ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΔΝΣΔΛΖ ΝΠΓΓ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην βηβιίν πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 2εο έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 31/01/2017 Αξηζ. Απφθαζεο: 7/2017 Πεξίιεςε Απφθαζεο: Δπαλππνβνιή Α) ζηνηρείσλ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2017 θαη Β) ζηνηρείσλ ΟΠΓ έηνπο 2017, βάζεη ηνπ ππ αξηζκ. 109099/39575/26-01-2017 εγγξάθνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο. ηα Μειίζζηα ζήκεξα ηελ 31/01/2017 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 19:00 ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ ΝΠ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ, ύζηεξα από ηελ ππ αξηζκ. πξση.: 51/2017 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ επηδόζεθε λόκηκα ζε θάζε κέινο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 240 παξ. 2, 234 παξ.1 & 5 ηνπ αξ. 67 ηνπ λ.3852/2010. Έγηλε δηαπίζησζε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν δεθαπέληε (15) κειώλ, βξέζεθαλ παξόληα ελλέα ηαθηηθά (9) κέιε θαη έλα (1) αλαπιεξσκαηηθό πνπ αλαπιεξώλεη ην ηαθηηθό κέινο θν Υαξηνκαηζίδε Κσλ/λν, όπσο παξαθάησ: ΠΑΡΟΝΣΔ ΑΠΟΝΣΔ 1. Μνύζηξεο Παλαγηώηεο Πξόεδξνο 1. Απνζηνιόπνπινο Θεόδσξνο Μέινο 2. Κνληνπιάθνο Διεπζέξηνο Αληηπξόεδξνο 2. Βεληέξε Άλλα Μέινο 3. Μάληδηνο Γεκήηξηνο Μέινο. 3. Παηζηαιόο Παλαγηώηεο 4. Σζηλνύ Παλαγηώηα Μέινο 4. Αλησλνπνύινπ σηήξσ Μέινο 5. Νηνύζθνο Γεώξγηνο Μέινο 5. Εόκπνια Διέλε Μέινο 6. Καξειάο Πέηξνο Μέινο 6. Υαξηνκαηζίδεο Κσλ/λνο - Μέινο 7. παληηδέαο Παύινο Μέινο 8. Φεηάλε Δπαγγειία Μέινο 9. Γθειληήο Γεκήηξηνο Μέινο 10. Μαλή Μαξία Αλαπι. Μέινο θ.υαξηνκαηδίδε Κσλ/λνπ Σν κέινο θνο Γθειληήο Γεκήηξηνο απνρώξεζε κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη πξηλ ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηνπ ζπκβνπιίνπ.
Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 7 ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ελεκεξώλεη ην Γ.. όηη ην ζέκα εηζάγεηαη εθηάθησο επεηδή είλαη θαηεπείγνλ. Δίλαη δε θαηεπείγνλ δηόηη ρζεο ελεκεξσζήθακε γηα ηελ απόθαζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ από ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε θαη ηελ εληνιή λα επαλππνβιεζεί δηνξζσκέλνο εληόο 15 εκεξώλ, αθνύ εγθξηζεί θαη από ην Γεκνηηθό πκβνύιην, ην νπνίν ζα ζπλεδξηάζεη ηελ επόκελε εβδνκάδα. πλεπώο δελ πθίζηαηαη ρξόλνο γηα θαλνληθή ζύγθιηζε ηνπ Γ.. θαη ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο. Σν Γ.. ελέθξηλε ΟΜΟΦΧΝΑ ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο εθηόο εκεξεζίαο δηάηαμεο σο θαηεπείγνληνο. ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο έζεζε ππόςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηα εμήο: Α) Δπαλππνβνιή ζηνηρείσλ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2017 α) ηελ 15 ε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Π.ΑΘ. (27/9/2016) ειήθζε ε ππ αξ. 55/2016 απόθαζε (ΑΓΑ: ΧΓΥΟΛΖΑ-22Π) κε ζέκα «Πεξί εγθξίζεσο πξνϋπνινγηζκνύ 2017 ηνπ Ν.Π.» β) Σα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό 2017 ηνπ Ν.Π. ελζσκαηώζεθαλ ζηελ ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ πνπ ηεξείηαη ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ & Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο (νξηζηηθνπνίεζε: 10/11/2016) γ) Παξειήθζε ε γλώκε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ Ο.Σ.Α. επί ηνπ ζρεδίνπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017 κε ην ππ αξηζκ. 1572/14-11-2016 έγγξαθό ηνπο, δ) ηελ 17ε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Π.ΑΘ. ειήθζε ε ππ αξ. 1048/2016 απόθαζε κε ζέκα «Δπηθαηξνπνίεζε ζηνηρείσλ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2017 βάζεη ηνπ ππ αξηζκ. 1572/14-11-2016 έγγξαθνπ ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ Ο.Σ.Α..» ε) Παξειήθζε ζηηο 30/01/2017 ε ΑΠ 109099/39575/26-01-2017 ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο κε ζέκα «Αλαπνκπή πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017 ηνπ ΝΠΓΓ Οξγαληζκόο Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ Γήκνπ Πεληέιεο» ζύκθσλα κε ην νπνία αλαθέξεηαη όηη : «Η ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι αλέρτεταη στο ύυος τφλ 221.215,00 (τφρίς τελ επητορήγεσε τοσ Δήκοσ), σπερβαίλολτας θατά 60.000,00 το αλώτατο επητρεπόκελο όρηο, το οποίο σύκυφλα κε τα ορηδόκελα στελ σπ αρίζκ οηθ. 23976/22-07-2016ΚΥΑ τφλ Υποσργώλ Εσφτερηθώλ θαη Δ.Α. θαη Οηθολοκηθώλ θαη τα στατηστηθά στοητεία τα οποία κας αποστείιατε είλαη 161.215,00 (τφρίς τελ επητορήγεσε τοσ Δήκοσ)». Βάζεη ησλ αλσηέξσ θαη αθνύ ιάβακε ππόςε ηα ηειηθά ζηνηρεία εθηέιεζεο ηνπ Π/Τ 2016 κε εκεξνκελία 31/12/2016 πξνβήθακε ζε αλαδηακόξθσζή ηνπ κε πεξηνξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ηόζν ζην ζθέινο ησλ δαπαλώλ όζν θαη ζην ζθέινο ησλ εζόδσλ. Ο πξνϋπνινγηζκόο είλαη ηζνζθειηζκέλνο. ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο παξνπζίαζε ζηα κέιε ηνπο ηξνπνπνηεκέλνπο πίλαθα Δζόδσλ θαη Γαπαλώλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 2017, πνπ έρνπλ σο εμήο:
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ Πξνυπνινγηζκφο Γαπαλψλ Οηθνλνκηθνχ Δηνπο 2017
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ ειίδα : 2 απφ 18 00-. ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 00-6. ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΖ 00-61. ΑΜΟΗΒΔ ΑΗΡΔΣΧΝ ΚΑΗ ΣΡΗΣΧΝ 00-611. ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ 00-6111. Ακνηβέο λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ 00-6111.001 ΑΜΟΗΒΔ ΝΟΜΗΚΧΝ & ΤΜΒΟΛΑΗΟΓΡΑΦΧΝ 1.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-6111. 1.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 00-6116. Ακνηβέο δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ 00-6116.001 ΑΜΟΗΒΔ ΓΗΚΑΣΗΚΧΝ ΔΠΗΜΔΛΖΣΧΝ 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-6116. 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 00-6117. Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ επαγγεικαηία 00-6117.001 ΜΑΓΝΖΣ/Ζ,ΑΠΟΜΑΓΝ/Ζ,ΖΥΟΓΡ/Ζ,ΓΑΚΣΤΛ/Ζ ΠΡΑΚΣ.Γ.. 4.015,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 00-6117.002 ΔΡΓΑΗΔ ΣΖΡΖΖ ΣΟΤ ΓΗΠΛΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΚΑΗ 20.105,00 20.103,48 20.103,48 20.000,00 20.000,00 00-6117.003 ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΑΠΟΘΖΚΖ ΣΟΤ Ν.Π.Γ.Γ. ΑΜΟΗΒΔ ΤΝΔΡΓΔΗΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 23.120,00 23.117,56 23.117,56 24.800,00 24.800,00 00-6117.004 ΑΜΟΗΒΔ ΤΝΣΖΡΖΖΞ ΠΗΗΝΑ 24.000,00 23.861,60 23.861,60 24.800,00 24.800,00 00-6117.005 ΑΠΟΓΟΥΔ ΚΑΘΖΓΖΣΧΝ ΜΔ ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΧΖ ΔΡΓΟΤ (ΚΑΘΖΓΖΣΔ 60.000,00 15.584,00 15.584,00 41.250,00 41.250,00 00-6117.006 ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ) ΑΠΟΓΟΥΔ ΚΑΘΖΓΖΣΧΝ ΜΔ ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΧΖ ΔΡΓΟΤ (ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 0,00 0,00 0,00 13.800,00 13.800,00 00-6117.008 ΚΟΛΤΜΒΖΖ) ΑΜΟΗΒΖ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΗΑ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟΤ 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 00-6117.017 ΔΛΔΓΥΟΤ,ΤΝΣΖΡΖΔΗ,ΔΚΓΟΔΗ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΑΜΟΗΒΔ ΔΣΑΗΡΗΑ ΦΤΛΑΞΖ 24.000,00 22.877,99 22.877,99 24.800,00 24.800,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-6117. 165.240,00 119.544,63 119.544,63 164.450,00 164.450,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-611 166.240,00 119.544,63 119.544,63 169.450,00 169.450,00 00-612. ΓΑΠΑΝΔ ΑΗΡΔΣΧΝ 00-6121. Αληηκηζζία αηξεηώλ - έμνδα παξάζηαζεο (άξζξν 92 λ. 3852/2010, άξζξα 00-6121.001 230,242 θαη 248 ΚΓΚ) ΔΞΟΓΑ ΠΑΡΑΣΑΔΧ ΠΡΟΔΓΡΟΤ Γ.. 5.500,00 5.412,60 5.412,60 5.500,00 5.500,00 00-6121.002 ΔΞΟΓΑ ΠΑΡΑΣΑΖ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟΤ Γ.. 2.200,00 2.165,04 2.165,04 2.250,00 2.250,00 00-6121.003 ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΜΔΛΧΝ Γ ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΤΝΔΓΡΗΑΔΗ ΣΟΤ Γ ΣΟΤ 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 ΝΠ χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-6121. 7.700,00 7.577,64 7.577,64 10.750,00 10.750,00
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ ειίδα : 3 απφ 18 00-6122. Απνδεκίσζε θαη έμνδα θίλεζεο Γεκνηηθώλ πκβνύισλ (άξζξν 140 ΚΓΚ) 00-6122.001 ΑΠΟΕ/Ζ ΓΖΜ.ΤΜΒΟΤΛ.ΓΗΑ ΤΜ/ΥΖ Δ ΤΝΔΓΡ.Γ+ΓΔ 1.000,00 470,25 470,25 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-6122. 1.000,00 470,25 470,25 0,00 0,00 00-6126. Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο επί ησλ εμόδσλ παξάζηαζεο θαη ησλ ινηπώλ παξνρώλ ζε αηξεηνύο 00-6126.002 ΛΟΗΠΔ ΔΡΓΟΓΟΣΗΚΔ ΔΗΦΟΡΔ ΑΗΡΔΣΧΝ 1.500,00 1.145,92 1.145,92 2.000,00 2.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-6126. 1.500,00 1.145,92 1.145,92 2.000,00 2.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-612 10.200,00 9.193,81 9.193,81 12.750,00 12.750,00 00-614. ΑΜΟΗΒΔ ΣΡΗΣΧΝ ΜΔ ΣΖΝ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΝΟΜΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ 00-6142. Ακνηβέο λνκηθώλ πξνζώπσλ ηδησηηθνύ Γηθαίνπ 00-6142.004 ΔΞΟΓΑ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-6142. 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-614 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-61 177.440,00 128.738,44 128.738,44 183.200,00 183.200,00 00-62. ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΗΣΧΝ 00-622. ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ 00-6221. Σαρπδξνκηθά ηέιε 00-6221.001 ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΑ ΣΔΛΖ 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-6221. 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00 00-6222. Σειεθσληθά, ηειεγξαθηθά θαη ηειεηππία ηέιε εζσηεξηθνύ 00-6222.001 ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΑ ΣΖΛΔΓΡΑΦΗΚΑ&ΣΖΛΔΣΤΠΗΚΑ ΣΔΛΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ 9.000,00 5.124,50 5.124,50 9.000,00 9.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-6222. 9.000,00 5.124,50 5.124,50 9.000,00 9.000,00 00-6224. Λνηπεο Δπηθνηλσλίεο 00-6224.001 ΑΠΟΣΟΛΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΔΓΓΡ.ΑΓΑΘΧΝ ΜΔΧ ΔΣΑΗΡΗΧΝ ΣΑΥΤΜΔ 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-6224. 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-622 9.400,00 5.124,50 5.124,50 9.400,00 9.400,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-62 9.400,00 5.124,50 5.124,50 9.400,00 9.400,00 00-63. ΦΟΡΟΗ - ΣΔΛΖ 00-631. ΦΟΡΟΗ 00-6312. Λνηπνί θόξνη 00-6312.001 ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ ΦΟΡΟΤ ΔΣΖΗΑ ΓΖΛΧΖ 1.500,00 0,00 0,00 500,00 500,00
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ ειίδα : 4 απφ 18 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-6312. 1.500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-631 1.500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 00-633. ΓΗΑΦΟΡΟΗ ΦΟΡΟΗ ΚΑΗ ΣΔΛΖ 00-6331. Λνηπνί θόξνη θαη ηέιε 00-6331.001 ΛΟΗΠΟΗ ΦΟΡΟΗ &ΣΔΛΖ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6331.002 ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΦΟΡΧΝ - ΣΔΛΧΝ ΔΣΖΗΑ ΓΖΛΧΖ 2.500,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-6331. 3.500,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-633 3.500,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-63 5.000,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 00-64. ΛΟΗΠΑ ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 00-643. ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ (ΔΞΟΓΑ ΔΚΘΔΔΧΝ ΠΡΟΒΟΛΖ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ 00-6431. Έμνδα ελεκέξσζεο θαη πξνβνιήο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ 00-6431.002 ΔΚΓΟΖ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΧΝ ΦΤΛΛΑΓΗΧΝ 2.000,00 1.997,59 1.997,59 3.000,00 3.000,00 00-6431.003 ΔΞΟΓΑ ΓΗΑΦΖΜΗΔΧΝ-ΓΖΜΟΗΔΤΔΧΝ 3.000,00 1.878,76 1.878,76 3.000,00 3.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-6431. 5.000,00 3.876,35 3.876,35 6.000,00 6.000,00 00-6433. Σηκεηηθέο δηαθξίζεηο, αλακλεζηηθά δώξα θαη έμνδα θηινμελίαοθπζηθώλ πξνζώπσλ θαη αληηπξνζσπεηώλ 00-6433.001 ΣΗΜΖΣΗΚΔ ΓΗΑΚΡΗΔΗ,ΑΝΑΜΝΖΣΗΚΑ ΓΧΡΑ 1.000,00 998,00 998,00 1.000,00 1.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-6433. 1.000,00 998,00 998,00 1.000,00 1.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-643 6.000,00 4.874,35 4.874,35 7.000,00 7.000,00 00-645. ΤΝΓΡΟΜΔ 00-6452. πλδξνκέο Internet 00-6452.001 ΔΞΟΓΑ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ ΗΣΟΣΟΠΟΤ 603,50 598,99 598,99 1.000,00 1.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-6452. 603,50 598,99 598,99 1.000,00 1.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-645 603,50 598,99 598,99 1.000,00 1.000,00 00-649. ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ ΓΔΝΗΚΖ ΦΤΔΧ 00-6495. Λνηπέο δαπάλεο γεληθήο θύζεσο 00-6495.001 ΛΟΗΠΔ ΓΑΠΑΝΔ ΓΔΝΗΚΖ ΦΤΔΧ 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-6495. 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-649 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-64 8.103,50 5.473,34 5.473,34 8.000,00 8.000,00
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ ειίδα : 5 απφ 18 00-65. ΠΛΖΡΧΜΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΓΖΜΟΗΑ ΠΗΣΔΧ 00-651. ΠΛΖΡΧΜΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΓΖΜΟΗΑ ΠΗΣΔΧ (ΓΑΝΔΗΑ ΓΗΑ 00-6515. ΚΑΛΤΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ) Ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο ηξαπεδώλ 00-6515.001 ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΣΡΑΠΔΕΧΝ 1.700,00 1.199,30 1.199,30 1.500,00 1.500,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-6515. 1.700,00 1.199,30 1.199,30 1.500,00 1.500,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-651 1.700,00 1.199,30 1.199,30 1.500,00 1.500,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-65 1.700,00 1.199,30 1.199,30 1.500,00 1.500,00 00-67. ΠΛΖΡΧΜΔ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΗ Δ ΣΡΗΣΟΤ ΠΑΡΑΥΧΡΖΔΗ - ΠΑΡΟΥΔ - ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ - ΔΠΗΓΟΣΖΔΗ - ΓΧΡΔΔ 00-672. ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΔ ΔΗΦΟΡΔ 00-6726. Λνηπέο ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο 00-6726.002 ΑΠΟΓΟΖ ΥΑΡΣΟΖΜΟΤ & ΟΓΑ ΔΠΗ ΔΗΠΡΑΣΟΜ. ΔΝΟΗΚΗΧΝ 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-6726. 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-672 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-67 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 00-68. ΛΟΗΠΑ ΔΞΟΓΑ 00-682. ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΞΟΓΑ 00-6821. Φνξνινγηθά πξόζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο ρξήζεο 00-6821.001 ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΑ ΠΡΟΣΗΜΑ ΚΑΗ ΠΡΟΑΤΞΖΔΗ ΥΡΖΖ 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-6821. 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 00-6822. Πξνζαπμήζεηο Αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ ρξήζεο 00-6822.001 ΠΡΟΑΤΞΖΔΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΧΝ ΣΑΜΔΗΧΝ ΥΡΖΖ 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-6822. 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-682 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-68 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-6 203.143,50 140.535,58 140.535,58 205.100,00 205.100,00 00-8. ΠΛΖΡΧΜΔ Π.Ο.Δ. & ΛΟΗΠΔ ΑΠΟΓΟΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ 00-81. ΠΛΖΡΧΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ (Π.Ο.Δ.) 00-811. ΠΛΖΡΧΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ (ΠΟΔ) 00-8111. Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 00-8111.001 ΑΜΟΗΒΔ ΜΔΛΧΝ Γ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΔΣΧΝ 401,85 401,85 401,85 0,00 0,00
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ ειίδα : 6 απφ 18 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-8111. 401,85 401,85 401,85 0,00 0,00 00-8112. Ακνηβέο αηξεηώλ αξρόλησλ θαη ηξίησλ 00-8112.001 ΑΜΟΗΒΔ ΑΗΡΔΣΧΝ ΚΑΗ ΜΔΛΧΝ Γ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΔΣΧΝ 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-8112. 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 00-8117. ΛΟΗΠΑ ΔΞΟΓΑ 00-8117.001 ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΑ ΣΔΛΖ (ΠΟΔ) 40,00 40,00 40,00 230,00 230,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-8117. 40,00 40,00 40,00 230,00 230,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-811 441,85 441,85 441,85 730,00 730,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-81 441,85 441,85 441,85 730,00 730,00 00-82. ΛΟΗΠΔ ΑΠΟΓΟΔΗ 00-822. ΑΠΟΓΟΖ ΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΔΠΗΒΑΡΤΝΔΧΝ 00-8221. Απόδνζε θόξσλ κηζζσηώλ ππεξεζηώλ 00-8221.001 Απόδνζε θόξσλ κηζζσηώλ ππεξεζηώλ 500,00 419,46 419,46 500,00 500,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-8221. 500,00 419,46 419,46 500,00 500,00 00-8222. Απόδνζε θόξσλ θαη ραξηόζεκν Γεκάξρσλ Αληηδεκάξρσλ, κειώλ Γεκνηηθώλ πκβνπιίσλ θαη ινηπώλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ 00-8222.001 ΑΠΟΓΟΖ ΦΟΡΟΤ & ΥΑΡΣΟΖΜΟΤ Γ 500,00 417,14 417,14 700,00 700,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-8222. 500,00 417,14 417,14 700,00 700,00 00-8223. Απόδνζε θόξσλ πξνκεζεπηώλ εξγνιάβσλ ει. επαγγεικαηηώλ θ.ι.π. 00-8223.002 ΑΠΟΓΟΖ ΦΟΡΟΤ 4 % 10.000,00 2.462,29 2.462,29 7.000,00 7.000,00 00-8223.003 ΑΠΟΓΟΖ ΦΟΡΟΤ 8 % 20.000,00 12.056,85 12.056,85 15.000,00 15.000,00 00-8223.004 ΑΠΟΓΟΖ ΦΟΡΟΤ 20 % 30.000,00 8.197,33 8.197,33 20.000,00 20.000,00 00-8223.007 ΑΠΟΓΟΖ ΤΠΔΡ ΟΓΑ 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 00-8223.008 ΑΠΟΓΟΖ ΦΟΡΟΤ 3% 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 00-8223.009 ΑΠΟΓΟΖ ΥΑΡΣΟΖΜΟΤ & ΟΓΑ ΥΑΡΣΟΖΜΟΤ 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-8223. 61.000,00 22.716,47 22.716,47 44.000,00 44.000,00 00-8224. ΛΟΗΠΔ ΑΠΟΓΟΔΗ ΚΡΑΣΖΔΧΝ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ 00-8224.003 ΑΠΟΓΟΖ ΚΡΑΣΖΖ 0,10% ΓΖΜ. ΤΜΒΑΔΧΝ Ν.4013/2011 500,00 183,64 183,64 500,00 500,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-8224. 500,00 183,64 183,64 500,00 500,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-822 62.500,00 23.736,71 23.736,71 45.700,00 45.700,00 00-823. ΑΠΟΓΟΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΧΝ ΔΗΦΟΡΧΝ
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ ειίδα : 7 απφ 18 00-8231. ΔΗΦΟΡΔ Δ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΜΔΗΑ 00-8231.004 ΔΗΦΟΡΔ Δ ΑΦ. ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΜΔΗΑ ΤΠΔΡ ΗΚΑ 19.000,00 16.812,51 16.812,51 20.000,00 20.000,00 00-8231.011 ΔΗΓΗΚΖ ΔΗΦΟΡΑ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 200,00 182,38 182,38 700,00 700,00 00-8231.013 ΔΗΦΟΡΑ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2% 200,00 0,00 0,00 500,00 500,00 00-8231.014 ΤΠΔΡ ΟΑΔΓ 1% 500,00 443,21 443,21 500,00 500,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-8231. 19.900,00 17.438,10 17.438,10 21.700,00 21.700,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-823 19.900,00 17.438,10 17.438,10 21.700,00 21.700,00 00-825. ΠΑΓΗΔ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ 00-8251. Πάγηα πξνθαηαβνιή 00-8251.001 ΠΑΓΗΑ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-8251. 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-825 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-82 84.400,00 41.174,81 41.174,81 69.400,00 69.400,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00-8 84.841,85 41.616,66 41.616,66 70.130,00 70.130,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 00 287.985,35 182.152,24 182.152,24 275.230,00 275.230,00 10-. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 10-6. ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΖ 10-62. ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΗΣΧΝ 10-626. ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΓΑΘΧΝ ΓΗΑΡΚΟΤ ΥΡΖΖ ΑΠΟ ΣΡΗΣΟΤ 10-6266. πληήξεζε Δθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ 10-6266.001 ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 10-6266.002 ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΡΖΣΧΝ ΝΠ 500,00 496,00 496,00 1.000,00 1.000,00 10-6266.003 ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΡΖΣΧΝ ΝΠ 504,00 491,99 491,99 1.000,00 1.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 10-6266. 2.004,00 987,99 987,99 3.000,00 3.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 10-626 2.004,00 987,99 987,99 3.000,00 3.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 10-62 2.004,00 987,99 987,99 3.000,00 3.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 10-6 2.004,00 987,99 987,99 3.000,00 3.000,00 10-7. ΔΠΔΝΓΤΔΗ 10-71. ΑΓΟΡΔ ΚΣΗΡΗΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΠΑΓΗΧΝ 10-713. ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΠΑΓΗΧΝ
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ ειίδα : 8 απφ 18 10-7134. Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα θαη ινγηζκηθά 10-7134.003 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ Ζ/Τ 1.000,00 762,60 762,60 1.000,00 1.000,00 10-7134.006 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ Ζ/Τ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 10-7134.009 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ & ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ Ζ/Τ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 10-7134. 3.000,00 762,60 762,60 2.000,00 2.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 10-713 3.000,00 762,60 762,60 2.000,00 2.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 10-71 3.000,00 762,60 762,60 2.000,00 2.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 10-7 3.000,00 762,60 762,60 2.000,00 2.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 10 5.004,00 1.750,59 1.750,59 5.000,00 5.000,00 15-. ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣ. 15-6. ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΖ 15-60. ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 15-604. ΑΠΟΓΟΥΔ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ (ΔΠΗ ΤΜΒΑΖ ΔΚΣΑΚΣΧΝ 15-6041. ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ, ΖΜΔΡΟΜΗΘΗΧΝ ΧΡΟΜΗΘΗΧΝ Κ.Λ.Π.) Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά 15-6041.003 θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) ΑΠΟΓΟΥΔ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΑΠΌ ΓΗΚΑΣΗΚΖ 38.150,00 35.208,00 35.208,00 25.000,00 25.000,00 ΑΠΟΦΑΖ) χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-6041. 38.150,00 35.208,00 35.208,00 25.000,00 25.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-604 38.150,00 35.208,00 35.208,00 25.000,00 25.000,00 15-605. ΔΡΓΟΓΟΣΗΚΔ ΔΗΦΟΡΔ ΓΖΜΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 15-6054. ΑΦΑΛΗΖ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ 15-6054.003 ΔΡΓΟΓΟΣΗΚΔ ΔΗΦΟΡΔ ΗΚΑ-ΗΓΟΥ ΑΠΟ ΓΗΚΑΣΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ 10.500,00 9.010,79 9.010,79 6.600,00 6.600,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-6054. 10.500,00 9.010,79 9.010,79 6.600,00 6.600,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-605 10.500,00 9.010,79 9.010,79 6.600,00 6.600,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-60 48.650,00 44.218,79 44.218,79 31.600,00 31.600,00 15-61. ΑΜΟΗΒΔ ΑΗΡΔΣΧΝ ΚΑΗ ΣΡΗΣΧΝ 15-611. ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ 15-6112. Ακνηβέο ηερληθώλ 15-6112.001 ΑΜΟΗΒΔ ΝΑΤΑΓΟΧΣΖ 35.000,00 21.136,00 21.136,00 41.250,00 41.250,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-6112. 35.000,00 21.136,00 21.136,00 41.250,00 41.250,00 15-6115. Ακνηβέο ινγηζηώλ
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ ειίδα : 9 απφ 18 15-6115.001 ΑΜΟΗΒΔ ΟΡΚΧΣΟΤ ΛΟΓΗΣΖ 3.000,00 2.771,40 2.771,40 3.000,00 3.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-6115. 3.000,00 2.771,40 2.771,40 3.000,00 3.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-611 38.000,00 23.907,40 23.907,40 44.250,00 44.250,00 15-614. ΑΜΟΗΒΔ ΣΡΗΣΧΝ ΜΔ ΣΖΝ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΝΟΜΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ 15-6141. Ακνηβέο λνκηθώλ πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 15-6141.001 ΔΡΓΑΗΔ ΑΝΑΛΤΖ ΝΔΡΟΤ ΠΗΗΝΑ ΓΑΚ 1.008,50 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-6141. 1.008,50 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-614 1.008,50 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 15-616. ΛΟΗΠΔ ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ ΣΡΗΣΧΝ 15-6162. Λνηπά έμνδα ηξίησλ 15-6162.005 ΤΠΖΡΔΗΔ (ΔΡΓΑΗΔ) ΚΑΛΤΦΖ ΖΥΟ- ΦΧ ΣΧΝ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ 16.000,00 15.999,84 15.999,84 24.800,00 24.800,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-6162. 16.000,00 15.999,84 15.999,84 24.800,00 24.800,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-616 16.000,00 15.999,84 15.999,84 24.800,00 24.800,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-61 55.008,50 40.907,24 40.907,24 70.050,00 70.050,00 15-62. ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΗΣΧΝ 15-621. ΠΑΡΟΥΔ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 15-6212. Φσηαέξην θαη θπζηθό αέξην παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 15-6212.001 ΦΧΣΑΔΡΗΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ (ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ) 59.000,00 41.236,00 41.236,00 160.000,00 160.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-6212. 59.000,00 41.236,00 41.236,00 160.000,00 160.000,00 15-6213. Ύδξεπζε παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 15-6213.001 ΤΓΡΔΤΖ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - (ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ) 38.000,00 32.781,80 32.781,80 25.000,00 25.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-6213. 38.000,00 32.781,80 32.781,80 25.000,00 25.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-621 97.000,00 74.017,80 74.017,80 185.000,00 185.000,00 15-626. ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΓΑΘΧΝ ΓΗΑΡΚΟΤ ΥΡΖΖ ΑΠΟ ΣΡΗΣΟΤ 15-6261. πληήξεζε θαη επηζθεπή θηηξίσλ αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ 15-6261.005 ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΝΣΛΗΧΝ & ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΚΟΛΤΜΒΖΣΗΚΧΝ ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ 5.000,00 4.791,10 4.791,10 5.000,00 5.000,00 15-6261.019 ΓΑΚ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΓΑΠΔΓΧΝ 24.000,00 21.080,00 21.080,00 24.800,00 24.800,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-6261. 29.000,00 25.871,10 25.871,10 29.800,00 29.800,00 15-6262. πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ(πιελ θηηξίσλ έξγσλ) 15-6262.007 ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ ΟΠΑΘ 3.000,00 2.721,94 2.721,94 3.000,00 3.000,00
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ ειίδα : 10 απφ 18 15-6262.008 ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΛΔΒΖΣΧΝ \ ΚΑΤΣΖΡΧΝ & ΓΗΚΣΤΟΤ 5.000,00 3.834,08 3.834,08 5.000,00 5.000,00 15-6262.009 ΘΔΡΜΑΝΖ ΚΣΗΡΗΧΝ ΟΠΑΘ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ & ΓΗΚΣΤΟΤ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 15-6262.010 ΚΣΗΡΗΧΝ ΟΠΑΘ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΔΞΑΔΡΗΜΟΤ ΚΣΗΡΗΧΝ ΟΠΑΘ 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 15-6262.011 ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΤΡΑΝΗΥΝΔΤΖ ΚΣΗΡΗΧΝ ΟΠΑΘ 2.000,00 1.976,56 1.976,56 1.000,00 1.000,00 15-6262.012 ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΠΤΡΟΒΔΖ ΚΣΗΡΗΧΝ ΟΠΑΘ 6.000,00 3.625,76 3.625,76 2.000,00 2.000,00 15-6262.014 ΤΝΣ. & ΔΠΗΚ. ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΟΠΑΘ 3.000,00 2.998,75 2.998,75 2.500,00 2.500,00 15-6262.015 ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΟΠΑΘ 3.000,00 2.999,81 2.999,81 3.000,00 3.000,00 15-6262.016 ΤΝΣ. & ΔΠΗΚ. ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΣΗΡΗΧΝ ΟΠΑΘ 2.000,00 1.992,60 1.992,60 3.000,00 3.000,00 15-6262.017 ΤΝΣ. & ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΣΗΡΗΧΝ 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 15-6262.023 ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΟΠΑΘ 20.000,00 19.915,74 19.915,74 24.800,00 24.800,00 15-6262.025 ΔΡΓΑΗΔ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΟΠΑΘ 2.000,00 1.106,08 1.106,08 2.000,00 2.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-6262. 51.000,00 46.171,32 46.171,32 53.300,00 53.300,00 15-6266. πληήξεζε Δθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ 15-6266.001 ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΜΖΥΑΝΟΡΓΑΝΧΖ 3.800,00 3.320,96 3.320,96 4.000,00 4.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-6266. 3.800,00 3.320,96 3.320,96 4.000,00 4.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-626 83.800,00 75.363,38 75.363,38 87.100,00 87.100,00 15-627. ΤΓΡΔΤΖ, ΦΧΣΗΜΟ, ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ (ΛΟΗΠΔ ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΗΣΧΝ) 15-6274. Γαπάλεο θαζαξηζκνύ γξαθείσλ 15-6274.001 ΔΡΓΑΗΔ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-6274. 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-627 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-62 181.800,00 150.381,18 150.381,18 274.100,00 274.100,00 15-64. ΛΟΗΠΑ ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 15-647. ΔΞΟΓΑ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΧΝ, ΑΘΛΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 15-6471. Έμνδα πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 15-6471.001 ΔΞΟΓΑ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 3.000,00 2.000,00 2.000,00 15.000,00 15.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-6471. 3.000,00 2.000,00 2.000,00 15.000,00 15.000,00
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ ειίδα : 11 απφ 18 15-6472. Έμνδα αζιεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 15-6472.001 ΔΞΟΓΑ ΑΘΛΖΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-6472. 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 15-6473. Έμoδα νξγάλσζεο θνηλσληθώλ δξαζηεξηνηήησλ 15-6473.003 ΓΑΠΑΝΔ ΓΗΑ ΓΡΑΔΗ ΝΔΟΛΑΗΑ 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-6473. 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-647 3.000,00 2.000,00 2.000,00 25.000,00 25.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-64 3.000,00 2.000,00 2.000,00 25.000,00 25.000,00 15-66. ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ 15-661. ΔΝΣΤΠΑ, ΒΗΒΛΗΑ, ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ, ΔΚΓΟΔΗ 15-6612. Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ 15-6612.001 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΛΟΗΠΑ ΤΛΗΚΑ ΓΡΑΦΔΗΧΝ 2.000,00 1.982,32 1.982,32 2.000,00 2.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-6612. 2.000,00 1.982,32 1.982,32 2.000,00 2.000,00 15-6613. Πξνκήζεηα εληύπσλ θαη πιηθώλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιώλ εθηππώζεσλ 15-6613.001 Πξνκήζεηα εληύπσλ θαη πιηθώλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπισλ εθηππώζεσλ 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 15-6613.002 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΔΛΑΝΗΧΝ ΓΗΑ ΔΚΣΤΠΧΣΔ & ΦΧΣΟΣ/ΚΑ ΜΖΥΑΝ. 500,00 448,40 448,40 500,00 500,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-6613. 1.000,00 448,40 448,40 1.000,00 1.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-661 3.000,00 2.430,72 2.430,72 3.000,00 3.000,00 15-663. ΔΗΓΖ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 15-6634. Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ 15-6634.001 Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηαο 3.000,00 377,65 377,65 3.000,00 3.000,00 15-6634.002 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΤΜΒΑΖ 2.000,00 1.664,26 1.664,26 2.000,00 2.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-6634. 5.000,00 2.041,91 2.041,91 5.000,00 5.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-663 5.000,00 2.041,91 2.041,91 5.000,00 5.000,00 15-665. ΤΛΗΚΟ ΔΚΣΤΠΧΔΧΝ, ΣΤΠΟΓΡΑΦΗΚΧΝ, ΒΗΒΛΗΟΓΔΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ 15-6654. Πξνκήζεηα ινηπνύ πιηθνύ 15-6654.001 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΠΗΓΡΑΦΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΟΠΑΘ 3.500,00 2.660,00 2.660,00 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-6654. 3.500,00 2.660,00 2.660,00 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-665 3.500,00 2.660,00 2.660,00 0,00 0,00 15-666. ΤΛΗΚΑ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΣΗΡΗΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΧΝ
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ ειίδα : 12 απφ 18 15-6661. Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θηηξίσλ 15-6661.001 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΣΗΡΗΧΝ - 1.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 15-6661.005 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ ΥΧΡΟΤ Δ ΔΗΓΖ ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΣΗΚΑ - ΣΔΓΑΝΧΣΗΚΑ & ΜΟΝΧΣΗΚΑ- ΞΤΛΔΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΣΗΡΗΧΝ - 3.000,00 2.997,59 2.997,59 6.000,00 6.000,00 15-6661.006 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ ΥΧΡΟΤ Δ ΔΗΓΖ ΤΓΡΔΤΖ, ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ, ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ, ΚΔΡΑΜΗΚΑ ΠΛΑΚΑΚΗΑ ΚΑΗ ΔΗΓΧΝ ΤΓΗΔΗΝΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΣΗΡΗΧΝ - 5.000,00 4.998,95 4.998,95 6.000,00 6.000,00 15-6661.007 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ ΥΧΡΟΤ Δ ΔΗΓΖ ΥΡΧΜΑΣΟΠΧΛΔΗΟΤ - ΚΗΓΚΑΛΔΡΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΣΗΡΗΧΝ - 10.000,00 6.333,94 6.333,94 4.000,00 4.000,00 15-6661.012 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ ΥΧΡΟΤ Δ ΔΗΓΖ ΓΟΜΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΑΠΌ ΜΑΝΣΡΑ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΑΠΌ ΗΓΖΡΟ ΚΑΗ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟ 6.000,00 5.983,00 5.983,00 6.000,00 6.000,00 15-6661.013 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ-ΔΠΗΚΔΤΖ(ΑΘΛ.ΓΑΠΔΓΑ) 15.000,00 11.670,00 11.670,00 15.000,00 15.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-6661. 40.000,00 31.983,48 31.983,48 43.000,00 43.000,00 15-6662. Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ 15-6662.001 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΤΝΣ. ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΛΟΗΠΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15-6662.002 ΚΣΗΡΗΧΝ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΤΝΣ. ΖΥΖΣΗΚΟΤ & ΦΧΣ/ΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1.500,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-6662. 4.500,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-666 44.500,00 31.983,48 31.983,48 46.000,00 46.000,00 15-668. ΤΛΗΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΗΟΤ 15-6681. Τιηθά θαξκαθείνπ 15-6681.001 ΤΛΗΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΗΟΤ 800,00 0,00 0,00 500,00 500,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-6681. 800,00 0,00 0,00 500,00 500,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-668 800,00 0,00 0,00 500,00 500,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-66 56.800,00 39.116,11 39.116,11 54.500,00 54.500,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-6 345.258,50 276.623,32 276.623,32 455.250,00 455.250,00 15-7. ΔΠΔΝΓΤΔΗ 15-71. ΑΓΟΡΔ ΚΣΗΡΗΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΠΑΓΗΧΝ 15-713. ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΠΑΓΗΧΝ 15-7131. Μεραλήκαηα θαη ινηπόο εμνπιηζκόο 15-7131.001 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΡΟΒΟΛΔΧΝ ΦΧΣΗΜΟΤ ΑΘΛΖΣΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ 3.000,00 2.988,90 2.988,90 3.000,00 3.000,00 15-7131.003 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΧΝ 3.000,00 2.998,18 2.998,18 3.000,00 3.000,00
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ ειίδα : 13 απφ 18 15-7131.004 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΤΡΟΒΔΣΖΡΧΝ & ΤΛΗΚΧΝ ΠΤΡΟΒΔΖ 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 15-7131.006 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΤΡΑΝΗΥΝΔΤΖ 2.000,00 1.998,88 1.998,88 2.000,00 2.000,00 15-7131.008 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ΠΡΟΒΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ Γ.Κ. 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 ΜΔΛΗΗΧΝ (PROJECTOR, ΠΑΝΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΚΛΠ) χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-7131. 12.000,00 7.985,96 7.985,96 12.000,00 12.000,00 15-7133. Έπηπια ζθέπε 15-7133.001 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΠΗΠΛΧΝ & ΛΟΗΠΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΣΗΡΗΧΝ ΟΠΑΘ 5.000,00 3.945,68 3.945,68 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-7133. 5.000,00 3.945,68 3.945,68 0,00 0,00 15-7135. Λνηπόο εμνπιηζκόο 15-7135.009 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΟΛΤΜΒΖΣΗΚΧΝ ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ( ΓΗΑΓΡΟΜΔ, 5.000,00 4.787,16 4.787,16 0,00 0,00 15-7135.010 ΑΝΣΗΚΤΜΑΣΗΚΟΗ ΓΗΚΟΗ ΚΛΠ) ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΑΚ ΜΔΛΗΗΧΝ 4.000,00 3.936,00 3.936,00 0,00 0,00 15-7135.015 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΥΖΣΗΚΟΤ & ΦΧΣΗΣΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 2.500,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 15-7135.018 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ 3.000,00 2.999,48 2.999,48 2.500,00 2.500,00 15-7135.020 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 15.000,00 9.574,92 9.574,92 10.000,00 10.000,00 15-7135.021 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΗΚΡΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ 2.000,00 977,85 977,85 0,00 0,00 15-7135.022 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΟΤ 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 15-7135.023 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΠΟΒΡΤΥΗΑ ΚΟΤΠΑ ΠΗΗΝΑ ΓΑΚ 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-7135. 42.500,00 26.275,41 26.275,41 16.500,00 16.500,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-713 59.500,00 38.207,05 38.207,05 28.500,00 28.500,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-71 59.500,00 38.207,05 38.207,05 28.500,00 28.500,00 15-73. ΔΡΓΑ 15-733. ΔΠΗΚΔΤΔ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΠΑΓΗΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΟΗΝΖ 15-7331. ΥΡΖΔΧ ΚΣΗΡΗΑΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΟΗΝΖ ΥΡΖΖ 15-7331.002 ΔΡΓΑΗΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15-7331.003 ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΔΓΖ 4.000,00 3.920,00 3.920,00 0,00 0,00 15-7331.008 ΔΡΓΑΗΔ ΥΡΧΜΑΣΗΜΟΤ 3.000,00 2.976,00 2.976,00 0,00 0,00 15-7331.014 ΔΡΓΑΗΔ ΜΟΝΧΖ 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 15-7331.015 ΔΡΓΑΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ & 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 ΑΠΟΥΔΣΔΤΣΗΚΧΝ ΑΓΧΓΧΝ χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-7331. 10.500,00 6.896,00 6.896,00 5.500,00 5.500,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-733 10.500,00 6.896,00 6.896,00 5.500,00 5.500,00
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ ειίδα : 14 απφ 18 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-73 10.500,00 6.896,00 6.896,00 5.500,00 5.500,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-7 70.000,00 45.103,05 45.103,05 34.000,00 34.000,00 15-8. ΠΛΖΡΧΜΔ Π.Ο.Δ. & ΛΟΗΠΔ ΑΠΟΓΟΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ 15-81. ΠΛΖΡΧΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ (Π.Ο.Δ.) 15-811. ΠΛΖΡΧΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ (ΠΟΔ) 15-8116. Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ 15-8116.001 ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ (ΠΟΔ) 43,05 0,00 0,00 43,05 43,05 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-8116. 43,05 0,00 0,00 43,05 43,05 15-8117. ΛΟΗΠΑ ΔΞΟΓΑ 15-8117.001 ΓΑΠΑΝΔ ΤΝΣΖΡΖΔΧΝ - ΤΠΖΡΔΗΧΝ (ΠΟΔ) 21.428,00 4.973,00 4.973,00 7.072,20 7.072,20 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-8117. 21.428,00 4.973,00 4.973,00 7.072,20 7.072,20 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-811 21.471,05 4.973,00 4.973,00 7.115,25 7.115,25 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-81 21.471,05 4.973,00 4.973,00 7.115,25 7.115,25 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15-8 21.471,05 4.973,00 4.973,00 7.115,25 7.115,25 χλνιν ηνπ ΚΑ: 15 436.729,55 326.699,37 326.699,37 496.365,25 496.365,25-9. ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ -91. ΠΟΟ ΓΗΑΘΔΗΜΟ ΓΗΑ ΑΝΑΠΛΖΡΧΖ ΣΧΝ ΑΝΔΠΑΡΚΧΝ ΠΗΣΧΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖ -911. ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΝΔΧΝ ΜΖ ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΧΝ ΣΟΝ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ -9111. ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ -9111.001 ΣΑΚΣΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ 23.405,50 0,00 0,00 20.419,17 20.419,17 χλνιν ηνπ ΚΑ: -9111. 23.405,50 0,00 0,00 20.419,17 20.419,17 χλνιν ηνπ ΚΑ: -911 23.405,50 0,00 0,00 20.419,17 20.419,17 χλνιν ηνπ ΚΑ: -91 23.405,50 0,00 0,00 20.419,17 20.419,17 χλνιν ηνπ ΚΑ: -9 23.405,50 0,00 0,00 20.419,17 20.419,17
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ ειίδα : 15 απφ 18 ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: 753.124,40 510.602,20 510.602,20 797.014,42 797.014,42
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ ειίδα : 16 απφ 18 ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ ΠΗΝΑΚΑ1 6 Έμνδα 550.406,00 418.146,89 418.146,89 663.350,00 663.350,00 60 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 48.650,00 44.218,79 44.218,79 31.600,00 31.600,00 61 Ακνηβέο αηξεηψλ θαη ηξίησλ 232.448,50 169.645,68 169.645,68 253.250,00 253.250,00 62 Παξνρέο ηξίησλ 193.204,00 156.493,67 156.493,67 286.500,00 286.500,00 63 Φφξνη ηέιε 5.000,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 64 Λνηπά Γεληθά έμνδα 11.103,50 7.473,34 7.473,34 33.000,00 33.000,00 65 Πιεξσκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκφζηαο πίζηεσο 1.700,00 1.199,30 1.199,30 1.500,00 1.500,00 66 Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ 56.800,00 39.116,11 39.116,11 54.500,00 54.500,00 67 Πιεξσκέο Μεηαβηβάζεηο ζε ηξίηνπο 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 68 Λνηπά έμνδα 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 7 Δπελδχζεηο 73.000,00 45.865,65 45.865,65 36.000,00 36.000,00 71 Αγνξέο θηηξίσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη πξνκήζεηεο παγίσλ 62.500,00 38.969,65 38.969,65 30.500,00 30.500,00 73 Έξγα 10.500,00 6.896,00 6.896,00 5.500,00 5.500,00 74 Μειέηεο Έξεπλεο πεηξακαηηθέο εξγαζίεο θαη εηδηθέο δαπάλεο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 Σίηινη πάγηαο επέλδπζεο (ζπκκεηνρέο ζε επηρεηξήζεηο) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Πιεξσκέο Π.Ο.Δ. Απνδφζεηο θαη πξνβιέςεηο 106.312,90 46.589,66 46.589,66 77.245,25 77.245,25 81 Πιεξσκέο Π.Ο.Δ. 21.912,90 5.414,85 5.414,85 7.845,25 7.845,25 82 Απνδφζεηο 84.400,00 41.174,81 41.174,81 69.400,00 69.400,00 83 Δπηρνξεγνχκελεο Πιεξσκέο Τπνρξεψζεσλ Π.Ο.Δ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Απνζεκαηηθφ 23.405,50 0,00 0,00 20.419,17 20.419,17 ΤΝΟΛΑ: 753.124,40 510.602,20 510.602,20 797.014,42 797.014,42
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ ειίδα : 17 απφ 18 ΠΗΝΑΚΑ 2: ΤΝΟΛΑ ΑΝΑ ΤΠΖΡΔΗΑ 00 ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 287.985,35 182.152,24 182.152,24 275.230,00 275.230,00 10 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ 5.004,00 1.750,59 1.750,59 5.000,00 5.000,00 15 ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 436.729,55 326.699,37 326.699,37 496.365,25 496.365,25 20 ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΓΡΔΤΖ ΑΡΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΡΑΗΝΟΤ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 ΤΠΖΡΔΗΔ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΗΧΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ (Έξγα θαη Γξάζεηο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ρξεκαηνδνηνύκελεο από ΠΓΔ) 61 ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ (Έξγα θαη δξάζεηο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ρξεκαηνδνηνύκελεο από ΠΓΔ) 62 ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ(Έξγα θαη 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 δξάζεηο ρξεκαηνδνηνύκελεο από ΠΓΔ) 63 ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΓΡΔΤΖ ΑΡΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ (Έξγα θαη 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 δξάζεηο ρξεκαηνδνηνύκελεο από ΠΓΔ) 64 ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ ΚΑΗ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (Έξγα θαη δξάζεηο ρξεκαηνδνηνύκελεο από ΠΓΔ) 69 ΛΟΗΠΔ ΤΠΖΡΔΗΔ (Έξγα θαη δξάζεηο ρξεκαηνδνηνύκελεο από 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΓΔ) 70 ΛΟΗΠΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ ειίδα : 18 απφ 18 ΤΝΟΛΑ ΤΠΗΡΕΙΩΝ: 729.718,90 510.602,20 510.602,20 776.595,25 776.595,25 9 Απνζεκαηηθό 23.405,50 0,00 0,00 20.419,17 20.419,17 ΣΕΛΙΚΑ ΤΝΟΛΑ: 753.124,40 510.602,20 510.602,20 797.014,42 797.014,42
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ Πξνυπνινγηζκφο Δζφδσλ Οηθνλνκηθνχ Δηνπο 2017
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ ειίδα : 2 απφ 9 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΟΓΧΝ ΔΣΟΤ 2017 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΔΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2016 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2017 Γηακνξθσζέληα Βεβαησζέληα κέρξη Δθηίκεζε Δηζπξ. Φεθηζζέληα απφ Δγθξηζέληα απφ 0 ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 01 ΠΡΟΟΓΟΗ ΑΠΟ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 012 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΔΓΑΦΟΤ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΚΑΗ 0129. ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ Λνηπά έζνδα απφ αθίλεηα 0129.001 ΔΟΓΑ ΑΠΌ ΔΝΟΗΚΗΑ ΚΤΛΗΚΔΗΧΝ (ΛΟΗΠΧΝ ΠΑΡΑΥΧΡΖΔΧΝ) 12.780,00 12.780,00 12.780,00 16.380,00 16.380,00 0129.003 ΔΟΓΑ ΑΠΌ ΔΓΓΤΖΖ ΜΗΘΧΖ ΚΤΛΗΚΔΗΟΤ (ΓΑΚ ΜΔΛΗΗΧΝ) 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 0129 16.380,00 16.380,00 16.380,00 16.380,00 16.380,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 012 16.380,00 16.380,00 16.380,00 16.380,00 16.380,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 01 16.380,00 16.380,00 16.380,00 16.380,00 16.380,00 02 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 021 ΣΟΚΟΗ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 0211. Σφθνη ρξεκαηηθψλ θαηαζέζεσλ ζε ηξάπεδεο 0211.001 ΣΟΚΟΗ ΑΠΌ ΥΡΖΜΑΣΗΚΔ ΚΑΣΑΘΔΔΗ Δ ΛΟΓΑΡ. ΣΡΑΠΔΕΧΝ 309,34 341,35 341,35 341,35 341,35 χλνιν ηνπ ΚΑ: 0211 309,34 341,35 341,35 341,35 341,35 χλνιν ηνπ ΚΑ: 021 309,34 341,35 341,35 341,35 341,35 χλνιν ηνπ ΚΑ: 02 309,34 341,35 341,35 341,35 341,35 05 ΦΟΡΟΗ ΚΑΗ ΔΗΦΟΡΔ 052 ΔΗΦΟΡΔ 0529. Λνηπέο εηζθνξέο 0529.001 ΤΝΓΡΟΜΔ ΜΔΛΧΝ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 124.314,50 126.001,50 126.001,50 124.001,50 124.001,50 0529.002 ΤΝΓΡΟΜΔ ΜΔΛΧΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 1.500,00 460,00 460,00 1.460,00 1.460,00 0529.004 ΔΟΓΑ ΑΠΌ ΑΝΣΗΣΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 0529 126.814,50 126.461,50 126.461,50 126.461,50 126.461,50 χλνιν ηνπ ΚΑ: 052 126.814,50 126.461,50 126.461,50 126.461,50 126.461,50 χλνιν ηνπ ΚΑ: 05 126.814,50 126.461,50 126.461,50 126.461,50 126.461,50 07 ΛΟΗΠΑ ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ ειίδα : 3 απφ 9 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΟΓΧΝ ΔΣΟΤ 2017 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΔΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2016 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2017 Γηακνξθσζέληα Βεβαησζέληα κέρξη Δθηίκεζε Δηζπξ. Φεθηζζέληα απφ Δγθξηζέληα απφ 071 ΛΟΗΠΑ ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 0718. Λνηπά ηαθηηθά έζνδα πνπ δελ εληάζζνληαη ζηηο αλσηέξσ ηάμεηο 0718.002 ΣΑΚΣΗΚΖ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 0718.003 ΔΟΓΑ ΑΠΌ ΥΑΡΣΟΖΜΟ ΔΝΟΗΚΗΧΝ 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 0718 390.250,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 071 390.250,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 07 390.250,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 0 533.753,84 533.182,85 533.182,85 533.182,85 533.182,85 1 ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 14 ΓΧΡΔΔ - ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΔ - ΚΛΖΡΟΓΟΗΔ 141 ΓΧΡΔΔ 1411. Πξντφλ δσξεψλ 1411.011 ΠΡΟΨΟΝ ΓΧΡΔΧΝ - ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΔ - ΚΛΖΡΟΓΟΗΔ 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 1411 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 141 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 14 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 ΛΟΗΠΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 169 ΛΟΗΠΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 1693. Έζνδα απφ ηελ πψιεζε αγαζψλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 1693.001 ΛΟΗΠΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ (ΥΟΡΖΓΗΔ ΓΔΚΟ - ΗΓΗΧΣΧΝ) 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 1693.002 ΛΟΗΠΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ (ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ) 5.000,00 2.855,00 2.855,00 0,00 0,00 1693.003 ΣΔΛΖ ΥΡΖΖ ΑΠΌ ΓΗΑΘΔΖ ΠΟΛΗΣ. & ΑΘΛΖΣ. ΥΧΡΧΝ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 1693 1699. Δζνδα πνπ δελ εκπηπηνπλ ζε θαλέλαλ απφ ηνπο ινηπνπο θσδηθνχο ηεο 10.500,00 2.855,00 2.855,00 500,00 500,00 1699.001 νκαδαο 1 ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ ΛΟΗΠΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ ΜΖ ΓΤΝΑΜΔΝΑ ΝΑ ΔΝΣΑΥΘΟΤΝ ΣΗ ΑΝΧΣΔΡΧ 500,00 99,20 99,20 500,00 500,00 ΣΑΞΔΗ χλνιν ηνπ ΚΑ: 1699 500,00 99,20 99,20 500,00 500,00
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ ειίδα : 4 απφ 9 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΟΓΧΝ ΔΣΟΤ 2017 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΔΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2016 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2017 Γηακνξθσζέληα Βεβαησζέληα κέρξη Δθηίκεζε Δηζπξ. Φεθηζζέληα απφ Δγθξηζέληα απφ χλνιν ηνπ ΚΑ: 169 11.000,00 2.954,20 2.954,20 1.000,00 1.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 16 11.000,00 2.954,20 2.954,20 1.000,00 1.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 1 11.300,00 2.954,20 2.954,20 1.000,00 1.000,00 4 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΣΡΗΣΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΥΡΖΜΑΣΧΝ 41 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΣΡΗΣΧΝ 412 ΦΟΡΟΗ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΔΠΗΒΑΡΤΝΔΗ 4121. Φφξνη κηζζσηψλ ππεξεζηψλ 4121.001 ΦΟΡΟ ΜΗΘΧΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΟΠΑΘ 500,00 419,46 419,46 500,00 500,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 4121 500,00 419,46 419,46 500,00 500,00 4122. Φνξνί θαη ραξη. Γεκάξρσλ, Αληηδεκάξρσλ, κειψλ Γ θαη ινηπσλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ 4122.001 ΦΟΡΟΗ & ΥΑΡΣΟΖΜΟ ΠΡΔΓΡΟΤ & ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟΤ ΜΔΛΧΝ Γ 500,00 417,14 417,14 700,00 700,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 4122 500,00 417,14 417,14 700,00 700,00 4123. Φφξσλ πξνκεζεπηψλ εξγνιάβσλ ει. Δπαγγεικαηηψλ θ.ι.π. 4123.002 ΑΠΟΓΟΖ ΦΟΡΟΤ 4% 10.000,00 2.625,19 2.625,19 7.000,00 7.000,00 4123.003 ΑΠΟΓΟΖ ΦΟΡΟΤ 8% 20.000,00 13.638,87 13.638,87 15.000,00 15.000,00 4123.004 ΑΠΟΓΟΖ ΦΟΡΟΤ 20 % 30.000,00 7.425,30 7.425,30 20.000,00 20.000,00 4123.007 ΔΗΦΟΡΑ ΤΠΔΡ ΟΓΑ 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 4123.008 ΑΠΟΓΟΖ ΦΟΡΟΤ 3% 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 4123.009 ΑΠΟΓΟΖ ΥΑΡΣΟΖΜΟΤ & ΟΓΑ ΥΑΡΣΟΖΜΟΤ 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 4123 61.000,00 23.689,36 23.689,36 44.000,00 44.000,00 4124. Λνηπέο θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ 4124.003 ΚΡΑΣΖΖ 0,10% ΤΜΒΑΔΧΝ Ν.4013/2011 ΓΗΑ ΔΝΗΑΗΑ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΑΡΥΖ 500,00 429,00 429,00 500,00 500,00 ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ χλνιν ηνπ ΚΑ: 4124 500,00 429,00 429,00 500,00 500,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 412 62.500,00 24.954,96 24.954,96 45.700,00 45.700,00 413 ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ ΔΗΦΟΡΔ
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ ειίδα : 5 απφ 9 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΟΓΧΝ ΔΣΟΤ 2017 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΔΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2016 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2017 Γηακνξθσζέληα Βεβαησζέληα κέρξη Δθηίκεζε Δηζπξ. Φεθηζζέληα απφ Δγθξηζέληα απφ 4131. Δηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηακεία 4131.004 ΔΗΦΟΡΔ Δ ΑΦ. ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ & ΣΑΜΔΗΑ ΤΠΔΡ ΗΚΑ 19.000,00 16.812,51 16.812,51 20.000,00 20.000,00 4131.011 ΔΗΓΗΚΖ ΔΗΦΟΡΑ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 200,00 182,38 182,38 700,00 700,00 4131.013 ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ (ΔΗΦΟΡΑ 2%) 200,00 0,00 0,00 500,00 500,00 4131.014 ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΔΡ ΟΑΔΓ 1% 500,00 443,21 443,21 500,00 500,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 4131 19.900,00 17.438,10 17.438,10 21.700,00 21.700,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 413 19.900,00 17.438,10 17.438,10 21.700,00 21.700,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 41 82.400,00 42.393,06 42.393,06 67.400,00 67.400,00 42 ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΥΡΖΜΑΣΧΝ 421 ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΥΡΖΜΑΣΧΝ 4212. Δπηζηξνθή πάγηαο πξνθαηαβνιήο 4212.001 ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΠΑΓΗΑ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 4212 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 421 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 42 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 4 84.400,00 42.393,06 42.393,06 69.400,00 69.400,00 5 ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ 51 ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΥΡΖΖ 511 ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΠΡΟΔΡΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 5111. Υξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεξρφκελν απφ ηαθηηθά έζνδα γηα ηελ θάιπςε 5111.001 ππνρξεψζεσλ παξειζφλησλ εηψλ ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΥΡΖΖ ΠΡΟΔΡΥΟΜΔΝΟ ΑΠΌ 100.606,89 120.019,39 120.019,39 187.280,40 187.280,40 ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ ΓΗΑ ΚΑΛΤΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΔΣΧΝ χλνιν ηνπ ΚΑ: 5111 100.606,89 120.019,39 120.019,39 187.280,40 187.280,40 χλνιν ηνπ ΚΑ: 511 100.606,89 120.019,39 120.019,39 187.280,40 187.280,40 512 ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΠΡΟΔΡΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 5122. Υξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεξρφκελν απφ έθηαθηα έζνδα (εθηφο ΠΓΔ) γηα πηζηψζεηο πξννξηδφκελεο γηα επελδπηηθέο δαπάλεο
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ ειίδα : 6 απφ 9 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΟΓΧΝ ΔΣΟΤ 2017 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΔΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2016 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2017 Γηακνξθσζέληα Βεβαησζέληα κέρξη Δθηίκεζε Δηζπξ. Φεθηζζέληα απφ Δγθξηζέληα απφ 5122.001 ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΑΠΌ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΑ ΔΟΓΑ 6.151,17 6.151,17 6.151,17 6.151,17 6.151,17 χλνιν ηνπ ΚΑ: 5122 5129. Υξεκαηηθφ Τπφινηπν πξνεξρφκελν απφ έθηαθηα έζνδα γηα ηελ θάιπςε 6.151,17 6.151,17 6.151,17 6.151,17 6.151,17 5129.001 ελ γέλεη δαπαλψλ ηνπ δήκνπ. ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΔΟΓΧΝ ΔΝ ΓΔΝΔΗ ΓΑΠΑΝΧΝ ΣΟΤ 19.412,50 0,00 0,00 0,00 0,00 ΝΠΓΓ χλνιν ηνπ ΚΑ: 5129 19.412,50 0,00 0,00 0,00 0,00 χλνιν ηνπ ΚΑ: 512 25.563,67 6.151,17 6.151,17 6.151,17 6.151,17 χλνιν ηνπ ΚΑ: 51 126.170,56 126.170,56 126.170,56 193.431,57 193.431,57 χλνιν ηνπ ΚΑ: 5 126.170,56 126.170,56 126.170,56 193.431,57 193.431,57
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ ειίδα : 7 απφ 9 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΟΓΧΝ ΔΣΟΤ 2017 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΔΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2016 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2017 Γηακνξθσζέληα Βεβαησζέληα κέρξη Δθηίκεζε Δηζπξ. Φεθηζζέληα απφ Δγθξηζέληα απφ ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: 755.624,40 704.700,67 704.700,67 797.014,42 797.014,42
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ ειίδα : 8 απφ 9 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΟΓΧΝ ΔΣΟΤ 2017 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΔΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2016 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2017 Γηακνξθσζέληα Βεβαησζέληα κέρξη Δθηίκεζε Δηζπξ. Φεθηζζέληα απφ Δγθξηζέληα απφ ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ ΔΟΓΧΝ ΜΔ ΒΑΖ ΣΖΝ ΠΖΓΖ (Η) ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΟΡΗΜΟ ΣΟΤ(ΗΗ) ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ ΔΟΓΧΝ (I) 0 ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 533.753,84 533.182,85 533.182,85 533.182,85 533.182,85 01 ΠΡΟΟΓΟΗ ΑΠΟ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 16.380,00 16.380,00 16.380,00 16.380,00 16.380,00 02 ΔΟΓΑ ΑΠΌ ΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 309,34 341,35 341,35 341,35 341,35 03 ΔΟΓΑ ΑΠΌ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ ΣΔΛΖ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 ΔΟΓΑ ΑΠΌ ΛΟΗΠΑ ΣΔΛΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 ΦΟΡΟΗ ΚΑΗ ΔΗΦΟΡΔ 126.814,50 126.461,50 126.461,50 126.461,50 126.461,50 06 ΔΟΓΑ ΑΠΌ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 ΛΟΗΠΑ ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 390.250,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 1 ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 11.300,00 2.954,20 2.954,20 1.000,00 1.000,00 11 ΔΟΓΑ ΑΠΌ ΔΚΠΟΗΖΖ ΚΗΝΖΣΖ ΚΑΗ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 ΔΚΣΑΚΣΔ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΚΑΛΤΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΓΑΠ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 ΓΧΡΔΔ - ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΔ - ΚΛΖΡΟΓΟΗΔ 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 ΠΡΟΑΤΞΖΔΗ - ΠΡΟΣΗΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 ΛΟΗΠΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 11.000,00 2.954,20 2.954,20 1.000,00 1.000,00 2 ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΣΧΝ (Π.Ο.Δ.) ΠΟΤ ΒΔ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 ΔΟΓΑ ΠΟΔ ΣΑΚΣΗΚΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 ΔΟΓΑ Π.Ο.Δ. ΔΚΣΑΚΣΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 ΔΗΠΡΆΞΔΗ ΑΠΌ ΓΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΌ Π.Ο.Δ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 ΔΗΠΡΆΞΔΗ ΑΠΌ ΓΑΝΔΗΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 ΔΗΠΡΑΚΣΔΑ ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΑΠΌ ΒΔΒΑΗΧΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ ΚΑΣΆ ΣΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 ΔΗΠΡΆΞΔΗ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΣΡΗΣΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΣΡ 84.400,00 42.393,06 42.393,06 69.400,00 69.400,00 41 ΔΗΠΡΆΞΔΗ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΣΡΗΣΧΝ 82.400,00 42.393,06 42.393,06 67.400,00 67.400,00 42 ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΥΡΖΜΑΣΧΝ 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 5 ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ 126.170,56 126.170,56 126.170,56 193.431,57 193.431,57 511 Υξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεξρφκελν απφ ηαθηηθά έζνδα 100.606,89 120.019,39 120.019,39 187.280,40 187.280,40 512 Υξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεξρφκελν απφ έθηαθηα έζνδα 25.563,67 6.151,17 6.151,17 6.151,17 6.151,17 ΣΕΛΙΚΑ ΤΝΟΛΑ 755.624,40 704.700,67 704.700,67 797.014,42 797.014,42
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ ειίδα : 9 απφ 9 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΟΓΧΝ ΔΣΟΤ 2017 Κσδηθφο ΣΗΣΛΟ ΔΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2016 ΓΗΑ ΣΟ ΟΗΚΟΝ.ΔΣΟ 2017 Γηακνξθσζέληα Βεβαησζέληα κέρξη Δθηίκεζε Δηζπξ. Φεθηζζέληα απφ Δγθξηζέληα απφ ΣΑΚΣΗΚΑ ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ ΔΟΓΧΝ (II) 1 Σέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (πνζνζηφ 50%). 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Σέιε ζηάζκεπζεο. 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Δηδηθφ ηέινο ιαηνκηθψλ πξντφλησλ. 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Σέινο αδεηψλ νηθνδνκψλ. 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Σέινο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Σνπηθά (δπλεηηθά) ηέιε θαη εηζθνξέο γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ. 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Δηζθνξά ιφγσ έληαμεο ή επέθηαζεο πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ. 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Δηζθνξά ΚΖ/1947 Φεθίζκαηνο. 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Λνηπά ηαθηηθά έζνδα δηαηηζέκελα γηα επελδχζεηο. 0,00 0,00 0,00 0,00 ΔΚΣΑΚΣΑ 1 Πξντφλ εθπνίεζεο αθηλήησλ. 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Δπηρνξεγήζεηο γηα επελδπηηθνχο ζθνπνχο. 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Γάλεηα γηα επελδπηηθνχο ζθνπνχο. 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Πξφζηηκα γηα παξάλνκε εθκεηάιιεπζε ιαηνκείσλ. 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Έζνδα απφ επελδπηηθέο δαπάλεο πξαγκαηνπνηεζείζεο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ. 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Σέιε ξχπαλζεο. 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Δθάπαμ εηδηθή εηζθνξά γηα ηελ δεκηνπξγία θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Λνηπά έθηαθηα έζνδα δηαηηζέκελα ή πξννξηδφκελα γηα επελδχζεηο. 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΑ : 0,00 0,00 0,00 0,00
Β) Δπαλππνβνιή ζηνηρείσλ ΟΠΓ έηνπο 2017 Ο Πξόεδξνο κεηά ηελ νκόθσλε έγθξηζε ηνπ θαηεπείγνληνο ηεο πξόζθιεζεο, έζεζε ππόςε ηνπ πκβνπιίνπ ηελ εηζήγεζε γηα ζπδήηεζε εθηόο εκεξεζίαο δηάηαμεο ηνπ ζέκαηνο γηα ηελ επαλππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ ΟΠΓ έηνπο 2017 σο θαηεπείγνλ, ιόγσ ηεο πξνζεζκίαο ησλ 15 εκεξώλ εληόο ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ηξνπνπνίεζε απηνύ, ε νπνία ζα πξέπεη λα ςεθηζηεί θαη από ην Γεκνηηθό πκβνύιην, όπσο αλαθέξεηαη ζην έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. Μεηά ηελ ιήςε νκόθσλεο απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνληνο, ν Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην ζέκα ηεο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηα εμήο: Με ηελ ππ αξηζκ. 56/2016 απόθαζε ηνπ Γ.., εγθξίζεθε ν πίλαθαο ζηνρνζεζίαο νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ ηνπ ΟΠΑΘ. Μεηά ηελ ηξνπνπνίεζε πνπ θάλακε ζηνλ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 2017 κε ηελ ακέζσο πξνεγνύκελε απόθαζή καο, πξνβήθακε θαη ζηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο, ην νπνίν απνηειείηαη από ηνλ πίλαθα ζηνρνζεζίαο νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ Ο.Π.ΑΘ. Γήκνπ Πεληέιεο, πνπ ζπλνδεύεη ηελ παξνύζα εηζήγεζε. Χο ζπλέπεηα ησλ αλσηέξσ, ζαο επαλππνβάιινπκε ην δηνξζσκέλν Οινθιεξσκέλν Πιαίζην Γξάζεο 2017 ηνπ Ο.Π.ΑΘ., ην νπνίν απνηειείηαη από ηνλ πίλαθα ζηνρνζεζίαο νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ «Οξγαληζκόο Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ Γήκνπ Πεληέιεο», πνπ ζπλνδεύεη ηελ παξνύζα εηζήγεζε θαη παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζή ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζεί ζην Γεκνηηθό πκβνύιην θαη αθνινύζσο ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε γηα ηειηθή έγθξηζε.
ΠΙΝΑΚΑ 5.Α. ΣΟΦΟΘΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (υμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ) ΟΝΟΜΑ ΥΟΡΕΑ : ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΕΝΣΕΛΗ Α/Α τήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Α ΣΟΦΟΘΕΙΑ ΕΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΠΡΟΙΦΤΟΤΑ ΣΡΕΦΟΤΑ ΣΟΦΟΘΕΙΑ ΣΟΦΟΘΕΙΑ ΕΣΟΤ: ΕΣΟΤ: Π/Τ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟ ΕΣΟΤ ΠΟΤ Π/Τ ΕΣΟΤ ΑΝΑΛΤΕΣΑΙ Ε ΠΟΤ ΣΟΦΟΤ (π.χ ΑΝΑΛΤΘΗΚΕ Ε 2014) - Ετήσιοι ΣΟΦΟΤ (π.χ. τόχοι 2014) Ιανουάριος Υεβρουάριος Μάρτιος Α Σρίμηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Σρίμηνο 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος επτέμβριος Γ' Σρίμηνο 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκζμβριοσ Δ' Σρίμηνο 12μηνο Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Τ - 12μηνο) Η ΣΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΗ ΜΕ "0" Γραμμή 1 Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Γραμμή 2 Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Γραμμή 3 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις (13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Γραμμή 4 Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία) (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Υόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά 534.183 0 12.179 74.460 44.588 131.227 48.274 48.552 47.767 144.593 275.820 44.850 35.454 44.497 124.801 400.621 44.497 44.497 44.567 133.562 534.183 0 έσοδα(+) (11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομιές, κλροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα (21)_Σακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Γραμμή 5 Γραμμή 6 Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ Λοιπά Έσοδα ύνολο Γραμμής 4 534.183 0 12.179 74.460 44.588 131.227 48.274 48.552 47.767 144.593 275.820 44.850 35.454 44.497 124.801 400.621 44.497 44.497 44.567 133.562 534.183 0 (32-85) (Εκτίμηση εισπράξεων) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_επιστροφές χρημάτων+(31)_εισπράξεις από δάνεια 69.400 0 0 5.413 6.456 11.869 9.024 6.402 7.295 22.722 34.590 6.454 5.222 5.781 17.457 52.047 5.781 5.781 5.791 17.353 69.400 0 Γραμμή 7 Φρηματικό Τπόλοιπο (5)_Φρηματικό υπόλοιπο 193.432 0 193.432 193.432 193.432 193.432 193.432 193.432 193.432 193.432 193.432 193.432 193.432 193.432 193.432 193.432 193.432 193.432 193.432 193.432 193.432 0 A ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ ΜΕ ΦΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ (ύνολο Γραμμών 1-7) 797.014 0 205.611 273.304 244.476 336.528 250.730 248.386 248.494 360.746 503.842 244.735 234.108 243.710 335.690 646.100 243.710 243.710 243.789 344.346 797.014 0 ΣΡΕΦΟΤΑ ΠΡΟΙΦΤΟΤΑ Έλεγχος ΣΟΦΟΘΕΙΑ ΣΟΦΟΘΕΙΑ ταύτισης των ΕΣΟΤ: Π/Τ ΕΣΟΤ: εγγραφών στις ΕΣΟΤ ΠΟΤ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟ Β ΣΟΦΟΘΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ Ιανουάριος Υεβρουάριος Μάρτιος Α Σρίμηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Σρίμηνο 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος επτέμβριος Γ' Σρίμηνο 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκζμβριοσ Δ' Σρίμηνο 12μηνο στήλες 1. και 21. ΑΝΑΛΤΕΣΑΙ Ε Π/Τ ΕΣΟΤ (Π/Τ - 12μηνο) ΣΟΦΟΤ (π.χ ΠΟΤ Η ΣΙΜΗ 2014) - Ετήσιοι ΑΝΑΛΤΘΗΚΕ Ε ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ τόχοι ΣΟΦΟΤ (π.χ. Γραμμή 1 Κόστος προσωπικού (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 31.600 0 0 3.004 3.004 6.007 3.004 3.004 3.004 9.011 15.018 3.004 3.044 2.632 8.680 23.698 2.632 2.632 2.637 7.902 31.600 0 Γραμμή 2 Προνοιακά επιδόματα (674)_Προνοιακά επιδόματα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Γραμμή 3 Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης 1.500 0 0 123 107 231 161 0 304 465 696 172 132 125 429 1.125 125 125 125 375 1.500 0 Γραμμή 4 Δαπάνες για επενδύσεις (7)_Επενδύσεις 36.000 0 0 0 466 466 6.817 6.580 4.647 18.044 18.510 5.199 291 2.999 8.488 26.999 2.999 2.999 3.004 9.001 36.000 0 Γραμμή 5 Πληρωμές ΠΟΕ (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Τποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 7.845 0 0 3.211 388 3.599 1.631 2.615 0 4.246 7.845 0 0 0 0 7.845 0 0 0 0 7.845 0 Γραμμή 6 Μεταβιβάσεις σε τρίτους (67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 0 (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ύνολο Γραμμής 6 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 0 Γραμμή 7 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες (61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Υόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα 629.750 0 0 32.363 49.303 81.666 67.874 62.389 89.078 219.342 301.008 67.478 51.356 52.458 171.292 472.300 52.458 52.458 52.534 157.450 629.750 0 Γραμμή 8 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (82)_Λοιπές αποδόσεις 69.400 0 0 10.362 5.401 15.764 7.270 33 12.455 19.758 35.522 7.118 3.627 5.781 16.526 52.048 5.781 5.781 5.790 17.352 69.400 0 Γραμμή 9 Αποθεματικό (9)_Αποθεματικό 20.419 0 ΣΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΤΜΠΛΗΡΩΝΕΣΑΙ 20.419 0 B. ΤΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΟ (Γραμμές 1-9) 797.014 0 0 49.063 58.670 107.732 86.757 74.622 109.488 270.867 378.599 82.971 58.450 63.995 205.416 584.015 63.995 63.995 64.590 192.581 797.014 0 Γ. Διαφορά για συμφωνία Π/Τ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ 0 0 ΣΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΤΜΠΛΗΡΩΝΕΣΑΙ 0 Δ1 υμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Τ (Γραμμή Α. "ύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) 797.014 Δ2 υμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Τ (Γραμμή Α. "ύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) 797.014 Ε. ΙΟΚΕΛΙΗ Π/Τ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ (Α) - ΤΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β) 0 0 205.611 224.241 185.806 228.795 163.973 173.764 139.005 89.879 125.243 161.764 175.658 179.715 130.274 62.085 179.715 179.715 179.199 151.766 0 Σ. Απλήρωτες Τποχρεώσεις ύνολο Απλήρωτων Τποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013) 7.845 Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Τ (π.χ 2014) 50.000 48.000 45.000 40.000 40.000 35.000 35.000 30.000 30.000 30.000 25.000 25.000 Ζ ΑΝΑΜΟΡΥΩΗ ΣΟΦΟΘΕΙΑ Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία 1.ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΣΗ ΜΟΡΥΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΑ ΚΙΑΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΤΣΩΝ ΤΝΙΣΑ ΑΛΛΟΙΩΗ ΣΟΤ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΟΠΔ ΠΟΤ ΟΡΙΖΕΣΑΙ ΜΕ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ, ΚΑΘΙΣΩΝΣΑ ΑΤΣΟ ΑΤΣΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΤΡΟ. 2. Τα ςκιαςμζνα πεδία με τθν ζνδειξθ "0" υπολογίηουν ι ελζγχουν αυτόματα οριςμζνα πεδία εγγραφϊν του πίνακα που υποβάλλεται ςε θλεκτρονικι μορφι. Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α 3. Στο τμιμα των Εςόδων, το Χρθματικό Υπόλοιπο πρζπει να ςυμπλθρωκεί μία φορά ςτθ ςτιλθ 1 (Τρζχουςα Στοχοκεςία) και με τθ ςυμπλιρωςι του ενθμερϊνεται αυτόματα θ γραμμι Α "Σφνολο Εςόδων (με χρθματικό υπόλοιπο), ακροίηοντασ το ςχετικό ποςό ςτθ μθνιαία ςτοχοκεςία. 4. Στο τμιμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρζπει να ςυμπλθρωκεί μόνο μία φορά ςτθ Γραμμι 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τθ ςυμπλιρωςι του αυτόματα ενθμρϊνεται θ Γραμμι 6"Μεταβιβάςεισ ςε Τρίτουσ". 5. Στο τμιμα των εξόδων θ Γραμμι 9 "Αποκεματικό" πρζπει να ςυμπλθρωκεί μόνο ςτθ ςτιλθ 1 "Τρζχουςα ςτοχοκεςία ζτουσ" και αυτόματα ενθμερϊνεται θ ςτιλθ του 12μινου με το ίδιο ποςό. Το ποςό του αποκεματικοφ ακροίηεται μόνο ςτα ετιςια ςφνολα των ςτθλϊν 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται ςτα μθνιαία Σφνολα Εξόδων. 6. Η Γραμμι Γ. "Διαφορά για ςυμφωνία Π/Υ ", θ οποία πρζπει να ςυμπλθρωκεί με το ποςό του ΚΑΕ 85_"Προβλζψεισ μθ Είςπραξθσ βεβαιωμζνων κατά τα ΠΟΕ", αποςκοπεί ςτον ζλεγχο τθσ ταφτιςθσ των ποςϊν τθσ ετιςιασ ςτοχοκεςίασ εςόδων και εξόδων με τα αντίςτοιχα ςφνολα του Π/Υ. Τα ςχετικά ποςά αποτυπϊνονται ςτισ Γραμμζσ Δ.1 και Δ.2.. 7. Στθ ςτιλθ 22 ελζγχεται θ ταφτιςθ των εγγραφϊν των ςτθλϊν 1 και 21 και θ τιμι που καταδεικνφει ορκι κατάρτιςθ του ΟΠΔ είναι το μθδζν (0). 8. Στθν περίπτωςθ αναμόρφωςθσ των ςτόχων εντόσ του ζτουσ, ςυμπλθρϊνεται ο αρικμόσ 1 ςτα πεδία τθσ γραμμισ Ζ. των ςτθλϊν που αντιςτοιχοφν ςτθν περίοδο τθσ οποίασ αναμορφϊκθκαν οι ςτόχοι (μινεσ / τρίμθνα / ςωρευτικι περίοδοσ μθνϊν). Στουσ προθγοφμενουσ μινεσ αναγράφονται ωσ ςτόχοι τα ςτοιχεία εκτζλεςθσ του π/υ κατά τθν περίοδο αυτι (ςτοιχεία που ενςωματϊκθκαν ςτθ βάςθ δεδομζνων που τθρείται ςτο ΥΠΕΣ).