. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ της Amundi (εφεξής Αμοιβαίο Κεφάλαιο Α/Κ) διατίθεται στην ελληνική αγορά μετά από γνωστοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της πρόθεσης διάθεσης (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Αρ. Πρωτοκόλλου 2492/25.05.2011). Το Α/Κ είναι γαλλικού δικαίου και απευθύνεται κυρίως σε ιδιώτες επενδυτές. Κάθε κομιστής μεριδίου διαθέτει δικαίωμα συγκυριότητας επί του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανάλογο του αριθμού των κατεχομένων από αυτόν μεριδίων. Κανένα δικαίωμα ψήφου δεν συνδέεται με τα μερίδια, και όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται από την εταιρία διαχείρισης. Αποκλειστικός «Αντιπρόσωπος» στη διάθεση των μεριδίων του ανωτέρω Α/Κ στην Ελλάδα είναι η Amundi Ελλάς Α.Ε.Δ.Α.Κ. (Μητροπόλεως 45, 10556, Αθήνα www.amundi.com/grc Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2103713901, 2103713925, 2103713926 Τμήμα Εξυπηρέτησης Μεριδιούχων). Ο Αντιπρόσωπος ευθύνεται για τη διάθεση των μεριδίων στην Ελλάδα, διαθέτει υπό την κατοχή του όλα τα νόμιμα έγραφα που απαιτούνται για τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά και διασφαλίζει ότι το επενδυτικό κοινό έχει πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα. Για το σκοπό αυτό έχει υπογράψει σύμβαση διαμεσολάβησης για τη διάθεση στην Ελληνική Αγορά των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου με την Εμπορική Τράπεζα, έτσι ώστε η διάθεση των μεριδίων να πραγματοποιείται στα καταστήματα της Εμπορικής Τράπεζας από το εξειδικευμένο Προσωπικό της τελευταίας. Η Εμπορική Τράπεζα επίσης λειτουργεί και ως Τράπεζα Πληρωμών (Διεύθυνση Κεντρικού Καταστήματος της Εμπορικής Τράπεζας: Σοφοκλέους 11, 10235, Αθήνα - Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2103284000 2103284452). Οι διευθύνσεις των επιμέρους καταστημάτων της Εμπορικής Τράπεζας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.emporiki.gr ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΟΥ Α/Κ Για τη διάθεση των μεριδίων Α/Κ συμπληρώνεται το σχετικό έντυπο αίτησης συμμετοχής εις τριπλούν και υπογράφεται πρωτότυπα από τον Πελάτη και τον Πωλητή. Στο έντυπο της αίτησης ο Πελάτης δηλώνει τον αριθμό λογαριασμού του στην Εμπορική Τράπεζα. Η Εμπορική Τράπεζα λαμβάνει τα δύο πρώτα αντίγραφα του ως άνω εντύπου της αίτησης συμμετοχής (από τα οποία το ένα αποστέλλεται στην Amundi Ελλάς Α.Ε.Δ.Α.Κ. και ο Πελάτης το επόμενο. 1/7
Αρχικές εγγραφές γίνονται κατά την περίοδο των προεγγραφών στο Α/Κ. Α). ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΟΥ Α/Κ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΩΝ (από τις 30 Μαϊου 2011 έως και τις 24 Ιουνίου 2011 στις 15:00) Κατά την περίοδο προεγγραφών στο Α/Κ, το ποσό που επιθυμεί ο Πελάτης να επενδύσει συμπληρώνεται στην αίτηση συμμετοχής και το ποσό αυτό δεσμεύεται από τον δηλωθέντα λογαριασμό του στην Εμπορική Τράπεζα. Η ελάχιστη αρχική συμμετοχή στο Α/Κ είναι τα 30 μερίδια. Η αρχική καθαρή τιμή των μεριδίων του Α/Κ κατά την περίοδο των προεγγραφών είναι 100 ανά μερίδιο. Η προμήθεια συμμετοχής (εγγραφής) κατά το διάστημα των προεγγραφών είναι 1,00%. Την τελευταία ημέρα των προεγγραφών, κατά την 24/06/2011 μετά τις 15:00, η Amundi Ελλάς Α.Ε.Δ.Α.Κ. διαβιβάζει τα στοιχεία όλων των προεγγραφών στην CACEIS Τράπεζα της Γαλλίας (Θεματοφύλακας) με τα πλήρη στοιχεία των Πελατών, σύμφωνα με τις κατατεθείσες αιτήσεις συμμετοχής έως τις 15:00. Την ίδια ημέρα χρεώνεται ο λογαριασμός του Πελάτη και στη συνέχεια, η Amundi Ελλάς Α.Ε.Δ.Α.Κ. λαμβάνει πληροφόρηση από την CACEIS Τράπεζα της Γαλλίας για τον οριστικό αριθμό μεριδίων κάθε επενδυτή. Οι αρχικές εγγραφές, δηλαδή αυτές που θα λάβουν χώρα σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα εκτελεστούν με βάση την Αρχική Καθαρή Αξία Ενεργητικού, η οποία θα καθοριστεί στις 27/06/2011. Ο τρόπος υπολογισμού των μεριδίων του Α/Κ που αγοράζει ο επενδυτής κατά την περίοδο προεγγραφών είναι ο ακόλουθος : Το ποσό που έχει ζητήσει ο επενδυτής να τοποθετηθεί στο Α/Κ διαιρείται με την τιμή διάθεσης του μεριδίου του Α/Κ (καθαρή τιμή + προμήθεια διάθεσης). Το πηλίκο της διαίρεσης είναι ο αριθμός των μεριδίων που αγοράζει. Με βάση την πληροφόρηση που λαμβάνει η Amundi Ελλάς Α.Ε.Δ.Α.Κ. από την CACEIS Τράπεζα της Γαλλίας σχετικά με τον τελικό αριθμό μεριδίων που έχει αγοράσει κάθε επενδυτής και την αξία ανά μερίδιο, τα κεφάλαια των επενδυτών μεταβιβάζονται προς την CACEIS Τράπεζα της Γαλλίας. 2/7
Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη συμμετοχή, αποστέλλεται βεβαίωση διάθεσης σε κάθε επενδυτή προς ενημέρωσή του. Β). ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΟΥ Α/Κ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΩΝ (μετά τις 24 Ιουνίου 2011 στις 15:00) Ο Επενδυτής πραγματοποιεί την κατάθεση στο λογαριασμό υποδοχής του Α/Κ στην Εμπορική Τράπεζα του ποσού που επιθυμεί να επενδύσει και αναγράφεται στο ήδη υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης συμμετοχής. Ο λογαριασμός που τηρείται στην Εμπορική Τράπεζα για το προϊόν είναι : Υποδοχής EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VI αριθμός λογαριασμού 86 72 87 29 (IBAN GR1701200010000000086728729) Ο λογαριασμός έχει ανοιχθεί από την Amundi Ελλάς Α.Ε.Δ.Α.Κ. και η κίνησή του γίνεται από την ίδια σύμφωνα με όσα περιγράφονται παρακάτω. Κατά την κατάθεση του κεφαλαίου προς επένδυση στην Εμπορική Τράπεζα, ο Πελάτης λαμβάνει το σχετικό παραστατικό κατάθεσης. Η προμήθεια συμμετοχής (εγγραφής) στα μερίδια του Α/Κ μετά την περίοδο προεγγραφών είναι 3,50%. Όλες οι αιτήσεις συμμετοχής που θα υποβάλλονται μετά την 24/06/2011 στις 15:00 και συγκεκριμένα από κάθε Δευτέρα 7.45 π.μ. έως και Παρασκευή 15.00 θα λαμβάνουν ως τιμή διάθεσης των μεριδίων του Α/Κ εκείνη της αμέσως επόμενης Δευτέρας, ή της επόμενης εργάσιμης ημέρας. Κάθε Παρασκευή μετά τις 15.00, η Amundi Ελλάς Α.Ε.Δ.Α.Κ. θα ενημερώνει την CACEIS Τράπεζα της Γαλλίας (Θεματοφύλακας) με τα στοιχεία των συμμετοχών και τα πλήρη στοιχεία των Πελατών σύμφωνα με τις κατατεθείσες αιτήσεις συμμετοχής που θα έχουν γίνει έως και την 15.00 της Παρασκευής. Ο τρόπος υπολογισμού των μεριδίων που θα αγοράζει ο επενδυτής είναι ο ακόλουθος : Το ποσό που θα έχει ζητήσει ο επενδυτής να τοποθετηθεί στο Α/Κ θα διαιρείται με την τιμή διάθεσης των μεριδίων του Α/Κ (καθαρή τιμή + προμήθεια διάθεσης). Το πηλίκο της διαίρεσης θα είναι ο αριθμός των μεριδίων που θα αγοράζει. Στη συνέχεια, με βάση την πληροφόρηση που θα λαμβάνει η Amundi Ελλάς Α.Ε.Δ.Α.Κ. από την CACEIS Τράπεζα της Γαλλίας σχετικά με τον αριθμό μεριδίων που θα έχει αγοράσει κάθε 3/7
επενδυτής και την αξία ανά μερίδιο, τα κεφάλαια των επενδυτών θα μεταβιβάζονται προς την CACEIS Τράπεζα της Γαλλίας. Η τιμή διάθεσης των μεριδίων καθορίζεται κάθε Δευτέρα, όταν οι αγορές του EURONEXT Παρισιού είναι ανοιχτές, με εξαίρεση τις επίσημες αργίες στη Γαλλία ή στην Ελλάδα. Διαφορετικά, εάν συντρέχει κάποια από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, η καθαρή αξία ενεργητικού καθορίζεται την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα των αγορών EURONEXT Παρισιού και δεν είναι επίσημη αργία στη Γαλλία (Ημέρα καθορισμού της τιμής διάθεσης) ή στην Ελλάδα. Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη συμμετοχή, αποστέλλεται βεβαίωση διάθεσης σε κάθε επενδυτή προς ενημέρωσή του. ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΟΥ Α/Κ Α) ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Α/Κ (πριν από τις 4 Ιουλίου 2016). Η εξαγορά των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου γίνεται έπειτα από συμπλήρωση, υπογραφή και κατάθεση έντυπης αίτησης εξαγοράς από τους επενδυτές κατόχους μεριδίων στην Εμπορική Τράπεζα. Η έντυπη αίτηση εξαγοράς συμπληρώνεται εις τριπλούν και υπογράφεται πρωτότυπα από τον επενδυτή και από το λειτουργό της Εμπορικής Τράπεζας, ο οποίος πιστοποιεί την ταυτότητα του επενδυτή και λαμβάνει τα δύο αντίγραφα της αίτησης εξαγοράς (από τα οποία το ένα αποστέλλεται στην Amundi Hellas Α.Ε.Δ.Α.Κ.) Ο επενδυτής λαμβάνει το επόμενο αντίγραφο της αίτησης εξαγοράς. Αίτηση εξαγοράς μπορεί να υποβληθεί ΜΟΝΟ για συγκεκριμένο αριθμό μεριδίων και όχι για συγκεκριμένο ποσό. Η τιμή εξαγοράς των μεριδίων είναι αυτή της επόμενης Δευτέρας, όπως ορίζεται ανωτέρω, από την ημέρα υποβολής της αίτησης εξαγοράς εφόσον η υποβολή της αίτησης διενεργηθεί έως και την 15.00 της Παρασκευής ώρα Ελλάδος. Κάθε Παρασκευή μετά τις 15.00 η Amundi Ελλάς Α.Ε.Δ.Α.Κ. διαβιβάζει προς την CACEIS Τράπεζα της Γαλλίας (Θεματοφύλακας) τα πλήρη στοιχεία των Πελατών για τα υπό εξαγορά μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων σύμφωνα με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έως και την 15.00 της ημέρας εκείνης. 4/7
Το ποσό της εξαγοράς που λαμβάνει ο επενδυτής υπολογίζεται ως εξής: Τα μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου που έχει ζητήσει ο επενδυτής να εξαγοράσει πολλαπλασιάζονται με την τιμή εξαγοράς (καθαρή τιμή προμήθεια εξαγοράς). Η προμήθεια εξαγοράς στα μερίδια του Α/Κ πριν τη λήξη του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 5,00%. Το προϊόν της εξαγοράς των μεριδίων καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό που δηλώνει ο επενδυτής με την αίτηση εξαγοράς σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την πρώτη Δευτέρα που ακολουθεί από την ημέρα υποβολής της αίτησης εξαγοράς σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα. Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την εξαγορά, αποστέλλεται βεβαίωση εξαγοράς σε κάθε επενδυτή προς ενημέρωσή του. Β). ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Α/Κ (στις 4 Ιουλίου 2016). Το ποσό εξαγοράς κατά τη λήξη ισχύος του μαθηματικού τύπου του αμοιβαίου κεφαλαίου θα καταβληθεί αυτόματα (χωρίς συμπλήρωση κάποιου εντύπου) στον τραπεζικό λογαριασμό που θα έχει δηλώσει ο επενδυτής με την αίτηση συμμετοχής, με ημερομηνία τιμής εξαγοράς αυτή της ημερομηνίας λήξης ισχύος του μαθηματικού τύπου του αμοιβαίου κεφαλαίου, κατά την 4 η Ιουλίου 2016, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο. Η προμήθεια εξαγοράς στα μερίδια του Α/Κ στη λήξη του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 0,00%. Όροι εγγραφής και εξαγοράς: η εγγραφή θα ξεκινήσει για τα κοινό στις 30 Μαϊου 2011 για μια πρώτη σειρά, ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ. Νέες σειρές ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ μπορούν να ανοίξουν διαδοχικά, εάν οι συνθήκες της αγοράς σε σχέση με την εφαρμογή της εγγύησης το επιτρέψουν, εντός των ορίων της παγκόσμιας τοποθέτησης των 100 εκατομμυρίων ευρώ, έως τις 27 Ιουνίου 2011, στις 12:00. Από τη στιγμή που θα επιτευχθεί αυτό το όριο, οι εγγραφές θα ανασταλούν. Οι αρχικές εγγραφές που θα συγκεντρωθούν στις 27 Ιουνίου 2011, στις 12:00, θα εκτελεστούν με βάση την Αρχική Καθαρή Αξία Ενεργητικού (καθαρή αξία ενεργητικού που θα καθοριστεί στις 27 Ιουνίου 2011). Οι εγγραφές μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο με την καταβολή μετρητών (οι εισφορές τίτλων δεν γίνονται δεκτές). 5/7
Από τις 27 Ιουνίου 2011, στις 12:00 και εξής, τα αιτήματα εγγραφής και εξαγοράς συγκεντρώνονται κάθε ημέρα προσδιορισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού (J) στις 12:00. Αυτά τα αιτήματα διεκπεραιώνονται με βάση την καθαρή αξία ενεργητικού της ημέρας J που υπολογίζεται την ημέρα J+1. ΕΓΓΥΗΣΗ Σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου παρέχεται εγγύηση από την εταιρεία Amundi Finance μόνο για τα μερίδια που έχουν εγγραφεί με βάση την Αρχική Καθαρή Αξία Ενεργητικού (ήτοι την καθαρή αξία ενεργητικού που θα καθοριστεί στις 27 Ιουνίου 2011, κατά τα ως άνω αναφερόμενα) μείον την προμήθεια εγγραφής και τα οποία θα εξαγορασθούν με βάση την Τελική Καθαρή Αξία Ενεργητικού (όπως αυτή θα διαμορφωθεί στις 4 Ιουλίου 2016), ότι η τελευταία θα είναι ίση με την αξία που καθορίζεται με την εφαρμογή του μαθηματικού τύπου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο του Α/Κ. Η εγγύηση της Amundi Finance δεν παρέχεται: - για τις εγγραφές που συγκεντρώνονται μετά τις 24 Ιουνίου 2011, στις 12:00 μ.μ., - για τις εξαγορές που συγκεντρώνονται σε ημερομηνία προγενέστερη της 4 Ιουλίου 2016 στις 12μ.μ. (αυτή είναι η ημερομηνία καθορισμού της Τελικής Καθαρής Αξίας Ενεργητικού). Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διατίθεται με την προοπτική επένδυσης καθ όλη τη διάρκεια ισχύος του μαθηματικού τύπου, ο οποίος προβλέπεται στο απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο του. Συνεπώς συνιστάται θερμά να μην αγοράσετε μερίδια αυτού του Α/Κ αν δεν σκοπεύετε να τα διατηρήσετε έως την προβλεπόμενη λήξη του μαθηματικού τύπου (στις 04/07/2016). Εάν εξαγοράσετε τα μερίδιά σας πριν από την ημερομηνία λήξης του μαθηματικού τύπου, η τιμή εξαγοράς θα είναι σε συνάρτηση με τις παραμέτρους της αγοράς κατά την Ημέρα Καθορισμού της τιμής Εξαγοράς (θα αφαιρεθούν τα έξοδα εξαγοράς). Η τιμή αυτή μπορεί να είναι διαφορετική (κατώτερη ή ανώτερη) από εκείνη που προκύπτει ως εγγυημένη από την εφαρμογή του ανακοινωθέντος μαθηματικού τύπου. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Οι τιμές των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου (καθαρή τιμή, τιμή διάθεσης και τιμή εξαγοράς) υπολογίζονται κάθε εργάσιμη Δευτέρα (εκτός των αργιών της Γαλλίας) και δημοσιεύονται στον Τύπο, στο δικτυακό τόπο της Amundi Ελλάς Α.Ε.Δ.Α.Κ. (www.amundi.com/grc/), στον δικτυακό τόπο της Εμπορικής Τράπεζας (www.emporiki.gr) και είναι διαθέσιμες σε όλα τα υποκαταστήματα της Εμπορικής Τράπεζας. Οι μεριδιούχοι επίσης ενημερώνονται άμεσα με καταχωρίσεις στον Τύπο, είτε ταχυδρομικά μέσω της Amundi Ελλάς Α.Ε.Δ.Α.Κ. για κάθε σημαντικό γεγονός, το οποίο επίσης γνωστοποιείται στο ευρύ κοινό στη Γαλλία. 6/7
Ο Αντιπρόσωπος (Amundi Ελλάς Α.Ε.Δ.Α.Κ.) ή ο Διανομέας (Εμπορική Τράπεζα) θέτουν στη διάθεση των επενδυτών το ακόλουθο ενημερωτικό υλικό: α) Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, β) Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και γ) Το παρόν έντυπο διαδικασιών διάθεσης και εξαγοράς. Επίσης έχουν την υποχρέωση, εάν το ζητήσουν οι επενδυτές, να τους διαθέσουν επιπροσθέτως τα ακόλουθα: α) Αναλυτική Αναφορά του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και β) Ετήσια και Εξαμηνιαία Έκθεση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (όταν θα είναι διαθέσιμες μετά το πρώτο εξάμηνο ή έτος λειτουργίας αντίστοιχα του Α/Κ.) Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να ενημερώνονται και να λαμβάνουν το παραπάνω ενημερωτικό υλικό του αμοιβαίου κεφαλαίου: α) μέσω του Δικτύου Καταστημάτων της Εμπορικής Τράπεζας στην Ελλάδα, β) απευθείας από τον Αντιπρόσωπο Amundi Ελλάς Α.Ε.Δ.Α.Κ., γ) μέσω των διαδικτυακών τόπων: i) www.amundi.com/grc/, ii) www.emporiki.gr ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ελληνική νομοθεσία (συνδυασμός των διατάξεων των άρθρων 24 παρ. 1 περ. δ του Κώδικα Φορολογία Εισοδήματος και 6 παρ. 3 περ. ι του ως άνω Κώδικα, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3091/2002) τα κέρδη αμοιβαίων κεφαλαίων που έχουν συσταθεί σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η πρόσθετη αξία που αποκτούν οι μεριδιούχοι αυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων από την εξαγορά των μεριδίων τους σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης απαλλάσσονται στην Ελλάδα από το φόρο εισοδήματος από κινητές αξίες. ΣΧΕΣΗ ΠΕΛΑΤΗ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΜΕ ΤΗΝ AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. Η Amundi Ελλάς Α.Ε.Δ.Α.Κ. λειτουργεί ως αντιπρόσωπος στην Ελλάδα στη διάθεση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου της Amundi. Ταυτόχρονα λειτουργεί και ως εντολοδόχος του εκάστοτε Πελάτη Επενδυτή. Η εν λόγω εντολή της Amundi Ελλάς Α.Ε.Δ.Α.Κ. από τον Πελάτη, δίδεται με την υπογραφή της Αίτησης Συμμετοχής. Οι σχετικοί όροι δεν δημιουργούν καμία πρόσθετη οικονομική υποχρέωση του Πελάτη - Επενδυτή προς την Amundi Ελλάς Α.Ε.Δ.Α.Κ. και οι όποιες υπηρεσίες προβλέπονται προσφέρονται χωρίς αμοιβή από αυτόν, για τη διευκόλυνση της διενέργειας των συναλλαγών στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Αθήνα, 25 Μαϊου 2011 7/7