ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κερασοχώρι, 19/08/2016 ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κερασοχώρι, 19/08/2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ. Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Ταχ. Δ/νση: Δυτ. Φραγκίστα Πληροφορίες: Νικόλαος Τάκης Τηλ ΦΑΞ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. Με την παρ.9 άρθρου 266 του Ν 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011,ορίζονται τα εξής: "Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή

2 Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης". Κατ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε στο ΦΕΚ αρ. 2007/Β/ τεύχος η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με αρ /11 «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και περιφερειών». Η τριμηνιαία έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1,2 και 3που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Με την αριθ. 180/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την εισήγηση σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του B τριμήνου ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΣΟΔΑ Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εσόδων που αφορούν το B τριμήνου έτους 2016, έχουν ως εξής: Στήλη 1 Προϋπολογισθέντα ποσά του έτους 2016 με τις αναμορφώσεις. Στήλη 2 Βεβαιωθέντα ποσά του έτους Στήλη 3 Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν βεβαιωθεί επί των προϋπολογισθέντων. Στήλη 4 Εισπραχθέντα ποσά του έτους Στήλη 5 Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν εισπραχθεί επί των προϋπολογισθέντων. Στήλη 6 Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν εισπραχθεί επί των βεβαιωθέντων. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΕΞΟΔΑ Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εξόδων που αφορούν το B τρίμηνο έτους 2016, έχουν ως εξής: Στήλη 1 Προϋπολογισθέντα ποσά του έτους 2016 με τις αναμορφώσεις. Στήλη 2 Δεσμευθέντα ποσά του έτους Στήλη 3 Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν δεσμευθεί επί των προϋπολογισθέντων. Στήλη 4 Τιμολογηθέντα ποσά του έτους Στήλη 5 Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν τιμολογηθεί επί των προϋπολογισθέντων. Στήλη 6 Ενταλθέντα ποσά

3 Στήλη 7 Πληρωθέντα ποσά. Στήλη 8 Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν πληρωθεί επί των προϋπολογισθέντων. Στήλη 9 Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν πληρωθεί επί των τιμολογημένων. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα , ,51 0, ,38 0, , Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια , ,28 1, ,15 0, , Πρόσοδοι από κινητή περιούσια , ,01 0, ,01 0, Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα , ,98 0, ,98 0, Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών , ,71 0, ,71 0, Φόροι και εισφορές , ,07 0, ,07 0, Έσοδα από επιχορηγήσεις , ,29 0, ,29 0, Λοιπά τακτικά έσοδα , ,17 0, ,17 0, Έκτακτα έσοδα , ,51 0, ,51 0, Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , ,00 0, ,00 0, Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες , ,50 0, ,50 0, Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 5.500, ,14 0, ,14 0, Λοιπά έκτακτα έσοδα 5.000,00 791,87 0, ,87 0, Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Τακτικά έσοδα ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε , ,68 0, ,31 0, , Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών , ,68 0, ,31 0, , Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων , ,74 0, ,74 0, Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου , ,04 0, ,04 0, Εισπράξεις υπέρ τρίτων , ,70 0, ,70 0, Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους ,55

4 Σύνολα εσόδων , , ,94 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ % % Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα Τιμολογηθέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/ /1 5/3 6 Έξοδα , ,84 0, ,93 0, , ,14 0, , Αμοιβές και έξοδα , ,77 0, ,58 0, , ,43 0, , προσωπικού 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , ,69 0, ,95 0, , ,74 0, , Παροχές τρίτων , ,15 0, ,18 0, , ,32 0, , Φόροι - τέλη , ,69 0, ,69 0, , ,00 0, , Λοιπά Γενικά έξοδα , ,36 0, ,57 0, , ,33 0, , Πληρωμές για την , , ,14 0, , ,14 0, εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως Δαπάνες προμήθειας , ,29 0, ,95 0, , ,28 0, , αναλωσίμων Πληρωμές - Μεταβιβάσεις , ,00 0, ,10 0, , ,90 0, , σε τρίτους 68 Λοιπά Έξοδα 4.000,00 37,77 0, ,77 0, ,77 0,00 0,00 0,00 7 Επενδύσεις , ,3 0, ,58 0, , ,8 0, , Αγορές κτιρίων, τεχνικών , ,44 0, ,43 0, , ,53 0, , έργων και προμήθειες παγίων 73 Έργα , ,96 0, ,85 0, , ,97 0, , Μελέτες, έρευνες, , ,90 0, ,30 0, , ,30 0, , πειραματικές εργασίες κλπ Τίτλοι πάγιας επένδυσης 2.000, , ,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 75 (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) Πληρωμές Π.Ο.Ε., , ,59 0, ,16 0, , ,13 0, , αποδόσεις και προβλέψεις 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε , , ,54 0, , ,23 0, , Αποδόσεις , ,00 0, ,62 0, , ,90 0, , Επιχορηγούμενες πληρωμές 7.650, , , , ,00 0, , υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.

5 85 Προβλέψεις μη είσπραξης ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Αποθεματικό ,38 Σύνολα δαπανών , , , , ,07