000,00 935.338,77 927.415,68 3399 Λοιπές αποδόσεις 10.000,00 1.699,46 1.496,84 7111 Προμήθεια επίπλων 55.000,00 992,00 992,00 7112 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφεί 6.000,00 1.855,00 1.855,00 7122 Προμήθεια υπολογιστικών και λογιστικών μηχανών 1.000,00 0,00 0,00 7123 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφο 884.000,00 254.273,06 254.273,06 7124 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 40.000,00 23.535,20 23.535,20 7131 Προμήθεια επιστημονικών οργάνων 120.000,00 61.191,52 61.191,52 Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που 9725 στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες κ' 30.000,00 0,00 0,00
9749 Προμήθεια μηχανικού κ' λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν 280.000,00 0,00 0,00 9762 Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων 15.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 19.105.109,11 11.009.876,09 11.001.132,87 Ο Πρόεδρος ΕΟΦ ΜΑΛΕΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εσωτερική Διανομή Δ/νση: Οικονομικού Τμήμα Οικονομικής Παρακολούθησης και Ανάπτυξης