ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 7/21-05-2013 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 74/2013 Θέμα: «Έγκριση ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης, διάθεσης αποτελεσμάτων και απολογιστικής έκθεσης πεπραγμένων διαχειριστικής χρήσης (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2012) της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης» Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 21 Μαΐου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» σε έκτακτη συνεδρίαση μετά από την υπ αριθμ. 1707/15-05-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 9,δηλαδή ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1 Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 1 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος 2 Αναγνώστου Πασχάλης (Αντιπρόεδρος) 2 Τσολάκη Ελευθερία 3 Καρκατζίνος Νικόλαος 4 Κουγιάμης Αργύριος 5 Παπαδόπουλος Αριστοτέλης 6 Χριστοφόρου Γεώργιος 7 Αντωνιάδου Μαρία 8 Κεσίδη Αναστασία 9 Λεμονάκη Χρυσούλα κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικ. Υπηρεσιών κ. Κωστίκα Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών του συμβουλίου. Το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε τελευταίο μετά το 13 ο θέμα και πριν τα θέματα της εκτός ημερήσιας διάταξης τα οποία συζητήθηκαν στο τέλος της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.5 παρ.2 περ.ζ) του Ν. 1069/80 το Διοικητικό Συμβούλιο ιδία: «Εγκρίνει τας τη εκθέσεις οικονομικής καταστάσεως της επιχειρήσεως αίτινες περιλαμβάνουν απολογισμόν εσόδων εξόδων, ισολογισμόν» Στη συνέχεια θέτει υπόψη των μελών την Απολογιστική Έκθεση διαχειρίσεως(1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2012), τον Ισολογισμό της Επιχείρησης διαχειριστικής χρήσης 2 1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2012, Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης 1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2012 και Γενικής Εκμετάλλευσης προκείμενου να προβεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε έγκριση αυτών. Από τον Ισολογισμό χρήσης 2 Ιουνίου 31 Δεκεμβρίου 2011 προκύπτουν τα εξής: Το σύνολο του Ενεργητικού Παθητικού της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στις 31-12-2012 ανήλθε σε 33.532.581,11. Το πάγιο ενεργητικό της επιχείρησης ανήλθε σε 26.281.733,84 στις 31-12-2012. Το κυκλοφορούν ενεργητικό της επιχείρησης στο ίδιο χρονικό διάστημα ανήλθε 6.327.899,77 Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης μέχρι 31-12-2012 ανήλθαν σε 32.494.569,31. Το σύνολο των υποχρεώσεων μέχρι 31-12-2012 ανήλθε 1.038.011,80 Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως μέχρι 31-12-2012 είναι 120.876,95.
Από τον πίνακα Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως προκύπτει καθαρό αποτέλεσμα (κέρδη) χρήσεως ποσού 120.876,95. Από τον πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων προκύπτει ότι η διάθεση γίνεται ως εξής: τακτικό αποθεματικό 0,00,υπόλοιπο εις νέο 2.129.668,86. Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ο μ ό φ ω ν α 1. Εγκρίνει τον Ισολογισμό χρήσης (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2012), όπως αυτός περιγράφεται στο συνημμένο τεύχος καθώς επίσης την κατάσταση λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης, αποτελεσμάτων χρήσης και την Απολογιστική Έκθεση διαχειρίσεως (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2012), σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του Ν 1069/1980, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 11 του άρθρου 13 του Ν 2503/97 ΦΕΚ 107 Α. 2. Αναθέτει στον Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες για τη δημοσίευσή του στον τύπο. 3. Δίνει εντολή η απόφαση αυτή να διαβιβαστεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας), Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τον Ν 1069/80 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τον Ν 2307/95 άρθρο 6 παρ. 8 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 11 του άρθρου 13 του Ν 2503/97. Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 7 απόφαση 74/21-05-2013 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Δ.Ε.Υ.Α.ΘΕΡΜΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2012 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά Ποσά Ποσά Ποσά κλειόμενης προηγούμενη ς κλειόμενης προηγούμενης χρήσης 2012 χρήσης χρήσης 2012 χρήσης Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη κτήσεως Αποσβέσεις αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 275.702,50 170.030,25 105.672,25 258.985,60 130.469,60 128.516,00 Ι. Κεφάλαιο 1.Καταβλημένο 10.530.905,76 10.530.905,76 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Οφειλόμενο 450.000,00 450.000,00 ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής & Επιχορ/σεις επενδύσεων 1.Γήπεδα-Οικόπεδα 319.450,50 0,00 319.450,50 319.450,50 0,00 319.450,50 δωρεές παγίων 3.Κτίρια και τεχνικά έργα 26.825.736,01 2.662.141,26 24.163.594,75 26.708.296,36 2.124.918,86 24.583.377,50 4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων 19.383.994,69 18.914.479,23 4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 1.079.516,50 730.656,40 348.860,10 1.079.516,50 616.652,42 462.864,08 ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια 5.Μεταφορικά μέσα 256.507,17 208.354,50 48.152,67 256.507,17 162.908,50 93.598,67 Τακτικό αποθεματικό 0,00 0,00 6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 190.356,73 129.285,26 61.071,47 175.530,18 103.640,12 71.890,06 Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο 2.129.668,86 2.008.791,91 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και 1.315.236,84 1.315.236,84 822.998,72 822.998,72 (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV) 32.494.569,31 31.904.176,90 προκαταβολές 0,00 0,00 Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 29.986.803,75 3.730.437,42 26.256.366,33 29.362.299,43 3.008.119,90 26.354.179,53 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες 2.Δάνεια Τραπεζών 0,00 0,00 χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 25.367,51 17.881,00 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 26.281.733,84 26.372.060,53 1. Προμηθευτές 880.259,91 843.049,55 2. Υποχρέωσες από φόρους &τέλη 15.545,10 16.308,10 Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 3. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 42.239,97 39.373,75 ΙΙ. Απαιτήσεις 1.Επιταγες πληρωτέες 82.806,18 40.065,18 1.Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 2.988.041,87 2.284.917,17 7.Τραπεζες 3. Ελληνικό δημόσιο 27.408,72 112.709,53
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση 450.000,00 450.000,00 8.Πιστωτές διάφοροι 17.160,64 10.496,38 11. Χρεώστες διάφοροι 10.586,80 12.864,50 IV. Διαθέσιμα 0,00 0,00 1.038.011,80 949.292,96 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 2.851.862,38 2.185.167,99 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 1.038.011,80 949.292,96 Ταμείο 0,00 0,00 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV) 6.327.899,77 5.045.659,19 Ε.METABATIKOI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ.METABATIKOI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 817.275,25 1.327.817,44 1.Έξοδα χρήσης δουλευμένα 0,00 20.583,30 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 33.532.581,11 32.874.053,16 (Α+Γ+Δ) 33.532.581,11 32.874.053,16 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ) Ποσά Ποσά Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσης κλειόμενης προηγούμενης Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως χρήσης 2012 χρήσης 1.Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 3.332.636,39 2.198.028,28 Καθαρά αποτελέσματα ( ) χρήσεως 120.876,95 580.656,38 2.Έσοδα από φόρους - εισφορές - πρόστιμα - προσαυξήσεις (+):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονασμάτων ή ελλειμμάτων) 3.Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό 0,00 3.332.636,39 0,00 2.198.028,28 προηγούμενων χρήσεων 2.008.791,91 1.428.135,53 Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 3.501.675,36 1.792.967,57 Σύνολο 2.129.668,86 2.008.791,91 Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως -169.038,97 405.060,71 Πλέον :1. Άλλα έσοδα 102.999,38 86.781,00 Αποτέλεσμα προς διάθεση 2.129.668,86 2.008.791,91 Σύνολο -66.039,59 491.841,71 ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 399.511,89 218.748,87 Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ 3. Εξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 0,00 399.511,89 0,00 218.748,87 Τακτικό Αποθεματικό 0,00 0,00 Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως -465.551,48 273.092,84 Υπόλοιπο εις νέο 2.129.668,86 2.008.791,91 Πλέον:4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 334.974,90 134.277,63 2.129.668,86 2.008.791,91 Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 322,51 334.652,39 157,68 134.119,95 Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως -130.899,09 407.212,79 ΘΕΡΜΗ 31/12/2012 ΙΙ. ΜΕΙΟΝ H ΠΛΕΟΝ έκτακτα αποτελέσματα Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 506.071,51 306.183,28 ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2. Έκτακτα &ανόργανα έξοδα -4.039,30-69.009,99 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 550,00 0,00 Μείον : 502.582,21 237.173,29 3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 250.806,17 251.776,04 63.729,70 173.443,59
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα 120.876,95 580.656,38 ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 761.878,17 377.739,56 Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 761.878,17 0,00 377.739,56 0,00 Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 120.876,95 580.656,38 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡ ΑΔ ΟΙΚ ΕΠ 0020526