Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 11ης /2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 11ης /2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 190/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της υπ αριθµ. 222/2013 πράξης της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση Απολογισµού Εσόδων Εξόδων του ήµου Ο.Ε. 2012 Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την 12 η του µήνα Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 19:00, ήλθε σε Συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ αριθµ. 11912/7-6-2013 έγγραφη πρόσκληση του Πρόεδρου, που δόθηκε στο ήµαρχο και σε κάθε έναν από τους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι µε σύνολο 41 µελών βρέθηκαν παρόντα 24. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΖΑΧΑΡΙΑΣ Φ. ΝΟΜΠΕΛΗΣ ΜΕΛΗ: ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΖΑΝΙ ΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΚΑΥΚΑΛΑ ΕΛΕΝΗ, ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΧΡΥΣΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΚΡΑΝΙ ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΒΥΤΙΝΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΛΙΑΝΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΘΕΟΧΑΡΙ Η ΑΦΡΟ ΙΤΗ, ΤΣΙΚΙΝΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ ΥΛΙΑ, ΜΠΡΑΤΙΜΟΥ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΒΑΡ ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙ ΕΡΗΣ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΡΙΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΠΑΒΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΑΝ ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ, ΓΚΟΤΣΗ - ΜΑΓΚΟΥΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΜΙΧΑΗΛ -ΠΑΥΛΙ ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. Προσελεύσεις: Ουδείς. Αποχωρήσεις: Ουδείς. Κληθείς παρίσταται ο ήµαρχος κ. Γεώργιος Κουράσης. 1

Ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του ήµου κ. Ζωγράφου Παναγιώτας και επί του 1 ου και µοναδικού Θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην Αντιδήµαρχο Οικονοµικών, ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης κ. Π.-Ε. Μπασιάκου η οποία είπε ότι: Σας υποβάλλω τα οικονοµικά στοιχεία χρήσεως 2012 του ήµου µας, καθώς και την υπ αριθµ. 222/2013 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά στην προέγκριση απολογισµού του ήµου Ο.Ε. 2012 και παρακαλώ για την έγκριση του Απολογισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις των αρθρ. 103 και 163 Ν. 3463/2006 (.Κ.Κ.). Τα στοιχεία αυτά είναι ο Ταµειακός Απολογιστικός Πίνακας που περιέχει τα βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα, καθώς και τα προϋπολογισθέντα και πληρωθέντα έξοδα οικονοµικού έτους 2012. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κατά πλειοψηφία εγκρίνει τον απολογισµό εσόδων εξόδων του ήµου µας Ο.Ε. 2012, που έχει ως κατωτέρω: 2

/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ηµ/νία Αριθµός Σελίδας 1 Κωδ.Προϋπ 0 / 0111 0 / 0211 0 / 0311.01 0 / 0311.02 0 / 0311.03 0 / 0341 0 / 0343.01 0 / 0343.02 0 / 0343.03 0 / 0343.04 0 / 0411.01 0 / 0411.02 0 / 0411.03 0 / 0412 0 / 0413.01 0 / 0413.02 0 / 0414 0 / 0415 0 / 0416.01 0 / 0416.02 0 / 0417.01 0 / 0417.02 0 / 0417.03 0 / 0417.04 0 / 0417.05 0 / 0417.06 0 / 0417.07 0 / 0431 0 / 0432.02 0 / 0441 0 / 0451 0 / 0452 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες Τέλη καθαριότητας και αποκοµιδής απορριµάτων καταστ. Τέλη καθαριότητας από διαφορές τετραγωνικών µέτρων Τέλη καθαριότητας λαϊκών αγορών ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης (20 υπέρ ήµου) Αγωγοί αποχέτευσης 22 ΕΥ ΑΠ από την αποχέτευση 10 Είσπραξη απο ΕΥ ΑΠ για αποχέτευση ικαίωµα από διαδοχικούς τάφους (οικογενειακοί τάφοι) ικαιώµατα παραχώρησης οικογενειακών οστεοφυλακίων ικαιώµατα από καθαρισµό οικογενειακών τάφων ικαιώµατα ενταφιασµού ικαιώµατα από διαθέσεις τάφων τριετούς ταφής ικαιώµατα από ανανέωση χρόνου ταφής Τέλος ανακοµιδής ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων ικαιώµατα ιεροπραξιών (λοιπές ιεροτελεστίες) ικαιώµατα µνηµοσύνων Εσοδα από το παγκάρι του Ι.Ναού του ηµοτικού Νεκροταφείου Τέλη συντήρησης και ανάµµατος καντηλιών Λοιπά έσοδα δηµοτικού νεκροταφείου(κοντάρια,στεφάνια,κλπ) Εργολαβικό δικαίωµα δοµήσεως τάφων ικαιώµατα χρήσης ψυγείων και νεκροθαλάµων Ανθοστολισµός εκκλησίας για τέλεση κηδειών και µνηµοσύνων Εσοδα από ενοικίαση χώρου σε ανθοπωλεία στο δηµ.νεκροταφ. Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθµευσης Εσοδα από παραχώρηση Ευριπίδιου θεάτρου για παραστάσεις Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10ν 2130/93) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκεδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) 60.00 30.00 10.500.00 100.00 50.00 100.00 50.00 150.00 15.00 300.00 200.00 70.00 200.00 400.00 400.00 60.00 210.00 60.00 25.00 25.00 25.00 200.00 90.00 60.00 90.00 10.00 400.00 5.00 2.000.00 15.00 500.00 ιαµορφωθέντα 60.00 20.00 50.00 10.500.00 100.00 18.854,00 68.854,00 100.00 50.00 150.00 5.50 20.50 300.00-100.00 100.00-20.00 50.00-100.00 100.00-80.00 320.00-80.00 320.00-20.00 40.00 210.00-10.00 50.00-10.00 15.00 10.00 35.00-10.00 15.00-120.00 80.00-20.00 70.00-20.00 40.00-10.00 80.00-10.00-400.00-5.00 1.500.00 3.500.00-8.00 7.00-300.00 200.00 Μέχρι Τέλος Βεβαιωθέντα 28.133,80 Εισπραχθέντα 28.133,80 Επι Προϋπ. 46,89 57.926,90 57.926,90 115,85 9.745.649,27 58.354,04 9.745.649,27 58.354,04 92,82 58,35 68.854,00 68.854,00 10 16.547,68 8.062,94 23.766,33 37.492,00 58.699,00 40.95 291.679,00 292.752,00 32.032,00 181.047,00 35.912,00 9.802,00 26.915,10 8.052,00 72.406,25 66.635,00 38.572,00 75.457,00 3.173.159,06 3.115,94 160.979,98 16.547,68 8.062,94 23.766,33 23.464,00 58.699,00 40.95 291.679,00 292.752,00 32.032,00 131.987,64 35.912,00 9.802,00 26.915,10 8.052,00 72.406,25 66.635,00 38.572,00 75.457,00 3.173.159,06 3.115,94 160.979,98 16,55 16,13 15,84 7,82 58,70 40,95 91,15 91,49 80,08 62,85 71,82 65,35 76,90 53,68 90,51 95,19 96,43 94,32 90,66 44,51 80,49 Ανείσπρακτα Υπόλοιπα Βεβαιωθέντα Αβεβαίωτα 31.866,20-7.926,90 754.350,73 41.645,96 83.452,32 41.937,06 126.233,67 20.50 14.028,00 262.508,00 41.301,00 50.00 59.05 28.321,00 27.248,00 7.968,00 49.059,36 28.953,00 14.088,00 5.198,00 8.084,90 6.948,00 7.593,75 3.365,00 1.428,00 4.543,00 326.840,94 3.884,06 39.020,02 3

/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ηµ/νία Αριθµός Σελίδας 2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ Κωδ.Προϋπ 0 / 0461.01 0 / 0461.02 0 / 0461.03 0 / 0462.01 0 / 0462.02 0 / 0462.03 0 / 0462.04 0 / 0463 0 / 0468 0 / 0471.01 0 / 0471.02 0 / 0511 0 / 0512 0 / 0521.01 0 / 0521.02 0 / 0521.03 0 / 0524.01 0 / 0611 0 / 0612.02 0 / 0614 0 / 0615 0 / 0716 0 / 1115 0 / 1116 0 / 1211 0 / 1213.01 0 / 1214.04 0 / 1214.05 0 / 1214.16 Τέλη χρήσης πεζοδροµίων,οδών,πλατειών και κοινοχρήστων χώρ. Τέλη χρήσης κοινοχρήστου χώρου για παζάρι (FLEA MARKET) Τέλη διελεύσεως χρήσεως υπεδάφους Τέλη διαφηµίσεων Τέλη διαφηµίσεων από ηµοτική Επιχείρηση ΦΛΥΑ Εσοδα από διαφηµίσεις στη ηµοτ.συγκοινων. ηµοτ.κινηµατ.κλπ Εσοδα απο εµπορική διαφήµιση ικαιωµατα εµποριας ποσιµων υδατων (αρθ.2 Ν 1080/80, αρθ.26ν 1828/89, αρθ.57 Ν2218/94) Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) Τέλη αφισσορύπανσης Τέλη περιβαλλοντικών και κυκλοφοριακών εφαρµογών Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) Φόρος ζύθου (αρθ.9 Ν 703/70, αρθ.12 Ν 1080/80) Εισφ.Ν1337/83 λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως (ΠΑΤΗΜΑ Ι) Εισφ.Ν1337/83 λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως (ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ) Εισφ.Ν1337/83 λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως (ΕΘΝΟΣ 10 ΟΤ Εισφορά επί των ωφελουµένων από την εκτέλεση δηµοτικών εργων ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) Επιχορ. ήµ.χαλανδρίου από Υπουργ.Υγείας Πρόνοιας για ΙΒΣΑ ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης στους σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) Εσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ άρθρο 56 Ν 1416/84) Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΚΚ) Εκτακτες Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους Εσοδα από προγραµµατ.συµβάσ.µε ΝΠ και ΝΠΙ Επιχορήγηση από το Υπ.Εσωτ.για εκλογική αποζηµίωση υπαλλήλων Επιχορήγηση ΥΠΕΣ Α για πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ Α για συµβάσεις έργου προσωπικού ΚΕΠ 160.00 10.00 30.00 400.00 50.00 10.00 100.00 10.00 50.00 5.00 50.00 1.350.00 260.00 50.00 500.00 50.00 80.00 9.864.737,42 485.893,55 120.00 110.00 1.000.00 423.255,10 50.00 90.00 ιαµορφωθέντα 3.00 163.00-10.00-10.00 20.00-160.00 240.00-25.00 25.00-5.00 5.00-95.00 5.00-5.00 5.00-45.00 5.00 5.00-45.00 5.00 1.350.00-110.00 150.00-25.00 25.00-350.00 150.00-45.00 5.00-75.00 5.00 9.864.737,42 485.893,55-80.00 40.00 110.00 1.000.00 2.100.00 2.523.255,10-50.00 31.639,15 31.639,15-50.00 40.00 Μέχρι Τέλος Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Επι Προϋπ. 175.681,83 175.681,83 107,78 15.731,05 159.416,20 11.766,96 537,48 1.080.424,77 53.833,00 15.630,14 27.388,96 7.482.179,80 306.317,99 38.93 46.107,24 1.412.103,98 20.351,33 15.731,05 159.416,20 11.766,96 537,48 1.080.424,77 53.833,00 15.630,14 27.388,96 7.482.179,80 306.317,99 38.93 46.107,24 1.412.103,98 20.351,33 78,66 66,42 47,07 10,75 80,03 35,89 62,52 18,26 75,85 63,04 97,33 41,92 55,96 50,88 Ανείσπρακτα Υπόλοιπα Βεβαιωθέντα Αβεβαίωτα -12.681,83 4.268,95 80.583,80 13.233,04 5.00 5.00 5.00 4.462,52 5.00 5.00 269.575,23 96.167,00 9.369,86 122.611,04 5.00 5.00 2.382.557,62 179.575,56 1.07 63.892,76 1.000.00 1.111.151,12 31.639,15 19.648,67 4

/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ηµ/νία Αριθµός Σελίδας 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ Κωδ.Προϋπ Κεντρικού Χαλανδρίου ιαµορφωθέντα Μέχρι Τέλος Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Επι Προϋπ. Ανείσπρακτα Υπόλοιπα Βεβαιωθέντα Αβεβαίωτα 0 / 1214.18 0 / 1214.21 0 / 1214.32 0 / 1214.33 0 / 1214.34 0 / 1214.35 0 / 1214.36 0 / 1311 0 / 1312 0 / 1314.03 0 / 1314.04 0 / 1314.05 0 / 1314.14 0 / 1314.16 0 / 1314.17 0 / 1314.19 0 / 1319.03 0 / 1319.08 0 / 1319.24 0 / 1319.25 0 / 1319.26 0 / 1319.31 Επιχορήγηση απο ΥΠΕΣ Α για ενοικίαση χώρων ΚΕΠ Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ Α για συµβάσεις έργου προσωπικού ΚΕΠ ΜΕΤΡΟ & Κάτω Χαλανδρίου Επιχ/ση από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δαπανών για καταβολή µισθωµάτων σχολ.µονάδων Ν3852/10 Επιχορήγηση απο ΥΠ.ΕΣ για µισθοδοσία µετατασσόµενων υπαλλήλων απο ΟΣΕ ΤΡΑΙΝΟΣΕ & ΟΑΣΑ Επιχορήγηση απο ΥΠ.ΕΣ. για τα προνιακά επιδόµατα Επιχορήγηση απο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγ.& Ναυτιλίας για υπηρεσίες συµβούλων τεχνικής υποστήρικης για το ΕΣΠΑ Επιχ/ση απο ΥΠ.ΕΣ για αποζηµίωση υπαλληλων των πρώην ΕΟΠ και ΙΒΣΑ (παρ.1 αρθρ.56 του Ν.3518/06) Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) Επιχ/ση από ΘΗΣΕΑΣ για αναδιοργάνωση Οικονοµικών Λειτουργιών του ήµου Επιχ/ση από ΘΗΣΕΑΣ για ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου Συστήµατος ιοίκησης Ποιότητας Επιχ/ση από ΘΗΣΕΑΣ για µελέτη Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης ήµου Χαλανδρίου Επιχ/ση από ΘΗΣΕΑΣ για ΠΟΕ έργο κατασκευής Σαρζανέτ στο Ρέµα Χαλανδρίου(Α.Μ. 31/08) Επιχ/ση από ΘΗΣΕΑΣ για ΠΟΕ έργο συντηρήσεων δηµοτικού οδικού δικτύου (λακούβες) ΑΜ 3/08 Επιχ/ση από ΘΗΣΕΑΣ για ΠΟΕ έργο µικρών υδραυλικών έργων (όµβρια) ΑΜ 6/08 Επιχ/ση από ΘΗΣΕΑΣ για ΠΟΕ έργο επισκευών-ανακατασκευών φρεατίων υδροσυλλογής οµβρίων υδάτων ΑΜ 9/08 Επιχ/ση από Γ' ΚΠΣ για έργο ΠΟΕ κατασκ.αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερ.διακλαδώσεων στο Πάτηµα-Οµάδα Ι (ΑΜ16/05) Επιχ/ση από ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ για έργο ΠΟΕ καθαρισµού φρεατίων οµβρίων υδάτων ΑΜ 7/07 Επιχορήγηση απο ΟΣΚ για την αναπαλαίωση διατηρητέων κτισµάτων του 3ου Γυµνασίου και 3ου Λυκείου Χαλανδρίου. Επιχ/ση από ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ για ΠΟΕ µικρά υδραυλικά έργα προς αποχέτευση οµβρίων υδάτων ΑΜ 12/09 Επιχ/ση από ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ για ΠΟΕ έργο καθαρισµού Ρεµατιάς ΑΜ 7/09 Επιχ/ση από ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ για ΠΟΕ έργο επισκευής και 6.00 41.72 1.108.00 22.20 900.00 50.00 496.419,67 334.141,79 119.800,69 15.498,02 34.110,83 2.500,78 138.406,17 13.093,94 383.336,80 140.310,52 90.237,45 96.596,64-35.00-14.80 15.497,00 554.158,01 66.500,77 72.00-140.310,52 6.00 6.72 1.108.00 7.40 900.00 50.00 15.497,00 1.050.577,68 334.141,79 66.500,77 72.00 119.800,69 15.498,02 34.110,83 2.500,78 138.406,17 13.093,94 383.336,80 90.237,45 96.596,64 2.796,05 616,00 586.681,60 7.40 15.497,00 1.391.086,32 132.12 66.500,77 72.00 91.019,02 35.255,51 2.796,05 616,00 586.681,60 7.40 10 15.497,00 10 1.391.086,32 132,41 132.12 66.500,77 10 72.00 10 91.019,02 35.255,51 103,36 46,60 9,17 52,95 39,54 75,98 3.203,95 6.104,00 521.318,40 900.00 50.00-340.508,64 202.021,79 28.781,67 15.498,02-1.144,68 2.500,78 138.406,17 13.093,94 383.336,80 90.237,45 96.596,64 5

/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ηµ/νία Αριθµός Σελίδας 4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ Κωδ.Προϋπ καθαρισµού φρεατίων οµβρίων υδάτων Α.Μ.9/2010 ιαµορφωθέντα Μέχρι Τέλος Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Επι Προϋπ. Ανείσπρακτα Υπόλοιπα Βεβαιωθέντα Αβεβαίωτα 0 / 1319.34 0 / 1319.35 0 / 1319.36 0 / 1319.37 0 / 1321.01 0 / 1321.07 0 / 1321.08 0 / 1321.09 0 / 1321.11 0 / 1321.12 0 / 1321.13 0 / 1321.14 0 / 1321.15 0 / 1321.16 0 / 1321.17 0 / 1321.18 0 / 1321.19 0 / 1321.20 0 / 1321.21 Επιχ/ση απο ΥΠ.ΕΣ. για πρόγραµµα πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται απο θεοµηνίες Επιχ/ση από ΥΠΕΚΑ για ανάπλαση παιδικής χαράς στη συµβ.ιωαννίνων & Ταϋγέτου στο ήµο Χαλανδρίου από Πράσινο Ταµείο "Αστική Αναζωογόνηση Πόλεων 2012-2015" Επιχ/ση από ΥΠΕΚΑ για Προµή8ειες εξοπλισµού παιδικών χαρών του ήµου Χαλανδρίου από Πράσινο Ταµείο "Αστική Αναζωογόνηση Πόλεων 2012-2015" Επιχ/ση απο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για τη µελέτη Αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου του ήµου Χαλανδρίου Επιχορήγηση ΕΤΠΑ-ΠΕΠ για ΠΟΕ έργο ενίσχυσης αστικού πρασίνου και χώρων αναψυχής περιοχής Κεντρικής Πλατείας Χαλανδρίου (ΑΜ 26/06) Επιχ/ση ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 -ΕΤΠΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ για το ΠΟΕ έργο Αναπλ.κοινοχρ.χώρων στο ήµο Χαλανδρίου ΑΜ 10/09 Επιχ/ση ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ για το συνεχ.έργο Κατασκ.δρόµων ήπιας κυκλοφ.και φυτεύσεις ΑΜ 4/09 Επιχ/ση απο ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 για το συνεχ.έργο Κατασκευή παιδικού Σταθµού 100 θέσεων στο Ο.Τ 1111 του ήµου Χαλανδρίου 1321.11-Επιχ/ση από ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 για δράσεις δηµοσιότητας για την Πράσινη Ζωή στην Πόλη Επιχ/ση απο ΕΣΠΑ για το έργο Κατασκευή Παιδικού Σταθµού στο Πάτηµα ΙΙ του ήµου Χαλανδρίου Επιχ/ση απο ΕΣΠΑ πρόγραµµα Εξοικονοµώ για Προετοιµασία Φακέλου- Πρότασης Επιχ/ση απο ΕΣΠΑ πρόγραµµα Εξοικονοµώ για Υποστήριξη στην εκτίµηση των απαιτούµενων ενεργειακών δεδοµένων Επιχ/ση απο ΕΣΠΑ πρόγραµµα Εξοικονοµώ για Προσθήκη θερµοµόνωσης και αντικατάσταση παλαιών θυρών και παραθύρων Επιχ/ση απο ΕΣΠΑ πρόγραµµα Εξοικονοµώ για Ενεργειακή επιθεώρηση µετά τις επεµβάσεις Επιχ/ση απο ΕΣΠΑ πρόγραµµα Εξοικονοµώ για Υλοποίηση παρεµβάσεων εξοικονόµησης ενέργειας δηµοτικού φωτισµού σε 21 δρόµους του ήµου Επιχ/ση απο ΕΣΠΑ πρόγραµµα Εξοικονοµώ για Μελέτη αστικής κινητικότητας Επιχ/ση απο ΕΣΠΑ πρόγραµµα Εξοικονοµώ για Υλοποίηση δράσεων διάδοσης δικτύωσης και δηµοσιότητας/ενηµέρωσης Επιχ/ση απο ΕΣΠΑ πρόγραµµα Εξοικονοµώ για Σύµβουλο Τεχνικής και Οικονοµικής Υποστήριξης Επιχ/ση απο ΕΣΠΑ για τη Λειτουργία Κέντρου Συµβουλευτικής 6.338,85 347.086,16 3.264.074,38 22.10 108.50 224.30 59.04 1.494.00 10.329,20 10.412,50 396.922,40 8.40 157.545,50 45.815,00 29.05 37.498,30 270.00 22.10 108.50 224.30 59.04 6.338,85 347.086,16 3.264.074,38 1.494.00 10.329,20 10.412,50 396.922,40 8.40 157.545,50 45.815,00 29.05 37.498,30 270.00 59.04 230.942,99 300.00 20.00 59.04 10 230.942,99 300.00 20.00 66,54 9,19 7,41 22.10 108.50 224.30 6.338,85 116.143,17 2.964.074,38 1.494.00 10.329,20 10.412,50 396.922,40 8.40 157.545,50 45.815,00 29.05 37.498,30 250.00 6

/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ηµ/νία Αριθµός Σελίδας 5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ Κωδ.Προϋπ Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας ιαµορφωθέντα Μέχρι Τέλος Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Επι Προϋπ. Ανείσπρακτα Υπόλοιπα Βεβαιωθέντα Αβεβαίωτα 0 / 1321.22 0 / 1321.23 0 / 1321.24 0 / 1321.25 0 / 1321.26 0 / 1321.27 0 / 1321.28 0 / 1321.30 0 / 1323.06 0 / 1323.07 0 / 1411.01 0 / 1411.02 0 / 1511 0 / 1512.01 0 / 1512.02 0 / 1512.03 0 / 1513 0 / 1515 0 / 1516.01 0 / 1516.02 0 / 1516.03 Επιχ/ση απο ΕΣΠΑ για την Ανάπτυξη αρχικής εγκατάστασης και προµήθεια απαιτούµενης υλικοτεχνικής υποδοµής και εξοπλισµού µέσω ρήτρας ευελιξίας.(κέντρο Συµβουλ.Υποστηρ.γυναικών θυµάτων βίας) Επιχ/ση ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 για Αρχιτεκτονική µελέτη για ανακαίνιση κληροδοτήµατος " Σαχάλα" για χρήση ΚΑΠΗ" Επιχ/ση ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 για Στατική µελέτη για ανακαίνιση κληροδοτήµατος " Σαχάλα" για χρήση ΚΑΠΗ" Επιχ/ση ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 για Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ) για έκδοση οικοδοµικής αδείας ανακαίνισης κληροδοτήµατος "Σαχάλα" για χρήση ΚΑΠΗ" Επιχ/ση ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 για Τοπογραφικές και υψοµετρικές µελέτες για έργο κατασκευής αγωγών οµβρίων στο ήµο Χαλανδρίου" Επιχ/ση ΠΕΠ ΑΤΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 για Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ) για Εκδοση Αδείας Παιδικού Σταθµού στο ΚΦ87 του ήµου Χαλανδρίου Επιχ/ση ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 για Επικαιοποίηση της υπ'αριθµ.204-162 υδραυλικής µελέτης της ΕΥ ΑΠ του έτους 1968 για έργο κατασκευής αγωγών οµβρίων στο ήµο Χαλανδρίου Επιχ/ση απο ΕΣΠΑ για το έργο " Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων και εξωτερικών συνδέσεων στην περιοχή Πάτηµα ΙΙ του ήµου Χαλανδρίου" Χρηµατοδότηση από Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα RegGov (URBACT II) Χρηµατοδότηση απο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Quality Care for quality aging-progress για τη δηµιουργία δικτύου κοινωνικών δοµών Προϊόν δωρεών Προϊόν από χορηγίες Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) Πρόστιµα παραβάσεων κανον.καθαριότητας, αποκοµιδή κλαδιών και βαριών αντικειµένων Πρόστιµα, χρηµατικές ποινές από λοιπές περιπτ.τροχ.& ήµου Λοιπά παράβολα ΚΟΚ Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) Πειθαρχικά πρόστιµα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 1188/81) Εσοδα από καταλογιστικές αποφάσεις Αποζηµιώσεις αστικής ευθύνης σε βάρος αιρετών ή υπαλλήλων Ποσά καταλογισµού υπολόγων ΧΕΠ & παγίας προκαταβολής 120.00 110.00 30.00 10.00 720.00 410.00 410.00 5.00 5.00 5.00 1.00 30.00 9.031,27 4.515,82 4.515,82 12.697,31 4.182,00 15.057,78 3.715.50-70.00-60.00-5.00-420.00-200.00-265.00 30.00 9.031,27 4.515,82 4.515,82 12.697,31 4.182,00 15.057,78 3.715.50 50.00 50.00 30.00 5.00 300.00 210.00 145.00 5.00 5.00 5.00 1.00 3.50 9.352,86 818,55 188.611,72 153.630,38 261.287,45 3.50 9.352,86 818,55 188.611,72 153.630,38 46.369,65 7 31,18 16,37 62,87 73,16 31,98 214.917,80 30.00 9.031,27 4.515,82 4.515,82 12.697,31 4.182,00 15.057,78 3.715.50 50.00 46.50 20.647,14 4.181,45 111.388,28 56.369,62-116.287,45 5.00 5.00 5.00 1.00 7

/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ηµ/νία Αριθµός Σελίδας 6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ Κωδ.Προϋπ 0 / 1519.01 0 / 1519.02 0 / 1519.03 0 / 1519.04 0 / 1519.06 0 / 1519.07 0 / 1519.08 0 / 1612 0 / 1699.01 0 / 1699.02 0 / 1699.03 0 / 1699.04 0 / 1699.05 0 / 1699.06 0 / 1699.07 0 / 1699.08 0 / 2118 0 / 2119.01 0 / 2119.02 0 / 2119.03 0 / 2119.04 0 / 2119.05 0 / 2119.06 0 / 2211.02 0 / 2211.03 0 / 3111.04 0 / 3111.05 0 / 3121.12 Πρόστιµα από αυθαίρετη διενέργεια διαφήµισης Πρόστιµα από παράνοµες καταλήψεις πεζοδροµίων Πρόστιµο από χρήση κινητής τηλεφωνίας (κεραίες κλπ) Πρόστιµο από Ν.3868/10 (Παράνοµο κάπνισµα) Επιβολή προστίµου άνευ αδείας Ιδιωτικών Παιδ.Σταθµών του ήµου (άρθρο 2 Ν 2345/95) Επιβολή προστίµου λόγω παράβασης όρων άδειας Ιδιωτικών Παιδ.Σταθµών του ήµου (άρθρο 2 Ν 2345/95) Επιβολή προστίµου και κλείσιµο ΜΦΠΑ λόγω µή συµµόρφωσης (άρθρο 2 Ν 2345/95) Εσοδα από αµιγείς δηµοτικές /διαδηµοτικές επιχειρήσεις-φλυα Λοιπά παράβολα καταστηµάτων. Λοιπά έκτακτα έσοδα.. Έσοδα από δηµοσιεύσεις προκυρήξεων και διαγωνισµών. Έσοδα από περιφέρεια για αποζηµίωση µελών υπηρεσιακού συµβουλίου Έσοδα απζηµιώσεων απο ασφαλιστικές εταιρείες Εσοδα από την εφαρµ.συστήµ.ελεγχόµενης στάθµευσης σε επιλεγµένες περιοχές του ήµου Χαλανδρίου(κλήσεις) Έσοδα απο αγορά καρτών για ελεγχόµενη στάθµευση Έσοδα απο αγορά καρτών για ελεγχόµενη στάθµευση µονίµων κατοίκων Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών Εσοδα από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων Εσοδα από τέλη διαφήµισης Εσοδα από καθαρ.οικογενειακών τάφων Εσοδα από οστεοφυλάκια Εσοδα από τέλη διαφήµισης συµβάσεων ΦΛΥΑ Εσοδα από Εισφ.Ν1337/83 λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως (ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ) Εκτακτα έσοδα από παράνοµη στάθµευση Έκτακτα έσοδα από πρόστιµα από αυθαίρετη διενέργεια διαφήµισης Νέο άνειο ΤΠ για κάλυψη ληξιπρόθεσµων οφειλών Νέο άνειο ΤΠ για αποζηµίωση εργαζοµένων. Νέο άνειο απο ΤΠ για απαλλοτρίωση ακινήτων επι των οδών : 1) Κύπρου 42 (ΟΤ390),2) Αγ.Παντελεήµονος 2 (ΟΤ150), 3) Ακίνητο ουζένη (ΟΤ 276) 150.00 15.00 20.00 60.00 40.00 60.00 100.00 30.00 15.00 10.00 1.000.00 1.100.00 20.00 100.00 90.00 90.00 80.00 60.00 180.00 80.00 50.00 50.00 3.690.00 ιαµορφωθέντα 150.00-10.00 5.00-15.00 5.00-55.00 5.00 15.00 15.00 8.00 8.00 20.00 20.00 40.00-19.00 41.00-50.00 50.00-10.00 20.00-15.00 10.00-650.00 350.00-900.00 200.00 20.00-56.785,54 43.214,46 95.00 185.00 90.00-80.00-60.00-90.00 90.00-80.00 630.92 680.92 150.00 200.00 387.324,78 387.324,78 3.690.00 Μέχρι Τέλος Βεβαιωθέντα 49 Εισπραχθέντα 49 Επι Προϋπ. 9,80 41.188,69 41.188,69 100,46 33.212,82 10.993,32 374,00 54.79 127.552,74 24 43.214,46 66.042,02 59.159,89 667.325,00 72.00 29.366,42 10.993,32 374,00 54.79 127.552,74 24 7.004,14 1.478,00 11.43 58,73 54,97 3,74 15,65 63,78 1,20 16,21,80 1,68 Ανείσπρακτα Υπόλοιπα Βεβαιωθέντα Αβεβαίωτα 150.00 4.51 5.00 5.00 15.00 8.00 20.00 40.00-188,69 3.846,40 16.787,18 9.006,68 9.626,00 295.21 72.447,26 19.76 36.210,32 64.564,02 118.957,98 90.00 59.159,89 30.840,11 655.895,00 13.595,00 72.00 128.00 387.324,78 3.690.00 8

/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ηµ/νία Αριθµός Σελίδας 7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ Κωδ.Προϋπ 0 / 3121.21 0 / 3121.30 0 / 3121.34 0 / 3121.36 0 / 3121.38 0 / 3218 0 / 3219.01 0 / 3219.02 0 / 3219.03 0 / 3221.01 0 / 3221.02 0 / 3221.03 0 / 3221.05 0 / 3221.06 0 / 4111 0 / 4112 0 / 4121 0 / 4122 0 / 4123 0 / 4124 0 / 4131.01 0 / 4131.02 0 / 4131.03 0 / 4131.04 0 / 4131.05 0 / 4131.06 0 / 4131.08 0 / 4131.09 0 / 4131.10 Νέο άνειο από Τ.Π.. για αποζηµιώσεις ρυµοτοµούµενων επιφανειών από πράξεις αναλογισµού Νέο άνειο από Τ.Π.. για απαλλοτρίωση Κ.Χ. ιδιοκτησίας Μετοχικού Ταµείου Αεροπορίας επί των οδών Βύρωνος και Ναυπλίου Νέο άνειο από Τ.Π.. για αποζηµιώσεις για απόδοση σε κοινές χρήσεις καθώς και δέσµευση οικοπέδων για δηµιουργία χώρων στάθµευσης και κοινοφελείς σκοπούς Νέο άνειο από Τ.Π.. για αγορά οικοπέδου επί της οδού Π.Μπακογιάννη 59 στο Ο.Τ 1261 περιοχή ΠΑΤΗΜΑ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Νέο άνειο από Τ.Π.. για ολοκλήρωση πολεοδοµικής µελέτης και πράξης εφαρµογής περιοχών ζώνης.πλακεντίας-π.πολίτη-έθνος Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 2 Εσοδα από τέλη διαφήµισης Εσοδα από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων. Εσοδα από νεκροταφεία Εκτακτα γενικά έσοδα από παράνοµη στάθµευση Εκτακτα γενικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών Εκτακτα γενικά έσοδα από τέλη διαφήµισης Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθ.19 Ν1080/80) Εκτακτα έσοδα από πρόστιµα από αυθαίρετη διενέργεια διαφήµισης Εισφορά υπέρ ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας Φόροι µισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικων οργάνων Φόροι προµηθευτών εργολάβων ελευθέρων Επαγγελµατιών κλπ Λοιπές κρατήσεις υπέρ ηµοσίου Εισφορά υπέρ ΙΚΑ Εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ Εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ Εισφορά υπέρ ΚΥΤ Εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ Εισφορά υπέρ ΕΗ, ΟΑΕ Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΕΑΠΑ- ΕΗ. Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΑΠ- ΕΗ. Εισφορά υπέρ ΤΠ Υ. 1.020.00 300.00 200.00 125.00 1.013.819,20 750.00 220.00 220.00 200.00 1.300.00 70.00 170.00 650.00 150.00 500.00 7.00 360.00 6.00 250.00 100.00 2.000.00 1.000.00 120.00 230.00 50.00 5.00 5.00 120.00 ιαµορφωθέντα 1.020.00 300.00 200.00 125.00 1.013.819,20-305.091,02 444.908,98-55.620,77 164.379,23-83.710,04 136.289,96-34.702,91 165.297,09-331.231,28 968.768,72-25.995,17 44.004,83-136.242,88 33.757,12-154.480,92 495.519,08-39.281,58 110.718,42 500.00 7.00 100.00 460.00 6.00 250.00 110.00 210.00 2.000.00 1.000.00 30.00 150.00 230.00 50.00 5.00 5.00 40.00 160.00 Μέχρι Τέλος Βεβαιωθέντα 444.908,98 164.379,23 136.289,96 166.149,09 968.668,72 44.004,83 33.757,12 493.438,67 110.718,42 399.123,59 788,80 390.343,36 3.054,12 Εισπραχθέντα 14.141,35 1.757,91 20.505,22 20.320,77 604,00 384,13 6.304,80 399.123,59 788,80 390.343,36 3.054,12 Επι Προϋπ. 3,18 1,07 15,05 12,29,06 1,14 1,27 79,82 11,27 84,86 50,90 273.466,99 273.466,99 109,39 157.089,48 1.458.644,01 715.495,88 141.842,44 199.210,82 34.903,76 122.851,25 157.089,48 1.458.644,01 715.495,88 141.842,44 199.210,82 34.903,76 122.851,25 74,80 72,93 71,55 94,56 86,61 69,81 76,78 Ανείσπρακτα Υπόλοιπα Βεβαιωθέντα Αβεβαίωτα 1.020.00 300.00 200.00 125.00 1.013.819,20 430.767,63 162.621,32 115.784,74 145.828,32-852,00 968.064,72 10 44.004,83 33.372,99 487.133,87 2.080,41 110.718,42 100.876,41 6.211,20 69.656,64 2.945,88-23.466,99 52.910,52 541.355,99 284.504,12 8.157,56 30.789,18 15.096,24 5.00 5.00 37.148,75 9

/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ηµ/νία Αριθµός Σελίδας 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ Κωδ.Προϋπ 0 / 4131.11 0 / 4131.12 0 / 4131.13 0 / 4132 0 / 4141 0 / 4142.01 0 / 4142.02 0 / 4142.03 0 / 4142.04 0 / 4142.05 0 / 4142.06 0 / 4211 0 / 4212 0 / 4213 0 / 4214 0 / 5111 0 / 5121.01 0 / 5121.02 4131.11-Εισφορά υπερ Μ.Τ.Π.Υ Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΣΕ Εισφορά για το Εφάπαξ βοήθηµα του Ν.103/75 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (δάνεια από Ταχυδροµ.Ταµιευτήρ) Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων (κατασχέσεις) Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων (22 ΕΥ ΑΠ) Εισφορά υπέρ Συλλόγου Εργαζοµένων Πειθαρχικά πρόστιµα σε βάρος µονίµων υπαλλήλων υπέρ ΤΑ ΚΥ (άρθρο 166 παρ.2 ν.1188/81) Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων - ΟΥ Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον.2081241/11652/1997) Επιστροφή εν γένει χρηµάτων (περικοπές αποδοχών) Χρηµατικό υπόλοιπο τακτικών εσόδων Χρηµατικό υπολοιπο προερχόµενο απο εκτακτα γενικα εσοδα Χρηµατικό υπολοιπο προερχόµενο απο εκτακτα ειδικα εσοδα 50 1.20 1.20 1.00 250.00 250.00 20.00 281.357,75 13.00 1.00 1.00 10.00 6.00 5.00 150.00 377.111,57 105.070,04 878.179,19 ιαµορφωθέντα 50 1.20 40 1.60 1.00 250.00 250.00 20.00 281.357,75 13.00 1.00 1.00 10.00 6.00 5.00 150.00-359.562,41 17.549,16-102.783,49 2.286,55 407.949,10 1.286.128,29 Μέχρι Τέλος Βεβαιωθέντα 1.178,52 1.308,03 203.240,18 164.215,57 12.357,92 5.228,61 9.862,94 1.837,70 Εισπραχθέντα 1.178,52 1.308,03 203.240,18 164.215,57 12.357,92 5.228,61 9.862,94 1.837,70 Επι Προϋπ. 98,21 81,75 81,30 65,69 61,79 1,86 75,87 18,38 6.00 6.00 10 50 145.646,18 50 145.646,18 1 97,10 17.549,16 2.286,55 1.286.128,29 17.549,16 10 2.286,55 10 1.286.128,29 10 Ανείσπρακτα Υπόλοιπα Βεβαιωθέντα Αβεβαίωτα 50 21,48 291,97 1.00 46.759,82 85.784,43 7.642,08 276.129,14 3.137,06 1.00 1.00 8.162,30 4.50 4.353,82 61.728.196,51 5.623.557,18 67.351.753,69 38.580.561,35 34.912.583,72 3.667.977,63 28.771.192,34 10

/νση Κωδ.Προ 0 6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 190.00-30.00 160.00 154.583,12 154.583,12 154.583,12 96,61 6032.04 εορ Αποζηµίωση για συµµετοχή στο πρόγραµµα RegGov (URBACT 6053.01 6053.02 6053.03 6056 6073 6074 6111 6116 6117.01 6117.02 6117.23 6117.29 6117.30 6117.31 6117.34 6117.35 6117.36 6117.42 6117.43 6117.44 6117.45 6117.46 6117.51 6117.52 6121 6122 6123 6124 6125 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ-ΤΣΜΕ Ε Εργοδοτική εισφορά Ταµείου Νοµικών Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑ Υ/ΤΠ Υ (άρθρα 3Ν 1726/44, 30 Ν.22 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια απάνες διαδικασιών προσληψης που αποδίδονται στον ΑΣΕΠ Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων Αµοιβές δικαστικών επιµελητών Εξαγωγή µισθοδοσίας Ηχογράφηση πρακτικών ηµοτικού Συµβουλίου Αµοιβή στους παρέχοντες υπηρεσίες µε σύµβαση έργου ηµοσ Αµοιβή στον µε σύµβαση έργου ιατρό εργασίας του ήµου Αµοιβή στο µε σύµβαση έργου Τεχνικό Προσωπικό Ασφαλείας τ Αµοιβή στους µε σύµβαση έργου Κλητήρων για το ΚΕΠ Αµοιβή στους µε σύµβαση έργου Χεριστών Η/Υ για Εκδηλώσει Αµοιβή στους µε σύµβαση έργου Ταξιθετριών Εκδηλώσεων Θε Αµοιβή στους µε σύµβαση έργου Ηλεκτρολόγους για τις εγκατα Αµοιβή στους µε σύµβαση έργου Τ.Ε ιοίκηση Επιχειρήσεων γι Αµοιβή στον µε σύµβαση έργου Τοπογράφου Π.Ε για παρακολο Αµοιβή στον µε σύµβαση έργου Τοπογράφου Τ.Ε για παρακολού Αµοιβή στον µε σύµβαση έργου Χειριστού Μηχανήµατος JCB Αµοιβή στους µε σύµβαση έργου Συντηρητών.Ε Καυστήρων κ Αµοιβή στους µε σύµβαση έργου εργάτες Υ.Ε για τις ανάγκες τ Αµοιβή µέλους ΤΕΕ για συµµετοχή στο διαγωνισµό Πεύκο Πολίτ Καταβολή αντιµισθίας ηµάρχου ή Προέδρου κοινότητας, Αντιδ Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτικών Συµβούλων (άρθρο 1 Έξοδα κίνησης προέδρων ηµοτικών Συµβουλίων (άρθρο 4 Ν 25 Έξοδα κηδείας ηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 Λοιπές αποζηµιώσεις και έξοδα αιρετών 50.00 7.00 838.483,00 2.00 50.00 6.00 13.50 12.00 10 16.00 10 5.20 9.60 9.60 14.40 10 10 10 10 14.40 4.60 225.00 120.00 3.00 5.00-7.00-1.50 3.00 52.00 16.00-8.50 11.70 21.60 21.60 10.35 38-30.00-60.00-2.50 43.00 5.50 838.483,00 5.00 102.00 22.00 5.00 12.00 10 16.00 10 16.90 31.20 31.20 14.40 10 10 10 10 14.40 14.95 38 195.00 60.00 50 5.00 39.119,03 4.749,94 778.80 2.00 74.918,42 18.271,92 7.368,07 2.60 15.60 28.80 28.80 11.20 11.20 13.80 180.402,55 45.621,81 39.119,03 4.749,94 778.80 2.00 74.918,42 18.271,92 7.368,07 2.60 15.60 28.80 28.80 11.20 11.20 13.80 180.402,55 45.621,81 39.119,03 4.749,94 778.80 2.00 74.918,42 18.271,92 7.368,07 2.60 15.60 28.80 28.80 11.20 11.20 13.80 180.402,55 45.621,81 90,97 86,36 92,88 4 73,45 83,05 61,40 16,25 92,31 92,31 92,31 77,78 77,78 92,31 92,51 76,04 11 Page 1 of 29

/νση Κωδ.Προ 0 6126.02 Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ Υ ηµάρχου 6131.03 6132 6151.01 6151.02 6152 6221 6222 6223 6224.01 6224.02 6311 6331.01 6331.02 6331.03 6331.04 6331.05 6331.06 6421.01 6421.02 6422 6423.01 6423.02 6423.05 6423.06 6423.07 6431.01 6431.02 6431.05 6431.07 6431.09 Αµοιβή στο προσωπικό µε σύµβαση έργου του ΚΕΠ ΜΕΤΡΟ και Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές απάνες για προµήθεια & ΦΠΑ ΕΗ ικαιώµατα ΟΤΑ από ΤΑΠ ( λογ. ΕΗ) Έξοδα κίνησης ηµοτικών Εισπρακτόρων Ταχυδροµικά τέλη Τηλεφωνικά τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού Κινητή τηλεφωνία Εξοδα συνεργασίας µε Εταιρία Ταχυµεταφορών για τις ανάγκες Σύνδεση αποµακρυσµένων σηµείων µέσω syzefxis Φόροι τόκων Κρατήσεις υπέρ ηµοσίου για απόδοση προστίµων ΚΟΚ Εξοδα µεταβίβασης αυτοκινήτων Κρατήσεις υπέρ ηµοσίου από είσπραξη επιχορηγήσεων Κρατήσεις υπέρ ηµοσίου για απόδοση εσόδων απο παράβολα 6331.05-Ενιαίο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΕΤΑΚ) Κρατήσεις υπερ ΤΕΑ Υ, ΤΠ Υ για την προµήθεια καυσίµων υπη Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση ηµάρχου Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση ηµοτικών Συµβούλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακλητών υπαλλήλων για σ Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση ηµοτών για συµµετοχή σε σ Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακλητών υπαλλήλων για σ Οδοιπορικά έξοδα & αποζηµίωση µετακλητών υπαλλήλων για συ Οδοιπορικά έξοδα & αποζηµίωση ηµοτών & εκπροσώπου διαχε ιαφηµίσεις - ηµοσιεύσεις - Καταχωρήσεις Έκδοση ενηµερωτικών φυλλαδίων Παραγωγή εντύπων προβολής ηµοτικών λειτουργιών και δρασ Έκδοση εντύπων προβολής ηµοτικών λειτουργιών και δραστηρ Έκδοση ενηµερωτικού φυλλαδίου για την προβολή του ήµου σ 4.00 310.00 140.00 9.00 25.00 100.00 2.40 5.20 1.50 1.00 1.00 1.00 21.00 50 6.00 5.00 5.00 1.00 5.00 3.00 2.00 5.00 10.00 5.00 5.00 1.00 40.55 1.235,00 125.00 227.00-6.80 3.00-20.00-2.40 12-5.00 6.00-4.00-4.00-1.00-5.00-3.00-2.00 Page 2 of 29 44.55 1.235,00 435.00 367.00 2.20 28.00 80.00 5.20 1.50 1.00 1.00 1.00 16.00 50 6.00 6.00 1.00 1.00 5.00 10.00 5.00 5.00 1.00 18.961,31 425.010,83 366.841,78 2.117,93 25.00 75.165,00 682,33 6,18 191,27 16.00 3.963,95 2.292,48 18.961,31 425.010,83 366.841,78 2.117,93 25.00 75.165,00 682,33 6,18 191,27 16.00 3.963,95 2.292,48 18.961,31 425.010,83 366.841,78 2.117,93 25.00 75.165,00 682,33 6,18 191,27 16.00 3.963,95 2.292,48 42,56 97,70 99,96 96,27 89,29 93,96 45,49 0,62 19,13 10 66,07 38,21

/νση Κωδ.Προ 0 6431.10 απάνες ενηµέρωσης του κοινού για ελεγχόµενη στάθµευση 5.00 8.00 13.00 6431.11 6433 6434.01 6434.03 6434.07 6434.08 6434.09 6434.10 6434.11 6434.13 6434.14 6442 6443 6444 6451 6453.01 6453.06 6453.07 6453.08 6453.12 6453.14 6453.15 6453.16 6463.01 6492.01 6492.02 6492.03 6492.04 6493 6494 Μελέτη και έκδοση Χαρτας ικαιωµάτων Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φ Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων απάνες εκδηλώσεων Εορτασµών Παγκοσµίων ηµερών Κεντρικά έξοδα προγράµµατος RegGov (URBACT II) Έξοδα δηµοσιέυσεων, εκτυπώσεων και µεταφράσεων του προγρ Λοιπές δαπάνες του προγράµµατος RegGov (URBACT II) ιοργάνωση συναντήσεων της τοπικής οµάδας (LSG) του πραγ ιοργάνωση θεµατικού σεµιναρίου του προγράµµατος RegGov Συνεχιζόµενο έργο δράσεων δηµοσιότητας για την Πράσινη Ζω Υλοποίηση δράσεων διάδοσης δικτύωσης και δηµοσιότητας/ενη ιοργάνωση συνεδρίων-συναντήσεων-διαλέξεων απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Έξοδα αδελφοποιήσεων Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα Λοιπές συνδροµές. Συνδροµές προγραµµάτων FINE (4M)-Autocad (τοπολογική) Erg Συνδροµή για το Εθνικό ιαδηµοτικό ίκτυο Υγιών Πόλεων- Προ Συνδροµή συµµετοχής RegioEuropa Συνεχιζόµενη ανανέωση συνδροµών domain names/νέες συνδρ Ανανέωση συνδροµών τηλεφωνικών γραµµών του έργου " ηµοτ Συνεχιζόµενη Ανανέωση συνδροµών domain names / νέες συνδ Ανανέωση συνδροµών domain names/νέες συνδροµές domain n Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων του ήµου ικαστικά έξοδα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβα Έξοδα κατασχέσεων Έξοδα αποζηµιώσεων πολιτών Αποζηµίωση από αστική ευθύνη έναντι τρίτων απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο 16 παρ.2 Ν. Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 20.00 5.00 10.00 10.00 5.00 15.00 3.00 10.00 5.00 1.20 22,02 12.00 5 50 50 400.00 1.00 1.00 1.00 27.949,00 3.00-20.00-3.00-5.00 41.50-5.00-1.50-5.00-1.50-12.00-80.00 2.00 10.00 5.00 41.50 5.00 10.00 1.50 5.00 3.50 1.20 22,02 5 50 50 320.00 1.00 1.00 1.00 27.949,00 3.00 1.425,72 937,89 2.208,75 22,02 309.957,64 250,20 1.425,72 937,89 2.208,75 309.957,64 250,20 1.425,72 937,89 2.208,75 309.957,64 250,20 14,26 18,76 22,09 96,86 8,34 13 Page 3 of 29

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ /νση Κωδ.Προ 0 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 40.00 20.00 60.00 47.816,49 47.816,49 47.816,49 79,69 6511 6514 6515 6516 6521 6524 6525 6526 6711 6712 6713 6715.02 6715.03 6715.04 6715.05 6715.06 6715.07 6715.08 6715.14 6715.19 6715.20 6715.21 6715.22 6716 6718.01 6721.01 6721.02 6721.03 6723 6731.32 Τόκοι δανείων εσωτερικού Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Τόκοι δανείων εσωτερικού. Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών. Χρεολύσια δανείων εδωτερικού Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες Απόδοση σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς Απόδοση σε αθλητικούς οργανισµούς Επιχορήγηση Ν.Π. " ΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ" Επιχορήγηση Ν.Π. "ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ" Επιχορήγηση Ν.Π. "ΚΑΠΗ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ" Επιχορήγηση Ν.Π. "ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟ Επιχορήγηση Ν.Π. "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ" Επιχορήγηση Ν.Π. "ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ Καταβολή στο ΚΑΠΗ πίστωσης για το πρόγραµµα "Βοήθεια στο Καταβολή στο ΚΑΠΗ ποσού από επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ για το πρό Επιχορήγηση Ν.Π."Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας & Αλλη Επιχορήγηση Ν.Π. "Αθλητικός, Πολιτιστικός Οργανισµός ήµου Καταβολή στο Ν.Π. "Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας & Αλλ Απόδοση σε σχολικές επιτροπές απο το Κληροδότηµα Κεφαλλη Συµµετοχή στη δαπάνη αποζηµίωσης µελών υπηρεσιακού συµβο Καταβολή προνοµιακών επιδοµάτων Εισφορά υπέρ Ενιαίου Συνδέσµου ήµων και Κοινοτήτων Εισφορά του ήµου στον ΣΠΑΠ (0,5 επί των τακτικών εσόδων Εισφορά του ήµου στον Σύνδεσµο Βόρειας και Ανατολικής Ατ Κράτηση 0,50 υπέρ λογαριασµού άρθρου 68 Ν 3033/54 Επιχορηγήσεις ΝΠ αρθ.202 Ν.3463/06 του.κ.κ. 480.00 2.00 3.00 530.00 230.00 1.00 50 440.00 485.394,44 775.627,20 216.142,80 550.00 2.300.00 2.050.00 80.336,28 20.00 14.00 900.00 1.676.966,00 139.747,00 55.899,00 139.747,00 1.00-225.00 80.00-5.00-6.00-57.273,68-14.584,48-100.00-1.100.00 100.00-10.00-10.00-14.00-155.00 255.00 2.00 3.00 610.00 225.00 1.00 50 434.00 485.394,44 718.353,52 201.558,32 450.00 1.200.00 2.150.00 70.336,28 10.00 900.00 1.521.966,00 139.747,00 55.899,00 139.747,00 1.00 240.139,30 2.933,26 598.645,97 223.033,21 432.458,40 409.791,78 538.093,65 145.637,71 396.00 1.130.00 2.100.00 54.130,88 1.519.632,96 13.50 21.230,47 240.139,30 2.933,26 598.645,97 223.033,21 432.458,40 409.791,78 538.093,65 145.637,71 396.00 1.130.00 2.100.00 54.130,88 1.519.632,96 13.50 21.230,47 240.139,30 2.933,26 598.645,97 223.033,21 432.458,40 409.791,78 538.093,65 145.637,71 396.00 1.130.00 2.100.00 54.130,88 1.519.632,96 13.50 21.230,47 94,17 97,78 98,14 99,13 99,64 84,42 74,91 72,26 88,00 94,17 97,67 76,96 99,85 9,66 37,98 14 Page 4 of 29

/νση Κωδ.Προ 0 6731.35 Επιχορήγηση στη Κοινωφελή Επιχείρηση ήµου Χαλανδρίου (π 120.00 120.00 54.229,16 54.229,16 54.229,16 45,19 6733 6734 6735 6821 8111.01 8111.03 8111.04 8111.06 8111.12 8111.13 8111.14 8111.15 8112 8113.01 8113.02 8113.06 8113.07 8113.08 8113.09 8113.11 8113.12 8115.02 8116 8121 8122 8123 8211 8212 8221 8222 Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης Αµοιβές και έξοδα προσωπικού. Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΙΚΑ Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΤΥ ΚΥ Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΚΥΤ Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΤΕΑ Υ Εργοδοτικη εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΕΑΠΑ- ΕΗ Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΑΠ- ΕΗ Καταβολή αναδροµικών για προµήθεια γάλακτος σχολικών φυλά Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Επισκευές αυτοκινήτων Κατασκηνώσεις παιδιών Οφειλές προς δικηγόρους (ΠΟΕ) Οφειλές από παροχή υπηρεσιών Οφειλές από παροχή υπηρεσιών µε σύµβαση έργου (ΠΟΕ) Οφειλές από µισθώµατα κτιρίων Οφειλές προς ΕΥ ΑΠ Οφειλές από µισθώµατα σχολικών µονάδων Ν3852/10 Οφειλές προστίµων προς ηµόσιο κ.λ.π απο διάφορες αιτιολογίε απάνες προµήθειας αναλωσίµων Αγορές κτιρίων και προµήθειες παγίων Έργα Μελέτες έρευνες πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξ Απόδοση εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ηµάρχων, Αντιδηµάρχων,µελώ 5.00 30.00 20.00 1.00 212.00 43.50 12.00 1.00 3.20 408.081,50 54.145,87 47.802,37 1.033.367,21 112.54 388.00 17.00 1.007.195,04 137.360,86 4.333.696,76 113.301,90 500.00 7.00 360.00 6.00 15-29.00-19.00 230.00 72.00 10.50 30.00 75.798,36 291.877,08-45.00 610.112,97 50.00 147.029,00 71.157,96 4.408,42 67,20 100.00 Page 5 of 29 5.00 1.00 1.00 1.00 442.00 115.50 12.00 1.00 3.20 10.50 30.00 483.879,86 54.145,87 47.802,37 1.325.244,29 67.54 610.112,97 438.00 17.00 1.154.224,04 208.518,82 4.338.105,18 113.369,10 500.00 7.00 460.00 6.00 140.559,63 29.858,70 4.774,61 60,34 124,50 10.488,00 28.531,65 287.723,98 9.751,28 28.272,83 588.888,56 66.261,02 433.089,40 16.860,07 530.531,81 51.437,89 1.168.852,30 18.721,59 446.454,10 850,80 434.068,12 3.356,45 140.559,63 29.858,70 4.774,61 60,34 124,50 10.488,00 28.531,65 287.723,98 9.751,28 28.272,83 588.888,56 66.261,02 433.089,40 16.860,07 530.531,81 51.437,89 1.168.852,30 18.721,59 446.454,10 850,80 434.068,12 3.356,45 140.559,63 29.858,70 4.774,61 60,34 124,50 10.488,00 28.531,65 287.723,98 9.751,28 28.272,83 588.888,56 66.261,02 433.089,40 16.860,07 530.531,81 51.437,89 1.168.852,30 18.721,59 446.454,10 850,80 434.068,12 3.356,45 31,80 25,85 39,79 6,03 3,89 99,89 95,11 59,46 18,01 59,15 44,44 98,11 98,88 99,18 45,96 24,67 26,94 16,51 89,29 12,15 94,36 55,94

/νση 0 Κωδ.Προ 8223 8224 Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων ελευθέρ.επαγγελµατ Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ ηµοσίου 250.00 100.00 110.00 250.00 210.00 250.00 206.069,18 250.00 206.069,18 250.00 206.069,18 10 98,13 8231.01 Εισφορά υπέρ του Ι.Κ.Α. στις αποδοχές των υπαλλήλων. 2.000.00 2.000.00 1.427.833,09 1.427.833,09 1.427.833,09 71,39 8231.02 Εισφορά υπέρ του Τ.Υ..Κ.Υ. τακτικού προσωπικού. 1.000.00 1.000.00 790.764,66 790.764,66 790.764,66 79,08 8231.03 Εισφορά υπέρ Τ.Α..Κ.Υ. τακτικού προσωπικού 8231.04 Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση Κ.Υ.Τ. 120.00 30.00 150.00 145.481,57 145.481,57 145.481,57 96,99 8231.05 Εισφορές υπερ ΤΕΑ Υ 230.00 230.00 221.407,90 221.407,90 221.407,90 96,26 8231.06 Εισφορά υπέρ ΕΗ - ΟΑΕ (απόδοση ΙΚΑ) ΧΑΡΤ - ΟΓΑ 50.00 50.00 48.682,43 48.682,43 48.682,43 97,36 8231.08 Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΕΑΠΑ- ΕΗ 5.00 5.00 8231.09 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΑΠ- ΕΗ 5.00 5.00 8231.10 Εισφορά υπέρ ΤΠ Υ 120.00 40.00 160.00 155.723,72 155.723,72 155.723,72 97,33 8231.11 Εισφορά υπερ Μ.Τ.Π.Υ. 50 50 8231.12 Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ. 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 10 8231.13 Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΣΕ. 1.20 40 1.60 1.479,09 1.479,09 1.479,09 92,44 8232 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 1.00 1.00 8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 250.00 250.00 218.278,94 218.278,94 218.278,94 87,31 8242.01 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο) 250.00 250.00 177.021,66 177.021,66 177.021,66 70,81 8242.02 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (22 ΕΥ ΑΠ) 281.357,75 205.00 486.357,75 194.239,96 194.239,96 194.239,96 39,94 8242.03 Εισφορά εργαζόµενων υπέρ Συλλόγου Εργαζοµένων 13.00 13.00 10.410,94 10.410,94 10.410,94 80,08 8242.04 Παρακρατούµενα ποσά υπέρ τρίτων απο κατασχέσεις 20.00 20.00 12.357,92 12.357,92 12.357,92 61,79 8242.05 8242.06 Απόδοση στο ΤΑ ΚΥ πειθαρχικών προστίµων σε βάρος µονίµων Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων - ΟΥ 1.00 1.00 1.00 1.00 8251 Πάγια προκαταβολή 6.00 6.00 6.00 6.00 10 8261 Λοιπές επιστροφές 166.00 166.00 230.551,18 230.551,18 230.551,18 138,89 9111 Αποθεµατικό 915.347,84-462.127,49 453.220,35 Σύνολα /νσης 28.579.360,84 409.580,34 28.988.941,18 18.987.163,25 18.993.141,23 18.993.141,23 /νση 10 Κωδ. 6011 6012.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορ Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία 1.360.00 40.00 20.00-15.00 1.380.00 25.00 1.380.00 14.672,12 1.380.00 14.672,12 1.380.00 14.672,12 10 58,69 6012.04 Επίδοµα διαχειριστικών λαθών 16 Page 6 of 29

/νση Κωδ.Προ 10 6012.05 Αποζηµίωση λόγω συµµετοχής σε συµβούλια και επιτροπές 6012.06 (αµο Επίδοµα τετραπληγίας 9.50 9.50 9.252,00 9.252,00 9.252,00 97,39 6012.07 6012.08 6021 6022.01 6022.02 6022.04 6022.08 6041.01 6041.02 6051.01 6051.02 6051.06 6052.01 6052.10 6052.11 6054.01 6054.02 6062 6063.02 6063.03 6142.33 6142.39 6142.42 6142.43 6142.44 6142.45 6142.48 6142.49 6142.50 Πρόσθετη αµοιβή για καθήκοντα Ληξιάρχου Εκλογική αποζηµίωση µονίµων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορ Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία. Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρεσίµων Επίδοµα διαχειριστικών λαθών. Εκλογική αποζηµίωση υπαλλήλων Ιδ. ικ. αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορ Αποδοχές προσωπικού µε σύµβαση ορισµένου χρόνου µερικής α Εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ι.Κ.Α. Εισφορά υπέρ του Τ.Υ..Κ.Υ. τακτικού προσωπικού Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ τακτικού προσωπικού Εισφορά υπέρ του Ι.Κ.Α. στις αποδοχές των υπαλλήλων Εισφορά ήµου υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Εισφορά ήµου υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΣΕ Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Εργοδοτικές εισοφορές ΙΚΑ για προσωπικό ορισµένου χρόνου µ Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων κλπ (άρθρο 122 Ν.118/ Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας και ασφάλειας προσ Προµήθεια γάλακτος για το προσωπικό Auditing ευρωπαϊκών προγραµµάτων Συνεχιζ.ανάθεση συµβάσεων Υποστήριξης - Συντήρησης Εφαρµ Συνεχιζόµενη Ανάθεση Ελέγχου Ισολογισµού και Σύνταξης Έκθ Σύµβαση υποστήριξης Εφαρµογών ηµοτολογίου,εκλογικών Κα Συµβόλαιο συντήρησης ιστοσελίδων www.halandri.gr Υποστήριξη και συντήρηση web εφαρµογών e-uripidis και συν Συνεχιζόµενη προµήθεια, Εγκατάσταση, Εκπαίδευση, Συντήρησ Συνεχιζόµενη Ανάθεση Ελέγχου Ισολογισµού και Σύνταξης Έκθ Συνεχιζόµενη Υποστήριξη Λογιστηρίου στην εφαρµογή του ιπλ 570.00 8.00 10 180.00 10.00 167.50 1.50 1.00 3.00 2.00 2.70 24.60 7.38 17 2.842,35-95.00-3.00 1.910,72 3.50-25.00 Page 7 of 29 2.842,35 475.00 5.00 10 1.910,72 3.50 180.00 10.00 142.50 1.50 1.00 3.00 2.00 2.70 24.60 7.38 475.00 2.869,50 2.526,90 172.830,42 9.893,64 141.896,90 785,66 550,92 475.00 2.869,50 2.526,90 172.830,42 9.893,64 141.896,90 785,66 550,92 475.00 2.869,50 2.526,90 172.830,42 9.893,64 141.896,90 785,66 550,92 10 57,39 72,20 96,02 98,94 99,58 52,38 55,09

/νση Κωδ.Προ 10 6142.51 6142.52 6142.53 6142.54 Συνεχιζόµενη Υποστήριξη Λογιστηρίου στην εφαρµογή του ιπλ Επιθεώρηση συστήµατος διαχειριστικής επάρκειας συγχρηµατο Επιθεώρηση συστήµατος ποιότητας ISO 9001:2008 για τις υπηρ Επιθεώρηση διέυθυνσης σχεδιασµού κατά το πρότυπο EMAS 7.38 7.38 6142.55 6142.56 6142.57 6142.58 6142.59 6142.60 6142.61 6142.62 6142.63 6142.64 6142.65 6142.66 6142.67 6142.68 6142.69 6142.70 6142.71 6142.72 6142.74 6142.75 6232.01 6232.02 6232.03 6234.04 6251.01 6253 6261.01 Συµβάσεις Υποστήριξης - Συντήρησης Εφαρµογών Οικονοµικού Συµβόλαιο συντήρησης εφαρµογών του έργου " ηµοτικό ίκτυ Σύµβαση Υποστήριξης εφαρµογής AGENDA ηµάρχου Ανανεώσεις εκδόσεων λογισµικού των εφαρµογών της ιεύθυνσ Συνεχιζόµενη συντήρηση και υποστήριξη web εφαρµογών e-top Υλοποίηση υποδοµής Γεωχωρικών Πληρφοριών (πρόγραµµα INS Προµήθεια,εγκατάσταση, εκπ/ση,συντήρηση των µηχανογραφικ Υπηρεσίες συµβουλευτικής υποστήριξης της /νσης Σχεδιασµο Υπηρεσίες συµβουλευτικής υποστήριξης της /νσης Σχεδιασµο Συνεχιζόµενη ανάθεση Ελέγχου Ισολογισµού & Σύνταξη Έκθεσ Υπηρεσίες εξειδικευµένου χρηµατοδοτικού συµβούλου για τη χ Παροχή υπηρεσιών για την επεξεργασία και οργάνωση των στοι Αµοιβή ορκωτών ελεγκτών για εκκαθάριση ΕΠΑΧ Εγκατάσταση, εκπαίδευση και παραµετροποίηση προγράµµατος Ανάθεση Ελέγχου Ισολογισµού & Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου χ Συντήρηση και υποστήριξη web εφαρµογών e-topos (GIS) και ισ Αµοιβή για την έκδοση πιστοποιητικών περιοδικού ελέγχου για τ Ανάθεση Ελέγχου Ισολογισµού & Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου χρ Σύµβουλος Τεχνικής και Οικονοµικής Υποστήριξης (ΕΣΠΑ πρόγ Συντήρηση και υποστήριξη προγραµµατος µισθοδοσίας Μισθώµατα κτιρίων για ηµοτικό Κατάστηµα Μισθώµατα κτιρίων για αποθήκη Έξοδα για λειτουργικές αποκεντρώσεις του ήµου στις περιοχέ Μισθώµατα µεταφορικών µέσων Ασφάλιστρα δηµοτικών κτιρίων Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων Συνεχιζόµενη συντήρηση και επισκευή κτιρίων - ακινήτων του 8.00 3.00 5.00 10.593,99 24.60 15.00 25.00 3.00 15.00 12.00 1.50 372.00 10.00 15.00 1.00 3.50 2.50 18-24.60 7.00-3.00-1.00 15.00 53.569,00 10.00-20.00-5.00 Page 8 of 29 8.00 3.00 5.00 10.593,99 15.00 25.00 7.00 15.00 11.00 1.50 15.00 53.569,00 10.00 352.00 10.00 10.00 1.00 3.50 2.50 8.00 2.214,00 1.845,00 15.00 11.07 260.980,72 7.38 6.39 508,50 2.490,16 2.214,00 1.845,00 15.00 11.07 260.980,72 7.38 6.39 508,50 2.490,16 2.214,00 1.845,00 15.00 11.07 260.980,72 7.38 6.39 508,50 2.490,16 73,80 36,90 10 73,80 74,14 73,80 63,90 50,85 99,61

/νση Κωδ.Προ 10 6261.03 Συντήρηση και επισκευή Ηµοτικών χώρων - υαλόθυρα, 1.00 1.00 2.00 1.316,10 1.205,40 1.205,40 60,27 6261.05 υαλοστ Αναγόµωση και συντήρηση δικτύου πυρανίχνευσης, πυρόσβεση 3.00 3.00 843,17 843,17 843,17 28,11 6261.09 6262.05 6263 6265.01 6265.02 6265.03 6265.04 6265.06 6265.07 6265.08 6265.09 6265.10 6265.13 6265.14 6265.15 6265.16 6265.18 6265.19 6265.20 6265.21 6265.22 6271 6273 6277.01 6277.02 6277.05 6321 6411.01 6411.02 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων-ακινήτων του ήµου (ανελκυστ Επισκευή πιεστικού συγκροτήµατος πυρόσβεσης κτιρίων ηµοτ Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Συνεχιζόµενη συντήρηση κλιµατιστικών των κτιρίων του ήµου Συνεχιζόµενη συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων και fax απ Συµβόλαιο συντήρησης τηλεφωνικού κέντρου Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών Συνεχιζόµενη συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού απο τ Συµβόλαια συντήρησης Μηχανογραφικού Κέντρου Συµβόλαια συντήρησης υφιστάµενου εξοπλισµού (Hardware) Συνεχιζόµενη συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών (split) των Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των συστηµάτων ασφαλε Συντήρηρηση µηχανηµάτων ροής προτεραιότητας (ΚΕΠ) Συνεχιζόµενη συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών (split) των Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού Συνεχιζόµενη συντήρηση κλιµατιστικών των κτιρίων του ήµο Συνεχιζόµενη συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων κα fax Συντήρηση καυστήρων ηµοτικών κτιρίων Συντήρηση κλιµατιστικών των κτιρίων του ήµου. Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών (split) των κτιρίων του Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων και fax. Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κλπ. Φωτισµός και κίνηση ( µε ηλεκτρικό ή φωταέριο ) για δικές τους Εργασίες µυοκτονίας ηµοτικού Καταστήµατος και λοιπών παρ Κοινόχρηστες δαπάνες Λοιπές απάνες ΕΥ ΑΠ Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα) Συνεχιζόµενη προµήθεια λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέ 10.00 3.00 4.50 5.00 1.00 5.00 12.50 1.00 2.50 2.337,00 2.00 3.567,00 2.050,07 2.50 10.00 6.50 10.00 45.00 205.00 1.50 4.00 5 1.00 10.00 50-2.00-4.50-3.00-4.00 10.00 3.00 2.50 5.00 1.00 5.00 8.00 1.00 2.50 2.337,00 2.00 3.567,00 2.050,07 2.50 10.00 6.50 10.00 45.00 205.00 1.50 1.00 5 1.00 6.00 50 2.023,46 1.512,90 1.106,75 222,27 996,30 2.337,00 1.397,43 1.024,98 3.545,52 1.506,72 5.977,80 29.234,94 162.995,72 516,60 198,00 2.019,95 2.023,46 1.512,90 1.106,75 222,27 996,30 2.337,00 1.397,43 1.024,98 3.545,52 1.506,72 2.041,80 29.234,94 162.995,72 516,60 198,00 2.019,95 2.023,46 1.512,90 1.106,75 222,27 996,30 2.337,00 1.397,43 1.024,98 3.545,52 1.506,72 2.041,80 29.234,94 162.995,72 516,60 198,00 2.019,95 20,23 60,52 22,14 22,23 19,93 10 69,87 5 35,46 23,18 20,42 64,97 79,51 34,44 19,80 33,67 19 Page 9 of 29

/νση Κωδ.Προ 10 6411.03 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (διόδια) 20 20 6411.05 6422 6461 6462 6463.01 6471.01 6471.02 6471.04 6471.10 6471.11 6611 6613.01 6613.02 6613.04 6614 6615.01 6615.03 6615.04 6615.05 6615.06 6615.07 6615.09 6635.02 6671.01 6673.03 6691 6699.01 6699.02 6699.08 6699.11 Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων ηµοσίευση προκηρύξεων Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων του ήµου Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Εξοδα Χριστουγιεννιάτικων Εκδηλώσεων του ήµου Έξοδα Πασχαλινών Εκδηλώσεων του ήµου Έξοδα αποκριάτικων εκδηλώσεων του ήµου 'Εξοδα Αγώνα ρόµου Ρεµατιάς Χαλανδρίου Προµήθεια βιβλίων κλπ Προµήθεια εντύπων υπηρεσιών Συνεχιζόµενη προµήθεια υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλώ Προµήθεια υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεω Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου ακτυλογραφήσεις, φωτοτυπίες, σχέδια, διαφάνειες Προµήθεια υλικών εκτυπώσεων,βιβλιοδετήσεων κ.λ.π Εκτύπωση υλικών έντυπης ενηµέρωσης πολιτών για δραστηριότ Συνεχιζόµενη προµήθεια γραφικής ύλης Εκτυπώσεις βιβλίων προϋπολογισµού Προµήθεια αναλωσίµων υλικού για µηχάνηµα ροής προτεραιότη Προµήθεια γραφικής ύλης. Προµήθεια υλικών (αναλωσίµων) καθαριστριών Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων. Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών & λοιπού εξοπλισµού Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων Προµήθεια ειδών ηχογράφησης και αποµαγνητοφώνησης πρακτ Εκλογικά έξοδα Προµήθεια αναλωσίµων ειδών για τις ανάγκες των ΚΕΠ και του 50 50 2.00 5.00 3.00 15.00 10.00 5.00 4.00 10.00 1.50 7.00 27.618,02 60.00 2.50 1.50 2.50 1.00 5.598,31 2.00 50 15.00 7.50 6.60 1.00 10.00 15.00 35.00 2.00 10.00 10.00-5.00-7.00-3.50-2.50-45.00 2.00-50 -2.00-2.00 4.00-2.00-10.00 50 50 2.00 15.00 13.00 10.00 3.00 1.50 1.50 10.00 1.50 7.00 27.618,02 15.00 4.50 1.00 50 1.00 5.598,31 50 15.00 11.50 4.60 1.00 10.00 5.00 35.00 2.00 50 7.352,05 4.837,72 246,00 4.643,25 279,96 4.878,18 10.860,81 3.485,94 874,85 1.645,74 9.611,22 7.391,06 2.766,27 535,76 7.458,89 7.462,43 6.106,92 4.837,72 246,00 4.643,25 279,96 4.878,18 10.860,81 3.485,94 874,85 1.645,74 9.611,22 7.391,06 2.766,27 535,76 7.458,89 7.462,43 6.106,92 4.837,72 246,00 4.643,25 279,96 4.878,18 10.860,81 3.485,94 874,85 1.645,74 9.611,22 7.391,06 2.766,27 535,76 7.458,89 7.462,43 40,71 37,21 2,46 46,43 18,66 69,69 39,33 77,47 87,49 29,40 64,07 64,27 60,14 53,58 74,59 21,32 20 Page 10 of 29