Πρακτικό υπ αριθμόν 8 Της Τακτικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας «ΠΑΛΟΡ ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» της 01/09/2016 Στην Αθήνα σήμερα, την 01 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΛΟΡ ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», επί της οδού ΣΑΜΟΥ 28, ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, συνήλθαν σε αυτόκλητη καθολική Τακτική Συνέλευση όλοι οι εταίροι αυτής, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. 1) Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας χρήσης 2015 2) Υπογραφή Ισολογισμού. 3) Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό της χρήσης 2015. Παρόντες στη Συνέλευση είναι οι ακόλουθοι εταίροι, κατέχοντας τα εξής εταιρικά μερίδια: Εταίρος Αριθμός Εταιρικών Μεριδίων Στοιχεία Αντιπροσώπου 1. Καράμπελα Χαρίκλεια του Παναγιώτη 2. Καράμπελας Γεώργιος του Παναγιώτη ΣΥΝΟΛΟ 873 Αυτοπροσώπως 27 Αυτοπροσώπως 900 Κατόπιν ελέγχου, διαπιστώνεται ότι στη Συνέλευση παρίστανται όλοι οι εταίροι, οι οποίοι κατέχουν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων, και συνεπώς η Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Εν συνεχεία, ο διαχειριστής της εταιρείας, κος. Λορεντζιάδης Παναγιώτης του Λουδοβίκου, ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης και χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση, ξεκίνησε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 1) Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας χρήσης 2015 2) Υπογραφή Ισολογισμού. 3) Ορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό της χρήσης 2015. ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ & ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων & Υπογραφή Ισολογισμού Στη συνέχεια ο Διαχειριστής προβαίνει σε ευρεία και λεπτομερή συζήτηση επί του συνταχθέντος Ισολογισμού της πέμπτης Εταιρικής χρήσης από 01/01/2015-31/12/2015. Ο Διαχειριστής ερευνά όλα τα κονδύλια του Eνεργητικού και του Παθητικού καθώς και την ανάλυση του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως και τελικώς διαμορφώνουν και εγκρίνουν τον Ισολογισμό αυτόν, όπως καταχωρείται παρακάτω, ομόφωνα δε αποφασίζεται να υπογραφεί από τον διαχειριστή και από τον επί του Λογιστηρίου κ. Βασιλείου Καντερέ.
Ο Ισολογισμός αυτός καθώς και το Προσάρτημα της 31/12/2015 έχουν ως εξής σύμφωνα με ΕΛΠ : Περιουσιακά στοιχεία ΠΑΛΟΡ ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14 5η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015-31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 0009551501000 2015 2014 Πάγια 19.984,97 18.311,80 Μείον: Αποσβεσμένα 14.517,99 11.244,84 Απομειωμένα 0,00 5.466,98 0,00 7.066,96 Αποθέματα 6.971,13 0,00 Απαιτήσεις 80.376,97 93.003,87 Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα 12.011,78 0,00 Λοιπά 151.964,04 166.774,89 Σύνολο ενεργητικού 256.790,90 266.845,72 Καθαρή θέση και υποχρεώσεις Κεφάλαια και αποθεματικά 36.174,31 36.174,31 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 220.616,59 230.671,41 Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων 256.790,90 266.845,72
ΠΑΛΟΡ ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14 5η ΧΡΗΣΗ (01/01/2015-31/12/2015) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 0009551501000 2015 2014 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 400.198,64 274.139,97 Λοιπά συνήθη έσοδα 30,43 107,89 Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) 6.971,13 0,00 Αγορές εμπορευμάτων και υλικών 317.375,97 194.618,57 Παροχές σε εργαζόμενους 14.013,00 14.184,28 Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων 3.273,15 2.460,85 Λοιπά έξοδα και ζημιές 39.142,05 27.424,16 Λοιπά έσοδα και κέρδη 165,48 0,00 Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) 0,00 0,00 Αποτέλεσμα προ φόρων 33.561,51 35.560,00 Φόροι 11.560,83 10.695,87 Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 22.000,68 24.864,13 O ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ ΔΗΜ.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Α.Δ.Τ. Σ 013992 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ ΑΔΤ ΑΙ 633682 ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α ΤΑΞΕΩΣ ΑΜ ΑΔΕΙΑΣ 6488
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29) ΠΑΛΟΡ ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων) Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΠΑΛΟΡ ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ ΕΠΕ Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29) Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29) Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29) Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29) Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29) Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29) Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29) Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29) Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29) Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29) Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/12/2015 ΣΑΜΟΥ 28,ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΓΕΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 0009551501000) Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΗ ΤΗΣ ΠΑΡ 2 ΆΡΘΡΟ 1 ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ Ν 4308/2014 ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ ΠΟΣΟΥ 6593,36 ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.5 ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΔ.Β.6 Σημειώσεις Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.
Στην συνέχεια ο Διαχειριστής συζητά και τα άλλα θέματα που πρέπει να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας : ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Με εισήγηση του Διαχειριστής αποφασίζεται ομόφωνα όπως η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2015, θα συγκληθεί την 23η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10η πρωινή, στα γραφεία της εταιρείας στους Αγ. Αναργύρους και στην οδό Σάμου 28. Τα θέματα που προτείνεται να συζητηθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση είναι τα ακόλουθα : Θέματα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 1.Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων ( Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων, Προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης 2015) και της διάθεσης των κερδών αυτής μετά της επ αυτού έκθεσης των διαχειριστών. 2.Απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015. 3. Διανομή κερδών προηγουμένων χρήσεων και ομόφωνα αποφασίζεται να συγκαλέσουν αυτήν στην έδρα της εταιρείας στην Σάμου 28 Αγ. Αναργύρους, την 23η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ., συντάσσουν δε το κείμενο της προσκλήσεως, το οποίο μαζί με τον Ισολογισμό, θα δημοσιευθεί εγκαίρως όπως προβλέπεται από τον νόμο και το καταστατικό. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, ο διαχειριστής της εταιρείας ΠΑΛΟΡ ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ σας καλούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την 23η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρείας στους Αγ. Αναργύρους και στην οδό Σάμου 28, για να συζητήσετε και να λάβετε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: Θέματα Ημερησίας Διατάξεως 1.Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων ( Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων, Προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης 2015) και της διάθεσης των κερδών αυτής μετά της επ αυτού έκθεσης των διαχειριστών. 2.Απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015. 3. Διανομή κερδών προηγουμένων χρήσεων Αθήνα, 01 Σεπτεμβρίου 2016 Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Τέλος ο διαχειριστής συντάσσει την έκθεσή του, επί των πεπραγμένων της χρήσεως από 01-01-15 έως 31-12-15 προς την Γενική Συνέλευση των εταίρων, το κείμενο της οποίας καταχωρείται παρακάτω: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2015-31/12/2015 Κύριοι Εταίροι,
Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2015 ( Χρήση 01/01/15-31/12/15 ). Η χρήση που έκλεισε ήταν για την εταιρεία μας κερδοφόρος. Με τη σταθερότητα των εργασιών της, η εταιρία είναι σε θέση να αντιμετωπίζει όλα τα εμπόδια και να προχωρεί προς τα εμπρός παρά την ύφεση, που πλήττει την χώρα μας. Τα κυριότερα σημεία προόδου της περασμένης χρήσης είναι τα εξής: 1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2015 ήταν καλά για τη πέμπτη χρήση της εταιρείας. Τα Κέρδη προ φόρων είναι 33.561,51 μετά την αφαίρεση των εξόδων διοίκησης, χρηματοπιστωτικών και αποσβέσεων κλπ. Πίνακας δ ι ά θ ε σ ης α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ων ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ Τα ως άνω καθαρά κέρδη 33.561,51 και μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος 11.560,83 προτείνεται να διατεθούν ως ακολούθως: ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 33.561,51 ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 11.560,83 ΥΠΟΛΟΙΠΟ 22.000,68 Διανεμητέα Κέρδη 22.000,68. 1.Ο κύκλος εργασιών από την πώληση εμπορευμάτων έφθασε τα 380.425,04, η παροχή υπηρεσιών έφτασε τα 19.773,60 από δε λοιπά έσοδα κεφαλαίου συνολικά τα 30,43. 2.Τα Κέρδη προ φόρων είναι 33.561,51 μετά την αφαίρεση των εξόδων διοίκησης, χρηματοπιστωτικών εξόδων, αποσβέσεων κλπ. Ο τζίρος υπήρξε σχετικά ανοδικός σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (2014), λόγω του ότι αυξήθηκαν οι πωλήσεις προς το δημόσιο. 2. Οικονομική θέση της εταιρείας Η οικονομική θέση της εταιρίας είναι άριστη, διότι δεν υπάρχουν μεγάλες υποχρεώσεις, που να μη δύναται να τις αντιμετωπίσει η εταιρεία. 3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016 Τον περασμένο χρόνο η απόδοσή μας ήταν εμφανής. Οι προοπτικές μας όμως για το 2016 πιστεύουμε ότι θα είναι καλύτερες με ένταση των προσπαθειών μας, για αύξηση των πωλήσεων μας και επέκταση των δραστηριοτήτων μας. 4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους δραστηριότητες 5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα Δεν υπάρχει. 6. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα Η εταιρία εισπράττει εμβάσματα μέσω τραπέζης από τους οίκους του εξωτερικού για την προμήθεια πωλήσεων στην Ελλάδα. 7. Ακίνητα της εταιρίας Η εταιρία δεν έχει στην ιδιοκτησία της ακίνητα
8. Υποκαταστήματα εταιρείας Δεν υπάρχουν. 9. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης. Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας. Τέλος παρέχω τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 του ΚΝ 2190/192 & παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920. Με την πεποίθηση ότι η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση υπήρξε συνετή και επιμελής έχω την τιμή να θέσω υπό την κρίση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως τον Ισολογισμό της χρήσεως που έληξε την 31-12-2015 μαζί με το κατά νόμο προσάρτημα και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, με την ελπίδα ότι θα εγκριθούν όπως έχουν. Κύριοι Εταίροι Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2015. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η συνεδρίαση λύεται και σε πίστωση των ανωτέρω συντάσσεται το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως: Ο Διαχειριστής Παναγιώτης Λορεντζιάδης