ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 11/3/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 3386 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι ΑΣ Η 6/3/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 63 Πρακτικό της µε αριθµ. 7ης/6.3.2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Καισαριανής, της 6ης του µηνός ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους 2014. Στην Καισαριανή σήµερα, 6/3/2014, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 6.00 µ.µ., το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Καισαριανής συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στο ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 2915/27.2.2014, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι ένα (21) µέλη και ονοµαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ηµοτικοί Σύµβουλοι ΑΠΟΝΤΕΣ ηµοτικοί Σύµβουλοι Μπλάνας Κώστας Πρόεδρος.Σ. 1. Βούρλος ηµήτριος 1. Χασάπης ηµήτριος 2. Βερλέκης Νικόλαος 2. Χειµώνα Μίνα 3. Λυκούδης Αλεβίζος 3. Παρασκευά έσποινα 4. Μανιατέα Αικατερίνη 4. Τζόκας Σπύρος 5. Καρατζάς Ανδρέας 5. Πολυχρονάκης Συµεών 6. Κωνσταντινίδης Κων/νος 6. Βοσκόπουλος Χρήστος 7. Βαρβαγιάννη Χρύσα 8. Παπαλάκης Κωνσταντίνος 9. Έξαρχος Βασίλης 10. Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος 11. Συκαµιάς Γεώργιος 12. Χατζηαναστασίου Αναστάσιος 13. Λαψάτης Στυλιανός 14. Κατσαρέλης Νικόδηµος 15. Φιλίππου Γεωργία 16. Παπαδέλης ηµήτριος 17. Σταµέλος Ηλίας 18. Κατηµερτζής Γεώργιος 19. Κουντούρη Τριανταφυλλιά 20. Ζαρκαδούλας Νικόλαος Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο ήµαρχος κ. Καµπάκας Αντώνιος και η δηµοτική υπάλληλος Σακελλαρίου Μήτσα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης
ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 της ΚΕ ΗΚ Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της εκτός ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των µελών του ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση του ηµάρχου ο οποίος αναφέρει τα εξής: KΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (ΚΕ ΗΚ) ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ & ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 1///26 2--2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 3 η / 26 2--14 Στην Καισαριανή σήµερα 26 2--2014.ηµερα Τεταρτη.και ωρα 18.30 µµ.το Σ της ΚΕ ΗΚ συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στο ηµοτικό Κατάστηµα,οδός Φιλαδελφείας& Βρυούλων 125 ύστερα από την υπ αριθ 10 //21 2 2014.πρόσκληση του Προέδρου,που επιδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/2010 ( ΦΕΚ Α 87),αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία κηρύχτηκε από τον πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΑΨΑΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΠΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΕΞΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΑΡΚΑ ΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΣ ΑΠΩΝ ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ >> ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΡΑΓΚΙΟΥ ΑΚΗ ΝΙΟΒΗ >> ΣΑΛ ΑΡΗ ΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΓΚΛΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΥΣΑ ΠΑΠΑ ΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ >> ΚΩΝ/ΝΙ ΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΘΕΜΑ 3 ον ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 Της ΚΕ ΗΚ Ο Πρόεδρος του Σ εισηγούµενος το παραπάνω θέµα λέει τα εξής : Σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης και µε τις διατάξεις του ηµοτικού και Κοινοτικού κώδικα θα πρέπει θα εγκρίνουµε τον προϋπολογισµό εσόδων εξόδων οικ. έτους 2014, για την αντιµετώπιση προβληµάτων λειτουργίας της επιχείρησης και να σταλεί στο ηµοτικό Συµβούλιο για τελική έγκριση Σύµφωνα µε τα ανωτέρω και µε τις λειτουργικές ανάγκες συντάχθηκε ο προϋπολογισµός εσόδων εξόδων οικ. έτους 2014 της Κοινωφελούς ηµοτικής Επιχείρησης Καισαριανής. Τα έσοδα έξοδα εµφανίζονται αναλυτικά στα επισυναπτόµενα έντυπα του προϋπολογισµού ανά κατηγορία και Κ.Α. και εµφανίζονται συγκεντρωτικά ως εξής ως εξής ΕΣΟ Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΠΑΓΙΑ 4.000,00 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ( ΤΑΜΕΙΟ ) 30.000,00 Σύνολο εσόδων από πωλήσεις υπηρεσιών 850.000,00 Σύνολο επιχορηγήσεων 418.900,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 1.302.900,00 Τα έσοδα προέρχονται από επιχορηγήσεις του ήµου, επιχορηγήσεις από επιδοτούµενα προγράµµατα ( ΣΠΑΥ-ΟΑΕ ) και από πωλήσεις υπηρεσιών. Τ α συνολικά έσοδα για το 2014 ανέρχονται στο ποσό του ενός εκατοµµυρίου τριακοσίων δύο χιλιάδων εννιακοσίων ( 1.302.900,00) ευρώ και εµφανίζονται αναλυτικά στα επισυναπτόµενα έντυπα ανά ΚΑ Β ΕΞΟ Α Τα έξοδα που θα πραγµατοποιηθούν για δαπάνες µισθοδοσίας και λειτουργίας είναι στα πλαίσια της νοµιµότητας χωρίς περιττές δαπάνες και έχουν ως εξής Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 188.000,00 ευρώ Αµοιβές τρίτων 408.456,00 Πληρωµές τρίτων 7.000,00 Σύνολο διαφόρων εξόδων 367.044,00 Υποχρεώσεις προς τρίτους έως και 2010 200.400,00 Υποχρεώσεις προς ηµόσιο έως και 2014 107.000.00
Έπιπλα & εξοπλισµός 25.000,00 Σύνολο εξόδων 1.302.900,00 ευρώ Ο πρόεδρος καλεί τα µέλη για την λήψη σχετικής απόφασης. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου µετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Μειοψηφούντων των κκ Μαγκλαρη Κώστα Παπαδέλη ηµήτρη που ψηφίζουν ΚΑΤΑ Εγκρίνει τον προϋπολογισµό εσόδων εξόδων οικ. έτους 2014 της Κοινωφελούς ηµοτικής Επιχείρησης Καισαριανής,όπως αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση του προέδρου και όπως αναλυτικά εµφανίζονται στα επισυναπτόµενα έντυπα τα έσοδα έξοδα έτους 2014. Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο για τις περαιτέρω ενέργειες. Η ανωτέρω απόφαση να σταλεί στο ηµοτικό Συµβούλιο για τελική έγκριση Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθµό 3 Ακριβές απόσπασµα πρακτικού Καισαριανή 4 3--2014 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Σ ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ( ΗΜΑΡΧΟΣ ) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ - ΕΞΟ ΩΝ Κ.Ε. η.κ. 2014 2014 2014 2013 2013 ΚΩ. ΕΣΟ Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΑΝΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ 35.01 Λογαριασµός προς απόδοση (Παγία) 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 38 Χρηµατικά διαθέσιµα (ταµείο) 30.000,00 30.000,00 42.000,00 40.000,00 73 Σύνολο έσόδων από πωλήσεις υπηρεσιών 850.000,00 850.000,00 890.000,00 599.374,00
73.00.001 Έσοδα από πωλήσεις υπηρεσιών 850.000,00 850.000,00 890.000,00 599.374,00 73.00.003 Έσοδα από χρήστες 0,00 0,00 0,00 0,00 74 Σύνολο Επιχορηγήσεων 418.900,00 418.900,00 423.290,00 238.890,92 Καταβολή αρχικού κεφαλαίου από ηµο 74.03.001 Καισαριανής 222.400,00 222.400,00 312.400,00 90.000,00 74.03.002 Επιχορήγηση ΣΠΑΥ (Βάσει Προγραµµατικής) 20.000,00 20.000,00 40.000,00 20.198,00 74.03.003 Λοιπές Επιχορηγήσεις (Προγράµµατα ΟΑΕ ) 75.000,00 75.000,00 51.000,00 0,00 74.03.004 Λοιπές Επιχορηγήσεις 2011 (ΟΑΕ ΑΜΕΑ-πρώην ΛΑΕΚ) 21.000,00 21.000,00 15.000,00 22.500,00 74.03.005 Συµµετοχή ήµου στο πρόγραµµα ΟΑΕ (55-64 ετών) 2014 80.000,00 80.000,00 74.03.007 Υπόλοιπο Επιχορήγησης ήµου έναντι Τιµολογίων (Υπόλοιπο2012) 500,00 500,00 4.890,00 4.192,92 74.03.008 Ανάληψη υποχρεώσεων προς Τρίτους από ήµο 0,00 0,00 0,00 102.000,00 74.03.009 Ανάληψη υποχρεώσεων προς ηµόσιο από ήµο 0,00 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ (73+74) 1.302.900,00 1.302.900,00 1.359.290,00 882.264,92 2014 2014 2013 2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΔΑΠΑΝΗΘΕΝΤΑ ΚΩΔ. ΕΞΟΔΑ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ 14 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 25.000,00 25.000,00 43.202,00 603,00 Έπιπλα-λοιπός 14.00 εξοπλισμός 20.000,00 20.000,00 40.000,00 603,00 14.03 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ηλεκτρονικά συστήματα 5.000,00 5.000,00 3.202,00 0,00 60 Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού 188.000,00 188.000,00 125.000,00 83.647,00 Αμοιβές έμμισθου 60.00.000 προσωπικού 146.000,00 146.000,00 98.000,00 65.660,00 60.03.000 Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ 42.000,00 42.000,00 27.000,00 17.987,00 61 Σύνολο αμοιβών τρίτων 408.456,00 408.456,00 377.931,00 205.623,00 Αμοιβή Προέδρου- 61.00.000 Αντιπροέδρου 9.000,00 9.000,00 9.000,00 5.760,00 61 Αμοιβή Προέδρου (υπόλοιπο 2013) 3.000,00 3.000,00 5.500,00 0,00
61.00.001 Αμοιβές Λογιστή 24.600,00 24.600,00 24.600,00 11.975,00 Αμοιβές Λογιστή υπόλοιπο προηγούμενου έτους 61.00.002 2013 8.025,00 8.025,00 2.000,00 0,00 61.00.003 Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών - Ελεγκτών 6.000,00 6.000,00 5.000,00 2.200,00 61.00.004 Αμοιβές Δικηγόρου 3.000,00 3.000,00 7.000,00 738,00 Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων 61.00.008 επαγγελματιών 10.000,00 10.000,00 30.000,00 36.630,00 61.00.012 Αμοιβές Οργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 61.00.013 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 61.00.014 Αμοιβές Κοινωνικής Συνεταιριστικής Εταιρείας ΣΙΤΙ ΖΩ 294.831,00 294.831,00 294.831,00 148.320,00
2014 2014 2013 2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΑΝΗΘΕΝΤΑ ΚΩ. ΕΞΟ Α ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ 62 Πληρωµές Τρίτων 7.000,00 7.000,00 20.000,00 1.142,00 64 Σύνολο ιαφόρων εξόδων 367.044,00 367.044,00 361.257,00 323.730,00 64.07.000 Έξοδα γραφικής ύλης 6.044,00 6.044,00 6.000,00 5.400,00 64.08.000 Υλικά άµεσης ανάλωσης- Kαθαριότητα 30.000,00 30.000,00 10.000,00 9.427,00 50 64.09.000 Προµήθειες Κυλικείων 250.000,00 250.000,00 246.000,00 226.090,00 64.09.001 Υποχρεώσεις προς προµηθευτές 2013 35.000,00 35.000,00 65.000,00 65.000,00 64.09.002 Στολισµοί ( είδη ανθοπωλείου) 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 64.10 Επισκευές Συντηρήσεις 10.000,00 10.000,00 19.257,00 9.353,00 64.99 ιάφορα Λοιπά έξοδα 10.000,00 10.000,00 10.000,00 8.180,00 64.09.01 Έξοδα δηµοσίευσης και αγγελιών 1.000,00 1.000,00 5.000,00 280,00 Σύνολο Υποχρεώσεων προς Τρίτους έως και 2010 200.400,00 200.400,00 264.500,00 42.125,00 Περιοδ. Νύξεις 50.00.001 12.500,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 0,00 Κατασκήνωση Αναγεννησης 50.00.002 45.000,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 0,00 Αλατσατιανου 50.00.003 19.000,00 0,00 0,00 9.500,00 31.500,00 Κατασκευή Κ.Υ.Π. 50.00.004 39.000,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 0,00 Κατασκ.Μνηµείου Εθν. Αντιστ.-Μνηµείο Κουκλουτζά 50.00.005 143.000,00 52.250,00 52.250,00 52.250,00 0,00 50.00.006 Κιβωτού 23.000,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 0,00 50.00.007 Λοιπές δικαστικές εκκρ/τες Προµηθευτών έως 2013 68.000,00 33.400,00 33.400,00 68.000,00 0,00 50.00.008 Λοιποί Προµηθευτές έως 2010 ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ 461.237,00 55.000,00 55.000,00 75.000,00 10.625,00 54+55 Σύνολο Υποχρεώσεων προς ηµόσιο έως και 2014 107.000,00 107.000,00 167.400,00 141.660,00 Βεβαιωµένες υποχρεώσεις προς Εφορία ΣΥΝΟΛΟΥ 54 79.945,00 50.200,00 50.200,00 81.000,00 78.360,00 55 Βεβαιωµένα ΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 150.662,00 56.800,00 56.800,00 86.400,00 63.300,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ (14+60+61+62+64+50+54+55) 1.302.900,00 1.302.900,00 1.359.290,00 798.530,00 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 26/02/2014 ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΜΠΑΚΑΣ
Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση Μειοψηφούντων των ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. Κατσαρέλη Νικόδηµου, Φιλίππου Γεωργία, Παπαδέλη ηµητρίου, Σταµέλου Ηλία, Κατηµερτζή Γεώργιου, Κουντούρη Τριανταφυλλιά, Συκαµιά Γεωργίου, Παπαλάκη Κων/νου και Χατζηαναστασίου Αναστάσιου οι οποίοι ψηφίζουν ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει τον προϋπολογισµό Εσόδων Εξόδων οικ. έτους 2014 της ΚΕ ΗΚ όπως αναφέρεται στην παραπάνω εισήγηση του Πρόεδρου της. Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους που έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Μπλάνα Κων/νο Πρόεδρο.Σ. και τους ηµοτικούς Συµβούλους: 2) Βούρλο ηµήτριο 3) Βερλέκη Νικόλαο 4) Λυκούδη Αλεβίζο 5) Μανιατέα Αικατερίνη 6) Καρατζά Ανδρέα 7) Κωνσταντινίδη Κων/νο 8)Βαρβαγιάννη Χρύσα 9) Παπαλάκη Κωνσταντίνο 10) Έξαρχο Βασίλη 11) Αναγνωστάκη Κων/νο 12) Συκαµιά Γεώργιο 13) Χατζηαναστασίου Αναστάσιο 14)Λαψάτη Στυλιανό 15) Κατσαρέλη Νικόδηµο 16) Φιλίππου Γεωργία 17) Παπαδέλη ηµήτριο 18) Σταµέλο Ηλία 19) Κατηµερτζή Γεώργιο 20) Κουντούρη Τριανταφυλλιά 21) Ζαρκαδούλα Νικόλαο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 11/3/2014 Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ. ΜΠΛΑΝΑΣ