Θέμα: Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17/11/2015 Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Κηφισίας 7 Τ.Κ. Πόλη: 115 23 Αθήνα Τηλ. Κέντρο: 213 2124 700 Fax: 213 2124 777 Ιστότοπος: www. hsppa. gr Θέμα: Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 266/2015 Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, Έχοντας υπόψη: 1. Τον Ν 4013/2011 (Α' 204) Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Την αριθμ. 7929/27-11-2013 (ΥΟΔΔ 601) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα Διορισμός Προέδρου στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. 3. Την αριθμ. 7070/14.10.2013 (ΥΟΔΔ 497) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα Διορισμός Αντιπροέδρου στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. 4. Την αριθμ. 7535/06.11.2013 (ΥΟΔΔ 563) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα Διορισμός τακτικών μελών στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. 5. Το ΠΔ 122/2012 (Α' 215) με θέμα Κανονισμός Λειτουργίας της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). 1

6. Το ΠΔ 123/2012 (Α' 216) με θέμα Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), όπως ισχύει. 7. Το ΠΔ 43/2013 (Α' 80) Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 8. To Άρθρο 6 παρ.1 του Ν 3861/2010 (Α' 112) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια». 9. Τον Ν 2362/1995 (Α' 141) «Κώδικας Δημόσιου Λογιστικού, έλεγχος των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 10. Την με αρ. 321/2014 (ΑΔΑ 7ΞΗ0ΟΞΤΒ-ΘΑΥ) Απόφαση έγκρισης του Προϋπολογισμού του οικ. έτους 2015 και τις τροποποιήσεις αυτού. 11. Το υπ αριθμ. 2829/23-6-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Υπ. Οικονομικών. 12. Το με αρ. Πρωτ. 4378/12-10-2015 έγγραφο τροποποίησης του συνοπτικού προϋπολογισμού του οικ. έτους 2016. 13. Την με αρ. 265/17-11-2015 (ΑΔΑ 6ΒΘΣΟΞΤΒ-ΓΗΦ) Απόφαση τροποποίησης προϋπολογισμού του έτους 2015. 14. Το από 13-11.2015 εισηγητικό σημείωμα με θέμα Έγκριση του αναλυτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Εγκρίνουμε τον αναλυτικό προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων του οικονομικού έτους 2016 ως εξής: 2

1. ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ 2014 2015' 2016 ΚΑΕ Περιγραφή Απολογισμός Εκτιμήσεις 12μηνου Προϋπολογισμός 3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ 4.534.241,03 3.740.000 4.860.000 3200 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4.438.740,93 3.670.000 4.800.000 3290 Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών 4.438.740,93 3.670.000 4.800.000 3299 Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά 4.438.740,93 3.670.000 4.800.000 3500 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝ. ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 95.500,10 70.000 60.000 3510 Τόκοι κεφαλαίων 95.500,10 70.000 60.000 3511 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 95.500,10 70.000 60.000 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 1.272.383,55 1.540.000 1.590.000 5200 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.200.178,40 5210 Έσοδα υπέρ μετοχικών ταμείων πολιτικών υπαλλήλων 50.005,35 1.400.000 60.000 1.490.000 70.000 5211 Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ 50.005,35 55.000 55.000 5219 Έσοδα υπέρ λοιπών μετοχικών ταμείων 0,00 5.000 15.000 5220 Έσοδα υπέρ ταμείων πρόνοιας ή αλληλοβοηθείας υπαλλ. Και στρατ. 24.299,67 50.000 60.000 5221 Έσοδα υπέρ ΤΠΔΥ 24.299,67 50.000 60.000 5240 Έσοδα υπέρ ασφαλιστικών ταμείων 549.668,13 690.000 730.000 5241 Έσοδα υπέρ ΙΚΑ 268.274,86 330.000 340.000 5242 Έσοδα υπέρ ΤΣΑΥ 8.527,52 10.000 15.000 3

5243 Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 163.267,00 200.000 200.000 5244 Έσοδα υπέρ ΤΣ Νομικών 101.138,6 140.000 160.000 5249 Έσοδα υπέρ λοιπών ασφαλιστικών ταμείων 8.460,19 10.000 15.000 5250 Έσοδα υπέρ λοιπών οργανισμών 7.876,24 20.000 25.000 5252 Έσοδα υπέρ ΟΑΕΔ 7.824,52 15.000 20.000 5259 Έσοδα υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών 51,72 5.000 5.000 5260 Έσοδα υπέρ ταμείων αρωγής υπαλλήλων και στρατιωτικών 70.050,06 80.000 100.000 5261 Έσοδα υπέρ ΤΕΑΔΥ 52.625,38 75.000 90.000 5269 Έσοδα υπέρ ταμείων αρωγής 17.424,68 5.000 10.000 5290 Έσοδα υπέρ του δημοσίου, αποκ δημ υπηρεσιών λοιπών ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ 498.278,95 500.000 505.000 5291 Έσοδα υπέρ του δημοσίου 453.022,77 445.000 450.000 5294 Έσοδα υπέρ φυσικών προσώπων 44.360,76 50.000 50.000 5295 Έσοδα υπέρ ΝΠΙΔ 895,42 5.000 5.000 5300 5310 5311 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΙΣΦ. ΥΠΑΛΛ. & ΣΥΝΤ. ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 57.993,27 70.000 60.000 Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές υπαλλήλων & συνταξιούχων 57.993,27 70.000 60.000 Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές υπαλλήλων & συνταξιούχων (υγ περ.) 57.993,27 70.000 60.000 5500 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 14.211,88 50.000 30.000 5510 5511 5520 5521 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕ και προκαταβολών 0,00 5.000 5.000 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕ προκαταβολής 0,00 5.000 5.000 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 13.284,24 25.000 15.000 Επιστροφή αποδ. Συνταξ. Αποζ. Κλπ που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 8.712,71 15.000 5.000 4

5529 Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 4.571,53 10.000 10.000 5590 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 927,64 20.000 10.000 5599 Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων 927,64 20.000 10.000 5600 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 0,00 20.000 10.000 5680 Διάφορα έσοδα 0,00 20.000 10.000 5689 Λοιπά έσοδα, που δεν κατονομάζονται ειδικά 0,00 20.000 10.000 8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 0,00 60.000 50.000 8400 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ 0,00 60.000 50.000 8420 Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών 0,00 60.000 50.000 8429 Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών 0,00 60.000 50.000 9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κλπ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 0 400.000 9300 9340 9349 9360 Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις. 0,00 0 400.000 Επιχορηγήσεις για προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού 0,00 0 150.000 Επιχορηγήσεις για προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, που δεν κατονομάζεται 0,00 0 150.000 Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες 0,00 0 250.000 9361 Επιχορηγήσεις για επιστημονικές μελέτες και έρευνες 0,00 0 200.000 9362 Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων 0,00 0 50.000 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 5.806.624,58 5.340.000 6.900.000 5

2. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΔΑ 2014 2015 2016 ΚΑΕ Περιγραφή Απολογισμός Εκτιμήσεις 12μηνου Προϋπολογισμός 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ Κ.Λ.Π. 0210 Βασικός μισθός 3.321.805,14 3.600.000 3.830.000 2.507.154,95 2.580.000 2.800.000 2.346.972,51 2.390.000 2.600.000 0211 Βασικός μισθός τακτικών (μόνιμων,αιρετών,μετακλητών,με θητεία) 2.346.972,51 2.390.000 2.600.000 0220 Γενικά τακτικά επιδόματα 84.414,05 100.000 100.000 0224 Οικογενειακή παροχή 42.519,58 50.000 55.000 0227 Προσωπική διαφορά 41.894,47 50.000 45.000 0230 Γενικά τακτικά επιδόματα 61.908,52 65.000 70.000 0238 Επίδομα θέσης ευθύνης 61.908,52 65.000 70.000 0250 Ειδικά τακτικά επιδόματα 3.859,87 5.000 5.000 0259 Λοιπά τακτικά ειδικά επιδόματα 3.859,87 5.000 5.000 0260 Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων 10.000,00 10.000 15.000 0261 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 0,00 1.000 4.000 0263 Αμοιβή κατά τις εξαιρέσιμες μέρες και νυχτερινές ώρες 0,00 0 1.000 0264 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές 10.000,00 9.000 10.000 6

0280 Διάφορες αποζημιώσεις 0,00 10.000 10.000 0283 Αποζημίωση οργάνων εποπτείας και ελέγχου 0,00 10.000 10.000 0400 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 25.380,22 100.000 82.000 0410 0411 0412 0419 Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελεύθερων επαγγελματιών 3.039,84 18.000 17.000 Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελεύθερων επαγγελματιών 3.039,84 16.000 15.000 Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελεύθερων επαγγελματιών 0,00 1.000 1.000 Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελεύθερων επαγγελματιών 0,00 1.000 1.000 0430 Με την ιδιότητα νομικού προσώπου 22.340,38 82.000 65.000 0431 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2.128,26 2.000 3.000 0439 0500 Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 20.212,12 80.000 62.000 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛ. Κ.Λ.Π. 392.919,97 420.000 453.000 0540 Δαπάνες εκπαίδευσης 0,00 10.000 3.000 0541 Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 0,00 10.000 3.000 0550 Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 392.919,97 410.000 450.000 0551 Εισφορές στο ΙΚΑ (εκτός του ΚΑ 0523) 161.213,51 150.000 165.000 0552 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (εκτός του Κ.Α 0524) 194.889,78 215.000 235.000 0559 Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 36.816,68 45.000 50.000 0700 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ 47.672,08 70.000 57.000 0710 Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό 7.351,60 21.000 14.000 7

0711 0712 Οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρ. στο εσωτερικό 6.978,80 19.000 12.000 Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινήθηκαν εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας 372,80 2.000 2.000 0719 Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων 0,00 0 0 0720 0721 0724 0730 0731 0732 0739 Ημερησία αποζημίωση για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό 1.448,02 4.000 3.000 Ημερησία αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσιών στο εσωτερικό 1.448,02 4.000 3.000 Ημερησία αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων για εκπαίδευση στο εσωτερικό 0,00 0 0 Πληρωμές για αποστολή η μετακίνηση υπαλλήλων στο εξωτερικό 38.872,46 45.000 40.000 Οδοιπ. έξοδα μετακ. για εκτ.υπηρ.υπαλλ από το εσωτ στο εξωτ. και αντιστρ. 30.627,46 35.000 30.000 Ημερήσια αποζ. μετακ. για εκτ. υπηρ. υπαλλ από το εσωτ. στο εξωτ. και αντ. 8.245,00 10.000 10.000 Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων εκτός της χώρας 0,00 0 0 0800 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 334.052,90 420.000 428.000 0810 Μισθώματα 267.941,82 270.000 270.000 0813 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων 267.941,82 270.000 270.000 0820 Μεταφορές προσώπων και αγαθών 110,70 3.000 1.000 0829 Λοιπές μεταφορές 110,70 3.000 1.000 0830 Επικοινωνίες 13.472,59 9.000 10.000 0831 Ταχυδρομικά Τέλη 1.432,66 2.000 2.000 0832 Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 12.039,93 7.000 8.000 0840 Ύδρευση και άρδευση, φωτισμός και καθαριότητα 38.010,21 112.000 81.000 8

0841 Ύδρευση και άρδευση 0,00 2.000 1.000 0842 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) 17.305,18 80.000 50.000 0845 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 20.705,03 30.000 30.000 0850 Δημόσιες σχέσεις 8.313,32 9.000 48.000 0851 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 0,00 5.000 4.000 0856 Φιλοξενίες και δεξιώσεις 0,00 2.000 3.000 0857 Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια 6.784,47 2.000 3.000 0859 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 1.528,85 0 38.000 0860 Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων 158,20 0 1.000 0863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 158,20 0 1.000 0870 Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων 0,00 7.000 7.000 0879 0880 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων ( περιλαμβάνονται διάφορα) 0,00 7.000 7.000 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 200,00 4.000 4.000 0881 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς 200,00 1.000 1.000 0887 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 0,00 1.000 1.000 0888 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών 0,00 1.000 1.000 0889 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 0,00 1.000 1.000 0890 Λοιπές δαπάνες 5.846,06 6.000 6.000 0891 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 0,00 0 1.000 0896 Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λ.π. 68,27 2.000 2.000 9

0899 Λοιπές δαπάνες 5.777,79 4.000 3.000 0900 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 14.625,02 10.000 10.000 0910 Φόροι Τέλη 300,00 2.000 2.000 0911 Φόροι 0,00 1.000 1.000 0912 Τέλη 300,00 1.000 1.000 0920 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 14.325,02 8.000 8.000 0929 Δαπάνες βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων της Αρχής 14.325,02 8.000 8.000 1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 10.676,20 55000 64.000 1200 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, Κ.Λ.Π. 8.581,59 37.000 24.000 1250 Προμήθεια βιβλίων και εντύπων γενικά 3.428,63 12.000 6.000 1251 1259 1260 1261 Προμήθεια επιστημονικών συγγραμάτων & λοιπών βοηθ.για τους σπουδαστές κ.λ.π. 3.428,63 7.000 2.000 Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων 0,00 5.000 4.000 Προμήθεια γραφικής ύλης & μικροαντικειμένων γραφείου γενικά 0,00 12.000 8.000 Προμήθεια χαρτιού,γραφικής ύλης & μικροαντικειμένων γραφείου γενικά 0,00 12.000 8.000 1280 Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών εφαρμογών 3.419,85 5.000 5.000 1281 1290 Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών 3.419,85 5.000 5.000 Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων,εργαστηρίων & εκμετ/σεων 1.733,11 8.000 5.000 1292 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων 0,00 1.000 1.000 1299 Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων,εργαστηρίων & εκμετ/σεων 1.733,11 7.000 4.000 10

1300 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 242,11 2.000 2.000 1310 Υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό 140,41 1.000 1.000 1311 Προμήθεια υγειονομικού υλικού 95,90 500 500 1312 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 44,51 500 500 1380 Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού 101,70 1.000 1.000 1381 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 101,70 1.000 1.000 1400 1410 1413 1430 1431 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 750,08 6.000 6.000 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων 0,00 2.000 1.500 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά 0,00 2.000 1.500 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 750,08 4.000 4.500 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς 407,82 1.000 1000 1435 Προμήθεια ελαστικών 342,26 0 500 1436 1438 1439 Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής τηλεπικοινωνιακών μέσων 0,00 1.000 1.000 Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής επίπλων και σκευών 0,00 1.000 1.000 Λοιπές προμήθειες συντηρ. & επισκ. μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 0,00 1.000 1.000 1600 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 0,00 2.000 2.000 1610 Προμήθεια υγρών-στερεών καυσίμων, υγραερ. Φωταέρ αερ. ψύξης 0,00 2.000 2.000 1611 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 0,00 2.000 2.000 1700 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠ. ΒΙΒΛΙΟΔ. ΤΥΠΙΚΩΝ Κ.Λ.Π. ΕΡΓΑΣΙΩΝ 988,37 4.000 28.000 11

1710 Προμήθεια Υλικού εκτυπώσεως και βιβλιοδετήσεων 0,00 1.000 1.000 1719 Προμήθεια Υλικού εκτυπώσεως βιβλιοδ. μη ειδκά κατανομ. 0,00 1.000 1.000 1730 Προμήθεια φωτογραφικών και φωτοτυπικών υλικών 988,37 2.000 2.000 1731 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού 988,37 2.000 2.000 1770 Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού 0,00 1.000 25.000 1779 1800 Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά 0,00 1.000 25.000 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓ. 114,05 4.000 2.000 1840 Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας 0,00 1.000 0 1841 Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας 0,00 1.000 0 1890 Διάφορες προμήθειες 114,05 3.000 2.000 1899 Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 114,05 3.000 2.000 3000 3100 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠ/ΝΑ ΕΣΟΔΑ 1.292.182,27 1.540.000 1.630.000 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 28.931,04 70.000 80.000 3190 Από λοιπές περιπτώσεις 28.931,04 70.000 80.000 3199 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά 28.931,04 70.000 80.000 3300 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 1.263.251,23 1.470.000 1.550.000 3310 Απόδοση στα μετοχικά ταμεία υπαλλήλων και στρατιωτικών 54.495,09 60.000 70.000 3311 Απόδοση στο ΜΤΠΥ των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό 53.093,01 55.000 55.000 3319 Απόδοση στα λοιπά μετοχικά ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτά 1.402,08 5.000 15.000 12

3320 Απόδοση στα ταμεία πρόνοιας και αλληλ. υπαλλήλων και στρατιωτικών 22.897,59 50.000 60.000 3321 Απόδοση στο ΤΠΔΥ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 22.897,59 50.000 60.000 3340 Απόδοση στα ασφαλιστικά ταμεία 549.668,13 690.000 730.000 3341 Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό 268.274,86 330.000 340.000 3342 Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό 8.527,52 10.000 15.000 3343 Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό 163.267,00 200.000 200.000 3344 3349 3350 Απόδοση στο ΤΣ Νομικών των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 101.138,56 140.000 160.000 Απόδοση στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτά 8.460,19 10.000 15.000 Απόδοση στους λοιπούς οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτούς 7.892,74 20.000 25.000 3352 Απόδοση στον ΟΑΕΔ των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτόν 7.824,52 15.000 20.000 3359 3360 Απόδοση στους λοιπούς οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτούς 68,22 5.000 5.000 Απόδοση στα ταμεία υπαλλ. και στρατ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτά 128.043,33 150.000 160.000 3361 Απόδοση στο ΤΕΑΔΥ των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό 52.625,38 75.000 90.000 3369 Απόδοση εσόδων υπέρ ταμείων αρωγής 75.417,95 75.000 70.000 3390 3391 3394 3395 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ του δημοσίου κ.λ.π. 500.254,35 500.000 505.000 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του δημοσίου 455.014,67 445.000 450.000 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό φυσικών προσώπων 44.360,76 50.000 50.000 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό ΝΠΙΔ (σωματεία κλπ) 878,92 5.000 5.000 6000 Κίνηση κεφαλαίων 0 0 96.000 13

6400 Πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων του ΝΠΔΔ 0 0 96.000 6420 Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων 0 0 96.000 6429 Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων, που δεν κατονομάζονται ειδικά 0 0 96.000 7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 57.159,36 25.000 350.000 7100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 57.159,36 25.000 350.000 7110 Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρικών σκευών 288,00 11.000 3.000 7111 Προμήθεια επίπλων και σκευών 0,00 10.000 2.000 7112 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων 288,00 1.000 1.000 7120 Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού υπηρεσιών 56.871,36 13.000 347.000 7122 Προμήθεια υπολογιστικών και λογιστικών μηχανών 0,00 2.000 0 7123 Προμήθεια Η/Υ λογισμικού & λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού 50.501,99 5.000 320.000 7124 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 0,00 1.000 20.000 7127 Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου 3.075,00 1.000 0 7129 Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου 3.294,37 4.000 7.000 7130 Προμήθεια διαφόρων οργάνων 0,00 1.000 0 7131 Προμήθεια επιστημονικών οργάνων 0,00 1.000 0 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. 0,00 0 400.000 9300 9340 Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. 0,00 0 400.000 Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού 0 0 150.000 14

9349 Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, που δεν κατονομάζεται 0,00 0 150.000 9360 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες 0,00 0 250.000 9361 Επιστημονικές μελέτες και έρευνες 0,00 0 200.000 9362 Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων 0,00 0 50.000 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 4.681.822,97 5.220.000 6.370.000 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012,2013,2014,2015 ΚΑΙ 2016 ΕΤΟΣ Αποτέλεσμα Π/Υ οικονομικού έτους Ταμειακό υπόλοιπο 31/12 2012 419.333 419.333 2013 3.213.095 3.164.932 2014 1.124.802 4.306.024 2015* 120.000 4.426.024 2016** 530.000 4.956.024 * εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων ** προβλέψεις Ο Πρόεδρος της Αρχής Δημήτριος Ράικος Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Προέδρου Γενικός Διευθυντής Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης 15