ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Πρακτικού από τη Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση με Αριθμό 15/2015 της από

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Απόφασης 211/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς το έτος ψήφισης του Προϋπολογισμού) Πρακτικού από τη Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση με Αριθμό 15/2015 της από 28-12-2015. Στο Κερασοχώρι σήμερα στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγράφων συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων στο Κερασοχώρι, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.:10861/23-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Τόλη Γεωργίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/Α), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Παρόντος του Δημάρχου κ. Μπαμπαλή Θεόδωρου διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο κ. Τόλη Γεώργιο, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα τα 18 μέλη, ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Τόλης Γεώργιος (Πρόεδρος) 1. Μιχόπουλος Ευθύμιος 2. Τσιάμης Θεόδωρος 2. Φλώτσιος Παναγιώτης 3. Κατσιάδας Θεόδωρος 3. Ευαγγελοκώστας Γεώργιος 4. Κατσιφός Ευάγγελος 4. Ζαμπάκας Λάμπρος 5. Φεγγούλη Βασιλική 5. Ξυραφάκης Παναγιώτης 6. Παπαθανάσης Γρηγόριος 6. Γεωργίου Νικόλαος 7. Παπαδημητρίου Γεώργιος 7. Γαλάνης Γεώργιος 8. Τελώνης Λεωνίδας 8. Πεσλής Παναγιώτης 9. Μάκκας Απόστολος 9. Ράπτη Θεοδώρα 10. Τάκης Κων/νος 11. Μάκκας Κων/νος 12. Τσιαμάκης Στέφανος 13. Κίτσιος Γεώργιος 14. Τρίκκας Γεώργιος 15. Σταμούλης Αθανάσιος 16. Κολοκώτσιος Παντελής 17. Κολοκύθας Ευθύμιος 18. Διώτης Σωτήριος Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. Παραβρέθηκαν οι: 1

Πρόεδροι Τοπικών Κοινότήτων: 1. Γατής Δημήτριος του Κων/νου (Πρόεδρος ΤΚ Αγράφων) 2. Λάμπρου Ιωάννης του Σωτηρίου(Πρόεδρος ΤΚ Αν. Φραγκίστας) 3. Παπαδήμος Λάμπρος του Δημητρίου(Πρόεδρος ΤΚ Ραπτοπούλου) 4. Γκούρλιας Θωμάς του Κων/νου (Πρόεδρος ΤΚ Παλαιοκατούνας) 5. Μαρούλη Μαρία του Γεωργίου(Πρόεδρος ΤΚ Κερασοχωρίου) 6. Μώκας Παναγιώτης του Χρήστου(Πρόεδρος ΤΚ Νέου Αργυρίου) 7. Μπατσούλας Πέτρος του Κων/νου(Πρόεδρος ΤΚ Τριποτάμου) 8. Αβράμπος Ελευθέριος του Στεργίου(Πρόεδρος ΤΚ Επινιανών) 9. Γκαλιμάνης Κων/νος του Ευθυμίου(Πρόεδρος ΤΚ Δάφνης) Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων 1. Σφήκας Γεώργιος του Δημητρίου(Εκπρόσωπος ΤΚ Αγ. Δημητρίου) 2. Μαντής Παντελής του Τριαντάφυλλου(Εκπρόσωπος ΤΚ Βίνιανης) 3. Φεγγούλης Ευάγγελος του Γεωργίου(Εκπρόσωπος ΤΚ Επισκοπής) 4. Πεσλής Βασίλειος του Λάμπρου(Εκπρόσωπος ΤΚ Τριδένδρου) 5. Ζανιάς Παναγιώτης του Ευαγγέλου (Εκπρόσωπος ΤΚ Μαυρομμάτας) 6. Καρανίκας Ηλίας του Αντωνίου(Εκπρόσωπος ΤΚ Χρύσως) Κατά τη συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρέθηκε ο δημοτικός υπάλληλος κ. Νικόλαος Μαρούλης για την τήρηση των πρακτικών. Αριθμός απόφασης: 211/2015 Μοναδικό Θέμα Ημερησίας Διάταξης: :«Ψήφιση Προϋπολογισμού 2016 & πίνακα 5 Α του ΟΠΔ». Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Τάκης Κων/νος. Ο Πρόεδρος κ. Τόλης Γεώργιος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού συμβουλίου και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αρίθμ. 451/2015 απόφαση - εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγράφων η οποία έχει ως εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013(ΦΕΚ167/Α) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις» ορίζονται τα εξής: 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών που εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση, εκτέλεση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού των Δήμων και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των επόμενων παραγράφων. Με όμοια απόφαση μπορεί επίσης να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων 2

τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και ορίζονται τα ίδια έσοδα ή ομάδες αυτών. 2. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών της προηγούμενης παραγράφου και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές. 3. Κάθε έτος το Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφασή του, η οποία διαβιβάζεται στο Συμβούλιο κάθε Δημοτικής ή Τοπικής κοινότητας έως το τέλος Ιουνίου, καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων κάθε Κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος. Το συμβούλιο της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της Κοινότητας, το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Το σχέδιο, συνοδευμένο από αιτιολογική έκθεση, αποστέλλεται στην οικονομική επιτροπή έως την 20ή Ιουλίου και σε περίπτωση μη κατάρτισης ή εμπρόθεσμης υποβολής του από την κοινότητα, το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων καταρτίζεται από αυτήν. 4. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και εντός της οριζόμενης ως άνω προθεσμίας, η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην Οικονομική Επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και της Επιτροπής Διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην Οικονομική Επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. Η Εκτελεστική Επιτροπή και η Επιτροπή Διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του θα ακολουθήσουν. 5. Η Οικονομική Επιτροπή, έως την 5η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η Εκτελεστική Επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων εκάστης κοινότητας και ειδικότερα εάν: α) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο για κάθε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα, β) οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, γ) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες, δ) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και ε) τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού. Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού, αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις Τοπικές και Δημοτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους. 3

Η Οικονομική Επιτροπή, έως την ίδια ημερομηνία, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους Δήμους, στις αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζονται οι Δήμοι που : α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών, β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρασχέθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος και γ) δεν έχουν ενσωματώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που η Οικονομική Επιτροπή έκαστου Δήμου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την Οικονομική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού. Εάν το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου δεν καταρτιστεί, καταρτιστεί κατά παρέκκλιση των ανωτέρω ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο καταρτίζει και ψηφίζει τον προϋπολογισμό έως την προθεσμία της επόμενης παραγράφου, με βάση το τελευταίο διαμορφωμένο σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών. 6. Το Δημοτικό Συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, σε μία ειδική γι' αυτόν το σκοπό συνεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία του Δήμου Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου. Συνοδευτικά στοιχεία του προϋπολογισμού που αποστέλλεται σε έντυπη μορφή αποτελούν η αιτιολογική έκθεση της οικονομικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Κατά τον έλεγχο αυτόν 4

εξετάζεται και η συμμόρφωση του δήμου με τις οδηγίες της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1. Αμέσως μόλις επικυρωθεί ο προϋπολογισμός, ο Δήμος μεριμνά για την ενσωμάτωση αυτού, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που τυχόν έχει ζητηθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή υποβάλλεται στην αρμόδια για την εποπτεία του Δήμου Αρχή ο προϋπολογισμός, όπως διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ως αποτέλεσμα αναμορφώσεων. Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού τίθενται υπόψη του συμβουλίου χρηματοοικονομικοί και άλλοι δείκτες που παρέχονται από την οικονομική υπηρεσία, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 165 του ν. 3463/2006 (Α' 114). 7. Αν το σχέδιο του προϋπολογισμού και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης δεν καταρτιστούν και δεν υποβληθούν, όπως προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, ή αν ο πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου δεν μεριμνήσει για να συγκληθεί το Συμβούλιο έως τη 15η Νοεμβρίου, το Συμβούλιο συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. Σε περίπτωση που το δημοτικό συμβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την αμέσως επόμενη Κυριακή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. 8. Με ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Γεν. /νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ. Εσωτερικών, είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και μη απόδοση μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του δήμου από τους (ΚΑΠ), πλην των προνοιακών επιδομάτων: α) για όσο χρόνο καθυστερεί η ενσωμάτωση του σχεδίου και του επικυρωμένου προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και η ψήφιση και αποστολή του προϋπολογισμού προς έλεγχο στην αρμόδια, για την εποπτεία του δήμου, Αρχή και β) στην περίπτωση κατάρτισης και ψήφισης προϋπολογισμού, κατά παρέκκλιση των οδηγιών της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1. 5

9. Καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 (Α' 87), οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 159 και η παρ. 4 του άρθρου 175 του ν. 3463/ 2006 (Α' 114), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται ή ρυθμίζει κατά τρόπο διαφορετικό τα θέματα που ορίζονται με το παρόν.» Ακολούθως σας γνωρίζω ότι, πρέπει να αναλάβουμε τις αναγκαίες πρωτοβουλίες ώστε να προβούμε στη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου μας, για το οικονομικό έτος 2016, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και του σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης. Δεδομένου ότι: Α) δεν κατέστη δυνατή η συνεδρίαση της Επιτροπή Διαβούλευσης για την κατάρτιση του Τεχνικού προγράμματος λόγω μη συμμετοχής των μελών της, Β) δεν κατέστη εφικτή η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών στα προηγούμενα στάδια της διαδικασίας από την Εκτελεστική Επιτροπή ως προς την κατάρτιση προσχεδίου προϋπολογισμού και όπως αυτό υποβληθεί στην Οικονομική Επιτροπή, πρέπει να προβούμε στην σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού για το οικ. έτος 2016 και στη συνέχεια να υποβάλλουμε αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση του. Το σχέδιο προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, του Δήμου μας βασίζεται: Α) Τόσο στην διατυπωθείσα γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας (περίοδος Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου) με αρίθμ.πρωτ.848/10-11-2015 & Β), Στο Στατιστικό Δελτίο μηνός Σεπτεμβρίου, τα οποία και σας παραθέτω. Συγκεκριμένα οι εγγραφές στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2016, που βασίζονται στο Στατιστικό Δελτίο μηνός Σεπτεμβρίου είναι : 1. Η ομάδα εσόδων ΙΙ(ΚΑΕ 32 μείον ΚΑΕ 85), 2. Η ομάδα Εσόδων Ι (άθροισμα των ΚΑΕ 01, 02, 03, 04, 05, 07,11, 14, 15, 16, 21, 22), στην οποία παρατηρείται θετική διαφορά ποσού 131.580,72, σε σχέση με τα έσοδα του ιδίου χρονικού διαστήματος του 2014, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι έχει αρχίσει να εισπράττονται μέσω της ΔΕΗ τα τέλη καθαριότητας ηλεκτροφωτισμού, ο Δημοτικός Φόρος και το ΤΑΠ, κάτι που μας επιτρέπει να έχουμε ανώτατο ποσό στον προϋπολογισμό εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ 1 474.715,64. 3. Ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν βεβαιωθεί οι κατάλογοι των τελών για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014, κάτι που έχει ήδη προγραμματισθεί να γίνει εντός των πρώτων μηνών του οικ. έτους 2016 6

και το οποίο θα τα επιπλέον προβλεπόμενα έσοδα. Οι ως άνω δικαιούμενες εγγραφές (1) και (2) συμπίπτουν με την διατυπωθείσα γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας και τα προβλεπόμενα έσοδα (ΚΑΕ 0611, 0614, 0619α, 0619β, 1214, 1311,1312,) βασίζονται σε αυτή. Επίσης θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν βεβαιωθεί οι κατάλογοι των τελών ύδρευσης, άρδευσης, βοσκής και δικαιωμάτων νεκροταφείου για τα οικονομικά έτη 2013, 2014 και 2015, λόγω της σύνταξης εκ νέου των βεβαιωτικών καταλόγων (βρίσκετε στο τελικό στάδιο όπως γνωρίζετε) καθώς και τα τέλη καθαριότητας ηλεκτροφωτισμού για τα έτη 2013-2014. Με τη σύνταξη των παραπάνω βεβαιωτικών καταλόγων θα εισπραχθούν επιπλέον χρήματα για τον Δήμο τα οποία θα ενσωματώνονται σταδιακά στον προϋπολογισμό του δήμου με ανάλογες αναμορφώσεις. Για τον παραπάνω λόγο οι ανταποδοτικές υπηρεσίες α) Καθαριότητας Ηλεκτροφωτισμού και β) Ύδρευσης, άρδευσης & αποχέτευσης δεν είναι ισοσκελισμένες. Το επιπλέον ποσό που θα χρειασθεί για την ισοσκέλιση των παραπάνω υπηρεσιών θα καλυφθεί προσωρινά και μέχρι την είσπραξη των νέων αυξημένων τελών σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΔΣ από την δόση των παρακρατηθέντων έτους 2016 που θα αποδοθεί στον Δήμο και σύμφωνα με την απόφαση κατανομής το ποσό αυτό μπορεί να διατίθεται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών καθώς και επενδυτικών δραστηριοτήτων-έργων των Δήμων της χώρας. Περαιτέρω, σας γνωρίζω, ότι το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης και η στοχοθεσία αυτού αποτυπώνουν σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου μας τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις ως προς τα έσοδα και έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους. Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει ο Δήμος μας με την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού, ο βαθμός επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά την διάρκεια του έτους με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του και με γνώμονα το επίπεδο συμβολής του στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που τίθενται για το σύνολο των δήμων της χώρας σύμφωνα με το Ν.4093/2012 «Έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4064/2012 και του μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016». Κατόπιν, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να διατυπώσουν τις απόψεις τους και να προβούν στη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, προκειμένου υποβάλουν αυτά στο Δημοτικό Συμβούλιο. 7

Ο κ. Τελώνης Λεωνίδας, αφού μελέτησε το σχέδιο διαφώνησε ως προς την πίστωση που είναι εγγεγραμμένη στο ΚΑ 10-7331.001 και αφορά την διαμόρφωση κτιρίου για την στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου λέγοντας πως η σχετική πίστωση θα πρέπει να χορηγηθεί από εκείνους που αποφάσισαν την μεταφορά της έδρας από την ΔΕ Φραγκίστας στο Κερασοχώρι της ΔΕ Βίνιανης πράγμα που σήμαινε ότι, υπάρχει υποδομή για την στέγαση των υπηρεσιών και ότι δεν θα χρειαζόταν επιπλέον χρήματα για την στέγασή τους. Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: την περίπτ. α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, το άρθρο 77 του ν. 4172/2013, το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει, την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περ. δ και ε του άρθρου 63 του Ν.3852/2010, τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010, την ΚΥΑ 26945/31-07-2015 (ΦΕΚ 1621/31-07-2015 τεύχος Β ) με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού, την εγκύκλιο ΥΠ. ΕΣ. εγκ. 41/οικ.39937/13.11.2015 Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2015 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων, τον πίνακα στοχοθεσίας 5 Α το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, το με αρίθμ.πρωτ. 848/10-11-2015 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας το Στατιστικό Δελτίο μηνός Σεπτεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (5 υπέρ 1 κατά ως προς την δαπάνη του ΚΑ 10-7331.001 "Διαμόρφωση κτιρίου για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου) Καταρτίζει και εισηγείται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο : Α. Το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου Αγράφων για το οικονομικό έτος 2016, όπως εμφανίζεται συνημμένα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής. Β. Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης για το οικονομικό έτος 2016, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο πίνακα 5Α, πλήρη εναρμονιζόμενο με τα στοιχεία του προϋπολογισμού. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Αντιδήμαρχο οικονομικών κ. Τάκη Κωνσταντίνο, o οποίος ανέφερε τα εξής: 8

Είναι η δεύτερη χρονιά που έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση προϋπολογισμός μέσα στα χρονικά πλαίσια που ορίζει ο νομοθέτης. Ο προϋπολογισμός για το 2016 που έχετε μπροστά σας είναι προσαρμοσμένος στα πραγματικά οικονομικά δεδομένα του δήμου και σύμφωνος με την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας. Στην κατάρτιση του προϋπολογισμού έχουν υπολογισθεί: οι υποχρεωτικές δαπάνες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου (αποδοχές προσωπικού, τοκοχρεωλυτικές δόσεις, γραφική ύλη, καύσιμα, τρόφιμα για τη λειτουργία των Μαθητικών εστιών και του Παιδικού Σταθμού κλπ) Τα έργα (συνεχιζόμενα και νέα σύμφωνα με το τεχνικό πρόγραμμα) Οι υποχρεώσεις των Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ) Οι αγωγές κατά του Δήμου και που προβλέπεται να έχουμε αποφάσεις εντός του 2016. Ιδιαίτερη έμφαση στον νέο προϋπολογισμό του 2016, έχουμε δώσει σε δύο κατηγορίες ήτοι: Α) Στην τουριστική προβολή του Δήμου με προϋπολογισμό 55.000,00 Ο Δήμος στις αρχές του 2016, θα συγκροτήσει Επιτροπή Τουριστικής Προβολής, και θα καταρτίσει ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής προβολής που θα υποβάλλει στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού για έγκριση, και Β) Στην οργάνωση Κοινωνικών δραστηριοτήτων με προϋπολογισμό 30.000,00 Σκοπός του Δήμου είναι η ίδρυση κοινωνικού παντοπωλείου, κοινωνικού φαρμακείου καθώς και άλλων δραστηριοτήτων κοινωνικής πολιτικής. Για να μπορέσουμε όμως να υλοποιήσουμε τις παραπάνω δραστηριότητες είναι απαραίτητη η εθελοντική ενεργοποίηση όλων των φορέων του Δήμου, των συλλόγων αλλά και κάθε δημότη χωριστά κάτι που θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση. Κατά τα άλλα πιστεύω ότι είναι ένας ρεαλιστικός και υλοποιήσιμος προϋπολογισμός. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο Αγράφων κ. Θεόδωρο Μπαμπαλή. Ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής ανέφερε πως με την συμμετοχή και την συνεργασία όλων έρχεται για δεύτερη φορά, λίγο πριν εκπνεύσει το 2015, η ψήφιση του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2016 παρ όλες τις δυσκολίες, λόγω έλλειψης προσωπικού. Στον Προϋπολογισμό του 2016, συνέχισε ο Δήμαρχος, έχοντας ως βάση δεδομένων το 2015 προσπαθήσαμε, να προβλέψουμε όλες τις εκκρεμότητες του 2016 και ότι προέκυψε μέσα σ αυτό 9

διότι, ο Προϋπολογισμός του 2015 έγινε χωρίς να υπάρχει μέτρο σύγκρισης και πραγματική βάση δεδομένων από τα προηγούμενα χρόνια. Συνεχίζοντας ο Δήμαρχος τόνισε τον αναπτυξιακό χαρακτήρα του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2016 λέγοντας πως για το 2016 προβλέπεται ένα σημαντικό ποσό (55.000,00 ) για την Τουριστική προβολή του Δήμου και την ανάπτυξη της περιοχής με την σύνταξη πολλών μελετών νέων μεγάλων έργων που θα βοηθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή. Επίσης ο Δήμαρχος τόνισε πως οι μελέτες και τα νέα αυτά έργα δεν πρόκειται να γίνουν από την μια μέρα στην άλλη αλλά με την βοήθεια όλων, Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων, Τοπικών Συμβούλων αλλά και των Τοπικών Συνελεύσεων που έγιναν καθ όλη την διάρκεια του καλοκαιριού, σε όλες ανεξαιρέτως τις Τοπικές Κοινότητες, καταγράφηκαν οι ανάγκες που υπάρχουν για την εκτέλεση έργων και με την βοήθεια Προγραμμάτων της νέα Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, είτε αυτά λέγονται Περιφερειακά Προγράμματα είτε αυτά λέγονται Τομεακά Προγράμματα να μπορέσει ο Δήμος να δρομολογήσει και να διαμορφώσει σε μελέτες όλες τις μεγάλες προτεραιότητες που καλύπτουν τις βασικές ανάγκες που υπάρχουν στο Δήμο. Τέλος ο Δήμαρχος επισήμανε και την δεύτερη κατηγορία στην οποία δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο Προϋπολογισμό του 2016 και αυτή είναι η οργάνωση Κοινωνικών δραστηριοτήτων (ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου, κοινωνικού φαρμακείου καθώς και άλλων δραστηριοτήτων κοινωνικής Πολιτικής) προϋπολογισμού 30.000,00. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και ονομαστική ψηφοφορία η οποία αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Διώτης Σωτήριος είπε όχι στην ψήφιση του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2016 λέγοντας πως θέλει ο Προϋπολογισμός να είναι αναπτυξιακός. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατσιφός Ευάγγελος είπε ναι στην ψήφιση του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2016 με τις προτάσεις που ανέφερε και που αναφέρονται αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Συνεδρίασης. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε την περίπτ. α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, το άρθρο 77 του ν. 4172/2013, το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει, την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περ. δ και ε του άρθρου 63 του Ν.3852/2010, τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010, Tην ΚΥΑ 26945/31.07.2015 (ΦΕΚ 1621/31.07.2015 τεύχος Β ) με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού. την εγκύκλιο ΥΠ. ΕΣ. εγκ.41/οικ.39937/13.11.2015 Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2015 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων, την ΚΥΑ 26945/31.07.2015 (ΦΕΚ 1621/31.07.2015 τεύχος Β ) με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού, την εγκύκλιο ΥΠ. ΕΣ. εγκ.41/οικ.39937/13.11.2015 Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού 10

έτους 2015 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων τον πίνακα στοχοθεσίας 5 Α το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, το με αρίθμ.πρωτ.: 848/10-11-2015 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας το Στατιστικό Δελτίο μηνός Σεπτεμβρίου 2015 την αρίθμ. 32/45123-12-2015(ΑΔΑ:6Φ89Ω6Α-Ψ11) απόφαση εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής και έπειτα από ονομαστική ψηφοφορία ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΑ (Με ψήφους 17υπέρ και 1 κατά) Α. Ψηφίζει τον Προϋπολογισμό έτους 2016, όπως εμφανίζονται στο επισυναπτόμενο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Β. Ψηφίζει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης για το οικονομικό έτος 2016, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο πίνακα 5Α, πλήρη εναρμονιζόμενο με τα στοιχεία του προϋπολογισμού Γ. Το κείμενο του προϋπολογισμού με τα επισυναπτόμενα έγγραφα και παραρτήματα να υποβληθεί στον Ελεγκτή Νομιμότητας (μέχρι την τοποθέτησή του στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για έλεγχο. Δ. Ο προϋπολογισμός να δημοσιευτεί σύμφωνα με τις κατά νόμο διατυπώσεις. (ακολουθούν οι πίνακες εσόδων δαπανών - 5 Α ) 11

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 2 από 14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0111. Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 15.000,00 17.111,09 20.000,00 15.000,00 15.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 011 15.000,00 17.111,09 20.000,00 15.000,00 15.000,00 012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 0125. Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) 10.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 012 10.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 01 25.000,00 17.111,09 20.000,00 20.000,00 20.000,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0211. Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 60.000,00 46.035,58 62.000,00 50.000,00 50.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 021 60.000,00 46.035,58 62.000,00 50.000,00 50.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 02 60.000,00 46.035,58 62.000,00 50.000,00 50.000,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 12

0311. Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 200.000,00 147.208,79 174.090,00 195.000,00 195.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 031 200.000,00 147.208,79 174.090,00 195.000,00 195.000,00 032 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0322. Τέλος ύδρευσης 20.000,00 519,00 600,00 10.000,00 10.000,00 0324. Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως 1.500,00 0,00 0,00 300,00 300,00 Σύνολο του ΚΑ: 032 21.500,00 519,00 600,00 10.300,00 10.300,00 034 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0341. Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 0,00 98,40 98,40 300,00 300,00 Σύνολο του ΚΑ: 034 0,00 98,40 98,40 300,00 300,00 Σύνολο του ΚΑ: 03 221.500,00 147.826,19 174.788,40 205.600,00 205.600,00 13

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 3 από 14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝ 582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν 547/1977) 0412. Δικαίωμα ενταφιασμού 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0413. Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 041 8.000,00 50,00 50,00 8.000,00 8.000,00 044 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0441. Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 0441.001 Τέλος ακίνητης περιουσίας (παρ. 19 του άρθρου 24 Ν. 2130/93) 16.450,00 0,00 26.320,00 36.631,79 36.631,79 0441.002 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρου 24 Ν. 2130/93) 14.500,00 10.616,81 12.699,20 30.000,00 30.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 0441 30.950,00 10.616,81 39.019,20 66.631,79 66.631,79 Σύνολο του ΚΑ: 044 30.950,00 10.616,81 39.019,20 66.631,79 66.631,79 046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0469. Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06) 45.000,00 2.899,85 26.485,00 30.000,00 30.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 046 45.000,00 2.899,85 26.485,00 30.000,00 30.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 04 83.950,00 13.566,66 65.554,20 104.631,79 104.631,79 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 14

051 ΦΟΡΟΙ 0511. Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 14.000,00 9.764,02 11.000,00 12.000,00 12.000,00 0512. Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 24.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 051 38.605,00 9.764,02 11.000,00 12.000,00 12.000,00 052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0527. Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 ΦΕΚ 497/Β) 0527.002 Τροφεία Μαθητικής Εστίας Κερασοχωρίου 0,00 7.076,51 7.076,51 0,00 0,00 0527.003 Τροφεία Μαθητικής Εστίας Γρανίτσας 0,00 8.698,00 8.698,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 0527 0,00 15.774,51 15.774,51 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 052 0,00 15.774,51 15.774,51 0,00 0,00 15

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 4 από 14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Αποκ. 16 μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση Σύνολο του ΚΑ: 05 38.605,00 25.538,53 26.774,51 12.000,00 12.000,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 0611. ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1.897.282,32 1.366.015,52 1.821.350,88 1.821.350,88 1.821.350,88 0614. ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 117.671,85 58.835,92 119.495,92 117.671,84 117.671,84 55 Ν 1946/91) 0619. ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) 0619.001 ΚΑΠ για την κάλυψη δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3756/2009 για λειτουργικές δαπάνες 488.097,96 0,00 488.097,96 488.097,96 488.097,96 (ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ) 0619.003 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (Εθνικό Ιδρυμα Νεότητας) 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 0619 683.097,96 195.000,00 683.097,96 683.097,96 683.097,96 Σύνολο του ΚΑ: 061 2.698.052,13 1.619.851,44 2.623.944,76 2.622.120,68 2.622.120,68 Σύνολο του ΚΑ: 06 2.698.052,13 1.619.851,44 2.623.944,76 2.622.120,68 2.622.120,68 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0713. Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού 0,00 740,00 1.110,00 1.000,00 1.000,00

ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 0714. Έσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62) 14.000,00 10.037,28 10.050,00 10.000,00 10.000,00 0715. Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)40.207,30 0,00 28.900,00 33.420,00 33.420,00 0718. Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 0718.001 Έσοδα από υπέρβαση λογαρισμών κινητής τηλεφωνίας 3.000,00 1.179,11 3.000,00 3.500,00 3.500,00 0718.002 Έσοδα από την Προγραμματική σύμβαση με τον ΟΑΕΔ 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 0718 9.000,00 7.179,11 9.000,00 6.500,00 6.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 071 63.207,30 17.956,39 49.060,00 50.920,00 50.920,00 Σύνολο του ΚΑ: 07 63.207,30 17.956,39 49.060,00 50.920,00 50.920,00 Σύνολο του ΚΑ: 0 3.190.314,43 1.887.885,88 3.022.121,87 3.065.272,47 3.065.272,47 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 17

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 5 από 14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση 121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1214. Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 61.200,00 61.200,00 61.200,00 61.200,00 61.200,00 1219. Λοιπές επιχορηγήσεις 1219.003 Επιχορήγηση για την συμμετοχή των υπαλλήλων στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών 11.590,00 6.900,00 11.590,00 0,00 0,00 εκλογών (ΥΠΕΣ) 1219.004 Έκτατη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης 0,00 0,00 6.055,33 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1219 11.590,00 6.900,00 17.645,33 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 121 72.790,00 68.100,00 78.845,33 61.200,00 61.200,00 Σύνολο του ΚΑ: 12 72.790,00 68.100,00 78.845,33 61.200,00 61.200,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1311. ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 1311.001 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 591.720,00 167.630,00 502.890,00 502.890,00 502.890,00 Σύνολο του ΚΑ: 1311 591.720,00 167.630,00 502.890,00 502.890,00 502.890,00 1312. Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 1312.001 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 18

1312.002 Έκτακτη επιχορήγηση για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων (ΥΠΕΣ) 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1312 127.600,00 127.600,00 127.600,00 7.600,00 7.600,00 1319. Λοιπά ειδικά προγράμματα 1319.001 Βελτιώσεις γηπέδου ποδοσφαίρου Δ.Δ. Ραπτοπούλου (ΣΑΕΠ) 69.372,99 0,00 0,00 69.372,99 69.372,99 1319.009 Αναβάθμιση αστικών υποδομών Δήμου Αγράφων - Προμήθεια παγκακίων Δήμου Αγράφων13.948,50 0,00 13.948,50 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1319 83.321,49 0,00 13.948,50 69.372,99 69.372,99 Σύνολο του ΚΑ: 131 802.641,49 295.230,00 644.438,50 579.862,99 579.862,99 132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 1328. Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1328.001 Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Αγράφων για την υλοποίηση έργων συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ 49.200,00 36.900,00 50.000,00 0,00 0,00 19

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 6 από 14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Αποκ. 20 μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση 1328.002 Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τριποτάμου (ΕΣΠΑ) 41.774,88 7.576,15 23.111,45 0,00 0,00 1328.004 Βελτίωση ύδρευσης Τ.Δ. Επισκοπής Δήμου Φραγκίστας (ΕΣΠΑ) 196.130,65 15.300,00 96.691,08 0,00 0,00 1328.005 Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και ανάδειξη παλαιών λίθινων αλωνιών Δ.Δ. Κερασοχωρίου (ΕΣΠΑ) 67.009,88 51.039,35 54.519,04 0,00 0,00 1328.006 Συνολική Ανάπλαση οικισμού Τριδένδρου Δ.Δ. Τριδένδρου και οικισμών Σάικας και Καμαριών Δ.Δ. 733.469,98 0,00 294.905,00 0,00 0,00 Αγράφων (ΕΣΠΑ) 1328.007 Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοιχτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Ασπροποτάμου24.060,81 0,00 24.060,81 0,00 0,00 1328.008 Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοιχτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Αγράφων 44.563,36 13.993,87 44.563,36 0,00 0,00 1328.009 Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοιχτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Απεραντίων25.085,64 5.394,89 25.085,64 0,00 0,00 1328.010 Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοιχτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Βίνιανης 24.060,81 7.511,81 24.060,81 0,00 0,00 1328.011 Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοιχτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Φραγκίστας28.196,77 8.179,84 28.196,77 0,00 0,00 1328.012 Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Αγράφων (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) (2ο Υποέργο) 117.646,92 39.024,35 117.646,92 0,00 0,00 1328.013 Διαμόρφωση-Ανάδειξη κεντρικών πλατείων Δ.Δ. Παλαιοκατούνα (Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 370.834,29 0,00 111.523,42 259.310,87 259.310,87 2007-2013) 1328.014 Δράσεις για την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας με κωδικό MIS430035 στο Ε.Π. 6.000,00 0,00 1.845,00 0,00 0,00 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΣΠΑ) 1328.015 Ανάδειξη Ιστορικού Κέντρου Οικισμού Πρασιάς και Σύνδεση με τον Ιστορικό Χώρο "Το Κυπαρίσσι του 455.000,00 0,00 9.300,00 422.950,06

422.950,06 Κοσμά του Αιτωλού" (ΕΣΠΑ) Σύνολο του ΚΑ: 1328 2.183.033,99 184.920,26 905.509,30 682.260,93 682.260,93 Σύνολο του ΚΑ: 132 2.183.033,99 184.920,26 905.509,30 682.260,93 682.260,93 Σύνολο του ΚΑ: 13 2.985.675,48 480.150,26 1.549.947,80 1.262.123,92 1.262.123,92 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 1511. Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 3.000,00 8.721,83 9.382,57 5.000,00 5.000,00 1512. Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 3.000,00 496,70 496,70 500,00 500,00 1514. Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) 0,00 31,57 31,57 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 151 6.000,00 9.250,10 9.910,84 5.500,00 5.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 15 6.000,00 9.250,10 9.910,84 5.500,00 5.500,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 21

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 7 από 14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση 161 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1611. Έσοδα από δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 161 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1699. Εσοδα που δεν εμπιπτουν σε κανέναν από τους λοιπους κωδικούς της ομαδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1699.001 Έσοδα από δημοσιεύσεις προκηρύξεων 5.000,00 0,00 2.060,00 5.000,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 1699 5.000,00 0,00 2.060,00 5.000,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 169 5.000,00 0,00 2.060,00 5.000,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 16 5.500,00 0,00 2.060,00 5.000,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 1 3.069.965,48 557.500,36 1.640.763,97 1.333.823,92 1.333.823,92 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 22

2111. Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 70.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 2112. Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 30.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 2113. Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαίωματα άρδευσης 5.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2114. Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 5.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2119. Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 2119.001 Τακτικά έσοδα Βοσκής 10.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 2119.002 Τακτικά Έσοδα από Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) ετών 2012-2013 8.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 2119 18.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 211 128.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 21 128.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 2 128.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 23

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 8 από 14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 3211. Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 210.652,73 201.351,23 31.343,78 172.027,65 172.027,65 3212. Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 265.802,21 257.345,43 30.500,00 228.734,82 228.734,82 3213. Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 7.710,15 7.197,15 911,38 6.362,95 6.362,95 3214. Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 23.178,51 22.030,63 2.683,34 19.449,82 19.449,82 3215. Τέλος ακίνητης περιουσίας 1.090,00 1.090,00 30,00 1.060,00 1.060,00 3219. Λοιπά έσοδα 3219.001 Τέλος Βοσκής 52.424,75 48.267,05 4.219,20 44.000,00 44.000,00 3219.002 Τέλος Νεκροταφείου 22.463,15 20.956,65 3.721,57 17.490,92 17.490,92 3219.004 ΦΠΑ 23% 14.656,27 14.652,16 3.605,63 11.231,81 11.231,81 Σύνολο του ΚΑ: 3219 89.544,17 83.875,86 11.546,40 72.722,73 72.722,73 Σύνολο του ΚΑ: 321 597.977,77 572.890,30 77.014,90 500.357,97 500.357,97 Σύνολο του ΚΑ: 32 597.977,77 572.890,30 77.014,90 500.357,97 500.357,97 Σύνολο του ΚΑ: 3 597.977,77 572.890,30 77.014,90 500.357,97 500.357,97 24

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4111. Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 411 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 4121. Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 70.000,00 45.219,43 58.000,00 80.000,00 80.000,00 4122. Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων 30.000,00 1.169,80 2.000,00 3.000,00 3.000,00 4123. Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 80.000,00 38.394,10 50.000,00 100.000,00 100.000,00 4124. Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 25

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 9 από 14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση 4124.001 Χαρτόσημο & ΟΓΑ Χαρτοσήμου 1.100,00 328,08 1.000,00 1.200,00 1.200,00 4124.004 Είσπραξη ΦΠΑ 23% 20.000,00 34,50 50,00 8.000,00 8.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4124 21.100,00 362,58 1.050,00 9.200,00 9.200,00 Σύνολο του ΚΑ: 412 201.100,00 85.145,91 111.050,00 192.200,00 192.200,00 413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4131. Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 4131.001 ΤΥΔΚΥ 70.000,00 50.276,70 60.000,00 75.000,00 75.000,00 4131.002 ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ (0824) 30.000,00 22.314,07 25.000,00 30.000,00 30.000,00 4131.003 ΣΚΥ 7.000,00 4.135,89 5.800,00 6.000,00 6.000,00 4131.004 ΤΣΜΕΔΕ 25.000,00 19.720,29 25.000,00 30.000,00 30.000,00 4131.005 ΙΚΑ 160.000,00 81.047,49 90.000,00 135.000,00 135.000,00 4131.006 ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ ΑΣΦ. 17.000,00 9.466,55 13.000,00 15.000,00 15.000,00 4131.007 ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ ΕΡΓ. 17.000,00 8.460,65 12.000,00 13.000,00 13.000,00 4131.008 ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 17.000,00 4.193,39 6.000,00 7.000,00 7.000,00 4131.009 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 10.000,00 10.344,19 12.000,00 15.000,00 15.000,00 4131.011 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 3.000,00 1.126,01 1.500,00 2.000,00 2.000,00 4131.012 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 20.000,00 12.887,19 18.000,00 20.000,00 20.000,00 26

4131.013 Μ.Τ.Π.Υ ΕΡΓ/ΝΟΥ 300,00 29,36 30,00 0,00 0,00 4131.014 ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΡΓ/ΤΗ 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4131.015 Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 1.000,00 398,98 800,00 1.000,00 1.000,00 4131.016 ΤΑΥΤΕΚΩ ΕΛΕΑ ΕΡΓ/ΤΗ 1.000,00 299,94 300,00 0,00 0,00 4131.017 ΤΑΥΤΕΚΩ ΕΛΕΑ ΕΡ/ΝΟΥ 1.000,00 299,94 300,00 0,00 0,00 4131.018 ΤΑΥΤΕΚΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓ/ΤΗ 1.400,00 849,87 1.000,00 0,00 0,00 4131.019 ΤΑΥΤΕΚΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓ/ΝΟΥ 870,00 523,75 614,33 0,00 0,00 4131.020 ΙΚΑ-ΟΑΕΔ-ΟΕΚ-ΕΡΓ. ΕΣΤΙΑ (ΠΛΑΦΟΝ) ΕΡΓ/ΝΟΥ 620,00 373,56 440,00 0,00 0,00 4131.021 ΙΚΑ-ΟΑΕΔ-ΟΕΚ-ΕΓ. ΕΣΤΙΑ (ΠΛΑΦΟΝ) ΕΡΓ/ΤΗ 1.650,00 1.002,05 1.175,35 0,00 0,00 27

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 10 από 14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση 4131.022 ΤΑΥΤΕΚΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΡΓ/ΤΗ 300,00 246,34 275,00 0,00 0,00 4131.023 ΤΑΥΤΕΚΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΡΓ/ΝΟΥ 300,00 160,54 191,30 0,00 0,00 4131.024 ΙΚΑ ΤΑΠ-ΟΤΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓ/ΝΟΥ 3.300,00 1.934,21 2.270,00 0,00 0,00 4131.025 ΙΚΑ ΤΑΠ-ΟΤΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓ/ΤΗ 7.000,00 4.160,47 4.880,00 0,00 0,00 4131.026 ΤΑΜ. ΕΠΑΓΓ. ΑΣΦΑΛ. ΕΛΤΑ ΕΡΓ/ΝΟΥ 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4131.028 ΤΑΜ. ΕΠΑΓΓ. ΑΣΦΑΛ. ΕΛΤΑ ΕΡΓ/ΤΗ 750,00 451,48 530,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 4131 396.390,00 234.702,91 281.105,98 349.000,00 349.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 413 396.390,00 234.702,91 281.105,98 349.000,00 349.000,00 414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4141. Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ Δ & Ταχ. Ταμιευτηρίου 27.000,00 18.498,85 24.500,00 25.000,00 25.000,00 4142. Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4142.001 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ έργων-προμηθειών 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4142.002 ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ έργων-προμηθειών 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4142.003 Κράτηση υπερ Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Ευρυτανίας 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 4142 6.000,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 414 33.000,00 18.498,85 24.500,00 26.500,00 26.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 41 633.490,00 338.347,67 416.655,98 567.700,00 567.700,00 28

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4211. Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 1.000,00 1.854,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 4212. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 4213. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 0,00 471,40 471,40 0,00 0,00 2081241/11652/1997) Σύνολο του ΚΑ: 421 36.000,00 2.325,40 38.471,40 38.000,00 38.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 42 36.000,00 2.325,40 38.471,40 38.000,00 38.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4 669.490,00 340.673,07 455.127,38 605.700,00 605.700,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 29

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 11 από 14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5119. Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.1.054.734,921.054.809,92 1.054.809,92 1.604.185,62 1.604.185,62 Σύνολο του ΚΑ: 511 1.054.734,92 1.054.809,92 1.054.809,92 1.604.185,62 1.604.185,62 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 5121. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων 21.726,92 0,00 0,00 24.208,57 24.208,57 ετών 5122. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για 3.156.928,71 3.177.242,57 3.177.242,57 2.558.380,77 2.558.380,77 επενδυτικές δαπάνες 5124. Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και 0,00 0,00 0,00 358.429,68 358.429,68 Εθνικο ΠΔΕ) Σύνολο του ΚΑ: 512 3.178.655,63 3.177.242,57 3.177.242,57 2.941.019,02 2.941.019,02 Σύνολο του ΚΑ: 51 4.233.390,55 4.232.052,49 4.232.052,49 4.545.204,64 4.545.204,64 Σύνολο του ΚΑ: 5 4.233.390,55 4.232.052,49 4.232.052,49 4.545.204,64 4.545.204,64 30

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 12 από 14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 11.889.138,23 7.591.002,10 9.427.080,61 10.070.359,00 10.070.359,00 31

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 13 από 14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (Ι) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(ΙΙ) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 3.190.314,43 1.887.885,88 3.022.121,87 3.065.272,47 3.065.272,47 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 25.000,00 17.111,09 20.000,00 20.000,00 20.000,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 60.000,00 46.035,58 62.000,00 50.000,00 50.000,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 221.500,00 147.826,19 174.788,40 205.600,00 205.600,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ 83.950,00 13.566,66 65.554,20 104.631,79 104.631,79 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 38.605,00 25.538,53 26.774,51 12.000,00 12.000,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2.698.052,13 1.619.851,44 2.623.944,76 2.622.120,68 2.622.120,68 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 63.207,30 17.956,39 49.060,00 50.920,00 50.920,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 3.069.965,48 557.500,36 1.640.763,97 1.333.823,92 1.333.823,92 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ 72.790,00 68.100,00 78.845,33 61.200,00 61.200,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2.985.675,48 480.150,26 1.549.947,80 1.262.123,92 1.262.123,92 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 6.000,00 9.250,10 9.910,84 5.500,00 5.500,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 5.500,00 0,00 2.060,00 5.000,00 5.000,00 32

2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ 128.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 128.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 597.977,77 572.890,30 77.014,90 500.357,97 500.357,97 31 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ 597.977,77 572.890,30 77.014,90 500.357,97 500.357,97 4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ 669.490,00 340.673,07 455.127,38 605.700,00 605.700,00 41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 633.490,00 338.347,67 416.655,98 567.700,00 567.700,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 36.000,00 2.325,40 38.471,40 38.000,00 38.000,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 4.233.390,55 4.232.052,49 4.232.052,49 4.545.204,64 4.545.204,64 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 1.054.734,92 1.054.809,92 1.054.809,92 1.604.185,62 1.604.185,62 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 3.178.655,63 3.177.242,57 3.177.242,57 2.941.019,02 2.941.019,02 ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ: 11.889.138,23 7.591.002,10 9.427.080,61 10.070.359,00 10.070.359,00 33

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 14 από 14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ. Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (II) ΤΑΚΤΙΚΑ 1 Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%). 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Τέλη στάθμευσης. 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων. 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Τέλος αδειών οικοδομών. 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων. 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων. 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος. 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις. 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 1 Προϊόν εκποίησης ακινήτων. 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς. 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς. 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων. 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων. 0,00 0,00 0,00 0,00 34

6 Τέλη ρύπανσης. 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων. 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις. 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ : 0,00 0,00 0,00 0,00 35

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 2 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 00-6031. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 36 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση 00-6031.001 Ειδικοί Συνεργάτες 27.400,00 8.863,33 22.860,00 42.000,00 42.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6031. 27.400,00 8.863,33 22.860,00 42.000,00 42.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-603 27.400,00 8.863,33 22.860,00 42.000,00 42.000,00 00-605. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 00-6053. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 7.000,00 2.176,84 5.600,00 10.800,00 10.800,00 00-6056. Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης 00-6056.001 Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΚΥ (άρθρο 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) 68.580,00 46.575,00 68.580,00 62.442,95 62.442,95 00-6056.002 Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ (άρθρο 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)20.700,00 15.525,00 20.700,00 20.814,32 20.814,32 Σύνολο του ΚΑ: 00-6056. 89.280,00 62.100,00 89.280,00 83.257,27 83.257,27 Σύνολο του ΚΑ: 00-605 96.280,00 64.276,84 94.880,00 94.057,27 94.057,27 00-607. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

00-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 00-6073.001 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 2.250,00 1.060,56 1.800,00 3.000,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6073. 2.250,00 1.060,56 1.800,00 3.000,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-607 2.250,00 1.060,56 1.800,00 3.000,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-60 125.930,00 74.200,73 119.540,00 139.057,27 139.057,27 00-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 00-611. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 31.000,00 3.849,02 9.000,00 30.000,00 30.000,00 00-6116. Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-611 32.000,00 3.849,02 9.000,00 31.000,00 31.000,00 00-612. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 37

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 3 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση 00-6121. Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)128.000,00 85.637,69 122.000,00 135.000,00 135.000,00 00-6123. Έξοδα κίνησης Προέδρων Δ.Σ. (άρθρο 4 Ν.2539/97) 147.600,00 73.800,00 147.600,00 147.600,00 147.600,00 00-6126. Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 27.000,00 17.619,47 23.900,00 15.000,00 15.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-612 302.600,00 177.057,16 293.500,00 297.600,00 297.600,00 00-615. ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 00-6151. Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 10.000,00 0,00 6.518,03 14.000,00 14.000,00 00-6154. Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 00-6154.001 Προμήθεια ΔΙΑΣ για καταβολή μισθοδοσίας 150,00 0,00 100,00 250,00 250,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6154. 150,00 0,00 100,00 250,00 250,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-615 10.150,00 0,00 6.618,03 14.250,00 14.250,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-61 344.750,00 180.906,18 309.118,03 342.850,00 342.850,00 00-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 00-622. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 00-6221. Ταχυδρομικά τέλη 20.000,00 14.901,08 14.901,08 10.000,00 10.000,00 00-6222. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 65.000,00 52.400,99 53.000,00 20.000,00 20.000,00 00-6223. Κινητή Τηλεφωνία 7.500,00 4.494,82 4.500,00 7.200,00 7.200,00 00-6224. Λοιπες Επικοινωνίες 1.000,00 262,45 450,00 1.200,00 1.200,00 38

Σύνολο του ΚΑ: 00-622 93.500,00 72.059,34 72.851,08 38.400,00 38.400,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-62 93.500,00 72.059,34 72.851,08 38.400,00 38.400,00 00-63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 00-633. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 00-6331. Λοιποί φόροι και τέλη 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-633 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-63 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 00-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-642. ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 00-6421. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 00-6421.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 2.500,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 00-6421.002 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών για μετακίνηση στο εξωτερικό 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6421. 5.000,00 2.500,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00 39

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 4 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση Σύνολο του ΚΑ: 00-642 5.000,00 2.500,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00 00-643. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 00-6431. Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 30.000,00 1.169,75 1.400,00 50.000,00 50.000,00 00-6432. Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 00-6433. Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 00-6434. Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-643 30.000,00 1.169,75 1.400,00 59.000,00 59.000,00 00-644. ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 00-6443. Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 2.000,00 1.100,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-644 2.000,00 1.100,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 00-645. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 00-6451. Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 00-6451.001 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 3.000,00 1.845,00 2.500,00 6.000,00 6.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6451. 3.000,00 1.845,00 2.500,00 6.000,00 6.000,00 00-6452. Συνδρομές Internet 00-6452.001 Συνδρομή ίντερνετ 1.200,00 0,00 1.100,00 1.000,00 1.000,00 40

Σύνολο του ΚΑ: 00-6452. 1.200,00 0,00 1.100,00 1.000,00 1.000,00 00-6453. Λοιπές συνδρομές 00-6453.001 Συνδρομή στο κέντρο πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών ΑΛΚΥΟΝΗ 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 00-6453.002 Συνδρομή στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων - Προαγωγής υγείας του Π.Ο.Υ. 600,00 0,00 500,00 500,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6453. 10.600,00 0,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-645 14.800,00 1.845,00 9.100,00 12.500,00 12.500,00 00-646. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 00-6463. Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000,00 65,68 500,00 3.000,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-646 2.000,00 65,68 500,00 3.000,00 3.000,00 00-649. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 00-6492.001 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 103.881,19 27.103,89 80.000,00 400.000,00 400.000,00 41

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 5 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση Σύνολο του ΚΑ: 00-6492. 103.881,19 27.103,89 80.000,00 400.000,00 400.000,00 00-6494. Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 00-6495. Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 00-6495.001 Ανανέωση σύμβασης Τηλεϊατρικής παρακολούθησης 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 00-6495.002 Προμήθεια Τ.Π. & Δανείων για κρατικές πιστώσεις 5.000,00 2.743,55 3.500,00 5.000,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6495. 7.800,00 5.543,55 6.300,00 5.000,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-649 111.681,19 32.647,44 86.300,00 405.500,00 405.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-64 165.481,19 39.327,87 101.800,00 488.000,00 488.000,00 00-65. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 00-652. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 00-6521. Τόκοι δανείων εσωτερικού 67.100,00 53.236,93 65.067,38 56.613,10 56.613,10 00-6526. Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 144.663,01 116.684,78 142.614,74 148.029,02 148.029,02 Σύνολο του ΚΑ: 00-652 211.763,01 169.921,71 207.682,12 204.642,12 204.642,12 Σύνολο του ΚΑ: 00-65 211.763,01 169.921,71 207.682,12 204.642,12 204.642,12 00-67. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ 42

00-671. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 00-6711. Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 141.206,22 82.370,29 141.206,22 117.671,84 117.671,84 00-6715. Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 00-6715.001 Επιχορήγηση ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6715. 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-671 141.706,22 82.370,29 141.206,22 117.671,84 117.671,84 00-672. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 00-6722. Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 0,00 0,00 0,00 3.553,77 3.553,77 00-6723. Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 14.746,50 0,00 0,00 17.768,87 17.768,87 00-6726. Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 00-6726.001 Απόδοση στις σχολικές Επιτροπές (Συντήρηση σχολείων) (ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ)33.461,15 0,00 0,00 41.061,15 41.061,15 Σύνολο του ΚΑ: 00-6726. 33.461,15 0,00 0,00 41.061,15 41.061,15 Σύνολο του ΚΑ: 00-672 48.207,65 0,00 0,00 62.383,79 62.383,79 00-673. ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 43

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 6 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση 00-6731. Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ 00-6731.001 Επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες του ΝΠΔΔ "ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΒΙΝΙΑΝΗΣ"5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6731.002 Επιχορήγηση για λειτουργικέ και πολιτιστικές δαπάνες του ΝΠΔΔ "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ" 00-6731.003 Επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες του ΝΠΔΔ "ΚΟΙΝΟΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ" 00-6731.004 Επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες του ΝΠΔΔ "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ"5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6731. 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6733. Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 00-6733.001 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες και οικογένειες 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6733. 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 00-6735. Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 00-6735.001 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 10.000,00 0,00 4.000,00 10.000,00 10.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6735. 10.000,00 0,00 4.000,00 10.000,00 10.000,00 00-6736. Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 00-6736.001 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 15.000,00 0,00 3.200,00 10.000,00 10.000,00 00-6736.003 Προγραμματική σύμβαση Δήμου Αγράφων με τον Δήμο Καρπενησίου για τη χρήση ΣΜΑ και τη 20.000,00 0,00 11.707,65 0,00 0,00 44

μεταφορά των αστικών αποβλήτων του Δήμου Αγράφων από το Δήμο Καρπενησίου στον ΧΥΤΑ Λαμίας 00-6736.004 Προγραμματική σύμβαση Δήμου Αγράφων με τον Δήμο Λαμιέων για την υγειονομική ταφή των 40.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 απορριμμάτων του Δήμου Αγράφων στον ΧΥΤΑ Λαμίας 00-6736.005 Προγραμματική σύμβαση για την εφαρμογή της απόφασης μεταφοράς απορριμμάτων του Δήμου 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αγράφων στο ΧΥΤΑ Λαμίας Σύνολο του ΚΑ: 00-6736. 76.000,00 0,00 29.907,65 10.000,00 10.000,00 00-6737. Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 00-6737.001 Προγραμματική σύμβαση Δήμου Αγράφων με τον Δήμο Καρπενησίου για τη χρήση ΣΜΑ και τη 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 μεταφορά των αστικών αποβλήτων του Δήμου Αγράφων από το Δήμο Καρπενησίου στον ΧΥΤΑ Λαμίας 00-6737.002 Προγραμματική σύμβαση Δήμου Αγράφων με τον Δήμο Λαμιέων για την υγειονομική ταφή των 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 απορριμμάτων του Δήμου Αγράφων στον ΧΥΤΑ Λαμίας Σύνολο του ΚΑ: 00-6737. 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-673 178.000,00 0,00 33.907,65 40.000,00 40.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-67 367.913,87 82.370,29 175.113,87 220.055,63 220.055,63 00-68. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 45

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 7 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση 00-682. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 00-6821. Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 23.000,00 4.049,81 22.000,00 3.000,00 3.000,00 00-6822. Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-682 24.000,00 4.049,81 22.000,00 4.000,00 4.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-68 24.000,00 4.049,81 22.000,00 4.000,00 4.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6 1.333.338,07 622.835,93 1.008.105,10 1.462.005,02 1.462.005,02 00-8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 00-81. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 00-811. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 00-8116. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 00-8116.001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0,00 0,00 139.434,90 726,36 726,36 Σύνολο του ΚΑ: 00-8116. 0,00 0,00 139.434,90 726,36 726,36 Σύνολο του ΚΑ: 00-811 0,00 0,00 139.434,90 726,36 726,36 Σύνολο του ΚΑ: 00-81 0,00 0,00 139.434,90 726,36 726,36 00-82. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 00-822. ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 00-8221. Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 46

00-8222. Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 συλλογικών οργάνων 00-8223. Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 00-8224. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 00-8224.001 Απόδοση εισφορών λοιπων κρατήσεων ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 00-8224.002 Απόδοση ειδικής ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 00-8224.003 Απόδοση εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 00-8224.005 Απόδοση ΦΠΑ 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-8224. 0,00 0,00 0,00 44.200,00 44.200,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-822 0,00 0,00 0,00 227.200,00 227.200,00 00-823. ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 00-8231. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ 00-8231.001 Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΥΔΚΥ 0,00 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00 00-8231.002 Απόδοση εισφοράς υπέρ ΙΚΑ 0,00 0,00 0,00 135.000,00 135.000,00 47

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 8 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση 00-8231.003 Απόδοση εισφοράς ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 00-8231.004 Απόδοση εισφοράς υπέρ ΣΚΥ 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 00-8231.005 Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 0,00 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00 00-8231.006 Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΕΔΚΥ - ΤΠΔΥ 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 00-8231.007 Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 00-8231.008 Απόδοση εισφοράς υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 00-8231.009 Απόδοση εισφοράς υπέρ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-8231. 0,00 0,00 0,00 314.000,00 314.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-823 0,00 0,00 0,00 314.000,00 314.000,00 00-824. ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 00-8241. Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων 00-8241.001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠΔ & Ταχ. Ταμιευτηρίου 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-8241. 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 00-8242. ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 00-8242.001 Απόδοση κράτησης υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Ευρυτανίας 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-8242. 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-824 0,00 0,00 0,00 26.500,00 26.500,00 48

00-825. ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 00-8251. Πάγια προκαταβολή 00-8251.001 Πάγια προκαταβολή Δήμου Αγράφων 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 00-8251.002 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αγ. Δημητρίου 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 00-8251.003 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αγράφων 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 00-8251.004 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αν. Φραγκίστα 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 00-8251.005 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Βαλαώρας 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 00-8251.006 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Βίνιανης 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 00-8251.007 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Βούλπης 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 00-8251.008 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Βραγγιανών 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 00-8251.009 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Γρανίτσας 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 00-8251.010 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Δάφνης 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 00-8251.011 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Δυτ. Φραγκίστας 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 49

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 9 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση 00-8251.012 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Επινιανών 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 00-8251.013 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Επισκοπής 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 00-8251.014 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Κέδρων 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 00-8251.015 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Κερασοχωρίου 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 00-8251.016 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Λεπιανών 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 00-8251.017 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Λημερίου 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 00-8251.018 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Λιθοχωρίου 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 00-8251.019 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Μαραθιά 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 00-8251.020 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Μαράθου 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 00-8251.021 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Μαυρομμάτας 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 00-8251.022 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Μοναστηρακίου 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 00-8251.023 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Νέου Αργυρίου 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 00-8251.024 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Παλαιοκατούνας 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 00-8251.025 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Παλαιοχωρίου 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 00-8251.026 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Πρασιάς 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 00-8251.027 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Ραπτοπούλου 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 00-8251.028 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Σιβίστας 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 50

00-8251.029 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Τοπολιάνων 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 00-8251.030 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Τριδένδρου 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 00-8251.031 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Τριποτάμου 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 00-8251.032 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Τροβάτου 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 00-8251.033 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Χρύσως 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-8251. 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-825 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 00-826. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 00-8261. Λοιπές επιστροφές 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-826 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-82 0,00 0,00 0,00 605.700,00 605.700,00 00-85. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 00-851. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 51

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 10 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση 00-8511. Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 0,00 0,00 0,00 58.689,64 58.689,64 Σύνολο του ΚΑ: 00-851 0,00 0,00 0,00 58.689,64 58.689,64 Σύνολο του ΚΑ: 00-85 0,00 0,00 0,00 58.689,64 58.689,64 Σύνολο του ΚΑ: 00-8 0,00 0,00 139.434,90 665.116,00 665.116,00 Σύνολο του ΚΑ: 00 1.333.338,07 622.835,93 1.147.540,00 2.127.121,02 2.127.121,02 10-. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 10-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 10-601. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 10-6011. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10-6011.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων του Δήμου (Διοικητικό Προσωπικό) 118.000,00 84.324,74 111.000,00 120.000,00 120.000,00 10-6011.002 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων του ΚΕΠ 77.500,00 57.582,00 76.700,00 77.000,00 77.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6011. 195.500,00 141.906,74 187.700,00 197.000,00 197.000,00 10-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 10-6012.001 Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων (Ληξιαρχικά - Πρακτικά ΔΣ κλπ) 10.000,00 0,00 3.000,00 10.000,00 10.000,00 10-6012.002 Εκλογική αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 11.590,00 0,00 11.590,00 0,00 52

0,00 πρόσθετες αμοιβές Σύνολο του ΚΑ: 10-6012. 21.590,00 0,00 14.590,00 10.000,00 10.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-601 217.090,00 141.906,74 202.290,00 207.000,00 207.000,00 10-604. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 10-6041. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10-6041.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 26.000,00 17.208,00 25.912,00 23.500,00 23.500,00 επιδόματα) Διοικητικών Ορισμένου Χρ. 10-6041.002 Τακτικές αποδοχές ασκούμενων σπουδαστών 3.200,00 0,00 512,00 2.500,00 2.500,00 10-6041.004 Αποδοχές προσωπικού 2μηνων συμβάσεων 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6041. 31.700,00 17.208,00 26.424,00 26.000,00 26.000,00 10-6042. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 πρόσθετες αμοιβές Σύνολο του ΚΑ: 10-604 31.700,00 17.208,00 26.424,00 26.600,00 26.600,00 10-605. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 53

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 11 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 10-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 54 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση 10-6051.001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 22.700,00 15.881,06 25.000,00 25.000,00 25.000,00 10-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΚΕΠ) 12.500,00 8.775,63 11.700,00 12.000,00 12.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6051. 35.200,00 24.656,69 36.700,00 37.000,00 37.000,00 10-6054. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 10-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού συμβασιούχων 6.500,00 4.226,24 6.350,00 6.500,00 6.500,00 10-6054.002 Εργοδοτικές εισφορές μισθοδοσίας ασκούμενων σπουδαστών 200,00 0,00 35,00 200,00 200,00 10-6054.004 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 2μηνων συμβάσεων 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6054. 7.450,00 4.226,24 6.385,00 6.700,00 6.700,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-605 42.650,00 28.882,93 43.085,00 43.700,00 43.700,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-60 291.440,00 187.997,67 271.799,00 277.300,00 277.300,00 10-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 10-611. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 10-6115. Αμοιβές λογιστών 10-6115.002 Επισκόπηση εσόδων - εξόδων έτους 2010 Δημοτικών Ενοτήτων (πρώην Δήμων) του Δήμου Αγράφων 7.134,00 0,00 7.134,00 0,00 0,00 10-6115.003 Οικονομικός έλεγχος ισολογισμού έναρξης 2011 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 8.610,00 10-6115.004 Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων έτους 2011 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 8.610,00

10-6115.005 Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων ετών 2012-2013 - 2014 0,00 0,00 0,00 24.600,00 24.600,00 10-6115.006 Σύνταξη απογραφής και Ισολογισμού έναρξης του Δήμου (1-1-2011) 7.380,00 7.380,00 7.380,00 0,00 0,00 10-6115.007 Σύνταξη του Ισολογισμών χρήσης 2011 & 2012 12.300,00 0,00 0,00 12.300,00 12.300,00 10-6115.008 Σύνταξη ισολογισμού χρήσεων 2013 & 2014 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 10-6115.009 Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων 2012-2013 17.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6115. 76.254,00 7.380,00 14.514,00 69.120,00 69.120,00 10-6117. Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 10-6117.001 Δημιουργία νέας ιστοσελίδας του Δήμου Αγράφων 5.000,00 0,00 4.870,00 0,00 0,00 10-6117.002 Δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δ.Σ. 8.000,00 4.280,98 8.000,00 12.000,00 12.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6117. 13.000,00 4.280,98 12.870,00 12.000,00 12.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-611 89.254,00 11.660,98 27.384,00 81.120,00 81.120,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-61 89.254,00 11.660,98 27.384,00 81.120,00 81.120,00 10-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 55

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 12 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση 10-623. ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 10-6232. Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 7.000,00 0,00 6.918,29 7.020,00 7.020,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-623 7.000,00 0,00 6.918,29 7.020,00 7.020,00 10-625. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 10-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 5.000,00 0,00 2.706,00 3.000,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-625 5.000,00 0,00 2.706,00 3.000,00 3.000,00 10-626. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 10-6261. Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 10.000,00 2.255,82 7.175,82 5.000,00 5.000,00 10-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 10-6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Τακτική συντ'ηρηση) 5.000,00 4.835,82 5.550,00 2.000,00 2.000,00 10-6263.002 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (μη προβλέψιμες βλάβες) 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 10-6263.003 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Πολιτική Πυροπροστασία) 10.000,00 0,00 7.161,36 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6263. 15.000,00 4.835,82 12.711,36 5.000,00 5.000,00 10-6264. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 10-6264.001 Συντήρηση και επισκευή Η/Υ 1.500,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 10-6264.002 Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων 3.000,00 762,60 1.500,00 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6264. 4.500,00 762,60 1.500,00 2.000,00 2.000,00 56

10-6266. Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 10-6266.001 Συμβόλαιο συντήρησης λογισμικών Δήμου 12.300,00 0,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 10-6266.002 Υποστήριξη Συστήματος Μηχανογραφικών Εφαρμογών 12.300,00 0,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6266. 24.600,00 0,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-626 54.100,00 7.854,24 45.987,18 36.600,00 36.600,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-62 66.100,00 7.854,24 55.611,47 46.620,00 46.620,00 10-63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 10-632. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 10-6321. Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 5.000,00 0,00 4.980,00 5.000,00 5.000,00 10-6322. Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 700,00 0,00 630,00 0,00 0,00 10-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 8.000,00 3.000,00 8.000,00 3.000,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-632 13.700,00 3.000,00 13.610,00 8.000,00 8.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-63 13.700,00 3.000,00 13.610,00 8.000,00 8.000,00 57

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 13 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 10-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 10-641. ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση 10-6411. Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) 15.000,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-641 15.000,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 10-642. ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 10-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 10-6422.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων εκτός έδρας στο εσωτερικό (δαπάνες 800,00 128,00 350,00 800,00 800,00 μετακίνησης, διαμονής, ημερήσια αποζημίωση) Σύνολο του ΚΑ: 10-6422. 800,00 128,00 350,00 800,00 800,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-642 800,00 128,00 350,00 800,00 800,00 10-646. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 10-6461. Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 2.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 10-6462. Δημοσίευση προκυρήξεων 2.000,00 149,07 500,00 2.500,00 2.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-646 4.000,00 149,07 500,00 5.500,00 5.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-64 19.800,00 277,07 850,00 14.300,00 14.300,00 10-66. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 10-661. ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 58

10-6611. Προμήθεια βιβλίων κλπ 2.000,00 69,00 139,00 2.000,00 2.000,00 10-6612. Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10-6612.001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 11.408,35 8.885,26 12.000,00 5.000,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6612. 11.408,35 8.885,26 12.000,00 5.000,00 5.000,00 10-6613. Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 10-6613.001 Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6613. 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 10-6614. Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 2.000,00 386,74 386,74 1.000,00 1.000,00 10-6615. Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 10-6615.002 Εκτύπωση εντύπων Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας 3.000,00 0,00 1.869,60 500,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6615. 3.000,00 0,00 1.869,60 500,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-661 23.408,35 9.341,00 14.395,34 13.500,00 13.500,00 10-663. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 10-6634. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 3.000,00 572,30 850,00 3.000,00 3.000,00 59

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 14 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση Σύνολο του ΚΑ: 10-663 3.000,00 572,30 850,00 3.000,00 3.000,00 10-664. ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 10-6643. Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 20.000,00 5.657,70 15.000,00 12.000,00 12.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-664 20.000,00 5.657,70 15.000,00 12.000,00 12.000,00 10-669. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 10-6691. Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 1.000,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 10-6699. Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 10-6699.001 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10-6699.002 Προμήθεια χρωμάτων κλπ ειδών 10.000,00 999,84 999,84 5.000,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6699. 12.000,00 999,84 999,84 5.000,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-669 13.000,00 999,84 999,84 6.500,00 6.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-66 59.408,35 16.570,84 31.245,18 35.000,00 35.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6 539.702,35 227.360,80 400.499,65 462.340,00 462.340,00 10-7. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10-71. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 10-713. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 10-7131. Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 60

10-7131.001 Προμήθεια Τηλεφωνικών συσκευών & FAX 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 10-7131.002 Προμήθεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος 5.500,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-7131. 5.500,00 0,00 4.200,00 3.000,00 3.000,00 10-7133. Έπιπλα σκέυη 10-7133.001 Προμήθεια καθισμάτων και διαχωριστικών γραφείων 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-7133. 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 10-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 10-7134.001 Προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 10.000,00 9.980,22 9.980,22 15.000,00 15.000,00 10-7134.002 Προμήθεια λογισμικών 5.000,00 4.969,20 4.969,20 5.000,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-7134. 15.000,00 14.949,42 14.949,42 20.000,00 20.000,00 10-7135. Λοιπός εξοπλισμός 5.000,00 1.795,41 1.795,41 3.000,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-713 28.500,00 16.744,83 20.944,83 29.000,00 29.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-71 28.500,00 16.744,83 20.944,83 29.000,00 29.000,00 61

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 15 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση 10-73. ΕΡΓΑ 10-731. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 10-7311. Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 10-7311.001 Ολοκλήρωση χώρου στέγασης Δ. Καταστήματος Δήμου Αγράφων 9.889,20 0,00 0,00 9.889,20 9.889,20 Σύνολο του ΚΑ: 10-7311. 9.889,20 0,00 0,00 9.889,20 9.889,20 Σύνολο του ΚΑ: 10-731 9.889,20 0,00 0,00 9.889,20 9.889,20 10-733. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 10-7331. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 10-7331.001 Διαμόρφωση κτιρίου για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 10-7331.002 Συντήρηση δημοτικού κτιρίου στην ΤΚ Δυτ. Φραγκίστας ΔΕ Φραγκίστας 6.800,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 10-7331.003 Συντήρηση κτιρίου Δημοτικού Συμβουλίου 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 10-7331.004 Συντήρηση - επισκευή δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Βίνιανης 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 12.500,00 10-7331.005 Αντικατάσταση στέγης του Κοινοτικού καταστήματος ΤΚ Βούλπης 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-7331. 136.300,00 0,00 5.000,00 129.500,00 129.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-733 136.300,00 0,00 5.000,00 129.500,00 129.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-73 146.189,20 0,00 5.000,00 139.389,20 139.389,20 10-75. ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 62

10-751. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 10-7518. Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικου χαρακτήρα (αρθρου 267 ΚΔΚ) 10-7518.001 Συμμετοχή του Δήμου Αγράφων στην αστική εταιρειά μη κεδροσκοπικού σκοπού με την επωνυμία 1.833,33 0,00 500,00 1.500,00 1.500,00 ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ Σύνολο του ΚΑ: 10-7518. 1.833,33 0,00 500,00 1.500,00 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-751 1.833,33 0,00 500,00 1.500,00 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-75 1.833,33 0,00 500,00 1.500,00 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-7 176.522,53 16.744,83 26.444,83 169.889,20 169.889,20 10-8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 10-81. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 10-811. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 10-8115. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 0,00 0,00 0,00 418,41 418,41 10-8116. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0,00 0,00 0,00 5.741,14 5.741,14 63

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 16 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 64 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση Σύνολο του ΚΑ: 10-811 0,00 0,00 0,00 6.159,55 6.159,55 Σύνολο του ΚΑ: 10-81 0,00 0,00 0,00 6.159,55 6.159,55 Σύνολο του ΚΑ: 10-8 0,00 0,00 0,00 6.159,55 6.159,55 Σύνολο του ΚΑ: 10 716.224,88 244.105,63 426.944,48 638.388,75 638.388,75 15-. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ. 15-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 15-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 15-601. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 15-6011. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 15-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονόμων υπαλλήλων Μαθητικών Εστιών 71.500,00 47.654,56 71.482,00 71.500,00 71.500,00 15-6011.002 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Παιδικού Σταθμού 48.600,00 26.752,00 34.750,00 32.000,00 32.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6011. 120.100,00 74.406,56 106.232,00 103.500,00 103.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-601 120.100,00 74.406,56 106.232,00 103.500,00 103.500,00 15-602. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 15-6021. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 46.000,00 30.547,44 45.820,00 46.000,00 46.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-602 46.000,00 30.547,44 45.820,00 46.000,00 46.000,00

15-605. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 15-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 15-6051.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Μαθητικών Εστιών 18.300,00 12.150,72 18.226,08 18.300,00 18.300,00 15-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Παιδικών Σταθμών 7.200,00 4.711,76 6.192,09 5.950,00 5.950,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6051. 25.500,00 16.862,48 24.418,17 24.250,00 24.250,00 15-6052. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 12.500,00 8.159,36 10.199,20 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-605 38.000,00 25.021,84 34.617,37 24.250,00 24.250,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-60 204.100,00 129.975,84 186.669,37 173.750,00 173.750,00 15-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 15-616. ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 15-6161. Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-616 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-61 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 65

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 17 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση 15-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 15-621. ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 15-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 15-6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος Μαθητικών Εστιών 14.000,00 4.478,00 9.000,00 10.000,00 10.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6211. 14.000,00 4.478,00 9.000,00 10.000,00 10.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-621 14.000,00 4.478,00 9.000,00 10.000,00 10.000,00 15-626. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 15-6261. Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 15-6261.001 Συντήρηση και επισκευή του Πνευματικό Κέντρο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 15-6261.002 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Μαθητικών εστιών 3.900,00 799,59 1.300,00 130.000,00 130.000,00 15-6261.003 Συντήρηση και επικευή κτιρίου Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Βίνιανης 0,00 0,00 0,00 7.200,00 7.200,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6261. 3.900,00 799,59 1.300,00 147.200,00 147.200,00 15-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 15-6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Τακτική συντήρηση) 0,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 15-6263.002 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (μηπροβλέψιμες βλάβες) 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6263. 0,00 0,00 0,00 8.500,00 8.500,00 66

15-6264. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 15-6264.001 Συντήρηση εξόπλισμου Μαθητικών Εστιών 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6264. 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-626 3.900,00 799,59 1.300,00 158.200,00 158.200,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-62 17.900,00 5.277,59 10.300,00 168.200,00 168.200,00 15-63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 15-632. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 15-6321. Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 15-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-632 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-63 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 15-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 15-641. ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 15-6411. Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 67

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 18 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση Σύνολο του ΚΑ: 15-641 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 15-646. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 15-6462. Δημοσίευση προκυρήξεων 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-646 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 15-647. ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 15-6471. Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 15-6471.001 Δαπάνες πολιτιστικών δραστηριότητων Δήμου Αγράφων 20.000,00 4.851,66 12.500,00 25.000,00 25.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6471. 20.000,00 4.851,66 12.500,00 25.000,00 25.000,00 15-6473. Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 15-6473.001 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6473. 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-647 20.000,00 4.851,66 12.500,00 55.000,00 55.000,00 15-648. ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 15-6481. Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 15-6481.001 Προμήθεια τροφίμων κ.λ.π. ειδών συσσιτίου Μαθητικής εστίας Δ.Ε. Βίνιανης 20.000,00 5.903,74 12.000,00 20.000,00 20.000,00 15-6481.002 Προμήθεια τροφίμων κ.λ.π. ειδών συσσιτίου Μαθητικής εστίας Δ.Ε. Απεραντίων 30.000,00 9.584,96 14.500,00 30.000,00 30.000,00 15-6481.003 Προμήθεια τροφίμων κ.λ.π. ειδών συσσιτίου Παδικού Σταθμού Δ.Ε. Ασπροποτάμου 15.000,00 2.633,37 6.200,00 10.000,00 10.000,00 68

Σύνολο του ΚΑ: 15-6481. 65.000,00 18.122,07 32.700,00 60.000,00 60.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-648 65.000,00 18.122,07 32.700,00 60.000,00 60.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-64 85.000,00 22.973,73 45.200,00 123.300,00 123.300,00 15-66. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 15-663. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 15-6634. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 15-6634.001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας Μαθητικής Εστίας Βίνιανης 6.000,00 695,01 750,00 3.000,00 3.000,00 15-6634.002 Προμήθεια ειδών καθαριότητας Μαθητικής Εστίας Απεραντίων 8.000,00 1.314,62 2.000,00 4.000,00 4.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6634. 14.000,00 2.009,63 2.750,00 7.000,00 7.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-663 14.000,00 2.009,63 2.750,00 7.000,00 7.000,00 15-664. ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 15-6643. Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 15-6643.001 Προμήθεια καυσίμων για την θέρμανση των Μαθητικών Εστιών 8.000,00 734,51 6.500,00 8.000,00 8.000,00 69

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 19 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση Σύνολο του ΚΑ: 15-6643. 8.000,00 734,51 6.500,00 8.000,00 8.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-664 8.000,00 734,51 6.500,00 8.000,00 8.000,00 15-668. ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 15-6681. Υλικά φαρμακείου 7.000,00 4.419,92 4.219,92 1.500,00 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-668 7.000,00 4.419,92 4.219,92 1.500,00 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-66 29.000,00 7.164,06 13.469,92 16.500,00 16.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6 336.000,00 165.391,22 255.639,29 481.754,00 481.754,00 15-7. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 15-73. ΕΡΓΑ 15-732. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 15-7326. ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 15-7326.001 Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ-βόλλευ στο Δ.Δ. Κερασοχωρίου (ΠΡΩΗΝ ΒΙΝΙΑΝΗΣ) (ΣΑΤΑ 2011)16.778,86 0,00 0,00 16.778,86 16.778,86 Σύνολο του ΚΑ: 15-7326. 16.778,86 0,00 0,00 16.778,86 16.778,86 Σύνολο του ΚΑ: 15-732 16.778,86 0,00 0,00 16.778,86 16.778,86 15-733. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 15-7331. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 15-7331.005 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ Τ.Κ. 7.207,80 0,00 0,00 7.207,80 7.207,80 70

ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ 15-7331.006 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ Τ.Κ. ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ 7.207,80 0,00 7.207,80 0,00 0,00 15-7331.007 Συντήρηση στέγης Δημοτικού Σχολείου Ραπτοπούλου 12.600,00 0,00 11.475,72 1.124,28 1.124,28 15-7331.008 Αντικατάσταση στέγης κοινοτικού ιατρείου ΤΚ Αγράφων 12.558,30 0,00 0,00 12.558,30 12.558,30 Σύνολο του ΚΑ: 15-7331. 39.573,90 0,00 18.683,52 20.890,38 20.890,38 15-7336. ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 15-7336.001 Βελτιώσεις γηπέδου ποδοσφαίρου Δ.Δ. Ραπτοπούλου (ΣΑΕΠ) 69.897,32 0,00 0,00 69.897,32 69.897,32 15-7336.005 Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Κερασοχωρίου 6.273,00 6.273,00 6.273,00 0,00 0,00 15-7336.006 Εργασίες βελτίωσης γηπέδου ΤΚ Ραπτοπούλου ΔΕ Ασπροποτάμου 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-7336. 83.170,32 6.273,00 6.273,00 76.897,32 76.897,32 Σύνολο του ΚΑ: 15-733 122.744,22 6.273,00 24.956,52 97.787,70 97.787,70 15-734. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 71

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 20 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 15-7341. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 72 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση 15-7341.001 Δικτύωση φορέων στα πλαίσια του έργου (μεταξύ των εταίρων, με τοπικούς και υπερτοπικούς φορείς και 6.000,00 0,00 1.845,00 0,00 0,00 λε άλλες Α.Σ.) στην πράξη Δράσεις για την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας με κωδικό MIS430035 στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΣΠΑ) Σύνολο του ΚΑ: 15-7341. 6.000,00 0,00 1.845,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-734 6.000,00 0,00 1.845,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-73 145.523,08 6.273,00 26.801,52 114.566,56 114.566,56 15-75. ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 15-751. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 15-7518. Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικου χαρακτήρα (αρθρου 267 ΚΔΚ) 15-7518.001 Συμμετοχή στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Αστική Μη Κεδροσκοπική 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 Εταιρία Σύνολο του ΚΑ: 15-7518. 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-751 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-75 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-7 146.023,08 6.273,00 26.801,52 115.066,56 115.066,56

15-8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 15-81. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 15-811. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 15-8116. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0,00 0,00 0,00 37.289,20 37.289,20 Σύνολο του ΚΑ: 15-811 0,00 0,00 0,00 37.289,20 37.289,20 Σύνολο του ΚΑ: 15-81 0,00 0,00 0,00 37.289,20 37.289,20 Σύνολο του ΚΑ: 15-8 0,00 0,00 0,00 37.289,20 37.289,20 Σύνολο του ΚΑ: 15 482.023,08 171.664,22 282.440,81 634.109,76 634.109,76 20-. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 20-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 20-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 20-601. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 20-6011. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 140.000,00 104.622,09 139.500,00 140.000,00 140.000,00 20-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 3.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 πρόσθετες αμοιβές 73

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 21 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση Σύνολο του ΚΑ: 20-601 143.000,00 104.622,09 139.500,00 145.000,00 145.000,00 20-604. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 20-6041. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 26.000,00 16.100,00 24.750,00 30.000,00 30.000,00 20-6042. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 5.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 πρόσθετες αμοιβές Σύνολο του ΚΑ: 20-604 31.000,00 16.100,00 24.750,00 31.000,00 31.000,00 20-605. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 20-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 23.200,00 16.653,63 22.300,00 23.700,00 23.700,00 20-6054. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 7.200,00 4.168,32 6.350,00 8.000,00 8.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-605 30.400,00 20.821,95 28.650,00 31.700,00 31.700,00 20-606. ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 20-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 10.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-606 10.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-60 214.400,00 141.544,04 192.900,00 212.700,00 212.700,00 20-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 74

20-611. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 20-6117. Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 20-6117.001 Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Αγράφων 4.920,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 20-6117.002 Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Απεραντίων 6.150,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 20-6117.003 Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Ασπροποτάμου 6.150,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 20-6117.004 Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Βίνιανης 4.920,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 20-6117.005 Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Φραγκίστας 6.150,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-6117. 28.290,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-611 28.290,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-61 28.290,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 20-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 20-621. ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 20-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 363.000,00 556,50 363.000,00 210.000,00 210.000,00 διαδικασίας Σύνολο του ΚΑ: 20-621 363.000,00 556,50 363.000,00 210.000,00 210.000,00 75

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 22 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση 20-625. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 20-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.500,00 0,00 1.536,00 2.500,00 2.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-625 2.500,00 0,00 1.536,00 2.500,00 2.500,00 20-626. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 20-6262. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 20-6262.003 Δαπάνες καθαρισμού κοινοχρήστων κλπ χώρων (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ) 54.000,00 0,00 26.000,00 25.000,00 25.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-6262. 54.000,00 0,00 26.000,00 25.000,00 25.000,00 20-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 20-6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (τακτική συντήρηση) 0,00 0,00 23.000,00 3.000,00 3.000,00 20-6263.002 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (μη προβλέψιμες βλάβες) 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-6263. 0,00 0,00 23.000,00 8.000,00 8.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-626 54.000,00 0,00 49.000,00 33.000,00 33.000,00 20-627. ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 20-6276. Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 20-6276.001 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-6276. 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20-6277. ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 76

ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ 20-6277.001 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 61 Ν 3979/2011) 20-6277.003 Δαπάνες προγραμματικής σύμβασης Δήμου Αγράφων με τον Δήμο Καρπενησίου για τη 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 χρήση ΣΜΑ και τη μεταφορά των αστικών αποβλήτων του Δήμου Αγράφων από το Δήμο Καρπενησίου στον ΧΥΤΑ Λαμίας Σύνολο του ΚΑ: 20-6277. 7.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 20-6279. Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 20-6279.001 Δαπάνες νέων παροχών ρεύματος σε κτίρια του Δήμου 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-6279. 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-627 13.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-62 432.500,00 556,50 413.536,00 260.500,00 260.500,00 20-63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 20-632. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 77

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 23 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση 20-6322. Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 20-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.000,00 0,00 371,00 700,00 700,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-632 1.000,00 0,00 371,00 2.200,00 2.200,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-63 1.000,00 0,00 371,00 2.200,00 2.200,00 20-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 20-642. ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 20-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 2.500,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-642 2.500,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 20-646. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 20-6462. Δημοσίευση προκηρύξεων 1.000,00 566,29 566,29 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-646 1.000,00 566,29 566,29 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-64 3.500,00 566,29 566,29 3.000,00 3.000,00 20-66. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 20-663. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 20-6634. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 6.000,00 0,00 187,50 2.000,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-663 6.000,00 0,00 187,50 2.000,00 2.000,00 20-664. ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 78

20-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 45.000,00 13.279,30 35.000,00 35.000,00 35.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-664 45.000,00 13.279,30 35.000,00 35.000,00 35.000,00 20-666. ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 20-6662. Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 20-6662.001 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων Δήμου Αγράφων 35.000,00 11.992,50 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-6662. 35.000,00 11.992,50 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-666 35.000,00 11.992,50 15.000,00 15.000,00 15.000,00 20-667. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 20-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 20-6671.001 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-6671. 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 20-6673. Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 20-6673.001 Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 79

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 24 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση Σύνολο του ΚΑ: 20-6673. 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-667 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 20-669. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 20-6691. Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 20-6699. Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 5.000,00 0,00 150,86 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-669 5.000,00 0,00 150,86 15.000,00 15.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-66 91.000,00 25.271,80 50.338,36 75.000,00 75.000,00 20-67. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ 20-672. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 20-6721. Εισφορά υπέρ συνδέσμων 20-6721.001 Ετήσια εισφορά στην Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ 10.641,62 0,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-6721. 10.641,62 0,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-672 10.641,62 0,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-67 10.641,62 0,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-6 781.331,62 167.938,63 667.711,65 593.400,00 593.400,00 20-7. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 80

20-71. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 20-713. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 20-7131. Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20-7135. Λοιπός εξοπλισμός 20-7135.002 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 15.000,00 0,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 20-7135.003 Προμήθεια μηχανημάτων 5.500,00 3.867,71 5.000,00 2.500,00 2.500,00 20-7135.004 Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην ΤΚ Μαράθου 1.837,73 0,00 0,00 1.837,73 1.837,73 Σύνολο του ΚΑ: 20-7135. 22.337,73 3.867,71 20.000,00 14.337,73 14.337,73 Σύνολο του ΚΑ: 20-713 25.337,73 3.867,71 20.000,00 14.337,73 14.337,73 Σύνολο του ΚΑ: 20-71 25.337,73 3.867,71 20.000,00 14.337,73 14.337,73 20-73. ΕΡΓΑ 20-732. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 20-7325. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 20-7325.009 Παραλλαγή δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στην ΤΚ Παλαιοκατούνας 1.631,50 1.631,50 1.631,50 0,00 0,00 81

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 25 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση 20-7325.010 Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού 65.000,00 4.083,89 41.600,00 50.000,00 50.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-7325. 66.631,50 5.715,39 43.231,50 50.000,00 50.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-732 66.631,50 5.715,39 43.231,50 50.000,00 50.000,00 20-734. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 20-7341. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 20-7341.001 Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Αγράφων (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) 130.552,15 54.656,06 118.722,73 1,00 1,00 20-7341.002 Παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών για την καταγραφή, βελτιστοποίηση και 24.600,00 24.600,00 24.600,00 0,00 0,00 εξοικονόμηση ενέργειας δημοτικού φωτισμού (ΕΣΠΑ) Σύνολο του ΚΑ: 20-7341. 155.152,15 79.256,06 143.322,73 1,00 1,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-734 155.152,15 79.256,06 143.322,73 1,00 1,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-73 221.783,65 84.971,45 186.554,23 50.001,00 50.001,00 20-75. ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 20-751. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 20-7514. Συμμετοχή σε ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ (άρθρου 252 παρ.3 αρθρου 265 ΚΔΚ) 20-7514.001 Συμμετοχή στην εταιρεία Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ 5.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-7514. 5.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-751 5.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82

Σύνολο του ΚΑ: 20-75 5.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-7 252.981,38 88.839,16 206.554,23 64.338,73 64.338,73 20-8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 20-81. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 20-811. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 20-8116. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0,00 0,00 0,00 380,00 380,00 20-8117. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 0,00 0,00 0,00 1.500,60 1.500,60 Σύνολο του ΚΑ: 20-811 0,00 0,00 0,00 1.880,60 1.880,60 20-812. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 20-8122. Έργα 20-8122.001 Επέκταση δημοτικού φωτισμού Ιτέας Ραπτοπούλου (ΠΑΛΑΙΑ ΟΦΕΙΛΗ-ΠΡΩΗΝ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ)0,00 0,00 0,00 11.998,65 11.998,65 Σύνολο του ΚΑ: 20-8122. 0,00 0,00 0,00 11.998,65 11.998,65 Σύνολο του ΚΑ: 20-812 0,00 0,00 0,00 11.998,65 11.998,65 83

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 26 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση Σύνολο του ΚΑ: 20-81 0,00 0,00 0,00 13.879,25 13.879,25 20-85. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 20-851. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 20-8511. Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 0,00 0,00 0,00 136.837,46 136.837,46 Σύνολο του ΚΑ: 20-851 0,00 0,00 0,00 136.837,46 136.837,46 Σύνολο του ΚΑ: 20-85 0,00 0,00 0,00 136.837,46 136.837,46 Σύνολο του ΚΑ: 20-8 0,00 0,00 0,00 150.716,71 150.716,71 Σύνολο του ΚΑ: 20 1.034.313,00 256.777,79 874.265,88 808.455,44 808.455,44 25-. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 25-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 25-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 25-604. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 25-6041. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 11.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84

Σύνολο του ΚΑ: 25-604 11.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25-605. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 25-6054. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-605 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25-606. ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 25-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-606 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-60 15.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 25-611. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 25-6117. Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 25-6117.001 Συντήρηση - επισκευή δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης ΔΕ Αγράφων 17.000,00 0,00 1.230,00 5.000,00 5.000,00 25-6117.002 Συντήρηση - επισκευή δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης ΔΕ Απεραντίων 20.000,00 0,00 1.353,00 6.000,00 6.000,00 25-6117.003 Συντήρηση - επισκευή δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης ΔΕ Ασπροποτάμου 20.000,00 0,00 1.476,00 6.000,00 6.000,00 25-6117.004 Συντήρηση - επισκευή δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης ΔΕ Βίνιανης 15.000,00 0,00 1.033,20 5.000,00 5.000,00 85

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 27 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση 25-6117.005 Συντήρηση - επισκευή δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης ΔΕ Φραγκίστας 20.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 25-6117.011 Δειγματολειπτικός έλεγχος ποιότητας ύδατος στις ΔΕ του Δήμου Αγράφων 15.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-6117. 107.000,00 0,00 5.092,20 31.000,00 31.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-611 107.000,00 0,00 5.092,20 31.000,00 31.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-61 107.000,00 0,00 5.092,20 31.000,00 31.000,00 25-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 25-621. ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 25-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 25-6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων Δήμου 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-6211. 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-621 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 25-626. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 25-6262. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) 25-6262.012 Δαπάνες αποκατάστασης εκτάκτων βλαβών (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ) 5.000,00 0,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-6262. 5.000,00 0,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 25-6264. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 86

25-6264.001 Αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης του Δήμου Αγράφων από την κακοκαιρία 75.000,00 34.999,99 34.999,99 0,00 0,00 (Κατάσταση εκτακτης ανάγκης 703/1-2-2015 έγγραφο ΓΓ Πολιτικής Προστασίας) 25-6264.002 Αποκατάσταση ζημιών στα αντλιοστάσια του Δήμου Αγράφων από την κακοκαιρία 20.000,00 19.774,71 19.774,71 0,00 0,00 (Κατάσταση εκτακτης ανάγκης 703/1-2-2015 έγγραφο ΓΓ Πολιτικής Προστασίας) Σύνολο του ΚΑ: 25-6264. 95.000,00 54.774,70 54.774,70 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-626 100.000,00 54.774,70 59.774,70 3.000,00 3.000,00 25-627. ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 25-6276. Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-627 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-62 103.000,00 54.774,70 59.774,70 103.000,00 103.000,00 25-66. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 25-663. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 25-6633. Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 28 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση Σύνολο του ΚΑ: 25-663 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25-666. ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 25-6662. Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 25-6662.001 Προμήθεια υδρευτικών-αρδευτικών-αποχετευτικών υλικών Δ.Ε. Αγράφων 15.000,00 2.013,34 7.000,00 5.000,00 5.000,00 25-6662.002 Προμήθεια υδρευτικών-αρδευτικών-αποχετευτικών υλικών Δ.Ε. Απεραντίων 15.000,00 0,00 10.000,00 6.000,00 6.000,00 25-6662.003 Προμήθεια υδρευτικών-αρδευτικών-αποχετευτικών υλικών Δ.Ε. Ασπροποτάμου 15.000,00 0,00 6.500,00 6.000,00 6.000,00 25-6662.004 Προμήθεια υδρευτικών-αρδευτικών-αποχετευτικών υλικών Δ.Ε. Βίνιανης 15.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 25-6662.005 Προμήθεια υδρευτικών-αρδευτικών-αποχετευτικών υλικών Δ.Ε. Φραγκίστας 15.000,00 0,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-6662. 75.000,00 2.013,34 32.500,00 25.000,00 25.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-666 75.000,00 2.013,34 32.500,00 25.000,00 25.000,00 25-669. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 25-6699. Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 25-6699.001 Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων υλικών για την υπηρεσία ύδρευσης - αποχέτευσης 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25-6699.002 Προμήθεια οικοδομικών κλπ υλικών για τη συντήρηση των δικτύων ύδευσης και αποχέτευσης5.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-6699. 8.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-669 8.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-66 84.500,00 2.013,34 32.500,00 28.000,00 28.000,00 88

Σύνολο του ΚΑ: 25-6 309.800,00 56.788,04 97.366,90 162.000,00 162.000,00 25-7. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 25-71. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 25-713. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 25-7135. Λοιπός εξοπλισμός 25-7135.007 Προμήθεια πυροσβεστικών υδροστομίων κλπ εξαρτημάτων Δ. Αγράφων (Πολιτική πυροπροστασία)14.975,25 9.609,62 11.789,80 0,00 0,00 25-7135.008 Προμήθεια μεταλλικής δεξαμενής νερού 100 κυβικών μέτρων για την ΤΚ Ραπτοπουλου 14.760,00 0,00 14.760,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-7135. 29.735,25 9.609,62 26.549,80 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-713 29.735,25 9.609,62 26.549,80 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-71 29.735,25 9.609,62 26.549,80 0,00 0,00 25-73. ΕΡΓΑ 89

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 29 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση 25-732. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 25-7326. ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 25-7326.001 Ύδρευση Δήμου Ασπροποτάμου (ΘΗΣΕΑΣ: 212900 -ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:72.164,89) 285.064,89 0,00 0,00 285.064,89 285.064,89 25-7326.029 Αντικτάσταση δικτύου αποχέτευσης ΤΚ Δυτ. Φραγκίστας 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 12.500,00 25-7326.030 Επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Αγράφων 9.086,63 0,00 0,00 12.074,34 12.074,34 25-7326.031 Κατασκευή υδραγωγείου Αγ. Θεοδώρων ΤΚ Τροβάτου 25.500,00 0,00 0,00 40.700,00 40.700,00 25-7326.034 Επέκταση - βελτίωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης - άρδευσης ΤΚ Αν. Φραγκίστας 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 12.500,00 25-7326.035 Βελτίωση αποχετευτικού δικτύου ΤΚ Αν. Φραγκίστας 12.500,00 0,00 0,00 30.100,00 30.100,00 25-7326.036 Κατασκευή σωληνωτού οχετού - διευθέτηση ομβρίων υδάτων οικισμών ΤΚ Παλαιοχωρίου 12.600,00 0,00 0,00 12.600,00 12.600,00 25-7326.037 Επισκευή δικτύου ύδρευσης στην ΤΚ Αγράφων 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00 7.200,00 25-7326.038 Βελτίωση δικτύου αποχέτευσης ΤΚ Λιθοχωρίου 25.200,00 0,00 0,00 42.500,00 42.500,00 25-7326.040 Επεκτάσεις - βελτιώσεις δικτύων ύδρευσης ΤΚ στη ΔΕ Αγράφων (ΣΑΤΑ 2016) 0,00 0,00 0,00 22.457,10 22.457,10 25-7326.041 Επεκτάσεις - βελτιώσεις δικτύων ύδρευσης ΤΚ στη ΔΕ Απεραντίων (ΣΑΤΑ 2016) 0,00 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00 25-7326.042 Επεκτάσεις - βελτιώσεις δικτύων ύδρευσης ΤΚ στη ΔΕ Ασπροποτάμου (ΣΑΤΑ 2016) 0,00 0,00 0,00 33.749,15 33.749,15 25-7326.043 Επεκτάσεις - βελτιώσεις δικτύων ύδρευσης ΤΚ στη ΔΕ Βίνιανης (ΣΑΤΑ 2016) 0,00 0,00 0,00 14.064,00 14.064,00 25-7326.044 Επεκτάσεις - βελτιώσεις δικτύων ύδρευσης ΤΚ στη ΔΕ Φραγκίστας (ΣΑΤΑ 2016) 0,00 0,00 0,00 16.363,61 16.363,61 Σύνολο του ΚΑ: 25-7326. 402.151,52 0,00 0,00 569.873,09 569.873,09 90

Σύνολο του ΚΑ: 25-732 402.151,52 0,00 0,00 569.873,09 569.873,09 25-733. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 25-7336. ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 25-7336.018 Συντήρηση υδραυλάκωνδήμου Αγράφων από την κακοκαιρία 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 25-7336.019 Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης στην θέση ΠΟΥΝΤΟΣ της Τοπικής Κοινοτήτας 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 Γρανίτσας ΔΕ Απεραντίων 25-7336.020 Αποκατάσταση δικτύου αποχέτευσης στην ΤΚ Δάφνης 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 25-7336.021 Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων Δήμου Αγράφων 61.600,00 12.579,02 61.600,00 40.000,00 40.000,00 25-7336.022 Αποκατάσταση βλάβης αποχέυευσης στην ΤΚ Βίνιανης Δήμου Αγράφων 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00 7.200,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-7336. 93.800,00 12.579,02 86.600,00 47.200,00 47.200,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-733 93.800,00 12.579,02 86.600,00 47.200,00 47.200,00 91

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 30 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση 25-734. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 25-7341. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 25-7341.001 Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τριποτάμου (ΕΣΠΑ) 41.774,88 23.111,45 34.557,14 0,00 0,00 25-7341.002 Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Δάφνης (ΕΣΠΑ) 102.757,68 14.650,07 14.650,07 0,00 0,00 25-7341.003 Βελτίωση ύδρευσης Τ.Δ. Επισκοπής Δήμου Φραγκίστας (ΕΣΠΑ) 196.130,65 15.300,00 68.435,25 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-7341. 340.663,21 53.061,52 117.642,46 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-734 340.663,21 53.061,52 117.642,46 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-73 836.614,73 65.640,54 204.242,46 617.073,09 617.073,09 25-74. ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 25-741. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 25-7411. ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 25-7411.001 Γεωτεχνική μελέτη του έργου Βελτίωση ύδρευσης Τ.Δ. Επισκοπής Δήμου Φραγκίστας (ΘΗΣΕΑΣ)1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-7411. 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-741 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-74 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 25-7 867.849,98 76.750,16 232.292,26 617.073,09 617.073,09 25-8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 92

25-81. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 25-811. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 25-8116. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0,00 0,00 0,00 18.228,11 18.228,11 Σύνολο του ΚΑ: 25-811 0,00 0,00 0,00 18.228,11 18.228,11 Σύνολο του ΚΑ: 25-81 0,00 0,00 0,00 18.228,11 18.228,11 25-85. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 25-851. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 25-8511. Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 0,00 0,00 0,00 202.477,01 202.477,01 Σύνολο του ΚΑ: 25-851 0,00 0,00 0,00 202.477,01 202.477,01 Σύνολο του ΚΑ: 25-85 0,00 0,00 0,00 202.477,01 202.477,01 Σύνολο του ΚΑ: 25-8 0,00 0,00 0,00 220.705,12 220.705,12 Σύνολο του ΚΑ: 25 1.177.649,98 133.538,20 329.659,16 999.778,21 999.778,21 93

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 31 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση 30-. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 30-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 30-601. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 30-6011. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 130.000,00 89.032,31 116.250,00 130.000,00 130.000,00 30-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 3.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο του ΚΑ: 30-601 133.000,00 89.032,31 116.250,00 135.000,00 135.000,00 30-604. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 30-6041. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 28.500,00 13.510,00 23.700,00 42.700,00 42.700,00 30-6042. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 πρόσθετες αμοιβές Σύνολο του ΚΑ: 30-604 28.500,00 13.510,00 23.700,00 43.300,00 43.300,00 94

30-605. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 30-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 23.500,00 16.047,20 22.200,00 26.500,00 26.500,00 30-6054. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 8.250,00 3.420,27 6.800,00 12.500,00 12.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-605 31.750,00 19.467,47 29.000,00 39.000,00 39.000,00 30-606. ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 30-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 4.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-606 4.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-60 197.250,00 122.009,78 168.950,00 224.300,00 224.300,00 30-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30-611. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 30-6117. Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 30-6117.001 Υποστήριξη για την υποβολή και έγκριση των μελετών: α. «Αμμοληψία του ποταμού 12.300,00 0,00 0,00 12.300,00 12.300,00 Αχελώο», β. «Αμμοληψία του ποταμού Γρανιτσιώτη», γ. «Αμμοληψία του ποταμού Αγραφιώτη» 30-6117.002 Παροχή υπηρεσιών για καταγραφή - αποτυπωση και διαδικασίες νομιμοποίησης ακινήτων 24.600,00 0,00 0,00 24.600,00 24.600,00 Δήμου Αγράφων Σύνολο του ΚΑ: 30-6117. 36.900,00 0,00 0,00 36.900,00 36.900,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-611 36.900,00 0,00 0,00 36.900,00 36.900,00 95

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 32 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση 30-616. ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 30-6162. Λοιπά έξοδα τρίτων 30-6162.001 Ενεργειακή Επιθεώρηση Δημοτικών κτιρίων-έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-6162. 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-616 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-61 36.900,00 0,00 0,00 41.900,00 41.900,00 30-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 30-623. ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 30-6233. Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 30-6233.001 Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων της ΔΕ Αγράφων 51.414,40 11.414,40 17.416,80 67.896,00 67.896,00 30-6233.002 Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων της ΔΕ Απεραντίων 36.789,60 6.789,60 13.972,80 42.127,50 42.127,50 30-6233.003 Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων της ΔΕ Ασπροποτάμου 36.789,60 6.789,60 21.057,60 47.970,00 47.970,00 30-6233.004 Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων της ΔΕ Βίνιανης 25.036,80 10.036,80 14.681,28 34.501,50 34.501,50 30-6233.005 Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων της ΔΕ Φραγκίστας 21.888,00 6.888,00 12.496,80 34.501,50 34.501,50 30-6233.008 Μίσθωση μηχανημάτων έργου για αποκατάσταση κατολισθήσεων από την κακοκαιρία 550.000,00 249.685,08 545.000,00 0,00 0,00 (Κατάσταση έκτακτης ανάγκης 703/1-2-2015 έγγραφο ΓΓ Πολιτικής Προστασίας) Σύνολο του ΚΑ: 30-6233. 721.918,40 291.603,48 624.625,28 226.996,50 226.996,50 96

Σύνολο του ΚΑ: 30-623 721.918,40 291.603,48 624.625,28 226.996,50 226.996,50 30-625. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 30-6252. Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 3.000,00 0,00 2.428,00 3.000,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-625 3.000,00 0,00 2.428,00 3.000,00 3.000,00 30-626. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 30-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 30-6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Τακτική συντήρηση) 15.000,00 7.287,75 11.346,28 3.000,00 3.000,00 30-6263.002 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (μη προβλέψιμες βλάβες) 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-6263. 15.000,00 7.287,75 11.346,28 9.000,00 9.000,00 30-6264. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 30-6264.001 Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου (Τακτική συντήρηση) 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 30-6264.002 Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου (Μη προβλέψιμες βλάβες) 15.000,00 4.603,47 15.933,29 20.000,00 20.000,00 30-6264.003 Συντήρηση - επισκευή λοιπών μηχανημάτων 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 97

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 33 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση 30-6264.004 Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου (Πολιτική πυροπροστασία) 15.000,00 0,00 14.905,65 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-6264. 30.000,00 4.603,47 30.838,94 28.000,00 28.000,00 30-6266. Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 30-6266.001 Υπηρεσίες αναβάθμισης και συνδρομής λογισμικών τεχνικών εφαρμογών 1.385,00 0,00 1.385,00 1.500,00 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-6266. 1.385,00 0,00 1.385,00 1.500,00 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-626 46.385,00 11.891,22 43.570,22 38.500,00 38.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-62 771.303,40 303.494,70 670.623,50 268.496,50 268.496,50 30-63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 30-632. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 30-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 30-6323.001 Τέλη χρήσης μηχανημάτων 1.500,00 1.415,69 1.415,69 1.500,00 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-6323. 1.500,00 1.415,69 1.415,69 1.500,00 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-632 1.500,00 1.415,69 1.415,69 1.500,00 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-63 1.500,00 1.415,69 1.415,69 1.500,00 1.500,00 30-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 30-642. ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 30-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 9.000,00 0,00 8.000,00 15.000,00 15.000,00 98

Σύνολο του ΚΑ: 30-642 9.000,00 0,00 8.000,00 15.000,00 15.000,00 30-646. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 30-6462. Δημοσίευση προκυρήξεων 5.000,00 233,70 2.500,00 5.000,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-646 5.000,00 233,70 2.500,00 5.000,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-64 14.000,00 233,70 10.500,00 20.000,00 20.000,00 30-66. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 30-661. ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 30-6615. Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 3.000,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-661 3.000,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 30-664. ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 30-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 30-6641.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων 90.000,00 20.912,66 58.000,00 130.000,00 130.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-6641. 90.000,00 20.912,66 58.000,00 130.000,00 130.000,00 99

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 34 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση Σύνολο του ΚΑ: 30-664 90.000,00 20.912,66 58.000,00 130.000,00 130.000,00 30-667. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 30-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 30-6671.001 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου 20.000,00 14.489,96 22.000,00 15.000,00 15.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-6671. 20.000,00 14.489,96 22.000,00 15.000,00 15.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-667 20.000,00 14.489,96 22.000,00 15.000,00 15.000,00 30-669. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 30-6699. Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 30-6699.001 Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΕ Αγράφων 10.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 30-6699.002 Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΕ Απεραντίων 15.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 30-6699.003 Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΕ Ααπροπατάμου 15.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 30-6699.004 Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΕ Βίνιανη; 10.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 30-6699.005 Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΕ Φραγκίστας 10.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 30-6699.006 Προμήθεια άλατος για την πολιτική προστασία 10.000,00 0,00 2.583,00 5.000,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-6699. 70.000,00 0,00 2.583,00 20.000,00 20.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-669 70.000,00 0,00 2.583,00 20.000,00 20.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-66 183.000,00 35.402,62 82.583,00 166.500,00 166.500,00 100

Σύνολο του ΚΑ: 30-6 1.203.953,40 462.556,49 934.072,19 722.696,50 722.696,50 30-7. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 30-71. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 30-713. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 30-7131. Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 30-7131.001 Προμήθεια αλατοδιανομέα 12.000,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-7131. 12.000,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 30-7132. Μεταφορικά μέσα 30-7132.001 Προμήθεια αυτοκινήτων Δήμου 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-7132. 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 30-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 5.000,00 4.809,30 4.809,30 3.000,00 3.000,00 30-7135. Λοιπός εξοπλισμός 30-7135.003 Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων και πινακίδων σήμανσης 30.000,00 1.739,96 1.739,96 45.350,00 45.350,00 101

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 35 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση 30-7135.004 Προμήθεια κιγκλιδωμάτων για τις ανάγκες του Δήμου 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30-7135.005 Προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων ατην άνω πλατεία ΤΚ Βούλπης 2.241,68 0,00 0,00 2.241,68 2.241,68 Σύνολο του ΚΑ: 30-7135. 42.241,68 1.739,96 1.739,96 47.591,68 47.591,68 Σύνολο του ΚΑ: 30-713 159.241,68 6.549,26 6.549,26 159.591,68 159.591,68 Σύνολο του ΚΑ: 30-71 159.241,68 6.549,26 6.549,26 159.591,68 159.591,68 30-73. ΕΡΓΑ 30-731. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 30-7311. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ 30-7311.001 Πολιτικη πυροπροστασία 1.224,75 0,00 0,00 62.500,00 62.500,00 30-7311.002 ΣΑΤΑ για έκτακτες δαπάνες 100.000,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 30-7311.003 Έκτακτη επιχορήγηση για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων (ΥΠΕΣ) 106.784,40 0,00 0,00 106.784,00 106.784,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-7311. 208.009,15 0,00 0,00 469.284,00 469.284,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-731 208.009,15 0,00 0,00 469.284,00 469.284,00 30-732. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 30-7322. ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ 30-7322.001 Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στην ΤΚ Βαλαώρας 35.000,00 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00 30-7322.002 Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στην ΤΚ Γρανίτσας 56.800,00 0,00 0,00 72.500,00 72.500,00 102

Σύνολο του ΚΑ: 30-7322. 91.800,00 0,00 0,00 127.500,00 127.500,00 30-7323. ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 30-7323.002 Εσωτερική οδοποιία Δαφνούλας (ΠΡΩΗΝ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ) 6.900,00 0,00 0,00 6.900,00 6.900,00 30-7323.007 Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Μαράθου 12.000,00 10.819,61 10.819,61 1.180,39 1.180,39 30-7323.010 Εσωτερική οδοποιία οικισμών Κάτω Ποταμιάς & Αρμάμπελα Τ.Κ. Γρανίτσας 12.000,00 11.947,19 11.947,19 0,00 0,00 30-7323.011 Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ Λιθοχωρίου 12.500,00 10.984,08 12.227,66 0,00 0,00 30-7323.030 Διαπλάτυνση δρόμου περιοχής Αγίου Παντελεήμονα Δ.Δ. Αγράφων 12.525,95 0,00 0,00 12.525,96 12.525,96 30-7323.031 Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Αγράφων 7.777,17 0,00 0,00 11.833,83 11.833,83 30-7323.032 Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Επινιανών 26.664,81 0,00 0,00 26.664,81 26.664,81 30-7323.033 Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Μαράθου 12.547,23 0,00 0,00 12.547,23 12.547,23 30-7323.034 Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Μοναστηρακίου 12.598,89 0,00 12.064,70 534,19 534,19 30-7323.035 Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Τριδένδρου 7.342,24 0,00 0,00 7.342,24 7.342,24 30-7323.036 Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Τοπολιάνων 12.500,00 0,00 11.376,98 1.123,02 1.123,02 103

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 36 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση 30-7323.037 Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Κέδρων 23.334,32 0,00 0,00 23.334,32 23.334,32 30-7323.038 Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Λεπιανών 4.212,14 0,00 4.212,14 0,00 0,00 30-7323.039 Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Πρασιάς 12.360,27 0,00 11.737,29 622,98 622,98 30-7323.040 Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Επισκοπής 9.178,08 0,00 5.774,90 3.403,18 3.403,18 30-7323.041 Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Παλαιοκατούνας-Παλαιοχωρίου & Τριποτάμου 70.000,00 0,00 0,00 97.000,00 97.000,00 30-7323.042 Διάνοιξη δρόμου προς οικία Χαρδαλιά ΤΚ Λιθοχωρίου 12.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30-7323.043 Εσωτερική οδοποιία οικισμού Κερασοχωρίου ΤΚ Κερασοχωρίου ΔΕ Βίνιανης 9.500,00 0,00 0,00 9.159,81 9.159,81 30-7323.044 Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Δυτικής Φραγκίστας 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 12.500,00 30-7323.045 Διάνοιξη δρόμου προςποιμνιοστάσιο Μπέσσα στην ΤΚ Δάφνης 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 30-7323.046 Εσωτερική οδοποιία οικισμού Δαφνούλας ΤΚ Νέου Αργυρίου ΔΕ Ασπροποτάμου 12.600,00 0,00 0,00 12.600,00 12.600,00 30-7323.050 Βελτιώσεις οδοποιίας στην ΔΕ Αγράφων (ΣΑΤΑ 2016) 0,00 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00 30-7323.051 Βελτιώσεις οδοποιίας στην ΔΕ Απεραντίων (ΣΑΤΑ 2016) 0,00 0,00 0,00 28.406,42 28.406,42 30-7323.052 Βελτιώσεις οδοποιίας στην ΔΕ Ασπροποτάμου (ΣΑΤΑ 2016) 0,00 0,00 0,00 33.747,00 33.747,00 30-7323.053 Βελτιώσεις οδοποιίας στην ΔΕ Βίνιανης (ΣΑΤΑ 2016) 0,00 0,00 0,00 14.064,00 14.064,00 30-7323.054 Βελτιώσεις οδοποιίας στην ΔΕ Φραγκίστας (ΣΑΤΑ 2016) 0,00 0,00 0,00 16.363,61 16.363,61 Σύνολο του ΚΑ: 30-7323. 304.641,10 33.750,88 80.160,47 356.852,99 356.852,99 30-7324. ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 104

30-7324.001 Πλακόστρωση σισόδου στην ΤΚ Αγίου Δημητρίου ΔΕ Βίνιανης 12.000,00 0,00 10.209,00 1.791,00 1.791,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-7324. 12.000,00 0,00 10.209,00 1.791,00 1.791,00 30-7326. ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 30-7326.009 Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης κατάντι προαυλίου χώρου εκκλησίας Παναγίας Τ.Κ. Λημερίου7.000,00 0,00 6.986,40 0,00 0,00 30-7326.013 Περίφραξη κοιμητηρίων Κυπαρισσίου Τ.Κ. Πρασιάς 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 30-7326.032 Έργα υποδομής ΔΕ Αγράφων 42.134,31 0,00 0,00 14.493,75 14.493,75 30-7326.033 Έργα υποδομής ΔΕ Απεραντίων 130.380,00 0,00 0,00 118.380,00 118.380,00 30-7326.034 Έργα υποδομής ΔΕ Ασπροποτάμου 97.406,04 0,00 0,00 22.606,04 22.606,04 30-7326.035 Έργα υποδομής ΔΕ Βίνιανης 102.130,00 0,00 0,00 26.830,00 26.830,00 30-7326.036 Έργα υποδομής ΔΕ Φραγκίστας 48.005,61 0,00 0,00 35.505,61 35.505,61 30-7326.037 Κατασκευή ποτιστρών και ανακατασκευή υδρομάστευσης στη θέση Φούρκα ΤΚ Μοναστηρακίου4.920,00 0,00 4.920,00 0,00 0,00 30-7326.038 Κατασκευή βάθρων μεταλλικής γέφυρας στη θέση Χοντέικα ΤΚ Αγράφων 7.250,85 0,00 0,00 7.250,85 7.250,85 105

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 37 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση 30-7326.039 Κατασκευή τεχνικού στη θέση ΜΗΛΙΑ ΤΚ Λεπιανών 3.499,35 0,00 3.499,35 0,00 0,00 30-7326.040 Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης και περίφραξη Νεκροταφείου ΤΚ Ραπτοπούλου 42.217,88 0,00 0,00 42.217,88 42.217,88 30-7326.041 Κατασκευή βάσης για την τοποθέτηση μεταλλικής δεξαμενής ύδρευσης στην ΤΚ Ραπτοπούλου1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 30-7326.042 Αντικατάσταση εσχάρας ομβρίων στην είσοδο του οικισμού ΤΚ Μαραθιά 1.627,14 0,00 0,00 1.627,14 1.627,14 30-7326.043 Συντήρηση και επισκευή τοιχίου Νεκροταφείου ΤΚ Μαραθιά 4.267,49 0,00 0,00 4.267,49 4.267,49 30-7326.044 Κατασκευή τεχνικού ρέματος Κουστέσας ΤΚ Βραγγιανών 4.990,00 0,00 0,00 4.990,00 4.990,00 30-7326.045 Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμών Κερασοχωρίου & Κρέντης ΤΚ Κερασοχωρίου 48.000,00 0,00 0,00 85.000,00 85.000,00 30-7326.046 Κατασκευή τεχνικών στην ΤΚ Λεπιανών 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 30-7326.047 Κατασκευή αντιπλημμυρικού στον οικισμό Δαφνούλας ΤΚ Νέου Αργυρίου ΔΕ Ασπροποτάμου6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 30-7326.048 Έργα ΤΚ από το Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 0,00 0,00 0,00 182.050,45 182.050,45 30-7326.050 Αναπλάσεις στην ΔΕ Αγράφων (ΣΑΤΑ 2016) 0,00 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00 30-7326.051 Αναπλάσεις στην ΔΕ Απεραντίων (ΣΑΤΑ 2016) 0,00 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00 30-7326.052 Αναπλάσεις στην ΔΕ Ασπροποτάμου (ΣΑΤΑ 2016) 0,00 0,00 0,00 33.747,00 33.747,00 30-7326.053 Αναπλάσεις στην ΔΕ Βίνιανης (ΣΑΤΑ 2016) 0,00 0,00 0,00 14.064,00 14.064,00 30-7326.054 Αναπλάσεις στην ΔΕ Φραγκίστας (ΣΑΤΑ 2016) 0,00 0,00 0,00 16.363,61 16.363,61 Σύνολο του ΚΑ: 30-7326. 575.628,67 0,00 17.205,75 689.393,82 689.393,82 Σύνολο του ΚΑ: 30-732 984.069,77 33.750,88 107.575,22 1.175.537,81 1.175.537,81 106

30-733. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 30-7331. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 30-7331.001 Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δυτ. Φραγκίστας, Ανατ. Φραγκίστας-Αγ. Γεωργίου 307,83 0,00 0,00 0,00 0,00 30-7331.002 Συντήρηση - Επισκευές κτιρίων Δήμου Αγράφων 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 125.000,00 30-7331.003 Αντικατάσταση στέγης δημοτικού κτιρίου στην ΤΚ Μαυρομμάτας ΔΕ Βίνιανης 6.900,00 0,00 6.700,18 2.299,82 2.299,82 30-7331.004 Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού Σχολείου Πετραλώνων (Σάικας) ΤΚ Αγράφων 9.985,14 0,00 0,00 9.985,14 9.985,14 30-7331.005 Ανακαίνιση Δημοτικού Σχολείου ΤΚ Βραγγιανών 25.000,00 0,00 0,00 45.500,00 45.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-7331. 167.192,97 0,00 6.700,18 182.784,96 182.784,96 30-7333. ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 30-7333.001 Διαπλάτυνση δρόμου Παλιοχώρι-Τσιρνώκα-Ιτέα (ΠΡΩΗΝ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ) 6.900,00 6.900,00 6.900,00 0,00 0,00 30-7333.022 Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Τροβάτου 601,44 0,00 0,00 599,96 599,96 107

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 38 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση 30-7333.023 Αποκατάσταση δρόμου οικισμού Κουστέσας 645,76 525,49 525,49 0,00 0,00 30-7333.066 Επισκευή τοίχου αντιστήριξης στην ΤΚ Μαυρομμάτας ΔΕ Βίνιανης 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 30-7333.067 Αποκατάσταση οδοστρώματος κεντρικής οδού οικισμού Σάικας ΤΚ Αγράφων 4.227,88 0,00 0,00 4.227,88 4.227,88 30-7333.068 Χαλικόστρωση δρόμων στην ΤΚ Κερασοχωρίου 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00 7.200,00 30-7333.069 Χαλικόστρωση δρόμων στην ΤΚ Βαλαώρας 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00 7.200,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-7333. 28.275,08 7.425,49 8.925,49 19.227,84 19.227,84 30-7336. ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 30-7336.003 Διαμόρφωση αυλείου χώρου και κατασκευή υπόστεγου Δημοτικού Σχολείου Ποταμιάς 7.926,44 0,00 0,00 7.926,44 7.926,44 Δυτ. Φραγκίστας (ΠΡΩΗΝ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ) 30-7336.004 Κατασκευή ασφαλτοτάπητα αυλείου χώρου ΤΕΕ και Γυμνασίου Δυτ. Φραγκίστας (ΠΡΩΗΝ 6.411,11 0,00 0,00 6.411,11 6.411,11 ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ) 30-7336.014 Εργασίες αποκατάστασης της κρήνης ΣΚΕΠΑΣΤΕΣ ΒΡΥΣΕΣ στη Χρύσω 12.000,00 0,00 5.992,87 6.007,13 6.007,13 Σύνολο του ΚΑ: 30-7336. 26.337,55 0,00 5.992,87 20.344,68 20.344,68 Σύνολο του ΚΑ: 30-733 221.805,60 7.425,49 21.618,54 222.357,48 222.357,48 30-734. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 30-7341. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 30-7341.002 Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και ανάδειξη παλαιών λίθινων αλωνιών Δ.Δ. Κερασοχωρίου (ΕΣΠΑ)66.839,27 51.039,35 54.519,04 0,00 0,00 108

30-7341.003 Συνολική Ανάπλαση οικισμού Τριδένδρου Δ.Δ. Τριδένδρου και οικισμών Σάικας και 733.469,98 0,00 294.905,00 0,00 0,00 Καμαριών Δ.Δ. Αγράφων (ΕΣΠΑ) 30-7341.004 Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοιχτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Ασπροποτάμου37.980,95 13.319,94 37.980,95 0,00 0,00 30-7341.005 Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοιχτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Αγράφων 48.923,02 13.993,87 48.923,02 0,00 0,00 30-7341.006 Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοιχτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Απεραντίων 31.056,34 11.365,59 31.056,34 0,00 0,00 30-7341.007 Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοιχτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Βίνιανης 23.634,28 7.511,81 23.634,28 0,00 0,00 30-7341.008 Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοιχτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Φραγκίστας 29.609,83 8.719,84 29.609,83 0,00 0,00 30-7341.009 Διαμόρφωση-Ανάδειξη κεντρικών πλατειών Δ.Δ. Παλαιοκατούνας (Αγροτική Ανάπτυξη 370.834,29 0,00 111.523,42 0,00 0,00 της Ελλάδος 2007-2013) 30-7341.010 Εγγειοβελτιωτικά-Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Απεραντίων (ΕΣΠΑ) 1.651,67 0,00 1.651,67 0,00 0,00 30-7341.011 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για την ωρίμανση δράσεων του Δήμου Αγράφων 24.600,00 0,00 24.600,00 0,00 0,00 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 30-7341.012 Ανάδειξη Ιστορικού Κέντρου Οικισμού Πρασιάς και Σύνδεση με τον Ιστορικό Χώρο "Το Κυπαρίσσι του 455.000,00 0,00 9.300,00 0,00 0,00 Κοσμά του Αιτωλού" (ΕΣΠΑ) 109

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 39 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 110 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση Σύνολο του ΚΑ: 30-7341. 1.823.599,63 105.950,40 667.703,55 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-734 1.823.599,63 105.950,40 667.703,55 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-73 3.237.484,15 147.126,77 796.897,31 1.867.179,29 1.867.179,29 30-74. ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 30-741. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 30-7411. ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 30-7411.002 Τεχνικογεωλογική αναγνωριστική εξέταση κατολισθητικών φαινομένων στον Τ.Κ. 3.259,50 0,00 0,00 3.259,50 3.259,50 οικισμό Άγιο Αθανάσιο Λιθοχωρίου 30-7411.006 Περιβαλλοντική μελέτη του έργου Βελτίωση, εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων Δήμου 4.760,00 4.760,00 4.760,00 0,00 0,00 Απεραντίων(εξοικονόμηση υδάτινων πόρων) (ΘΗΣΕΑΣ) 30-7411.009 Περιβαλλοντική μελέτη Διαρρύθμιση υφιστάμενου κτιρίου-τμήματος πνευματικού κέντρου 6.150,00 6.150,00 6.150,00 0,00 0,00 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ Δ.Ε. Φραγκίστας Δήμου Αγράφων Σύνολο του ΚΑ: 30-7411. 14.169,50 10.910,00 10.910,00 3.259,50 3.259,50 30-7412. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 30-7412.001 Μελέτες Δήμου Αγράφων 520.000,00 0,00 0,00 1.080.000,00 1.080.000,00 30-7412.010 Γεωτεχνική μελέτη του έργου Αγροτική οδοποιία ΔΔ Βραγγιανών Δήμου Αγράφων 8.302,50 0,00 0,00 8.302,50 8.302,50 30-7412.011 Αποτύπωση περιοχής για κατασκευή ελικοδρομίου Δήμου Αγράφων 6.150,00 0,00 0,00 6.150,00 6.150,00

Σύνολο του ΚΑ: 30-7412. 534.452,50 0,00 0,00 1.094.452,50 1.094.452,50 30-7413. ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 30-7413.002 Βυθομέτρηση λιμνιαίας περιοχής και αποτύπωση εκτάσεων που είχαν παραχωρηθεί 14.760,00 0,00 0,00 14.760,00 14.760,00 κατά χρήση στην ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε. 30-7413.003 Τοπογραφική μελέτη - Αποτύπωση έκτασης οικοπέδων στη θέση "ΚΟΥΤΣΠΟΥΛΕΣ" 14.760,00 0,00 0,00 14.760,00 14.760,00 Τ.Κ. Δυτικής Φραγκίστας Σύνολο του ΚΑ: 30-7413. 29.520,00 0,00 0,00 29.520,00 29.520,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-741 578.142,00 10.910,00 10.910,00 1.127.232,00 1.127.232,00 30-742. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 30-7425. Λοιπές ειδικές δαπάνες 30-7425.002 Φωτοερμηνεία για την οριοθέτηση ημιονικής οδού στη θέση Ρόγγι Ανδρέινας ΤΚ Επισκοπής 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 30-7425.003 Φωτοερμηνεία για οριοθέτηση δρόμου στην ΤΚ Κερασοχωρίου 400,00 0,00 0,00 400,00 400,00 30-7425.004 Φωτοερμηνεία για οριοθέτηση μονοπατιού στην ΤΚ Βραγγιανών 400,00 0,00 0,00 400,00 400,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-7425. 1.200,00 0,00 400,00 800,00 800,00 111

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 40 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση Σύνολο του ΚΑ: 30-742 1.200,00 0,00 400,00 800,00 800,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-74 579.342,00 10.910,00 11.310,00 1.128.032,00 1.128.032,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-7 3.976.067,83 164.586,03 814.756,57 3.154.802,97 3.154.802,97 30-8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 30-81. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 30-811. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 30-8115. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 0,00 0,00 0,00 4.797,00 4.797,00 30-8116. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0,00 0,00 0,00 149.670,19 149.670,19 30-8117. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 0,00 0,00 57.196,88 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 30-811 0,00 0,00 57.196,88 154.467,19 154.467,19 Σύνολο του ΚΑ: 30-81 0,00 0,00 57.196,88 154.467,19 154.467,19 Σύνολο του ΚΑ: 30-8 0,00 0,00 57.196,88 154.467,19 154.467,19 Σύνολο του ΚΑ: 30 5.180.021,23 627.142,52 1.806.025,64 4.031.966,66 4.031.966,66 35-. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 35-7. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 35-74. ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 35-742. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 112

35-7425. Λοιπές ειδικές δαπάνες 35-7425.001 Κοπή - κλάδεμα επικίνδυνων δένδρων 15.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 35-7425. 15.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 35-742 15.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 35-74 15.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 35-7 15.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 35 15.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 45-. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 45-7. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 45-71. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 45-713. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 45-7135. Λοιπός εξοπλισμός 45-7135.001 Προμήθεια οστεοφυλακίων 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 113

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 41 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση Σύνολο του ΚΑ: 45-7135. 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 45-713 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 45-71 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 45-7 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 45 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 64-. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις 64-7. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 64-73. ΕΡΓΑ χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 64-734. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 64-7341. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 64-7341.002 Διαμόρφωση-Ανάδειξη κεντρικών πλατειών Δ.Δ. Παλαιοκατούνας (Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 0,00 0,00 0,00 259.310,87 259.310,87 2007-2013) 64-7341.003 Ανάδειξη Ιστορικού Κέντρου Οικισμού Πρασιάς και Σύνδεση με τον Ιστορικό Χώρο "Το Κυπαρίσσι του 0,00 0,00 0,00 422.950,06 422.950,06 Κοσμά του Αιτωλού" (ΕΣΠΑ) Σύνολο του ΚΑ: 64-7341. 0,00 0,00 0,00 682.260,93 682.260,93 114

Σύνολο του ΚΑ: 64-734 0,00 0,00 0,00 682.260,93 682.260,93 Σύνολο του ΚΑ: 64-73 0,00 0,00 0,00 682.260,93 682.260,93 Σύνολο του ΚΑ: 64-7 0,00 0,00 0,00 682.260,93 682.260,93 Σύνολο του ΚΑ: 64 0,00 0,00 0,00 682.260,93 682.260,93 70-. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 70-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 70-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 70-604. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 70-6041. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 70-6041.001 Αποδοχές προσωπικού 2μηνων συμβάσεων (Πολιτική πυροπροστασία) 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 70-6041. 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 70-604 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70-605. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 70-6054. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 115

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 42 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση 70-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 2μηνων συμβάσεων (Πολιτική πυροπροστασία) 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 70-6054. 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 70-605 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 70-60 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 70-6 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 70 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-9. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -91. ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ -911. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -9111. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 42.560,47 0,00 0,00 83.278,23 83.278,23 Σύνολο του ΚΑ: -911 42.560,47 0,00 0,00 83.278,23 83.278,23 Σύνολο του ΚΑ: -91 42.560,47 0,00 0,00 83.278,23 83.278,23 Σύνολο του ΚΑ: -9 42.560,47 0,00 0,00 83.278,23 83.278,23 116

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 43 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 10.001.130,71 2.071.064,29 4.881.875,97 10.070.359,00 10.070.359,00 117

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 44 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ1 6 Έξοδα 4.524.125,44 1.702.871,11 3.363.394,78 3.884.195,52 3.884.195,52 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.068.420,00 655.728,06 939.858,37 1.027.107,27 1.027.107,27 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 606.194,00 192.567,16 341.594,23 506.872,00 506.872,00 62 Παροχές τρίτων 1.484.303,40 444.017,07 1.282.696,75 885.216,50 885.216,50 63 Φόροι τέλη 16.200,00 4.415,69 15.396,69 36.702,00 36.702,00 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 287.781,19 63.378,66 158.916,29 648.600,00 648.600,00 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως 211.763,01 169.921,71 207.682,12 204.642,12 204.642,12 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 446.908,35 86.422,66 210.136,46 321.000,00 321.000,00 67 Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους 378.555,49 82.370,29 185.113,87 250.055,63 250.055,63 68 Λοιπά έξοδα 24.000,00 4.049,81 22.000,00 4.000,00 4.000,00 7 Επενδύσεις 5.434.444,80 368.193,18 1.321.849,41 4.868.431,48 4.868.431,48 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 242.814,66 36.771,42 74.043,89 247.929,41 247.929,41 73 Έργα 4.587.594,81 304.011,76 1.219.495,52 3.470.470,07 3.470.470,07 74 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 595.842,00 27.410,00 27.810,00 1.148.032,00 1.148.032,00 118

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 8.193,33 0,00 500,00 2.000,00 2.000,00 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις 0,00 0,00 196.631,78 1.234.453,77 1.234.453,77 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 0,00 0,00 196.631,78 230.749,66 230.749,66 82 Αποδόσεις 0,00 0,00 0,00 605.700,00 605.700,00 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 0,00 0,00 0,00 398.004,11 398.004,11 9 Αποθεματικό 42.560,47 0,00 0,00 83.278,23 83.278,23 ΣΥΝΟΛΑ: 10.001.130,71 2.071.064,29 4.881.875,97 10.070.359,00 10.070.359,00 119

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 45 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.333.338,07 622.835,93 1.147.540,00 2.127.121,02 2.127.121,02 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 716.224,88 244.105,63 426.944,48 638.388,75 638.388,75 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 482.023,08 171.664,22 282.440,81 634.109,76 634.109,76 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1.034.313,00 256.777,79 874.265,88 808.455,44 808.455,44 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1.177.649,98 133.538,20 329.659,16 999.778,21 999.778,21 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 5.180.021,23 627.142,52 1.806.025,64 4.031.966,66 4.031.966,66 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 15.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρημ/μενες από ΠΔΕ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρημ. από ΠΔΕ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρημ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 από ΠΔΕ) 63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρημ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120

από ΠΔΕ) 64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις 0,00 0,00 0,00 682.260,93 682.260,93 χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σ 121

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 46 από 46 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016 Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Πληρ. Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Αποκ. μέχρι 30/9/2015 30/9/2015 την 31/12/2015 Συμβούλιο Διοίκηση ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 9.958.570,24 2.071.064,29 4.881.875,97 9.987.080,77 9.987.080,77 9 Αποθεματικό 42.560,47 0,00 0,00 83.278,23 83.278,23 ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ: 10.001.130,71 2.071.064,29 4.881.875,97 10.070.359,00 10.070.359,00 122

123