ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2015 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015) σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3-7
ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015 12 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2015 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015) Σελίδα 1 Σημ. 31.12.2015 31.12.2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 3 4.414.261,74 4.451.483,88 Σύνολο 4.414.261,74 4.451.483,88 Άυλα Πάγια Στοιχεία Λοιπά άϋλα 4 708,31 1.069,83 Σύνολο 708,31 1.069,83 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές Εμπορικές απαιτήσεις 5 8.239,15 -- Προπληρωμένα έξοδα 6 3.362,07 3.364,39 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7 6.722,20 7.671,86 Σύνολο 18.323,42 11.036,25 Σύνολο κυκλοφορούντων 18.323,42 Σύνολο ενεργητικού 4.433.293,47 4.463.589,96 Καθαρή θέση Καταβλημένα κεφάλαια Κεφάλαιο 8 4.606.518,00 4.606.518,00 Σύνολο 4.606.518,00 4.606.518,00 Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο Αποτελέσματα εις νέο (182.887,47) (150.959,70) Σύνολο (182.887,47) Σύνολο καθαρής θέσης 4.423.630,53 (150.959,70) Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Εμπορικές υποχρεώσεις 9 9.662,94 8.031,66 Σύνολο 9.662,94 8.031,66 Σύνολο υποχρεώσεων 9.662,94 8.031,66 Σύνολο καθαρής θέσης, και υποχρεώσεων 4.433.293,47 4.463.589,96
ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2015 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015) Σελίδα 2 Σημ. 31.12.2015 31.12.2014 Κύκλος εργασιών ( καθαρός) 10 34.800,00 34.800,00 Κόστος πωλήσεων -- -- Μικτό αποτέλεσμα 34.800,00 34.800,00 Έξοδα διοίκησης 11 66.477,24 66.747,84 Λοιπά έξοδα και ζημιές 256,00 84,38 Λοιπά έσοδα και κέρδη 43,47 15,00 Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (31.889,77) (32.017,22) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 12 38,00 -- Αποτελεσματα προ φόρων (31.927,77) (32.017,22) Φόροι εισοδήματος -- -- Αποτελέσματα χρήσεως μετά από φόρους (31.927,77) (32.017,22) Πειραιάς, 30 Απριλίου, 2016 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟ ΜΕΛΟΣ Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΦΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ Α.Δ.Τ. Λ 168360 Α.Δ.Τ. ΑΖ 058538 ΑΡ.ΑΔ.ΟΙΚ.ΕΠΙΜ. 0018187/ ΑΔΤ ΑΑ 040873 MS ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Ε. ΑΡ.ΑΔ. ΟΙΚ. ΕΠΙΜ. 110
Σελίδα 3 ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 1. Υιοθέτηση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π) 1.1 Γενική πληροφόρηση Η ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με διακριτικό τίτλο ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2003 (Φ.Ε.Κ. υπ αρ. 9680/15-9-2003) και η διάρκεια της ορίσθηκε έως την 31/12/2053. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Μετόχων. Η έδρα της Εταιρείας είναι στο δήμο Πειραιά επί της οδού Ακτή Μιαούλη 93, 185 38 και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό μητρώου 22108/02/Β/03/143 και αρ. ΓΕΜΗ 045011507000. Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι εκμίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Ανήκει στις πολύ μικρές οντότητες σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο 4308/2014. Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ΕΥΡΩ που είναι το νόμισμα του οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την Τετάρτη 30 Απριλίου, 2016 και τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Το Δ.Σ. της εταιρείας έχει ως ακολούθως: Μαυρολέων Νικόλαος - Πρόεδρος Δ.Σ. Βαλσάμης Πέτρος - Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ. Φλέγκας Ιωάννης - Μέλος Δ.Σ. Βαλσάμη Μαργαρίτα - Μέλος Δ.Σ.
Σελίδα 4 ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 2. Υιοθέτηση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) 2.1. Βάση Παρουσίασης Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) που έχουν υιοθετηθεί με τον Νόμο 4308/2014 και συντάσσονται σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους. 2.2. Συνέχιση των δραστηριοτήτων 3. Ενσώματα πάγια Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας στο προβλεπτό μέλλον. Εδαφικές Εκτάσεις (1) Κτίρια- Εγκ/σεις κτιρίων Σύνολο Κόστος 1.1.2015 3.775.158,93 931.553,49 4.706.712,42 31.12.2015 3.775.158,93 931.553,49 4.706.712,42 Αποσβέσεις 1.1.2015 -- 255.228,54 255.228,54 Προσθήκες -- 37.222,14 37.222,14 31.12.2015 -- 292.450,68 292.450,68 Αναπόσβεστη αξία 31.12.2015 3.775.158,93 639.102,81 4.414.261,74 Αναπόσβεστη αξία 31.12.2014 3.775.158,93 676.324,95 4.451.483,88 4. Άυλα πάγια Λοιπά Σύνολο Κόστος 1.1.2015 39.731,69 39.731,69 31.12.2015 39.731,69 39.731,69 Αποσβέσεις 1.1.2015 38.661,86 38.661,86 Προσθήκες 361,52 361,52 31.12.2015 39.023,38 39.023,38 Αναπόσβεστη αξία 31.12.2015 708,31 708,31 Αναπόσβεστη αξία 31.12.2014 1.069,83 1.069,83
ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Σελίδα 5 5. Εμπορικές απαιτήσεις Απαιτήσεις κατά πελατών - ενοικιαστών 8.239,15 -- 6. Προπληρωμένα έξοδα Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο ακίνητης περιουσίας Eurolife -2015 3.362,07 3.364,39 7. Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Η ανάλυση των ταμειακών διαθεσίμων & ταμιακών ισοδύναμων έχει ως εξής. Ταμείο 233,61 114,14 Καταθέσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6.488,59 7.557,72 Σύνολο 6.722,20 7.671,86 8. Μετοχικό Κεφάλαιο Εταιρικό κεφάλαιο Καταβλημένο Ευρώ (Ονομαστική αξία μετοχών 6,00 έκαστη) 4.606.518,00 4.606.518,00 9. Εμπορικές υποχρεώσεις Προμηθευτές 4.769,74 3.479,04 Πιστωτές διάφοροι -- 460,85 Λοιποί φόροι - τέλη 4.893,20 4.091,77 9.662,94 8.031,66
Σελίδα 6 ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 10. Κύκλος εργασιών Πωλήσεις Η ανάλυση του κύκλου εργασιών έχει ως εξής: Ενοίκια ακινήτων 34.800,00 34.800,00 11. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λοιπά λειτουργικά έξοδα Η ανάλυση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας & λοιπών λειτουργικών εξόδων έχει ως εξής: Αμοιβές και έξοδα τρίτων 6.562,68 6.400,00 Παροχές τρίτων 6.147,88 6.377,50 Φόροι - τέλη 15.724,62 14.817,07 Αποσβέσεις 37.583,66 37.846,70 Λοιπά έξοδα 458,40 1.306,57 Τα παραπάνω ποσά έχουν κατανεμηθεί ως εξής: 66.477,24 66.747,84 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 66.477,24 66.747,84 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως -- -- 66.477,24 66.747,84
Σελίδα 7 ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 12. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Η ανάλυση των χρεωστικών τόκων & συναφή εξόδων έχει ως εξής: Λοιπά συναφή με χρηματοδοτήσεις έξοδα 38,00 -- 13. Μεταγενέστερα του ισολογισμού γεγονότα 38,00 -- Οι προοπτικές της εταιρείας για το τρέχον έτος 2016, παραμένουν ευνοϊκές, εφ όσον τα ιδιωτικά συμφωνητικά των ενοικιαστών ευρίσκονται σε ισχύ, για την επόμενη πενταετία ήτοι έως 31/5/2020. Σημειώνεται, φυσικά το γενικά δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, και το Δ.Σ. τονίζει την προσπάθειά του, να υπερβεί τις δυσκολίες και διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο και διάθεση, για την άνοδο της εταιρείας.