ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6

ii

ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6 3. EUROBANK GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ... 9 4. EUROBANK GLOBAL EQUITIES METOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ... 12 5. EUROBANK EMERGING EUROPE MEΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ... 16 6. EUROBANK GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ... 20 7. EUROBANK WIN-WIN ΣΥΝΘΕΤΟ... 24 8. EUROBANK DOLLAR PLUS ΔIAXEIPIΣΗΣ ΔIAΘEΣIMΩN... 27 1

EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012 ) 1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 (Ν. 4308/14 Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 /ΦΕΚ 251 Α/24.11.14) ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 30/06/2016 31/12/2015 31/12/2014 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 14.098.275,39 16.529.780,10 19.244.755,45 Καταθέσεις σε τράπεζες 1.944.123,01 840.587,36 518.079,12 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 608,66 479,78 2.270,48 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 16.043.007,06 17.370.847,24 19.765.105,05 Υποχρεώσεις -51.697,39-27.303,07-119.698,47 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 15.991.309,67 17.343.544,17 19.645.406,58 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία 3.623.486,556 3.925.898,108 4.601.120,840 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 4,4132 4,4177 4,2697 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών (Μερίδια Α/Κ) 14.098.275,39 16.529.780,10 19.244.755,45 Σύνολο 14.098.275,39 16.529.780,10 19.244.755,45 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ EΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01 ΕΩΣ 30.06.2016 (Ν. 4308/14 Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.12 /ΦΕΚ 251 Α/24.11.2014) ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 01.01.-30.06.2016 01.01.-30.06.2015 01.01.-30.06.2014 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι 3.803,21 1.165,25 11.065,27 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων 741.226,04 740.450,21 1.063.208,35 Έσοδα/ (έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές 107.870,90 134.644,07-27.448,48 Έξοδα διαχείρισης -103.292,30-122.543,73-100.109,65 Έξοδα θεματοφύλακα -5.784,39-6.862,43-7.007,67 Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων 0,00-22,50 0,00 Λοιπά έξοδα και φόροι -13.885,41-6.297,85-11.065,99 Καθαρό εισόδημα περιόδου 729.938,05 740.533,02 928.641,83 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 330.308,81 74.871,58 348.278,63 Εξαγορές μεριδίων -1.635.757,24-2.345.032,99-889.916,57 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων -776.724,12 109.629,00 106.701,08 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου -2.082.172,55-2.160.532,41-434.936,86 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01-30.06-1.352.234,50-1.419.999,39 493.704,97 Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07-31/12 0,00-881.863,02-521.477,17 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01-31.12-1.352.234,50-2.301.862,41-27.772,20 3. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4) I. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 3.1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ INVESCO EURO CORPORATE BOND (CE-ACC)(EUR) 60.650,000 17,9458 1.088.412,77 PICTET EURO CORPORATE BOND (Q-I)(EUR) 1.260,000 206,1400 259.736,40 PIONEER FUNDS-BOND-I (EUR) 180.000,000 11,6900 2.104.200,00 PARVEST EURO GOVERNMENT BOND (EUR) 10.061,239 214,5100 2.158.236,38 M&G EUROPEAN CORPORATE BOND - -C-ACC (EUR) 80.000,000 19,1907 1.535.256,00 BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC EUROLAND BOND FUND-C-(EUR) 780.000,000 2,0117 1.569.126,00 ΣΥΝΟΛΟ 8.714.967,55 54,32% 54,50% Α/Κ ΜΙΚΤΑ M&G GLOBAL CONVERTIBLE (C -ACC)(EUR) 90.200,000 16,7040 1.506.700,80 ΣΥΝΟΛΟ 1.506.700,80 9,39% 9,42% Α/Κ METOXIKA INVESCO JAPANESE EQUITY CORE (CE-ACC)(USD) 196.080,740 1,7024 333.807,06 INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND-C (EUR) 11.290,000 17,4400 196.897,60 FIDELITY LATIN AMERICA FUND (Y) (USD) 14.840,000 7,2311 107.309,96 FIDELITY FUNDS AMERICA-Y ACC (USD) 51.790,000 15,9431 825.691,77 FIDELITY FUNDS EUROPEAN SMALLER COMPANIES (Y)(EUR) 5.974,680 18,2400 108.978,16 MORGAN STANLEY SICAV GLOBAL PROPERTY FUND-Z(USD) 10.200,000 32,2284 328.729,96 MORGAN STANLEY US EQUITY GROWTH FUND-Z(USD) 3.870,000 43,5867 168.680,69 FRANK TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (I)(EUR) 6.260,000 25,0600 156.875,60 FRANK TEMPLETON OPPORTUNITIES FUND-I-ACC (USD) 15.306,751 25,7972 394.870,61 PIONEER FUNDS US PIONEER FUND - I - (EUR) 88.632,000 8,8700 786.165,84 NN (L) GLOBAL REAL ESTATE-I (USD) 40,000 5.546,0098 221.840,39 BGF-EUROPEAN FOCUS FUND (EUR) 7.320,000 22,4100 164.041,20 BGF-EUROPEAN VALUE FUND (EUR) 1.340,000 61,7300 82.718,20 ΣΥΝΟΛΟ 3.876.607,04 24,17% 24,24% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 14.098.275,39 87,88% 88,16% ΣΥΝΟΛΟ MH ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 14.098.275,39 87,88% 88,16% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 14.098.275,39 87,88% 88,16% 3

II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιμή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR EUR 1.042.273,36 USD 1.001.233,48 0,90073861 901.849,65 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1.944.123,01 12,12% 12,16% ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 103.292,30 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 5.784,39 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 2.131,29 Φόροι - τέλη 10.207,86 Λοιπά έξοδα 1.546,26 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 122.962,10 ΙΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 608,66 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 608,66 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 16.043.007,06 100,00% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 41.489,53 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 10.207,86 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΑ 3.623.486,556 Χ 4,4132) 15.991.309,67 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 729.938,05 729.938,05 IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού 14.098.275,39 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού 10.689.400,89 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.408.874,50 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 901.849,65 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων 905.304,72 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (3.455,07) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 3.405.419,43 3.405.419,43 3.2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 30/06/2016 31/12/2015 % Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού 14.098.275,39 16.529.780,10-14,71% 3.4. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 0,37% I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2015 3.925.898,108 12.000.313,70 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 76.277,496 330.308,81 ΜΕΙΟΝ: EΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 378.689,048 (302.411,552) (1.635.757,24) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 1.161.086,92 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2016 3.623.486,556 11.855.952,19 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3.3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ 2.330,12 ΤΟΚΟΙ 1.473,09 ΣΥΝΟΛΟ 3.803,21 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 792.884,78 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (51.658,74) ΣΥΝΟΛΟ 741.226,04 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 107.870,90 ΣΥΝΟΛΟ 107.870,90 1. Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση τα αντίστοιχα Ημερήσια Δελτία Θέσης και Τιμών της 30/06/2016, εκτός των μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC EUROLAND BOND FUND-C» και «PICTET EURO CORPORATE BOND (Q-I)», που έγινε με 29/06/2016. 2. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2016 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2016 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. 3. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2016. 4. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. 5. Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν.4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας. 6. Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με ημερομηνία 18.07.2015 (ΦΕΚ 84/Α/18.07.2015), όπως ισχύει, περί περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις 7.12.2015 και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου 2015. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. 3.5. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Αθήνα, 25 Aυγούστου 2016 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Μ. ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ) 852.900,15 4

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2016, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμό), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν.4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2016, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Θέματα Έμφασης Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Στη σημείωση 5 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2) Στη σημείωση 6 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά την δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 5

EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) 1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 (Ν. 4308/14 Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 /ΦΕΚ 251 Α/24.11.14) ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 30/06/2016 31/12/2015 31/12/2014 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 387.480,00 828.631,00 683.350,00 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 12.849.020,60 16.072.569,38 18.345.863,40 Καταθέσεις σε τράπεζες 974.064,51 1.741.944,72 1.626.531,55 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 2.506,46 2.816,71 3.950,97 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 14.213.071,57 18.645.961,81 20.659.695,92 Υποχρεώσεις -52.496,95-44.524,44-140.018,65 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 14.160.574,62 18.601.437,37 20.519.677,27 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία 3.473.273,089 4.235.126,238 5.122.690,974 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 4,0770 4,3922 4,0056 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 387.480,00 828.631,00 683.350,00 2. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών (Μερίδια Α/Κ) 12.849.020,60 16.072.569,38 18.345.863,40 Σύνολο 13.236.500,60 16.901.200,38 19.029.213,40 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ EΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01 ΕΩΣ 30.06.2016 (Ν. 4308/14 Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.12 /ΦΕΚ 251 Α/24.11.2014) ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 01.01.-30.06.2016 01.01.-30.06.2015 01.01.-30.06.2014 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι 4.721,49 4.359,68 12.818,04 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων 1.025.170,21 2.542.120,18 2.043.810,39 Έσοδα/ (έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές 199.760,76 438.361,07 76.141,14 Έξοδα διαχείρισης -135.165,16-186.273,50-180.793,88 Έξοδα θεματοφύλακα -7.723,67-10.644,17-11.299,63 Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων -4.573,69-7,80-556,38 Λοιπά έξοδα και φόροι -17.781,05-11.215,32-16.661,94 Καθαρό εισόδημα περιόδου 1.064.408,89 2.776.700,14 1.923.457,74 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 105.753,38 57.984,51 47.195,08 Εξαγορές μεριδίων -3.167.013,10-3.357.701,06-3.329.554,17 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων -2.444.011,92-380.444,17-1.057.979,19 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου -5.505.271,64-3.680.160,72-4.340.338,28 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01-30.06-4.440.862,75-903.460,58-2.416.880,54 Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07-31/12 0,00-1.014.779,32-1.022.544,62 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01-31.12-4.440.862,75-1.918.239,90-3.439.425,16 Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4) 3.1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ι. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Κ METOXIKA EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 520.579,999 1,9982 1.040.222,95 EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 16.569,709 11,1405 184.594,84 ΣΥΝΟΛΟ 1.224.817,79 8,62% 8,65% ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.224.817,79 8,62% 8,65% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ A/K ΜΕΤΟΧΙΚΑ INVESCO JAPANESE EQUITY CORE (CΕ-ΑCC)(USD) 12.049,800 16,6997 201.227,97 FIDELITY FUNDS AMERICA-Y AC (USD) 120.077,830 15,9431 1.914.409,65 FIDELITY FUNDS EUROPEAN SMALLER COMPANIES Y (EUR) 50.036,530 18,2400 912.666,31 FIDELITY FUNDS-CHINA FOCUS FUND (Y) (USD) 70.830,000 13,2048 935.297,96 (LF) EUROBANK I EQUITY-EMERGING EUROPE FUND (EUR) 216.120,000 0,7399 159.907,19 MORGAN STANLEY US EQUITY GROWTH FUND (Z$-Acc)(USD) 34.001,283 43,5867 1.482.005,12 MORGAN STANLEY INVEST F - GLOBAL OPPORTUNITY (Z$)(USD) 16.838,421 42,7130 719.219,89 MORGAN STANLEY INVEST F - INDIAN EQUITY (Z$)(USD) 12.748,598 36,2187 461.737,64 MORGAN STANLEY INVF - EUROPEAN PROPERTY FUND (Z )(EUR) 11.193,195 40,8200 456.906,22 PIONEER FUNDS US PIONEER FUND (I)(EUR) 202.245,966 8,8700 1.793.921,72 SCHRODER INTL EUROPEAN EQUITY (EUR) 19.184,570 34,7861 667.356,37 SCHRODER INTL EUROPEAN EQUITY ALPHA (EUR) 12.214,220 57,7791 705.726,64 SCHRODER INTL JAPANESE EQUITY ALPHA (EUR) 23.738,790 9,8517 233.867,44 FRANK TEMPLETON US OPPORTUNΙTIES FUND (I)(USD) 20.274,485 25,7972 523.024,01 FRANK TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (EUR) 18.233,387 25,0600 456.928,68 ΣΥΝΟΛΟ 11.624.202,81 81,78% 82,09% ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 11.624.202,81 81,78% 82,09% II. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.ΚΑ. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F) ΜΙΛΑΝΟ (EUR) POWERSHARE NASDAQ100 4.000,000 96,8700 387.480,00 ΣΥΝΟΛΟ 387.480,00 2,73% 2,73% 6

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 387.480,00 2,73% 2,73% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 12.011.682,81 84,51% 84,82% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ 13.236.500,60 93,13% 93,47% II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιμή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR EUR 788.076,38 USD 206.484,02 0,90073861 185.988,13 ΣΥΝΟΛΟ KAΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 974.064,51 6,85% 6,88% ΙV. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ EUR 949,55 USD 541,68 0,90073861 487,91 ΣΥΝΟΛΟ 1.437,46 0,01% 0,01% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ (USD) 1.186,80 0,90073861 1.069,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.069,00 0,01% 0,01% ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2.506,46 0,02% 0,02% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 14.213.071,57 100,00% ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 2.631,45 ΤΟΚΟΙ 2.090,04 ΣΥΝΟΛΟ 4.721,49 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 1.172.839,60 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (147.669,39) ΣΥΝΟΛΟ 1.025.170,21 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 199.760,76 ΣΥΝΟΛΟ 199.760,76 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ) 1.229.652,46 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 135.165,16 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 7.723,67 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού 4.573,69 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 2.131,29 Φόροι - τέλη 14.166,86 Λοιπά έξοδα 1.482,90 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 165.243,57 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.064.408,89 1.064.408,89 ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 38.270,09 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 14.166,86 III. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) 60,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΑ 3.473.273,089 Χ 4,0770) 14.160.574,62 3.2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 30/06/2016 31/12/2015 % Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού 1.224.817,79 1.267.428,27-3,36% Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού 11.624.202,81 14.805.141,11-21,49% Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένα σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 387.480,00 828.631,00-53,24% 3.3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού 1.224.817,79 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού 882.154,76 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 342.663,03 Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού 11.624.202,81 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού 9.354.822,69 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.269.380,12 Τρέχουσα αξία μερισμάτων εξωτερικού 1.069,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μερισμάτων εξωτερικού 1.070,15 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (1,15) Τρέχουσα αξία μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 387.480,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 101.364,75 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) 286.115,25 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 186.476,04 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων 184.399,70 ANATIMHΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 2.076,34 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2.900.233,59 2.900.233,59 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2015 4.235.126,238 10.008.132,20 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 25.388,275 105.753,38 ΜΕΙΟΝ: EΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 787.241,424 (761.853,149) (3.167.013,10) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 3.249.059,66 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2016 3.473.273,089 10.195.932,14 3.4. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1,03% 7

1. Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση τα αντίστοιχα Ημερήσια Δελτία Θέσης και Τιμών της 30/06/2016. 2. H αποτίμηση των μεριδίων E.T.F. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2016 του αλλοδαπού χρηματιστηρίου στο οποίο ήταν εισηγμένα και λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. 3. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2016, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2016 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. 4. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2016. 5. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. 6. Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν.4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας. 7. Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με ημερομηνία 18.07.2015 (ΦΕΚ 84/Α/18.07.2015), όπως ισχύει, περί περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις 7.12.2015 και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου 2015. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. 3.5. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Αθήνα, 25 Aυγούστου 2016 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Μ. ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2016, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμό), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν.4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2016, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Θέματα Έμφασης Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Στη σημείωση 6 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2) Στη σημείωση 7 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά την δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 8

EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099 /2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) 1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 (Ν. 4308/14 Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 /ΦΕΚ 251 Α/24.11.14) ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 30/06/2016 31/12/2015 31/12/2014 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 15.387.874,56 18.187.682,34 18.885.370,90 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 645,00 645,00 645,00 Καταθέσεις σε τράπεζες 349.563,79 932.164,45 4.062.790,33 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 553.730,87 161.944,63 213.054,32 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 16.291.814,22 19.282.436,42 23.161.860,55 Υποχρεώσεις -65.137,60-61.623,93-117.925,41 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 16.226.676,62 19.220.812,49 23.043.935,14 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία 4.853.477,963 4.845.825,798 4.442.727,588 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 3,3433 3,9665 5,1869 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 15.387.874,56 18.187.682,34 18.885.370,90 2. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 645,00 645,00 645,00 Σύνολο 15.388.519,56 18.188.327,34 18.886.015,90 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ EΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01 ΕΩΣ 30.06.2016 (Ν. 4308/14 Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.12 /ΦΕΚ 251 Α/24.11.2014) ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 01.01.-30.06.2016 01.01.-30.06.2015 01.01.-30.06.2014 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι 183.282,93 335.396,64 222.590,87 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων -1.250.448,14-3.586.862,45 3.973.795,79 Κέρδη/(ζημίες) από πράξεις σε παράγωγα 0,00-414.959,75 250.094,55 Έξοδα διαχείρισης -216.712,12-303.680,93-376.011,90 Έξοδα θεματοφύλακα -26.005,44-36.618,28-56.401,77 Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων -39.161,57-143.334,75-302.717,61 Λοιπά έξοδα και φόροι -35.972,49-28.896,87-62.504,71 Καθαρό εισόδημα περιόδου -1.385.016,83-4.178.956,39 3.648.845,22 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 474.478,14 3.985.476,61 338.195,04 Εξαγορές μεριδίων -421.216,80-1.164.681,93-1.779.988,29 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων -1.662.380,38 1.633.605,94-215.430,53 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (από απορρόφηση του Α/Κ «EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» 0,00-7.884,02 0,00 Σύνολο περιόδου -1.609.119,04 4.446.516,60-1.657.223,78 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01-30.06-2.994.135,87 267.560,21 1.991.621,44 Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07-31/12 0,00-4.090.682,86-13.903.065,83 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01-31.12-2.994.135,87-3.823.122,65-11.911.444,39 A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4) 3.1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 715.000 1,620 1.158.300,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 4.700.000 0,192 902.400,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 3.200.000 0,161 515.200,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 1.000.000 0,550 550.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.125.900,00 19,19% 19,26% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) 85.000 8,070 685.950,00 ΣΥΝΟΛΟ 685.950,00 4,21% 4,23% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 36.000 18,500 666.000,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) 390.000 1,300 507.000,00 ΓΕΚ - ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) 300.000 1,750 525.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.698.000,00 10,42% 10,46% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 155.000 6,220 964.100,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 40.000 6,170 246.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.210.900,00 7,43% 7,46% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 184.000 3,770 693.680,00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 70.000 9,790 685.300,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.378.980,00 8,46% 8,50% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 80.000 8,390 671.200,00 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 75.000 3,000 270.000,00 JUMBO AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) 65.000 11,780 765.700,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.706.900,00 10,48% 10,52% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) 200.000 3,770 754.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 754.000,00 4,63% 4,65% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) 24.000 7,130 171.120,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.(ΚΟ) 42.000 12,200 512.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 683.520,00 4,20% 4,22% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) 17.213 3,120 53.704,56 Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΚΟ) 105.000 2,450 257.250,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) 50.000 2,410 120.500,00 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 30.000 5,550 166.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 597.954,56 3,67% 3,68% 9

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 80.000 4,260 340.800,00 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 48.000 7,000 336.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 676.800,00 4,15% 4,17% ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 1.730,55 ΣΥΝΟΛΟ 1.730,55 0,01% 0,01% ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 553.730,87 3,40% 3,41% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 16.291.814,22 100% ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 100.000 0,670 67.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 67.000,00 0,41% 0,41% ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ) 60.000 4,330 259.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 259.800,00 1,60% 1,60% ΕΜΠΟΡΙΟ FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. (ΚΟ) 30.000 16,770 503.100,00 ΣΥΝΟΛΟ 503.100,00 3,09% 3,10% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α 13.348.804,56 81,94% 82,26% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 13.348.804,56 81,94% 82,26% ΙΙ. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α LEON ENGINEERING A.B.E. 64.500 0,010 645,00 ΣΥΝΟΛΟ 645,00 0,00% 0,01% ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 645,00 0,00% 0,01% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 13.349.449,56 81,94% 82,27% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ COCA-COLA HBC AG-CDI 77.000 17,910 1.379.070,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.379.070,00 8,47% 8,50% ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 4.400.000 0,150 660.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 660.000,00 4,05% 4,07% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α. 2.039.070,00 12,52% 12,57% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.039.070,00 12,52% 12,57% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ 15.388.519,56 94,46% 94,84% II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιμή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR EUR 348.970,14 USD 275,20 0,90073861 247,88 GBP 0,10 1,20992136 0,12 PLN 99,94 0,22541815 22,53 TRΥ 1.035,91 0,31191516 323,12 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 349.563,79 2,14% 2,15% IΙI. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) 0,22 ΣΥΝΟΛΟ 0,22 0,00% 0,00% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 65.956,04 ΣΥΝΟΛΟ 65.956,04 0,41% 0,41% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 486.044,06 ΣΥΝΟΛΟ 486.044,06 2,98% 2,99% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 46.208,92 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 18.928,68 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΑ 4.853.477,963 Χ 3,3433) 16.226.676,62 3.2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 30/06/2016 31/12/2015 % Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 13.348.804,56 16.907.032,34-21,05% Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 645,00 645,00 0,00% Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 2.039.070,00 1.280.650,00 59,22% I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2015 4.845.825,798 30.378.524,40 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 128.357,777 474.478,14 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 120.705,612 7.652,165 (421.216,80) ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ (10.293.837,80) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2016 4.853.477,963 20.137.947,94 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3.3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 181.525,00 ΤΟΚΟΙ 1.757,93 ΣΥΝΟΛΟ 183.282,93 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 404.891,32 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (1.655.339,46) ΣΥΝΟΛΟ (1.250.448,14) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β) (1.067.165,21) ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 216.712,12 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 26.005,44 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού 39.161,57 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 2.568,02 Φόροι - τέλη 31.983,78 Λοιπά έξοδα 1.420,69 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 317.851,62 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1.385.016,83) (1.385.016,83) 10

IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 13.348.804,56 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 15.648.334,16 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (2.299.529,60) Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού μη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 645,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού μη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 147.644,90 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (146.999,90) Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 2.039.070,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 2.118.739,86 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (79.669,86) Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 593,65 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων 648,78 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (55,13) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (2.526.254,49) (2.526.254,49) 3.4. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2,74% 3.5. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. H αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2016. 2. Η αποτίμηση της μη εισηγμένης στο Χ.Α. μετοχής «LEON ENGINEERING ABE», έγινε με τιμή υπενθύμισης καθώς στον τελευταίο νόμιμα δημοσιευμένο Ισολογισμό της, ο οποίος δεν έχει ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, εμφανίζει αρνητικά Ίδια Κεφάλαια. 3. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. 4. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2016, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2016 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. 5. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2016. 6. Στη διάρκεια του έτους 2016 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών εσωτερικού του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου. 7. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. 8. Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν.4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας. 9. Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με ημερομηνία 18.07.2015 (ΦΕΚ 84/Α/18.07.2015), όπως ισχύει, περί περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις 7.12.2015 και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου 2015. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2016, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμό), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν.4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2016, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Θέματα Έμφασης Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Στη σημείωση 8 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2) Στη σημείωση 9 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά την δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Αθήνα, 25 Aυγούστου 2016 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Μ. ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 11

EUROBANK GLOBAL EQUITIES METOXIKO EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν. 4099/2012 - ΦΕΚ 250Α/20.12.2012) 1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 (Ν. 4308/14 Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 /ΦΕΚ 251 Α/24.11.14) ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 30/06/2016 31/12/2015 31/12/2014 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 21.739.239,84 27.463.286,74 32.491.823,59 Καταθέσεις σε τράπεζες 1.083.615,63 1.395.852,92 1.364.370,05 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 988.426,18 1.531.022,68 1.739.336,16 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 23.811.281,65 30.390.162,34 35.595.529,80 Υποχρεώσεις -328.317,47-84.063,57-107.627,63 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 23.482.964,18 30.306.098,77 35.487.902,17 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία 11.751.865,242 14.392.316,270 18.381.191,134 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 1,9982 2,1057 1,9307 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 21.739.239,84 27.463.286,74 32.491.823,59 Σύνολο 21.739.239,84 27.463.286,74 32.491.823,59 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ EΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01 ΕΩΣ 30.06.2016 (Ν. 4308/14 Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.12 /ΦΕΚ 251 Α/24.11.2014) ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 01.01.-30.06.2016 01.01.-30.06.2015 01.01.-30.06.2014 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και τόκοι 432.657,01 530.118,17 506.989,46 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων 950.976,03 3.486.649,59 742.783,28 Κέρδη/(ζημίες) από πράξεις σε παράγωγα -110.845,48 694.900,24 43.743,25 Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές 334.829,67 1.007.788,80-96.832,14 Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων) 15.237,95 4.434,48 1.082,16 Έξοδα διαχείρισης -243.874,62-361.026,58-359.653,22 Έξοδα θεματοφύλακα -36.581,23-54.154,03-47.953,78 Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων -18.803,22-35.177,47-28.870,91 Λοιπά έξοδα και φόροι -43.255,48-43.014,50-42.356,94 Καθαρό εισόδημα περιόδου 1.280.340,63 5.230.518,70 718.931,16 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 174.337,49 285.611,95 1.708.898,95 Εξαγορές μεριδίων -5.194.684,67-8.668.811,38-2.319.245,48 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων -3.083.128,04-1.335.831,53 274.491,31 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου -8.103.475,22-9.719.030,96-335.855,22 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01-30.06-6.823.134,59-4.488.512,26 383.075,94 Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07-31/12 0,00-693.291,14 2.649.895,21 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01-31.12-6.823.134,59-5.181.803,40 3.032.971,15 3. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4) I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 3.1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (USD) COCA COLA CO 5.500 40,830 224.567,65 MC DONALDS CORP. 5.500 108,395 596.171,86 EXXON MOBIL CORPORATION 5.400 84,435 455.950,28 DISNEY WALT CO 5.750 88,110 506.633,94 INTERNATIONAL BUSINESS MACHΙΝΕS (IBM) 3.500 136,714 478.499,37 JOHNSON & JOHNSON 4.250 109,260 464.353,27 AMERICAN EXPRESS CO 4.700 54,729 257.225,73 PROCTER & GAMBLE CO. 2.950 76,266 224.983,34 PFIZER INC. 5.100 31,715 161.746,53 UNITED HEALTH GROUP INC 4.950 127,184 629.562,24 CHEVRON CORPORATION 4.250 94,424 401.303,82 GENERAL ELEC CO COM 6.800 28,355 192.815,71 E.I. DU PONT DE NEMOURS & CO 3.400 58,368 198.450,73 BOEING COMPANY 4.800 116,979 561.498,83 VERIZON COMMUNICATIONS 5.500 50,297 276.634,84 HOME DEPOT 4.800 115,015 552.073,50 NIKE CLASS B 8.250 49,721 410.196,36 GOLDMAN SACHS GROUP 4.500 133,832 602.242,84 JP MORGAN CHASE & CO 10.500 55,972 587.704,92 WAL MART STORES 3.150 65,772 207.181,59 UTD TECHNOLOGIES COM 6.000 92,371 554.224,46 3M COMPANY 4.000 157,737 630.949,38 CATERPILLAR INC 3.000 68,285 204.854,98 TJX COMPANIES INC 3.500 69,564 243.474,15 TRAVELERS COS INC 5.500 107,224 589.731,58 MERCK & CO INC 4.700 51,892 243.890,29 VISA INC -CLASS A 3.500 66,808 233.827,24 FLUOR CORP 3.400 44,388 150.920,55 JACOPS ENGINEERING GROUP INC 3.700 44,866 166.003,42 ΣΥΝΟΛΟ 11.007.673,40 46,23% 46,88% NASDAQ (USD) CISCO SYSTEMS INC 5.000 25,842 129.210,95 MICROSOFT CORP. 4.250 46,091 195.885,88 INTEL CORP. 6.800 29,544 200.900,74 FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD 16.000 10,629 170.059,45 APPLE COMPUTER 4.000 86,111 344.442,44 ALPHABET INC NPV 275 633,697 174.266,57 ΣΥΝΟΛΟ 1.214.766,03 5,10% 5,17% ΛΟΝΔΙΝΟ (GBP) SECURE PROPERTY DEVINV LTD 123.140 0,169 20.858,56 ΣΥΝΟΛΟ 20.858,56 0,09% 0,09% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR) DAIMLER AG 4.000 53,520 214.080,00 INFINEON TECHNOLOGIES 17.000 12,975 220.575,00 ALLIANZ A.G. 1.950 127,800 249.210,00 SIEMENS AG 3.650 91,810 335.106,50 DEUTSCHE TELECOM AG 17.000 15,280 259.760,00 BASF SE 3.400 68,640 233.376,00 BAYER AG 3.800 90,000 342.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.854.107,50 7,78% 7,90% 12