ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 09.10.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 09.10.3353 Έσοδα από πώληση μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και ασφαλιστικών Φορέων. 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 09.10.3500 Πρόσοδοι του Ταμείου από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις 09.10.3511 Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 180.000,00 170.000,00 170.000,00 247.467,14 09.10.3513 Τόκοι από δάνεια 0,00 13.000,00 0,00 0,00 09.10.3524 Πρόσοδος από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων 2.000,00 2.000,00 1.500,00 711,66 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 09.10.3500 182.000,00 185.000,00 171.500,00 248.178,80 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 09.10.3000 1.682.000,00 1.685.000,00 171.500,00 248.178,80 09.10.5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 09.10.5100 Απολήψεις για δαπάνες που έγιναν 09.10.5112 Απόληψη για δαπάνες που έγιναν για λογαριασμό του ΕΟΠΥΥ. 250.000,00 1.256.083,00 0,00 0,00 09.10.5112.00 Απόληψη για δαπάνες που έγιναν για λογαριασμό του ΕΟΠΥΥ τρέχοντος έτους. 0,00 0,00 0,00 0,00 09.10.5112.01 Απόληψη για δαπάνες που έγιναν για λογαριασμό του ΕΟΠΥΥ παρελθόντων ετών. 250.000,00 1.256.083,00 0,00 0,00 09.10.5119 Απόληψη για δαπάνες που έγιναν για λογαριασμό των Τομέων του ΕΤΑΑ. 16.408.420,00 24.899.256,00 21.900.000,00 16.366.348,51 09.10.5119.00 Απόληψη για δαπάνες που έγιναν για λογαριασμό των Τομέων του ΕΤΑΑ τρέχοντος έτους. 16.408.420,00 19.181.640,00 18.000.000,00 16.366.348,51 09.10.5119.01 Απόληψη για δαπάνες που έγιναν για λογαριασμό των Τομέων του ΕΤΑΑ παρελθόντων ετών 0,00 5.717.616,00 3.900.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 09.10.5100 16.658.420,00 26.155.339,00 21.900.000,00 16.366.348,51 09.10.5200 Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων 09.10.5211 Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ 10.000,00 51.300,00 30.000,00 17.880,89 09.10.5211.00 Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ τρέχοντος έτους 10.000,00 51.300,00 30.000,00 17.880,89 09.10.5211.01 Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 0,00 09.10.5221 Έσοδα υπέρ ΤΠΔΥ 22.000,00 20.500,00 20.000,00 19.797,60 09.10.5221.00 Έσοδα υπέρ ΤΠΔΥ τρέχοντος έτους 22.000,00 20.500,00 20.000,00 19.797,60 09.10.5221.01 Έσοδα υπέρ ΤΠΔΥ παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 0,00 09.10.5227 Έσοδα υπέρ Κλάδου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων 480.000,00 480.000,00 420.000,00 416.604,49 09.10.5227.00 Έσοδα υπέρ Κλάδου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων τρέχοντος έτους 480.000,00 480.000,00 420.000,00 416.604,49 09.10.5227.01 Έσοδα υπέρ Κλάδου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 0,00 09.10.5241 Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α. 2.050.000,00 2.040.000,00 2.000.000,00 1.838.685,19 09.10.5241.00 Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α. τρέχοντος έτους 2.050.000,00 2.040.000,00 2.000.000,00 1.838.685,19 09.10.5241.01 Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α. παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 0,00
09.10.5242 Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Α.Υ. 270.000,00 270.000,00 240.000,00 232.959,44 09.10.5242.00 Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Α.Υ.τρέχοντος έτους 270.000,00 270.000,00 240.000,00 232.959,44 09.10.5242.01 Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Α.Υ παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 0,00 09.10.5243 Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 1.150.000,00 1.140.000,00 1.120.000,00 1.107.020,74 09.10.5243.00 Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. τρέχοντος έτους 1.150.000,00 1.140.000,00 1.120.000,00 1.107.020,74 09.10.5243.01 Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 0,00 09.10.5244 Έσοδα υπέρ Τ.Σ. Νομικών 370.000,00 370.000,00 346.500,00 343.767,40 09.10.5244.00 Έσοδα υπέρ Τ.Σ. Νομικών τρέχοντος έτους 370.000,00 370.000,00 346.500,00 343.767,40 09.10.5244.01 Έσοδα υπέρ Τ.Σ. Νομικών παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 0,00 09.10.5248 Έσοδα υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 23.000,00 23.500,00 0,00 0,00 09.10.5249 Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων 147.500,00 147.500,00 130.000,00 105.831,25 09.10.5249.00 Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων τρέχοντος έτους 147.500,00 147.500,00 130.000,00 105.831,25 09.10.5249.01 Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 09.10.5261 Έσοδα υπέρ Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) 460.000,00 460.900,00 380.830,00 363.142,97 09.10.5261.00 Έσοδα υπέρ Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) τρέχοντος έτους 460.000,00 460.900,00 380.830,00 363.142,97 09.10.5261.01 Έσοδα υπέρ Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 0,00 09.10.5291 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου 1.500.000,00 1.200.000,00 664.500,00 702.615,05 09.10.5291.00 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου τρέχοντος έτους 1.500.000,00 1.200.000,00 664.500,00 702.615,05 09.10.5291.01 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 0,00 09.10.5292 Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και Αποκεντρωμένων Δημ.Υπηρεσιών 581.300,00 396.000,00 359.000,00 369.665,30 09.10.5292.00 Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και Αποκεντρωμένων Δημ.Υπηρεσιών τρέχοντος έτους 581.300,00 396.000,00 359.000,00 369.665,30 09.10.5292.01 Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και Αποκεντρωμένων Δημ.Υπηρεσιών παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 0,00 09.10.5295 Έσοδα υπέρ Ν.Π.Ι.Δ. 31.000,00 29.700,00 28.600,00 28.228,54 09.10.5295.00 Έσοδα υπέρ Ν.Π.Ι.Δ. τρέχοντος έτους 31.000,00 29.700,00 28.600,00 28.228,54 09.10.5295.01 Έσοδα υπέρ Ν.Π.Ι.Δ. παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 0,00 09.10.5296 Έσοδα υπέρ Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Ν.3986/11 390.000,00 242.300,00 230.000,00 204.202,51 09.10.5296.00 Έσοδα υπέρ Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Ν.3986/11 τρέχοντος έτους 390.000,00 242.300,00 230.000,00 204.202,51 09.10.5296.01 Έσοδα υπέρ Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Ν.3986/11 παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 0,00 09.10.5299 Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και Λοιπών Φορέων 25.000,00 10.400,00 1.000,00 94,74 09.10.5299.00 Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και Λοιπών Φορέων τρέχοντος έτους 25.000,00 10.400,00 1.000,00 94,74 09.10.5299.01 Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και Λοιπών Φορέων παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 09.10.5200 7.509.800,00 6.882.100,00 5.970.430,00 5.750.496,11 09.10.5500 Επιστροφές χρημάτων 09.10.5511 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 500,00 1.000,00 100,00 2.185,12
09.10.5519 09.10.5521 Λοιπές επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά 1.000,00 1.000,00 100,00 0,00 Επιστροφή αποδοχών,συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 50.000,00 40.000,00 46.000,00 64.900,26 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 09.10.5500 51.500,00 42.000,00 46.200,00 67.085,38 09.10.5600 Έσοδα από λοιπέςπεριπτώσεις 09.10.5612 Έσοδα από Εγγυήσεις 20.000,00 20.000,00 1.000,00 0,00 09.10.5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 10.000,00 10.000,00 5.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 09.10.5600 30.000,00 30.000,00 6.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Σ. 09.10.5000 24.249.720,00 33.109.439,00 27.922.630,00 22.183.930,00 09.10.6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 09.10.6600 Λοιπά Έσοδα 09.10.6659 Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 09.10.6600 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Σ. 09.10.6000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 09.10.7000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 09.10.7200 Εσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν 09.10.7211 Χρεολύσια δάνεια που χορηγήθηκαν 0,00 158.300,00 8.300,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 09.10.7200 0,00 158.300,00 8.300,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 09.10.7000 0,00 158.300,00 8.300,00 0,00
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Κ.Α. 09.10.0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 Κ.Α. 09.10.1000 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ. 0,00 0,00 0,00 Κ.Α. 09.10.2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 0,00 0,00 Κ.Α. 09.10.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 1.682.000,00 1.685.000,00 171.500,00 248.178,80 Κ.Α. 09.10.4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 0,00 0,00 0,00 Κ.Α. 09.10.5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 24.249.720,00 33.109.439,00 27.922.630,00 22.183.930,00 Κ.Α. 09.10.6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 Κ.Α. 09.10.7000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 158.300,00 8.300,00 0,00 Κ.Α. 09.10.8000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 0,00 0,00 0,00 Κ.Α. 09.10.9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 25.941.720,00 34.962.739,00 28.102.430,00 22.432.108,80
00.10 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 00.10.0001 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 0,00 0,00 00.10.0002 ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 0,00 0,00 00.10.0003 ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 0,00 0,00 0,00 ΕΞΟΔΑ 00.10.0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00.10.0200 Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού 00.10.0211 Βασικός μισθός τακτικών (μονίμων,αιρετών,κλητών με θητεία) 10.000.000,00 10.240.000,00 10.000.000,00 9.673.037,18 00.10.0212 Βασικός μισθός εκτάκτων 20.000,00 38.400,00 33.000,00 33.341,66 00.10.0223 Επίδομα πτυχιακών σπουδών 0,00 0,00 0,00 0,00 00.10.0224 Οικογενειακή παροχή 355.000,00 332.100,00 300.000,00 327.122,83 00.10.0225 Κίνητρο απόδοσης 0,00 0,00 0,00 0,00 00.10.0227 Διαφορές μείωσης αποδοχών του Ν.4024/2011 43.000,00 46.900,00 36.000,00 45.536,26 00.10.0238 Επίδομα θέσης ευθύνης 370.000,00 370.000,00 300.000,00 368.618,86 00.10.0251 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 0,00 0,00 0,00 0,00 00.10.0253 Επίδομα προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών 54.900,00 50.430,00 47.000,00 49.336,63 00.10.0261 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 990.500,00 990.500,00 795.000,00 395.437,13 00.10.0261.00 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τρέχοντος έτους 900.000,00 900.000,00 750.000,00 360.008,87 00.10.0261.01 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία παρελθόντων ετών 90.500,00 90.500,00 45.000,00 35.428,26 00.10.0264 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές 145.000,00 127.933,00 77.932,81 87.243,05 00.10.0264.00 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές τρέχοντος έτους 105.000,00 100.000,00 50.000,00 62.966,50 00.10.0264.01 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές παρελθόντων ετών 40.000,00 27.933,00 27.932,81 24.276,55 00.10.0289 Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά 7.000,00 7.000,00 1.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 00.10.0200 11.985.400,00 12.203.263,00 11.589.932,81 10.979.673,60 00.10.0400 Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 00.10.0411 00.10.0411.00 00.10.0411.01 Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 395.000,00 426.660,00 425.000,00 26.523,23 Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, τρέχοντος έτους. 360.000,00 398.210,00 398.000,00 26.523,23 Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, παρελθόντων ετών. 35.000,00 28.450,00 27.000,00 0,00
00.10.0412 00.10.0413 00.10.0413.00 00.10.0413.01 Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 6.000,00 12.000,00 150,00 86,00 Αμοιβές υγειονομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 16.000,00 12.000,00 0,00 0,00 Αμοιβές υγειονομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία τρέχοντος έτους 15.000,00 12.000,00 0,00 0,00 Αμοιβές υγειονομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία παρελθόντων ετών 1.000,00 0,00 0,00 0,00 00.10.0419 Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 00.10.0429 Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 0,00 10.000,00 0,00 0,00 00.10.0431 Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών 12.000,00 23.000,00 3.000,00 323,82 00.10.0431.00 Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών τρέχοντος έτους 10.000,00 20.000,00 2.000,00 130,09 00.10.0431.01 Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών παρελθόντων ετών 2.000,00 3.000,00 1.000,00 193,73 00.10.0433 Αμοιβές Νομικών Προσώπων ή Οργανισμών για τη Μηχ/κη επεξεργασία στοιχείων 158.000,00 158.000,00 90.000,00 83.582,71 00.10.0433.00 Αμοιβές Νομικών Προσώπων ή Οργανισμών για τη Μηχ/κη επεξεργασία στοιχείων τρέχοντος έτους 98.000,00 98.000,00 70.000,00 24.583,53 00.10.0433.01 Αμοιβές Νομικών Προσώπων ή Οργανισμών για τη Μηχ/κη επεξεργασία στοιχείων παρελθόντων ετών 60.000,00 60.000,00 20.000,00 58.999,18 00.10.0439 Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 44.000,00 44.000,00 16.000,00 1.836,39 00.10.0439.00 Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες τρέχοντος έτους. 40.000,00 40.000,00 15.000,00 1.836,39 00.10.0439.01 Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες παρελθόντων ετών. 4.000,00 4.000,00 1.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 00.10.0400 641.000,00 695.660,00 534.150,00 112.352,15 00.10.0500 Συμμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ. στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση και υγεία των υπαλλήλων, των συνταξιούχων και των οικογενειών τους καθώς και των σπουδαστών γενικά 00.10.0541 Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 00.10.0549 Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης 0,00 0,00 0,00 0,00 00.10.0551 Εισφορές στο Ι.Κ.Α. 1.160.000,00 1.160.000,00 1.103.000,00 1.053.217,76 00.10.0551.00 Εισφορές στο Ι.Κ.Α. τρέχοντος έτους 1.130.000,00 1.131.000,00 1.100.000,00 1.049.448,25 00.10.0551.01 Εισφορές στο Ι.Κ.Α. παρελθόντων ετών 30.000,00 29.000,00 3.000,00 3.769,51 00.10.0552 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς 1.180.000,00 1.204.000,00 1.100.280,00 996.681,81 00.10.0552.00 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς τρέχοντος έτους 1.150.000,00 1.173.900,00 1.097.780,00 994.414,65 00.10.0552.01 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς παρελθόντων ετών 30.000,00 30.100,00 2.500,00 2.267,16
00.10.0555 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ο.Π.Α.Δ. (παρ.1β, άρθρου 19 του Ν.3918/2011) 8.000,00 16.000,00 1.000,00 183,40 00.10.0555.00 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ο.Π.Α.Δ. (παρ.1β, άρθρου 19 του Ν.3918/2011) τρέχοντος έτους 5.000,00 14.700,00 1.000,00 183,40 00.10.0555.01 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ο.Π.Α.Δ. (παρ.1β, άρθρου 19 του Ν.3918/2011) παρελθόντων ετών 3.000,00 1.300,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 00.10.0500 2.353.000,00 2.385.000,00 2.204.280,00 2.050.082,97 00.10.0600 Ασφαλιστικές Παροχές 00.10.0638 Αποζημειώσεις απολυομένων 40.000,00 50.000,00 0,00 26.536,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 00.10.0600 40.000,00 50.000,00 0,00 26.536,00 00.10.0700 Πληρωμές για κίνηση υπαλλήλων ή μη 00.10.0711 Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 8.200,00 00.10.0711.00 Eξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων τρέχοντος έτους 6.700,00 6.000,00 2.500,00 1.893,74 00.10.0711.01 Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων παρελθόντων ετών 1.500,00 00.10.0712 Εξοδα κίνησης υπαλλήλων που κινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας 800,00 800,00 500,00 180,00 00.10.0713 Έξοδα κίνησης για μετάθεση ή απόσπαση, εντός της χώρας, υπαλλήλων 500,00 500,00 0,00 0,00 00.10.0715 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων 1.800,00 0,00 0,00 0,00 00.10.0721 Ημερήσια αποζημίωση κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 12.800,00 6.000,00 1.000,00 2.286,93 Ημερήσια αποζημίωση κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 00.10.0721.00 τρέχοντος έτους 11.000,00 00.10.0721.01 Ημερήσια αποζημίωση κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων παρελθόντων ετών 1.800,00 00.10.0723 Ημερήσια αποζημίωση για μετάθεση ή απόσπαση εντός της χώρας υπαλλήλων 500,00 600,00 0,00 0,00 00.10.0731 Οδοιπορικά έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων στο εξωτερικό 0,00 700,00 0,00 0,00 00.10.0732 Ημερήσια αποζημίωση κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων στο εξωτερικό 0,00 500,00 0,00 0,00 00.10.0737 Οδοιπορικά έξοδα για την αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση 0,00 600,00 0,00 0,00 00.10.0738 Ημερήσια αποζημίωση για την αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση 0,00 500,00 0,00 0,00 00.10.0771 Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 15.000,00 5.729,00 5.500,00 0,00 00.10.0771.00 Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα τρέχοντος έτους 13.000,00
00.10.0771.01 00.10.0772 00.10.0772.00 00.10.0772.01 Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα παρελθόντων ετών 2.000,00 Ημερήσια αποζημίωση κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 6.000,00 2.330,00 1.000,00 0,00 Ημερήσια αποζημίωση κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα τρέχοντος έτους 4.500,00 Ημερήσια αποζημίωση κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα παρελθόντων ετών 1.500,00 00.10.0775 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλλήλική ιδιότητα 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 00.10.0700 47.600,00 24.259,00 10.500,00 4.360,67 00.10.0800 Πληρωμές για μη προσωπικές εργασίες 00.10.0813 Μισθώματα κτιρίων και εξόδων κοινοχρήστων 227.000,00 254.700,00 254.700,00 169.323,98 00.10.0813.00 Μισθώματα κτιρίων και εξόδων κοινοχρήστων τρέχοντος έτους 152.000,00 190.000,00 190.000,00 145.134,84 00.10.0813.01 Μισθώματα κτιρίων και εξόδων κοινοχρήστων παρελθόντων ετών 75.000,00 64.700,00 64.700,00 24.189,14 00.10.0829 Λοιπές φορές 500,00 500,00 0,00 0,00 00.10.0831 Ταχυδρομικά τέλη 11.000,00 15.000,00 6.000,00 10.195,03 00.10.0831.00 Ταχυδρομικά τέλη τρέχοντος έτους 9.000,00 12.000,00 5.000,00 7.886,12 00.10.0831.01 Ταχυδρομικά τέλη παρελθόντων ετών 2.000,00 3.000,00 1.000,00 2.308,91 00.10.0832 Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 17.000,00 26.000,00 15.731,00 12.871,48 00.10.0832.00 Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού τρέχοντος έτους 15.000,00 22.500,00 15.000,00 12.140,48 00.10.0832.01 Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού παρελθόντων ετών 2.000,00 3.500,00 731,00 731,00 00.10.0834 Εξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κ.λ.π. 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 00.10.0839 Λοιπές επικοινωνίες 28.520,00 29.600,00 13.000,00 5.608,46 00.10.0839.00 Λοιπές επικοινωνίες τρέχοντος έτους 24.830,00 16.685,00 12.000,00 5.608,46 00.10.0839.01 Λοιπές επικοινωνίες παρελθόντων ετών 3.690,00 12.915,00 1.000,00 0,00 00.10.0841 Υδρευση και άδρευση 1.000,00 1.350,00 1.000,00 1.052,00 00.10.0841.00 Υδρευση και άδρευση τρέχοντος έτους 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.052,00 00.10.0841.01 Υδρευση και άδρευση παρελθόντων ετών 0,00 350,00 0,00 0,00 00.10.0842 Φωτισμός και κίνηση 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 00.10.0845 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 9.000,00 15.000,00 0,00 8.613,37 00.10.0845.00 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων τρέχοντος έτους 9.000,00 12.000,00 0,00 7.576,48 00.10.0845.01 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων παρελθόντων ετών 0,00 3.000,00 0,00 1.036,89 00.10.0851 Δημοσιεύσεις - Διαφημίσεις 6.000,00 8.000,00 239,74 509,57 00.10.0851.00 Δημοσιεύσεις - Διαφημίσεις τρέχοντος έτους 5.000,00 7.000,00 0,00 269,83 00.10.0851.01 Δημοσιεύσεις - Διαφημίσεις παρελθόντων ετών 1.000,00 1.000,00 239,74 239,74 00.10.0855 Επιδείξεις,γιορτές και λοιπά θεάματα 0,00 0,00 0,00 0,00
00.10.0859 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 500,00 500,00 0,00 0,00 00.10.0879 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 10.000,00 3.000,00 0,00 0,00 00.10.0881 Συντήρηση και επισκευή φορικών μέσων ξηράς 500,00 500,00 500,00 0,00 00.10.0884 Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων 2.200,00 1.700,00 0,00 98,40 00.10.0884.00 Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων τρέχοντος έτους 2.000,00 1.500,00 0,00 0,00 00.10.0884.01 Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων παρελθόντων ετών 200,00 200,00 0,00 98,40 00.10.0887 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 8.500,00 10.600,00 4.500,00 8.517,78 00.10.0887.00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων τρέχοντος έτους 8.000,00 10.000,00 4.000,00 5.632,74 00.10.0887.01 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων παρελθόντων ετών 500,00 600,00 500,00 2.885,04 00.10.0888 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών 10.000,00 6.000,00 0,00 0,00 00.10.0889 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 9.000,00 9.000,00 0,00 3.410,79 00.10.0891 Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 3.000,00 4.500,00 0,00 736,50 00.10.0892 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων,φορικών μέσων,μηχανικού εξοπλισμού,επίπλων,χρεωγράφων,ενεχύρων κ.λ.π. 600,00 2.000,00 1.000,00 410,50 00.10.0893 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 215.000,00 45.000,00 45.000,00 2.284,90 00.10.0893.00 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων τρέχοντος έτους 15.000,00 45.000,00 45.000,00 2.284,90 00.10.0893.01 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων παρελθόντων ετών 200.000,00 0,00 0,00 0,00 00.10.0894 Δικαστικά έξοδα 6.000,00 5.000,00 0,00 0,00 00.10.0894.00 Δικαστικά έξοδα τρέχοντος έτους 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 00.10.0894.01 Δικαστικά έξοδα παρελθόντων ετών 1.000,00 0,00 0,00 0,00 00.10.0899 Λοιπές δαπάνες 5.000,00 4.000,00 1.500,00 1.424,54 00.10.0899.00 Λοιπές δαπάνες τρέχοντος έτους 5.000,00 4.000,00 1.500,00 1.424,54 00.10.0899.01 Λοιπές δαπάνες παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 00.10.0800 572.320,00 444.950,00 343.170,74 225.057,30 00.10.0900 Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων 00.10.0911 Φόροι 45.000,00 38.000,00 30.000,00 0,00 00.10.0911.00 Φόροι τρέχοντος έτους. 40.000,00 35.000,00 0,00 0,00 00.10.0911.01 Φόροι παρελθόντων ετών. 5.000,00 3.000,00 0,00 0,00 00.10.0912 Τέλη 600,00 600,00 350,00 315,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 00.10.0900 45.600,00 38.600,00 30.350,00 315,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 00.10.0000 15.684.920,00 15.841.732,00 14.712.383,55 13.398.377,69 00.10.1000 Πληρωμές για την προμήθεια καταναλωτικών αγαθών 00.10.1259 Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών,εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων 500,00 500,00 100,00 257,50
00.10.1261 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά 11.000,00 13.000,00 7.000,00 6.052,37 00.10.1261.00 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά τρέχοντος έτους 10.000,00 10.000,00 7.000,00 4.755,73 00.10.1261.01 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά παρελθόντων ετών 1.000,00 3.000,00 0,00 1.296,64 00.10.1281 Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών 1.000,00 2.000,00 500,00 0,00 00.10.1292 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων 1.000,00 500,00 0,00 0,00 00.10.1293 Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης 2.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00 00.10.1381 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 3.500,00 3.500,00 2.000,00 1.410,62 00.10.1381.00 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού τρέχοντος έτους 3.200,00 3.000,00 2.000,00 1.107,90 00.10.1381.01 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού παρελθόντων ετών 300,00 500,00 0,00 302,72 00.10.1413 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά 1.200,00 1.000,00 0,00 0,00 00.10.1429 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 5.000,00 00.10.1431 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής φορικών μέσων ξηράς 500,00 500,00 0,00 0,00 00.10.1435 Προμήθεια ελαστικών 500,00 500,00 0,00 0,00 00.10.1436 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακών μέσων 500,00 500,00 0,00 0,00 00.10.1438 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής επίπλων και σκευών 2.500,00 2.000,00 0,00 0,00 00.10.1439 Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 500,00 0,00 0,00 00.10.1611 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 1.500,00 1.500,00 1.200,00 1.000,00 00.10.1731 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού 8.000,00 8.000,00 6.000,00 901,59 00.10.1899 Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 3.000,00 3.800,00 600,00 898,52 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 00.10.1000 42.700,00 39.800,00 18.400,00 10.520,60 00.10.2000 Πληρωμές για βίβαση εισοδημάτων σε τρίτους 00.10.2312 Επιχορηγήσεις για εισφορές στο Ι.Κ.Α. και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς 0,00 1.600.000,00 0,00 4.559.391,93 00.10.2312.00.00 Επιχορηγήσεις για εισφορές στο ΤΕΑΠΟΚΑ τρέχοντος έτους 0,00 1.600.000,00 0,00 1.354.129,59 00.10.2312.00.01 Επιχορηγήσεις για εισφορές στο ΤΕΑΠΟΚΑ παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 3.205.262,34 00.10.2329 Επιχορηγήσεις και συνδρομές για την πληρωμή λοιπών δαπανών διοίκησης και λειτουργίας. 100.000,00 200.000,00 53.309,00 90.800,00 00.10.2329.01 Επιχορηγήσεις και συνδρομές για την πληρωμή λοιπών δαπανών διοίκησης και λειτουργίας. (KEAO) 100.000,00 200.000,00 53.309,00 90.800,00 00.10.2639 Λοιπές χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας 0,00 0,00 0,00 0,00 00.10.2641 Χορηγίες για εθνικούς και θρησκευτικούς σκοπούς 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 00.10.2000 101.000,00 1.801.000,00 53.309,00 4.650.191,93 00.10.3000 Πληρωμές αντικριζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα 00.10.3100 Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται
00.10.3192 Εγγυήσεις, παρακαταθήκες, δαπάνες για λογαριασμό τρίτων αποδιδόμενες 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 00.10.3199 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά. 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 00.10.3100 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 00.10.3300 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων 00.10.3311 Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 10.000,00 51.300,00 30.000,00 18.453,48 00.10.3311.00 Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό τρέχοντος έτους 10.000,00 51.300,00 30.000,00 15.778,60 00.10.3311.01 Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 2.674,88 00.10.3321 Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό 22.000,00 20.500,00 20.000,00 19.844,32 00.10.3321.00 Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό τρέχοντος έτους 22.000,00 20.500,00 20.000,00 19.844,32 00.10.3321.01 Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 0,00 00.10.3327 Απόδοση στον Κλάδο Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ 480.000,00 480.000,00 420.000,00 398.699,53 00.10.3327.00 Απόδοση στον Κλάδο Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ τρέχοντος έτους 480.000,00 480.000,00 420.000,00 398.699,53 00.10.3327.01 Απόδοση στον Κλάδο Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 0,00 00.10.3341 Απόδοση στο Ι.Κ.Α. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 2.050.000,00 2.040.000,00 2.000.000,00 1.951.566,76 00.10.3341.00 Απόδοση στο Ι.Κ.Α. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό τρέχοντος έτους 2.050.000,00 2.040.000,00 2.000.000,00 1.788.275,22 00.10.3341.01 Απόδοση στο Ι.Κ.Α. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 163.291,54 00.10.3342 Απόδοση στο Τ.Σ.Α.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 270.000,00 270.000,00 240.000,00 208.184,48 00.10.3342.00 Απόδοση στο Τ.Σ.Α.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό τρέχοντος έτους 270.000,00 270.000,00 240.000,00 208.184,48 00.10.3342.01 Απόδοση στο Τ.Σ.Α.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 0,00 00.10.3343 Απόδοση στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 1.150.000,00 1.140.000,00 1.120.000,00 955.919,80 00.10.3343.00 Απόδοση στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό τρέχοντος έτους 1.150.000,00 1.140.000,00 1.120.000,00 955.919,80 00.10.3343.01 Απόδοση στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 0,00 00.10.3344 Απόδοση στο Τ.Σ. Νομικών των ειπράξεων που έγιναν γι'αυτό 370.000,00 370.000,00 346.500,00 378.449,33 00.10.3344.00 Απόδοση στο Τ.Σ. Νομικών των ειπράξεων που έγιναν γι'αυτό τρέχοντος έτους 370.000,00 370.000,00 346.500,00 347.429,77 00.10.3344.01 Απόδοση στο Τ.Σ. Νομικών των ειπράξεων που έγιναν γι'αυτό παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 31.019,56 00.10.3348 Απόδοση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των ειπράξεων που έγιναν για τον Ο.Π.Α.Δ. 23.000,00 23.500,00 0,00 0,00 00.10.3349 Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία των Εισπράξεων που έγιναν γι'αυτά 147.500,00 147.500,00 130.000,00 104.596,06 00.10.3349.00 Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία των Εισπράξεων που έγιναν γι'αυτά τρέχοντος έτους 147.500,00 147.500,00 130.000,00 104.596,06 00.10.3349.01 Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία των Εισπράξεων που έγιναν γι'αυτά παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 0,00 00.10.3361 Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) 460.000,00 460.900,00 380.830,00 361.821,48 00.10.3361.00 Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) τρέχοντος έτους 460.000,00 460.900,00 380.830,00 361.821,48 00.10.3361.01 Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 0,00 00.10.3391 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου 1.500.000,00 1.200.000,00 664.500,00 694.802,12 00.10.3391.00 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου τρέχοντος έτους 1.500.000,00 1.200.000,00 664.500,00 688.030,83
00.10.3391.01 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 6.771,29 00.10.3392 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και Αποκεντρωμένων Δημ.Υπηρεσιών 581.300,00 396.000,00 359.000,00 374.737,88 00.10.3392.00 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και Αποκεντρωμένων Δημ.Υπηρεσιών τρέχοντος έτους 581.300,00 396.000,00 359.000,00 351.891,14 00.10.3392.01 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και Αποκεντρωμένων Δημ.Υπηρεσιών παρελθ. ετών 0,00 0,00 22.846,74 00.10.3395 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Ν.Π.Ι.Δ. 31.000,00 29.700,00 28.600,00 27.421,24 00.10.3395.00 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Ν.Π.Ι.Δ. τρέχοντος έτους 31.000,00 29.700,00 28.600,00 27.421,24 00.10.3395.01 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Ν.Π.Ι.Δ. παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 0,00 00.10.3396 Απόδοση των εισπράξεων υπέρ Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Ν.3986/11 390.000,00 242.300,00 230.000,00 207.163,63 00.10.3396.00 Απόδοση των εισπράξεων υπέρ Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Ν.3986/11 τρέχοντος έτους 390.000,00 242.300,00 230.000,00 207.163,63 00.10.3396.01 Απόδοση των εισπράξεων υπέρ Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Ν.3986/11 παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 0,00 00.10.3399 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και Λοιπών Φορέων 25.000,00 10.400,00 1.000,00 81,99 00.10.3399.00 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και Λοιπών Φορέων τρέχοντος έτους 25.000,00 10.400,00 1.000,00 0,00 00.10.3399.01 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και Λοιπών Φορέων παρελθόντων ετών 0,00 0,00 0,00 81,99 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 00.10.3300 7.509.800,00 6.882.100,00 5.970.430,00 5.701.742,10 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 00.10.3000 7.529.800,00 6.902.100,00 5.970.430,00 5.701.742,10 00.10.6000 Κίνηση κεφαλαίων 00.10.6213 Χορήγηση δανείων σε φυσικά πρόσωπα 0,00 350.000,00 250.000,00 297.126,50 00.10.6215 Χορήγηση δανείων σε προσωπικό ΝΠΔΔ 350.000,00 00.10.6429 Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά. 0,00 171.300,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 00.10.6000 350.000,00 521.300,00 250.000,00 297.126,50 00.10.7000 Κεφαλαιακές δαπάνες 00.10.7111 Προμήθεια επίπλων 6.000,00 6.000,00 0,00 6.359,04 00.10.7111.00 Προμήθεια επίπλων τρέχοντος έτους. 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 00.10.7111.01 Προμήθεια επίπλων παρελθόντων ετών. 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 00.10.7112 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων 1.500,00 5.000,00 0,00 0,00
00.10.7122 Προμήθεια υπολογιστικών και λογιστικών μηχανών 1.000,00 1.000,00 150,00 40,74 00.10.7123 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού 56.800,00 68.000,00 10.000,00 10.752,99 00.10.7123.00 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού τρέχοντος έτους 55.000,00 55.000,00 10.000,00 10.752,99 00.10.7123.01 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού παρελθόντων ετών 1.800,00 13.000,00 0,00 0,00 00.10.7124 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 00.10.7126 Προμήθεια μαγνητοφώνων και εξαρτημάτων τους 500,00 500,00 100,00 18,79 00.10.7129 Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου 1.000,00 1.000,00 280,00 230,89 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 00.10.7000 70.800,00 85.500,00 10.530,00 11.043,41 00.10.9000 Πληρωμές για επενδύσεις 00.10.9763 Μελέτες και έρευνες για αύξηση της αποδοτικότητας του Ν.Π.Δ.Δ. 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 00.10.9854 Αγορά μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων. 1.500.000,00 947.380,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 00.10.9000 1.535.000,00 982.380,00 0,00 0,00
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 00.10.0001 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 0,00 0,00 00.10.0002 ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 0,00 0,00 00.10.0003 ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 0,00 0,00 0,00 Κ.Α. 00.10.0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 15.684.920,00 15.841.732,00 14.712.383,55 13.398.377,69 Κ.Α. 00.10.1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 42.700,00 39.800,00 18.400,00 10.520,60 Κ.Α. 00.10.2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 101.000,00 1.801.000,00 53.309,00 4.650.191,93 Κ.Α. 00.10.3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 7.529.800,00 6.902.100,00 5.970.430,00 5.701.742,10 Κ.Α. 00.10.6000 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 350.000,00 521.300,00 250.000,00 297.126,50 Κ.Α. 00.10.7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 70.800,00 85.500,00 10.530,00 11.043,41 Κ.Α. 00.10.9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.535.000,00 982.380,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 25.314.220,00 26.173.812,00 21.015.052,55 24.069.002,23 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 25.314.220,00 26.173.812,00 21.015.052,55 24.069.002,23
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 09.10 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 25.941.720,00 34.962.739,00 28.102.430,00 22.432.108,80 00.10 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 25.314.220,00 26.173.812,00 21.015.052,55 24.069.002,23 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 627.500,00 8.788.927,00 7.087.377,45-1.636.893,43 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ : Λογ/σμός ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα Αττικής 13/11/2015): 11.145.105,72 Λογ/μος μισθοδοσίας στην Τράπεζα Αττικής (12/11/2015): 438.992,24 Αποτίμηση μερίδας στο Κοινό Κεφάλαιο (Τράπεζα Ελλάδος) (30/10/2015):43.416,49 Λογ/σμός όψεως (Τράπεζα Πειραιώς): 3.735,04 Εκ του Τμήματος Οικον. Διαχείρισης Η αναπλ. Προϊστ. Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών Π. ΔΕΡΜΟΥ Α. ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ