ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 02/11

ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Αρ.Ε.Κ.7102/19.12.96 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2010-31/12/2010) (Άρθρο 28 Ν.3283/04, ΦΕΚ 210Α/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΕ -ΕΓΕ -ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΚ ΟΤΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τεµάχια Τρέχουσα Συνολική Τρέχουσα ιάρθρωση S & P Τιµή Αξία Ενεργητικού % Μονάδος σε EUR ΟΕ 10Ε 18/01/2006-20/07/2016 3.6% Η..Α.Τ. BB+/*- 2.500,000 62,27000000 155.675,00 ΟΕ 10Ε 13/05/2008-20/07/2018 4.6% Η..Α.Τ. BB+/*- 2.000,000 60,40000000 120.800,00 ΟΕ 10Ε 11/03/2010-19/06/2020 6.25% Η..Α.Τ. BB+/*- 7.000,000 66,01000000 462.070,00 ΟΕ 10Ε 30/01/2001-18/05/2011 5.35% Η..Α.Τ. BB+/*- 15.000,000 97,97000000 1.469.550,00 ΚΑΤΑΒΛ.ΤΟΚΟΙ ΟΕ 31.147,26 ΟΕ 3Ε 17/02/2009-20/03/2012 4.3% Η..Α.Τ. BB+/*- 25.000,000 90,83000000 2.270.750,00 ΚΑΤΑΒΛ.ΤΟΚΟΙ ΟΕ 45.415,07 ΟΕ 5Ε 26/03/2008-20/08/2013 4% Η..Α.Τ. BB+/*- 20.000,000 78,83000000 1.576.600,00 ΟΕ 5Ε 24/05/2006-20/08/2011 3,9% Η..Α.Τ. BB+/*- 25.000,000 95,80000000 2.395.000,00 ΚΑΤΑΒΛ.ΤΟΚΟΙ ΟΕ 15.760,27 ΟΕ 5Ε 02/02/2010-20/08/2015 6.1% Η..Α.Τ. BB+/*- 8.000,000 74,85000000 598.800,00 ΚΑΤΑΒΛ.ΤΟΚΟΙ ΟΕ 19.152,32 ΣΥΝΟΛΟ 9.160.719,92 34,13 ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ(FRN) ΕΚ ΟΤΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ ΟΕ 12Ε 05/07/2006-05/07/2018 1.146% Η..Α.Τ. BB+/*- 30.000,000 60,00000000 1.800.000,00 ΟΕ 5Ε 11/02/2009-20/02/2013 3.149% Η..Α.Τ. BB+/*- 10.000,000 79,34000000 793.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.593.400,00 9,66 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 11.754.119,92 43,79 ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

MΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙ Η ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ FRIGOGLASS (KO) (ΦΡΙΓΟ) 34.000,000 9,99000000 339.660,00 ΣΥΝΟΛΟ 339.660,00 1,27 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) (ΕΛΠΕ) 37.000,000 5,86000000 216.820,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΚΟ) (ΜΟΗ) 55.000,000 7,50000000 412.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 629.320,00 2,34 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) (ΤΙΤΚ) 19.000,000 16,42000000 311.980,00 ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) (ΤΙΤΠ) 9.000,000 8,95000000 80.550,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ (KO) (ΕΛΛΑΚΤΩΡ) 45.000,000 3,35000000 150.750,00 ΣΥΝΟΛΟ 543.280,00 2,02 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΛΠ (ΚΟ) (ΟΛΠ) 24.700,000 11,51000000 284.297,00 ΣΥΝΟΛΟ 284.297,00 1,06 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΑ) (ΕΕΕΚ) 19.000,000 19,36000000 367.840,00 ΣΥΝΟΛΟ 367.840,00 1,37 ΤΑΞΙ ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΠΑΠ (ΚΟ) (ΟΠΑΠ) 63.000,000 12,94000000 815.220,00 ΣΥΝΟΛΟ 815.220,00 3,04 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ OTE (KO) (ΟΤΕ) 105.000,000 6,13000000 643.650,00 ΣΥΝΟΛΟ 643.650,00 2,40 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΗ (ΚΟ) ( ΕΗ) 85.756,000 10,74000000 921.019,44 ΣΥΝΟΛΟ 921.019,44 3,43 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) (ΑΤΕ) 267.000,000 0,74000000 197.580,00 ALPHA BANK (ΚΟ) (ΑΛΦΑ) 125.000,000 3,80000000 475.000,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) (ΕΤΕ) 168.000,000 6,05000000 1.016.400,00 EUROBANK EFG (ΚΟ) (ΕΥΡΩΒ) 80.000,000 3,75000000 300.000,00 ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) (ΚΥΠΡ) 70.000,000 2,58000000 180.600,00 ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) (ΤΤ) 110.000,000 2,93000000 322.300,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.491.880,00 9,28 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) (ΕΧΑΕ) 48.000,000 4,90000000 235.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 235.200,00 0,88 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 7.271.366,44 27,09 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 19.025.486,36 70,89 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - TREASURY BILLS ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ(FRN) ΕΚ ΟΤΗΣ: ΟΜΩΝΥΜΕΣ EΤΑΙΡΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ALPHA CREDIT GROUP 08/03/2007-08/03/2017 1.378% BLOOMBERG Β+/*- 15.000,000 59,00000000 885.000,00 CALL ΑΠΟ 08/03/12 ΑΛΛΙΩΣ ΝΕΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 3ΜΗΝΟ EURIBOR+1,65% ΣΥΝΟΛΟ 885.000,00 3,30 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 885.000,00 3,30 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 19.910.486,36 74,18 ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 15.924,15 ΣΥΝΟΛΟ 15.924,15 0,06 ΙΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 118.537,07 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 6.650.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 6.768.537,07 25,22 ΙV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 212.716,41 ΣΥΝΟΛΟ 212.716,41 0,79 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ -47.163,41 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ -21.013,60 ΣΥΝΟΛΟ -68.177,01-0,25 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΝ 31/12/2010 26.839.486,98 100,00 (Μερίδια 9.107.718,2930 x Ευρώ 2,9469) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2010-31/12/2010 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ Μερίδια Ευρώ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2009 9.151.463,3110 37.703.366,79 Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων απο 1/1/2010 έως 31/12/2010 97.956,6810 305.920,57 Μείον: Εξαγορές απο 1/1/2010 έως 31/12/2010 141.701,6990 452.098,85 Πλέον : Αποτελέσµατα Προηγ. Χρήσης Κεφαλαιοποιηθέντα -2.193.041,53 Μεριδία σε κυκλοφορία την 31/12/2010 9.107.718,2930 35.364.146,98 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ A. ΠΡΟΣΟ ΟΙ -Τόκοι(καταθέσεων, οµολόγων κ.λ.π) 762.175,58 -Μερίσµατα µετοχών εσωτερικού 376.116,79 Σύνολο 1.138.292,37 Β. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -Εσοδα προηγούµενων χρήσεων 4,53 -Εξοδα προηγούµενων χρήσεων -79,18 Σύνολο -74,65 Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ -Κέρδη απο αγοραπωλησίες χρεογράφων 360.467,46 -Ζηµιές απο αγοραπωλησίες χρεογράφων -2.751.207,53 Σύνολο -2.390.740,07 ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ) -1.252.522,35 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟ Α Αµοιβή διαχείρισης -294.339,12 Αµοιβή θεµατοφυλακής -88.301,73 Αµοιβή Ελεγκτών -5.725,65 Έξοδα κτήσης προσόδων -934,54 Φόροι-τέλη -44.150,85 Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων -45.581,94 Σύνολο -479.033,83 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ -1.731.556,18 ΙΙΙ. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Καθαρό ενεργητικό σε τρέχουσες τιµές την 31/12/2010 26.839.486,98 Μείον: Καθαρό ενεργητικό σε τιµές κτήσης την 31/12/2010 33.632.590,80 ιαφορά αποτιµήσεως -6.793.103,82 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΝ 31/12/10 26.839.486,98 (Μερίδια 9.107.718,2930 x Ευρώ 2,9469) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

3. ΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡ Η ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 29 ΤΟΥ Ν.3283/04 Σε Ευρώ Καθαρά κέρδη χρήσεως των εν κυκλοφορία µεριδίων την 31/12/2010-1.731.556,18 Η διάθεση γίνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ Μεταφορά στο κεφάλαιο των µεριδιούχων -1.731.556,18 4. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ(άρθρο 28 παρ.3.η Ν.3283 / 2004) 2008 2009 2010 Σύνολο Ενεργητικού 30.625.577,90 33.324.145,01 26.839.486,98 Καθαρή τιµή µεριδίου 3,3377 3,6414 2,9469 5. ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ 2010 (Αποφ. Ε.Κ. 8/335/06.04.2005 άρθρο 4) 6. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Άρθρο 22 8 Ν.3283/2004) ΠΟΣΟΣΤΟ % ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΕbank ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 6,39 ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 0,74 7,13 ΟΜΙΛΟΣ Eurobank ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 7,82 ΜΕΤΟΧΕΣ Eurobank 1,12 8,94 1,32% ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ / ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ A. Το σύνολο της αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων Ενεργητικού έχουν επιµετρηθεί σε εύλογες αξίες και έχουν ταξινοµηθεί στην κατηγορία I που αναφέρεται στα "Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που επιµετρήθηκαν βάσει δηµοσιευµένων τιµών" σύµφωνα µε την κανονιστική πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε. 0006/2009. Ειδικότερα τα επί µέρους στοιχεία του ενεργητικού έχουν αποτιµηθεί ως εξής: 1. Οι µετοχές που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών αποτιµήθηκαν µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 31/12/2010. 2. Τα Οµόλογα και τα Έντοκα Γραµµάτια του Ελληνικού ηµόσιου αποτιµήθηκαν µε βάση το ελτίο Τιµών της Ηλεκτρονικής ευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (Η..Α.Τ.) της 31/12/2010. 3. Τα οµόλογα και τα έντοκα γραµµάτια (T-Bills) που είναι εισηγµένα σε χρηµατιστήρια του εξωτερικού αποτιµήθηκαν µε βάση την τιµή της τελευταίας πράξης ή την τελευταία µέση τιµή ζήτησης της δευτερογενούς αγοράς της 31/12/2010. 4. Οι δεδουλευµένοι τόκοι µέχρι και την 31/12/2010 των τίτλων σταθερού εισοδήµατος και των προθεσµιακών καταθέσεων περιλαµβάνονται στα έσοδα της χρήσης. Οι δεδουλευµένοι τόκοι των τίτλων σταθερού εισοδήµατος έχουν µειωθεί κατά το ποσό των τόκων που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους. Β. Ο είκτης Συνολικών εξόδων ορίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού κόστους προς το µέσο όρο του ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου και υπολογίσθηκε σύµφωνα µε την απόφαση 8/335/06.04.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στο συνολικό λειτουργικό κόστος περιλαµβάνονται η αµοιβή διαχείρισης της ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ, η προµήθεια θεµατοφυλακής, η αµοιβή των ορκωτών ελεγκτών, τα έξοδα των προβλεπόµενων δηµοσιεύσεων από το Ν. 3283/04 που πραγµατοποιήθηκαν στη χρήση 2010 καθώς επίσης και τα έξοδα της ίδιας χρήσης που αφορούν την υποχρεωτική από την κείµενη νοµοθεσία ενηµέρωση των µεριδιούχων του Α/Κ. ΑΘΗΝΑ 24/02/2011 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ ΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΜΟΣ ΤΑΤΙΑΝΗ ΚΑΤΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ Στρατηγού Τόμπρα 3 153 42 Αγία Παρασκευή Ελλάς ΑΡΜΑΕ 29527/01AT/B/93/162/96 Telephone Τηλ: +30 210 60 62 100 Fax Φαξ: +30 210 60 62 111 Internet www.kpmg.gr e-mail postmaster@kpmg.gr Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τη Διοίκηση της ΑΤΕ Α.Ε.Δ.Α.Κ. για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ» Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που συνιστούν σύμφωνα με τον N. 3283/2004 την «Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως», της περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2010. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας «ΑΤΕ Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» έχει την ευθύνη για την κατάρτιση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίζει ο N. 3283/2004, σε συνδυασμό με την Κανονιστική Πράξη 6/2009 της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, οφειλόμενη είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, οφειλόμενης είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες της Διαχειρίστριας Εταιρείας που σχετίζονται με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, Ελληνική Άνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρείων-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου.

Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ» για τη χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2010 είναι καταρτισμένες, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίζει ο N. 3283/2004, σε συνδυασμό με την Κανονιστική Πράξη 6/2009 της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε Στρατηγού Τόμπρα 3 153 42 Αγία Παρασκευή Ελλάς ΑΜ ΣΟΕΛ 114 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Νικόλαος Τσιμπούκας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΑΜ ΣΟΕΛ 17151 2

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Αιτήσεις συμμετοχής και εξαγοράς μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΑΤΕ υποβάλλονται αποκλειστικά στα καταστήματα της ΑΤΕbank ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Φιλελλήνων 7 & Ξενοφώντος, 105 57 Αθήνα Αρ. Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 Τηλ. Κέντρο: 210 3247381 Fax: 210 32.48.389 e-mail: ateaedak@otenet.gr Internet site: www.ate-mfunds.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Τηλ.: 210 32.47.381, Fax: 210 32.48.389 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ