ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6

ii

ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6 3. EUROBANK GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ... 9 4. EUROBANK GLOBAL EQUITIES METOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ... 13 5. EUROBANK EMERGING EUROPE MEΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ... 17 6. EUROBANK GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ... 21 7. EUROBANK DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ... 25 8. EUROBANK ALL WEATHER ΣΥΝΘΕΤΟ... 28 9. EUROBANK WIN-WIN ΣΥΝΘΕΤΟ... 31 10. EUROBANK DOLLAR PLUS ΔIAXEIPIΣΗΣ ΔIAΘEΣIMΩN... 34 1

EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ INVESCO EURO CORPORATE BOND (CE-ACC)(EUR) 99.648,750 17,6539 1.759.189,07 PICTET EURO CORPORATE BOND (Q-I)(EUR) 1.260,000 197,2400 248.522,40 PIONEER FUNDS-BOND-I (EUR) 222.136,000 10,9200 2.425.725,12 PARVEST - CONV BOND WORLD-IH (USD) 9.000,000 138,3949 1.245.553,75 M&G EUROPEAN CORPORATE BOND- -C-ACC (EUR) 122.228,299 18,3939 2.248.255,11 BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC EUROLAND BOND FUND-C- (EUR) 1.200.716,000 1,9410 2.330.589,76 ΣΥΝΟΛΟ 10.257.835,21 56,19% 56,28% ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Μονάδες Τρέχουσα τιμή II. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR 838,26 USD 8.467,40 0,89373492 7.567,61 ΣΥΝΟΛΟ 8.405,87 0,05% 0,05% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 600.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 600.000,00 3,28% 3,29% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 608.405,87 3,33% 3,34% ΙΙΙ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 749,62 ΣΥΝΟΛΟ 749,62 0,01% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 18.255.216,36 100,00% Α/Κ ΜΙΚΤΑ M&G GLOBAL CONVERTIBLE- -C-ACC (EUR) 140.000,000 16,8838 2.363.732,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.363.732,00 12,95% 12,97% Α/Κ METOXIKA INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND-C (EUR) 12.159,000 18,4700 224.576,73 INVESCO JAPANESE EQUITY CORE (CE-ACC)(USD) 31.194,160 21,5033 670.776,20 FIDELITY LATIN AMERICA FUND (Y) (USD) 14.840,000 7,5047 111.369,63 FIDELITY FUNDS AMERICA-Y ACC (USD) 51.790,000 15,7387 815.105,82 FIDELITY FUNDS EUROPEAN SMALLER COMPANIES (Y) (EUR) 5.974,680 19,2700 115.132,08 MORGAN STANLEY SICAV GLOBAL PROPERTY FUND-Z (USD) 11.900,000 31,6114 376.175,71 MORGAN STANLEY US EQUITY GROWTH FUND-Z (USD) 3.870,000 43,5875 168.683,44 MORGAN STANLEY INV F - EUROPEAN PROPERTY FUND-Z (EUR) 5.108,696 42,7000 218.141,32 FRANK TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (I)(EUR) 10.780,000 30,7500 331.485,00 FRANK TEMPLETON OPPORTUNITIES FUND-I-ACC (USD) 15.876,751 27,9918 444.418,48 PIONEER FUNDS US PIONEER FUND-I- (EUR) 88.632,000 8,7100 771.984,72 NN (L) GLOBAL REAL ESTATE-I (USD) 40,000 4.924,0505 196.962,02 BGF-EUROPEAN FOCUS FUND (EUR) 8.417,000 25,9900 218.757,83 BGF-WORLD FINANCIALS EQUITY FUND-I (USD) 6.480,000 21,4228 138.819,91 BGF-EUROPEAN VALUE FUND (EUR) 3.139,290 70,7500 222.104,77 ΣΥΝΟΛΟ 5.024.493,66 27,52% 27,57% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 17.646.060,87 96,66% 96,82% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 17.646.060,87 96,66% 96,82% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 17.646.060,87 96,66% 96,82% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 24.493,23 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 5.315,94 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12.788.386,86 IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 4.696.487,31 V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 740.533,02 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 18.255.216,36 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση τα αντίστοιχα Ημερήσια Δελτία Θέσης και Τιμών της 30/06/2015, εκτός των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC EUROLAND BOND FUND-C», που έγινε με 29/06/2015. H αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται, κατά την 30/06/2015, σε Ευρώ 17.646.060,87. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2015 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2015 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2015. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% του Καθαρού Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν.4099/2012. Οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) του Ν.4099/2012, από 01.01.2015, οφείλουν να εφαρμόζουν τις σχετικές διατάξεις του Ν.4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» και να συντάσσουν την «Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμό)» του υποδείγματος Β.11 και την «Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου» του υποδείγματος Β.12, του Παραρτήματος Β του προαναφερόμενου νόμου. Μετά από επικοινωνία με τις ρυθμιστικές αρχές και λόγω τεχνικών δυσκολιών στην προσαρμογή των στοιχείων της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχείρισης, σύμφωνα με τα στοιχεία που ορίζονται στα υποδείγματα Β.11 και Β.12 του Παραρτήματος Β του Ν.4308/2014, η έκθεση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου συντάχθηκε με βάση το άρθρο 4 της απόφ. Ε.Κ. 17/633/2012, όπως ίσχυε. Με τη μορφή παραρτήματος επισυνάπτονται οι καταστάσεις Β.11 και Β.12 του Ν.4308/2014. Το πλαίσιο κατάρτισης της έκθεσης ικανοποιεί τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών. Βάσει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 65 Α /28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιούλιου 2015, κηρύχθηκε Τραπεζική Αργία Βραχείας Διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και να ανασταλεί η εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω: α) η αποτίμηση των εισηγμένων αξιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 26 Ιουνίου 2015, εξαιτίας της αδυναμίας αποτίμησής τους κατά την 30 Ιουνίου 2015, β) οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, όπως αυτοί θεσπίστηκαν με την Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 65 Α /28.06.2015) και εφαρμόζονται βάσει των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, 3

γ) η αναστολή εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, σε συνδυασμό και με τους προαναφερθέντες περιορισμούς κίνησης κεφαλαίων, περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων όσο διαρκούν οι περιορισμοί αυτοί. 4. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 0,45% ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 30/06/2015 31/12/2014 % Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού 12.949.535,07 14.660.133,69-11,67% I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2014 4.601.120,840 13.088.629,78 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 16.371,912 74.871,58 ΜΕΙΟΝ: EΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 513.706,420 (497.334,508) (2.345.032,99) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 1.969.918,49 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2015 4.103.786,332 12.788.386,86 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΚΟΙ 1.165,25 ΣΥΝΟΛΟ 1.165,25 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 776.978,99 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (36.528,78) ΣΥΝΟΛΟ 740.450,21 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 134.644,07 ΣΥΝΟΛΟ 134.644,07 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ) 876.259,53 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 122.543,73 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 6.862,43 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού-εξωτερικού 22,50 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 866,04 Φόροι - τέλη 5.315,94 Λοιπά έξοδα 115,87 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 135.726,51 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 740.533,02 740.533,02 IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού 17.646.060,87 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού 12.949.535,07 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.696.525,80 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 7.567,61 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων 7.606,10 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (38,49) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 4.696.487,31 4.696.487,31 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 4.103.786,332 Χ 4,4411) 18.225.407,19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ) Ν. 4099/2012 (Ν. 4308/14 Παράρτημα Β Υπόδειγμα Β.11 /ΦΕΚ 251 Α/24.11.14) ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 30/06/2015 31/12/2014 31/12/2013 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 17.646.060,87 19.244.755,45 18.756.846,08 Καταθέσεις σε τράπεζες 608.405,87 518.079,12 949.381,40 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 749,62 2.270,48 4.208,08 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 18.255.216,36 19.765.105,05 19.710.435,56 Υποχρεώσεις -29.809,17-119.698,47-37.256,78 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 18.225.407,19 19.645.406,58 19.673.178,78 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία 4.103.786,332 4.601.120,840 5.075.653,625 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 4,4411 4,2697 3,8760 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών (Μερίδια Α/Κ) 17.646.060,87 19.244.755,45 18.756.846,08 Σύνολο 17.646.060,87 19.244.755,45 18.756.846,08 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ) Ν. 4099/2012 (Ν. 4308/14 Παράρτημα Β Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ 24.11.2014) ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 01.01-30/06/2015 01.01-30/06/2014 01.01-30/06/2013 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις/ Μερίσματα και τόκοι 1.165,25 11.065,27 6.457,71 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων 740.450,21 1.063.208,35 1.196.435,31 Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές 134.644,07-27.448,48 21.394,47 Έξοδα διαχείρισης -122.543,73-100.109,65-102.759,03 Έξοδα θεματοφύλακα -6.862,43-7.007,67-7.193,12 Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων -22,50 0,00-1.451,42 Λοιπά έξοδα και φόροι -6.297,85-11.065,99-17.646,06 Καθαρό εισόδημα περιόδου 740.533,02 928.641,83 1.095.237,86 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 74.871,58 348.278,63 229.098,30 Εξαγορές μεριδίων -2.345.032,99-889.916,57-2.130.818,24 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 109.629,00 106.701,08-333.989,03 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου -2.160.532,41-434.936,86-2.235.708,97 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01-30.06-1.419.999,39 493.704,97-1.140.471,11 Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07-31/12 0,00-521.477,17 33.882,37 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01-31.12-1.419.999,39-27.772,20-1.106.588,74 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Αθήνα, 26 Aυγούστου 2015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Μ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 4

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO» Έκθεση Ελέγχου επί της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2015, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30η Ιουνίου 2015, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 4099/2012 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Θέματα Έμφασης Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: (1) Στη σημείωση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, όπου γίνεται αναφορά στο θέμα της εφαρμογής του Ν.4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις». (2) Στη σημείωση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, όπου γίνεται αναφορά στις ιδιάζουσες συνθήκες που επικρατούν στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου στην Ελλάδα και στις ενδεχόμενες επιπτώσεις, που αυτές πιθανόν να έχουν, στη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και στην αποτίμηση των στοιχείων της περιουσιακής τους κατάστασης. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Aθήνα, 28 Αυγούστου 2015 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ιωάννης Κ. Καραποστολάκης Αρ Μ ΣΟΕΛ 31421 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 5

EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ι. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Κ METOXIKA EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 520.579,999 2,1391 1.113.572,68 EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 16.569,709 12,4183 205.767,62 ΣΥΝΟΛΟ 1.319.340,30 6,68% 6,73% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.319.340,30 6,68% 6,73% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ BNP INSTICASH FUND (EUR) 2.010,5982 101,7495 204.577,35 ΣΥΝΟΛΟ 204.577,35 1,04% 1,04% A/K ΜΕΤΟΧΙΚΑ INVESCO JAPANESE EQUITY CORE (CE-ACC)(USD) 106.049,800 21,5033 2.280.416,65 FIDELITY LATIN AMERICA-Y FUND (USD) 12.170,000 7,5047 91.332,10 FIDELITY FUNDS AMERICA-Y AC (USD) 140.077,830 15,7387 2.204.639,01 FIDELITY FUNDS EUROPEAN SMALLER COMPANIES Y (EUR) 36.702,320 19,2700 707.253,71 FIDELITY GLOBAL OPPORTUNITY (Y$-ACC)(USD) 30.920,000 13,3703 413.408,88 FIDELITY FUND CHINA FOCUS (Y)(USD) 62.101,910 16,3464 1.015.143,39 VANGUARD US 500 STOCK INDEX FUND (EUR) 35.000,000 19,8723 695.530,50 (LF) EUROBANK I EQUITY-EMERGING EUROPE FUND (EUR) 216.120,000 0,8110 175.273,32 MORGAN STANLEY US EQUITY GROWTH FUND (Z$-Acc)(USD) 63.813,099 43,5875 2.781.450,39 FRANK TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (EUR) 45.396,626 30,7500 1.395.946,25 FRANK TEMPLETON US OPPORTUNITIES FUND (I)(USD) 20.274,485 27,9918 567.518,88 PIONEER FUNDS US PIONEER FUND (I)(EUR) 226.570,229 8,7100 1.973.426,69 SCHRODER INTL EUROPEAN EQUITY (EUR) 19.651,710 38,5200 756.983,87 BGF-EUROPEAN VALUE (D )(EUR) 11.600,000 70,7500 820.700,00 SCHRODER INTL EUROPEAN EQUITY ALPHA (EUR) 18.398,040 64,8300 1.192.744,93 ΣΥΝΟΛΟ 17.071.768,57 86,41% 87,03% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 17.276.345,92 87,45% 88,07% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.ΚΑ. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F) MΙΛΑΝΟ (EUR) POWERSHARE NASDAQ 100 7.900,000 96,8600 765.194,00 ΣΥΝΟΛΟ 765.194,00 3,87% 3,90% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 18.041.539,92 91,32% 91,97% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 19.360.880,22 98,00% 98,70% Μονάδες Τρέχουσα τιμή II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ (USD) 1.603,70 0,89373492 1.433,28 ΣΥΝΟΛΟ 1.433,28 0,01% 0,01% IΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR 223.136,70 USD 4.862,29 0,89373492 4.345,60 ΣΥΝΟΛΟ 227.482,30 1,15% 1,16% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 164.998,95 ΣΥΝΟΛΟ 164.998,95 0,84% 0,84% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 392.481,25 1,99% 2,00% ΙV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 1.126,11 ΣΥΝΟΛΟ 1.126,11 0,00% 0,01% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 19.755.920,86 100,00% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 129.478,47 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 10.225,70 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.662.681,43 IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 6.176.835,12 V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2.776.700,14 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 19.755.920,86 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση τα αντίστοιχα Ημερήσια Δελτία Θέσης και Τιμών της 30/06/2015, εκτός των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "VANGUARD US 500 STOCK INDEX FUND" που έγινε με 29/06/2015. H αποτίμηση των μεριδίων E.T.F. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2015 του αλλοδαπού χρηματιστηρίου στο οποίο ήταν εισηγμένα και λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. H αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται, κατά την 30/06/2015, σε Ευρώ 19.360.880,22. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2015, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2015 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2015. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% του Καθαρού Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. Οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) του Ν.4099/2012, από 01.01.2015, οφείλουν να εφαρμόζουν τις σχετικές διατάξεις του Ν.4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» και να συντάσσουν την «Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμό)» του υποδείγματος Β.11 και την «Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου» του υποδείγματος Β.12, του Παραρτήματος Β του προαναφερόμενου νόμου. Μετά από επικοινωνία με τις ρυθμιστικές αρχές και λόγω τεχνικών δυσκολιών στην προσαρμογή των στοιχείων της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχείρισης, σύμφωνα με τα στοιχεία που ορίζονται στα υποδείγματα Β.11 και Β.12 του Παραρτήματος Β του Ν.4308/2014, η έκθεση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου συντάχθηκε με βάση το άρθρο 4 της απόφ. Ε.Κ. 17/633/2012, όπως ίσχυε. Με τη μορφή 6

παραρτήματος επισυνάπτονται οι καταστάσεις Β.11 και Β.12 του Ν.4308/2014. Το πλαίσιο κατάρτισης της έκθεσης ικανοποιεί τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών. Βάσει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 65 Α /28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιούλιου 2015, κηρύχθηκε Τραπεζική Αργία Βραχείας Διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και να ανασταλεί η εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω: α) η αποτίμηση των εισηγμένων αξιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 26 Ιουνίου 2015, εξαιτίας της αδυναμίας αποτίμησής τους κατά την 30 Ιουνίου 2015, β) οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, όπως αυτοί θεσπίστηκαν με την Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 65 Α /28.06.2015) και εφαρμόζονται βάσει των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, γ) η αναστολή εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, σε συνδυασμό και με τους προαναφερθέντες περιορισμούς κίνησης κεφαλαίων, περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων όσο διαρκούν οι περιορισμοί αυτοί. 2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 30/06/2015 31/12/2014 % Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού 882.154,76 928.798,11-5,02% Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού 12.101.682,65 11.344.049,58 6,68% Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένα σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 200.195,38 200.195,38 0,00% 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 186.273,50 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 10.644,17 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού 7,80 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 866,04 Φόροι - τέλη 10.225,70 Λοιπά έξοδα 123,58 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 208.140,79 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2.776.700,14 2.776.700,14 IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού 1.319.340,30 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού 882.154,76 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 437.185,54 Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού 17.276.345,92 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού 12.101.682,65 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.174.663,27 Τρέχουσα αξία μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 765.194,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 200.195,38 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) 564.998,62 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 4.345,60 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων 4.357,91 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (12,31) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 6.176.835,12 6.176.835,12 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 4.386.388,767 Χ 4,4721) 19.616.216,69 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2014 5.122.690,974 9.885.394,20 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 13.214,869 57.984,51 ΜΕΙΟΝ: EΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 749.517,076 (736.302,207) (3.357.701,06) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 4.077.003,78 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2015 4.386.388,767 10.662.681,43 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 2.928,17 ΤΟΚΟΙ 1.431,51 ΣΥΝΟΛΟ 4.359,68 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 2.630.610,83 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (88.490,65) ΣΥΝΟΛΟ 2.542.120,18 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 438.361,07 ΣΥΝΟΛΟ 438.361,07 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ) 2.984.840,93 4. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 0,81% ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ) Ν. 4099/2012 (Ν. 4308/14 Παράρτημα Β Υπόδειγμα Β.11 /ΦΕΚ 251 Α/24.11.14) ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 30/06/2015 31/12/2014 31/12/2013 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 765.194,00 683.350,00 1.233.646,00 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 18.595.686,22 18.345.863,40 22.378.290,59 Καταθέσεις σε τράπεζες 392.481,25 1.626.531,55 714.146,91 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 2.559,39 3.950,97 1.448,35 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 19.755.920,86 20.659.695,92 24.327.531,85 Υποχρεώσεις -139.704,17-140.018,65-368.429,42 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 19.616.216,69 20.519.677,27 23.959.102,43 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία 4.386.388,767 5.122.690,974 6.783.085,873 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 4,4721 4,0056 3,5322 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 765.194,00 683.350,00 1.233.646,00 2. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών (Μερίδια Α/Κ) 18.595.686,22 18.345.863,40 22.378.290,59 Σύνολο 19.360.880,22 19.029.213,40 23.611.936,59 7

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ) Ν. 4099/2012 (Ν. 4308/14 Παράρτημα Β Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ 24.11.2014) ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 01.01-30/06/2015 01.01-30/06/2014 01.01-30/06/2013 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις/ Μερίσματα και τόκοι 4.359,68 12.818,04 10.961,42 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων 2.542.120,18 2.043.810,39 1.219.039,55 Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές 438.361,07 76.141,14 65.159,25 Έξοδα διαχείρισης -186.273,50-180.793,88-233.461,34 Έξοδα θεματοφύλακα -10.644,17-11.299,63-14.591,35 Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων -7,80-556,38-999,88 Λοιπά έξοδα και φόροι -11.215,32-16.661,94-28.930,28 Καθαρό εισόδημα περιόδου 2.776.700,14 1.923.457,74 1.017.177,37 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 57.984,51 47.195,08 244.606,13 Εξαγορές μεριδίων -3.357.701,06-3.329.554,17-4.838.013,92 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων -380.444,17-1.057.979,19 1.097.090,19 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου -3.680.160,72-4.340.338,28-3.496.317,60 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01-30.06-903.460,58-2.416.880,54-2.479.140,23 Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07-31/12 0,00-1.022.544,62-3.128.979,12 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01-31.12-903.460,58-3.439.425,16-5.608.119,35 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Αθήνα, 26 Aυγούστου 2015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Μ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO» Έκθεση Ελέγχου επί της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2015, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30η Ιουνίου 2015, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 4099/2012 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Θέματα Έμφασης Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: (1) Στη σημείωση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, όπου γίνεται αναφορά στο θέμα της εφαρμογής του Ν.4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις». (2) Στη σημείωση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, όπου γίνεται αναφορά στις ιδιάζουσες συνθήκες που επικρατούν στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου στην Ελλάδα και στις ενδεχόμενες επιπτώσεις, που αυτές πιθανόν να έχουν, στη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και στην αποτίμηση των στοιχείων της περιουσιακής τους κατάστασης. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Aθήνα, 28 Αυγούστου 2015 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ιωάννης Κ. Καραποστολάκης Αρ Μ ΣΟΕΛ 31421 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 8

EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099 /2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 3.000.000 0,322 966.000,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 1.150.000 1,200 1.380.000,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 2.550.000 0,400 1.020.000,00 ΤΡAΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 8.400.000 0,144 1.209.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.575.600,00 19,55% 19,63% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) 240.000 8,200 1.968.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.968.000,00 8,41% 8,44% ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 175.000 4,640 812.000,00 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 46.000 7,360 338.560,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.150.560,00 4,92% 4,94% ΕΜΠΟΡΙΟ FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. (ΚΟ) 45.000 24,200 1.089.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.089.000,00 4,65% 4,67% ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 100.000 0,752 75.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 75.200,00 0,32% 0,32% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 45.000 21,400 963.000,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) 70.000 1,870 130.900,00 ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) 60.000 1,790 107.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.201.300,00 5,13% 5,15% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 190.000 7,810 1.483.900,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 60.000 6,180 370.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.854.700,00 7,92% 7,96% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 220.000 4,680 1.029.600,00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 92.000 8,500 782.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.811.600,00 7,74% 7,77% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 110.000 7,580 833.800,00 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 100.000 3,000 300.000,00 JUMBO AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) 145.000 7,420 1.075.900,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.209.700,00 9,44% 9,48% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) 160.000 5,790 926.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 926.400,00 3,96% 3,97% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) 35.000 7,790 272.650,00 FRIGOGLASS Α.B.E.E. (ΚΟ) 45.000 2,100 94.500,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 54.000 13,310 718.740,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.085.890,00 4,64% 4,66% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) 25.000 2,660 66.500,00 Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΚΟ) 240.000 4,710 1.130.400,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) 100.000 3,070 307.000,00 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 40.000 5,840 233.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.737.500,00 7,43% 7,45% ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ LAMDA DEVELOPMENT A.E. (KO) 78.000 4,050 315.900,00 ΣΥΝΟΛΟ 315.900,00 1,35% 1,36% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α 20.001.350,00 85,46% 85,80% ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α LEON ENGINEERING A.B.E. 64.500 0,010 645,00 ΣΥΝΟΛΟ 645,00 0,00% 0,00% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α. ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 450.000 0,485 218.250,00 ΣΥΝΟΛΟ 218.250,00 0,94% 0,94% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 20.220.245,00 86,40% 86,74% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ COCA-COLA HBC AG-CDI 50.000 20,010 1.000.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.000.500,00 4,28% 4,29% ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 2.500.000 0,209 522.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 522.500,00 2,23% 2,24% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α. 1.523.000,00 6,51% 6,53% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.523.000,00 6,51% 6,53% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 21.743.245,00 92,91% 93,27% II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) 397.895,91 ΣΥΝΟΛΟ 397.895,91 1,70% 1,71% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 30.725,05 ΣΥΝΟΛΟ 30.725,05 0,13% 0,13% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 170.915,17 ΣΥΝΟΛΟ 170.915,17 0,73% 0,73% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 599.536,13 2,56% 2,57% 9

Μονάδες Τρέχουσα τιμή III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR 1.054.908,16 USD 274,92 0,89373492 245,71 GBP 0,10 1,40567894 0,14 PLN 98,82 0,23860084 23,58 TRΥ 968,27 0,33385637 323,26 ΣΥΝΟΛΟ 1.055.500,85 4,51% 4,53% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 4.910,93 ΣΥΝΟΛΟ 4.910,93 0,02% 0,02% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 23.403.192,91 100,00% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ DAX FUT SEP 2015 4 1.100.150,00 EUROSTOXX 50 SEP 2015 15 515.400,00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 79.368,92 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 12.328,64 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30.321.739,89 IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (2.831.288,15) V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (4.178.956,39) Οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) του Ν.4099/2012, από 01.01.2015, οφείλουν να εφαρμόζουν τις σχετικές διατάξεις του Ν.4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» και να συντάσσουν την «Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμό)» του υποδείγματος Β.11 και την «Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου» του υποδείγματος Β.12, του Παραρτήματος Β του προαναφερόμενου νόμου. Μετά από επικοινωνία με τις ρυθμιστικές αρχές και λόγω τεχνικών δυσκολιών στην προσαρμογή των στοιχείων της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχείρισης, σύμφωνα με τα στοιχεία που ορίζονται στα υποδείγματα Β.11 και Β.12 του Παραρτήματος Β του Ν.4308/2014, η έκθεση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου συντάχθηκε με βάση το άρθρο 4 της απόφ. Ε.Κ. 17/633/2012, όπως ίσχυε. Με τη μορφή παραρτήματος επισυνάπτονται οι καταστάσεις Β.11 και Β.12 του Ν.4308/2014. Το πλαίσιο κατάρτισης της έκθεσης ικανοποιεί τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών. Το εν λόγω Αμοιβαίο Κεφάλαιο προήλθε από τη συγχώνευση με απορρόφηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο "EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ", που πραγματοποιήθηκε την 06/02/2015 (Απόφαση Ε.Κ. 20/1309/29.12.2014). Βάσει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 65 Α /28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιούλιου 2015, κηρύχθηκε Τραπεζική Αργία Βραχείας Διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και να ανασταλεί η εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω: α) η αποτίμηση των εισηγμένων αξιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 26 Ιουνίου 2015, εξαιτίας της αδυναμίας αποτίμησής τους κατά την 30 Ιουνίου 2015, β) οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, όπως αυτοί θεσπίστηκαν με την Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 65 Α /28.06.2015) και εφαρμόζονται βάσει των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, γ) η αναστολή εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, σε συνδυασμό και με τους προαναφερθέντες περιορισμούς κίνησης κεφαλαίων, περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων όσο διαρκούν οι περιορισμοί αυτοί. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 23.403.192,91 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ DAX FUT SEP 2015 4 1.100.150,00 EUROSTOXX 50 SEP 2015 15 515.400,00 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΜΕ DAX FUT SEP 2015 (LONG) 4 1.122.500,00 1.100.150,00 4,72% EUROSTOXX 50 SEP 2015 (LONG) 15 523.200,00 515.400,00 2,21% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ H αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών και δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 26/06/2015. Η αποτίμηση της μη εισηγμένης στο Χ.Α. μετοχής «LEON ENGINEERING ABE», έγινε με τιμή υπενθύμισης καθώς στον τελευταίο νόμιμα δημοσιευμένο Ισολογισμό της, ο οποίος δεν έχει ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, εμφανίζει αρνητικά Ίδια Κεφάλαια. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2015 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται κατά την 30/06/2015 σε Ευρώ 21.742.600,00. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών και των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2015, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2015 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2015. Στη διάρκεια του έτους 2015 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών εσωτερικού του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% του Καθαρού Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν.4099/2012. ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 30/06/2015 31/12/2014 % Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 22.857.575,72 22.049.539,07 3,66% Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 147.644,90 147.644,90 0,00% Δικαιώματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. 253.383,73 794.298,53-68,10% Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 1.315.895,13 359.392,73 266,14% I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2014 4.442.727,588 25.774.579,63 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 602.762,054 3.985.476,61 MEION: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 214.748,542 388.013,512 (1.164.681,93) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 1.726.365,58 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2015 4.830.741,100 30.321.739,89 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 323.827,21 ΤΟΚΟΙ 11.569,43 ΣΥΝΟΛΟ 335.396,64 10

Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 325.900,47 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (3.912.762,92) ΣΥΝΟΛΟ (3.586.862,45) Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 195.189,05 ΖΗΜΙΕΣ (610.148,80) ΣΥΝΟΛΟ (414.959,75) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ) (3.666.425,56) ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 303.680,93 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 36.618,28 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού 143.334,75 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 680,24 Φόροι - τέλη 28.079,27 Λοιπά έξοδα 137,36 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 512.530,83 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ (4.178.956,39) (4.178.956,39) IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 20.001.350,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 22.857.575,72 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (2.856.225,72) Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού μη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 645,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού μη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 147.644,90 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (146.999,90) Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 1.523.000,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 1.315.895,13 ANAΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 207.104,87 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 592,69 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων 626,36 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (33,67) Τρέχουσα αξία δικαιωμάτων μετοχών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 218.250,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης δικαιωμάτων μετοχών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 253.383,73 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (35.133,73) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (2.831.288,15) (2.831.288,15) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 4.830.741,100 Χ 4,8257) 23.311.495,35 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ) Ν. 4099/2012 (Ν. 4308/14 Παράρτημα Β Υπόδειγμα Β.11 /ΦΕΚ 251 Α/24.11.14) ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 30/06/2015 31/12/2014 31/12/2013 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 21.742.600,00 18.885.370,90 30.687.700,00 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 645,00 645,00 645,00 Καταθέσεις σε τράπεζες 1.055.500,85 4.062.790,33 4.156.129,36 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 604.447,06 213.054,32 506.630,62 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 23.403.192,91 23.161.860,55 35.351.104,98 Υποχρεώσεις -91.697,56-117.925,41-395.725,45 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 23.311.495,35 23.043.935,14 34.955.379,53 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία 4.830.741,100 4.442.727,588 4.724.853,080 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 4,8257 5,1869 7,3982 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 21.742.600,00 18.885.370,90 30.687.700,00 2. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 645,00 645,00 645,00 Σύνολο 21.743.245,00 18.886.015,90 30.688.345,00 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ) Ν. 4099/2012 (Ν. 4308/14 Παράρτημα Β Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ 24.11.2014) ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 01.01-30/06/2015 01.01-30/06/2014 01.01-30/06/2013 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις/ Μερίσματα και τόκοι 335.396,64 222.590,87 250.423,21 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων -3.586.862,45 3.973.795,79 921.637,81 Κέρδη/(ζημίες) από πράξεις σε παράγωγα -414.959,75 250.094,55-68.035,00 Λοιπά εισοδήματα [έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων] 0,00 0,00 0,22 Έξοδα διαχείρισης -303.680,93-376.011,90-295.988,98 Έξοδα θεματοφύλακα -36.618,28-56.401,77-44.398,33 Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων -143.334,75-302.717,61-167.950,10 Λοιπά έξοδα και φόροι -28.896,87-62.504,71-54.302,10 Καθαρό εισόδημα περιόδου -4.178.956,39 3.648.845,22 541.386,73 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 3.985.476,61 338.195,04 281.846,13 Εξαγορές μεριδίων -1.164.681,93-1.779.988,29-1.270.847,92 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 1.633.605,94-215.430,53 915.315,17 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (από απορρόφηση του Α/Κ «EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» -7.884,02 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου 4.446.516,60-1.657.223,78-73.686,62 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01-30.06 267.560,21 1.991.621,44 467.700,11 4. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2,97% Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07-31/12 0,00-13.903.065,83 6.727.438,90 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01-31.12 267.560,21-11.911.444,39 7.195.139,01 Αθήνα, 26 Aυγούστου 2015 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Μ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 11

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Μας ανατέθηκε να ελέγξουμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2015, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων», σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Εντούτοις, εξαιτίας του θέματος που περιγράφεται στην παράγραφο «Βάση για Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης», δεν μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση για Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης Όπως περιγράφεται και στη σχετική σημείωση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με βάση την υπ αριθμόν 65/28.06.2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε ως τραπεζική αργία. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίασή του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και να ανασταλεί η εξαγορά και διάθεση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Λόγω των προαναφερθέντων γεγονότων, δεν κατέστη δυνατή η αποτίμηση των εισηγμένων αξιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά την 30η Ιουνίου 2015, η οποία και πραγματοποιήθηκε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 26ηs Ιουνίου 2015. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, δεν ήταν εφικτό να προσδιοριστεί αν ήταν αναγκαίες οποιεσδήποτε προσαρμογές, που θα επηρέαζαν την τρέχουσα αξία των στοιχείων της περιουσιακής κατάστασης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και κατ επέκταση την καθαρή τιμή του μεριδίου του κατά την 30η Ιουνίου 2015, όπως απεικονίζονται στην ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως. Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης Εξαιτίας της σημαντικότητας του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο, «Βάση για Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης» δεν έχει καταστεί εφικτό να αποκτήσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Ως εκ τούτου δεν εκφέρουμε γνώμη επί της ανωτέρω Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Aθήνα, 28 Αυγούστου 2015 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ιωάννης Κ. Καραποστολάκης Αρ Μ ΣΟΕΛ 31421 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 12

EUROBANK GLOBAL EQUITIES METOXIKO EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν. 4099/2012 - ΦΕΚ 250Α/20.12.2012) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (USD) COCA COLA CO 5.000 35,061 175.306,10 MC DONALDS CORP. 4.000 84,967 339.869,51 EXXON MOBIL CORPORATION 6.400 74,359 475.895,97 DISNEY WALT CO 6.750 102,011 688.573,60 CITIGROUP INC 6.000 49,370 296.219,50 INTERNATIONAL BUSINESS MACHΙΝΕS (IBM) 6.000 145,375 872.249,53 JOHNSON & JOHNSON 5.000 87,103 435.517,03 AMERICAN EXPRESS CO 5.500 69,461 382.035,93 PROCTER & GAMBLE CO. 3.450 69,926 241.244,08 PFIZER INC. 6.000 29,967 179.801,59 UNITED HEALTH GROUP INC 5.750 109,036 626.955,05 CHEVRON CORPORATION 5.000 86,219 431.093,04 GENERAL ELEC CO COM 8.000 23,747 189.972,29 E.I. DU PONT DE NEMOURS & CO 4.000 54,294 217.177,59 BOEING COMPANY 5.600 123,979 694.281,88 VERIZON COMMUNICATIONS 6.500 41,657 270.770,40 HOME DEPOT 5.600 99,321 556.196,26 BANK OF AMERICA CORP 10.000 15,211 152.113,68 NIKE CLASS B 6.000 96,541 579.247,48 GOLDMAN SACHS GROUP 7.300 186,603 1.362.201,27 JP MORGAN CHASE & CO 10.500 60,559 635.874,52 WAL MART STORES 3.750 63,393 237.722,32 UTD TECHNOLOGIES COM 7.000 99,142 693.994,10 WELLS FARGO 3.500 50,264 175.922,78 3M COMPANY 5.000 137,903 689.516,49 CATERPILLAR INC 3.500 75,807 265.323,09 CVS CORPORATION 3.500 93,735 328.072,21 TRAVELERS COS INC 7.750 86,388 669.510,23 MERCK & CO INC 5.500 50,880 279.841,81 VISA INC -CLASS A SHARES 6.000 60,014 360.085,80 RAYTHEON COMPANY 3.000 85,513 256.537,67 ΣΥΝΟΛΟ 13.759.122,80 44,20% 44,38% NASDAQ (USD) CISCO SYSTEMS INC 11.000 24,542 269.961,57 MICROSOFT CORP. 5.000 39,458 197.291,98 APPLE COMPUTER 6.000 112,097 672.580,21 INTEL CORP. 8.000 27,183 217.463,58 ΣΥΝΟΛΟ 1.357.297,34 4,36% 4,38% ΛΟΝΔΙΝΟ (GBP) Secure Property Dev Inv Ltd 123.140 0,373 45.870,26 ΣΥΝΟΛΟ 45.870,26 0,15% 0,15% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR) DAIMLER AG 7.000 81,640 571.480,00 DEUTSCHE BANK AG 12.000 26,950 323.400,00 INFINEON TECHNOLOGIES 20.000 11,130 222.600,00 ALLIANZ A.G. 2.300 139,700 321.310,00 SIEMENS AG 4.350 90,350 393.022,50 DEUTSCHE TELECOM AG 20.000 15,450 309.000,00 BASF SE 4.000 78,820 315.280,00 BAYERISCHE MOTOREN WERKE 2.500 98,180 245.450,00 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ BAYER AG 4.500 125,550 564.975,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.266.517,50 10,50% 10,54% ΠΑΡΙΣΙ (EUR) TOTAL 16.000 43,570 697.120,00 L'OREAL 1.800 160,000 288.000,00 AXA S.A. 13.250 22,630 299.847,50 BNP PARIBAS 6.500 54,150 351.975,00 DANONE 4.000 57,990 231.960,00 SOCIETE GENERALE 5.250 41,870 219.817,50 LVMH MOET-HENNESSY LOUIS 1.500 157,150 235.725,00 AIR LIQUIDE(L) EUR11 1.925 113,450 218.391,25 SANOFI 5.700 88,240 502.968,00 CIE DE ST-GOBAIN 9.250 40,270 372.497,50 UNIBAIL 900 226,700 204.030,00 GDF SUEZ 10.000 16,640 166.400,00 HERMES INTERNATIONAL 720 334,600 240.912,00 AIRBUS GROUP NV 4.000 58,200 232.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.262.443,75 13,69% 13,75% ΜΙΛΑΝΟ (EUR) ENI 17.000 15,920 270.640,00 INTESA SANPAOLO 100.000 3,252 325.200,00 UNICREDITO ITALIANO 42.000 6,025 253.050,00 ENEL SPA 40.000 4,064 162.560,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.011.450,00 3,25% 3,26% ΜΑΔΡΙΤΗ (EUR) TELEFONICA SA 23.000 12,750 293.250,00 BANCO DE SANTANDER SA 65.000 6,264 407.160,00 BANCO BILBAO VIZCAYA 40.000 8,792 351.680,00 AC NUEVAS IBERDROLA 51.041 6,042 308.389,72 CAIXABANK 60.000 4,156 249.360,00 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 10.000 29,155 291.550,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.901.389,72 6,11% 6,13% ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (EUR) BPOST SA 10.000 24,640 246.400,00 ANHEUSER BUSCH INBEV NV (INTERBREW S.A) 3.500 107,500 376.250,00 ΣΥΝΟΛΟ 622.650,00 2,00% 2,01% ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR) ING GROUP NV 23.000 14,810 340.630,00 UNILEVER NV CVA 5.000 37,355 186.775,00 ASML Holdings 3.000 92,700 278.100,00 ΣΥΝΟΛΟ 805.505,00 2,59% 2,60% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 27.032.246,37 86,85% 87,20% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) ΠΑΡΙΣΙ (EUR) LYXOR ETF JAPAN TOPIX 14.000 117,590 1.646.260,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.646.260,00 5,28% 5,31% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 28.678.506,37 92,13% 92,51% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 28.678.506,37 92,13% 92,51% 13

Μονάδες Τρέχουσα τιμή II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR EUR 16.380,00 GBP 277,07 1,40567894 389,46 USD 11.184,25 0,89373492 9.995,75 ΣΥΝΟΛΟ 26.765,21 0,09% 0,09% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) EUR 546.048,18 USD 462.211,43 0,89373492 413.094,49 ΣΥΝΟΛΟ 959.142,67 3,08% 3,09% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 525.954,81 ΣΥΝΟΛΟ 525.954,81 1,69% 1,70% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.511.862,69 4,86% 4,88% ΙΙI. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR 689.965,26 USD 255.223,58 0,89373492 228.102,23 SEK 76.930,76 0,10851872 8.348,43 DKK 3.227,59 0,13404107 432,63 ΣΥΝΟΛΟ 926.848,55 2,98% 2,99% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ EUR 2.853,76 USD 7.505,00 0,89373492 6.707,48 ΣΥΝΟΛΟ 9.561,24 0,03% 0,03% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.126.778,85 100,00% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ EUROSTOXX 50 SEP 15 20 687.200,00 NASDAQ 100 E-MINI SEP 15 4 313.897,58 NIKKEI 225 CME SEP 15 9 814.617,03 έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2015 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται κατά την 30/06/2015 σε Ευρώ 28.678.506,37. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών και των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήρια Εσωτερικού-Εξωτερικού, λήφθηκαν απο τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2015, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2015 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2015. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% του Καθαρού Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν.4099/2012. Οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) του Ν.4099/2012, από 01.01.2015, οφείλουν να εφαρμόζουν τις σχετικές διατάξεις του Ν.4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» και να συντάσσουν την «Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμό)» του υποδείγματος Β.11 και την «Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου» του υποδείγματος Β.12, του Παραρτήματος Β του προαναφερόμενου νόμου. Μετά από επικοινωνία με τις ρυθμιστικές αρχές και λόγω τεχνικών δυσκολιών στην προσαρμογή των στοιχείων της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχείρισης, σύμφωνα με τα στοιχεία που ορίζονται στα υποδείγματα Β.11 και Β.12 του Παραρτήματος Β του Ν.4308/2014, η έκθεση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου συντάχθηκε με βάση το άρθρο 4 της απόφ. Ε.Κ. 17/633/2012, όπως ίσχυε. Με τη μορφή παραρτήματος επισυνάπτονται οι καταστάσεις Β.11 και Β.12 του Ν.4308/2014. Το πλαίσιο κατάρτισης της έκθεσης ικανοποιεί τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών. Βάσει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 65 Α /28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιούλιου 2015, κηρύχθηκε Τραπεζική Αργία Βραχείας Διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και να ανασταλεί η εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω: α) η αποτίμηση των εισηγμένων αξιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 26 Ιουνίου 2015, εξαιτίας της αδυναμίας αποτίμησής τους κατά την 30 Ιουνίου 2015, β) οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, όπως αυτοί θεσπίστηκαν με την Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 65 Α /28.06.2015) και εφαρμόζονται βάσει των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, γ) η αναστολή εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, σε συνδυασμό και με τους προαναφερθέντες περιορισμούς κίνησης κεφαλαίων, περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων όσο διαρκούν οι περιορισμοί αυτοί. ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 101.664,72 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 25.724,22 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15.854.424,43 IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 9.914.446,78 V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 5.230.518,70 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 31.126.778,85 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ EUROSTOXX 50 SEP 15 20 687.200,00 NASDAQ 100 E-MINI SEP 15 4 313.897,58 NIKKEI 225 CME SEP 15 9 814.617,03 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ EUROSTOXX 50 SEP 15 (LONG) 20 698.400,00 687.200,00 2,22% NASDAQ 100 E-MINI SEP 15 (LONG) 4 323.936,01 313.897,58 1,01% NIKKEI 225 CME SEP 15 (LONG) 9 827.084,64 814.617,03 2,63% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ H αποτίμηση των Μετοχών Eξωτερικού και των μεριδίων E.T.F. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2015 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού 2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 30/06/2015 31/12/2014 % Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 17.593.684,40 19.613.665,50-10,30% Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένα σε χρημτιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 1.173.868,67 1.676.955,25-30,00% Δικαιώματα μετοχών μη εισηγμένα σε χρηματιστήρια εξωτερικού 0,00 20.268,30-100,00% 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2014 18.381.191,134 22.576.865,40 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 139.481,094 285.611,95 MEION: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 4.028.726,914 (3.889.245,820) (8.668.811,38) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 1.660.758,46 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2015 14.491.945,314 15.854.424,43 14

ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 526.862,77 ΤΟΚΟΙ 3.255,40 ΣΥΝΟΛΟ 530.118,17 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 3.609.806,98 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (123.157,39) ΣΥΝΟΛΟ 3.486.649,59 Γ. EKTAKTA KAI ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 1.007.788,80 ΣΥΝΟΛΟ 1.007.788,80 Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 4.434,48 ΣΥΝΟΛΟ 4.434,48 Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 743.155,39 ΖΗΜΙΕΣ (48.255,15) ΣΥΝΟΛΟ 694.900,24 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 5.723.891,28 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 361.026,58 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 54.154,03 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού 35.177,47 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 1.136,52 Φόροι - τέλη 41.665,04 Λοιπά έξοδα 212,94 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 493.372,58 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 5.230.518,70 5.230.518,70 IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 27.032.246,37 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 17.593.684,40 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.438.561,97 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 656.685,26 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων 653.178,98 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 3.506,28 Τρέχουσα αξία μερισμάτων σε ξένο νόμισμα 10.385,21 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μερισμάτων σε ξένο νόμισμα 10.398,01 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (12,80) Τρέχουσα αξία μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 1.646.260,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 1.173.868,67 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) 472.391,33 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 9.914.446,78 9.914.446,78 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 14.491.945,314 X 2,1391) 30.999.389,91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ) Ν. 4099/2012 (Ν. 4308/14 Παράρτημα Β Υπόδειγμα Β.11 /ΦΕΚ 251 Α/24.11.14) ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 30/06/2015 31/12/2014 31/12/2013 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 28.678.506,37 32.491.823,59 30.447.023,90 Καταθέσεις σε τράπεζες 926.848,55 1.364.370,05 540.580,87 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 1.521.423,93 1.739.336,16 2.189.114,38 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 31.126.778,85 35.595.529,80 33.176.719,15 Υποχρεώσεις -127.388,94-107.627,63-721.788,13 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 30.999.389,91 35.487.902,17 32.454.931,02 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία 14.491.945,314 18.381.191,134 18.777.198,242 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 2,1391 1,9307 1,7284 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 28.678.506,37 32.491.823,58 30.447.023,90 Σύνολο 28.678.506,37 32.491.823,58 30.447.023,90 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ) Ν. 4099/2012 (Ν. 4308/14 Παράρτημα Β Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ 24.11.2014) ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 01.01-30/06/2015 01.01-30/06/2014 01.01-30/06/2013 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις/ Μερίσματα και τόκοι 530.118,17 506.989,46 646.001,09 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων 3.486.649,59 742.783,28 1.786.198,99 Κέρδη/(ζημίες) από πράξεις σε παράγωγα 694.900,24 43.743,25 22.040,00 Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές 1.007.788,80-96.832,14-97.454,96 Λοιπά εισοδήματα [έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων] 4.434,48 1.082,16-8.500,00 Έξοδα διαχείρισης -361.026,58-359.653,22-411.283,52 Έξοδα θεματοφύλακα -54.154,03-47.953,78-54.837,75 Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων -35.177,47-28.870,91-46.343,10 Λοιπά έξοδα και φόροι -43.014,50-42.356,94-237.395,07 Καθαρό εισόδημα περιόδου 5.230.518,70 718.931,16 1.598.425,68 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 285.611,95 1.708.898,95 286.860,15 Εξαγορές μεριδίων -8.668.811,38-2.319.245,48-2.105.132,25 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων -1.335.831,53 274.491,31 681.794,63 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου -9.719.030,96-335.855,22-1.136.477,47 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01-30.06-4.488.512,26 383.075,94 461.948,21 Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07-31/12 0,00 2.649.895,21-3.502.237,91 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01-31.12-4.488.512,26 3.032.971,15-3.040.289,70 Αθήνα, 26 Aυγούστου 2015 4. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1,04% Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Μ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 15

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK GLOBAL EQUITIES METOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK GLOBAL EQUITIES METOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2015, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30η Ιουνίου 2015, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν. 4099/2012 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Θέματα Έμφασης Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: (1) Στη σημείωση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, όπου γίνεται αναφορά στο θέμα της εφαρμογής του Ν.4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις». (2) Στη σημείωση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, όπου γίνεται αναφορά στις ιδιάζουσες συνθήκες που επικρατούν στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου στην Ελλάδα και στις ενδεχόμενες επιπτώσεις, που αυτές πιθανόν να έχουν, στη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και στην αποτίμηση των στοιχείων της περιουσιακής τους κατάστασης. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Aθήνα, 28 Αυγούστου 2015 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ιωάννης Κ. Καραποστολάκης Αρ Μ ΣΟΕΛ 31421 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 16

EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 22.000 0,322 7.084,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 9.000 1,200 10.800,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 12.500 0,400 5.000,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 85.000 0,144 12.240,00 ΣΥΝΟΛΟ 35.124,00 2,21% 2,22% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) 1.500 8,200 12.300,00 ΣΥΝΟΛΟ 12.300,00 0,77% 0,77% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ JUMBO AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) 900 7,420 6.678,00 ΣΥΝΟΛΟ 6.678,00 0,42% 0,42% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 1.700 7,810 13.277,00 ΣΥΝΟΛΟ 13.277,00 0,83% 0,84% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α. 67.379,00 4,23% 4,25% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 67.379,00 4,23% 4,25% Β.ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (USD) MOBILE TELESYSTEMS OJSC ADS 3.300 8,741 28.844,40 ΣΥΝΟΛΟ 28.844,40 1,81% 1,82% NASDAQ (USD) LUKOIL OIL ADR's 3.325 40,138 133.457,64 ΣΥΝΟΛΟ 133.457,64 8,39% 8,43% ΛΟΝΔΙΝΟ (USD) MAIL.RU GROUP -GDR REGS 1.000 18,634 18.634,37 OAO GAZPROM SPONSORED ADR 26.000 4,603 119.671,11 NOVATEK OAO -GDR- 670 90,982 60.958,08 SEVERSTAR-GDR 1.600 9,456 15.129,14 ROSNEFT ΟΙL CO GDR 5.750 3,682 21.172,58 TATNEFT GDR 1.400 28,582 40.014,30 MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR 4.100 15,077 61.816,96 SURGUTNEFTEGAS ADRS 12.000 5,269 63.222,81 MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 1.680 49,745 83.572,08 SBERBANK - ADR (LI) 15.000 4,665 69.979,44 ΣΥΝΟΛΟ 554.170,87 34,82% 34,99% ΠΡΑΓΑ (CZK) CEZ AS 600 20,842 12.505,05 KOMERCNI BANKA AS 50 198,987 9.949,36 ΣΥΝΟΛΟ 22.454,41 1,41% 1,42% ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΒΑΡΣΟΒΙΑ (PLN) PKO BANK POLSKI SA 4.250 7,425 31.557,35 BANK ZACHODNI WBK S.A. 240 81,423 19.541,41 POLISH OIL & GAS ORD 14.000 1,575 22.046,72 KGHM POLSKA MIEZD S.A. 625 25,423 15.889,32 ORANGE POLSKA SA 7.500 1,947 14.602,37 BANK PEKAO 480 42,936 20.609,39 MBANK 180 98,459 17.722,55 POLSKI KONCERN NAFTOWY 1.500 17,616 26.423,85 POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 4.000 4,400 17.599,20 TAURON POLSKA ENERGIA 8.500 1,045 8.883,11 CYFROWY POLSAT SA 2.000 5,643 11.285,82 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 300 103,231 30.969,20 LPP 10 1.586,123 15.861,23 ALIOR BANK SA 600 21,314 12.788,53 ΣΥΝΟΛΟ 265.780,05 16,70% 16,78% ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (RON) BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE 7.000 2,410 16.872,00 BANCA TRANSILVANIA 11.600 0,476 5.521,83 ROMGAZ SA 450 8,139 3.662,38 ΣΥΝΟΛΟ 26.056,21 1,64% 1,64% ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (HUF) OTP BANK 1.300 17,782 23.116,25 MOL MAGYAR OLA ES GAZIPAR I NYRT 600 45,978 27.587,08 ΣΥΝΟΛΟ 50.703,33 3,19% 3,20% ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (TRY) AKBANK TAS 12.000,333 2,587 31.049,50 TURKIYE IS BANKASI AS 10.000,457 1,883 18.830,36 KOC HOLDING AS 3.350,752 4,140 13.871,51 HACI OMER SABANCI HOLDING AS 6.000,000 3,372 20.231,70 DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING AS 0,163 0,184 0,03 TURKIYE GARANTI BANKASI AS 11.500,500 2,791 32.098,35 YAPI VE KREDI BANK 7.000,000 1,315 9.207,76 EREGLI DEMIR CELIK 6.500,600 1,449 9.418,96 TUPRAS TURKIYE PETROL 900,000 22,669 20.401,96 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 5.000,720 1,439 7.195,64 MIGROS Ticaret as TAS 0,896 7,042 6,31 TURK SISE VE CAM 0,028 1,071 0,03 TURKIYE SINAI KALKINMA BANK 1,427 0,568 0,81 SODA SANAYII 1,041 1,940 2,02 ANADOLU SIGORTA 0,454 0,463 0,21 TRAKYA CAM SANAYII 0,223 0,942 0,21 AYGAZ AS 0,192 3,333 0,64 AKENERJI ELEKTRIK URETIM 0,657 0,304 0,20 TURK HAVA YOLLARI 2.400,000 2,938 7.051,05 TURK HALK BANKASI 2.000,000 4,123 8.246,25 DOGUS OTOMOTIV SERVIS 1.400,000 5,242 7.338,16 TEKFEN HOLDING 0,106 1,509 0,16 BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 1.000,000 16,025 16.025,11 TURKCELL ILETISIM HIZMET 2.500,000 4,123 10.307,82 COCA-COLA ICECEK 1.000,000 14,890 14.889,99 TURK TELECOMUNICATION AS 4.000,000 2,354 9.414,75 EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT 11.500,000 0,921 10.596,60 ULKER BISKUVI SANAY AS 1.900,000 6,243 11.861,92 ΣΥΝΟΛΟ 258.048,01 16,22% 16,29% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.339.514,92 84,18% 84,57% 17

ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) ΠΑΡΙΣΙ (EUR) LYXOR UCITS ETF RUSSIA DJ 800 24,690 19.752,00 ΣΥΝΟΛΟ 19.752,00 1,24% 1,25% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.359.266,92 85,42% 85,82% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 1.426.645,92 89,65% 90,07% ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΜΕ FTSE 20 JUL 2015 (LONG) 10 10.450,00 12.287,50 0,78% ISE 30 FUT AUG 2015 (LONG) 10 34.787,83 34.011,62 2,15% Μονάδες Τρέχουσα τιμή II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ EUR 120,00 ROΝ 941,91 0,22358860 210,60 CZK 27.000,00 0,03669321 990,72 PLN 8.930,25 0,23860084 2.130,77 USD 1.869,75 0,89373492 1.671,06 ΣΥΝΟΛΟ 5.123,15 0,32% 0,32% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) EUR 1.568,00 TRY 40.824,34 0,33385637 13.629,47 ΣΥΝΟΛΟ 15.197,47 0,96% 0,96% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 33.803,71 ΣΥΝΟΛΟ 33.803,71 2,12% 2,14% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 54.124,33 3,40% 3,42% ΙΙI. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR 34.515,74 USD 54.192,78 0,89373492 48.433,98 GBP 3,38 1,40567894 4,75 PLN 92.742,01 0,23860084 22.128,32 CZK 84.246,12 0,03669321 3.091,26 BGN 0,09 0,51129972 0,05 TRΥ 6.625,10 0,33385637 2.211,83 ΣΥΝΟΛΟ 110.385,93 6,94% 6,97% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ EUR 124,38 TRY 150,00 0,33385637 50,08 ΣΥΝΟΛΟ 174,46 0,01% 0,01% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.591.330,64 100,00% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE 20 JUL 2015 10 12.287,50 ISE 30 FUT AUG 2015 10 34.011,62 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 6.225,43 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 1.163,83 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.840.362,59 IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (210.415,49) V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (46.005,72) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.591.330,64 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE 20 JUL 2015 10 12.287,50 ISE 30 FUT AUG 2015 10 34.011,62 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 26/06/2015. Η αποτίμηση των Mετοχών Εξωτερικού και των μεριδίων E.T.F. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2015 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού - Εξωτερικού έγινε καθ'όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2015 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται, κατά την 30/06/2015 σε Ευρώ 1.426.645,92. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών και των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήρια Εσωτερικού-Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2015 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2015 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2015. Στη διάρκεια του έτους 2015 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών εσωτερικού του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% του Καθαρού Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν.4099/2012. Οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) του Ν.4099/2012, από 01.01.2015, οφείλουν να εφαρμόζουν τις σχετικές διατάξεις του Ν.4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» και να συντάσσουν την «Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμό)» του υποδείγματος Β.11 και την «Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου» του υποδείγματος Β.12, του Παραρτήματος Β του προαναφερόμενου νόμου. Μετά από επικοινωνία με τις ρυθμιστικές αρχές και λόγω τεχνικών δυσκολιών στην προσαρμογή των στοιχείων της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχείρισης, σύμφωνα με τα στοιχεία που ορίζονται στα υποδείγματα Β.11 και Β.12 του Παραρτήματος Β του Ν.4308/2014, η έκθεση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου συντάχθηκε με βάση το άρθρο 4 της απόφ. Ε.Κ. 17/633/2012, όπως ίσχυε. Με τη μορφή παραρτήματος επισυνάπτονται οι καταστάσεις Β.11 και Β.12 του Ν.4308/2014. Το πλαίσιο κατάρτισης της έκθεσης ικανοποιεί τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών. Βάσει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 65 Α /28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιούλιου 2015, κηρύχθηκε Τραπεζική Αργία Βραχείας Διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και να ανασταλεί η εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω: α) η αποτίμηση των εισηγμένων αξιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 26 Ιουνίου 2015, εξαιτίας της αδυναμίας αποτίμησής τους κατά την 30 Ιουνίου 2015, β) οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, όπως αυτοί θεσπίστηκαν με την Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 65 Α /28.06.2015) και εφαρμόζονται βάσει των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, γ) η αναστολή εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, σε συνδυασμό και με τους προαναφερθέντες περιορισμούς κίνησης κεφαλαίων, περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων όσο διαρκούν οι περιορισμοί αυτοί. 2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 30/06/2015 31/12/2014 % Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 1.495.488,72 1.808.231,97-17,30% Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 118.080,91 114.622,53 3,02% Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένα σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 23.264,00 0,00 (*) (*) ΝΕΑ ΘΕΣΗ 18