Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07 Επισκευές μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 63-03 Τέλη κυκλοφορίας (ΕΙΧ) 63-98 ΦΠΑ Εξόδων κίνησης (ΕΙΧ) 64-00 Εξοδα κίνησης (ΕΙΧ) 66-03 Αποσβέσεις μεταφ.μέσων (ΕΙΧ) 81-00 Φορολογικά πρόστιμα & Προσαυξήσεις 1.488,67 0,00 1.488,67 Σύνολα 1.488,67 0,00 1.488,67
Δ.MEDINET ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012 Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011 Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία Αξία ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης 622,40 622,39 0,01 622,40 622,39 0,01 Ι. Κεφάλαιο Εταιρικό Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012 Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011 4..Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 260,00 259,99 0,01 260,00 259,99 0,01 1.Καταβλημένο 18.000,00 18.000,00 882,40 882,38 0,02 882,40 882,38 0,02 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια Ι. Ασώματες Ακινητοποιήσεις 1.Τακτικό Αποθεματικό 5.494,52 1.738,05 5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις V Αποτελέσματα εις νέο 1.Γήπεδα-Οικόπεδα 3. Κτίρια και τεχνικά έργα Υπόλοιπο κερδών εις νέο 104.395,70 33.022,92 4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ.& λοιπός μηχ.εξοπλ. 74.007,04 20.523,28 53.483,76 44.244,57 8.473,98 35.770,59 Υπόλοιπο ζημιάς προηγ χρήσεων 5.Μεταφορικά μέσα 104.395,70 33.022,92 6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 2.437,88 2.437,80 0,08 2.437,88 2.437,80 0,08 7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση VI Ποσά προρρισμένα για αύξηση κεφαλαίου 0,00 49.000,00 76.444,92 22.961,08 53.483,84 46.682,45 10.911,78 35.770,67 Σύνολο ακινητοποιήσεων 76.444,92 22.961,08 53.483,84 46.682,45 10.911,78 35.770,67 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV) 127.890,22 101.760,97 ΙΙΙ. Συμμετοχές και Άλλες Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Δοσμένες εγγυήσεις 500,00 500,00 Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 500,00 500,00 Γ. 8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 53.983,84 36.270,69 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.Προμηθευτές 184.660,86 150.150,47 Ι. Αποθέματα 2α.Επιταγές Μεταχρονολογημένες 1.Εμπορεύματα 6.369,00 3.426,08 3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 4.Πρώτες & βοηθ.ύλες 0,00 4.101,66 4.Προκ/λές πελατών 149,85 5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 0,00 5.Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη 95.429,26 48.111,63 6.369,00 7.527,74 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 11,60 11,60 ΙΙ. Απαιτήσεις 10.Μερίσματα πληρωτέα 1.Πελάτες 363.694,85 206.249,79 11.Πιστωτές Διάφοροι 64.171,00 0,00 2.Γραμμάτια εισπρακτέα 10.764,33 0,00 Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 344.272,72 198.423,55 3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση 3α.Επιταγές εισπρακτέες 10.764,33 Σύνολο Υποχρεώσεων(ΓΙ+ΓΙΙ) 344.272,72 198.423,55 3β.Επιταγές σε καθυστέρηση 3γ.Επιταγές στις τράπεζες 11.Χρεώστες διάφοροι 15.087,29 2.226,29 12.Λογ διαχ. Προκατ & πιστώσεων 389.546,47 219.240,41 IV. Διαθέσιμα 1.Ταμείο 19.313,85 37.063,21 2.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 2.949,76 82,47 22.263,61 37.145,68 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) 418.179,08 263.913,83 E ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.Έξοδα επομ.χρήσεων 3.Λοιποί μεταβ.λογ.ενεργητικού ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 472.162,94 300.184,54 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) 472.162,94 300.184,52
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012 Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως Ι Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 235.139,25 212.544,37 Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως 103.870,62 32.060,47 Μείον: Κόστος πωλήσεων 58.514,22 130.044,29 (+/-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. Χρήσεων 33.022,92 8.836,11 Μικτά αποτελέσματα (Κέρδος) εκμεταλλεύσεως 176.625,03 82.500,08 (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.ετών Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 0,00 Σύνολο 136.893,54 40.896,58 176.625,03 82.500,08 Μείον:Φόρος Εισοδήματος 28.741,37 6.600,67 108.152,17 34.295,91 Μείον:1.Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 14.722,15 15.103,96 3.Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως 24.362,03 39.084,18 35.242,56 50.346,52 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως 137.540,85 32.153,56 Πλέον:4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 0,00 1.Τακτικό Αποθεματικό 3.756,47 1.272,99 Μείον:4.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 198,83 198,83 93,09 93,09 2.Μερίσματα πληρωτέα Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλέυσεως 137.342,02 32.060,47 8.Υπόλοιπο (κερδών/ζημιών) είς νέο 104.395,70 33.022,92 Μείον: Έκτακτα αποτελέσματα Πλέον:1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 5.574,39 0,00 Μείον:1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 39.045,79 33.471,40 108.152,17 34.295,91 ΙΙ Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη) 103.870,62 32.060,47 Μείον:Σύνολο αποσβέσεων Πάγιων Στοιχείων 12.049,30 8.473,98 Μείον οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 12.049,30 0,00-8.473,98 0,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (KEΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ 103.870,62 32.060,47 Αθήνα 31/03/2013 Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤHΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΤ: ΑΡ.ΑΔ
ΑΦΜ 998058593 Δ.Ο.Υ Α ΑΘΗΝΩΝ Δ.MEDINET ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΠΕ 01/01/2012-31/12/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ.ΓΕΝ.ΕΚΜ/ΣΗΣ (Λ.80) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ 1.ΠΩΛΗΣΕΙΣ 20.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 3426,08 70.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 235139,25 21.ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ 72.ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠ 24.Α' & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 73.ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣ 0 28.ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 75.ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠ ΑΣΧ 2.ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 76.ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0 20.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 61457,14 24.ΠΡΩΤΩΝ & ΒΟΗΘ.ΥΛΩΝ 26.ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 28.ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧ.ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΓΟΡΩΝ 64.883,22 3.ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 20.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 6369,00 21.ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ 24.ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ 28.ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 4.ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 60.ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0 61.ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 1180 62.ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 7897,22 63.ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 2533,4 64.ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 15424,26 64.00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 0 64.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 5755,67 64.02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒ.& ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 4335,39 64.03 ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ 0 64.05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 150 64.06 ΔΩΡΕΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0 64.07 ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦ.ΥΛΗ 661,3 64.08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ 0 64.09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 271,8 64.13 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝ ΥΠΗΡ 0 64.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 4250,1 65. ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 198,83 66. ΑΠΟΣΒ.ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 12.049,30 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 97.797,23 ΜΕΙΟΝ ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ (ΑΥΤΟΠΑΡΑΔ) 80.00 ΚΕΡΔΗ ΕΚΜ/ΣΗΣ 137342,02 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 235.139,25 235.139,25
Δ.MEDINET ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΠΕ ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΑ ΣΥΝΟΛΟ 60 0,00 0,00 61-00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 61-01 30,00 30,00 30,00 61-02 0,00 62-03 1.815,37 544,61 1.270,76 1.815,37 62-04 4.488,85 1.346,66 3.142,20 4.488,85 62-07 1.593,00 477,90 1.115,10 1.593,00 62-98 0,00 63-98 2.533,40 2.533,40 2.533,40 64-00 0,00 64-01 5.755,67 1.726,70 4.028,97 5.755,67 64-02 4.335,39 1.300,62 3.034,77 4.335,39 64-05 150,00 150,00 150,00 64-07 661,30 330,65 330,65 64-09 271,80 271,80 0,00 271,80 64-98 4.250,10 1.275,03 2.975,07 4.250,10 0,00 65-05 0,00 65-98 198,83 198,83 198,83 0,00 66-02 12.049,30 3.614,79 8.434,51 12.049,30 66-03 0,00 66-04 39.283,01 14.722,15 24.362,03 198,83 39.283,01
Δ.MEDINET ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΠΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ 2012 ΠΩΛ.23% ΠΩΛ.13% ΕΝΔ.23% ΦΠΑ.23% ΦΠΑ 13% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 14.196,95 2.168,10 1.712,44 3.265,30 281,85 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 10.171,74 1.045,80 2.339,50 135,95 ΜΑΡΤΙΟΣ 28.709,17 1.997,10 6.603,11 259,62 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 19.506,42 428,40 4.486,48 55,69 ΜΑΙΟΣ 36.375,22 642,80 8.561,83 8.366,30 83,56 ΙΟΥΝΙΟΣ 14.545,44 2.552,30 11.561,07 3.345,45 331,80 ΙΟΥΛΙΟΣ 11.936,88 5.667,62 3.959,20 2.745,48 736,79 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 14.685,21 5.795,40 3.021,60 3.377,60 753,40 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 16.175,73 3.315,96 3.720,42 431,07 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 19.746,11 835,38 4.541,61 108,60 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 9.168,00 214,20 2.108,64 27,85 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 15.045,12 214,20 3.460,38 27,85 ΣΥΝΟΛΑ 210.261,99 24.877,26 28.816,14 ΒΙΒΛΙΑ 210.261,99 24.877,26 ΑΓ.23% ΑΓ.13% Δ.Μ.Ε ΕΝΔ.23% ΦΠΑ.23% ΦΠΑ 13% ΦΠΑ ΔΑΠ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1.414,50 270,00 518,83 1.712,44 325,34 35,10 119,33 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 681,00 46,67 0,00 156,63 0,00 10,73 ΜΑΡΤΙΟΣ 1.363,52 974,65 0,00 313,61 0,00 224,17 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 0,00 132,74 30,53 ΜΑΙΟΣ 686,00 244,26 8.561,83 157,78 0,00 56,19 ΙΟΥΝΙΟΣ 10.024,36 81,15 11.561,07 2.305,60 0,00 823,35 ΙΟΥΛΙΟΣ 11.690,84 361,91 3.959,20 2.688,89 0,00 69,30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1.874,88 3.937,50 248,04 3.021,60 431,22 511,88 354,44 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 3.126,63 1.950,00 16,67 0,00 719,12 253,50 3,83 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 941,00 41,06 216,43 0,00 9,44 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2.713,88 91,30 624,19 0,00 21,00 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 6.786,50 208,12 1.058,70 1.560,90 27,06 161,00 ΣΥΝΟΛΑ 41.303,11 6.365,62 3.815,98 28.816,14 ΒΙΒΛΙΑ 41.303,11 6.365,62 3.815,98 0,00