ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ: ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 Μ.Τ.Σ. ΤΜΗΜΑ Κ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Αθήνα, Μάιος 2018 Ιστοσελίδα: https://mts.army.gr/ E-mail: doy@army.gr Κολοκοτρώνη 13 ΤΚ 105 62 Αθήνα Τηλ. Επικοινωνίας: 211 1048 231-218 & Fax:210 3233 375
ΣΕΛ.: 1 / 5 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΣΟΔΑ 0000 ΕΛΛΕΙΜΜΑ 1192 1193 Εσοδα απο κρατήσεις σε δαπάνες,ή έσοδα Δημοσίου ή άλλων Ν.Π.Δ.Δ. Έσοδα από πώληση αχρήστου υλικού 12.200.000 12.200.000 688.853,41 4.983.319,14 127.155,22 7.216.680,86 872.844,78 1199 1227 Έσοδα απο λοιπούς κοινωνικούς πόρους που δεν κατονομάζονται ειδικά Εσοδο από παράβολα 1.300.000 1.300.000 12.123,04 56.619,26 1.243.380,74 2231 Εισφορές κύριας ασφάλισης (ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01.01.2011) 33.000 33.000 33.000 2232 2233 2236 Εισφορές επικουρικής ασφάλισης (ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01.01.2011) Εισφορές εφάπαξ παροχών (ΒΟΕΑ) (ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01.01.2011) Λοιπές εισφορές (ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01.01.2011) 24.000.000 4.760.000 24.000.000 4.760.000 350.782,17 113.151,91 1.468.305,82 85.812,72 22.531.694,18 4.674.187,28 2236α Καταβολή για προικοδότηση (ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01.01.2011) 8.400.000 8.400.000 16.146,56 60.581,87 8.339.418,13 2241 Εισφορές κύριας ασφάλισης (ΕΩΣ 2010) 17.000 17.000 2.560,01 10.267,53 6.732,47 2242 Εισφορές επικουρικής ασφάλισης (ΕΩΣ 2010) 36.000.000 36.000.000 4.848.054,31 18.309.104,74 17.690.895,26 2243 Εισφορές εφάπαξ παροχών (ΒΟΕΑ) (ΕΩΣ 2010) 2246 Λοιπές εισφορές (ΕΩΣ 2010) 14.120.000 14.120.000 1.179.347,04 6.298.603,52 7.821.396,48 2246α Καταβολή για προικοδότηση (ΕΩΣ 2010) 16.000.000 16.000.000 2.194.153,01 8.318.426,50 7.681.573,50 2246β 2272 Καταβολή για προικοδότηση ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ (ΕΩΣ 2010) Εισφορές επικουρικής ασφάλισης 430.000 500.000 930.000 170.351,76 889.502,80 40.497,20 2273 Εισφορές εφάπαξ παροχών (ΒΟΕΑ) 800.000 800.000 145.133,69 770.196,72 29.803,28 2276 Λοιπές εισφορές 2.300.000 2.300.000 2.300.000 3299 3419 Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά Έσοδα απο εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας 11.850.000 160.000 800.000 11.850.000 960.000 763.198,02 69.559,76 3.044.110,52 219.096,56 8.805.889,48 740.903,44 3511 Τόκοι απο καταθέσεις σε Τράπεζες 1.974.500 1.974.500 78.789,31 1.323.309,02 651.190,98 3513 Τόκοι απο Δάνεια 5.000 5.000 244,15 912,28 4.087,72 3519 Τόκοι λοιπών περιπτώσεων 20.000 45.000 65.000 12.689,44 60.534,34 4.465,66 3523 Μερίσματα 30.000 30.000 30.000 3524 Πρόσοδοι από τόκους Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ 520.000 520.000 443.889,05 76.110,95 3529 Έσοδα απο λοιπές κινητές αξίες 5111 Απόληψη εξόδων που έγιναν 40.000 40.000 929,77 4.463,94 35.536,06 5248 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ 450.000 450.000 6.787,10 27.211,04 422.788,96
ΣΕΛ.: 2 / 5 5255 5291 5292 5294 5297 5529 5642 5689 6129 6631 7211 06.05 06.40 ΕΣΟΔΑ Έσοδα υπέρ ΑΚΑΓΕ Έσοδα υπέρ του Δημοσίου Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. & αποκεντρωμένων Δημόσιων Υπηρεσιών Έσοδα υπέρ φυσικών προσώπων Έσοδα υπέρ του Δημοσίου απο Φ.Π.Α Λοιπές επιστροφές ποσών, που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται Έσοδα από μεταβίβαση δικαιωμάτων ασφαλισμένων, λόγω αλλαγής ασφαλιστικού φορέα Λοιπά έσοδα, που δεν κατονομάζονται ειδικά Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων και των συνταξιούχων Χρεολύσια δανείων που χορηγήθηκαν Έλλειμμα Προϋπολογισμού Έλλειμμα Απολογισμού ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 120.000 7.500.000 7.100.000 2.500 6.000.000 2.190.000 180.000 1.064.000 65.000 8.400.000 64.000 772,23 639.302,03 550.498,82 128,62 183.167,52 174.347,54 89.006,38 687.564,24 706,17 169.095.000 1.345.000 170.440.000 12.978.348,01 120.000 7.500.000 7.100.000 2.500 6.000.000 2.190.000 180.000 1.064.000 65.000 8.400.000 64.000 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 3.253,30 3.208.945,07 2.729.013,75 643,10 733.101,91 506.156,74 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 169.095.000 57.265.601,87 133.875,78 3.445.380,95 3.808,68 57.265.601,87 116.746,70 4.291.054,93 4.370.986,25 1.856,90 5.266.898,09 1.683.843,26 180.000 930.124,22 65.000 4.954.619,05 60.191,32
ΣΕΛ.: 3 / 5 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΞΟΔΑ 0211 Βασικός μισθός τακτικών 540.000 540.000 40.123,20 161.604,41 378.395,59 0224 Επίδομα οικογενειακών βαρών(γάμου) 16.000 16.000 1.140 4.440 11.560 0238 Επίδομα θέσεως 53.000 53.000 4.410 17.640 35.360 0261 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 32.000 32.000 2.295,62 9.247,88 22.752,12 0264 0271 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές Αντιμίσθια εργατοτεχνικού προσωπικού 6.000 35.000 6.000 35.000 2.208 8.832 6.000 26.168 0411 0419 0431 Αμοιβ.νομικών, που εκτελ.ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ.επαγγελματία Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσ.με την ιδιότητα του ελεύθ.επαγγελμ. Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών 60.000 70.815 82.500 60.000 70.815 82.500 593,04 5.076 3,86 54.924 70.815 82.496,14 0439 0551 Λοιπές αμοιβές Νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες Εισφορές στο ΙΚΑ 191.000 106.000 191.000 106.000 19.885,48 8.175,87 39.503,81 30.218,68 151.496,19 75.781,32 0554 0555 Εργοδ.εισφ.υπέρ λοιπών ταμ.κύριας ασφ.& αλλ.λογ. (ΤΣΝ) Εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ 6.000 12.000 6.000 12.000 566,45 1.790,67 6.000 10.209,33 0559 Λοιπές εισφορές για κοινωνική ασφάλιση 0615 Συντάξεις λόγω γήρατος 230.000 230.000 15.160,44 214.839,56 0617 Συντάξεις λόγω παραίτησης 302.960,82 697.039,18 0618 0622 Συντάξεις δικαιούχων λόγω θανάτου ασφαλισμένων ή συνταξιούχων Μηνιαία μερίσματα των με 31/12/2010 μερ/χων 620.000 93.575.000 620.000 93.575.000 7.439.107,98 108.683,28 37.451.967,11 511.316,72 56.123.032,89 0632α Οικογενειακά βοηθήματα ή παροχές γάμου (Τρέχοντα) 20.000.000 20.000.000 2.831.937,22 13.645.470,47 6.354.529,53 0633α Βοηθήματα λόγω θανάτου (Τρέχοντα) 108.621,33 471.515,92 528.484,08 0644 Συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης 150.000 150.000 47.545,50 47.545,50 102.454,50 0711 0712 0831 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλλήλων Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας Ταχυδρομικά τέλη 10.000 500 5.000 10.000 500 5.000 30 10.000 470 5.000 0832 0841 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού Ύδρευση και άδρευση 20.000 10.000 20.000 10.000 8,33 2.356,44 3.286,08 6.381,67 16.713,92 3.618,33 0842 Φωτισμός και κίνηση 60.000 60.000 1.770,01 11.113,97 48.886,03
ΣΕΛ.: 4 / 5 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΞΟΔΑ 0845 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 55.000 55.000 3.250 13.360 41.640 0851 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 3.000 3.000 3.000 0855 Επιδείξεις, γιορτές & λοιπά θεάματα 3.000 3.000 949,84 2.050,16 0856 Φιλοξενίες και δεξιώσεις 2.500 2.500 185,62 2.314,38 0863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 90.000 90.000 255 10.595,81 79.404,19 0889 Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού 32.000 32.000 489,19 31.510,81 0891 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά & βιβλιοδετήσεις 2.000 2.000 417,33 1.582,67 0892 0894 Ασφάλ.& φύλακτρα ακινήτων, μεταφ.μέσων, μηχαν.εξοπλισμού, επίπλων,χρεογρ.,ενεχ. Δικαστικά έξοδα 15.000 1.000 15.000 1.000 5,20 102,90 15.000 897,10 0899 Λοιπές δαπάνες 71.000 71.000 6.496,76 6.496,76 64.503,24 0911 Φόροι 2.971.500 2.971.500 12.996,07 40.254,16 2.931.245,84 0912 Τέλη 120.000 120.000 1.456,38 18.636,20 101.363,80 1259 1261 1381 Προμήθεις βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων Προμήθεια γραφικής ύλης & μικροαντικειμένων γραφείου γενικά Προμηθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού 800 14.500 2.000 800 14.500 2.000 3.828,39 5.946,15 856,45 800 8.553,85 1.143,55 1613 Προμήθεια υγραερίων- φωταερίων 10.000 10.000 1.814,79 4.252,30 5.747,70 1731 Προμήθεια φωτογραφικού & φωτοτυπικού υλικού 3.000 3.000 3.000 1899 Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 42.000 42.000 108,50 906,55 41.093,45 2492 Επιχορηγήσεις σε ΝΠΔΔ για διάφορους σκοπούς 26.500 26.500 26.500 2639 Λοιπές χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας 60.000 60.000 2.685,60 57.314,40 3199 3348 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ 500.000 450.000 500.000 450.000 6.208,64 6.784,95 45.760,36 27.208,20 454.239,64 422.791,80 3355 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΚΑΓΕ 120.000 120.000 1.572,88 4.093,51 115.906,49 3391 3392 3394 3397 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου Απόδοση των εισπράξ.που έγιν.για λογαρ.λοιπων Ν.Π.Δ.Δ. και Αποκεντρωμ.Δημόσ.Υπηρ. Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό φυσικών προσώπων Απόδοση στο Δημόσιο του ΦΠΑ 7.500.000 7.100.000 2.500 6.000.000 7.500.000 7.100.000 2.500 6.000.000 645.599,97 550.409,90 128,62 189.906,26 2.585.725,27 2.166.874,03 514,48 1.528.708,60 4.914.274,73 4.933.125,97 1.985,52 4.471.291,40 6119 Τόκοι από λοιπά χρέη
ΣΕΛ.: 5 / 5 6121 6121α 6213 7111 7112 7123 9854 02.05 02.40 ΕΞΟΔΑ Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Χρεολύσια δανείων εσωτερικού (Τρέχοντα) Χορήγηση δανείων σε φυσικά πρόσωπα Προμήθεια επίπλων Προμήθεια ηλεκτικών συσκευών & μηχανημ.κλιματισμού γραφειών Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & βοηθητικών μηχανών Αγορά μεριδίων Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ 60.000 25.000 9.000 405.000 2.800 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 143.587.115 143.587.115 11.944.366,78 58.813.203,98 Πλεόνασμα Προϋπολογισμού 25.507.885 Πλεόνασμα Απολογισμού ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 169.095.000 58.813.203,98 60.000 25.000 9.000 405.000 ΕΚΤΕΛΕΣΗ 5.600 112,10 60.000 19.400 9.000 404.887,90