ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΞΙΑ ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΞΙΑ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΡΙΟΥ 2008-1η ΧΡΗΣΗ (17.1.2007-31.12.2008) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΞΙΑ ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΞΙΑ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.Εξοδα ιδρυσης & πρώτης εγκ/σης 2,998.17 2,998.17 1.Καταβλημένο 240,000.00 3.Τόκοι κατασκευαστικής περιόδου 12,225.12 12,225.12 ΙΙ.Διαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο 396,000.00 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 6,471.00 2,663.12 3,807.88 21,694.29 17,886.41 3,807.88 3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου 744,283.36 IV.Αποθεματικά κεφάλαια ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1.Τακτικό αποθεματικό 652.06 3.Κτίρια & Τεχνικά έργα 1,318,943.68 39,568.32 1,279,375.36 V.Yπόλοιπο κερδών εις νέον 12,389.16 4.Μηχ/τα-τεχν.Εγκ/σεις & λοιπός Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+V) 1,393,324.58 Μηχ/κός εξοπλισμός 0.00 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός 238,720.61 18,450.67 220,269.94 ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 1,557,664.29 58,018.99 1,499,645.30 1.Προμηθευτές 1,226.41 Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ) 1,557,664.29 58,018.99 1,499,645.30 2α.Επιταγές πληρωτέες 27,365.12 Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 3.Τράπεζες λ/βραχυπρ.υποχρεώσεων 870,508.09 ΙΙ.Απαιτήσεις 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 6,254.77 11.Χρεώστες διάφοροι 690,637.00 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 111.54 690,637.00 11.Πιστωτές διάφοροι IV.Διαθέσιμα Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 905,465.93 1.Ταμείο 90,225.45 3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 14,474.88 104,700.33 (ΔΙΙ+ΔIV) 795,337.33 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ) 2,298,790.51 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ) 2,298,790.51 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (17/1/07-31/12/08) Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Καθαρά αποτ/τα κέρδη χρήσεως 17,388.29 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 246181.37 Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων Μείον:Κόστος πωλήσεων 185,582.05 Σύνολο 17,388.29 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως 60,599.32 Μείον :Φόρος εισοδήματος 4,347.07 Πλέον:Αλλα έσοδα εκμετ/σεως Κέρδη προς διάθεση 13,041.22 Σύνολο 60,599.32 Μείον:1.Εξοδα Διοικητικής λειτουργίας 27,575.88 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 6,378.88 33,954.76 1.Τακτικό αποθεματικό 652.06 Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως 26,644.56 9.Υπόλοιπο κερδών εις νέον 12,389.16 ΠΛΕΟΝ:4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα ΣΥΝΟΛΟ 13,041.22 Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 38,552.10-38,552.10 Θάσος 28/01/2009 Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως -11,907.54 ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:Eκτακτα αποτελέσματα 1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα 29,464.98 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 29,464.98 Μείον:1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα 169.15 ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 169.15 29,295.83 Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη) 17,388.29 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΒΡΕΚΗ ΑΤ Τ449276 στοιχείων 75,905.40 Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ λειτουργικό κόστος 75,905.40 0.00 ΓΑΝΑΝΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 17,388.29 ΑΤ ΑΒ909448

2009 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΡΙΟΥ 2009-2η ΧΡΗΣΗ (1.1.2009-31.12.2009) 1/1/09-31/12/09 17/1/07-31/12/08 ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΞΙΑ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1/1/09-31/12/09 17/1/07-31/12/08 1.Εξοδα ιδρυσης & πρώτης εγκ/σης 2,998.17 2,998.17 1.Καταβλημένο 430,000.00 240,000.00 3.Τόκοι κατασκευαστικής περιόδου 12,225.12 12,225.12 ΙΙ.Διαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο 206,000.00 396,000.00 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 8,561.00 3,574.72 4,986.28 6,471.00 2,663.12 3,807.88 8,561.00 3,574.72 4,986.28 21,694.29 17,886.41 3,807.88 3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου 709,917.28 744,283.36 IV.Αποθεματικά κεφάλαια ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1.Τακτικό αποθεματικό 1,544.35 652.06 3.Κτίρια & Τεχνικά έργα 1,327,636.75 85,948.66 1,241,688.09 1,318,943.68 39,568.32 1,279,375.36 V.Yπόλοιπο κερδών εις νέον 19,342.71 12,389.16 5.Μεταφορικά μέσα 9,605.75 840.49 8,765.26 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+V) 1,366,804.34 1,393,324.58 6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός 241,834.09 40,342.18 201,491.91 238,720.61 18,450.67 220,269.94 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 1,579,076.59 127,131.33 1,451,945.26 1,557,664.29 58,018.99 1,499,645.30 ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ) 1,579,076.59 127,131.33 1,451,945.26 1,557,664.29 58,018.99 1,499,645.30 1.Προμηθευτές 2,155.39 1,226.41 Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2α.Επιταγές πληρωτέες 11,469.76 27,365.12 ΙΙ.Απαιτήσεις 3.Τράπεζες λ/βραχυπρ.υποχρεώσεων 609,182.83 870,508.09 11.Χρεώστες διάφοροι 406,355.86 690,637.00 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 8,420.84 6,254.77 406,355.86 690,637.00 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 145.67 111.54 IV.Διαθέσιμα 10.Μερίσματα πληρωτέα 9,000.00 1.Ταμείο 133,739.98 90,225.45 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 640,374.49 905,465.93 3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 9,776.45 14,474.88 143,516.43 104,700.33 (ΔΙΙ+ΔIV) 549,872.29 795,337.33 Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.Εξοδα επόμενων χρήσεων 375.00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+E) 2,007,178.83 2,298,790.51 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) 2,007,178.83 2,298,790.51 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (1/1/09-31/12/09) Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ΧΡΗΣΗ 1/1/09-31/12/09 ΧΡΗΣΗ 17/1/07-31/12/08 Χρήση Χρήση Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 270,497.50 246,181.37 1/1/09-31/12/09 17/1/07-31/12/08 Μείον:Κόστος πωλήσεων 213,286.19 185,582.05 Καθαρά αποτ/τα κέρδη χρήσεως 23,794.45 17,388.29 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως 57,211.31 60,599.32 Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων 12,389.16 Πλέον:Αλλα έσοδα εκμετ/σεως 2,633.25 Σύνολο 36,183.61 17,388.29 Σύνολο 59,844.56 60,599.32 Μείον :Φόρος εισοδήματος 5,948.61 4,347.07 Μείον:1.Εξοδα Διοικητικής λειτουργίας 17,010.43 27,575.88 Κέρδη προς διάθεση 30,235.00 13,041.22 3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 13,806.92 30,817.35 6,378.88 33,954.76 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως 29,027.21 26,644.56 1.Τακτικό αποθεματικό 892.29 652.06 5710.668 ΠΛΕΟΝ:4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 2.Μερίσματα πληρωτέα 10,000.00 18,083.78 Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 38,821.09-38,821.09 38,552.10-38,552.10 9.Υπόλοιπο κερδών εις νέον 19,342.71 12,389.16 904.1891 Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως -9,793.88-11,907.54 ΣΥΝΟΛΟ 30,235.00 13,041.22 ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:Eκτακτα αποτελέσματα Θάσος 28/02/2010 1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα 34,413.04 29,464.98 4.Εσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων 34,413.04 29,464.98 Μείον:1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα 824.71 169.15 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 824.71 33,588.33 169.15 29,295.83 Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη) 23,794.45 17,388.29 στοιχείων 70,023.94 75,905.40 ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ λειτουργικό κόστος 70,023.94 0.00 75,905.40 0.00 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΒΡΕΚΗ ΓΑΝΑΝΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 23,794.45 17,388.29 ΑΤ Τ449276 ΑΤ ΑΒ909448 Σελίδα 2

2010 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΡΙΟΥ 2010-3η ΧΡΗΣΗ (1.1.2010-31.12.2010) 1/1/10-31/12/10 1/1/09-31/12/09 ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΞΙΑ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1/1/10-31/12/10 1/1/09-31/12/09 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 8,561.00 4312.17 4,248.83 8,561.00 3,574.72 4,986.28 1.Καταβλημένο 430,000.00 430,000.00 8,561.00 4,312.17 4,248.83 8,561.00 3,574.72 4,986.28 ΙΙ.Διαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο 206,000.00 206,000.00 ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις 3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου 709,917.28 709,917.28 3.Κτίρια & Τεχνικά έργα 1,327,636.75 132415.92 1,195,220.83 1,327,636.75 85,948.66 1,241,688.09 IV.Αποθεματικά κεφάλαια 5.Μεταφορικά μέσα 9,605.75 1680.98 7,924.77 9,605.75 840.49 8,765.26 1.Τακτικό αποθεματικό 2,604.91 1,544.35 6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός 267460.33 61915.31 205,545.02 241,834.09 40,342.18 201,491.91 V.Yπόλοιπο κερδών εις νέον 37,614.13 19,342.71 Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 1,604,702.83 196,012.21 1,408,690.62 1,579,076.59 127,131.33 1,451,945.26 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+V) 1,386,136.32 1,366,804.34 Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ) 1,604,702.83 196,012.21 1,408,690.62 1,579,076.59 127,131.33 1,451,945.26 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ΙΙ.Απαιτήσεις 2.Δάνεια τραπεζών 180,137.82 609,182.83 1.Πελάτες 2,282.00 Σύνολο Μακροπρ.υποχρεώσεων Γ(Ι) 180,137.82 609,182.83 11.Χρεώστες διάφοροι 100,226.71 406,355.86 ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 102,508.71 406,355.86 1.Προμηθευτές 19,351.00 2,155.39 IV.Διαθέσιμα 2α.Επιταγές πληρωτέες 426.27 11,469.76 1.Ταμείο 119,040.01 133,739.98 3.Τράπεζες λ/βραχυπρ.υποχρεώσεων 35,364.43 3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 6,166.76 9,776.45 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 13,696.57 8,420.84 125,206.77 143,516.43 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 2,332.20 145.67 10.Μερίσματα πληρωτέα 9,000.00 (ΔΙΙ+ΔIV) 227,715.48 549,872.29 11.Πιστωτές διάφοροι 3,109.16 Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Σύνολο βραχ. υποχρεώσεων Γ(ΙΙ) 74,279.63 31,191.66 1.Εξοδα επόμενων χρήσεων 375.00 Σύνολο υποχρεώσεων Γ(Ι)+Γ(ΙΙ) 254,417.45 640,374.49 2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα 101.16 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+E) 1,640,654.93 2,007,178.83 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) 1,640,654.93 2,007,178.83 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1/1/10-31/12/10) Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ΧΡΗΣΗ 1/1/10-31/12/10 ΧΡΗΣΗ 1/1/09-31/12/09 Χρήση Χρήση Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 298,294.47 270,497.50 1/1/10-31/12/10 1/1/09-31/12/09 Μείον:Κόστος πωλήσεων 209,040.28 213,286.19 Καθαρά αποτ/τα κέρδη χρήσεως 27,909.59 23,794.45 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως 89,254.19 57,211.31 Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων 19,342.71 12,389.16 Πλέον:Αλλα έσοδα εκμετ/σεως 2,633.25 Σύνολο 47,252.30 36,183.61 Σύνολο 89,254.19 59,844.56 Μείον :Φόρος εισοδήματος 8,577.61 5,948.61 Μείον:1.Εξοδα Διοικητικής λειτουργίας 14,043.59 17,010.43 Κέρδη προς διάθεση 38,674.69 30,235.00 3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 16,163.54 30,207.13 13,806.92 30,817.35 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως 59,047.06 29,027.21 1.Τακτικό αποθεματικό 1,060.56 892.29 ΠΛΕΟΝ:4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 2.Μερίσματα πληρωτέα 10,000.00 Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 31,721.87-31,721.87 38,821.09-38,821.09 9.Υπόλοιπο κερδών εις νέον 37,614.13 19,342.71 Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως 27,325.19-9,793.88 ΣΥΝΟΛΟ 38,674.69 30,235.00 ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:Eκτακτα αποτελέσματα Θάσος 28/01/2011 1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα 2,128.86 34,413.04 4.Εσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων 2,128.86 34,413.04 Μείον:1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα 1,544.46 824.71 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 1,544.46 584.40 824.71 33,588.33 Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη) 27,909.59 23,794.45 στοιχείων 69,618.33 70,023.94 ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ λειτουργικό κόστος 69,618.33 0.00 70,023.94 0.00 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΒΡΕΚΗ ΓΑΝΑΝΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 27,909.59 23,794.45 ΑΤ Τ449276 ΑΤ ΑΒ909448 Σελίδα 3

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 2011 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΡΙΟΥ 2011-4η ΧΡΗΣΗ (1.1.2011-31.12.2011) 1/1/11-31/12/11 1/1/10-31/12/10 ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΞΙΑ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1/1/11-31/12/11 1/1/10-31/12/10 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 96,659.82 9116.82 87,543.00 8,561.00 4312.17 4,248.83 1.Καταβλημένο 430,000.00 430,000.00 96,659.82 9,116.82 87,543.00 8,561.00 4,312.17 4,248.83 ΙΙ.Διαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο 206,000.00 206,000.00 ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις 3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου 791,862.08 709,917.28 3.Κτίρια & Τεχνικά έργα 1,332,077.08 178927.58 1,153,149.50 1,327,636.75 132415.92 1,195,220.83 IV.Αποθεματικά κεφάλαια 4.Μηχανήμτα & τεχνικές εγκ/σεις 2,350.00 2,350.00 1.Τακτικό αποθεματικό 5,535.43 2,604.91 5.Μεταφορικά μέσα 9,605.75 2521.47 7,084.28 9,605.75 1680.98 7,924.77 V.Yπόλοιπο κερδών εις νέον 90,947.04 37,614.13 6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός 296,557.95 88,855.46 207,702.49 267460.33 61915.31 205,545.02 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+V) 1,524,344.55 1,386,136.32 Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 1,640,590.78 270,304.51 1,370,286.27 1,604,702.83 196,012.21 1,408,690.62 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ) 1,640,590.78 270,304.51 1,370,286.27 1,604,702.83 196,012.21 1,408,690.62 Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2.Δάνεια τραπεζών 176,445.43 180,137.82 ΙΙ.Απαιτήσεις Σύνολο Μακροπρ.υποχρεώσεων Γ(Ι) 176,445.43 180,137.82 1.Πελάτες 954.83 2,282.00 ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 11.Χρεώστες διάφοροι 25,906.91 100,226.71 1.Προμηθευτές 593.98 19,351.00 26,861.74 102,508.71 2α.Επιταγές πληρωτέες 2,839.35 426.27 IV.Διαθέσιμα 3.Τράπεζες λ/βραχυπρ.υποχρεώσεων 35,364.43 1.Ταμείο 235,247.53 119,040.01 4.Προκαταβολές πελατών 2,845.23 3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 15,499.93 6,166.76 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 24,405.34 13,696.57 250,747.46 125,206.77 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 3,132.25 2,332.20 10.Μερίσματα πληρωτέα (ΔΙΙ+ΔIV) 277,609.20 227,715.48 11.Πιστωτές διάφοροι 454.84 3,109.16 Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Σύνολο βραχ. υποχρεώσεων Γ(ΙΙ) 34,270.99 74,279.63 1.Εξοδα επόμενων χρήσεων Σύνολο υποχρεώσεων Γ(Ι)+Γ(ΙΙ) 210,716.42 254,417.45 2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα 377.50 101.16 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+E) 1,735,438.47 1,640,654.93 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) 1,735,438.47 1,640,654.93 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1/1/11-31/12/11) Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ΧΡΗΣΗ 1/1/11-31/12/11 ΧΡΗΣΗ 1/1/10-31/12/10 Χρήση Χρήση Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 356,381.73 298,294.47 1/1/11-31/12/11 1/1/10-31/12/10 Μείον:Κόστος πωλήσεων 235,061.62 209,040.28 Καθαρά αποτ/τα κέρδη χρήσεως 73,262.88 27,909.59 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως 121,320.11 89,254.19 Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων 37,614.13 19,342.71 Πλέον:Αλλα έσοδα εκμετ/σεως 1,928.00 Σύνολο 110,877.01 47,252.30 Σύνολο 123,248.11 89,254.19 Μείον :Φόρος εισοδήματος 16,999.45 8,577.61 Μείον:1.Εξοδα Διοικητικής λειτουργίας 15,989.61 14,043.59 Κέρδη προς διάθεση 93,877.56 38,674.69 3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 20,452.00 36,441.61 16,163.54 30,207.13 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως 86,806.50 59,047.06 1.Τακτικό αποθεματικό 2,930.52 1,060.56 ΠΛΕΟΝ:4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 2.Μερίσματα πληρωτέα Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 10,627.18-10,627.18 31,721.87-31,721.87 9.Υπόλοιπο κερδών εις νέον 90,947.04 37,614.13 Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως 76,179.32 27,325.19 ΣΥΝΟΛΟ 93,877.56 38,674.69 ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:Eκτακτα αποτελέσματα Θάσος 28/01/2012 1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα 13.25 2,128.86 4.Εσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων 13.25 2,128.86 Μείον:1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα 2,929.69 1,544.46 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 2,929.69-2,916.44 1,544.46 584.40 Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη) 73,262.88 27,909.59 στοιχείων 79,096.95 69,618.33 ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ λειτουργικό κόστος 79,096.95 0.00 69,618.33 0.00 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΒΡΕΚΗ ΓΑΝΑΝΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 73,262.88 27,909.59 ΑΤ Τ449276 ΑΤ ΑΒ909448 Σελίδα 4

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΡΙΟΥ 2011-5η ΧΡΗΣΗ (1.1.2012-31.12.2012) 1/1/12-31/12/12 1/1/11-31/12/11 ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΞΙΑ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1/1/12-31/12/12 1/1/11-31/12/11 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 98,659.82 17,226.48 81,433.34 96,659.82 9,116.82 87,543.00 1.Καταβλημένο 430,000.00 430,000.00 98,659.82 17,226.48 81,433.34 96,659.82 9,116.82 87,543.00 ΙΙ.Διαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο 206,000.00 206,000.00 ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις 3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου 791,862.08 791,862.08 3.Κτίρια & Τεχνικά έργα 1,332,077.08 218,889.86 1,113,187.22 1,332,077.08 178,927.58 1,153,149.50 IV.Αποθεματικά κεφάλαια 4.Μηχανήμτα & τεχνικές εγκ/σεις 2,350.00 176.22 2,173.78 2,350.00 2,350.00 1.Τακτικό αποθεματικό 8,679.98 5,535.43 5.Μεταφορικά μέσα 28,105.75 3,935.64 24,170.11 9,605.75 2,521.47 7,084.28 V.Yπόλοιπο κερδών εις νέον 148,375.91 90,947.04 6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός 345,461.42 124,060.68 221,400.74 296,557.95 88,855.46 207,702.49 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+V) 1,584,917.97 1,524,344.55 Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 1,707,994.25 347,062.40 1,360,931.85 1,640,590.78 270,304.51 1,370,286.27 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 7.Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις 1,365.00 1,365.00 2.Δάνεια τραπεζών 160,404.28 176,445.43 Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ) 1,709,359.25 347,062.40 1,362,296.85 1,640,590.78 270,304.51 1,370,286.27 Σύνολο Μακροπρ.υποχρεώσεων Γ(Ι) 160,404.28 176,445.43 Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΙΙ.Απαιτήσεις 1.Προμηθευτές 711.05 593.98 1.Πελάτες 7,767.65 954.83 2α.Επιταγές πληρωτέες 0.00 2,839.35 11.Χρεώστες διάφοροι 22,507.08 25,906.91 3.Τράπεζες λ/βραχυπρ.υποχρεώσεων 2012 30,274.73 26,861.74 4.Προκαταβολές πελατών 2,845.23 2,845.23 IV.Διαθέσιμα 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 19,549.61 24,405.34 1.Ταμείο 292,429.46 235,247.53 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 2,682.04 3,132.25 3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 4,259.40 15,499.93 10.Μερίσματα πληρωτέα 296,688.86 250,747.46 11.Πιστωτές διάφοροι 338.05 454.84 Σύνολο βραχ. υποχρεώσεων Γ(ΙΙ) 26,125.98 34,270.99 (ΔΙΙ+ΔIV) 326,963.59 277,609.20 Σύνολο υποχρεώσεων Γ(Ι)+Γ(ΙΙ) 186,530.26 210,716.42 Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.Εξοδα επόμενων χρήσεων 754.45 2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα 0.00 377.50 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+E) 1,771,448.23 1,735,438.47 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) 1,771,448.23 1,735,438.47 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/12-31/12/12) Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ΧΡΗΣΗ 1/1/12-31/12/12 ΧΡΗΣΗ 1/1/11-31/12/11 Χρήση Χρήση Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 361,378.57 356,381.73 1/1/12-31/12/12 1/1/11-31/12/11 Μείον:Κόστος πωλήσεων 232,289.57 235,061.62 Καθαρά αποτ/τα κέρδη χρήσεως 78,613.74 73,262.88 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως 129,089.00 121,320.11 Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων 90,947.04 37,614.13 Πλέον:Αλλα έσοδα εκμετ/σεως 12,101.58 1,928.00 Σύνολο 169,560.78 110,877.01 Σύνολο 141,190.58 123,248.11 Μείον :Φόρος εισοδήματος 18,040.32 16,999.45 Μείον:1.Εξοδα Διοικητικής λειτουργίας 19,387.11 15,989.61 Κέρδη προς διάθεση 151,520.46 93,877.56 3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 29,334.78 48,721.89 20,452.00 36,441.61 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως 92,468.69 86,806.50 1.Τακτικό αποθεματικό 3,144.55 2,930.52 ΠΛΕΟΝ:4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 2.Μερίσματα πληρωτέα Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 9,609.02-9,609.02 10,627.18-10,627.18 9.Υπόλοιπο κερδών εις νέον 148,375.91 90,947.04 Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως 82,859.67 76,179.32 ΣΥΝΟΛΟ 151,520.46 93,877.56 ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:Eκτακτα αποτελέσματα Θάσος 28/01/2013 1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα 7.12 13.25 4.Εσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων 7.12 13.25 Μείον:1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα 4,253.05 2,929.69 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 4,253.05-4,245.93 2,929.69-2,916.44 Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη) 78,613.74 73,262.88 στοιχείων 84,867.55 79,096.95 ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ λειτουργικό κόστος 84,867.55 0.00 79,096.95 0.00 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΒΡΕΚΗ ΓΑΝΑΝΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 78,613.74 73,262.88 ΑΤ Τ449276 ΑΤ ΑΒ909448 Σελίδα 5