ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α89ΩΛΞ-2ΥΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 4 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων οικονομικού έτους 2011 και αναθεώρηση επιχειρησιακού προγράμματος 2011. Στην Λάρισα σήμερα την 8 Σεπτεμβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 96116/01-09-2011 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010. 'Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Αράπκουλε Δέσποινα, 7) Γαλάτος Αριστοκλής, 8) Γιαννούλας Κων/νος, 9) Ζωγράφος Βασίλειος, 10) Ιωακειμίδου Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 11) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 12) Καλογιάννης Απόστολος, 13) Καραμπάτσας Κων/νος, 14) Καφφές Θεόδωρος, 15) Κέλλας Χρήστος, 16) Κλεισιάρης Βασίλειος, 17) Κοτάκου Μαρία, 18) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 19) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 20) Λαμπρούλης Γεώργιος, 21) Λέτσιος Ιωάννης, 22) Λέτσιος Κλεάνθης, 23) Μαμάκος Αθανάσιος, 24) Μάντζαρη Δέσποινα, 25) Μίχος Χρήστος, 26) Μπανιός Μάρκος, 27) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 28) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 29) Μπατζηλιώτης Βασίλειος. 30) Μπεκύρης Μιχαήλ, 31) Ντάβαρη Ευαγγελία, 32) Ξυνοπούλου Θυμούλια Ελένη Μαρίνα, 33) Οικονόμου Ιωάννης, 34) Ούντρια Ευαγγελή, 35) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 36) Πράπας Αντώνιος, 37) Πρασσάς Αναστάσιος, 38) Σαμουρέλης Κων/νος, 39) Σάπκας Ιωάννης, 40) Σούλτης Γεώργιος, 41) Τερζούδης Χρήστος, 42) Τσακίρης Μιχαήλ, 43) Τσιαούσης Κων/νος και 44) Φακής Γεώργιος. και δεν προσήλθε η Δ.Σ. κ. Σουλούκου Ασπασία. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 44, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη. Σελίδα 1 από 7
Κατά την συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δ.Σ. κ.κ. Λαμπρούλης Γεώργιος, Καλογιάννης Απόστολος και Αλεξούλης Ιωάννης. Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την 4 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων οικονομικού έτους 2011 και αναθεώρηση επιχειρησιακού προγράμματος 2011 και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 161 παρ.2 του N.3463/06. 2. Το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010. 3. Tην από 05-09-2011 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την 4 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2011, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη κατάσταση. 4. Την διαφωνία των Δ.Σ. κ. Σάπκα Ιωάννη, Καραμπάτσα Κων/νου, Τσιαούση Κων/νου, Αράπκουλε Δέσποινας, Καφέ Θεόδωρου, Σουλούκου Ασπασίας, Κυριτσάκα Βάιου του Θωμά, Ζωγράφου Βασίλειου & Ούντρια Ευαγγελής. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει την 4 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011, και αναθεώρηση επιχειρησιακού προγράμματος 2011, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον πίνακα που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σελίδα 2 από 7
1. ΑΥΞΗΣΗ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ Α' ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ 2η ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΥΞΗΣΗΣ 4131.003 ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟY 335.000,00 1.480.000,00 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ 4131.024 ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ 16.100,00 38.000,00 ΟΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 4131.036 ΤΑΜΠΥΕΕΘΑ ΑΣΦ. 125,00 575,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 4131.049 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3% ΕΡΓΟΔ. 50.000,00 95.000,00 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ 4131.056 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 5.000,00 24.000,00 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ 4131.061 ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 1% 205.000,00 0,00 ΝΕΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ Ν 3986/2011 4131.062 ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% 25.000,00 0,00 ΝΕΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ Ν 3986/2012 4131.063 ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% 410.000,00 0,00 ΝΕΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ Ν 3986/2013 4131.064 ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ - ΤΠΔΚΥ 320.000,00 0,00 ΝΕΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ Ν 3986/2014 4131.065 ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ (ΠΡΩΗΝ ΤΟΥ Ν. 103/75) 5.000,00 0,00 ΝΕΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ Ν 3986/2015 4142.001 ΟΔΔΥ 1.000,00 6.000,00 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ 4142.002 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 10.000,00 150.000,00 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ 4211.002 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΥΠΟΛΟΓΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΌ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 200.000,00 0,00 ΝΕΟΣ Κ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 0431.001 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 10.700,00 90.000,00 ΟΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 0461.004 ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΧ ΓΙΑ ΣΤΕΚΙΑ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 11.500,00 20.000,00 ΟΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 0462.001 ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 7.300,00 305.000,00 ΟΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 0621.001 ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 793.000,00 15.776.000,00 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ 1211.009 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 11.143,14 0,00 ΝΕΟΣ Κ.Α. ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 3219.009 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛ. ΕΤΩΝ 397.000,00 1.780.000,00 ΟΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 3221.003 ΠΕ ΠΒ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 1.700,00 440,00 ΟΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 5111.021 5111.024 ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΤΗΣ 31/12/2010 4.539,21 573.564,33 ΟΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ) 7.923,81 1.162,70 ΟΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Σελίδα 3 από 7
5111.026 ΤΑΚΤΙΚΑ ΟΒΠΣΔΛ ΤΗΣ 3/6/2011 ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENIUM 110.087,87 370.687,05 ΟΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 2.937.119,03 2. ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ 4131.002 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 35.000,00 45.000,00 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 35.000,00 3. ΑΥΞΗΣΗ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ 00.6031.00005 00.6715.00085 Β' ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Ν.3026/1954) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ 83.000,00 0,00 40.000,00 256.522,80 ΝΕΟΣ Κ.Α. ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Π/Υ ΤΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ 00.6718.00008 ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΖ. ΠΡΩΗΝ ΚΕΦΟ 60.000,00 87.000,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 00.6718.00011 00.6718.00012 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ, ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ, ΑΙΜΟΡΡΟΦΥΛΙΑ, AIDS (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 590.000,00 6.810.000,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 10.000,00 1.100.000,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Σελίδα 4 από 7
00.6718.00013 00.6718.00014 00.6718.00015 00.6718.00016 00.6718.00018 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ- ΣΠΑΣΤΙΚΑ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ/ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ/ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥΣ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ, ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 5.000,00 34.000,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 40.000,00 2.750.000,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 30.000,00 590.000,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 6.000,00 59.000,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 60.000,00 810.000,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 00.6718.00019 00.6718.00020 00.7511.00001 ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 22.000,00 2.300.000,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 30.000,00 362.000,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 100.000,00 10,00 10.6041.91001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΟΔΩΝ) 6.000,00 0,00 10.6054.91006 15.6041.05001 15.6054.05006 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΟΔΩΝ) ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΔΡΑΣΕΩΝ) 3.000,00 0,00 170.000,00 0,00 60.000,00 0,00 40.7413.60006 ΜΕΛΕΤΗ & ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 15.000,00 76.540,00 10.6142.10001 ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 8.000,00 23.300,00 10.6474.00001 ΕΞΟΔΑ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ 3.000,00 2.000,00 10.6643.20002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 5.000,00 40.000,00 70.6117.90003 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 5.000,00 20.000,00 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ 611/15-4- 2011 Β ΝΕΟΣ Κ.Α. ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΝΕΟΣ Κ.Α. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΟΣ Κ.Α. ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΟΣΟ ΚΑΙ Ο 1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 5 από 7
45.6699.04002 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ(ΚΕΡΙΑ) 7.000,00 15.000,00 00.8231.00002 ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΜΙΚΤΑ-ΒΑΡΕΑ 180.000,00 45.000,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 00.8231.00003 ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 120.000,00 1.480.000,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 00.8231.00024 ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ 16.100,00 38.000,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 00.8231.00036 ΤΑΜΠΥ ΑΣΦΑΛ. 125,00 575,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 00.8231.00049 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3% ΕΡΓΟΔ.(Ν.ΥΠΑΛΛ.) 50.000,00 95.000,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 00.8231.00056 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 5.000,00 24.000,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 00.8231.00061 ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 1% 205.000,00 0,00 ΝΕΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ Ν 3986/2011 00.8231.00062 ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% 25.000,00 0,00 ΝΕΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ Ν 3986/2011 00.8231.00063 ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% 410.000,00 0,00 ΝΕΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ Ν 3986/2012 00.8231.00064 ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ - ΤΠΔΚΥ 320.000,00 0,00 ΝΕΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ Ν 3986/2013 00.8231.00065 ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ (ΠΡΩΗΝ ΤΟΥ Ν. 103/75) 5.000,00 0,00 ΝΕΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ Ν 3986/2014 00.8242.00001 ΟΔΔΥ 1.000,00 6.000,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 00.8242.00002 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΤΡΙΟ 10.000,00 150.000,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 10.6022.20001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.) 5.000,00 2.500,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 20.6211.03001 ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΛΠ 1.600.000,00 1.400.000,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 15.6011.02001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 20.000,00 180.000,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 50.6011.70001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 20.000,00 1.065.000,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 70.6011.90001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.) 30.000,00 520.000,00 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ 4.380.225,00 4. ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 00.6142.00006 00.6142.00007 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ 40.533,97 50.000,00 1.662,95 2.000,00 ΟΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΟΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ 00.8511.00001 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 1.250.000,00 1.800.000,00 ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ 40.7413.60011 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΛΑΝΗΣ 15.000,00 546.603,45 ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Σελίδα 6 από 7
35.6061.50001 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ) 8.000,00 10.000,00 30.6063.40001 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 12.000,00 20.000,00 ΔΕ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5. ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 1.327.196,92 00.8117.00006 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΗ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΓΙΝΕΤΑΙ 00.8117.00007 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΗ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΗ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ (ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ Ή ΜΗ 00.6718.00033 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΕΣ (ΜΕΣΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΣ 79Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΕΣ (ΜΕΣΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 401.938,65 ΣΥΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2.937.119,03 ΣΥΝ ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 1.327.196,92 ΣΥΝΟΛΟ 4.666.254,60 ΜΕΙΟΝ ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ -35.000,00 ΜΕΙΟΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ -4.380.225,00 ΝΈΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 251.029,60 Σελίδα 7 από 7