ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 04/30-04-2015 ΘΕΜΑ 2 ο : Εισήγηση επί της Τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισµού 2015 (Α Τρίµηνο) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Λάρισα 04-05-2015 Αριθµ. Πρωτ: 412 Την Πέµπτη 30-04-2015 και ώρα 6:00 µ.µ. στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου) συνήλθε το Περιφερειακό Συµβούλιο µετά την έγγραφη πρόσκληση µε αριθµό πρωτ. 394/24-04-2015 του Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου, παρόντων του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστού Κωνσταντίνου, των Αντιπεριφερειαρχών Π.Ε. Λάρισας κ. Παπαδηµόπουλου ηµητρίου, Π.Ε. Καρδίτσας κ. Τσιάκου Βασιλείου, Π.Ε. Τρικάλων κ. Μιχαλάκη Χρήστου, Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων κας Κολυνδρίνη ωροθέας και των Θεµατικών Αντιπεριφερειαρχών κ. εσπόπουλου Κων/νου, κ. Κοπάνα Αργύρη, κας Μαµάρα Μαρίας, κ. Μπάρδα Κων/νου, κ.τσίγκα Γεωργίου και κ. Ψαχούλα Ορέστη. Προεδρεύων ο κ. Παπαχαραλάµπους Γρηγόριος. Αντιπρόεδρος η κα. Τσαλίκη Νερατζούλα και Γραµµατέας ο κ. Πουτσιάκας Νικόλαος. Ειδικοί Γραµµατείς οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας κα. Ζησιάδη Ευαγγελία και κα.τσιαντούλη Ευγενία. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι παρακάτω Περιφερειακοί Σύµβουλοι: 1 Αναγνωστόπουλος Παρών 28 Μπίλλης Απόστολος Απών Βασίλειος 2 Αναγνωστόπουλος Παρών 29 Μπούτας Ευάγγελος Παρών ηµήτριος 3 Αναστασόπουλος Παρών 30 Μπουτίνας Ιωάννης Παρών Στυλιανός 4 Γακόπουλος Χρήστος Παρών 31 Νοτόπουλος Ευάγγελος Παρών 5 εσπόπουλος Κων/νος Παρών 32 Νούσιος Κων/νος Παρών 6 ιώτη Ηρώ Παρούσα 33 Ντούρος Ευστάθιος Παρών 7 Ηλιόπουλος Απών 34 Παιδής Αθανάσιος Απών Παναγιώτης 8 Ιακωβάκης Ευθύµιος Απών 35 Παπαχαραλάµπους Γρηγόριος Παρών 9 Ιγγλέσης Γρηγόριος Παρών 36 Πινακάς Βασίλειος Παρών 10 Καλοµπάτσιος Χρήστος Παρών 37 Πλωµαρίτης Νικόλαος Παρών 11 Καλούτσας Αρτέµιος Παρών 38 Πουτσιάκας Νικόλαος Παρών 12 Καλτσογιάννης Παρών 39 Ρεντζιάς Ευθύµιος Παρών 1
Γεώργιος 13 Καραµπάτσας Κων/νος Παρών 40 Σάκκας Γεώργιος Παρών 14 Κίτσιος Γεώργιος Παρών 41 Σταµπουλής Γεώργιος Απών 15 Κόκκαλη-Κουβέλη Παρούσα 42 Τσαλίκη Νερατζούλα Παρούσα Γεωργία 16 Κολίτσας Απόστολος Παρών 43 Τσίγκας Γεώργιος Παρών 17 Κοπάνας Αργύριος Παρών 44 Τσιλιµίγκας Νικόλαος Παρών 18 Λαδόπουλος Γεώργιος Παρών 45 Τσόγια Σταυρούλα Παρούσα 19 Λιακούλη Ευαγγελία Παρούσα 46 Τύµπας Κων/νος Παρών 20 Λιούπας Νικόλαος Παρών 47 Χαλάτσης Αστέριος Παρών 21 Λιούπης Αθανάσιος Παρών 48 Χαλέβας Κων/νος Παρών 22 Λούµας Γεώργιος Απών 49 Χατζόπουλος Βασίλειος Παρών 23 Λουφόπουλος Παρών 50 Χρυσοβελώνη Μαρίνα Παρούσα ηµήτριος-χρήστος 24 Μαµάρα Μαρία Παρούσα 51 Ψαχούλας Ορέστης Παρών 25 Μάττας Γεώργιος Παρών 26 Μπάρδας Παρών Κωνσταντίνος 27 Μπέµπης Απόστολος Παρών Ενώ βρισκόταν σε νόµιµη απαρτία παρουσιάστηκε το θέµα ηµερησίας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Θεσσαλίας: Εισήγηση επί της Τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισµού 2015 (Α Τρίµηνο). Το λόγο πήρε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος και εισηγήθηκε τα εξής: Έχοντας υπόψη: o Παρ.9 του άρθρου 266 και παρ. 10 του άρθρου 10 του Ν.3852/10 o Την απόφαση 40038/09-09-2011 του Υπουργού Οικονοµικών o Τα άρθρα 39 και 40 του Ν.4257/ η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι αρµόδια για την υποβολή, τριµηνιαίας έκθεσης µε τα αποτελέσµατα της εκτέλεσης του Προϋπολογισµού κατά το προηγούµενο τρίµηνο, προς έγκριση στο Περιφερειακό Συµβούλιο. Η τριµηνιαία αυτή έκθεση αφορά τα αποτελέσµατα της εκτέλεσης του Προϋπολογισµού από την αρχή του οικονοµικού έτους έως και το τέλος του Α τριµήνου (01/01/2015-31/03/2015) και συνοπτικά παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα: ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ Α Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 148.055.453,00 42.627.080,00 42.627.080,00 2
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ Α Προϋπ/σµός εσµευθέντα Τιµολογηθέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα 148.055.453,00 48.039.342,00 10.008.938,00 7.248.136,00 6.794.699,00 Σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις και καθώς είναι της αρµοδιότητας σας Εισηγούµαστε Την υποβολή προς έγκριση στο Περιφερειακό Συµβούλιο της παραπάνω τριµηνιαίας έκθεσης της εκτέλεσης του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Θεσσαλίας κατά το Α Τρίµηνο 2015. Το Περιφερειακό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση Λαµβάνει υπόψη τις προτάσεις και Αποφασίζει Να εγκρίνει την τριµηνιαία έκθεση της εκτέλεσης του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Θεσσαλίας κατά το Α Τρίµηνο 2015, όπως αποτυπώνεται ανωτέρω συνοπτικά και αναλυτικά στους συνηµµένους πίνακες του Παραρτήµατος της παρούσας απόφασης. Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την απόφαση. Υπέρ ψήφισαν είκοσι εννέα ( 29 ) µέλη. Κατά ψήφισαν οι κ.κ. Αναστασόπουλος Στυλιανός, ιώτη Ηρώ, Καλούτσας Αρτέµιος, Καραµπάτσας Κων/νος, Λιακούλη Ευαγγελία, Λουφόπουλος ηµήτριος- Χρήστος, Μπούτας Ευάγγελος, Νοτόπουλος Ευάγγελος, Ντούρος Ευστάθιος, Τσαλίκη Νερατζούλα, Τσιλιµίγκας Νικόλαος, Τσόγια Σταυρούλα, Τύµπας Κων/νος Χαλάτσης Αστέριος Λευκό ψήφισαν οι κ.κ. Πουτσιάκας Νικόλαος και Χρυσοβελώνη Μαρίνα Η παρούσα απόφαση έλαβε α.α. 57. Ο Πρόεδρος Του Περιφερειακού Συµβουλίου Γρηγόρης Παπαχαραλάµπους 3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 01/01/2015-31/03/2015 Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % K.A ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0000 Επιχορηγήσεις 1.494.108 251.803 16,85 251.803 16,85 100,00 1000 Φόροι, Τέλη και ικαιώµατα υπέρ Ν.Π.. 26.655.667 4.217.837 15,82 4.217.837 15,82 100,00 2000 Ασφαλιστικές Εισφορές 0 0 0,00 0 0,00 0,00 3000 Έσοδα από επιχειρηµατική δραστηριότητα 443.445 9.476 2,14 9.476 2,14 100,00 Προσαυξήσεις, πρόστιµα, χρηµατικές ποινές και 4000 παράβολα 455.000 88.682 19,49 88.682 19,49 100,00 5000 Λοιπά έσοδα 45.500 13.955 0,00 13.955 0,00 100,00 6000 Έκτακτα Έσοδα 775.238 16.344 2,11 16.344 2,11 100,00 7000 Έσοδα από δάνεια 482.000 480.526 99,69 480.526 99,69 100,00 8000 Έσοδα από παρελθόντα έτη 851.649 666.950 78,31 666.950 78,31 100,00 9000 Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις 80.095.462 124.123 0,15 124.123 0,15 100,00 Τ100 Ταµειακό Υπόλοιπο 36.757.384 36.757.384 100,00 36.757.384 100,00 100,00 Σύνολα Εσόδων 148.055.453 42.627.080 28,79 42.627.080 28,79 100,00 5
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 01/01/2015-31/03/2015 Προϋπ/σµός εσµευθέντα % Τιµολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % K.A ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ 1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 0000 Πληρωµές για υπηρεσίες 28.588.864 22.896.323 80,09 6.577.228 23,01 4.993.751 4.811.894 16,83 73,16 1000 Προµήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισµού 3.309.356 1.638.442 49,51 337.155 10,19 262.994 252.971 7,64 75,03 2000 Πληρωµές µεταβιβαστικές 4.449.292 4.078.513 91,67 654.400 14,71 654.400 654.400 14,71 100,00 3000 Πληρωµές που αντικρίζονται από πραγµατ/µενα έσοδα 163.939 5.000 3,05 1.707 1,04 4.707 1.707 1,04 100,00 απάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες 5000 κατηγορίες 4.716.286 1.856.123 39,36 213.982 4,54 90.828 82.839 1,76 38,71 6000 Κίνηση κεφαλαίων (από Κώδικα ν.π.δ.δ) 1.264.491 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0,00 7000 Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0,00 9000 Πληρωµές για επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ) 104.926.725 17.564.941 16,74 2.224.466 2,12 1.241.456 990.888 0,94 44,54 Α100 Αποθεµατικό 636.500 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0,00 Σύνολα Εξόδων 148.055.453 48.039.342 32,45 10.008.938 6,76 7.248.136 6.794.699 4,59 67,89 6