ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: Ω6ΧΑΩΛΚ-Χ73 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 36 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 456 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ (9η) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (EΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ.Σ.)». Σήµερα την 21η του µήνα Σε τεµβρίου του έτους 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 η Οικονοµική Ε ιτρο ή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ηµοτικό κατάστηµα Φλέµινγκ & Ερυθρού Σταυρού 8, ύστερα α ό την αριθµ. 52548-16/9/2016 ρόσκληση του Προέδρου, ου δηµοσιεύθηκε και ε ιδόθηκε µε α οδεικτικό στους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010. Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος) 1) ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΛΕΟΥΝΗΣ (Μέλος) 2) ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ (Αντ/ρος) 3) ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ (Μέλος) 4) ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ (Μέλος) 5) ΖΑΓΚΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Μέλος) 6) ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ (Μέλος) 7) ΜΑΡΚΟΣ ΤΣΙΤΣΙΑΣ (Μέλος) 8) ΜΑΡΙΑ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ (Μέλος) Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και η Αικατερίνη Κατσιαγάννη, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών. Αφού δια ιστώθηκε α αρτία καθώς α ό το σύνολο 9 µελών ήταν αρόντα 8 µέλη, ο ρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υ όψη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής τα εξής : Παρίσταται ανάγκη να τρο ο οιηθεί µέσα α ό το α οθεµατικό κεφάλαιο ο Προϋ ολογισµός οικονοµικού Έτους 2016, για να εισαχθούν σε αυτόν τα νέα οικονοµικά και άλλα δεδοµένα, ου α ορρέουν α ό τους λόγους ου θα αρατεθούν στη συνέχεια και οι ο οίοι α οσκο ούν στην ορθή, νόµιµη, οµαλή και α ρόσκο τη λειτουργία του ήµου µας και είναι τα εξής: Για την τρο ο οίηση του ροϋ ολογισµού εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 155 έως 162 του Ν. 3463/2006 ερί.κ.κ. ό ως ισχύουν, οι διατάξεις της αρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/2007, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του α ό 17-5/15-6-1959 Β. /τος ερί «Οικονοµικής διοίκησης και λογιστικού των ήµων και Κοινοτήτων» καθώς ε ίσης και οι διατάξεις του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 και του Ν.4172/2013. Κατό ιν των ανωτέρω έθεσε υ όψη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής την Εισήγηση της /νσης Οικονοµικών Υ ηρεσιών του ήµου και κάλεσε τα µέλη να α οφασίσουν σχετικά. Η Οικονοµική Ε ιτρο ή αφού έλαβε υ όψη της την ανωτέρω εισήγηση την αρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
το άρθρο 8 του Β.. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010 τον ροϋ ολογισµό του ήµου Λαµιέων, έτους 2016, ο ο οίος ψηφίστηκε µε την αριθ. 561/2015 Α όφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, ου ε ικυρώθηκε µε την αριθ. 9530/239437/21-1-2016 ΑΠΌΦΑΣΗ του Γενικού Γραµµατέα Α οκεντρωµένης ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: Α. Καταρτίζει το σχεδίου της (9 ης ) αναµόρφωσης του ροϋ ολογισµού έτους 2016 του ήµου, σύµφωνα µε τα υ οβληθέντα στοιχεία της εισήγησης της /νσης Οικονοµικών Υ ηρεσιών µε την σχετική αιτιολόγηση ως εξής: 1.- Kρίνεται α αραίτητη η αναµόρφωση του Κ.Α. Εσόδων 4123 ου αφορά εισ ράξεις υ έρ του ηµοσίου φόρου ροµηθευτών, εργολάβων, Ελευθέρων Ε αγγελµατιών κ.λ.. και ισό οσα ο κωδικός Εξόδου 00.8223 ου αφορά την α όδοσή του και ως εξής: ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 4123 Φόρων ροµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων 50.000,00 Ε αγγελµατιών κ.λ.. 4124 Λοι ές κρατήσεις υ έρ του ηµοσίου 30.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 80.000,00 ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 00.8223 Α όδοση φόρων ροµηθευτών εργολάβων, 50.000,00 Ελευθέρων Ε αγγελµατιών κ.λ.. 00.8224 Λοι ές α οδόσεις κρατήσεων υ έρ του 30.000,00 ηµοσίου ΣΥΝΟΛΟ 80.000,00 Κ.Α ΠΗΓΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 90.9111 ΥΠ.ΕΣ 80.000,00 80.000,00 2.- Κρίνεται α αραίτητη η αναµόρφωση του εσόδου και του αντίστοιχου εξόδου των Προνοιακών ε ιδοµάτων και ως εξής:
ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0621 ΥΠ.ΕΣ Kάλυψη δα άνης ρονοιακών ε ιδοµάτων (άρθρ. 94 αρ. 38 ερ. 17 Ν. 3852/10) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 1.129.750,00 ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 15.6741.0001 ΥΠ.ΕΣ Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες Βαριάς 570.000,00 Ανα ηρίας 15.6741.0002 ΥΠ.ΕΣ Ε ίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων, 115.000,00 αιµολυτική αναιµία, αιµορροφιλία, AIDS 15.6471.0004 ΥΠ.ΕΣ Ε ίδοµα βαριάς νοητικής 162.000,00 καθυστέρησης 15.6471.0005 ΥΠ.ΕΣ Ε ίδοµα κίνησης σε αρα ληγικούς/ 45.000,00 τετρα ληγικούς/ ακρωτηριασµένους 15.6471.0006 ΥΠ.ΕΣ Ε ίδοµα στεγαστικής Συνδροµής 310,00 15.6471.0007 ΥΠ.ΕΣ Ε ίδοµα Ανασφάλιστων 1.040,00 Παρα ληγικών, Τετρα ληγικών 15.6471.0008 ΥΠ.ΕΣ Ε ίδοµα Παρα ληγικών, 49.000,00 Τετρα ληγικών ηµοσίου 15.6471.0009 ΥΠ.ΕΣ Ε ίδοµα Τυφλότητας 120.000,00 15.6741.0010 ΥΠ.ΕΣ Ε ίδοµα σε κωφάλαλα άτοµα 61.000,00 15.6471.0011 ΥΠ.ΕΣ Ε ίδοµα Χανσενικών 1.400,00 15.6741.0012 ΥΠ.ΕΣ Ε ίδοµα α ροστάτευτων αιδιών 5.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1.129.750,00 Κ.Α ΠΗΓΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 90.9111 ΥΠ.ΕΣ 1.129.750,00 1.129.750,00 3.- Κρίνεται α αραίτητη η δηµιουργία Κ.Α. Εσόδου 1211.0006 µε εριγραφή: Χρηµατοδότηση για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσ οτων ζώων συντροφιάς και για την υλο οίηση των ενεργειών διαχείρισής τους. 4.- Κρίνεται α αραίτητη η αύξηση των αντα οδοτικών εσόδων του Κ.Α. 0311 ου αφορούν την Υ ηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισµού, λόγω αύξησης των εισ ραχθέντων έραν των ροϋ ολογισθέντων, χωρίς να ροκαλείται υ έρβαση του ανωτάτου ορίου της οµάδας Ι, καθώς και η κάλυψη µέσω του α οθεµατικού των αρακάτω δράσεων ου αφορούν έργα, υ ηρεσίες, ροµήθειες, µεταφορές, µισθοδοσίες και λοι ές δα άνες, δια της µεταφοράς σ αυτό ιστώσεων ου δεν θα χρησιµο οιηθούν έως το τέλος του έτους στις αντα οδοτικές υ ηρεσίες του ήµου και ως εξής: ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ ΕΙΣΠΡ/ΝΤΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
0311.Π. Τέλος καθαριότητας και φωτισµού 4.300.000,00 4.367.471,28 67.471,28 67.471.28 ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 20.6011.Π. Τακτικές α οδοχές ( εριλαµβάνονται 22.000,00 βασικός µισθός, δώρα εορτών γενικά και ειδικά τακτικά 20.6051.Π. Εργοδοτικές εισφορές ροσω ικού µε 10.000,00 σύµβαση ηµοσίου ικαίου 20.6052.0001.Π. Εργοδοτική εισφορά 1.000,00 20.6041.0001.Π. Τακτικές α οδοχές Ο.Χ. Υ αλ. Καθ & Ηλ/σµού (Έκτακτοι) α οζ. Ασκούµενων, µαθητεία κ.λ.. 33.000,00 20.6211.Π. Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για 301.583,91 φωτισµό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και αραγωγικής διαδικασίας 20.6277.0001.Π. α άνες συλλογής και µεταφοράς 25.000,00 στερεών α οβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών µέσω δηµοσίων συµβάσεων (άρθρο 61 Ν. 3979/2011) 20.8111.Π. Αµοιβές και έξοδα ροσω ικού 1.000,00 20.8113.Π. Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 8.566,97 20.8116.Π. Λοι ές δα άνες ροµήθειας αναλωσίµων 169.545,66 20.6634.Π. Προµήθεια ειδών καθαριότητας και 80.000,00 ευ ρε ισµού ΣΥΝΟΛΟ 359.583,91 292.112,63 Κ.Α ΠΗΓΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 90.9111 359.583,91 359.583,91 5.- Κρίνεται α αραίτητη η κάλυψη µέσα α ό το α οθεµατικό των αρακάτω δράσεων ου αφορούν έργα, υ ηρεσίες, ροµήθειες, µεταφορές, µισθοδοσίες και λοι ές δα άνες, δια της µεταφοράς σ αυτό ιστώσεων ου δεν θα χρησιµο οιηθούν έως το τέλος του έτους και ως εξής: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣ Η 15.7135.000.Π. Προµήθεια µουσικών οργάνων Φιλαρµονικής 3.000,00 4 15.7135.000.Π. Προµήθεια στολών Φιλαρµονικής 2.000,00 5 15.6265.000.Π. Συντήρηση ενδυµασίας ηµοτικής Φιλαρµονικής 5.000,00 3 10.6021.Π Τακτικές α οδοχές ( εριλαµβάνονται βασικός 17.000,00
10.6052.000.Π. Εργοδοτική εισφορά 3.500,00 1 15.6021.Π. Τακτικές α οδοχές ( εριλαµβάνονται βασικός 15.000,00 15.6052.Π. Εργοδοτικές εισφορές ροσω ικού µε σύµβαση 1.300,00 αορίστου χρόνου 30.6011.Π Τακτικές α οδοχές ( εριλαµβάνονται βασικός 4.000,00 30.6021.Π. Τακτικές α οδοχές ( εριλαµβάνονται βασικός 3.500,00 30.6052.Π Εργοδοτικές εισφορές ροσω ικού µε σύµβαση 1.200,00 αορίστου χρόνου 35.6011.Π Τακτικές α οδοχές ( εριλαµβάνονται βασικός 3.700.00 45.6054.000.Π. Εργοδοτική εισφορά 150,00 1 15.6232.Π. Μισθώµατα κτιρίων Τεχνικών έργων ακινήτων 23.000,00 10.6011.Π Τακτικές α οδοχές ( εριλαµβάνονται βασικός 00.6121.Π Αντιµισθία αιρετών έξοδα αράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 Κ Κ) 30.6211.Π. Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, 300.000,00 Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και αραγωγικής διαδικασίας 30.7421.000.Π. Α οζηµιώσεις για την εφαρµογή σχεδίου όλης 1 εριοχής ε εκτάσεως (Πράξεις Αναλογισµού Ε ικείµενα) 70.6266.Π. Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού 340,00 15.6266.Π. Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού 1.050,00 15.7135.000.Π. Προµήθεια λοι ού εξο λισµού 900,00 3 60.000,00 12.350,00 300.000,0 0 00.6111.Π. Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 2.290,00 61.7341.000 ΣΑΤΑ ΠΕ Ανακαίνιση θερινού ηµοτικού Θεάτρου 255.022,93 4 30.7325.000 ΣΑΤΑ ΠΕ Μετατο ίσεις-βελτιώσεις στο δίκτυο φωτισµού 40.000,00 1 ήµου Λαµίας ( ΕΗ) 30.7326.001 ΣΑΤΑ 2014 Κατασκευή Στεγάστρου στο.α.κ. Λαµίας 172.106,1 5 7 30.7331.005 ΣΑΤΑ ΠΕ Στεγανο οίηση Κέντρου Ιστορικής Ενηµέρωσης 42.916,76 8 Θερµο υλών 15.6662.Π. Υλικά συντήρησης και ε ισκευής λοι ών µονίµων εγκαταστάσεων 17.000,00 15.6262.Π. Συντήρηση και ε ισκευή λοι ών µονίµων εγκαταστάσεων ( λην κτιρίων έργων) 17.000,00 10.6244.000 Π.Π. Μακροχρόνια µίσθωση αυτοκινήτων για χρήση των 15.000,00 2 Υ ηρεσιών του ήµου 30.7331.000 Π.Π. Βελτίωση όψεων ηµοτικών κτιρίων 15.000,00 1 Σ Υ Ν Ο Λ 666.662,93 666.662,9
Ο 3 Κ.Α ΠΗΓΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 90.9111 666.662,93 666.662,93 Μετά την αρούσα αναµόρφωση ο ροϋ ολογισµός του ήµου διαµορφώνεται ως εξής: ΕΣΟ Α: 73.692.093,88 ΕΞΟ Α: 73.677.384,98 : 14.708,90 Β. Εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο την ψήφιση του ανωτέρω σχεδίου αναµόρφωσης (9 ης ) του ροϋ ολογισµού του ήµου οικονοµικού έτους 2016 και την τρο ο οίηση του τεχνικού ρογράµµατος. Για το θέµα αυτό συντάχθηκε το αρόν και υ ογράφεται : Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ) Ακριβές α όσ ασµα ρακτικών Λαµία 22 Σε τεµβρίου 2016 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΛΙΑΣ