Στιχία Οικνμικών Καταστάσων της 31ης Δκμβίυ 2014 Χήσως από 1η Ιανυαίυ έως την 31η Δκμβίυ 2014, 11η ταιική χήση (Δημσιυόμνα βάσι τυ Ν.2190, άθ 135 για πιχιήσις πυ συντάσυν τήσις ικνμικές καταστάσις, νπιημένς και μη, κατά τα Διθνή Πότυπα ΧηματΟικνμικής Πληφόησης - Δ.Π.Χ.Π.) (Πσά κφασμένα σ Ευώ) Τα παακάτω στιχία και πληφίς πυ πκύπτυν από τις ικνμικές καταστάσις, απσκπύν σ μία γνική νημέωση για την ικνμική κατάσταση και απτλέσματα της Συνταιιστικής Τάπζας Σών ΣΥΝ.Π.Ε. Συνιστύμ στν αναγνώστη, πιν πβί σ πιυδήπτ ίδυς πνδυτική πιλγή ή άλλη συναλλαγή μ την τάπζα, να ανατέξι στη διύθυνση διαδικτύυ της τάπζας www.syntraser.gr, όπυ ανατώνται ι ικνμικές καταστάσις, καθώς και η έκθση της κωτύ λέγκτιας-λγίστιας. Στιχία της Συνταιιστικής Τάπζας Σών ΣΥΝ.Π.Ε. Σύνθση Διικητικύ Συμβυλίυ Έδα : Σές, δός Βασ.Βασιλίυ & Ν.Πλαστήα τ.κ.621-22 Πόδς : Παπαδύδη Ε. Μαία Αιθμός Γ.Ε.ΜΗ. : 114219752000 Ά Αντιπόδς : Βές Ν. Δήμς Αμόδια ππτκή αχή : Τάπζα της Ελλάδς Β' Αντιπόδς : Βλιγατλής Αντ. Θωμάς Ημμηνία έγκισης από τ Δ.Σ. των τήσιων ικνμικών καταστάσων (από τις πίς αντλήθηκαν τα στιχία και ι πληφίς) : 18 Μαϊυ 2015 Γν.Γαμματέας : Χατζηδημητίυ Ν. Αλέξανδς Οκωτί Ελγκτές-Λγιστές : Αλξάνδα Κ. Μπύτα (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 16501) Ταμίας : Στάγκς Αιμ. Δημήτις Ελγκτική Εταιία : ΣΟΛ α.. - Crowe Horwath International Μέλη : Γκότσης Ε. Στέγις, Ζααφίδης Εμμ. Ιάκωβς, Καπτάνις Ν. Χήστς, Μπντές Δ. Ιωάννης Διύθυνση διαδικτύυ τάπζας : www.syntraser.gr ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 31ης Δκμβίυ 2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Η ΤΡΑΠΕΖΑ της χήσως από 1η Ιανυαίυ έως 31η Δκμβίυ 2014 Σημ. 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Η ΤΡΑΠΕΖΑ Σημ. 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Τόκι και ξμιύμνα έσδα 4.661.870,91 5.704.540,04 Ταμί & Διαθέσιμα σ Κντ. Τάπζς 9.061.938,51 8.163.987,48 3.992.502,29 Τόκι και ξμιύμνα έξδα -2.389.952,33-3.029.395,65 Απαιτήσις κατά πιστωτικών ιδυμάτων 1.357.136,03 1.852.401,00 6.950.046,72 Καθαό έσδ από τόκυς α 2.271.918,58 2.675.144,39 Δάνια και απαιτήσις κατά πλατών 51.664.963,66 48.519.978,40 48.115.207,91 Αξιόγαφα πνδυτικύ χατφυλακίυ Έσδα από αμιβές και πμήθις 256.122,79 276.053,30 - Διαθέσιμα πς πώληση 729.261,09 732.077,30 642.665,01 Πμήθις- έξδα -306.310,65-304.928,20 Ιδιχησιμπιύμνα νσώματα πάγια 1.037.068,90 1.026.980,81 1.093.923,57 Καθαό έσδ από αμιβές και πμήθις β -50.187,86-28.874,90 Λιπά άυλα πάγια 136.067,92 163.400,17 169.967,73 Αναβαλλόμνς Φλ. Απαιτήσις 2.720.794,67 2.799.197,00 1.560.776,90 Έσδα από μίσματα 0,00 0,00 Λιπά Στιχία Ενγητικύ 1.887.432,43 1.740.955,73 1.620.028,84 Απτλέσματα χηματοικνμικών Πάξων 0,00 0,00 Σύνλ Ενγητικύ 68.594.663,21 64.998.977,89 64.145.118,97 Λιπά έσδα 214.342,68 273.449,91 γ 214.342,68 273.449,91 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σύνλ σόδων δ=α+β+γ 2.436.073,40 2.919.719,40 Υπχώσις πς πλάτς (συμπιλαμβανμένυ μλγιών κδόσων μας ) 61.760.286,07 58.517.782,88 58.424.085,91 Υπχώσις για τέχντα φό ισδήματς και λιπύς φόυς 162.653,32 120.254,74 67.539,46 Αμιβές και έξδα πσωπικύ -777.455,08-795.816,83 Υπχώσις καθισμένων παχών στυς γαζόμνυς 117.751,00 117.751,00 106.166,00 Γνικά διικητικά έξδα -698.990,50-946.958,33 Λιπές υπχώσις 310.391,09 456.623,65 898.913,76 Απσβέσις -132.141,10-127.583,21 Πβλέψις 226.437,57 194.194,18 154.688,31 Λιπά έξδα -238.447,73 0,00 Σύνλ Υπχώσων 62.577.519,05 59.406.606,45 59.651.393,44 Σύνλ ξόδων -1.847.034,41-1.870.358,37 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Κφάλαια και απθματικά πυ αναλγύν στυς Μτόχυς της Τάπζας Ζημίς απμιωσως και πβλέψις για την κάλυψη τυ πιστωτικύ κινδύνυ -291.203,25-4.009.741,24 Μτχικό Κφάλαι 14.051.460,00 13.871.610,00 11.177.550,00 Ανητική υπαξία ξαγάς 0,00 0,00 Διαφά από έκδση μτχών υπέ τ άτι 2.856.467,27 2.796.328,07 1.847.881,27 Απμίωση αξίας Διαθέσιμων για πώληση χηματ/κών πιυσ. Στιχίων 0,00-759.697,71 Απθματικά 596.146,47 595.318,98 614.757,02 Αναλγία κδ/ων/ ζημιών από Συγγνίς ταιίς και ΚΞ 0,00 0,00 Απτλέσματα ις νέ -11.486.929,58-11.670.885,61-9.146.462,76 στ -291.203,25-4.769.438,95 Σύνλ Καθαής Θέσως 6.017.144,16 5.592.371,44 4.493.725,53 Κέδς (ζημία) π φόυ ισδήματς ζ=δ++στ 297.835,74-3.720.077,92 Σύνλ Καθαής Θέσης και Υπχώσων 68.594.663,21 64.998.977,89 64.145.118,97 Φός Εισδήματς -113.879,71 1.191.972,09 Καθαό κέδς (ζημία) από συνχιζόμνς δαστηιότητς η 183.956,03-2.528.105,83 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Έμμση μέθδς Καθαά κέδη/ζημίς μτά από φόυς ισδ. Από Διακπίσς δαστηιότητς 0,00 0,00 Πίδς από 01.01 έως 31.12.2014 Καθαό κέδς (ζημία) μτά από φό ισδήματς 183.956,03-2.528.105,83 Πσά κφασμένα σ Ευώ Σημ. Η ΤΡΑΠΕΖΑ Καθαά κέδη(ζημίς) πυ αναλγύν σ : 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 Μτόχυς της Τάπζας Ταμιακές ές από συνχιζόμνς λιτυγικές δαστηιότητς -από συνχιζόμνς δαστηιότητς 183.956,03-2.528.105,83 Κέδη / (ζημίς) π φόυ ισδήματς (συνχιζόμνς δαστηιότητς) 297.835,74-3.720.077,92 α -από διακπίσς δαστηιότητς 0,00 0,00 Κέδη π φόων (διακπίσς δαστηιότητς) 0,00 0,00 Πσαμγές κδών/ζημιών π φόων για : Καθαά κέδη (ζημίς) ανά μτχή : Απσβέσις / απμιώσις νσωματων παγίων 132.141,10 127.583,21 Βασικά και πσαμσμένα ( ανά μτχή) 0,3927-5,47 Απσβέσις / απμιώσις άυλων παγίων Βασικά και πσαμσμένα από συνχιζόμνς δαστηιότητς ( ανά μτχή) 0,3927-5,47 Απμιώσις δανίων, 291.203,25 4.009.741,24 Βασικά και πσαμσμένα από διακπίσς δαστηιότητς ( ανά μτχή) 0,0000 0,00 Διαγαφές δανίων 237.783,45 0,00 Πβλέψις και απζημιώσις πσωπικύ 0,00 16.562,00 Καθαά κέδη (ζημίς) μτά από φό ισδ/τς, πυ αναγν/καν στην Κατ/ση Απτ/ η 183.956,03-2.528.105,83 (Κέδη) / ζημίς από πνδυτικές δαστηιότητς 0,00 0,00 Απμιώσις αξίας συμμτχών (διαθέσιμα για πώληση) 0,00 759.697,71 Λιπά Απτλέσματα πυ καταχωήθηκαν απυθίας στην Καθαή Θέση 958.963,54 1.193.506,24 β Καθαή (αύξηση) / μίωση στιχίων Ενγητικύ πυ σχτίζνται μ συνχιζόμνς λιτυγικές δαστηιότητς Πσά πυ αναταξινμύνται στην Κατάσταση Απτλσμάτων Δανίων και απαιτήσων κατά πλατών -3.675.389,74-4.414.511,73 Σύνλ λιπών συνλικών σόδων π φόυ 0,00 0,00 Λιπών στιχίων Ενγητικύ -146.476,70-120.926,89 Φός Εισδήματς 0,00 0,00-3.821.866,44-4.535.438,62 γ Σύνλ λιπών συνλικών σόδων μτά από φό 0,00 0,00 Καθαή αύξηση / (μίωση) στιχίων Υπχώσων πυ σχτίζνται μ συνχιζόμνς λιτυγικές δαστηιότητς : Υπχώσων πς πλάτς (από καταθέσις τυς κλπ) 3.242.503,19 343.681,97 Πσά πυ Αναταξινμύνται στην Κατάσταση Απτ/των από διακ/σς δαστηιότητς 0,00 0,00 Λιπών Υπχώσων -84.466,70-356.227,36 θ 0,00 0,00 3.158.036,49-12.545,39 γ Πσά πυ ΔΕΝ αναταξινμύνται στην Κατάσταση Απτλσμάτων Καθαές ταμιακές ές από συνχ/νς λιτ/κές δαστ/τς πιν από φόυς 295.133,59-3.354.477,77 δ = β+γ+δ Μταβλή αναλγιστικών κδών/ζημιών υπχώσων καθισμένων παχών 0,00 4.977,00 Πληωθέντς Φόι ισδήματς 0,00-848,62 Φός ισδήματς 0,00-1.294,02 Καθαές Ταμιακές Ρές από συνχιζόμνς λιτυγικές δαστηιότητς 295.133,59-3.355.326,39 ι 0,00 3.682,98 Καθαές Ταμιακές Ρές από Διακπίσς λιτυγικές δαστηιότητς 0,00 0,00 στ Σύνλ Απτ/των, μτά τ φό ισ/τς, πυ καταχ/θηκαν απυθίας στη Καθ. Θέση κ = θ+ι 0,00 3.682,98 Ταμιακές ές από συνχιζόμνς πνδυτικές δαστηιότητς ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ η+κ 183.956,03-2.531.788,81 Επνδύσις σ θυγατικές και συγγνίς ταιίς Επνδύσις σ λιπές πιχιήσις (Διαθέσιμα για πώληση) 0,00-1.099.095,00 Συνλικό Απτλέσμα χήσως πυ αναλγί σ : Αγά νσωμάτων παγίων -103.023,34-27.903,26 Μτόχυς Τάπζας Αγά άυλων πιυσιακών στιχίων -10.873,60-26.169,63 -από συνχιζόμνς δαστηιότητς 183.956,03-2.531.788,81 Καθαές Ταμιακές ές από συνχιζόμνς πνδυτικές δαστηιότητς -113.896,94-1.153.167,89 ζ -από διακπίσς δαστηιότητς 0,00 0,00 Καθαές Ταμιακές ές από Διακπτόμνς πνδυτικές δαστηιότητς 0,00 0,00 η Καθαά Κέδη (ζημίς) ανά μτχή : Ταμιακές ές από συνχιζόμνς χηματδτικές δαστηιότητς Βασικά και πσαμσμένα ( ανά μίδα) 0,3927-5,46 Πληωθέντα μίσματα -19.423,79-33.248,45 Βασικά και πσαμσμένα από συνχιζόμνς δαστηιότητς ( ανά μίδα) 0,3927-5,46 ( Αππληωμή ) / ίσπαξη μλγιακών δανίων Βασικά και πσαμσμένα από διακπίσς δαστηιότητς ( ανά μίδα) 0,0000 0,0000 ( Αγές ) / πωλήσις υβιδικών τίτλων Αύξηση μτχικύ κφαλαίυ 240.873,20 3.643.995,80 ( Μίωση ) μτχικύ κφαλαίυ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ Έξδα αύξησης κφαλαίυ 0,00-28.413,60 Καθαές Ταμιακές ές από συνχιζόμνς χηματδτικές δαστηιότητς 221.449,41 3.582.333,75 θ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επίδαση συναλλαγματικών διαφών στ ταμί και στα ταμιακά διαθέσιμα 0,00 0,00 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 Καθαή Θέση νάξως χήσης (01.01.) 5.592.371,44 4.493.725,53 Καθαή αύξηση / (μίωση) ταμιακών ών από συνχιζόμνς δαστηιότηττς 402.686,06-926.160,53 ι Συνλικά απτλέσματα χήσως μτά τ φό ισδήματς 183.956,03-2.524.422,85 Καθαή αύξηση / (μίωση) ταμιακών ών από Διακπίσς δαστηιότηττς 0,00 0,00 Αύξηση/μίωση συνταιιστικύ κφαλαίυ 240.873,20 3.642.506,80 Ταμιακά διαθέσιμα στην αχή της πιόδυ 10.016.388,48 10.942.549,01 Έξδα αύξησης κφαλαίυ -56,51-19.438,04 Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της πιόδυ 10.419.074,54 10.016.388,48 Καθαή Θέση τέλυς χήσης (31.12.) 6.017.144,16 5.592.371,44 Πόσθτα Στιχία και Πληφίς α) Η έκθση της Οκωτύ Ελέγκτιας-λγίστιας πιέχι ξαιέσις (βλέπ στις "Σημιώσις-Notes"). β) Στη κλιόμνη χήση 2014 υιθτήθηκαν για πώτη φά, μτά από έγκιση της Γ.Σ., τα Διθνή Πότυπα Χηματικνμικές Πληφόησης. Εξ αυτύ τυ λόγυ ι δημσιυμένς ικ.καταστάσις της πηγύμνης χήσης αναδιατυπώθηκαν σύμφωνα μ τις πβλέψις των ΔΠΧΑ. Δν υπήξαν μταβλές στις λγιστικές πλιτικές, κτιμήσις, διθώσις λγιστικών λαθών, αναταξινμήσις κνδυλίων μταξύ της παναδιατυπωμένης χήσης 2013 και της 2014. γ) Δν υπήξ στη χήση ταιικό γγνός όπως : ίδυση, ξαγά, πώληση, συγχώνυση άλλης ταιίας ή κλάδυ, απόσχιση κλάδυ, αναδιάθωση ή διακπή κμτάλλυσης. δ) Δν άλλαξ η χνική πίδς της ικνμικής χήσης τυ συνταιισμύ. ) Οι ικνμικές καταστάσις τυ συνταιισμύ δν συμπιλαμβάννται στις νπιημένς ικ.καταστάσις άλλυ γανισμύ. στ) Οι ανέλγκτς φλγικά χήσις ίναι ι 2010-2014. ζ) i. Δν υπάχυν πίδικς ή υπό διαιτησία διαφές, απφάσις δικαστικών ή διαιτητικών γάνων πυ έχυν ή νδέχται να έχυν σημαντική πίπτωση στην ικνμική κατάσταση τυ συνταιισμύ. ii. Τα πσά των πβλέψων πυ έχυν λγιστικπιηθί ίναι τα ξής : Πβλέψις απζημ. Πσωπικύ 117.751,00, απμίωσης χηγημένων δανίων 15.611.572,28, Απμίωσης ακινήτων 60.000,00, μλλντικών φόων 191.535.67, λιπές πβλέψις 34.901,30. Σές, 18 Μαίυ 2015 Η Πόδς τυ Δ.Σ. Ο Α Αντιπόδς τυ Δ.Σ. Ο Ταμίας τυ Δ.Σ. Ο πϊστάμνς Λγιστηίυ Παπαδύδη Μαία Βές Δήμς Στάγκς Δημήτις Αθανασίυ Δημήτις Α.Δ.Τ. ΑΖ 344231 Α.Δ.Τ. ΑΖ 849735 Α.Δ.Τ. ΑΕ 376296 Α.Δ.Τ. Ξ 882496 Α.Αδ.Λγ Α Τάξης 36331
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δκμβίυ 2014 Χήσως από 1η Ιανυαίυ έως την 31η Δκμβίυ 2014, 11η ταιική χήση Πσά κφασμένα σ υώ Η ΤΡΑΠΕΖΑ 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλφύντα πιυσιακά στιχία Ταμί & Διαθέσιμα σ Κντ. Τάπζς 9.061.938,51 8.163.987,48 3.992.502,29 Απαιτήσις κατά πιστωτικών ιδυμάτων 1.357.136,03 1.852.401,00 6.950.046,72 Δάνια και απαιτήσις κατά πλατών 51.664.963,66 48.519.978,40 48.115.207,91 Αξιόγαφα πνδυτικύ χατφυλακίυ - Διαθέσιμα πς πώληση 729.261,09 732.077,30 642.665,01 Ιδιχησιμπιύμνα νσώματα πάγια 1.037.068,90 1.026.980,81 1.093.923,57 Λιπά άυλα πάγια 136.067,92 163.400,17 169.967,73 Αναβαλλόμνς Φλ. Απαιτήσις 2.720.794,67 2.799.197,00 1.560.776,90 Λιπά Στιχία Ενγητικύ 1.887.432,43 1.740.955,73 1.620.028,84 Στιχία Ενγητικύ πς πώληση 0,00 0,00 0,00 Σύνλ Ενγητικύ 68.594.663,21 64.998.977,89 64.145.118,97 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Υπχώσις πς πλάτς (συμπιλαμβανμένυ μλγιών κδόσων μας ) 61.760.286,07 58.517.782,88 58.424.085,91 Υπχώσις για τέχντα φό ισδήματς και λιπύς φόυς 162.653,32 120.254,74 67.539,46 Υπχώσις καθισμένων παχών στυς γαζόμνυς 117.751,00 117.751,00 106.166,00 Λιπές υπχώσις 310.391,09 456.623,65 898.913,76 Πβλέψις 226.437,57 194.194,18 154.688,31 Σύνλ Υπχώσων 62.577.519,05 59.406.606,45 59.651.393,44 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Κφάλαια και απθματικά πυ αναλγύν στυς Μτόχυς της Τάπζας Μτχικό Κφάλαι 14.051.460,00 13.871.610,00 11.177.550,00 Διαφά από έκδση μτχών υπέ τ άτι 2.856.467,27 2.796.328,07 1.847.881,27 Απθματικά 596.146,47 595.318,98 614.757,02 Απτλέσματα ις νέ -11.486.929,58-11.670.885,61-9.146.462,76 6.017.144,16 5.592.371,44 4.493.725,53 Δικαιώματα τίτων 0,00 0,00 0,00 Σύνλ Καθαής Θέσως 6.017.144,16 5.592.371,44 4.493.725,53 Σύνλ Καθαής Θέσης και Υπχώσων 68.594.663,21 64.998.977,89 64.145.118,97
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ της χήσως από 1η Ιανυαίυ έως 31η Δκμβίυ 2014 Πσά κφασμένα σ υώ 01.01-31.12.2014 Η ΤΡΑΠΕΖΑ 01.01-31.12.2013 Τόκι και ξμιύμνα έσδα 4.661.870,91 5.704.540,04 Τόκι και ξμιύμνα έξδα -2.389.952,33-3.029.395,65 Καθαό έσδ από τόκυς 2.271.918,58 2.675.144,39 α Έσδα από αμιβές και πμήθις 256.122,79 276.053,30 Πμήθις- έξδα -306.310,65-304.928,20 Καθαό έσδ από αμιβές και πμήθις -50.187,86-28.874,90 β Έσδα από μίσματα 0,00 0,00 Απτλέσματα χηματοικνμικών Πάξων 0,00 0,00 Λιπά έσδα 214.342,68 273.449,91 214.342,68 273.449,91 γ Σύνλ σόδων 2.436.073,40 2.919.719,40 δ=α+β+γ Αμιβές και έξδα πσωπικύ -777.455,08-795.816,83 Γνικά διικητικά έξδα -698.990,50-946.958,33 Απσβέσις -132.141,10-127.583,21 Λιπά έξδα -238.447,73 0,00 Σύνλ ξόδων -1.847.034,41-1.870.358,37 Ζημίς απμιωσως και πβλέψις για την κάλυψη τυ πιστωτικύ κινδύνυ -291.203,25-4.009.741,24 Ανητική υπαξία ξαγάς 0,00 0,00 Απμίωση αξίας Διαθέσιμων για πώληση χηματ/κών πιυσ. Στιχίων 0,00-759.697,71 Αναλγία κδ/ων/ ζημιών από Συγγνίς ταιίς και ΚΞ 0,00 0,00-291.203,25-4.769.438,95 στ Κέδς (ζημία) π φόυ ισδήματς 297.835,74-3.720.077,92 ζ=δ++στ Φός Εισδήματς -113.879,71 1.191.972,09 Καθαό κέδς (ζημία) από συνχιζόμνς δαστηιότητς 183.956,03-2.528.105,83 Καθαά κέδη/ζημίς μτά από φόυς ισδ. Από Διακπίσς δαστηιότητς - Καθαό κέδς (ζημία) μτά από φό ισδήματς 183.956,03-2.528.105,83 Καθαά κέδη(ζημίς) πυ αναλγύν σ : Μτόχυς της Τάπζας -από συνχιζόμνς δαστηιότητς 183.956,03-2.528.105,83 -από διακπίσς δαστηιότητς - - Σ τίτυς -από συνχιζόμνς δαστηιότητς - - -από διακπίσς δαστηιότητς - - Καθαά κέδη (ζημίς) ανά μτχή : Βασικά και πσαμσμένα ( ανά μτχή) 0,3927-5,4675 Βασικά και πσαμσμένα από συνχιζόμνς δαστηιότητς ( ανά μτχή) 0,3927-5,4675 Βασικά και πσαμσμένα από διακπίσς δαστηιότητς ( ανά μτχή) - - Καθαά κέδη (ζημίς) μτά από φό ισδήματς, πυ αναγνωίσθηκαν στην Κατάσταση Απτλσμάτων 183.956,03-2.528.105,83 α Λιπά Απτλέσματα πυ καταχωήθηκαν απυθίας στην Καθαή Θέση Πσά πυ αναταξινμύνται στην Κατάσταση Απτλσμάτων Μταβλή τυ απθματικύ των διαθσίμων πς πώληση αξιγάφων - - Μταβλή τυ απθματικύ αντισταθμίσως ταμιακών ών - - Συναλλαγματικές διαφές μτατπής ικ. Καταστάσων και αντισταθμίσως θυγατ. Εξωτικύ - - Μταβλές αναλγίας λιπών συνδδμένων συγγνών ταιιών και Κ/Ξ - - Σύνλ λιπών συνλικών σόδων π φόυ - - Φός Εισδήματς - - Σύνλ λιπών συνλικών σόδων μτά από φό - - β Πσά πυ Αναταξινμύνται στην Κατάσταση Απτλσμάτων από διακπίσς δαστηιότητς - - - - Πσά πυ ΔΕΝ αναταξινμύνται στην Κατάσταση Απτλσμάτων Μταβλή αναλγιστικών κδών/ζημιών υπχώσων καθισμένων παχών - 4.977,00 Φός ισδήματς - -1.294,02-3.682,98 Σύνλ Απτλσμάτων, μτά τ φό ισδήματς, πυ καταχωήθηκαν απυθίας στη Καθαή Θέση 0,00 3.682,98 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 183.956,03-2.524.422,85 α+β Συνλικό Απτλέσμα χήσως πυ αναλγί σ : Μτόχυς Τάπζας -από συνχιζόμνς δαστηιότητς 183.956,03-2.524.422,85 -από διακπίσς δαστηιότητς - - Σ τίτυς -από συνχιζόμνς δαστηιότητς - - -από διακπίσς δαστηιότητς - -
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Έμμση μέθδς Πίδς από 01.01 έως 31.12.2014 Πσά κφασμένα σ Ευώ ΜΗΤΡΙΚΗ 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 Ταμιακές ές από συνχιζόμνς λιτυγικές δαστηιότητς Κέδη / (ζημίς) π φόυ ισδήματς (συνχιζόμνς δαστηιότητς) 297.835,74-3.720.077,92 α Κέδη π φόων (διακπίσς δαστηιότητς) Πσαμγές κδών/ζημιών π φόων για : Απσβέσις / απμιώσις νσωματων παγίων 132.141,10 127.583,21 Απσβέσις / απμιώσις άυλων παγίων Απμιώσις δανίων, 291.203,25 4.009.741,24 Διαγαφές δανίων 237.783,45 16.562,00 Απμίωση αξίας συμμτχών (Διαθέσιμα για πώληση) - 759.697,71 958.963,54 1.193.506,24 β Καθαή (αύξηση) / μίωση στιχίων Ενγητικύ πυ σχτίζνται μ συνχιζόμνς λιτυγικές δαστηιότητς Αξιγάφων μπικύ χατφυλακίυ και απαιτήσων από παάγωγα χηματικνμικά μέσα - - Δανίων και απαιτήσων κατά πλατών -3.675.389,74-4.414.511,73 Λιπών στιχίων Ενγητικύ -146.476,70-120.926,89-3.821.866,44-4.535.438,62 γ Καθαή αύξηση / (μίωση) στιχίων Υπχώσων πυ σχτίζνται μ συνχιζόμνς λιτυγικές δαστηιότητς : Υπχώσων πς πλάτς (από καταθέσις τυς κλπ) 3.242.503,19 343.681,97 Λιπών Υπχώσων -84.466,70-356.227,36 3.158.036,49-12.545,39 γ Καθαές ταμιακές ές από συνχιζόμνς λιτυγικές δαστηιότητς πιν από 295.133,59-3.354.477,77 δ = β+γ+δ Πληωθέντς Φόι ισδήματς - -848,62 Καθαές Ταμιακές Ρές από συνχιζόμνς λιτυγικές δαστηιότητς 295.133,59-3.355.326,39 Καθαές Ταμιακές Ρές από Διακπίσς λιτυγικές δαστηιότητς - - στ Ταμιακές ές από συνχιζόμνς πνδυτικές δαστηιότητς Επνδύσις σ λιπές πιχιήσις (Διαθέσιμα για πώληση) - -1.099.095,00 Αγά νσωμάτων παγίων -103.023,34-27.903,26 Αγά άυλων πιυσιακών στιχίων -10.873,60-26.169,63 Καθαές Ταμιακές ές από συνχιζόμνς πνδυτικές δαστηιότητς -113.896,94-1.153.167,89 ζ Καθαές Ταμιακές ές από Διακπτόμνς πνδυτικές δαστηιότητς - - η Ταμιακές ές από συνχιζόμνς χηματδτικές δαστηιότητς Πληωθέντα μίσματα -19.423,79-33.248,45 Αύξηση μτχικύ κφαλαίυ 240.873,20 3.643.995,80 Έξδα αύξησης κφαλαίυ - -28.413,60 Καθαές Ταμιακές ές από συνχιζόμνς χηματδτικές δαστηιότητς 221.449,41 3.582.333,75 θ Επίδαση συναλλαγματικών διαφών στ ταμί και στα ταμιακά διαθέσιμα - - Καθαή αύξηση / (μίωση) ταμιακών ών από συνχιζόμνς δαστηιότηττς 402.686,06-926.160,53 ι Καθαή αύξηση / (μίωση) ταμιακών ών από Διακπίσς δαστηιότηττς - - Ταμιακά διαθέσιμα στην αχή της πιόδυ 10.016.388,48 10.942.549,01 Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της πιόδυ 10.419.074,54 10.016.388,48
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ της χήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014 η ΤΡΑΠΕΖΑ Πσά κφασμένα σ Ευώ ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Μτχικό κφάλαι Υπέ τ άτι Τακτικό απθματικό Απθ- ματικά ύλγης αξίας Απθ- ματικό Κατά- στατικύ Ειδικό απθματικό Δικαι- ώματα γγαφής νέων μλών Λιπά Έξδα Αύξησης Κφαλαίυ Απτλέσματα ις νέν Σύνλ Π η γ ύ μ ν η π ί δ ς Υπόλιπα 31.12.2012 11.177.550,00 1.847.881,27 198.989,15-48.000,00 122.404,25 155.674,00 203.454,03 21,27-17.785,68-9.146.462,76 4.493.725,53 Μταβλές λγιστικών μθόδων και διθώσις λαθών - - - - - - Διθωμένα υπόλιπα 11.177.550,00 1.847.881,27 198.989,15-48.000,00 122.404,25 155.674,00 203.454,03 21,27-17.785,68-9.146.462,76 4.493.725,53 - Συγκντωτικά συνλικά έσδα μτά από φόυς πιόδυ 01.01-31.12.2013 - - - -2.524.422,85-2.524.422,85 - Μίσματα πληωθέντα - - - - - - - Αύξηση συνταιιστικύ κφαλαίυ 2.721.360,00 948.446,80 - - - 3.669.806,80 - Μίωση συνταιιστικύ κφαλαίυ -27.300,00 - -27.300,00 - 'Εξδα αύξησης συνταιιστικύ κφαλαίυ -21.026,06-21.026,06 - Λιπές κινήσις 99,02 1.489,00 1.588,02 Υπόλιπα 31.12.2013 13.871.610,00 2.796.328,07 198.989,15-48.000,00 122.404,25 155.674,00 203.454,03 120,29-37.322,74-11.670.885,61 5.592.371,44 Τ έ χ υ σ α π ί δ ς Υπόλιπα 31.12.2013 13.871.610,00 2.796.328,07 198.989,15-48.000,00 122.404,25 155.674,00 203.454,03 120,29-37.322,74-11.670.885,61 5.592.371,44 Μταβλές λγιστικών μθόδων και διθώσις λαθών - - - - - - Διθωμένα υπόλιπα 13.871.610,00 2.796.328,07 198.989,15-48.000,00 122.404,25 155.674,00 203.454,03 120,29-37.322,74-11.670.885,61 5.592.371,44 - Συγκντωτικά συνλικά έσδα μτά από φόυς πιόδυ 01.01-31.12.2014 - - - - 183.956,03 183.956,03 - Μίσματα πληωθέντα - - - - - - - Αύξηση συνταιιστικύ κφαλαίυ 179.850,00 60.139,20 - - 884,00 - - 240.873,20 - 'Εξδα αύξησης συνταιιστικύ κφαλαίυ - - - - Μίωση συνταιιστικύ κφαλαίυ - - - - Λιπές κινήσις -56,51 - -56,51 Υπόλιπα 31.12.2014 14.051.460,00 2.856.467,27 198.989,15-48.000,00 122.404,25 155.674,00 204.338,03 63,78-37.322,74-11.486.929,58 6.017.144,16