Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ-ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 1 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΤΕΕ 0211 Επιχορηγήσεις από ΤΕΕ 279.000,00 324.000,00 328.000,00 0212 Εισφορές από Ν.Π..., Οργανισµούς ή Ειδικούς Λογ/σµούς 31.000,00 36.000,00 0,00 Σύνολο Κωδικού 0200 310.000,00 360.000,00 328.000,00 Σύνολο Κωδικού 0000 310.000,00 360.000,00 328.000,00 3000 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠ 3100 Εσοδα από προσφορές υπηρεσιών 3200 3150 Εσοδα από προσφορά εκπαίδευσης 3159 Λοιπά έσοδα από προσφορά υπηρεσιών εκπαίδευσης 21.000,00 21.000,00 18.540,00 3290 Εσοδα από προσφορές λοιπών υπηρεσιών 3295 Εσοδα από διαφηµίσεις 20.000,00 20.000,00 1.832,70 Σύνολο Κωδικού 3100-3200 41.000,00 41.000,00 20.372,70 3300 Εσοδα από πώληση αγαθών 3330 Εσοδα από πώληση βιβλίων εντύπων και τίτλων 3331 Εσοδα από πώληση συγγραµάτων και βιβλίων 8.000,00 8.000,00 486,00 3332 Εσοδα από πώληση εντύπων και τίτλων 0,00 0,00 0,00 3390 Εσοδα πώλησης πλεονάζοντος υλικού 3391 Εσοδα από πώληση πλεονάζοντος υλικού 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κωδικού 3300 8.000,00 8.000,00 486,00 3500 Πρόσοδοι του Ν.Π... από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις 3510 Τόκοι κεφαλαίων 3511 Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 20.000,00 20.000,00 8.826,69 3519 Τόκοι λοιπών περιπτώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κωδικού 3500 20.000,00 20.000,00 8.826,69 Σύνολο Κωδικού 3000 69.000,00 69.000,00 29.685,39
Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ-ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 2 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α 5100 Απολήψεις για έξοδα που έγιναν 5110 Απολήψεις για δαπάνες που έγιναν 5111 Απόληψη εξόδων που έγιναν 104.335,10 116.991,40 0,00 5113 Απόληψη εξόδων δικαστικών, διαγωνισµών κλπ. 512,66 512,66 0,00 5119 Απόληψη λοιπών εξόδων που έγιναν 5.000,00 5.000,00 0,00 Σύνολο Κωδικού 5100 109.847,76 122.504,06 0,00 5200 Εσοδα υπέρ ηµοσίου και τρίτων 5210 5220 Εσοδα υπέρ Μετοχικών Ταµείων Υπαλλήλων και Στρατιωτικών, Εσοδα υπέρ Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών 5230 5211 Εσοδα υπέρ ΜΤΠΥ 15.000,00 15.000,00 13.125,57 5240 Εσοδα υπέρ ΙΚΑ ΤΣΜΕ Ε κλπ. 5250 5241 Εσοδα υπέρ ΙΚΑ 15.000,00 15.000,00 7.049,79 5243 Εσοδα υπέρ ΤΣΜΕ Ε από κρατήσεις τρίτων 60.000,00 60.000,00 31.307,43 5249 Εσοδα υπερ ΚΥΤ 10.000,00 10.000,00 7.987,07 5252 ΕΣΟ Α ΥΠΕΡ ΟΑΕ 13.000,00 0,00 0,00 5260 Εσοδα υπέρ Ταµείων Αρωγής Υπαλλήλων και Στρατιωτικών 5270 5261 Εσοδα υπερ ταµειου επικουρικης ασφαλισης δηµ.υπαλληλων 3.000,00 3.000,00 168,57 5269 Εσοδα υπέρ λοιπών Ταµείων Αρωγής 600,00 600,00 0,00 5290 Εσοδα υπέρ του ηµοσίου Αποκεντρωµένων ηµόσιων Υπηρεσιών, λοιπών ΝΠ, ΝΠΙ, Οργανισµών και φυσικών προσώπων 5291 Εσοδα υπέρ του ηµοσίου α Φόρος καθαράς προσόδου α1 Από µισθωτές υπηρεσίες (ΣΤ' Πηγής) 20.000,00 20.000,00 4.100,68 α2 Από ελευθέρια επαγγέλµατα (Ζ' Πηγής) 100.500,00 100.500,00 65.793,60 α3 Φόρος εργολαβων 1.000,00 1.000,00 0,00 α4 φορος Γ πηγης 0,00 0,00 0,00 α5 ΦΚΕ 2.000,00 2.000,00 0,00 α6 φορος επι προµηθειων και υπηρεσιων 7.000,00 7.000,00 3.647,99 α7 φορος επι προµηθειων Ν.2000/91 500,00 500,00 105,79 α8 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% 13.000,00 0,00 0,00 α9 ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 13.000,00 0,00 0,00 β Χαρτόσηµο β1 Από εισπράξεις Τµήµατος (πραγµ/νες) 1.500,00 1.500,00 311,41
Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ-ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 3 β2 Από µισθωτές υπηρεσίες (ΣΤ' Πηγής) 0,00 0,00 0,00 β3 Από ελευθέρια επαγγέλµατα (Ζ' Πηγής) 3.000,00 3.000,00 2.174,70 β4 Γ πηγης 0,00 0,00 0,00 β5 Από αµοιβές τρίτων 0,00 0,00 0,00 β6 επι εισπρ.κρατησεων 1.000,00 1.000,00 315,37 5294 Εσοδα υπερ φυσικων προσ.(πραγµ/νες) 120.000,00 120.000,00 31.396,75 5296 Εισφορές ειδ. λογ/σµού Προσθέτων παροχών ΤΣΜΕ Ε 35.000,00 35.000,00 18.672,62 5297 Εσοδα υπέρ του ηµοσίου από ΦΠΑ 5.000,00 5.000,00 2.575,72 Σύνολο Κωδικού 5200 439.100,00 400.100,00 188.733,06 5300 Εσοδα από συνεισφορά Υπαλλήλων και Συνταξιούχων για την υγειονοµική περίθαλψή τους και των µελών των οικογενειών τους 5310 Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων καθώς και στις συντάξεις των συνταξιούχων 5311 Κρατήσεις για υγειον.περιθαλψη 2.000,00 2.000,00 52,99 Σύνολο Κωδικού 5300 2.000,00 2.000,00 52,99 5400 Εσοδα από ωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες 5410 Εσοδα από ωρεές 5411 Προιόν ωρεάς 5.000,00 5.000,00 0,00 Σύνολο Κωδικού 5400 5.000,00 5.000,00 0,00 5500 Επιστροφές χρηµάτων ` 5510 Επιστροφές χρηµάτων για τακτοποίηση χρηµατικών ενταλµάτων και προκαταβολών 5511 Επιστροφές χρηµάτων για τακτοποίηση χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 868,60 868,60 0,00 5520 Επιστροφές που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 5529 Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 0,00 0,00 2.845,29 5590 Επιστροφές χρηµάτων λοιπών περιπτώσεων 5599 Επιστροφές χρηµάτων λοιπών περιπτώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κωδικού 5500 868,60 868,60 2.845,29 5600 Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις 5680 ιάφορα Εσοδα 5685 Εσοδα από διαιτησίες, πραγµατογνωµοσύνες 46.000,00 46.000,00 12.975,50
Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ-ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 4 5689 Εσοδα που δεν κατονοµαζονται ειδικα 20.000,00 20.000,00 279,88 Σύνολο Κωδικού 5600 66.000,00 66.000,00 13.255,38 Σύνολο Κωδικού 5000 622.816,36 596.472,66 204.886,72 6000 Εκτακτα έσοδα 6600 Λοιπά έσοδα 6610 Απολήψεις έναντι εξόδων που έγιναν 6611 Εσοδα για δαπάνες που έγιναν 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κωδικού 6600 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κωδικού 6000 0,00 0,00 0,00 9000 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 9300 Επιχορηγήσεις από τον Προυπολογισµό ηµοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις 9360 Επιχορηγήσεις για µελέτες έρευνες και πειραµατικές εργασίες 9361 Επιχορηγήσεις για επιστηµονικές µελέτες και έρευνες 24.500,00 10.500,00 0,00 Σύνολο Κωδικού 9300 24.500,00 10.500,00 0,00 9500 Επιχορηγήσεις απο τον προυπολογισµό ΝΠ Οργανισµών ή Ειδικών Λογ/σµών 9560 Επιχορηγήσεις για µελέτες έρευνες και πειραµατικές εργασίες 9561 Επιχορήγηση για επιστηµονικές µελέτες και έρευνες 347.483,21 322.983,25 25.900,00 9562 Επιχορηγησεις για µελετες,ερευνες για εκτελεση εργων 37.000,00 37.000,00 0,00 Σύνολο Κωδικού 9500 384.483,21 359.983,25 25.900,00 9900 Λοιπα εσοδα για επενδυσεις 9910 Επιχορηγήσεις της Ευρωπαικης Ενωσης 9916 Πρόγραµµα INTERREG ΙΙ(ΙΜΑΤΕΣ) 0,00 0,00 0,00 9918 Πρόγραµµα ΕΚΤ/ΕΟΚ 0,00 0,00 0,00 9919 Επιχορηγησεις για λοιπους σκοπους 21.948,93 21.948,93 0,00
Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ-ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 5 9920 Επιχορηγήσεις της Ευρωπαικης Ενωσης 9921 Επιχορήγηση για δαπανες διοικησης και λειτουργιας 1.000,00 1.000,00 0,00 Σύνολο Κωδικού 9900 22.948,93 22.948,93 0,00 Σύνολο Κωδικού 9000 431.932,14 393.432,18 25.900,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΩ ΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 1.433.748,50 1.418.904,84 588.472,11 ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 135.851,50 340.695,16 340.695,16 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 1.569.600,00 1.759.600,00 929.167,27
Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ-ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΟ ΩΝ Σελίδα 6 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0100 Αµοιβές υπαλλήλων, υπηρετών και εργατών 0200 0210 Βασικός µισθός 0211 Βασικός µισθός τακτικών υπαλλήλων 90.000,00 100.000,00 79.574,92 0212 Βασικός µισθός εκτάκτων υπαλλήλων 60.000,00 84.000,00 31.800,00 0220 Γενικά τακτικά επιδόµατα 0230 0221 Επίδοµα χρόνου υπηρεσίας 500,00 500,00 0,00 0223 Επιδοµα µεταπτυχιακών σπουδών 500,00 2.000,00 990,00 0224 Οικογενειακες παροχες 4.000,00 5.000,00 4.206,00 0226 Επίδοµα εξοµάλυνσης διαφορών µισθολογίου 500,00 500,00 0,00 0227 ΙΑΦΟΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ 9.000,00 0,00 0,00 0228 Καταβολή δώρων και επιδοµάτων 6.000,00 9.000,00 6.624,90 0238 Επίδοµα θέσης άρθρου 12 Ν.1586/86 4.000,00 1.000,00 631,44 0240 Ειδικά τακτικά επιδόµατα υπαλλήλων, υπηρετών και εργατών 0250 0245 Εξοδα παράστασης προέδρου 24.000,00 24.000,00 21.650,40 0259 Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόµατα 20.000,00 10.000,00 6.372,00 0260 Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων, υπηρετών και εργατών 0261 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία 7.000,00 7.000,00 1.815,60 0263 Αµοιβή εργασίας εξαιρ. ηµερών, νυχτερινών ωρών 0,00 0,00 0,00 0264 Αποζηµίωση για συµµετοχή σε Συµβούλια ή Επιτροπές (περιλαµβάνονται και ιδιώτες) 10.000,00 10.000,00 3.834,63 0268 Αποζηµίωση µελών, γραµµατέων, εποπτών κλπ. 0,00 0,00 0,00 0270 Αποδοχές ειδικών κατηγοριών προσωπικού 0271 Αντιµισθία εργατοτεχνικού προσωπικού 1.000,00 1.000,00 0,00 0280 ιαφορες αποζηµιωσεις 0288 Αναδροµικα οικ.επιδοµατος 2001-2002(αρθρο 26 Ν 3205/03) 0,00 0,00 0,00 0290 ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 2009 0292 ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 2009 300,00 300,00 0,00 Σύνολο Κωδικού 0100-0200 236.800,00 254.300,00 157.499,89 0400 Αµοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 0410 Με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελµατιών 0411 Αµοιβές Νοµικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 4.000,00 4.000,00 1.356,50 0415 Αµοιβές συγγραφέων και συντακτών 0,00 0,00 0,00 0417 Αµοιβές µεταφραστών και στενοδακτυλογράφων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 1.000,00 1.000,00 0,00
Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ-ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΟ ΩΝ Σελίδα 7 0419 Αµοιβές λοιπών για ειδικές υπηρεσίες 1.000,00 1.000,00 0,00 0420 Με κάθε άλλη ιδιότητα φυσικού προσώπου 0426 Αµοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση µηχανογραφικών εργασιών 0,00 0,00 0,00 0429 Λοιπές αµοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 0,00 0,00 0,00 0430 Με την ιδιότητα νοµικού προσώπου 0433 Αµοιβή νοµικών προσώπων ή οργανισµών για την µηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων 0,00 0,00 0,00 0439 Λοιπές αµοιβές νοµικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κωδικού 0400 6.000,00 6.000,00 1.356,50 0500 Συµµετοχή του ΤΕΕ στην Κοινωνική Πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση και υγεία των υπαλλήλων, των συνταξιούχων και των οικογενειών τους 0530 απάνες εκπαίδευσης 0539 Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης 0,00 0,00 0,00 0540 απανες εκπαιδευσης 0542 απανες λειτουργιας ειδικων σχολων και σεµιναριων 30.000,00 30.000,00 20.240,00 0550 εργοδοτικες εισφορες για την κοινωνικη ασφαλιση 0551 Εισφορες στο ΙΚΑ 15.000,00 15.000,00 4.188,78 0552 Εισφορες ΤΣΜΕ Ε,ΚΥΤ,ΕΛΠΠ 50.000,00 50.000,00 31.897,54 0559 λοιπες εισφορες 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κωδικού 0500 95.000,00 95.000,00 56.326,32 0600 Ασφαλιστικές παροχές 0630 Παροχές πρόνοιας 0638 Αποζηµιώσεις απολυοµένων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κωδικού 0600 0,00 0,00 0,00 0700 Πληρωµές για µετακίνηση υπαλλήλων ή µη 0710 Οδοιπορικά έξοδα για µετακίνηση υπαλλήλων στην ηµεδαπή 0711 Οδοιπορικά έξοδα µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ηµεδαπή υπαλλήλων ΤΕΕ 2.000,00 2.000,00 0,00 0712 Εξοδα κινήσεως υπαλλήλου εντός έδρας 0,00 0,00 0,00 0720 Ηµερήσια αποζηµίωση για µετακίνηση υπαλλήλων στην ηµεδαπή 0721 Ηµερήσια αποζηµίωση µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ηµεδαπή υπαλλήλων ΤΕΕ 1.500,00 1.500,00 0,00 0730 Πληρωµές για αποστολή ή µετακίνηση υπαλλήλων στην αλλοδαπή 0731 Οδοιπορικά έξοδα µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από την ηµεδαπή στην αλλοδαπή ή και αντίστροφα 1.000,00 1.000,00 0,00 0732 Ηµερήσια αποζηµίωση µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας από την ηµεδαπή στην αλλοδαπή ή και αντίστροφα 1.000,00 1.000,00 0,00
Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ-ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΟ ΩΝ Σελίδα 8 0770 Πληρωµές για µετακίνηση στην ηµεδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 0771 Οδοιπορικά έξοδα µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ηµεδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 20.000,00 30.000,00 8.427,77 0772 Ηµερήσια αποζηµίωση µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ηµεδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 10.000,00 10.000,00 3.319,00 0780 Πληρωµές για αποστολή ή µετακίνηση στην αλλοδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 0781 Οδοιπορικά έξοδα για αποστολή στην αλλοδαπή ή µετάκληση από την αλλοδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 1.000,00 1.000,00 0,00 0782 Ηµερήσια αποζηµίωση για αποστολή στην αλλοδαπή ή µετάκληση από την αλλοδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 1.000,00 1.000,00 0,00 0789 Λοιπές πληρωµές µετακίνησης µη υπαλλήλων στο εξωτερικό 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κωδικού 0700 37.500,00 47.500,00 11.746,77 0800 Πληρωµές για µη προσωπικές υπηρεσίες 0810 Μισθώµατα 0813 Μισθώµατα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων 27.000,00 27.000,00 24.647,73 0815 Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 1.000,00 1.000,00 0,00 0817 Μισθώµατα µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 1.000,00 1.000,00 0,00 0820 Μεταφορές προσώπων και αγαθών 0823 Μεταφορές λοιπών προσώπων 500,00 500,00 0,00 0824 Μεταφορές αγαθών και εκφορτωτικά 1.000,00 1.000,00 0,00 0829 Λοιπές µεταφορές 0,00 0,00 0,00 0830 Επικοινωνίες 0831 Ταχυδροµικά τέλη 10.000,00 10.000,00 5.672,53 0832 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 9.000,00 9.000,00 3.634,17 0834 Εξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων 500,00 500,00 0,00 0840 Υδρευση, άρδευση, φωτισµός και καθαριότητα 0841 Υδρευση 1.000,00 1.000,00 325,00 0842 Φωτισµός,κίνηση και θερµανση(µε ηλεκτρισµό,φωταέριο και λοιπες πηγες ενεργειας) 20.000,00 11.000,00 7.107,24 0845 απάνες καθαρισµού γραφείων 20.000,00 20.000,00 12.756,78 0850 ηµόσιες σχέσεις 0851 ιαφηµίσεις και ηµοσιεύσεις 5.000,00 5.000,00 944,51 0853 απάνες εκθέσεων 2.000,00 2.000,00 0,00 0855 Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάµατα (περιλαµβάνονται βραβεία και έπαθλα) 3.000,00 3.000,00 270,60 0856 Φιλοξενίες και δεξιώσεις 30.000,00 30.000,00 3.886,84 0857 Οργάνωση συνεδρίων, συµµετοχή σε συνέδρια 35.000,00 35.000,00 18.067,06 0859 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 2.000,00 2.000,00 0,00
Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ-ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΟ ΩΝ Σελίδα 9 0880 Συντήρηση και επισκευή µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 0887 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 10.000,00 5.000,00 2.760,10 0888 Συντήρηση επίπλων και σκευών 1.000,00 1.000,00 0,00 0889 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού 2.500,00 2.500,00 0,00 0890 Λοιπές δαπάνες 0891 Εκτυπώσεις, εκδόσεις εν γένει βιβλιοδετήσεις 40.000,00 50.000,00 28.444,55 0892 Ασφάλιστρα 500,00 500,00 0,00 0894 ικαστικά έξοδα (περιλαµβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συµβολαιογραφικά) 2.500,00 2.500,00 0,00 0896 Επιδόσεις, δηµοσιεύσεις, προσκλήσεις 3.000,00 3.000,00 1.399,72 0899 Λοιπές δαπάνες 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κωδικού 0800 227.500,00 223.500,00 109.916,83 0900 Φόροι Τέλη Εσοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων 0910 Φόροι Τέλη 0911 Φόροι 0,00 0,00 0,00 0912 Τέλη (χαρτόσηµο, ΟΓΑ) 100,00 100,00 0,00 0913 ΦΠΑ για συµψηφισµό 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κωδικού 0900 100,00 100,00 0,00 Σύνολο Κωδικού 0000 602.900,00 626.400,00 336.846,31 1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1200 Εξοπλισµός γραφείων, εργαστηρίων κλπ. 1240 Προµήθεια εποπτικών µέσων διδασκαλίας 1249 Προµήθεια εποπτικών µέσων διδασκαλίας 1.500,00 1.500,00 106,50 1250 Προµήθεια βιβλίων και εντύπων γενικά 1259 Προµήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφηµερίδων και λοιπών εκδόσεων 5.000,00 5.000,00 1.356,44 1260 Προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου γενικά 1261 Προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου γενικά 5.000,00 5.000,00 2.196,48 1290 Λοιπές προµήθειες εξοπλισµού γραφείων, εργαστηρίων και εκµεταλλεύσεων 1292 Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων 1.000,00 1.000,00 0,00 1293 Προµήθεια εντύπων και δελτίων µηχανογράφισης 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κωδικού 1200 12.500,00 12.500,00 3.659,42
Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ-ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΟ ΩΝ Σελίδα 10 1300 Είδη υγιεινής καθαριότητας και ευπρεπισµού 1380 Είδη καθαριότητας και ευπρεπισµού 1381 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 3.000,00 3.000,00 1.153,16 Σύνολο Κωδικού 1300 3.000,00 3.000,00 1.153,16 1400 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αγαθών διαρκούς χρήσης 1410 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής µονίµων εγκαταστάσεων 1430 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 1439 Λοιπές προµήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 3.000,00 3.000,00 0,00 Σύνολο Κωδικού 1400 3.000,00 3.000,00 0,00 1600 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 1610 Προµήθεια υγρών στερεών καυσίµων,υγραερίων,φωταερίων,αερίων ψύξης 1611 Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών 100,00 100,00 0,00 Σύνολο Κωδικού 1600 100,00 100,00 0,00 1700 Προµήθεια υλικού εκτυπώσεων 1730 Προµήθεια φωτοαντιγραφικών και φωτοτυπικών υλικών 1731 Προµήθεια φωτοαντιγραφικού και φωτοτυπικού υλικού 3.000,00 3.000,00 97,17 1770 Προµήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού 1779 Προµήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονοµάζεται ειδικά 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κωδικού 1700 3.000,00 3.000,00 97,17 1800 Λοιπές προµήθειες που δεν περιλαµβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες 1810 Αγορές έργων τέχνης κλπ. 1814 Αγορά εργων τέχνης 1.000,00 1.000,00 0,00 1890 ιάφορες προµήθειες 1899 ιάφορες προµήθειες που δεν κατονοµάζονται ειδικά 4.000,00 4.000,00 0,00 Σύνολο Κωδικού 1800 5.000,00 5.000,00 0,00 Σύνολο Κωδικού 1000 26.600,00 26.600,00 4.909,75
Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ-ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΟ ΩΝ Σελίδα 11 2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ 2300 Επιχορηγήσεις & συνδροµές σε Ν.Π..., Ο.Τ.Α. & λοιπούς ηµόσιους Οργανισµούς 2310 Επιχορηγήσεις & συνδροµές για δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας 2320 2330 2329 Επιχορηγήσεις & συνδροµές για δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας 3.500,00 3.500,00 3.500,00 Σύνολο Κωδικού 2300 3.500,00 3.500,00 3.500,00 2400 Λοιπές Επιχορηγήσεις 2490 Λοιπές Επιχορηγήσεις & Συνδροµές 2499 Λοιπές επιχορηγήσεις και συνδροµές ορισµένων σκοπών 2.000,00 2.000,00 0,00 Σύνολο Κωδικού 2400 2.000,00 2.000,00 0,00 Σύνολο Κωδικού 2000 5.500,00 5.500,00 3.500,00 3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΣΟ Α ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 3100 Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται 3190 Επιστροφές από λοιπές περιπτώσεις 3199 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατανοµάζονται ειδικά 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κωδικού 3100 0,00 0,00 0,00 3300 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων 3310 Απόδοση σε Μετοχικά Ταµεία Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των εισπράξεων που ενεργούνται γι' αυτά 3311 Απόδοση στο ΜΤΠΥ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 15.000,00 15.000,00 11.292,72 3340 3350 Απόδοση στο ΙΚΑ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕ Ε, Τ.Σ. Νοµικών, ΝΑΥ, Εργ. Εστίας, ΟΕΚ, ΕΜΠ, κλπ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά 3341 Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 15.000,00 15.000,00 7.018,85 3343 Απόδοση στο ΤΣΜΕ Ε των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 50.000,00 50.000,00 30.278,65 3349 Αποδοση εισπραξεων υπερ ΚΥΤ 10.000,00 10.000,00 7.749,44 3352 ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΥΠΕΡ ΟΑΕ 13.000,00 0,00 0,00
Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ-ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΟ ΩΝ Σελίδα 12 3360 Απόδοση στα Ταµεία Αρωγής Υπαλλήλων καί Στρατιωτικών των κρατήσεων που έγιναν για αυτά 3370 3361 Αποδοση στο ταµειο επικουρικης ασφαλισης δηµ.υπαλληλων (Τ,Ε,Α,,Υ ) 3.000,00 3.000,00 160,02 3369 Αποδοση στα λοιπα ταµεια αρωγης των εισπραξεων που εγιναν για αυτα 600,00 600,00 0,00 3390 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασµό ηµοσίου, Αποκεντρωµένων ηµοσίων Υπηρεσιών, λοιπών ΝΠ, Ειδικών λογαριασµών Οργανισµών και φυσικών προσώπων 3391 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασµό του ηµοσίου α Απόδοση Φόρου α1 Απόδοση φόρου από µισθωτές υπηρεσίες (ΣΤ' Πηγής) 15.000,00 15.000,00 2.277,99 α2 Απόδοση φόρου ελευθέρων επαγγελµατιών (Ζ' Πηγής) 60.000,00 55.500,00 54.896,02 α3 εργολαβων 1.000,00 1.000,00 0,00 α5 εισφορες υγειονοµικης περιθαλψης 2.000,00 2.000,00 52,99 α6 Απόδοση φόρου από προµήθειες αγαθών 7.000,00 7.000,00 3.484,51 α7 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασµό του ηµοσίου από προµήθειες αγαθών 0.25% 500,00 500,00 98,68 α8 ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 13.000,00 0,00 0,00 α9 ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 13.000,00 0,00 0,00 β Απόδοση Χαρτοσήµου β1 Απόδοση Χαρτοσήµου από εισπράξεις του ΤΕΕ-Τµήµατος ανατολ.κρήτης 1.500,00 1.500,00 401,59 β2 Απόδοση Χαρτοσήµου από µισθωτές υπηρεσίες (ΣΤ' Πηγής) 0,00 0,00 0,00 β3 Απόδοση Χαρτοσήµου από ελευθέρια επαγγέλµατα (Ζ' Πηγής) 3.000,00 3.000,00 1.810,20 β4 Απόδοση χαρτοσήµου από αµοιβές τρίτων 0,00 0,00 0,00 β6 Απόδοση Χαρτοσήµου επι εισπρ.κρατησεων 1.000,00 1.000,00 271,33 3394 Απόδοση των εισπράξεων από πραγµατογνωµοσύνες 100.000,00 100.000,00 33.375,56 3395 Αποδοση εισπραξεων υπερ ΝΠΙ 0,00 0,00 0,00 3396 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ των ειδικών λογ/σµών 25.000,00 25.000,00 18.204,37 3397 Απόδοση στο ηµόσιο του ΦΠΑ 5.000,00 5.000,00 1.613,78 Σύνολο Κωδικού 3300 353.600,00 310.100,00 172.986,70 Σύνολο Κωδικού 3000 353.600,00 310.100,00 172.986,70 7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 7100 Προµήθεια αγαθών διαρκούς χρήσης 7110 Προµήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών 7111 Προµήθεια επίπλων 14.000,00 14.000,00 7.088,50 7112 Προµήθεια ηλεκτρικών συσκευών και µηχανηµάτων κλιµατισµού γραφείων 5.000,00 5.000,00 0,00
Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ-ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΟ ΩΝ Σελίδα 13 7120 Προµήθεια µηχανικού εξοπλισµού υπηρεσιών 7122 Προµήθεια υπολογιστικών και λογιστικών µηχανών 1.000,00 1.000,00 747,84 7123 Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, βοηθητικών µηχανών, προγραµµάτων Η/Υ 5.000,00 5.000,00 1.968,62 7124 Προµήθεια φωτοαντιγαφικων µηχανηµάτων 6.000,00 6.000,00 0,00 7126 Προµήθεια µαγνητοφώνων και εξαρτηµάτων τους 1.000,00 1.000,00 0,00 7127 Προµήθεια µηχανηµάτων εκτός από µηχανές γραφείου 2.000,00 2.000,00 0,00 7129 Προµήθεια λοιπών µηχανών γραφείου 1.000,00 1.000,00 0,00 Σύνολο Κωδικού 7100 35.000,00 35.000,00 9.804,96 Σύνολο Κωδικού 7000 35.000,00 35.000,00 9.804,96 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 9700 Επενδύσεις εκτελούµενες από τα έσοδα του ΤΕΕ 9800 9720 Επισκευή-συντήρηση κτιρίων και εγκαταστάσεων 9725 Επισκευή και συντήρηση κτιρίων 40.000,00 40.000,00 1.396,05 9740 Προµήθεια µηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισµού 9744 Προµήθεια Τηλεπικοινωνιακών και Ηλεκτροακουστικών συσκευών 1.000,00 1.000,00 0,00 9746 Προµήθεια ψυγείων,ψυκτικών µηχανηµάτων κληµατισµού 0,00 0,00 0,00 9749 Προµήθεια µηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισµού που δεν κατονοµάζονται ειδικά 5.000,00 5.000,00 0,00 9750 Προµήθεια µεταφορικών µέσων 9753 Προµήθεια Μοτοσυκλετών, Μοτοποδηλάτων 0,00 0,00 0,00 9760 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες 9761 Επιστηµονικές µελέτες και έρευνες 400.000,00 500.000,00 263.872,00 9762 Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων 100.000,00 210.000,00 0,00 Σύνολο Κωδικού 9700-9800 546.000,00 756.000,00 265.268,05 9900 Λοιπες επενδυσεις 9910 Επενδυσεις απο εσοδα της ευρωπαικησς ενωσης 9916 προγραµµα INTERREG II (ΙΜΑΤΕΣ) 0,00 0,00 0,00 9919 Λοιποι σκοποι 0,00 0,00 0,00
Οικονοµικό Έτος 2012 ΤΕΕ-ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΟ ΩΝ Σελίδα 14 9920 Επενδύσεις του ΤΕΕ µέσω προγραµµάτων ΕΟΚ 9929 Λοιπες δαπανες διοικησης και λειτουργιας 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κωδικού 9900 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κωδικού 9000 546.000,00 756.000,00 265.268,05 ΣΥΝΟΛΟ ΚΩ ΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ 1.569.600,00 1.759.600,00 793.315,77 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ 1.569.600,00 1.759.600,00 793.315,77