Οικονοµικό Έτος 2012ΤΕΕ - ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 1 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΤΕΕ 0211 Επιχορηγήσεις από ΤΕΕ α Τακτική Επιχορήγηση από ΤΕΕ 315.000,00 β Εκτακτη επιχορήγηση από ΤΕΕ 40.000,00 Σύνολο Κωδικού 0200 355.000,00 Σύνολο Κωδικού 0000 355.000,00 3000 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠ 3200 Εσοδα από προσφορές υπηρεσιών 3290 Εσοδα από προσφορές λοιπών υπηρεσιών 3295 Εσοδα από διαφηµίσεις 0,00 Σύνολο Κωδικού 3200 0,00 3500 Πρόσοδοι απο κεφάλαια του ΤΕΕ 3510 Τόκοι κεφαλαίων 3511 Τόκοι απο καταθέσεις στη Τράπεζα κεφαλαίων ΤΕΕ 3.000,00 Σύνολο Κωδικού 3500 3.000,00 Σύνολο Κωδικού 3000 3.000,00 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α 5200 Εσοδα υπέρ ηµοσίου και τρίτων 5210 Εσοδα υπέρ Μετοχικών Ταµείων Υπαλλήλων και Στρατιωτικών, Εσοδα υπέρ 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών 5230 5240 5250 5260 5270 5211 Εσοδα υπέρ ΜΤΠΥ 7.000,00 Εσοδα υπέρ ΙΚΑ ΤΣΜΕ Ε κλπ. 5241 Εσοδα υπέρ ΙΚΑ 35.000,00 5243 Εσοδα υπέρ ΤΣΜΕ Ε 32.000,00 5249 Εσοδα υπέρ ΚΥΤ α Εσοδα απο εισφορές υπαλ. ΤΕΕ 8.000,00 β Εσοδα απο ποινές Πειθαρχικού Συµβουλίου µελών ΤΕΕ 1.000,00 5252 Ειδική εισφορά 1% υπερ ΟΑΕ 5.000,00 5269 Εσοδα υπερ Ταµείου Αρωγής.Υ. 500,00 5279 Εσοδα υπέρ ΤΑ ΚΥ 500,00 5290 Εσοδα υπέρ του ηµοσίου Αποκεντρωµένων ηµόσιων Υπηρεσιών, λοιπών ΝΠ, ΝΠΙ, Οργανισµών και φυσικών προσώπων 5291 Εσοδα υπέρ του ηµοσίου α Φόρος καθαράς προσόδου α1 Από µισθωτές υπηρεσίες (Ε' Πηγής) 11.000,00 α2 Από ελευθέρια επαγγέλµατα (ΣΤ' Πηγής) 18.000,00 α3 Φόρος από προµήθειες αγαθών και υπηρεσιών 5.000,00 α5 ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 2012 5.000,00 α6 Ειδική εισφορά για καταπολέµιση της ανεργίας 6.000,00 β Χαρτόσηµο και ΟΓΑ β1 Χαρτόσηµο και ΟΓΑ από εισπράξεις ΤΕΕ Πελ/σου 1.000,00 β4 Χαρτόσηµο και ΟΓΑ από αµοιβές τρίτων (ΜΤΠΥ) 300,00 γ Εσοδα υπέρ ηµοσίου από προµήθειες αγαθών 100,00
Οικονοµικό Έτος 2012ΤΕΕ - ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 2 5294 Εσοδα από πραγµατογνωµοσύνες α Εσοδα υπέρ φυσικών προσώπων (πραγµ/νες) 35.000,00 β Εσοδα ΦΠΑ φυσικών προσώπων (πραγµ/νες) 7.000,00 5296 Εισφορές ειδικού λογαριασµού πρόσθετων παροχών ΤΣΜΕ Ε α Εισφορές ειδικού λογαριασµού πρόσετων παροχών 13.000,00 5297 Εσοδα υπέρ του ηµοσίου από ΦΠΑ 0,00 Σύνολο Κωδικού 5200 190.400,00 5600 Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις 5680 ιάφορα εσοδα 5685 Εισπράξεις απο πραγµατογνωµοσύνες 15.000,00 5688 Λοιπά έσοδα 24.862,12 Σύνολο Κωδικού 5600 39.862,12 Σύνολο Κωδικού 5000 230.262,12 6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 6100 Επιχορηγήσεις 6110 Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς 6120 Επιχορηγήσεις και εισφορές απο Ν.Π... 6122 Επιχορηγήσεις για επισκευές, διαρρυθµίσεις και συντήρηση κτιρίων 0,00 6129 Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς 65.000,00 Σύνολο Κωδικού 6100 65.000,00 Σύνολο Κωδικού 6000 65.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΩ ΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 653.262,12 ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 86.737,88 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 740.000,00
Οικονοµικό Έτος 2012ΤΕΕ - ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΟ ΩΝ Σελίδα 3 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0100 Αµοιβές υπαλλήλων, υπηρετών και εργατών 0200 0210 Βασικός µισθός 0211 Βασικός µισθός τακτικών υπαλλήλων 65.000,00 0212 Βασικός µισθός εκτάκτων υπαλλήλων 65.000,00 0220 Γενικά τακτικά επιδόµατα 0230 0224 Οικογενειακή παροχή µονίµων και εκτάκτων υπαλ. 5.000,00 0226 Επίδοµα εξοµάλυνσης διαφορών µισθολογίου µονίµων και εκτάκτων υπαλ. 0,00 0240 Ειδικά τακτικά επιδόµατα υπαλλήλων, υπηρετών και εργατών 0250 0245 Εξοδα παράστασης προέδρου 22.000,00 0259 Λοιπά ειδικά, τακτικά επιδόµατα [κίνητρο απόδοσης & παραµ. περιοχών 10.000,00 0260 Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων, υπηρετών και εργατών 0261 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία 8.000,00 0264 Αποζηµίωση για συµµετοχή σε Συµβούλια ή Επιτροπές (περιλαµβάνονται και ιδιώτες) 2.000,00 0280 ιάφορες αποζηµιώσεις Σύνολο Κωδικού 0100-0200 177.000,00 0400 Αµοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 0410 Με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελµατιών 0411 Αµοιβές Νοµικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 2.000,00 0419 Αµοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του Ε.Ε. 6.000,00 0420 Με κάθε άλλη ιδιότητα φυσικού προσώπου 0429 Λοιπές αµοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 3.000,00 0430 Με την ιδιότητα του Νοµικού προσώπου 0439 Λοιπές αµοιβές Νοµικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 3.000,00 Σύνολο Κωδικού 0400 14.000,00 0500 Συµµετοχή του ΤΕΕ στην Κοινωνική Πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση και υγεία των υπαλλήλων, των συνταξιούχων και των οικογενειών τους 0540 απάνες εκπαίδευσης 0542 απάνες λειτουργίας ειδικών σχολών και σεµιναρίων 25.000,00 0550 Εργοδοτικές εισφορές για κοινωνική ασφάλιση 0551 Εισφορές στο ΙΚΑ 18.000,00 0552 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς α Εισφορές στο ΤΣΜΕ Ε 25.000,00 β Εισφορές στο ΚΥΤ 6.000,00 Σύνολο Κωδικού 0500 74.000,00 0700 Πληρωµές για µετακίνηση υπαλλήλων ή µη 0710 Οδοιπορικά έξοδα για µετακίνηση υπαλλήλων στην ηµεδαπή 0711 Οδοιπορικά έξοδα µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ηµεδαπή υπαλλήλων ΤΕΕ 3.000,00 0720 Ηµερήσια αποζηµίωση για µετακίνηση υπαλλήλων στην ηµεδαπή 0721 Ηµερήσια αποζηµίωση µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ηµεδαπή υπαλλήλων ΤΕΕ 2.000,00 0770 Πληρωµές για µετακίνηση στην ηµεδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 0771 Οδοιπορικά έξοδα µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ηµεδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 18.000,00 0772 Ηµερήσια αποζηµίωση µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ηµεδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 30.000,00
Οικονοµικό Έτος 2012ΤΕΕ - ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΟ ΩΝ Σελίδα 4 0780 Πληρωµές για αποστολή ή µετακίνηση στην αλλοδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 0781 Οδοιπορικά έξοδα για αποστολή στην αλλοδαπή ή µετάκληση από την αλλοδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 0,00 0782 Ηµερήσια αποζηµίωση για αποστολή στην αλλοδαπή ή µετάκληση από την αλλοδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 0,00 Σύνολο Κωδικού 0700 53.000,00 0800 Πληρωµές για µη προσωπικές υπηρεσίες 0810 Μισθώµατα 0813 Μισθώµατα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων 35.000,00 0815 Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 1.000,00 0820 Μεταφορές προσώπων και αγαθών 0829 Λοιπές Μεταφορές 1.500,00 0830 Επικοινωνίες 0831 Ταχυδροµικά τέλη 12.000,00 0832 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 6.000,00 0834 Εξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων 300,00 0840 Υδρευση, άρδευση, φωτισµός και καθαριότητα 0841 Υδρευση 1.000,00 0842 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό και φωταέριο) 6.000,00 0845 απάνες καθαρισµού γραφείων 3.500,00 0850 ηµόσιες σχέσεις 0851 ιαφηµίσεις και ηµοσιεύσεις 4.000,00 0856 Φιλοξενίες και δεξιώσεις 35.000,00 0857 Οργάνωση συνεδρίων, συµµετοχή σε συνέδρια 1.000,00 0859 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 1.000,00 0860 Συντήρηση και επισκευή µονίµων εγκαταστάσεων 0863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 0,00 0880 Συντήρηση και επισκευή µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 0887 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 2.000,00 0890 Λοιπές δαπάνες 0891 Εκτυπώσεις, εκδόσεις εν γένει βιβλιοδετήσεις 25.000,00 0896 Επιδόσεις, δηµοσιεύσεις, προσκλήσεις 1.000,00 0899 Λοιπές δαπάνες 3.000,00 Σύνολο Κωδικού 0800 138.300,00 0900 Φόροι Τέλη Εσοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων 0910 Φόροι Τέλη 0912 Χαρτόσηµο και ΟΓΑ 200,00 0930 Προσαυξήσεις σε έµµεσους φόρους 0932 Προσαυξήσεις σε έµµεσους φόρους 300,00 Σύνολο Κωδικού 0900 500,00 Σύνολο Κωδικού 0000 456.800,00 1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1200 Εξοπλισµός γραφείων, εργαστηρίων κλπ. 1250 Προµήθεια βιβλίων και εντύπων γενικά 1259 Προµήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφηµερίδων και λοιπών εκδόσεων 4.000,00 1260 Προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου γενικά 1261 Προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου γενικά 1.000,00 1290 Λοιπές προµήθειες εξοπλισµού γραφείων, εργαστηρίων και εκµεταλλεύσεων 1299 Λοιπές προµήθειες εξοπλισµού γραφείων 2.000,00 Σύνολο Κωδικού 1200 7.000,00
Οικονοµικό Έτος 2012ΤΕΕ - ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΟ ΩΝ Σελίδα 5 1300 Είδη υγιεινής καθαριότητας και ευπρεπισµού 1380 Είδη καθαριότητας και ευπρεπισµού 1381 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 1.000,00 Σύνολο Κωδικού 1300 1.000,00 1400 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αγαθών διαρκούς χρήσης 1420 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής µονίµων εγκαταστάσεων 1430 1439 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 1.000,00 Σύνολο Κωδικού 1400 1.000,00 1600 Καύσιµα και λιπαντικά 1610 Προµήθεια υγρών Στερεών καυσίµων 1611 Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών 8.000,00 Σύνολο Κωδικού 1600 8.000,00 1700 Προµήθεια υλικού εκτυπώσεων 1710 Προµήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων 1719 Προµήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων 3.000,00 1730 Προµήθεια φωτογραφικών και φωτοτυπικών υλικών 1731 Προµήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού 1.000,00 1770 Προµήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού 1779 Προµήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονοµάζεται ειδικά 0,00 Σύνολο Κωδικού 1700 4.000,00 1800 Λοιπές προµήθειες που δεν περιλαµβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες 1890 ιάφορες προµήθειες 1899 ιάφορες προµήθειες που δεν κατονοµάζονται ειδικά 4.000,00 Σύνολο Κωδικού 1800 4.000,00 Σύνολο Κωδικού 1000 25.000,00 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 2300 Επιχορηγήσεις και συνδροµές σε Ν.Π... 2320 Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας 2329 Επιχορηγήσεις για λιοπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας α απάνες αρχαιρεσιών για ανάδειξη διοικητικών οργάνων 0,00 Σύνολο Κωδικού 2300 0,00 2400 Λοιπές επιχορηγήσεις και συνδροµές για ορισµένους ή µη σκοπούς 2500 2600 2490 Λοιπές επιχορηγήσεις 2499 Λοιπές επιχορηγήσεις 0,00 2639 Λοιπές χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας 0,00 Σύνολο Κωδικού 2400-2600 0,00 Σύνολο Κωδικού 2000 0,00
Οικονοµικό Έτος 2012ΤΕΕ - ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΟ ΩΝ Σελίδα 6 3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΣΟ Α ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 3100 Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται 3190 Επιστροφές από λοιπές περιπτώσεις 3199 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατανοµάζονται ειδικά 5.000,00 3300 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων 3310 Απόδοση σε Μετοχικά Ταµεία Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των 3320 εισπράξεων που ενεργούνται γι' αυτά 3330 3340 3350 3360 3370 Σύνολο Κωδικού 3100 5.000,00 3311 Απόδοση στο ΜΤΠΥ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 7.000,00 Απόδοση στο ΙΚΑ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕ Ε, Τ.Σ. Νοµικών, ΝΑΥ, Εργ. Εστίας, ΟΕΚ, ΕΜΠ, κλπ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά 3341 Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 35.000,00 3343 Απόδοση στο ΤΣΜΕ Ε των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό 32.000,00 3349 Απόδοση των εισπράξεων ΚΥΤ από εισφορές υπαλλήλων ΤΕΕ α Απόδοση των εισπράξεων ΚΥΤ απο εισφορές υπαλ. ΤΕΕ 8.000,00 β Απόδοση απο ποινές Πειθ. Συµβουλίου µελών ΤΕΕ 1.000,00 3352 Ειδική εισφορά 1% υπερ ΟΑΕ 5.000,00 3369 Απόδοση κρατήσεων στο ταµείο αρωγής Υ Ε 500,00 3379 Απόδοση κρατήσεων ΤΑ ΚΥ 500,00 3390 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασµό ηµοσίου, Αποκεντρωµένων ηµοσίων Υπηρεσιών, λοιπών ΝΠ, Ειδικών λογαριασµών Οργανισµών και φυσικών προσώπων 3391 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασµό του ηµοσίου α Απόδοση Φόρου α1 Απόδοση φόρου από µισθωτές υπηρεσίες (Ε' Πηγής) 11.000,00 α2 Απόδοση φόρου ελευθέρων επαγγελµατιών (ΣΤ' Πηγής) 18.000,00 α3 Απόδοση φόρου από προµήθειες αγαθών 5.000,00 α5 ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 2012 5.000,00 α6 Ειδική εισφορά για καταπολέµιση της ανεργίας 6.000,00 β Απόδοση Χαρτοσήµου β1 Απόδοση Χαρτοσήµου και ΟΓΑ από εισπράξεις ΤΕΕ Πέλ/σου 1.000,00 β4 Απόδοση Χαρτοσήµου και ΟΓΑ από αµοιβές τρίτων (ΜΤΠΥ) 300,00 γ Απόδοση κρατήσεων υπέρ ηµοσίου 100,00 3394 Απόδοση των εισπράξεων από πραγµατογνωµοσύνες α Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασµό φυσικών προσώπων (πραγµ/νες) 35.000,00 β Απόδοση ΦΠΑ που εισπράχθηκε για λογαριασµό φυσικών προσώπων (πραγµ/νες) 7.000,00 3396 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ ειδικών λογαριασµών α Απόδοση των εισπράξεων του ΕΛΠΠ 13.000,00 Σύνολο Κωδικού 3300 190.400,00 Σύνολο Κωδικού 3000 195.400,00 7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 7100 Προµήθεια αγαθών διαρκούς χρήσης 7110 Προµήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών 7111 Προµήθεια επίπλων 1.000,00 7112 Προµήθεια ηλεκτρικών συσκευών και µηχανηµάτων κλιµατισµού γραφείων 1.000,00 7120 Προµήθεια µηχανικού εξοπλισµού υπηρεσιών 7123 Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, βοηθητικών µηχανών, προγραµµάτων Η/Υ 4.000,00
Οικονοµικό Έτος 2012ΤΕΕ - ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΟ ΩΝ Σελίδα 7 7124 Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων 5.000,00 7129 Προµήθεια λοιπών µηχανών γραφείου 4.000,00 Σύνολο Κωδικού 7100 15.000,00 Σύνολο Κωδικού 7000 15.000,00 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 9700 Επενδύσεις εκτελούµενες από τα έσοδα του ΤΕΕ 9800 9760 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες 9761 Επιστηµονικές µελέτες και έρευνες 47.800,00 Σύνολο Κωδικού 9700-9800 47.800,00 Σύνολο Κωδικού 9000 47.800,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΩ ΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ 740.000,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ 740.000,00