ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - СКОПЈЕ ИЗВЕШТАЈ За работата на претпријатието во 2009 година Скопје 2010 година
ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ НА ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СКОПЈЕ ОСНОВАЊЕ ЈП Водовод и канализација Скопје е основано со Одлука за поделба на претпријатието ЈКП Комуналец, во повеќе посебни претпријатија, заведено под број 02-8800/7 од 08.10.1992 година. Врз основа на наведената Одлука, извршено е регистрирање во судскиот регистар на Окружниот стопански суд во Скопје, со решение под бр. 1660/92 од 29.12.1992 година. Управниот одбор на ЈП Водовод и канализација Скопје, донесе Статут заведен под бр. 02-725 од 21.06.2006 година, за кој Претпријатието обезбеди согласност од Советот на Град Скопје. ЈП Водовод и канализација - Скопје е заведен во Трговскиот регистар во Основниот суд Скопје 1, според решение, П трег бр. 8116/05 од 23.01.2006 година и изврши усогласување со Законот за јавни претпријатија, со решение трег бр. 6432/99 од 15.10.2001 година, со што е извршено усогласување на основните акти на Јавното Претпријатие со Законот за јавни претпријатија. ДЕЈНОСТ ЈП Водовод и канализација - Скопје врши дејност согласно последното усогласување со националната класификација на дејности извршена во 2009 година и тоа: 36.00 Собирање, обработка и снабдување со вода; 37.00 Отстранување на отпадни води; 42.21 Изградба на комунални објекти за течности; 42.91 Изградба на хидроградежни објекти; 42.99 Изградба на други објекти од нискоградба, неспоменати на друго место; 43.22 Поставување на инсталации за водовод, канализација и плин и инсталации за греење и клима-уреди; 55.20 Одморалишта и останати објекти за пократок престој; 71.11 Архитектонски дејности; 71.12 Инженерство и со него поврзано техночко советување; 71.20 Техничко испитување и анализа. ЈП Водовод и канализација - Скопје е претпријатие основано од Градот Скопје и неговата дејност е насочена кон производство и дистрибуција на вода, но и прочистување на отпадни води. 2
ОРГАНИЗАЦИЈА ЈП Водовод и канализација - Скопје, во согласност со статутарните одредби и правилникот за организација и систематизација е организирано на ниво на Сектори и Центри. - Сектор Водовод; - Сектор Канализација; - Сектор Експлоатација и одржување на капацитети; - Сектор за Информатичка технологија; - Сектор за Технички работи и развој; - Сектор Механизација; - Центар за санитарна контрола; - Сектор Сметководство, финансови работи, јавни набавки и комерција ; - Дежурно информативен центар; - Сектор Правни, кадрови и општи работи. ЈП Водовод и канализација - Скопје активностите ги извршува преку следните сметки, на ниво на правно лице: ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ Органи на управување во ЈП Водовод и канализација - Скопје се: - Управен одбор составен од 11 члена, со мандат од 4 години, кои ги именува и разрешува Советот на Град Скопје; - Одбор за контрола на материјално-финансиско работење, составен од 5 члена, со мандат од 4 години, исто така избрани и назачени од Советот на Град Скопје; - Директор, со мандат од 4 години, кого го именува и разрешува Градоначалникот на Град Скопје. 3
Состојба на основни средства на ден 31.12.2009г. Водовод Канализација ЕОК Тех.сектор Механизација Цен.сан.кон. Стоп.смет. Деж.инф.цен Прав.опш. ВКУПНО Набав.вред. Лиценца 2.244.762 5.423.562 16.107.630 1.007.005 284.862 25.067.821 Град.земј. 308.573 20.500.645 592.461 123.539 21.525.218 Град.објект. 2.624.580.822 2.169.319.689 724.644.002 10.035.301 111.223.624 34.658.439 11.553.592 6.286.352 12.431.009 5.704.732.830 Опрема 22.744.207 4.932.137 136.903.690 12.618.099 227.904.900 21.215.163 50.021.017 11.380.643 12.409.259 500.129.115 Сре.раб.под 37.063.469 91.760.948 128.824.417 Зал.инв.мат 363.571 363.571 Зал.страт.рез 1.444.305 1.444.305 Сред.Одбра. 241.728 241.728 Книж.фонд 214.002 214.002 Умет.дела 66.081 66.081 Ст.ст.згр. 11.122 11.122 Вкупно 2.688.749.709 2.266.012.774 882.290.065 28.076.962 339.720.985 55.873.602 77.682.239 18.674.000 25.539.874 6.382.620.210 Испр.вред. Лиценца 214.680 1.309.485 13.056.590 190.316 163.578 14.934.649 Град.објект. 1.721.450.825 1.271.084.115 405.105.533 8.622.613 90.447.155 1.476.730 5.428.196 5.428.196 8.860.526 3.537.085.014 Опрема 14.463.987 3.532.324 110.716.647 8.894.119 131.813.724 12.947.653 44.468.491 6.102.530 10.464.804 343.404.279 Сред.Одбра. 241.728 241.728 Ст.ст.згр 7.087 7.087 Вкупно 1.736.129.492 1.274.616.439 516.063.908 18.826.217 222.260.879 27.724.383 68.834.402 11.721.042 19.495.995 3.895.672.757 Сег.вред. Лиценца 2.030.082 4.114.077 3.051.040 816.689 121.284 10.133.172 Град.земј. 308.573 20.500.645 592.461 123.539 21.525.218 Град.објект. 903.129.997 898.235.574 319.538.469 1.412.688 20.776.469 19.881.709 244.271 858.156 3.570.483 2.167.647.816 Опрема 8.280.220 1.399.813 26.187.043 3.723.980 96.091.176 8.267.510 5.552.526 5.278.113 1.944.455 156.724.836 Сре.раб.под 37.063.469 91.760.948 128.824.417 Зал.инв.мат 363.571 363.571 Зал.страт.рез 1.444.305 1.444.305 Сред.Одбра. Книж.фонд 214.002 214.002 Умет.дела 66.081 66.081 Ст.ст.згр. 4.035 4.035 Вкупно 952.620.217 991.396.335 366.226.157 9.250.745 117.460.106 28.149.219 8.847.837 6.952.958 6.043.879 2.486.947.453 4
Преглед на структурата на основните средства на ниво на Претпријатие OСНОВНИ СРЕДСТВА 2009 Стр. 2008 Стр. Инд. Градежно земјиште 21.525.281 0.34 18.858.234 0.3 +14,15 Градежни објекти 5.704.732.830 89.37 5.599.488.095 91.1 +1,88 Опрема 500.129.115 7.84 451.552.462 7.4 +10,76 Средства во подготовка 130.632.293 2.05 55.480.243 0,9 +135,46 Средства за пот.на одбрана 241.728 / 241.728 / / Лиценца 25.067.821 0.40 19.707.979 0.3 +27,20 Книжен фонд и уметн. дела 280.083 / 64.420 / +334,78 Стан. и стамбени згради 11.122 / 11.122 / / Вкупно 6.382.620.210 100.0 6.145.404.283 100.0 +3,86 ЈП Водовод и канализација Скопје на ден 31.12.2009 година располага со вкупно Основни средства по набавана вредност од 6.382.620.210 денари. Зголемувањето на градежните објекти, опремата и средствата се должи на новите набавки во 2009 година во износ од 307.409.289 денари. Степенот на истрошеност на основните средства на ниво на претпријатие изнесува 63,03% што укажува на доста искористени основни средства. Најголем степен на истрошеност од 68,66% се јавува кај опремата поради што претпријатието се стремеше кон поголема реализација на Инвестиционата програма за 2009 година. Рекапитулар на вкупно набавени основни средства Р.б. Основни средства Износ 1. Градежни објекти 115.992.473,00 2 Средства за работа во подготовка 117.203.283,50 3. Опрема 70.059.191,00 4. Лиценци 4.154.342,00 Вкупно: 307.409.289,50 Напомена: Амортизација не се пресметува на средствата за работа во подготовка. Набавката на градежни средства и средства за работа во подготовка по видови и сектори се дадени во следната табела: Р.бр. Назив Набавено во 2009 г. I. Градежни објекти Сектор Водовод 34.753.462,50 Сектор Канализација 76.132.505,50 Сектор ЕОК 4.457.998,00 Дежурно инф. центар 648.507,00 Вкупно: 115.992.473,00 1. Сектор Водовод Рекон. водов. мрежа ул.м.мијалковиќ 236м 2.014.574,00 Рекон. водов. мрежа ул.р.митровиќ 453м 3.074.379,00 Рекон. водов. мрежа ул.м.орешковиќ 531м 4.330.906,00 Рекон. водов. мрежа хотел Белви 1127,15м 5.649.133,50 Рекон. водов. мрежа ул.моцартова 155,21м 1.222.685,00 Рекон. водов. мрежа ул.а.кецкаров 68м 433.313,00 5
Рекон. водов. мрежа ул.д.крапчев525,6м 4.332.295,50 Рекон. водов. мрежа ул.бис 346м 2.392.028,00 Рекон. водов. мрежа ул.в.јоциќ 395м 4.560.009,00 Рекон. водов. мрежа ул.мајски манифест 94м 545.575,00 Рекон. водов. мрежа ул.шарпланинска 454м 2.855.673,00 Рекон. водов. мрежа ул.м.п.јорданов 241м 1.599.513,00 Рекон. водов. мрежа поликлиника Железара 224м 845.016,00 Рекон. водов. мрежа ул.487 146м 898.362,50 Вкупна мрежа: 4.995,96 34.753.462,50 2. Сектор Канализација Фекален колектор Ф1000 с.злокуќани 66.376.446,50 Каналска мрежа с.волково 9.756.059,00 Вкупно: 76.132.505,50 3. Сектор ЕОК Реконстр. на одм. Дојран 559.739,00 Реконстр. на кров ПС 1.281.187,00 Испуст на рез.визбегово 415.910,00 Потпорен ѕид ПС Припор 2.201.162,00 Вкупно: 4.457.998,00 4. Дежурно информативен центар Адаптација на центарот 648.507,00 Вкупно: 648.507,00 Вкупно I: 115.992.473,00 II. Средства за работа во подготовка Сектор Водовод 37.063.468,50 Сектор Канализација 80.139.815,00 Вкупно: 117.203.283,50 1. Сектор Водовод Рекон. водов. мрежа ул.п.тољати 176м. 2.437.358,50 Рекон. водов. мрежа ул.а.картошо 616м. 3.718.533,50 Рекон. водов. мрежа ул.х.узунов 907м 4.342.001,00 Рекон. водов. мрежа ул.т.чангов 2.967м. 11.072.008,00 Рекон. водов. мрежа ул.демир Трајко 422м. 2.681.362,50 Водовод. мрежа ул.горноврановска 2.151,13м. 901.866,00 Вкупно недовршени мрежи 7.239,13м 25.153.129,50 Нова водовод. мрежа Ф500 ул.п.наков 645м. 10.510.568,00 Нова водовод. мрежа II Јужна висока зона 738,40м 1.399.771,00 Вкупно нова мрежа 1.383,40м. 11.910.339,00 Вкупна недовршена реконструирана и нова мрежа: 8.622,53 м. 37.063.468,50 Вкупна довршена и недовршена, реконструирана и нова мрежа 13.618,49м. 71.816.931,00 2. Сектор Канализација Фекален колектор Инџиково 64.197.118,50 Фекален колектор ФПС Макошпед 11.016.824,50 Фекален колектор бул.н.карев - Беласица 4.925.872,00 Вкупно: 80.139.815,00 Вкупно II: 117.203.283,50 6
Набавката на опрема по видови и сектори се дадени во следната табела: Р.бр Назив Кол. Набавено во 2009 г. I. Опрема Сектор Водовод 1.359.161,50 Сектор ЕОК 9.180.824,50 Сектор за технички работи и развој 1.760.528,00 Сектор Механизација 49.401.745,00 Центар за санитарна контрола и надзор 649.000,00 ИТ Центар 5.782.964,00 Дежурно информативен центар 1.924.968,00 Вкупно: 70.059.191,00 1. Сектор Водовод Клупна ½-2 електрична 2 145.575,50 Апарати буш.цев.притисок 6 315.174,00 Адаптери за апарати 12 57.816,00 Сет за отчитување Блутут рачен 5 840.596,00 Вкупно: 1.359.161,50 2. Сектор ЕОК Хидраул. извлекувач краци 1 34.580,00 Хидраул. извлекувач преса 1 44.606,00 Мерач на ниво 1 43.300,00 Ниво сонда 2 47.000,00 Видео безбедносен систем 3 237.875,00 Систем за надзор 1 88.490,00 Трансформатори 2 317.330,00 Агрегат 1 2.262.269,00 Машина столарска 382.322,00 Бен.генератор Хонда 6/4 1 71.235,00 Бен.генератор Хонда 7,25 1 63.540,00 Бен.генератор Хонда 7,25 1 63.540,00 Бен.генератор Ламбурдини 1 518.600,00 СКАДА за 3 објекти питки води 1 1.528.131,00 Мебел ормари 131 601.600,00 Мебел столици, бира и др. 986.240,00 -Водовод пунк. 114.775,00 -Канализација пунктови 31.630,00 -ЕОК-ПС, рез. 561.580,00 -Техн. сектор 142.796,00 -Мех.-дирекц. 67.173,00 -Јавни набавки 16.410,00 -ИТ Центар 51.876,00 Опрема за одмаралиште Дојран - заедно со обј. 272.720,00 Инструменти за мониторинг 1 278.980,00 Гас детектор 4 151.280,00 Уред за ласерско центрирање 1 365.080,00 Смукалка дробилница 1 22.457,50 Моторна косилка 1 30.466,00 Систем за далечинско управ. ПС-Резервоар 6 684.480,00 7
Уред соларна напој. енергија 2 84.703,00 Вкупно: 9.180.824,50 3. Сектор за технички работи и развој ГПС за ГНС 1 1.595.959,00 Ласерски мерач и нивелир 2 164.569,00 Вкупно: 1.760.528,00 4. Механизација Возило Ивеко Канал 2 13.389.831,00 Возило Ивеко Дејли 6 11.707.800,00 Возило Мерцедес Кипер 1 3.529.679,00 Возило Форд Карго 1 9.532.500,00 Возило Мерцедес Кипер 1 7.447.500,00 Машина за миење возила 1 122.000,00 Машина за сечење асфалт 2 199.961,00 Кабина за Бобкет 3 1.199.610,00 Церади 16 126.670,00 Ремонт на бензиска пумпа 1 156.194,00 ГПС за следење возила 1 1.990.000,00 Вкупно: 49.401.745,00 5. Центар за санитарна контрола и надзор Ултразвучно купатило 1 119.000,00 Инкубатор 1 390.000,00 Решо лабораториско 2 140.000,00 Вкупно: 649.000,00 6. ИТ Центар Лап топ 14 909.464,00 -Водовод 1 64.962,00 -Канализација 1 64.962,00 -ЕОК 1 64.962,00 -Технички сек. 2 129.922,00 -Механизација 1 64.962,00 -Цен. сан.кон. 1 64.962,00 -Стоп.смет.цен. 1 64.962,00 -ИТ центар 3 194.885,00 -ДИЦ 1 64.962,00 -Правен сектор 2 129.923,00 Десктоп 44 1.678.849,50 Монитор 75 786.791,00 Вкупно монитори и десктоп 2.465.640,50 Десктоп со монитор 44 -Водовод 4 194.586,00 -Канализација 1 48.646,50 -ЕОК 4 194.586,00 -Технички сек. 4 194.586,00 -Механизација 1 48.646,50 -Цен. сан.кон. 1 48.646,50 -Стоп.смет.цен. 18 875.628,00 -ИТ центар 5 243.230,00 -ДИЦ 2 97.292,00 -Правен сектор 4 194.584,00 8
Се: 2.140.435,00 Монитори 22 -ИТ Центар 13 230.791,00 -Стоп.смет.цен. 5 52.452,50 -Правен сектор 1 10.490,50 -Технички сек. 3 31.471,50 Се: 325.205,50 Се вкупно десктоп и монитор: 2.465.640,50 Линксус 10 371.643,50 Рутери 10 106.220,00 УПС Стабилизатор 10 523.661,50 Рутер Еволушн 2 114.103,50 Телефонска централа проширена 149.673,50 Телефон 20.254,50 Клима уреди 23 344.067,50 -Водовод 5 59.069,00 -ЕОК 4 49.471,00 -Технички сек. 4 71.055,50 -Механизација 1 11.180,50 -Стоп.смет.цен. 4 46.305,00 -ИТ центар 2 71.862,00 -ДИЦ 2 23.944,00 -Правен сектор 1 11.180,50 Сервер ХП 4Г и РАСК 2 778.236,00 Вкупно: 5.782.964,00 7. Дежурно информативен центар Дигитален корелатор 1 816.952,50 Мерно тркало 1 13.804,00 Дата логер 5 72.336,00 Редуктор со притисок 596.066,50 Дата логер 2 144.933,50 Акуст.микр. в.м. анализатор 1 94.690,00 Дата логер за анал.притисок 1 181.824,00 Уред за анализа на ноќ. мин. 1 174.619,00 Метрач-апр.одр.тер. непоз.цев. 1 425.909,00 Вкупно: 1.924.968,00 Се вкупно: 70.059.191,00 Набавката на лиценци по видови и сектори се дадени во следната табела: Р.бр Назив Кол. Набавено во 2009 г. I. Лиценца ИТ Центар 646.600,00 Дежурно информативен центар 251.167,00 Сектор Водовод 459.577,00 Технички сектор 997.000,00 Вкупно: 4.154.342,00 1. ИТ Центар 9
Софтвер пакет за ДМС 646.600,00 Вкупно: 646.600,00 2. Дежурно информативен центар Софтвер за прошир.конт.центар 265.980,00 Софтвер хидро. модел БМ Бентли 1.785.187,00 Вкупно: 2.051.167,00 3. Сектор Водовод Софтвер за радио далечинско отчитување 2 459.575,00 Вкупно: 459.575,00 4. Сектор за технички работи и развој Мрежен пакет за цртање на надолж. профили 997.000,00 Вкупно: 997.000,00 Се вкупно: 4.154.342,00 Преглед на средства за работа во подготовка: Рб Назив на средството 31.12.2008 31.12.2009 Вкупно 1. Вод. мрежа 4 група по ул.маџари / 2.437.358,50 2.437.358,50 2. Вод. мрежа 2 група по ул.картошо, / 3.718.533,50 3.718.533,50 Швајцер, Ловќенска и Орлов 3. Вод. мрежа Х.Узунов, Серска, / 4.342.001,00 4.342.001,00 Црниче 4. Вод. мрежа Тодор Чангов / 11.072.008,00 11.072.008,00 5. Водовод. мрежа Ф500 Перо Наков / 10.510.568,00 10.510.568,00 6. Водовод. мрежа Демир Трајко / 2.681.362,50 2.681.362,50 7. Водовод.мрежа ил.горноврановска / 901.866,00 901.866,00 8. Цевковод дел II Јужна висока 1.399.771,00 1.399.771,00 зона 9. Колектор Инџиково 11.621.133,00 64.197.118,50 75.818.251,50 10. Колектор ФПС Макошпед / 11.016.824,50 11.016.824,50 11. Фекал.канал. Н.Карев-Беласица / 4.925.872,00 4.925.872,00 Вкупно: 11.621.133,0 0 117.203.283,50 128.824.416,50 10
Преглед на остварување по инвестициона програма за 2009 година Инвестиционата програма за 2009 год. која е усвоена од Управниот одбор на ЈП Водовод и канализација и Советот на Град Скопје изнесува 862.121.816,00 ден, од која нови инестиции за 2009 год. се предвидени на износ 528.000.750,00 денари и пренесени тендери од 2008 година во Инвестиционата програма за 2009 год. на износ 334.121.066,00 денари. Рб Назив Пренесено од 2008 г. Инвестиц. програма 1. Фаза 1 - објавени тендери 2. Фаза 2 - склучени договори 3. Пристигн. средства Стр. Нови за 2009 г. Стр. Вкупна инвестицона проограма 334.121.066,00 528.000.750,00 862.121.816,00 Стр. 334.121.066,00 100% 346.362.750,00 65,60% 680.483.816,00 78,93% 313.943.039,00 93,96% 210.453.455,00 39,86% 524.396.494,00 60,83% 232.688.418,00 69,64% 74.720.871,50 14,15% 307.409.289,50 35,66% Во следната табела дадени се споредби на објавени тендери, склучени договори и пристигнати средства во ЈП Водовод и канализација Скопје за 2009 и 2008 година: рб 1. 2. 3. Фази од јавната набавка Обј. тен. Разлика 2009 Обј. 2008 тен. износ % износ % износ % Вредност на инвестиционата програма 862,121,816 723,988,786 138,133,030 19,08 1.Фазаобјавени тендери 75 680,483,816 78.93 58 504,177,786 69.64 176,306,030 34,97 2.Фазасклучени договори 524,396,494 60.83 317,905,558 43.91 206,490,936 64,95 3. Фазареализација 307,409,289 35.66 138,948,042 19.19 168,461,247 2,21 пати Процентот на реализација на инвестиционата програма во 2009 година изнесува 35,66%, а во 2008 година 19,19%, а во апсолутна вредност реализацијата во 2009 година е поголема за 168.461.247 денари. ДИСТРИБУЦИЈА НА ВОДА ПО ПОТРОШУВАЧИ 11
Физички обем Категорија на корисници 2009 2008 Инд. I.Домаќинство - Домаќинство со 21.377.775 21.399.517-0,1 канализација - Домаќинства без 5.003.132 5.257.366-4,8 канализација 1. Село / 282 / 2. Канализација 8.193 5.260 +55,7 - Приватни корисници со 1.066.001 986.248 +8,1 канализација - Приватни корисници без 122.621 109.379 +12,1 канализација Вкупно домаќинство 27.577.722 27.758.052-0,7 II. Стопанство 1. Установи со канализација 1.971.009 1.826.696 +7,9 2. Установи без канализација 291.759 313.818-7,1 3. РО со канализација 6.987.106 7.274.615-4,0 4. РО без канализација 788.224 854.073-7,7 5. Услуги со канализација 83.175 145.475 42,9 Вкупно стопанство 10.121.273 10.414.677 / Од Зелениково 135.591 / / Вкупно со Зелениково 10.256.864 10.414.677-1,52 Се вкупно I + II 37.834.586 38.172.729-0,9 Споредувајќи го физичкиот обем на потрошената вода за 2009 година со фактурираната потрошувачка во 2008 година се забележува намалување за 0,9%. Кај категоријата домаќинство намалувањето во 2009 година е за 0,7%. Освен домаќинското трошење и отклонување на дефекти кај самите потрошувачи, за прикажаната разлика допринесува и тоа што во 2009 година се фактурираше тековната потрошувачка, додека во 2008 година се евидентираа дополнителни 441.450 m3 вода, како резултат на спроведените акции од V-ти месец до XI-ти месец 2008 година за откривање на диви приклучоци. Кај категоријата стопанство намалувањето е за 1,52%. Санирањето на внатрешните мрежи, отклонувањето на дефекти, затворањето на пооделни фирми како и копање на сопствени бунари (пазарите во Скопски пазар, Промес, Механика, Трубарево-Земјоделско стопанство и др.) ја намали фактурираната потрошувачка кај стопанство. Kај фирмите кои користат сопствен бунар се фактурира само услуга за канализација па затоа оваа категорија е зголемена, а намалена е потрошувачката кај категоријата РО со канализација. Произведената вода во 2009 година по месеци е следна : Јануари 7.142.584 Јули 8.909.043 Февруари 6.455.479 Август 8.965.349 Март 7.142.419 Септември 8.357.677 12
Април 7.545.221 Октомври 8.279.455 Мај 7.807.462 Ноември 7.752.219 Јуни 7.912.991 Декември 8.149.512 Вкупното годишно производство на вода во 2009 година изнесува 94.419.410 m3. Од вкупно произведената вода во 2009 година фактурирана е 37.834.586 m3 или 40,07%, а остатокот од 56.584.824 m3 или 59,93% е загуба на вода. Овој процент во 2008 година изнесува 58,9%. Меѓутоа, пради неисправност на мерачот Ф 600 дадени се нереални, пониски вредности на произведена вода за 2008 година. Со санирање на дефектот и монатажа на нов контролен мерач, со помош на математичка анализа, изготвен е приближно најточниот податок за произведена вода за 2008 година и тој изнесува 95.618.935 m3, наместо евидентираните 92.793.925 m3. Со фактурирана потрошувачка од 38.172.729 m3 во 2008 година реалната загуба на вода во 2008 година изнесува 60,08%. Загубата на водата е по следните основи : 1.Сопствена потрошувачка ( испирање каналска и водоводна мрежа, испирање резервоари ) 2.Јавна потрошувачка (потрошена вода за јавно зеленило,јавни сообраќајни површини, фонтани и јавни чешми) 3.Губиток во системот (паушални корисници, разлика во главен - контролен водомер, отпишани спорни сметки) 4.Технички губиток (истекување заради дефекти и сл.) Работна рака Просечниот број на вработени спрема вкалкулирани часови во периодот од 01-01 - 31.12.2009 година изнесува 1244 работника што преставува 2,64% повеќе од просечниот број во 2008 година. Просечниот број вработените по работни места во 2009 година изнесува 1158 работника, или 2,48% повеке во однос на 2008 кога просечниот бројот на вработени изнесувал 1130. На 31.13.2009 година бројот на вработени во претпријатието изнесуваше 1145 вработени или 4 вработени помалку од состојбата на 31.12.2008 кога бројот на вработени изнаесувал 1149. Преглед на работна рака по вкалкукирани часови во 2009 година по Сектори. Квал Тех Сек Вод Канал Механ ЕОК Стоп Смет. Опш Прав Центар Санит Дежур Инф ИТ Вкупно ВСС 16 4 2 4 10 14 22 8 2 6 88 ВШС 2 / / / 1 5 5 / / / 13 ССС 19 37 35 17 296 234 29 9 24 23 723 ВКР / 33 12 97 15 2 / / 7 / 166 КВ / 109 55 6 14 4 / / 4 / 192 ПК / 15 17 / 10 / / / / / 42 НК / / / / / / 20 / / / 20 ВК 37 198 121 124 346 259 76 17 37 29 1244 13
Преглед на работна рака по работни места во 2009 година по Сектори Квал Тех Вод Канал Механ ЕОК Стоп Сек Смет. Прав Санит Инф ВСС 16 4 2 4 10 14 22 8 2 6 88 ВШС 2 / / / 1 5 5 / / / 13 ССС 18 34 35 17 237 235 29 9 22 23 659 ВКР / 31 12 89 15 2 / / 5 / 154 КВ / 103 52 6 14 4 / / 4 / 183 ПК / 15 16 / 10 / / / / / 41 НК / / / / / / 20 / / / 20 ВК 36 187 117 116 287 260 76 17 33 29 1158 Преглед на работна рака по работни места во 2009 година по квалификации споредена со 2008 година Опш Центар Дежур Класификација 2009 Структура 2008 Структура Индекс ВСС 88 7.6 87 7,7 +1,15 ВШС 13 1.1 13 1,2 / ССС 659 56.9 633 56,0 +4,11 ВКР 154 13.3 147 13,0 +4,77 +КВ 183 15.8 187 16,5-2,14 ПК 41 3.6 47 4,2-2,76 НК 20 1.7 16 1,4 +25,0 ВКУПНО 1158 100 1130 100,0 +2,48 ИТ Вк Преглед на флуктуација на работна рака во 2009 годинa Класификација Дојдени Отидени ВСС 4 2 ВШС / / ССС 22 16 ВКР / 4 КВР / 7 ПК / 4 НК 3 1 ВКУПНО 30 34 Основ на заминување на 34 вработени е следниот : по основ на пензија 15 вработени; починати 7; на определено време 7; неплатено отсуство 3; инвалидска пензија 1 и дисциплинска постапка 1вработен. Искористување на фондот на работно време 14
За период од 01.01. - 31.12.2009 година вкупно расположивото време од 2.459.199 часа искористено е како ефективно со 2.049.254 часа или 83.3% а остатокот од 409.945 часа или 16.7 % отпаѓа на изостанување по разни основи. Р.бр. Опис 2009 Стр. 2008 Стр. Индекс 1. Вкупно работно време 2.459.199 100 2.407.930 100.0 102.13 2. Ефек.раб.време Од редовно работење 1.855.715 75.5 1.865.284 77.4-0.52 Од прекувремена работа 13.660 0.5 8.666 0.4-57.62 Од работа во празник 34.555 1.4 31.810 1.3 +57.62 Ноќно работење 145.324 5.9 144.179 6.0 +0.79 Вк.ефек раб.време 2.049.254 83.3 2.049.939 85.1-0.04 3. Изостанување државни празници 134.672 5.5 91.020 3.8 +47.96 Годишни одмори 222.008 9.0 218.125 9.1 +1.78 Боледувања 45.128 1.9 41.432 1.8 +8.92 Платено отсуство 968 / 616 +57.14 Неплатено отсуство 432 / 232 +86.20 Неоправдано изоставување 329 / 778-57.72 Породилно отсуство 6.408 0.3 5544 0.2 +15.58 Вкупно изоставување 409.945 16.7 357.991 14.9 +14.51 Вкупните работни часови во 2009 година зголемени се за 2.13% заради зголемениот просечен број на вработени за 2.48% во 2009 година во однос на 2008 година. Ползување на работното време како и изостанувањата по часови во 2009 година по Сектори даден е во прегледот што следи. Сектор Еф.работ. Време Изостан у. Стр. Држ. Праз Год Одмор Болед Плат Отсу Неп. Отс Неоп. Изос. Пор. отс Технички 63.890 12.128 2,96 4.600 7.152 344 32 / / / Водовод 338.859 64.029 15,62 20.448 34.360 9.152 40 / 29 / Канализц. 212.293 37.144 9,06 13.208 20,712 3.152 / / / 72 Механиз. 208.791 42.024 10,25 14.048 22.672 4.984 296 / 24 / ЕОК 517.890 96.230 23,47 33.348 54.064 8.384 136 184 114 / Ст.смет. 442.832 98.618 24,06 30.584 51.512 13.456 72 / 154 2.840 Опш.прав 129.595 29.288 7,15 9.056 14.776 2.728 192 96 / 2.440 Цент.сан. 28.320 6.992 1,71 2.048 3.576 288 24 / / 1.056 Деж.инф 57.019 12.816 3,12 3.848 6.968 1.824 176 / / / ИТ 49.765 10.676 2,60 3.484 6.216 816 / 152 8 / Вкупно 2.049.254 409.945 100,0 134.672 222.008 45.128 968 432 329 6.408 За периодот 01-12/2009 год. часовите од прекувременото работење по сите основи прикажани се во прегледот што следи: Р.Бр. Сектор 2009 2008 Индекс 1. Технички сектор 178 132 +34,85 15
2. Водовод 15.014 12.435 +20,74 3. Канализација 5.261 3.462 +51,96 4. Механизација 10.910 10.038 +8,68 5. ЕОК 149.147 147.783 +0,92 6. Стоп.сметков.сек. 922 102 +800,92 7. Општо правна 355 257 +38,13 8. Дежурно инф.цент. 10.895 10.446 +4,30 9. ИТ 857 / / Вкупно 193.539 184.655 +4,81 Најмногу часови од прекувременото работење се направени во Секторот ЕОК што се оправдува со обврската за непрекинато обезбедување на производството на питката вода како и непрекинато 24 часовно физичко обезбедување на објектите во сопственост на претпријатието. Во Секторот Водовод, прекувремените часови направени се заради одредени дежурства во саботите и неделите по реони според годишниот план, поради настанати дефекти кои нетрпат одложување и сл. Прекувремените часови во Секторот Канализација направени се заради употребата на цистерните под вакум, чистење на атмосферска канализација со цистерни под притисок и сето тоа воглавно под асистенција на Дежурно Информативен Центар. Сепак иако бројот на прекувремените часови е зголемен во сите сектори, може да се заклучи дека се направени опрвадано имајќи ја во предвид дејноста што ја обавува претпријатието. ОСТВАРЕН ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ЈП Водовод и канализација Скопје во текот на 2009 година ги оствари следните финансиски резултати. ПРЕГЛЕД НА ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ВО 2009 ГОДИНА Ред. бр. ЕЛЕМЕНТИ 2009 Стр. 2008 Стр. Инд. 1 ВКУПЕН ПРИХОД 1.337.955.964 / 1.466.014.604 / -8,73 2 ВКУПНИ РАСХОДИ 1.296.301.989 100,0 1.341.972.027 100-3,40 2.1 Материјални трошоци 157.828.474 12,2 147.007.520 11 +7,36 2.2 Набавна вредност на продад.стоки 3.475.432 0,2 4.242.561 0,3-18,08 2.3 Амортизација 176.461.683 13,6 174.010.178 13 +1,41 2.4 Трошоци за вработените 530.618.526 41,0 390.764.750 29 +35,79 2.5 Останати трошоци од работење 109.791.448 8,5 223.697.823 16,7-50,92 16
2.6 Вредносно усогласување на краткорочните побарувања 311.975.842 24,1 401.121.294 29,9-22,22 2.7 Вредносно усогласување на залихите 5.476.044 0,4 280.727 0,1 12 пати 2.8 Расходи по основ на камати 674.540 / 847.174 / -20,37 3 Добивка од редовно работење 41.653.975 / 124.042.577 / -66,42 4 Данок и придонеси од добивка 26.234.210 / 43.336.622 / -39,46 5 Добивка од финасиската година 15.419.765 / 80.705.955 / -80,89 ВКУПЕН ПРИХОД Вкупниот приход во 2009 година изнесува 1.337.955.964 денари Ред. Бр. 1 2 3 4 5 6 ЕЛЕМЕНТИ 2009 Стр. 2008 Стр. Инд. Приходи од продажба на производи и услуги 1.178.578.962 88,9 1.219.947.870 83,21-3,39 Приходи по сонов на камати, крусни разлики 2.509.114 0,18 7.431.921 0,51-66,24 Приходи од вишоци на материјали / / 41.202 0,01 / Приходи од наплататени отпишани побарувања 73.392.738 5,48 116.422.379 7,94-36,93 - Наплатен главен долг, трошоци и камати од тужби 69.362.436 31.028.379 - Приходи од наплатени отпишани стари побарувања 4.030.302 2.773.208 - Несовпаѓање со BILING / 82.620.792 Приходи од поранешни години Приходи по основ на донации 7.734.341 0,58 12.048.128 0,82-35,8 65.325.212 4,88 100.458.499 6,85-34,97 7 Останати приходи 10.415.596 0,78 9.665.088 0,66 +7,77 ВКУПНО : 1.337.955.964 100 1.466.014.604 100-8,73 Приходот од продажба на вода го сочинуваат 88,90% од вкупниот приход остварен во 2009 година а останатиот дел припаѓа на приходи осварени по основ на приходи од наплатени отпишувани побарувања со 5,48%, приходи по основ на донации со 4,88% и приходи по други основи. Приходите од продажба на производи поделени се на приходи од продажба на вода, извршени услуги и манипулативни трошоци за домаќинство и стопанство, приходи од извршени услуги за ЈП Комунална хигиена и приходи од изнајмени градежни објекти. Овие приходи се помали за 3,39% во однос на 2008 година. 17
Р.бр. Приход од продажба на услуги 2009 2008 Индекс 1 Приходи од продажба на вода и услуги домаќинства 674.821.243 703.403.188-4,06 - Приход од продажба на вода 657.165.220 684.165.659-3,95 - Приходи од извршени услуги 6.581.091 7.849.608-16,16 Приходи од манипулативни - трошоци 11.074.932 11.387.921-2,75 2 Приходи од продажба на вода и услуги стопанство 484.482.720 499.227.648-2.95 - Приход од продажба на вода 465.755.193 485.672.457-4.10 - Приходи од извршени услуги 18.513.621 13.346.173 +38,72 Приходи од манипулативни - трошоци 213.906 209.018 +2,34 3 Приход од услуги за ЈП Комунална Хигиена 19.256.299 16.984.553 +13,37 4 Приходи од изнајмени градежни објекти 18.700 331.998-94,37 Вкупно приходи од продажба на производи и услуги : 1.178.579.962 1.219.947.387-3.39 Приходите од продажба на производи и услуги кај категоријата домаќинство бележат намалување од 4,06%, додека кај категоријата стопанство намалување од 2,95%. Иако последователно, неколку години наназад постои тенденција на намалување на фактурираната потрошувачка, поради општата економска состојба, сепак, може да се констатира дека фактурираната потрошувачка во 2009 година кај категоријата домаќинство е реална потрошувачка, додека во 2008 година беа направени акции за откривање на диви приклучоци и вкупниот износ од потрошените m 3 се евидентираа кумулативно во истата година. Кај категоријата стопанство во неколку фирми кои се големи потрошувачи (Трубарево, МВР, Ѓорче Петров, Воена болница, Студентски центар Стив Наумов и др) направена е реконструкција на внатрешната инсталација, активираните бунари во Пивара, Бетон, Усје, Хотел Континентал и др., допринесоа за помала потрошувачка во 2009 година. Во 2009 година ЈП Водовод и канализација започна со инсталирање на водомери со далечинско читање, со што ќе се овозможи попрецизно мерење на потрошувачката и избегнување од вознемирување на коминтентите. Приходите по основ на камати изнесуваат 2.509.114 денари и ги вклучуваат приходите по основ на камати од редовни и наменски средства, како и приходи од каматни листи од работење со неповрзани субјекти. Приходи од наплатени отпишани побарувања изнесуваат 73.392.738 денари и нивното учество во вкупниот приход на претпријатието изнесува 5,48%. Во 18
рамките на овој износ 69.362.436 денари отпаѓаат на наплата на главен долг од тужби, трошоци и камати од тужби и уште 4.030.302 денари се приходи од отпишани стари побарувања. Намалувањето за 36,96% во однос на минатата година е поради тоа што на ова конто во 2008 година освен наплатата на главен долг од тужби, трошоци и камати од 31.028.379 денари и наплатени приходи од отпишани стари побарувања од 2.773.208 денари се приходоваше и разликата од 82.620.792 денари кој се однесуваше на несовпаѓањето помеѓу сметководството и BILING от кај состојбните конта. Тогаш спроведувањето на овој износ беше со Одлука на УО и НО број 02-1274/4 од 06.02.2009 година. Приходите од поранешни години во висина од 7.734.342 денари ги евидентираат сите приходи наплатени од минати години и истите се помали за 35,8% во однос на 2008 година. Во оваа вредност прокнижени се излезните фактури за извршени услуги на Градот во висина од 2.657.435 денари, потоа приход остварен според Одлука на УО бр.02 5199/06 за потрошена вода на општина Зелениково во висина од 2.238.945 денари и 2.837.962 денари се приходи од уплати од постари година. Овој приход е поголем во 2008 година бидејќи на конто 777 приходи од поранешни години приходувани се средства за Фондот за води во износ од 10.852.611 денари односно за тој износ ја намаливме нашата обврска спрема Фонд за води, па истата сума ја прикажавме како приходи од поранешни години. Приходи по основ на донации, строго наменски средства изнесуваат 65.325.212 денари. Се работи за пресметана амортизација по основ на донации за преотстапени средства за период од 2006 2009 година. Како појаснување, амортизацијата се искажува како трошок, но бидејќи се работи за донација истата се прикажува како приход во ист износ. Во овој случај се работеше за водоводна мрежа, пумпни станици и опрема за Визбегово, Батинци, Матка, Волково, Радишани, Ракотинци и бул. Србија како и доспеаните времени ситуации за колекторот Инџиково, донација од Министерство за транспорт и врски за 2009 година. Овој приход е намален за 34,9% во однос на 2008 година кога исто, по основ на донации се приходовани средства од Министерството за транспорт и врски за изградба на колекторот Инџиково, од 61.000.000 денари, потоа средства од Фонд за води за санација на Рашче и преостанатите основни средства и водоводна мрежа во Визбегово, Првомајска, Матка и др. од страна на општините, сето во износ од 39.458.499 денари. Останати деловни приходи во износ од 10.415.596 денари се во најголем дел приходи оставрени како резултат на дисконт од 10% за набавени таксени марки во износ од 2.700.000 денар, потоа 519.635 денари средства задржани од вработените кои направиле поголем телефонски трошок од дозволениот лимит, 452.021 денари за извршено испитување на водомери и приход од исклучување и вклучување на водомери, приход од користење на наши одмаралишта од 420.000 денари, приход од подигање на тендерска документација од 271.277 денари, приход од наплатени штети од осигурителни компании од 765.827 денари, приходи од наплата преку судски извршители од 119.754 денари и други приходи. Исто така, во останатите деловни приходи книжено е и усогласувањето помеѓу BILLING и сметководството поради нивно изедначување во износ од 3.676.359 денари. Прихудувани се и обврските спрема добавувачи постари од три години во износ од 87.092 денари, прихудување на обврски за примени аванси за услуги од стопанство постари од три години во износ од 1.367.222 денари приходување на 19
обврски за примени аванси за услуги од домаќинство постари од три години во износ од 9.033 денари. Овие приходувања се спроведени по Одлука на Управен одбор по спроведен попис на 31.12.2009 година. ВКУПНИ РАСХОДИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ Материјалните трошоци на ниво на претпријатието во 2009 година изнесуваат 157.828.474 денари и заедно со набавната вредност на продадените стоки која изнесува 3.475.432 денари, вкупните материјални трошоци изнесуваат 161.303.906 денари, што е за 6,65% повеќе во однос на 2008 година, кога материјалните трошоци заедно со набавната вредност на продадените стоки изнесуваше 151.250.081 денари. Во табелата што следи дадена е поделба на пооделните трошоци во рамките на вкупните материјални трошоци. 20
ТРОШОЦИ 2009 Струк. 2008 Струк. Индекс 400/ Потрошени материјали 4.366.217 2,71 5.621.083 3.72-22,31 -Потрошени материјали за изработка 851.014 1.137.429 -потр.матер.за чистење и одржување 34.176 23.992 -потрошени канцелариски материјали 965.489 1.618.751 -потрошен матер.за тековно и инвестиц одржување 2.515.538 2.840.912 401/ Потрошена енергија 78.302.655 48,54 76.117.973 50,33 +2,86 - потрш. елек. енергија 65.364.121 61.181.523 -потрошена нафта 5.727.486 7.774.799 -потрошен бензин 3.285.153 3.935.813 Др.енергија ( парно, плин, нафта и др.) 3.925.895 3.225.838 404/ Потрошени резервни делови 31.985.326 19,83 27.208.572 17,99 +17,56 405/Отпис на ситен инвентар 12.154.263 7,53 7.566.506 5,01 +60.62 - отпис на ситен инвентар 8.416.156 2.346.186 -отпис на хтз опрема 3.211.879 4.091.053 -отпис на автогуми во употреба 526.229 1.129.267 410/ Транспортни услуги 8.735.098 5,42 8.523.038 6,64 +2,49 - трошоци за птт услуги телефонија 5.759.162 5.664.238 - трошоци поштарина 1.536.218 2.035.993 - интернет услуги 1.432.474 692.140 -такси превоз и транспортни услуги 7.244 130.667 412/Услуги за одржување 12.705.844 7,88 13.537.524 8,95-6,13 - тековно одржување (возила, пумпи, агрегати, компјутери, клими, радостаници) 9.677.828 9.660.316 -асфалтирање на прекопи, поправка на електр. и телеф. кабли 2.770.964 3.877.207 -хемиско одржување (перење) за одмаралиште Претор 257.052 / 414/Наем на деловен простор 97.420 0,06 138.207 0,10 419/Други материјални трошоци 9.481.651 5,88 8.294.617 5,49 +14,31 - графички услуги 7.653.211 4.708.861 - контрола на квалитет на води 486.729 578.767 - регистрација на патнички возила 491.596 567.781 - комунални улуги (вода и смет за одмаралишта, оџачарски услуги, чистење јама и др.) 218.633 1.769.540 - останати материјални трошоци 631.482 669.668 ВКУПНО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 157.828.474 147.007.520 +7,36 - Набавна вредност на продадени стоки 3.475.432 2.16 4.242.561 2,81-18,08 ВКУПНО 161.303.906 100,0 151.250.081 100,0 +6,65 Трошоците за материјали и суровини во 2009 година е намален за 22,31% во однос на трошоците направени по овој основ за 2008 година. Во овој трошок кој изнесува 4.366.217 денари влегуваат трошоците за потрошени материјали за водоводна и канализациона мрежа, одржување на бараките и сл. за што е направен трошок од 2.515.538 денари, потоа потрошувачка на канцелариски материјал од 965.489 денари, потрошени материјали за ИТ центарот како тонери, кертриџи флеш мемории и сл. 21
Трошокот за сите видови енергија во вкупните материјални трошоци учествува со преку 48,54% и истиот бележи зголемување од 2,86% во однос на 2008 година. Во периодот од 01-12/2009 година потрошена електрична енергија за препумпување на водата и потрошок по објекти изнесува 17.658.371 KWh или 763.964 KWh помалку во однос на 2008 година кога биле регистрирани 18.422.335 KWh потрошена електрична енергија. Намалената потрошувачка во KWh е резулат на тоа што анализираната година хидролошки беше подобра поради што имаше поретки пуштања на пумпите, а водата гравитачно пристигнуваше. Исто така заштеда се постигна и со поставувањето на нови пумепни агрегати кои подобро работат од старите (во Инџиково од 6-ти месец, а во Ново село за целата година) и на крајот секако и штедење во работењето. И покрај намалувањето на KWh трошокот за електрична енергија е поголем за 6,84% поради зголемувањето на цената на електричната енергија. Имено просечната цена во 2008 година изнесувала 3,32 денари, а во 2009 година просечната цена за KWh изнесува 3,70 денари. Кај потрошокот за нафта се забележува намалување од 26,33% од причини што цената на нафтата во 2008 година се движела од 46 до 62 денари по литар, додека во 2009 година цената се движеше од 31,47 до 41,79 денари по литар. Потрошокот на нафта во 2009 година изнесува 150.987 литри, наспроти 144.428 литри за 2008 година. Зголемувањето на потрошокот на нафта може да се оправда и со набавката на новите возила кои сообраќаат на нафта. Потрошокот на бензин исто така бележи намалување од 16,53% како резултат на намалената просечна цена и намалената потрошена количина. Потрошокот на бензин во 2009 година изнесува 46.460 литри со цена од 46, 43, 49 денари до највисоката од 61 денари. Во 2008година потрошувачката на бензин изнесувала 47.746 литри со цени кои се движеа помеѓу 60, 65, 69 за во 7 месец да достигне и 75 денари по литар. Останатиот вид енергија изнесува 3.925.895 денари и ги содржи трошоците за топлинска енергија, дрва, нафта за греење, плин, оксигенски боци и др. Во овој вид на трошок најголем е трошокот за топлинска енергија која во анализираната година се зголемува за 17% за 1 KWh. Во овој износ книжени се фактурите од Топлификација за 2009 година и фактурите од месец декември 2008 година кој изнесува 446.999 денари. Доколку би ја одземале од збирниот трошок, порастот на овој вид на енергија би изнесувал 7,84% во однос на 2008 година Трошоците за резервни делови изнесуваат 31.985.326 денари или 17,56% повеќе од 2008 година. Се работи за потрошок на цевки, спојки, редуцири, огрлици и други резервни делови од магацин потребни за одржување и реконструкција на водоводната и канализациона мрежа, потрошокот на авто делови и сл. Отписот на ситен инвентар значи калкулативен отпис на ХТЗ опрема, ситен инвентар и авто гуми во употреба во износ од 12.154.263 денари. Според сметковдствените стандарди - ситниот инвентар чија поединечна набавна вредност е до 300 евра во денарска противредност и корисен век пократок од 1 година целосно се признаваат како расход. 22
На ова конто прикажан е и отписот на водомерите кои досега биле евидентирани на контото залиха на суровини и основен материјал, вградени се кај корисниците и за истите е пресметан трошок. За новите водомери калкулативно се пресметува амортизација со ставање во употреба на истите за временски период од 20 години и стапка на амортизација од 5%. Вкупниот трошок за водомерите, по двата основа изнесува 4.070.681. Транспортните трошоци ги опфаќаат трошоците направени за телефонија мобилна и фиксна, интернет услугите и поштарина и истите зафаќаат 5,42% од вкупните материјални трошоци. Трошоците за телефон направени над дозволениот лимит се задржуваат од вработените и се книжат на контото Други вонредни приходи. За анализираната година надминатиот лимит е 519.635 денри. Во 2008 година надминатиот лимит, кој е задржан од вработените изнесува 717.395 денари. Зголемувањето на трошоците за интернет услугите се должи на потребите за зголемениот број на корисници на интернет услугата, на електорнската пошта, одржување на веб, и меил сервери, побрз и постабилен сообраќај и сл. Услугите за одржување ги опфаќаат трошоците за одржување на компјутерите, сервисирање на видео алармите и радио станиците, одржување на возилата, санација на прекопи после извршена интервенција, чистење на атмосферска канализација и др., и овој трошок во 2009 година изнесува12.705.844 денари или 6,14% помалку од трошокот направен за 2008 година Останатите материјални трошоци од 9.481.651 денари зголеми се за 14,31% во однос на 2008 година. Најголемиот износ се однесува на печатење и ковертирање на сметките за вода и смет од страна на добавувачите од 7.653.211 денари. Оваа услуга се користеше 8 месеци во 2008 година Останатите трошоци од типот на контрола на квалитет на водата, услугите за баждарње на водомерите извршени од Бирото за метеорогија кое е во состав на Министерството за економија, трошоците за регистрација на патничките возила и комуналните услуги - како трошок за вода и смет во одмаралиштата, оџачарски услуги, такса за истакнување на фирма и др., се во износ од 1.828.440 денари. Набавната вредност на продадените стоки изнесува 3.475.432 денари. Се однесува на вградување на делови за водоводни приклучоци за кои се изготвува фактура за странката. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО (НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ) Вкупните нематеријални трошоци во 2009 година изнесуваат 109.791.448 денари или 50,92% помалку во однос на 2008 година кога истите изнесувале 223.697.824 денари. ТРОШОЦИ 2009 Струк. 2008 Струк. Индекс 23
440/Трошоци за службени патувања 1.236.204 1,13 2.079.760 0,93-40,56 -дневници за службени патувања во земјата 309.447 252.294 -дневници за службени патувања во странство 147.625 494.495 -трошоци за службен превоз во земјата 188.198 130.963 -трошоци за службен превоз во странство 260.354 559.794 -ноќевања во земјата 104.774 237.258 -ноќевања во странство 225.806 402.540 441/Надомест за трошоци за вработените (регрес, отпремнина) 17.292.429 15,75 76.711.006 34,29-77,46 442/Трошоци за реклама репрезентација, спонзорства, 7.265.897 6,62 4.724.430 2,11 +53,79 Репрезентација 1.852.162 1.762.401 Спонзорства 1.780.000 2.711.968 Промоција, реклама 153.000 250.061 Трошоци за донации (кон општините и ЈКП Зелениково) 2.580,735 / Трошоци за донации (синдикат) 900.000 / 443/Премии за осигурување 2.135.395 1,94 2.367.512 1,06-9,80 444/ Даноци и придонеси што независат од деловните резултати 7.151.478 6,51 8.417.316 3,76-15,04 -придонеси за бенифициран стаж 6.238.084 5.102.099 -доплнителни придонеси за здравство 107.156 1.939.167 -членување во здруженија и комори 806.238 1.376.605 447/Банкарски услуги и трошоци за платен промет 5.914.803 5,39 5.915.544 2,64-0,01 449/Останати нематеријални трошоци 45.677.274 41,60 35.999.926 16,09 +26,88 -услуги од агенции за привемени вработувања 4.750.650 4.263.102 -Услуги за стручно образование (информатика, англиски) 1.538.955 922.412 -Услуги за семинари (ISO стандарди) 1.742.087 389.785 -Здравствен преглед на вработените (согласно законските обврски) 1.013.226 142.300 Судски трошоци (судски такси) 31.689.689 24.487.563 Надомест за членови на УО и НО 2.953.408 3723.321 -Др. нематеријални услуги (ревизија, преписи и преводи, нотарски услуги огласи, радиодифузни такси, и др. 1.989.259 2.071.443 24
450/Неотпишана вредност на основни средства 3.285.331 2,99 225.836 0,1 14 пати 452/Кусоци 107.766 0,10 195.842 0,09-44,97 453/ Казни и пенали на надоместоци на штети 900.167 0,82 652.415 0,29 +37,97 454/Расходи од минати години 18.824.704 17,15 86.408.237 38,63-78, 21 ВКУПНО 109.791.448 100,0 223.697.824 100,0-50,92 Нематеријалните трошоци трошоци за службени патувања за перодот 01-12/2009 година изнесуваат 1.236.204 денари и намалени се за 40,56%. Трошокот е направен за вработени кои се испратени на стручни семинари во земјата и странство. Надоместокот на трошоците за вработените ги опфаќа трошоците за исплатен регрес за годишен одмор на вработените во висина на 13.970.399, признат трошок за отпремнина за одење во пензија, исплата на семејство во случај на смрт на вработен и друго и вкупно трошокот изнесува 17.292.429 денари. Трошокот е помал за 77, 46% во однос на 2008 година, бидејќи на овој трошок беа книжени и трошоците за исхрана и превоз на вработените, а од 2009 година истите се влезени во платата на вработените. Трошокот за репрезентација, спонзорстава и реклами во 2009 година бележи зголемување од 53,79%. Разгледувајќи ги пооделните ставки од овој трошок се забележува дека кај трошокот за репрезентација има зголемување од 5,1%. Во овој трошок освен угостителските услуги, евидентирани се трошоците за бифе, трошоците за одбележување на 8-ми Март и авио билети и престој на надворешни соработници од Украина за испитување на каптажата Рашче. Во трошокот за спонзорство евидентиран е трошокот за учество во Комунални игри во износ од 1.600.000 денари, одобрените фактури за извршен технички надзор на име Општина Ѓорче Петров (50.806 денари), признавањето на загубите во висина од 20% (како количина) од потрошената вода на ЈКП Зелениково Станица Зелениково (2.455.892) и одобрување без надомест за приклучување на новоизградениот дел од затворот на ул. Шуто Оризари бб на јавната водоводна мрежа (74.036 денари). Вкупниот износ на тршокот за донации изнесува 2.580.734 денари. Како донација со одлука на УО префрлени се 900.000 денари на Синдикалната организација од продажба на железо. Премиите за осигурување на имот на претпријатието кое се плаќа квартално изнесуваат 2.135.395 денари. Се работи за осигурување на имотот, автоодговорност и каско осигурување. Даноците, придонесите и членарините кои не зависaт од деловните резултати помали се за 15,04%. Најголем е придонесот за бенифициран стаж од 6.238.084 денари. Останатото од 107.156 денари го сочинуваат придонесите за здравство, а 806.238 денари се членарини за членување во комунални здруженија, комори и асоцијации. Причина за намалување на трошокот на ова конто е поради тоа 25
што во 2009 година трошокот за додатни придонеси за здравствено осигурување се книжи на трошокот бруто плата, а истиот за 2008 година се книжеше на ова конто и изнесуваше 1.939.167 денари. Банкарските услуги и трошоци за платен промет изнесуваат 5.914.803 денари. Се работи за наплата на провизија од страна на банките за услуги за наплата на сметки за вода и смет од граѓаните. Цената на услугата што банката ја пресметува е 0,5% од вкупната вредност на сметката а најмногу до 8 денари од сметка. За анализираниот период оваа провизија изнесува 4.025.351 денари. Во трошокот- банкарски услуги книжена е и ставката за пресметаната провизија на ангажираните Агенции за наплата на спорни побарувања за 2009 година и истата изнесува 1.889.452 денари. Останатите нематеријални трошоци кои за 2009 година изнесуваат 45.677.274 денари бележат зголемување од 26.88%. Трошокот кој учествува со 69,38% во вкупните Останати нематеријални трошоци се однесува на Судските трошоци кои се направени за платени судски такси за навремено тужени сметки за вода од физички лица во висина од 31.689.689 денари. На ова конто се издвојува трошокот за Услуги од Агенции за привремено вработување од 4.750.650 денари. Согласно Законот за безбедност и здравје при работа направени се прегледи на сите вработени, како и преглед на сите вработени кои имаат контакт со водата при работа (пумпени станици и лабораторија) и овој трошок изнесува 1.013.226 денари. Како поголем трошок на ова конто се издвојува трошокот за надомест за членовите на Управниот и Надзорниот одбор во од 2.953.408 денари. Во трошоците за стручно образование се евидентирани трошоците за посета на курсеви за компјутери и англиски јазик, потоа курсевите по прва помош, обука на вработените за безбедност и здравје при работа трошоци за обезбедување на лиценци на техничкиот кадар од областа на надзор, ревизија проектура согласно Законот за градење и слично, од 1.538.955 денари. Овој трошок бележи зголемување од 66,84%. Трошокот за семинари ги опфаќа трошоците за плаќање на конслатинг услуги за воведување на ИСО Стандарди и за 2009 година изнесуваше 1.742.087 денари. Останатите нематеријални трошоци во износ од 1.989.259 денари ги опфаќа трошоците направени за ревизија, преписи и преводи, радиодифузна такса, стручна литература, весници и списанија, нотарски услуги и друго. Конто 450 Неотпишна вредност на основни средства бележи зголемување 14 пати поради тоа што во тековното работење, извршен е отпис на дел од водоводната мрежа во износ од 3.030.496 денари. На истите е направено активирање на новите мрежи врз основа на завршни ситуации и градежни книги. Во сметководствената евиденција на претпријатието, за сите мрежи кои биле градени во минатото, а при активирањето не биле евидентирани по точни улици, туку по вкупната должина и конкретна Ф. Од тие причини должината на сега реконструираните мрежи ставена во сооднос со вкупната постоечка должина од конкретната Ф, ја дава неотпишаната вредност на тие мрежи. Расходите по основ на кусоци изнесуваат 107.766 денари, и се работи за кусок на залиха на бензинска пумпа од 82.501 денари и кусок на ситен инвентар од 25.265 денари. Раходите на кусоците се оправдани по одлука бр. 02-744/4 од 08.02.2010 година од пописот за 2009 година. 26
Што се однесува до трошокот Надомест на штети кој изнесува 900.167 денари се работи за штети направени на имотите на физички лица од дефекти на водоводна мрежа или при интервенција на истите. Во трошокот - Расходи од минати години кои изнесува 18.824.704 денари се книжат трошоците направени како резултат на изготвени сметки по основ на паушал и по основ на погрешно прочитана состојба на водомер за период од 2006 2008 година. На ова конто евидентиран е и трошокот што се однесува на погрешно изготвени сметки за услуги, сметки за електрична енергија, сметки за прекопи и сл. како и погрешно приходуван износ од 6.831.143 денари, а кој се однесува на фондот за води. Во 2008 година овој трошок беше значително поголем бидејќи на ова конто се прокнижени разликата за несовпаќањето на вредносното усогласување со утврдените побарувања за вода од домаќинства (стари тужби) од 62.833.957 денари. Набавната вредност на продадените стоки изнесува 4.242.561 денари. Трошокот се однесува на вградување на делови за водоводни приклучоци за кои се подготвува фактура за странката. Трошоци за вработените (Трошоци за бруто плата) Трошоците на вработените се однесуваат на исплатената нето плата, придонесите и даноците за 2009 година и истите се зголемени за 35,79% во однос на 2008 година. Ред бр. ЕЛЕМЕНТИ 2009 Струк. 2008 Струк. Индекс 1 Нето плати и надоместоци 351.497.194 66,24 243.494.361 62,31 +44,36 2 Придонеси за здравствено осигурување 100.817.685 19,00 82.934.282 21,22 +21,56 3 Даноци и придонеси за социјално осигурување 78.303.647 14,76 64.336.107 16,46 +21,71 ВКУПНО 530.618.526 100,00 390.764.750 100,00 +35,79 Разликата на бруто платата произлегува од воведувањето на концептот Бруто плата. Имено, во 2008 година пооделно се исплаќаа храната и превозот и додатните 27