ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΛΥΚΑ- ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ''Στην σημερινή συνεδρίαση καλούμαστε να ψηφίσουμε τον Προϋπολογισμό του Δήμου Πειραιά για το έτος 2015, σε εξαιρετικά δύσκολες οικονομικά και κοινωνικά συνθήκες για όλη τη χώρα. Η μακρά και βαθιά οικονομική κρίση επηρέασε και θα συνεχίσει να επηρεάζει τόσο τον ευρύτερο χώρο της αυτοδιοίκησης όσο και τον Πειραιά. Ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους του 2015 συντάχθηκε σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 155 του ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων), τις διατάξεις των άρθρων 266 & 267 του ν.3852/2010 ("Πρόγραμμα Καλλικράτης"), με την ΚΥΑ 29530 /29-07-2014 καθώς επίσης και με την εγκύκλιο 66115/45336 21-10-2014 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Ελήφθησαν υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία του έτους 2014 καθώς επίσης και τα περιορισμένα οικονομικά μεγέθη των θεσμοθετημένων εθνικών πόρων (ΚΑΠ ΣΑΤΑ κλπ) προς τους ΟΤΑ όσο και τα δεδομένα μεγέθη της οικονομικής ύφεσης που επικρατεί στη χώρα μας αλλά και στη διεθνή οικονομία. Συντάχθηκε όμως μέσα σε ένα ειδικές συνθήκες γιατί μια σειρά από διαρθρωτικές και ουσιαστικές αδυναμίες στη λειτουργία του Δήμου Πειραιά, δεν επιτρέπουν να αποτυπωθεί στην ολότητα του ο αναπτυξιακός σχεδιασμός που έχει προετοιμάσει ο συνδυασμός μας «Πειραιάς-Νικητής». Πριν προχωρήσω στην αναλυτική παρουσίαση των βασικών οικονομικών στοιχείων του Προϋπολογισμού για το 2015, θα ήθελα να σταθώ σε τέσσερα κρίσιμα χαρακτηριστικά και στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν και θα επηρεάσουν την εκτέλεση του τους επόμενους μήνες. Το πρώτο χαρακτηριστικό του είναι ότι ο Προϋπολογισμός του 2015 είναι μειωμένος σε σχέση με αυτόν του 2014, κατά 12.492.000 και ανέρχεται σε συνολικό ύψος των 236.305.000. Αυτό αποτυπώνει την πιστή εφαρμογή των διατάξεων και νόμων που προβλέπονται για τη σύνταξη του, αλλά και την επιλογή της νέας δημοτικής αρχής, ο προϋπολογισμός να είναι αυστηρά ισοσκελισμένος 1
και ρεαλιστικός. Θέλουμε ένα προϋπολογισμό που να είναι αποτελεσματικό εργαλείο για τη λειτουργία του Δήμου και όχι ένα γενικό κείμενο ψευδεπίγραφων επιθυμιών και προσδοκιών που δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Η μείωση αυτή αντανακλά την σοβαρή προσπάθεια εξυγίανσης που έχουμε κάνει για τα οικονομικά του Δήμου. Απόφαση μας είναι, και το κάνουμε πράξη, να απεικονίσουμε με απόλυτα ρεαλιστικό και ακριβή τρόπο την πραγματική εικόνα της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Στόχος μας είναι να περιορίσουμε την πλασματικότητα και τη λογική της αδράνειας που κυριαρχεί στους προϋπολογισμούς που κατατίθενται εδώ και πολλά χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά. Η επιλογή αυτή είναι το πρώτο βήμα για να υπάρξει τάξη στις δαπάνες, περιορισμός νοσηρών φαινομένων που αναπαράγονται χρόνο με το χρόνο λόγω αδιαφορίας και αδράνειας του συστήματος, να ελεγχθούν οι σπατάλες. Να μπούνε γερές βάσεις για την εξυγίανση και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του Δήμου Πειραιά. Προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης και του εκσυγχρονισμού λειτουργεί και το δεύτερο σημαντικό χαρακτηριστικό του Προϋπολογισμού που αφορά τη διαχείριση και διευθέτηση μεγάλων υποχρεώσεων και οφειλών του Δήμου προς το Δημόσιο. Η αλήθεια είναι ότι, το υψηλό κόστος εξυπηρέτησης των μεγάλων δανείων του Δήμου Πειραιά και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία, ήταν ο μεγάλος βρόγχος για το Δήμο. Έχουμε συζητήσει και άλλες φορές την κατάσταση αυτή. Είναι όμως γεγονός ότι τα μεγάλα βάρη και οι υπέρμετρες υποχρεώσεις που έρχονταν από το παρελθόν, δημιουργούσαν αντικειμενικά ανυπέρβλητες δυσκολίες και δεν επέτρεπαν την ουσιαστική κατάρτιση και ισοσκέλιση του προϋπολογισμού για το 2015. Αυτός είναι και ο λόγος καθυστέρησης στην υποβολή του. Η ανάληψη εκ μέρους του Δήμου το 2014, οφειλών παρελθόντων ετών και προστίμων της υπό εκκαθάρισης δημοτικής επιχείρησης ΔΕΠΕΠ προς την Δ.Ο.Υ. ύψους 11.200.000 και η εξυπηρέτηση των δανείων συνολικού ύψους 131.ο00.000 έκοβαν το οξυγόνο για το Δήμο. Και δεν επέτρεπαν να υπάρξει ρεαλιστικός προγραμματισμός και αναπτυξιακός σχεδιασμός. 2
Εμείς, ως νέα Δημοτική Αρχή από την πρώτη στιγμή αναλάβαμε πρωτοβουλίες προς την Πολιτεία, επεξεργαστήκαμε λύσεις και τεκμηριωμένες προτάσεις και προτείναμε προς την κυβέρνηση συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες λύσεις. Μετά από πολλές συναντήσεις και συνεχείς πιέσεις προς τους αρμόδιους υπουργούς πετύχαμε τους στόχους και κυρίως πετύχαμε αποφάσεις που είναι προς όφελος του Δήμου και των δημοτών μας. Ειδικότερα: Α) Για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές φόρων και προστίμων για λογαριασμό της Δημοτικής Επιχείρησης κατέστη δυνατή η ευνοϊκή ρύθμισή τους και Β) η μείωση των απαιτούμενων καταβλητέων τόκων των δανείων του Δήμου μας από 6.500.οοο το έτος σε 2.000.οοο. Τρίτο καθοριστικό στοιχείο που αποτυπώνεται στον Προϋπολογισμό του 2015 είναι ότι εξασφαλίσαμε την απρόσκοπτη λειτουργία και δράση των κοινωνικών υποδομών του Δήμου, για να μπορούν να στηρίξουν τους με βασικές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιείται από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» με προϋπολογισμό 334.800 και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής την προώθηση δράσεων για την άντληση πόρων από το πρόγραμμα «Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής» από το ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους που έχει συνολικό προϋπολογισμό 330.555.921 ευρώ. Τα προγράμματα αυτά θα αποτελέσουν το υπόβαθρο για την διεκδίκηση και υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της φτώχειας και την καταπολέμηση της ανεργίας από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 όπου προβλέπεται για την Περιφέρεια Αττικής έργα συνολικού προϋπολογισμού 233.359.083. Το τέταρτο βασικό χαρακτηριστικό του προϋπολογισμού αυτού είναι ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα στηρίζεται στο υφιστάμενο πρόγραμμα το οποίο δεν σχεδιάσαμε εμείς ως νέα Δημοτική Αρχή. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς γιατί δεν υπάρχουν ώριμα έργα τα οποία να μπορούν να ενταχθούν στον αναπτυξιακό σχεδιασμό που έχει εκπονήσει η δημοτική αρχή του συνδυασμού «Πειραιάς Νικητής». Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε συμπεριλάβει στον Προϋπολογισμό πρόβλεψη για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, μεταξύ των οποίων και εκείνες που απαιτούνται για την ωρίμανση της Ολοκληρωμένης 3
Χωρικής Επένδυσης του Δήμου Πειραιά που θα αποτελέσει το βασικό αναπτυξιακό εργαλείο του Δήμου μας για το νέο ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020. Θα σταθώ επίσης στην μελέτη που έχουμε προβλέψει για την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων και την εκπόνηση κέντρων κόστους για τις οικονομικές υπηρεσίες με στόχο την να υπάρξει μια συνολική αναβάθμιση του εισπρακτικού μηχανισμού του Δήμου. Έχοντας αυτά ως βασικά χαρακτηριστικά ο Προϋπολογισμός του 2015 εμφανίζεται ισοσκελισμένος στα σκέλη των Εσόδων και Εξόδων και μάλιστα παρουσιάζει και Αποθεματικό το οποίο ανέρχεται σε 2.293.οοο. Οι πρωτογενείς δαπάνες για το έτος 2015 αφορούν : Τη μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού του δήμου όπου περιλαμβάνονται οι μισθοί, επιδόματα & λοιπές παροχές, έξοδα παράστασης δημάρχου αντιδημάρχων, αποδοχές συνεργατών, μισθοδοσία προσωπικού ορισμένου χρόνου, αμοιβές μισθώσεων έργων κ.λπ. Τις επιχορηγήσεις φορέων ν.π.δ.δ. του δήμου οι οποίες προβλέπονται να ανέλθουν στο ποσό των 3.485.000 κατά το έτος 2015. Οι επιχορηγήσεις αυτές αντιπροσωπεύουν την οικονομική επιβάρυνση του 2015 και προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού και των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων τους, όταν τα ίδια έσοδα δεν επαρκούν για την πληρωμή του συνόλου των υποχρεώσεών τους. Τις καταναλωτικές δαπάνες στις οποίες περιλαμβάνονται : Α) Οι λειτουργικές δαπάνες για ασφάλιστρα μισθώματα κτιρίων ΔΕΗ ΟΤΕ ΕΥΔΑΠ τέλη κυκλοφορίας δημόσιες σχέσεις υποχρεωτικές εισφορές υπέρ συνδέσμων εργοδοτικές εισφορές κ.λπ. Β) Οι προμήθειες για γραφική ύλη ανταλλακτικά υλικά καθαριότητας ιματισμό καύσιμα λιπαντικά κ.λπ. Τις αποδόσεις σε τρίτους δημόσιο ασφαλιστικά ταμεία των παρακρατηθέντων φόρων και εισφορών. Τις πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης «δάνεια για κάλυψη λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών». Τις δαπάνες του τεχνικού προγράμματος του έτους 2015 που αποσκοπούν στην υλοποίηση των συνεχιζόμενων έργων έτους 2014 και των έργων έτους 2015. 4
Πιο συγκεκριμένα: Το σύνολο των Εσόδων για το 2015 ανέρχεται σε 236.305.000 και αναλύεται ως εξής: Σε Τακτικά Έσοδα 94.242.000 τα οποία αποτελούν το 39,88% του συνόλου των εσόδων Σε Έκτακτα έσοδα 2.012.0000 τα οποία αποτελούν το 0,85% του συνόλου των εσόδων Σε Έσοδα παρελθόντων ετών 5.879.000 τα οποία αποτελούν το 2,49% του συνόλου των εσόδων Σε Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη 71.837.000 τα οποία αποτελούν το 30,40% του συνόλου των εσόδων Σε Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων 17.892.000 τα οποία αποτελούν το 7,57% του συνόλου των εσόδων Σε Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. Έτους 12.931.000 τα οποία αποτελούν το 5,47% του συνόλου των εσόδων Σε Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 31.509.000 τα οποία αποτελούν το 13,33% του συνόλου των εσόδων Το σύνολο των Εξόδων για το 2015 ανέρχεται σε 236.305.000 επίσης και αναλύεται ως εξής: Σε Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 35.090. 000 τα οποία αποτελούν το 14,85% του συνόλου των Σε Αμοιβές και παροχές τρίτων 10.324.000 τα οποία αποτελούν το 4,37% του συνόλου των Σε Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα 1.767.000 τα οποία αποτελούν το 0,75% του συνόλου των 5
Σε Τόκους δανείων 2.000.000 τα οποία αποτελούν το 0,85% του συνόλου των Σε Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών 4.142 000 τα οποία αποτελούν το 1,75% του συνόλου των Σε Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα 51.143.000 τα οποία αποτελούν το 21,64% του συνόλου των Σε Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 9.552.000 τα οποία αποτελούν το 4,04% του συνόλου των Σε Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 87.466.000 τα οποία αποτελούν το 37,01% του συνόλου των Όσο αφορά στο σκέλος των επενδύσεων Οι Αγορές ανέρχονται σε 6.077.000 και αποτελούν το 2,57% του συνόλου των Τα Έργα ανέρχονται σε 6.077.000 και αποτελούν το 10,87% του συνόλου των Οι Μελέτες ανέρχονται σε 758.000 και αποτελούν το 0,32% του συνόλου των Ενώ το Αποθεματικό ανέρχεται σε 2.293.000 και αποτελεί το συνόλου των. 0,97% του Με τον Προϋπολογισμό του 2015 κάνουμε το πρώτο βήμα για να αλλάξουμε τον προσανατολισμό των οικονομικών του Δήμου Πειραιά από την καταναλωτική και εσωστρεφή λογική, σε επενδυτικό και εξωστρεφή προσανατολισμό. Δίνουμε τον τόνο της αλλαγής τόσο στις προτεραιότητες όσο και στις επιλογές. Δεν μας ενδιαφέρει ο εντυπωσιασμός, αλλά η ουσία. Στην προσπάθεια αυτή θα είναι σημαντική η συνεισφορά όλων των δημοτικών παρατάξεων και των εργαζομένων του Δήμου. Καθοριστική όμως θα είναι και η ανταπόκριση της Πολιτείας στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει. 6
Εμείς έχουμε ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο. Η νέα δημοτική αρχή εξελέγη, στηριγμένη σ ένα σχέδιο για το μέλλον του Πειραιά. Σχέδιο φιλόδοξο, αλλά εφαρμόσιμο. Σχέδιο ξεκάθαρο και με μετρήσιμους στόχους. Σχέδιο, τέλος, όχι για την αόριστη έννοια «της πόλης», αλλά για τους πολίτες της, για τον ζωντανό οργανισμό αυτής της πόλης. Θα το υλοποιήσουμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα''. 7