ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "MILLENNIUM ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣIΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΦΕΚ 371/Β/09.06.92 EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2010-31.12.2010 (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210/Α/02.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙ ΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΗΓΗ ΠΙΣΤOΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΟΕ 01/02/08-20/03/11, R-3,80%,ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Η ΑΤ MOΟDYS - Ba1 11.000,00 98,5100 1.083.610,00 15,38% ΤΟΚΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΟΕ 01/02/08-20/3/11, R-3,80% 8.838,90 0,13% ΟΕ 30/01/01-18/05/11, R-5,35%,ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Η ΑΤ MOΟDYS - Ba1 6.000,00 97,9700 587.820,00 8,34% ΤΟΚΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΟΕ 130/01/01-18/05/11, R-5,35% 11.110,41 0,16% ΟΕ 24/05/06-20/8/2011, R-3,90%,ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Η ΑΤ MOΟDYS - Ba1 2.000,00 95,8000 191.600,00 2,71% ΣΥΝΟΛΟ 1.882.979,31 26,72% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.882.979,31 26,72% ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ PIRAEUS GROUP FINANCE 15/06/09-15/06/11, R-4,5% BLOOMBERG MOΟDYS - Ba1 920,00 96,3330 88.626,36 1,26% ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ, ΜΕΓ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ EFG HELLAS PLC 14/09/09-15/03/11, R-2,278% BLOOMBERG MOΟDYS - Ba1 4.000,00 96,0000 384.000,00 5,45% ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ, ΜΕΓ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 472.626,36 6,71% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 472.626,36 6,71% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 2.355.605,67 33,43% ΠΛΕΟΝ : ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 464.476,64 6,59% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 4.162.717,78 59,07% ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 71.307,44 1,01% ΣΥΝΟΛΟ 4.698.501,86 66,68% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.054.107,53 100,11% ΜΕΙΟΝ : ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΤΕΑ (96,13) 0,00% ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (7.337,73) -0,10% ΣΥΝΟΛΟ (7.433,86) -0,11% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.046.673,67 100,00% ( ΜΕΡΙ ΙΑ 841.320,660 x 8,3757 ) 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 01.01.2010-31.12.2010 Α. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31.12.2009 1.324.398,4470 10.821.612,93 ΠΛΕΟΝ : ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01.01.2010-31.12.2010 893.085,4220 7.306.605,69 ΜΕΙΟΝ : ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01.01.2010-31.12.2010 (1.376.163,2090) (483.077,7870) (11.248.229,95) ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31.12.2010 841.320,6600 6.879.988,67 ΕΥΡΩ
Β. ΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΘ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 31.12.2010 7.080.675,31 ΚΑΘ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 31.12.2010 7.046.673,67 ΙΑΦΟΡΑ (34.001,64) Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΚΟΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ KAI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 97.634,52 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 205.933,90 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΟ ΩΝ 303.568,42 ΠΛΕΟΝ : ΚΕΡ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟ : ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 18.560,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡ ΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 18.560,00 ΜΕΙΟΝ : ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟ : ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (78.586,00) ΣΥΝΟΛΟ ΖΗΜΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (78.586,00) ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡ ΩΝ 243.542,42 MEION : ΑΠΑΝΕΣ ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (19.815,80) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ (4.953,94) ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ (8.443,74) ΦΟΡΟΙ (9.907,77) ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΩΝ (43.121,25) ΠΛΕΟΝ:ΕΣΟ Α-ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 265,47 265,47 ΚΕΡ Η ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2010-31.12.2010 200.686,64 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.046.673,67 ( ΜΕΡΙ ΙΑ 841.320,660 x 8,3757 ) 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (01.01.2010-31.12.2010) ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ Η) ΧΡΗΣΕΩΣ 2010 200.686,64 Η ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΓΙΝΕ ΩΣ ΕΞΗΣ : ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡ ΩΝ ΠΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 200.686,64 200.686,64 4. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΑΞΙΑΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2008 2009 2010 8.571.319,80 10.800.963,93 7.046.673,67 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥ 7,9187 8,1554 8,3757 5. ΣΧΕΣΗ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΤΟΥΣ 2010 2,70% ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 0,11% : 6. ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010 : 0,34%
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Οι δεδουλευµένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως και προθεσµίας από την ηµεροµηνία έναρξής τους µέχρι και της 31ης εκεµβρίου 2010 περιλαµβάνονται στα έσοδα και τις απαιτήσεις της χρήσεως. 2. Τα Οµόλογα Ελληνικού ηµοσίου αποτιµήθηκαν µε βάση το ελτίο Τιµών της Ηλεκτρονικής ευτερογενής Αγοράς Τίτλων (Η ΑΤ) της 31ης εκεµβρίου 2010. Οι δεδουλευµένοι τόκοι των ανωτέρω ως και την 31η εκεµβρίου 2010 περιλαµβάνονται στα έσοδα και στις απαιτήσεις της χρήσεως. 3. Τα Οµόλογα Εξωτερικού αποτιµήθηκαν µε βάση τη τελευταία µέση τιµή ζήτησης η οποία δηµοσιεύθηκε στις 31/12/2010 από το Bloomberg. Οι δεδουλευµένοι τόκοι των ανωτέρω ως και την 31η εκεµβρίου 2010 περιλαµβάνονται στα έσοδα και στις απαιτήσεις της χρήσεως. 4. Οι επενδύσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου " MILLENNIUM ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ " κατά την 31η εκεµβρίου 2010 που εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.8 του Ν.3283/2004 είχαν ως εξής: - Όµιλος ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Κινητές Αξίες ιαθέσιµα/καταθέσεις PIRAEUS GROUP FINANCE 15/06/09-15/06/11, R-4,5% 1,26% 14,90% 5. Ο είκτης Συνολικών Εξόδων (.Σ.Ε.) υπολογίζεται κάθε έτος µε βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ορίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού του κόστους προς το µέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. Στο συνολικό λειτουργικό κόστος του αµοιβαίου κεφαλαίου περιλαµβάνονται η προµήθεια διαχείρισης, η προµήθεια θεµατοφυλακής, η αµοιβή των ορκωτών ελεγκτών, τα έξοδα των προβλεπόµενων δηµοσιεύσεων από το ν. 3283/2004 που πραγµατοποιούνται για λογαριασµό του αµοιβαίου κεφαλαίου και τα έξοδα που αφορούν την υποχρεωτική από την κείµενη νοµοθεσία ενηµέρωση των µεριδιούχων του αµοιβαίου κεφαλαίου. Σε περίπτωση που η επενδυτική πολιτική του αµοιβαίου κεφαλαίου περιλαµβάνει την επένδυση σε µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων ή/και άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του ν. 3283/2004, η Α.Ε..Α.Κ. αναφέρει σύνθετο.σ.ε. του αµοιβαίου κεφαλαίου που αντιστοιχεί στην συγκεκριµένη επένδυση. 6. Τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων περιλαµβάνονται στο λογαριασµό "Κεφάλαια" των µεριδιούχων. 7. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ µε Α.Π. 5567/87/8 Ιουνίου 2010 κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής: Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Οµόλογα 2.355.605,67 - - 2.355.605,67 Χρηµατικά ιαθέσιµα 4.627.194,42 - - 4.627.194,42 Απαιτήσεις 71.307,44 - - 71.307,44 7.054.107,53 7.054.107,53 Κατηγορία 1 : Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που επιµετρήθηκαν βάσει δηµοσιευµένων τιµών. Κατηγορία 2 : Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που επιµετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιµέτρησης µε χρήση δεδοµένων που έχουν παρατηρήσιµες τιµές στην αγορά. Κατηγορία 3 : Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που επιµετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιµέτρησης µε χρήση δεδοµένων που δεν έχουν παρατηρήσιµες τιµές στην αγορά. ΑΘΗΝΑ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK A.E. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MILLENNIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ A. AΛΕΞΑΝ ΡΑΤΟΣ Γ. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Γ. ΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ Στρατηγού Τόμπρα 3 153 42 Αγία Παρασκευή Ελλάς ΑΡΜΑΕ 29527/01AT/B/93/162/96 Telephone Τηλ: +30 210 60 62 100 Fax Φαξ: +30 210 60 62 111 Internet www.kpmg.gr e-mail postmaster@kpmg.gr Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τη Διοίκηση της MILLENNIUM Α.Ε.Δ.Α.Κ. για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «MILLENNIUM ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «MILLENNIUM ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που συνιστούν σύμφωνα με τον ν. 3283/2004 την «Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως», της περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2010. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας «MILLENNIUM A.E.Δ.Α.Κ.» έχει την ευθύνη για την κατάρτιση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίζει ο ν. 3283/2004, σε συνδυασμό με την Κανονιστική Πράξη 6/9 της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, οφειλόμενη είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, οφειλόμενης είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες της Διαχειρίστριας Εταιρείας που σχετίζονται με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, Ελληνική Άνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρείων-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «MILLENNIUM ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» για τη χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2010 είναι καταρτισμένες, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίζει ο ν. 3283/2004, σε συνδυασμό με την Κανονιστική Πράξη 6/9 της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2011 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε Στρατηγού Τόμπρα 3 153 42 Αγία Παρασκευή Ελλάς ΑΜ ΣΟΕΛ 114 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Νικόλαος Βουνισέας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΑΜ ΣΟΕΛ 18701 2