ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016 Περίοδος αναφοράς: 1/1/ /4/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/4/2016 Κ.Α Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε ,00 813,40 813, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 8.500,00 199,77 199, Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης , , , Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 3.000,00 0,00 0, Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων , , , Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 3.000,00 0,00 0, Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθε , , , Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή Προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέ , , , Έξοδα κίνησης Προέδρων δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων , , , Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 7.000,00 0,00 0, Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων ,00 110,52 110, Λοιπά έξοδα τρίτων 5.000,00 0,00 0, Ταχυδρομικά τέλη 4.500,00 353,70 303, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού ,00 0,00 0, Φόροι τόκων 1.000,00 11,55 11, Λοιποί φόροι 1.000,00 0,00 0, Λοιποί φόροι και τέλη 3.000,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 2.500,00 0,00 0, Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 6.000, , , Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ,00 0,00 0, Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπω 3.000,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 3.000,00 0,00 0, Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 5.000, , , Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 1.500,00 0,00 0, Λοιπές συνδρομές 2.630,00 0,00 0, Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000,00 0,00 0, Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών π ,00 0,00 0, Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) 2.500,00 0,00 0, Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 2.000,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 3.000,00 240,00 240, Τόκοι δανείων εσωτερικού 1.000,00 0,00 0, Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 1.000,00 0,00 0, Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 1.000,00 126,46 126, Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , , Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , , , Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 1.000,00 0,00 0, Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/ ,00 0,00 0, Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακρίδων 1.000,00 0,00 0, Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ 1.000,00 0,00 0, Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 1.000,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 1.000,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 4.000,00 0,00 0, Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 2.845,00 0,00 0, Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης ,00 0,00 0,00 Σελίδα 1 από 5

2 Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 2.000,00 0,00 0, Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 9.261, , , Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 2.793,64 367,77 367, Φόροι - Τέλη ,73 0,00 0, Λοιπά έξοδα , , , Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 5.000,00 0,00 0, Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών , , , Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συ ,00 406,40 406, Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π , , , Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου ,00 0,00 0, Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 4.500, , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ,00 0,00 0, Πάγια προκαταβολή , , , Λοιπές επιστροφές 2.000,00 47,68 47, Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ,95 0,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρ 5.500,00 0,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε 9.000,00 484,27 484, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 3.000,00 0,00 0, Λοιπά έξοδα τρίτων 1.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.000,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 2.400, ,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 1.000,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2.500,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξο 4.500,00 0,00 0, Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού ,00 0,00 0, Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 1.000,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.000,00 0,00 0, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.000,00 361,00 0, Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 1.000,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.000,00 0,00 0, Δημοσίευση προκυρήξεων 4.000,00 147,60 0, Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000,00 0,00 0, Προμήθεια βιβλίων κλπ 1.000,00 0,00 0, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , , , Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 1.000,00 0,00 0, Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 3.500,00 0,00 0, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.000,00 100,00 100, ,00 0,00 0, Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 500,00 0,00 0, Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 2.000,00 0,00 0, Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2.000,00 0,00 0, Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 2.000,00 0,00 0, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ,00 200,00 200, Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 7.000, , ,72 Σελίδα 2 από 5

3 Προμήθεια λοιπού υλικού 1.000,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 2.000,00 0,00 0, Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 3.000,00 0,00 0, Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 1.000,00 0,00 0, Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 4.000,00 0,00 0, Έπιπλα, σκέυη 2.000,00 947,10 947, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά ,00 840,09 840, Λοιπός εξοπλισμός 3.000,00 0,00 0, Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 7.200,00 0,00 0, Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ (άρθρων ΔΚΚ) ,00 0,00 0, Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα ,00 0,00 0, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 2.919, , , Λοιπά έξοδα , , , ΕΡΓΑ , , , Λοιπά έξοδα τρίτων ,00 0,00 0, Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 1.000,00 0,00 0, Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 1.000,00 0,00 0, Λοιπά έξοδα ,35 0,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 8.000, , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , , Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 4.000,00 0,00 0, Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 4.000,00 491,21 0, Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων ,00 0,00 0, Μισθώματα μεταφορικών μέσων 1.000,00 0,00 0, Λοιπά μισθώματα , , , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.000,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 2.500,00 677,00 677, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξο 1.000,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα , , , Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2.000,00 0,00 0, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 2.000,00 0,00 0, Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 2.000, , , Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 5.000,00 0,00 0, Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 8.000,00 0,00 0, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , , , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 4.200,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 3.000,00 0,00 0, ,00 525,21 525, Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ,00 0,00 0, Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 7.000,00 0,00 0, Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2.000,00 0,00 0, Μεταφορικά μέσα ,00 0,00 0, Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης ,00 0,00 0, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0,00 0,00 0, Λοιπά έξοδα , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε , , ,84 Σελίδα 3 από 5

4 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε 7.500, , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 7.000, , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 7.500, , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 2.000,00 546,83 546, Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 1.000,00 0,00 0, Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 1.000,00 0,00 0, Αμοιβές τεχνικών 2.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.500,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) , , , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 8.000,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 2.000,00 184,50 184, Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα ,00 0,00 0, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.000,00 0,00 0, Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 1.000,00 246,00 184, Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 5.000,00 0,00 0, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων , , , Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων , , , Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 1.000,00 694,95 694, , , , Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός ,00 0,00 0, Λοιπός εξοπλισμός ,00 0,00 0, Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης ,39 0,00 0, Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης , , , Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως , , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 5.609, , , Λοιπά έξοδα , , , Έργα , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου , , , Αμοιβές τεχνικών 1.000,00 0,00 0, Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 1.000,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 8.000,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 2.000,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα , , , Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.000,00 0,00 0, Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 1.000,00 0,00 0, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , , , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων , , , Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 8.000,00 190,65 190, , , , Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 8.000,00 0,00 0, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 4.000,00 0,00 0, Λοιπός εξοπλισμός 2.500,00 0,00 0, Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ ,79 0,00 0, Οδοί - οδοστρώματα ,04 0,00 0, Οδοί - οδοστρώματα ,42 0,00 0, Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων ,50 0,00 0, Λοιπές μελέτες 5.000,00 0,00 0,00 Σελίδα 4 από 5

5 ΣΧΟΟΑΠ , ,80 0, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 630,00 630,00 630, Λοιπά έξοδα 9.865, , , , , , Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 9.962,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 1.000,00 0,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε 5.000,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 1.000,00 0,00 0, Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 5.000,00 0,00 0, Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθε ,00 0,00 0, Λοιπά έξοδα τρίτων 2.000,00 0,00 0, Λοιπά ασφάλιστρα 1.000,00 170,40 170, Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 2.000, , , Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 2.000,00 0,00 0, Έξοδα λοιπών παρεμφερών δρασηριοτήτων ,00 0,00 0, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.000,00 0,00 0, Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 1.500,00 0,00 0, Προμήθεια λοιπού υλικού 1.000,00 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 3.000, , , Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 2.000, , , Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 1.000,00 0,00 0, Λοιπός εξοπλισμός 3.000,00 0,00 0, Πλατείες πάρκα παιδότοποι 8.000,00 0,00 0, Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης ,98 0,00 0, Πλατείες πάρκα παιδότοποι 3.000,00 0,00 0, Λοιπά έξοδα , , , Αποθεματικό ,34 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: , , ,84 Σελίδα 5 από 5