ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ από το πρακτικό της 8 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης Σήμερα 24 Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την υπ αριθ. οικ. 8464/20.3.2015 πρόσκληση του κ. Προέδρου. Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι παρόντα επτά, δηλαδή οι κ.κ. 1. Δημητρόπουλος Άγγελος, Πρόεδρος 2.Κοκοτίνης Χρήστος, Αντιπρόεδρος, 3.Μπασούρης Μαρίνος, 4. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 5. Σερέτη Χριστίνα, 6. Πίκουλα Αργυρώ, τακτικά μέλη, και 7. Πανταζόπουλος Ηλίας, αναπληρωματικό μέλος ότι οι κ.κ. 1.Καλούδης Κωνσταντίνος 2.Κορμά-Γκουτζιάνα Δήμητρα και 3. Μαργαρώνης Παναγιώτης τακτικά μέλη δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Αντιδήμαρχος κ. Καλαρρύτης. Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Γκούμας Λεωνίδας ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 60/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Ο Αντιδήμαρχος κ. Δημητρόπουλος που εισηγήθηκε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ αριθμ. πρωτ. 8792/2015 έγγραφο του, στο οποίο αναφέρονται τα εξής : Σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή και κατόπιν στο Δημοτικό Συμβούλιο, βάσει της παρ. 5 άρθρο 77 Ν. 4172/13, άρθρο 8 του Β.Δ/τος 17.5/15.6.1959 διόρθ. 145 και 197 Α, άρθρο 161 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 23 παρ. 5 του Ν 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α ) Ν. 4172/2013, την έγκριση της παρακάτω αναμόρφωσης του ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2015, για τους κάτωθι κωδικούς, σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν στις υπηρεσίες του Δήμου Ηλιούπολης. 1 Η Οικονομική Επιτροπή αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
2 Αποφασίζει κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντων των κ.κ. Κοκοτίνη και Πίκουλα) Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την αναμόρφωσης του ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2015, για τους κάτωθι κωδικούς, σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν στις υπηρεσίες του Δήμου Ηλιούπολης. α/α Τύπος ΚΑ Περιγραφή Λογαριασμού 1 ΕΞΟΔΟ 00.6031.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα) - γεν.γραμματεας,3 ειδικοί σύμβουλοι/ειδ. Συνεργάτες, 1 νομικός & 1 Δικηγόρος κλπ - προϋπολογίστη 2 ΕΞΟΔΟ 00.6073.0001 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 3 ΕΞΟΔΟ 00.6117.0019 Αμοιβή πραγματογνώμονα για την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για υποθέσεις του Δήμου Ηλιούπολης 4 ΕΞΟΔΟ 00.6151.0005 Προμήθειες λοιπών Παρόχων από Είσπραξη Ηλεκτρικού Ρεύματος 5 ΕΞΟΔΟ 00.6442.0003 Δράσεις Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης 6 ΕΞΟΔΟ 00.6444.0001 Έξοδα αδελφοποιήσεων 7 ΕΞΟΔΟ 00.6451 Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 8 ΕΞΟΔΟ 00.6492 Δικαστικά έξοδα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 9 ΕΞΟΔΟ 00.6734 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 10 ΕΞΟΔΟ 00.6736.0001 Προγραμματική σύμβαση του Δήμου με το ΤΕΙ Κρήτης για την λειτουργία της μονάδας κομποστοποίησης 11 ΕΞΟΔΟ 00.6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 12 ΕΞΟΔΟ 10.6054.0003 Εργοδοτική εισφορά για αναγνώριση προϋπηρεσίας Σχ. Φυλάκων Ν.4281/14 13 ΕΞΟΔΟ 10.6111.0001 Παροχή υπηρεσιών νομικών συμβούλων σε εξειδικευμένα θέματα κάλυψης νομικής υποστήριξης 14 ΕΞΟΔΟ 10.6112.0003 Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας 15 ΕΞΟΔΟ 10.6112.0005 Ελεγκτές Δόμησης και Ενεργειακοί Επιθεωρητές για νέα και υπάρχοντα κτήρια του Δήμου Ηλιούπολης 16 ΕΞΟΔΟ 10.6112.0006 Υπηρεσίες Συμβούλου για τη σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δ. Ηλιούπολης 17 ΕΞΟΔΟ 10.6162.0009 Εργασίες επανασχεδιασμού της ιστοσελίδας του Δήμου 18 ΕΞΟΔΟ 10.6162.0020 Αμοιβή Γιατρού Εργασίας 19 ΕΞΟΔΟ 10.6162.0023 Υπηρεσίες συντονισμού προγράμματος Διαδικτυακού Ραδιοφώνου 20 ΕΞΟΔΟ 10.6232 Μισθώματα κτιρίων-τεχνικών έργων ακινήτων (αναφέρεται στα κτήρια του ΚΕΠ και της Υπηρεσίας του Ε.Σ.) 21 ΕΞΟΔΟ 10.6262.0002 Συντήρηση δικτύου ασύρματου και ενσύρματου για τις υπηρεσίες του Δήμου 22 ΕΞΟΔΟ 10.6262.0015 Συντήρηση - Επέκταση δικτύου σύνδεσης Η/Υ Δημοτικού Μεγάρου 23 ΕΞΟΔΟ 10.6266.0003 Δαπάνες συντήρησης του site του Δήμου 24 ΕΞΟΔΟ 10.6266.0004 Εκπαίδευση εφαρμογών λογισμικών του Δήμου 25 ΕΞΟΔΟ 10.6266.0005 Παραμετροποίηση για On line λειτουργία ενημέρωσης διπλογραφικού
27 ΕΞΟΔΟ 10.6266.0008 Συντήρηση προγραμμάτων Π114 βάση σύμβασης "Κοινωνία της Πληροφορίας" 28 ΕΞΟΔΟ 10.6699.0012 Προμήθεια τροφοδοτικού αδιάλειπτης λειτουργίας ηλεκτρ. ρεύματος 29 ΕΞΟΔΟ 10.6699.0018 Προμήθεια αριθμομηχανών με κορδέλα 30 ΕΞΟΔΟ 10.6699.0019 Προμήθεια συσκευής καταμέτρησης χαρτονομισμάτων 31 ΕΞΟΔΟ 10.7133.0002 Προμήθεια επίπλων για τα ΚΕΠ 32 ΕΞΟΔΟ 10.7134.0002 Προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων 33 ΕΞΟΔΟ 10.7135.0017 Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την προστασία πρόκλησης ατυχημάτων λόγω υπέρτασης 34 ΕΞΟΔΟ 10.7321.0003 Κατασκευές ασφαλείας σε Δημόσια Κτίρια AM 19/14 35 ΕΞΟΔΟ 10.7331.0020 Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών κτιρίων (Συνεχιζόμενο T.Π. 2014) 36 ΕΞΟΔΟ 15.6279.0006 Δαπάνες Σύνδεσης στο Δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης της ΔΕΗ ΑΕ 37 ΕΞΟΔΟ 15.7413.0011 Στατικός έλεγχος δημοτικών κτιρίων που υστερούν οικοδομικής άδειας (ΝΕΟ Τ.Π. 2015) 38 ΕΞΟΔΟ 20.7131.0008 Προμήθεια και εγκατάσταση Compact Βιολογικού Καθαρισμού 39 ΕΞΟΔΟ 20.7312.0002 Κατασκευή Βιολογικού Καθαρισμού 40 ΕΞΟΔΟ 20.7331.0008 Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων του Δήμου Α.Μ. 30/09 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Τ.Π.2014) 41 ΕΞΟΔΟ 20.7335.0018 Κατασκευή - Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού της πόλης (λαμπτήρες κλπ) (ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2015) 42 ΕΞΟΔΟ 30.6162.0023 Εργασίες αποκομιδής και απομάκρυνση συντριμμάτων 43 ΕΞΟΔΟ 30.6262.0001 Δαπάνες για την πιστοποίηση παιδικών χαρών 44 ΕΞΟΔΟ 30.6262.0022 Εργασίες Πιστοποίησης πρατηρίου υγρών καυσίμων 45 ΕΞΟΔΟ 30.6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 46 ΕΞΟΔΟ 30.6279.0005 Δαπάνες για την ρευματοδότηση υπαίθριου Parking 47 ΕΞΟΔΟ 30.6662.0020 Προμήθεια οργάνων ενηλίκων 48 ΕΞΟΔΟ 30.6662.0033 Προμήθεια σκυροδέματος για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στο κτίριο της οδού Γληνού 49 ΕΞΟΔΟ 30.6672.0003 Προμήθεια ενός (1) σπαστού κουβά για το JCB του Δήμου 50 ΕΞΟΔΟ 30.6699.0013 Προμήθεια ασφαλτομίγματος 51 ΕΞΟΔΟ 30.7135.0014 Προμήθεια ξύλινων κιοσκιών 52 ΕΞΟΔΟ 30.7135.0021 Προμήθεια και εγκατάσταση αυτοφερόμενου κελύφους από ειδικό ενισχυμένο ύφασμα 53 ΕΞΟΔΟ 30.7135.0025 Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών ασφαλείας και πυροσβεστικών φωλιών 54 ΕΞΟΔΟ 30.7312.0030 Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε δρόμους της περιοχής Δήμου Ηλιούπολης Α.Μ. 21/09(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Τ.Π.2015) έσοδα από αποχέτευση 55 ΕΞΟΔΟ 30.7322.0015 Ανάπλαση και διαμόρφωση του Άλσους Κιντή (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2015) 56 ΕΞΟΔΟ 30.7323.0036 Αντιστηρίξεις και διαμορφώσεις οδών σε περιφερειακά σημεία της πόλης 57 ΕΞΟΔΟ 30.7323.0037 Ενίσχυση αντιολισθηρότητας οδοστρωμάτων με την μέθοδο της σφαιριδιοβολής 3
59 ΕΞΟΔΟ 30.7331.0036 Αντικατάσταση φυσικού χλοοτάπητα κ βελτιώσεις στο Δημοτικό Στάδιο Ηλιούπολης 60 ΕΞΟΔΟ 30.7331.0041 Περιφράξεις δημοτικών χώρων (ΝΈΟ Τ.Π. 2015) 61 ΕΞΟΔΟ 30.7341.0006 Ενεργειακές αναβαθμίσεις σε κτίρια του Δήμου Ηλιούπολης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής MIS 373663 62 ΕΞΟΔΟ 35.6213.0001 ΕΥΔΑΠ (Λοιποί Λογαριασμοί) 63 ΕΞΟΔΟ 35.6673.0004 Προμήθεια ανταλλακτικών για κάδους υπόγειας συλλογής απορριμμάτων 64 ΕΞΟΔΟ 35.7312.0001 Ανόρυξη γεωτρήσεων,, κατασκευή δεξαμενών κλπ (ΝΕΟ ΕΡΓΟ Τ.Π.2015) 65 ΕΞΟΔΟ 35.7312.0016 Κατασκευή νέων αρδευτικών συστημάτων και συντήρηση (ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2015) 66 ΕΞΟΔΟ 35.7332.0061 Ανάπλαση πλατείας Φλέμινγκ (Συνεχιζόμενο Τ.Π.2015) 67 ΕΞΟΔΟ 35.7334.0003 Διαμόρφωση σε πεζόδρομους και λοιπούς κοινοχρήστους χώρους 68 ΕΞΟΔΟ 80.8117 Λοιπά Έξοδα 69 ΕΞΟΔΟ 80.8261 Λοιπές Επιστροφές 70 ΕΞΟΔΟ 80.8231.0001 Απόδοση από Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΙΚΑ 71 ΕΞΟΔΟ 80.8231.0002 Απόδοση από Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΥΔΚΥ 72 ΕΞΟΔΟ 80.8231.0005 Απόδοση από Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΣΜΕΔΕ 73 ΕΞΟΔΟ 80.8231.0006 Απόδοση από Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΚΥΤ 74 ΕΞΟΔΟ 80.8231.0007 Απόδοση από Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΕΠΙΚ. ΤΣΜΕΔΕ 75 ΕΞΟΔΟ 80.8231.0015 Απόδοση από εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΑΔΚΥ -ΤΕΑΔΥ 76 ΕΞΟΔΟ 80.8231.0024 ΤΕΑΔΥ 77 ΕΞΟΔΟ 80.8231.0032 Απόδοση από εισφορές σε ασφ. Οργ. Και ταμεία - ΤΑΥΤΕΚΩ ΗΛΠΑΠ 78 ΕΞΟΔΟ 80.8231.0040 ΟΠΑΔ 79 ΕΣΟΔΟ 0115.0002 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών ρολογιών 80 ΕΣΟΔΟ 0115.0003 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων - στέγαστρα στάσεων 81 ΕΣΟΔΟ 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 82 ΕΣΟΔΟ 0461.0007 Κατάληψη Κοιν/των Χώρων - Καρτοτηλέφωνα 83 ΕΣΟΔΟ 1323.0003 Επιχορηγούμενο από ΕΕ Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα Forest Cities για την Συμμαχία των τοπικών αρχών για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών 84 ΕΣΟΔΟ 1326.0018 Χρηματοδότηση για αντικατάσταση φυσικού χλοοτάπητα κ βελτιώσεις στο Δημοτικό Στάδιο Ηλιούπολης από Περιφέρεια Αττικής 85 ΕΣΟΔΟ 1328.0004 Εξοικονόμηση ενέργειας Ηλιούπολης MIS 373663 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 86 ΕΣΟΔΟ 1411.0004 Δωρεά ποσού από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας 87 ΕΣΟΔΟ 4131.0001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΙΚΑ 88 ΕΣΟΔΟ 4131.0002 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΥΔΚΥ 89 ΕΣΟΔΟ 4131.0005 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΣΜΕΔΕ 4
91 ΕΣΟΔΟ 4131.0007 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΕΠΙΚ. ΤΣΜΕΔΕ 92 ΕΣΟΔΟ 4131.0015 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 93 ΕΣΟΔΟ 4131.0024 ΤΕΑΔΥ 94 ΕΣΟΔΟ 4131.0032 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΑΥΤΕΚΩ ΗΛΠΑΠ 95 ΕΣΟΔΟ 4131.0040 ΟΠΑΔ 96 ΕΣΟΔΟ 4211.0030 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής(βουσκουδάκης Δ.) 97 ΕΣΟΔΟ 4211.0042 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (Μητσιάδης Νικόλαος) Βάσει εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με Αρ. Πρωτ. Οικ 16719/14234/27-03-2013 σας αναλύουμε τις αιτιολογήσεις στις μεταβολές των πιστώσεων των ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 5 του Ν.3536/2007 και σας επισυνάπτουμε όλα τα εισηγητικά των Υπηρεσιών που λάβαμε, ώστε να προβούμε σε αυτή την αναμόρφωση. 1. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 70-78, 87-95 αφορούν το: ΔΥ/2-3-15 έγγραφο του Τμ. Μισθοδοσίας για ασφαλιστικές εισφορές. 2. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 36, 42-43, 45-48, 50, 53 αφορούν το: 8541/20-3-15 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας. 3. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 34-35, 37, 40-41, 54-61, 64-67,84-85 αφορούν το: 7898/16-2-15 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας για Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. 4. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 81-82, 86 αφορούν το: 12061/6588/18-2-15 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 5. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 79-80, 96-97 αφορούν το: ΔΥ/20-3-15 έγγραφο του Τμ. Εσόδων. 6. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 38-39, αφορούν το: 7588/20-2-15 έγγραφο του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών. 7. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 83 αφορούν το: ΓΡΠ:51/2015, έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου. 8. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 1-33, 38-39, 44, 49, 51-52, 62-63, 68-69 αφορούν το: ΔΥ/20-3-15 έγγραφο του Αντιδημάρχου Οικονομικών. Αρχικό Αποθεματικό :30.000,00 Αυξήσεις πιστώσεων εσόδων (με την παρούσα) : 1.223.288,49 Μειώσεις πιστώσεων εσόδων (με την παρούσα) : 272.870,52 Αυξήσεις πιστώσεων εξόδων (με την παρούσα) : 1.569.302,46 Μειώσεις πιστώσεων εξόδων (με την παρούσα) : 605.452,55 ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 30.000,00 + 950.417,97-963.849,91 = 16.568,06 5 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 60/2015 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ KOKOTINHΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 31.3.2015 ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 6