ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνεδρίαση 14 η της 03-06-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό από την 14 η Συνεδρίαση της 03-06-2015 της Οικονομικής Επιτροπής. Αρ. Απόφασης: 226/2015 Περίληψη Δ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015 Στη Νέα Σμύρνη σήμερα την 03-06-2015 ημέρα Tετάρτη και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Σμύρνης, στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 14, 6 ος όροφος, αποτελούμενη από τους: 1. ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 2. ΤΣΑΜΑΣΙΡΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ 3. ΤΣΟΥΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 4. ΖΑΒΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 5. ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 6. ΓΙΑΤΖΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 7. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 8. ΚΟΥΤΕΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 9. ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ οι οποίοι κλήθηκαν με την υπ. αρ. πρωτ. 18315/29-5-2015 πρόσκληση του Προέδρου-Δημάρχου αυτής. Η Οικονομική Επιτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία με τα πιο πάνω μέλη, προέβη στην συζήτηση επί του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης Σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο σώμα να πάρει απόφαση για την έγκριση της Δ' Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015 η οποία έχει ως εξής: Αποθεματικό: 309.395,75 1. Μείωση εξόδων μείωση Διαμορφωθ έντα 20.6262.0005 20.6262.0009 Εργασίες τηλεματικής διαχείρισης στόλου Δημ.Συγκοινω νίας 24.600,00-1.000,00 23.600,00 Κατασκευή εσοχών κάδων απορριμμάτων 15.000,00-14.999,00 1,00 20.7131.0017 αναρροφητικο ύ σαρώθρου χωρητικότητας 27.676,00-27.675,00 1,00 1
4 κ.μ. 20.7132.0007 20.7132.0017 20.7132.0018 30.6262.0008 35.6264.0003 απορριματοφό ρου οχήματος πρέσας χωρητικότητας 8 κ.μ. 26.569,00-19.400,00 7.169,00 ανατρεπόμενο υ φορτηγού 19 τόνων μικτού φορτίου με γερανό και αρπάγη 30.554,00-22.140,00 8.414,00 δικύκλων 12.000,00-11.999,00 1,00 κεντρικής πλατείας 73.800,00-49.200,00 24.600,00 και εργαλείων και γεωργικών μηχανημάτων 11.000,00-5.000,00 6.000,00 ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ -151.413,00 Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έσοδα και τα έξοδα το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό 460.808,75. 2. Αύξηση εξόδων αύξηση Διαμορφωθ έντα 2
10.6265.0006 10.6273.0001 15.6021.0001 15.6052.0001 30.6265.0003 και λοιπών μηχανημάτων (γραφομηχανέ, αριθμομηχανές κ.λ.π.) 2.863,44 4.000,00 6.863,44 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. 35.000,00 10.000,00 45.000,00 Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου 255.000,00 95.000,00 350.000,00 ΙΚΑ Αορίστου Χρόνου 150.000,00 26.000,00 176.000,00 τεχνικών οργάνων 900,00 300,00 1.200,00 ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 135.300,00 3. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων πίστωση Διαμορφ ωθέντα 10.6262.0002 ανελκυστήρα Δημαρχείου 0,00 3.000,00 3.000,00 3
10.6265.0017 15.6266.0001 15.6614.0001 20.6142.0008 20.6263.0016 20.6699.0028 30.7331.0003 50.6011.0001 συσκευής γραμματοσήμαν σης 0,00 1.000,00 1.000,00 ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΚΕΠ 0,00 2.000,00 2.000,00 εντύπων ΚΕΠ 0,00 1.000,00 1.000,00 Υπηρεσία συμβούλου για την εκπόνηση τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένη ς διαχείρισης σύμμεικτων αποβλήτων Δήμου Νέας Σμύρνης 0,00 22.140,00 22.140,00 και μεταφορικών μέσων 0,00 73.800,00 73.800,00 Σετ απορρόφησης ορυκτελαίων 0,00 1.000,00 1.000,00 Αντικατάσταση αντικεραυνικού συστήματος προστασίας Σ.Σ. 0,00 49.200,00 49.200,00 Τακτικές Αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων 0,00 8.500,00 8.500,00 50.6051.0001 ΤΥΔΚΥ 0,00 1.100,00 1.100,00 4
50.6055.0002 ΤΕΑΔΥ 0,00 300,00 300,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Σ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 163.040,00 Σχετικά με την υπηρεσία 20 οι συνολικές μεταβολές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα και είναι σύμφωνες με τις οδηγίες του υπ. αριθμ. 50106/31-12-2013 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών: Κωδικός Περιγραφή Μεταβολή 2.062.620.005 Εργασίες τηλεματικής διαχείρισης στόλου Δημ.Συγκοινωνίας -1.000,00 2.062.620.009 Κατασκευή εσοχών κάδων απορριμμάτων -14.999,00 2.071.310.017 αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 4 κ.μ. -27.675,00 2.071.320.007 απορριματοφόρου οχήματος πρέσας χωρητικότητας 8 κ.μ. -19.400,00 2.071.320.017 ανατρεπόμενου φορτηγού 19 τόνων μικτού φορτίου με γερανό και αρπάγη -22.140,00 2.071.320.018 δικύκλων -11.999,00 Υπηρεσία συμβούλου για την εκπόνηση τοπικού 2.061.420.008 σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης σύμμεικτων αποβλήτων Δήμου Νέας Σμύρνης 22.140,00 2.062.630.016 και μεταφορικών μέσων 73.800,00 2.066.990.028 Σετ απορρόφησης ορυκτελαίων 1.000,00 ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20-273,00 Μετά τις παραπάνω αυξήσεις και τη δημιουργία πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων τα κύρια στοιχεία του προϋπολογισμού διαμορφώνονται ως εξής: Σύνολο Εσόδων 46.723.295,83 Τακτικά έσοδα 21.300.113,11 Σύνολο Εξόδων 46.723.295,83 Αποθεματικό πριν την παρούσα αναμόρφωση 309.395,75 Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση 162.468,75 Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων 0,76 Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο - Δήμαρχο και αφού έλαβε υπόψη της: 1) τις διατάξεις του αρ. 72 του Ν.3852/2010, 2) τις εισηγήσεις των υπηρεσιών. Μετά από διαλογική συζήτηση και κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας, Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 5
Εγκρίνει με (8) ψήφους υπέρ, τη Δ' Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015, η οποία έχει ως εξής: Αποθεματικό: 309.395,75 1. Μείωση εξόδων μείωση Διαμορφωθ έντα 20.6262.0005 20.6262.0009 20.7131.0017 20.7132.0007 20.7132.0017 20.7132.0018 30.6262.0008 Εργασίες τηλεματικής διαχείρισης στόλου Δημ.Συγκοινω νίας 24.600,00-1.000,00 23.600,00 Κατασκευή εσοχών κάδων απορριμμάτων 15.000,00-14.999,00 1,00 αναρροφητικο ύ σαρώθρου χωρητικότητας 4 κ.μ. 27.676,00-27.675,00 1,00 απορριματοφό ρου οχήματος πρέσας χωρητικότητας 8 κ.μ. 26.569,00-19.400,00 7.169,00 ανατρεπόμενο υ φορτηγού 19 τόνων μικτού φορτίου με γερανό και αρπάγη 30.554,00-22.140,00 8.414,00 δικύκλων 12.000,00-11.999,00 1,00 κεντρικής πλατείας 73.800,00-49.200,00 24.600,00 6
35.6264.0003 και εργαλείων και γεωργικών μηχανημάτων 11.000,00-5.000,00 6.000,00 ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ -151.413,00 Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έσοδα και τα έξοδα το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό 460.808,75. 2. Αύξηση εξόδων αύξηση Διαμορφωθ έντα 10.6265.0006 10.6273.0001 15.6021.0001 15.6052.0001 και λοιπών μηχανημάτων (γραφομηχανέ, αριθμομηχανές κ.λ.π.) 2.863,44 4.000,00 6.863,44 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. 35.000,00 10.000,00 45.000,00 Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου 255.000,00 95.000,00 350.000,00 ΙΚΑ Αορίστου Χρόνου 150.000,00 26.000,00 176.000,00 7
30.6265.0003 τεχνικών οργάνων 900,00 300,00 1.200,00 ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 135.300,00 3. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων πίστωση Διαμορφωθ έντα 10.6262.0002 10.6265.0017 15.6266.0001 15.6614.0001 20.6142.0008 20.6263.0016 ανελκυστήρα Δημαρχείου 0,00 3.000,00 3.000,00 συσκευής γραμματοσήμαν σης 0,00 1.000,00 1.000,00 ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΚΕΠ 0,00 2.000,00 2.000,00 εντύπων ΚΕΠ 0,00 1.000,00 1.000,00 Υπηρεσία συμβούλου για την εκπόνηση τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένη ς διαχείρισης σύμμεικτων αποβλήτων Δήμου Νέας Σμύρνης 0,00 22.140,00 22.140,00 και μεταφορικών μέσων 0,00 73.800,00 73.800,00 8
20.6699.0028 30.7331.0003 50.6011.0001 Σετ απορρόφησης ορυκτελαίων 0,00 1.000,00 1.000,00 Αντικατάσταση αντικεραυνικού συστήματος προστασίας Σ.Σ. 0,00 49.200,00 49.200,00 Τακτικές Αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων 0,00 8.500,00 8.500,00 50.6051.0001 ΤΥΔΚΥ 0,00 1.100,00 1.100,00 50.6055.0002 ΤΕΑΔΥ 0,00 300,00 300,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Σ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 163.040,00 Σχετικά με την υπηρεσία 20 οι συνολικές μεταβολές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα και είναι σύμφωνες με τις οδηγίες του υπ. αριθμ. 50106/31-12-2013 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών: Κωδικός Περιγραφή Μεταβολή 2.062.620.005 Εργασίες τηλεματικής διαχείρισης στόλου Δημ.Συγκοινωνίας -1.000,00 2.062.620.009 Κατασκευή εσοχών κάδων απορριμμάτων -14.999,00 2.071.310.017 αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 4 κ.μ. -27.675,00 2.071.320.007 απορριματοφόρου οχήματος πρέσας χωρητικότητας 8 κ.μ. -19.400,00 2.071.320.017 ανατρεπόμενου φορτηγού 19 τόνων μικτού φορτίου με γερανό και αρπάγη -22.140,00 2.071.320.018 δικύκλων -11.999,00 Υπηρεσία συμβούλου για την εκπόνηση τοπικού 2.061.420.008 σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης σύμμεικτων αποβλήτων Δήμου Νέας Σμύρνης 22.140,00 2.062.630.016 και μεταφορικών μέσων 73.800,00 2.066.990.028 Σετ απορρόφησης ορυκτελαίων 1.000,00 ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20-273,00 Μετά τις παραπάνω αυξήσεις και τη δημιουργία πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων τα κύρια στοιχεία του προϋπολογισμού διαμορφώνονται ως εξής: 9
Σύνολο Εσόδων 46.723.295,83 Τακτικά έσοδα 21.300.113,11 Σύνολο Εξόδων 46.723.295,83 Αποθεματικό πριν την παρούσα αναμόρφωση 309.395,75 Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση 162.468,75 Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων 0,76 Η Αντιπρόεδρος του Σώματος κ. Τσαμασίρου Ρουμπίνη ψήφισε λευκό. Η παρούσα να διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση. Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΣΑΜΑΣΙΡΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ Ακριβές Αντίγραφο Νέα Σμύρνη 04-06-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 10