ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6

ii

ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6 3. EUROBANK GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ... 10 4. EUROBANK GLOBAL EQUITIES METOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ... 14 5. EUROBANK EMERGING EUROPE MEΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ... 18 6. EUROBANK GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ... 22 7. EUROBANK WIN-WIN ΣΥΝΘΕΤΟ... 27 8. EUROBANK DOLLAR PLUS ΔIAXEIPIΣΗΣ ΔIAΘEΣIMΩN... 31 1

EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012 ) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ I. MH ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EUROBANK NTT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR) 325.489,047 3,1249 1.017.120,72 ΣΥΝΟΛΟ 1.017.120,72 4,98% 5,00% ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.017.120,72 4,98% 5,00% ΙΙ. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ HELLENIC T-BILL 18/04/17-14/07/17, STP C 10.000 99,930 999.300,00 ΣΥΝΟΛΟ 999.300,00 4,89% 4,91% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 999.300,00 4,89% 4,91% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.016.420,72 9,87% 9,91% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ INVESCO EURO CORPORATE BOND (CE-ACC)(EUR) 35.136,400 18,4137 646.991,13 EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND (EUR) 34.343,741 23,8867 820.358,64 PIONEER FUNDS - BOND -I (EUR) 129.610,000 11,1600 1.446.447,60 PIONEER FUNDS EURO STRATEGIC BOND I (EUR) 3.169,356 111,4100 353.097,95 PARVEST EURO GOVERNMENT BOND (EUR) 9.010,000 208,4200 1.877.864,20 PARVEST BOND EURO INSTITUTIONAL (EUR) 45.105,999 21,9900 991.880,92 M&G EUROPEAN CORPORATE BOND - C - ACC (EUR) 70.000,351 19,7918 1.385.432,95 BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC EUROLAND BOND FUND - C - (EUR) 760.000,000 2,0300 1.542.800,00 BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC HIGH YIELD BOND (EUR) 578.759,525 1,0332 597.974,34 ΣΥΝΟΛΟ 9.662.847,73 47,30% 47,48% ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ FRANK TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (I)(EUR) 7.744,088 32,2500 249.746,84 PIONEER FUNDS US PIONEER FUND - I - (EUR) 58.000,000 9,9700 578.260,00 PIONEER FUNDS GLOBAL SELECT (I)(EUR) 109,511 1.581,7000 173.213,55 BGF-EUROPEAN VALUE FUND (D)(EUR) 3.437,960 73,2000 251.658,67 INVESCO JAPANESE EQUITY CORE (CE-ACC)(USD) 2.151,220 207,2818 445.908,77 FIDELITY LATIN AMERICA FUND (Y) (USD) 14.840,000 7,8540 116.553,56 FIDELITY FUNDS AMERICA-Y ACC (USD) 33.400,000 17,4553 583.007,36 MORGAN STANLEY SICAV GLOBAL PROPERTY FUND-Z(USD) 10.200,000 32,6060 332.581,49 MORGAN STANLEY US EQUITY GROWTH FUND (Z$-Acc)(USD) 10.369,706 55,5556 576.094,78 FRANK TEMPLETON OPPORTUNITIES FUND I-ACC (USD) 18.673,880 30,5380 570.263,51 NN (L) INVESTMENT GLOBAL REAL ESTATE FUND (I)(USD) 65,596 5.153,9608 338.079,21 BGF-WORLD FINANCE EQUITY FUND (USD) 21.275,540 23,4665 499.263,02 ΣΥΝΟΛΟ 5.214.729,90 25,53% 25,62% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 17.200.958,44 84,20% 84,51% ΣΥΝΟΛΟ MH ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 17.200.958,44 84,20% 84,51% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ 19.217.379,16 94,07% 94,42% II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιμή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR EUR 1.195.417,70 USD 14.882,62 0,87627059 13.041,20 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1.208.458,90 5,92% 5,94% ΙΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 2.529,56 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2.529,56 0,01% 0,01% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 20.428.367,62 100,00% Α/Κ ΜΙΚΤΑ M&G GLOBAL CONVERTIBLE (C -ACC)(EUR) 129.906,671 17,8850 2.323.380,81 ΣΥΝΟΛΟ 2.323.380,81 11,37% 11,41% Α/Κ METOXIKA INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND - C (EUR) 12.842,800 20,1300 258.525,56 FIDELITY FUNDS EUROPEAN SMALLER COMPANIES (Y) (EUR) 10.544,460 22,9100 241.573,58 ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 27.941,34 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 45.384,99 III. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) 1.000,00 ΙV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.214,16 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΑ 4.494.919,888 Χ 4,5280) 20.352.827,13 3

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ 24.11.2014) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2017 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 30/06/2017 31/12/2016 31/12/2015 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 999.300,00 0,00 0,00 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 18.218.079,16 15.091.072,77 16.529.780,10 Καταθέσεις σε τράπεζες 1.208.458,90 1.050.379,72 840.587,36 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 2.529,56 885,07 479,78 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 20.428.367,62 16.142.337,56 17.370.847,24 Υποχρεώσεις -75.540,49-61.408,31-27.303,07 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 20.352.827,13 16.080.929,25 17.343.544,17 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία 4.494.919,888 3.536.833,393 3.925.898,108 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 4,5280 4,5467 4,4177 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 999.300,00 0,00 0,00 2. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών (Μερίδια Α/Κ) 18.218.079,16 15.091.072,77 16.529.780,10 Σύνολο 19.217.379,16 15.091.072,77 16.529.780,10 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01 ΕΩΣ 30.06.2017 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 01.01-30.06.2017 01.01-30.06.2016 01.01-30.06.2015 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις/μερίσματα και τόκοι 2.802,59 3.803,21 1.165,25 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων 702.020,78 741.226,04 740.450,21 Έσοδα/ (έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές 18.022,07 107.870,90 134.644,07 Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων) -33,60 0,00 0,00 Έξοδα διαχείρισης -114.589,27-103.292,30-122.543,73 Έξοδα θεματοφύλακα -6.416,96-5.784,39-6.862,43 Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων (1) 0,00 0,00-22,50 Λοιπά έξοδα και φόροι -49.349,28-13.885,41-6.297,85 Καθαρό εισόδημα περιόδου 552.456,33 729.938,05 740.533,02 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 5.144.331,97 330.308,81 74.871,58 Εξαγορές μεριδίων -766.767,16-1.635.757,24-2.345.032,99 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων -658.123,26-776.724,12 109.629,00 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου 3.719.441,55-2.082.172,55-2.160.532,41 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01-30.06 4.271.897,88-1.352.234,50-1.419.999,39 Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07-31/12 0,00 89.619,58-881.863,02 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01-31.12 4.271.897,88-1.262.614,92-2.301.862,41 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 30/06/2017 31/12/2016 % Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού 17.200.958,44 15.091.072,77 13,98% Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού 1.017.120,72 0,00 (*) Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 999.300,00 0,00 (*) (*) ΝΕΑ ΘΕΣΗ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2016 3.536.833,393 12.186.285,50 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 1.126.372,305 5.144.331,97 ΜΕΙΟΝ: EΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 168.285,810 958.086,495 (766.767,16) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 552.456,33 ΙΙ. ANAΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2017 4.494.919,888 17.116.306,64 A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΚΟΙ 2.802,59 ΣΥΝΟΛΟ 2.802,59 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 702.020,78 ΣΥΝΟΛΟ 702.020,78 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 18.022,07 ΣΥΝΟΛΟ 18.022,07 Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ (33,60) ΣΥΝΟΛΟ (33,60) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ) 722.811,84 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 114.589,27 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 6.416,96 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 2.618,88 Φόροι - τέλη 45.384,99 Λοιπά έξοδα 1.345,41 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 170.355,51 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 552.456,33 (1) Tα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου, «Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β.12). IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού 17.200.958,44 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού 13.987.068,21 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.213.890,23 Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού 1.017.120,72 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού 1.000.000,00 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 17.120,72 4

Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 999.300,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 993.520,00 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.) 5.780,00 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 13.041,20 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων 13.311,66 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (270,46) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 3.236.520,49 3.236.520,49 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 0,21% 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση τα αντίστοιχα Ημερήσια Δελτία Θέσης και Τιμών της 30/06/2017, εκτός των μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC HIGH YIELD BOND» και «BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC EUROLAND BOND FUND-C», που έγινε με 29/06/2017. 2. Το Ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) αποτιμήθηκε στην εύλογη αξία του βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 30/06/2017 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. 3. H αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2017 σε Ευρώ 19.217.379,16. 4. Οι δεδουλευμένοι τόκοι του Ο.Ε.Δ. (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά του), καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2017, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2017. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. 5. Η πιστοληπτική διαβάθμιση του Ο.Ε.Δ. λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Fitch. 6. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2017. 7. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. 8. Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν.4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας. 9. Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με ημερομηνία 18.07.2015 (ΦΕΚ 84/Α/18.07.2015), όπως ισχύει, περί περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις 7.12.2015 και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου 2015. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2017, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμό), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν.4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2017, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Θέματα Έμφασης Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Στη σημείωση 8 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2) Στη σημείωση 9 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά την δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Aθήνα, 30 Αυγούστου 2017 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151 Αθήνα, 29 Αυγούστου 2017 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Κ. ΒΟΛΗ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 5

EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) 8.040,916 6,6564 53.523,67 ΣΥΝΟΛΟ 53.523,67 0,36% 0,36% Α/Κ METOXIKA EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 520.579,999 2,3292 1.212.534,93 EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 16.569,709 12,4479 206.258,08 ΣΥΝΟΛΟ 1.418.793,01 9,54% 9,61% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.472.316,68 9,90% 9,97% ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.472.316,68 9,90% 9,97% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ A/K ΜΕΤΟΧΙΚΑ FIDELITY FUNDS EUROPEAN SMALLER COMPΑNIES Y (EUR) 43.493,560 22,9100 996.437,46 FIDELITY FUNDS EUROPEAN DYNAMIC GROWTH (Y - ACC) (EUR) 58.879,290 19,0400 1.121.061,68 (LF) EUROBANK I EQUITY - EMERGING EUROPE FUND (EUR) 216.120,000 0,8318 179.768,62 FRANK TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (EUR) 7.068,163 32,2500 227.948,26 PIONEER FUNDS US PIONEER FUND (I) (EUR) 157.245,966 9,9700 1.567.742,28 SCHRODER INTL EUROPEAN EQUITY (EUR) 19.184,570 43,4604 833.769,09 SCHRODER INTL JAPANESE EQUITY-C ACC (EUR) 2.089,060 130,0401 271.661,57 INVESCO JAPANESE EQUITY CORE (CE-ACC)(USD) 1.695,220 207,2818 351.388,27 FIDELITY FUNDS AMERICA-Y AC (USD) 80.077,830 17,4553 1.397.783,36 FIDELITY FUNDS-CHINA FOCUS FUND (Y)( USD) 36.121,800 16,7543 605.195,25 MORGAN STANLEY US EQUITY GROWTH FUND (Z$-Acc)(USD) 34.001,283 55,5556 1.888.960,17 MORGAN STANLEY INVEST F - GLOBAL OPPORTUNITY (Z$)(USD) 5.838,421 54,6530 319.087,20 MORGAN STANLEY INVEST F - INDIAN EQUITY (Z$)(USD) 4.748,598 43,3053 205.639,43 BGF-WORLD FINANCE EQUITY FUND (D)(USD) 22.773,280 23,4665 534.409,78 SCHRODER INTL KOREAN EQUITY C - ACC (USD) 6.622,810 42,1647 279.249,05 FRANK TEMPLETON US OPPORTUNTIES FUND (I)(USD) 30.259,356 30,5380 924.061,13 PARVEST EQUITY SMALL CAP (I)(USD) 1.422,818 215,8430 307.105,27 ΣΥΝΟΛΟ 12.011.267,87 80,75% 81,31% II. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.ΚΑ. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F) ΠΑΡΙΣΙ (EUR) LYXOR ETFCAC 40 D-EUR 3.000,000 51,6000 154.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 154.800,00 1,04% 1,05% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR) ISHARES MSCI JAPAN USITS (ETF) 24.500,000 11,8930 291.378,50 ΣΥΝΟΛΟ 291.378,50 1,96% 1,97% ΜΙΛΑΝΟ (EUR) POWERSHARE NASDAQ100 ETF 2.800,000 121,3700 339.836,00 ΣΥΝΟΛΟ 339.836,00 2,28% 2,30% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 786.014,50 5,28% 5,32% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 786.014,50 5,28% 5,32% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 12.797.282,37 86,03% 86,63% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ 14.269.599,05 95,93% 96,60% II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιμή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR EUR 296.514,47 USD 350.304,830 0,87627059 306.961,82 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 603.476,29 4,06% 4,09% ΙΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ (USD) 864,08 0,87627059 757,17 ΣΥΝΟΛΟ 757,17 0,00% 0,00% ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ EUR 661,94 USD 203,36 0,87627059 178,20 ΣΥΝΟΛΟ 840,14 0,01% 0,01% ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1.597,31 0,01% 0,01% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 14.874.672,65 100,00% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 51.068,05 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 50.254,94 III. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) 560,00 IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.079,76 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΑ 3.139.268,092 Χ 4,7055) 14.771.709,90 ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 12.011.267,87 80,75% 81,31% 6

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ 24.11.2014) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2017 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 30/06/2017 31/12/2016 31/12/2015 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 786.014,50 453.240,00 828.631,00 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 13.483.584,55 13.422.642,36 16.072.569,38 Καταθέσεις σε τράπεζες 603.476,29 360.352,27 1.741.944,72 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 1.597,31 1.509,10 2.816,71 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 14.874.672,65 14.237.743,73 18.645.961,81 Υποχρεώσεις -102.962,75-74.288,35-44.524,44 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 14.771.709,90 14.163.455,38 18.601.437,37 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία 3.139.268,092 3.093.093,028 4.235.126,238 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 4,7055 4,5791 4,3922 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 786.014,50 453.240,00 828.631,00 2. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται αε επίσημο χρηματιστήριο αξιών (Μερίδια Α/Κ) 13.483.584,55 13.422.642,36 16.072.569,38 Σύνολο 14.269.599,05 13.875.882,36 16.901.200,38 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01 ΕΩΣ 30.06.2017 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 01.01-30.06.2017 01.01-30.06.2016 01.01-30.06.2015 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις/μερίσματα και τόκοι 2.197,21 4.721,49 4.359,68 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων 702.737,44 1.025.170,21 2.542.120,18 Έσοδα/ (έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές 62.847,27 199.760,76 438.361,07 Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων) 0,02 Έξοδα διαχείρισης -130.593,70-135.165,16-186.273,50 Έξοδα θεματοφύλακα -7.462,47-7.723,67-10.644,17 Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων (1) -3.437,07-4.573,69-7,80 Λοιπά έξοδα και φόροι -53.751,50-17.781,05-11.215,32 Καθαρό εισόδημα περιόδου 572.537,20 1.064.408,89 2.776.700,14 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 1.015.050,64 105.753,38 57.984,51 Εξαγορές μεριδίων -794.942,69-3.167.013,10-3.357.701,06 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων -184.390,63-2.444.011,92-380.444,17 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου 35.717,32-5.505.271,64-3.680.160,72 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 30/06/2017 31/12/2016 % Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού 1.472.316,68 1.408.734,35 4,51% Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού 12.011.267,87 12.013.908,01-0,02% Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένα σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 786.014,50 453.240,00 73,42% I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2016 3.093.093,028 9.911.902,42 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 212.930,817 1.015.050,64 ΜΕΙΟΝ: EΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 166.755,753 46.175,064 (794.942,69) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 572.537,20 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2017 3.139.268,092 10.704.547,57 ΙΙ. ANAΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 1.354,38 ΤΟΚΟΙ 842,83 ΣΥΝΟΛΟ 2.197,21 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 722.470,30 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (19.732,86) ΣΥΝΟΛΟ 702.737,44 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 62.847,27 ΣΥΝΟΛΟ 62.847,27 Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 0,02 ΣΥΝΟΛΟ 0,02 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ) 767.781,94 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01-30.06 608.254,52-4.440.862,75-903.460,58 Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07-31/12 0,00 2.880,76-1.014.779,32 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01-31.12 608.254,52-4.437.981,99-1.918.239,90 (1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου, «Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β.12). ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 130.593,70 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 7.462,47 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού 3.437,07 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 2.305,58 Φόροι - τέλη 50.254,94 Λοιπά έξοδα 1.190,98 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 195.244,74 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 572.537,20 7

IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού 1.472.316,68 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού 939.734,52 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 532.582,16 Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού 12.011.267,87 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού 8.738.258,44 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.273.009,43 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 307.140,02 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων 312.958,60 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (5.818,58) Τρέχουσα αξία μερισμάτων σε ξένο νόμισμα 757,17 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μερισμάτων σε ξένο νόμισμα 759,63 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (2,46) Τρέχουσα αξία μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 786.014,50 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 518.622,72 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) 267.391,78 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 4.067.162,33 4.067.162,33 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 0,57% 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση τα αντίστοιχα Ημερήσια Δελτία Θέσης και Τιμών της 30/06/2017. 2. H αποτίμηση των μεριδίων E.T.F. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2017 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα και λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. 3. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2017, σε Ευρώ 14.269.599,05. 4. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2017, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2017 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. 5. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2017. 6. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν.4099/2012. 7. Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν.4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας. 8. Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με ημερομηνία 18.07.2015 (ΦΕΚ 84/Α/18.07.2015), όπως ισχύει, περί περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις 7.12.2015 και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου 2015. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2017 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Κ. ΒΟΛΗ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 8

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2017, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμό), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν.4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2017, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Θέματα Έμφασης Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Στη σημείωση 7 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2) Στη σημείωση 8 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά την δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Aθήνα, 30 Αυγούστου 2017 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 9

EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099 /2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 860.000 2,160 1.857.600,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 4.000.000 0,333 1.332.000,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 4.400.000 0,215 946.000,00 ΤΡAΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 1.050.000 0,980 1.029.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 5.164.600,00 21,81% 21,96% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) 96.000 10,540 1.011.840,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.011.840,00 4,27% 4,30% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 62.500 24,770 1.548.125,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) 120.000 1,450 174.000,00 ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) 207.000 4,060 840.420,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.562.545,00 10,82% 10,89% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 94.000 9,900 930.600,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 69.000 8,300 572.700,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.503.300,00 6,35% 6,39% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 130.000 8,300 1.079.000,00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 75.000 19,070 1.430.250,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.509.250,00 10,60% 10,67% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 69.000 12,190 841.110,00 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 65.000 5,870 381.550,00 JUMBO AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) 65.000 16,000 1.040.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.262.660,00 9,56% 9,62% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) 185.000 8,260 1.528.100,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.528.100,00 6,45% 6,50% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.(ΚΟ) 30.000 15,430 462.900,00 ΣΥΝΟΛΟ 462.900,00 1,96% 1,97% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΚΟ) 100.000 2,190 219.000,00 Α.Δ.Μ.Η.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) 250.000 2,240 560.000,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) 140.000 3,990 558.600,00 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 90.000 5,880 529.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.866.800,00 7,89% 7,94% ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 77.000 5,680 437.360,00 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 48.000 9,150 439.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 876.560,00 3,70% 3,73% ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 100.000 1,510 151.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 151.000,00 0,64% 0,64% ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ) 60.000 6,630 397.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 397.800,00 1,68% 1,69% ΕΜΠΟΡΙΟ FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. (ΚΟ) 50.000 21,400 1.070.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.070.000,00 4,52% 4,55% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α 21.367.355,00 90,25% 90,85% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 21.367.355,00 90,25% 90,85% ΙΙ. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α LEON ENGINEERING A.B.E. 64.500 0,010 645,00 ΣΥΝΟΛΟ 645,00 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 645,00 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 21.368.000,00 90,25% 90,85% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ COCA-COLA HBC AG-CDI 50.000 25,810 1.290.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.290.500,00 5,45% 5,49% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α. 1.290.500,00 5,45% 5,49% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.290.500,00 5,45% 5,49% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ 22.658.500,00 95,70% 96,34 II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιμή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR EUR 875.148,61 USD 275,48 0,87627059 241,40 GBP 0,10 1,13722948 0,11 PLN 101,00 0,23663598 23,90 TRΥ 1.107,84 0,24916530 276,04 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 875.690,06 3,70% 3,72% IΙI. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) 0,22 ΣΥΝΟΛΟ 0,22 0,00% 0,00% 10

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 74.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 74.500,00 0,32% 0,32% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 64.796,85 ΣΥΝΟΛΟ 64.796,85 0,27% 0,28% ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 2.076,42 ΣΥΝΟΛΟ 2.076,42 0,01% 0,01% ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 141.373,49 0,60% 0,61% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 23.675.563,55 100,00% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 66.468,23 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 75.881,70 III. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) 11.310,00 ΙV. METABATIKOI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.388,72 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (MΕΡΙΔΙΑ 4.805.137,317 Χ 4,8949) 23.520.514,90 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 1.783.387,74 474.478,14 3.985.476,61 Εξαγορές μεριδίων -1.631.121,84-421.216,80-1.164.681,93 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 4.115.857,96-1.662.380,38 1.633.605,94 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (από απορρόφηση του Α/Κ «EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» 0,00 0,00-7.884,02 Σύνολο περιόδου 4.268.123,86-1.609.119,04 4.446.516,60 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01-30.06 4.745.782,36-2.994.135,87 267.560,21 Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07-31/12 0,00 2.548.055,92-4.090.682,86 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01-31.12 4.745.782,36-446.079,95-3.823.122,65 (1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου, «Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β.12) 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ 24.11.2014) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2017 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 30/06/2017 31/12/2016 31/12/2015 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 22.657.855,00 17.987.720,00 18.187.682,34 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 645,00 645,00 645,00 Καταθέσεις σε τράπεζες 875.690,06 661.260,91 932.164,45 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 141.373,49 326.425,41 161.944,63 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 23.675.563,55 18.976.051,32 19.282.436,42 Υποχρεώσεις -155.048,65-201.318,78-61.623,93 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 23.520.514,90 18.774.732,54 19.220.812,49 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία 4.805.137,317 4.765.348,616 4.845.825,798 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 4,8949 3,9398 3,9665 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 22.657.855,00 17.987.720,00 18.187.682,34 2. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 645,00 645,00 645,00 Σύνολο 22.658.500,00 17.988.365,00 18.188.327,34 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01 ΕΩΣ 30.06.2017 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 01.01-30.06.2017 01.01-30.06.2016 01.01-30.06.2015 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις/μερίσματα και τόκοι 231.049,74 183.282,93 335.396,64 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων 508.167,18-1.250.448,14-3.586.862,45 Κέρδη/(ζημίες) από πράξεις σε παράγωγα 164.065,00 0,00-414.959,75 Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων) 2,14 0,00 0,00 Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές -0,01 0,00 0,00 Έξοδα διαχείρισης -254.314,88-216.712,12-303.680,93 Έξοδα θεματοφύλακα -30.515,28-26.005,44-36.618,28 Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων (1) -48.531,51-39.161,57-143.334,75 Λοιπά έξοδα και φόροι -92.263,88-35.972,49-28.896,87 Καθαρό εισόδημα περιόδου 477.658,50-1.385.016,83-4.178.956,39 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 30/06/2017 31/12/2016 % Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 21.367.355,00 15.927.820,00 34,15% Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 645,00 645,00 0,00% Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 1.290.500,00 2.059.900,00-37,35% I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2016 4.765.348,616 18.300.455,99 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 390.561,997 1.783.387,74 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 350.773,296 39.788,701 (1.631.121,84) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 477.658,50 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2017 4.805.137,317 18.930.380,39 ΙΙ. ANAΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 228.963,11 ΤΟΚΟΙ 2.086,63 ΣΥΝΟΛΟ 231.049,74 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 920.909,45 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (412.742,27) ΣΥΝΟΛΟ 508.167,18 Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 238.745,00 ΖΗΜΙΕΣ (74.680,00) ΣΥΝΟΛΟ 164.065,00 11

Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (0,01) ΣΥΝΟΛΟ (0,01) Ε. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2,14 ΣΥΝΟΛΟ 2,14 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 903.284,05 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 254.314,88 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 30.515,28 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού 48.531,51 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 2.728,00 Φόροι - τέλη 88.005,15 Λοιπά έξοδα 1.530,73 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 425.625,55 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 477.658,50 IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 21.367.355,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 16.922.423,74 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.444.931,26 Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού μη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 645,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού μη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 147.644,90 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (146.999,90) Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 1.290.500,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 998.168,03 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 292.331,97 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 541,45 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων 670,27 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (128,82) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 4.590.134,51 4.590.134,51 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2017. 2. Η αποτίμηση της μη εισηγμένης στο Χ.Α. μετοχής «LEON ENGINEERING ABE», έγινε με τιμή υπενθύμισης καθώς στον τελευταίο νόμιμα δημοσιευμένο Ισολογισμό της, ο οποίος δεν έχει ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, εμφανίζει αρνητικά Ίδια Κεφάλαια. 3. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2017 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. 4. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. 5. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2017, σε Ευρώ 22.657.855,00. 6. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2017, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2017 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. 7. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2017. 8. Στη διάρκεια του έτους 2017 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών εσωτερικού του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου. 9. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. 10. Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν.4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας. 11. Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με ημερομηνία 18.07.2015 (ΦΕΚ 84/Α/18.07.2015), όπως ισχύει, περί περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις 7.12.2015 και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου 2015. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2017 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,99% Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Κ. ΒΟΛΗ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 12

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2017, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμό), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν.4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2017, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Θέματα Έμφασης Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Στη σημείωση 10 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2) Στη σημείωση 11 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά την δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Aθήνα, 30 Αυγούστου 2017 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 13

EUROBANK GLOBAL EQUITIES METOXIKO EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν. 4099/2012 - ΦΕΚ 250Α/20.12.2012) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (USD) COCA COLA CO 3.250 39,301 127.727,39 MC DONALDS CORP. 2.750 134,210 369.076,41 EXXON MOBIL CORPORATION 2.500 70,741 176.853,31 DISNEY WALT CO 3.300 93,104 307.242,38 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES (IBM) 2.800 134,797 377.430,77 JOHNSON & JOHNSON 3.300 115,922 382.542,06 AMERICAN EXPRESS CO 3.600 73,817 265.741,32 PROCTER & GAMBLE CO. 2.500 76,367 190.917,46 PFIZER INC. 2.500 29,434 73.584,82 UNITED HEALTH GROUP INC 2.700 162,478 438.690,85 CHEVRON CORPORATION 2.900 91,421 265.121,80 GENERAL ELEC CO COM 3.500 23,668 82.838,24 E.I. DU PONT DE NEMOURS & CO 1.900 70,724 134.375,22 BOEING COMPANY 2.950 173,283 511.183,40 VERIZON COMMUNICATIONS 3.000 39,134 117.402,73 HOME DEPOT 3.000 134,420 403.259,73 NIKE CLASS B 3.000 51,700 155.099,89 GOLDMAN SACHS GROUP 3.000 194,444 583.333,33 JP MORGAN CHASE & CO 3.000 80,091 240.273,40 WAL MART STORES 3.150 66,316 208.895,90 UTD TECHNOLOGIES COM 3.250 107,001 347.754,56 3M COMPANY 3.150 182,431 574.656,94 CATERPILLAR INC 3.100 94,164 291.908,52 TRAVELERS COS INC 3.000 110,875 332.623,55 MERCK & CO INC 3.300 56,160 185.328,60 VISA INC -CLASS A SHARES 4.000 82,177 328.706,62 ΣΥΝΟΛΟ 7.472.569,20 41,66% 42,07% NASDAQ (USD) CISCO SYSTEMS INC 3.750 27,427 102.852,26 MICROSOFT CORP. 2.900 60,401 175.163,86 INTEL CORPORATION. 5.500 29,565 162.609,53 AMAZON COM INC 250 848,230 212.057,48 APPLE COMPUTER 2.650 126,200 334.431,30 ΣΥΝΟΛΟ 987.114,43 5,50% 5,56% ΛΟΝΔΙΝΟ (GBP) SECURE PROPERTY DEV INV LTD 123.140 0,227 28.007,69 ΣΥΝΟΛΟ 28.007,69 0,15% 0,16% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR) DAIMLER AG 2.500 63,370 158.425,00 SAP AG 3.000 91,450 274.350,00 ALLIANZ A.G. 1.300 172,400 224.120,00 SIEMENS AG 2.600 120,350 312.910,00 DEUTSCHE TELECOM AG 9.500 15,720 149.340,00 BASF SE 2.500 81,090 202.725,00 VOLKSWAGEN AG - PFD 900 133,350 120.015,00 FRESENIUS AG 1.250 75,060 93.825,00 BAYER AG 1.850 113,200 209.420,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.745.130,00 9,73% 9,82% ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΙΣΙ (EUR) TOTAL 7.000 43,285 302.995,00 L OREAL 800 182,400 145.920,00 AXA S.A. 7.000 23,950 167.650,00 BNP PARIBAS 3.250 63,060 204.945,00 DANONE 2.400 65,810 157.944,00 SOCIETE GENERALE 3.000 47,110 141.330,00 LVMH MOET-HENNESSY LOUIS 1.000 218,300 218.300,00 AIR LIQUIDE(L) EUR11 1.000 108,200 108.200,00 SANOFI 3.550 83,760 297.348,00 CIE DE ST-GOBAIN 2.500 46,780 116.950,00 VINCI SA 2.300 74,730 171.879,00 SCHNEIDER ELECTRIC SA 3.000 67,270 201.810,00 RENAULT 2.000 79,250 158.500,00 ENGIE S.A. 8.500 13,215 112.327,50 AIRBUS GROUP NV 1.875 72,000 135.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.641.098,50 14,72% 14,87% ΜΑΔΡΙΤΗ (EUR) TELEFONICA SA 14.500 9,038 131.051,00 BANCO DE SANTANDER SA 30.000 5,792 173.760,00 BANCO BILBAO VIZCAYA 27.900 7,265 202.693,50 AC NUEVAS IBERDROLA 19.000 6,933 131.727,00 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 4.500 33,610 151.245,00 ΣΥΝΟΛΟ 790.476,50 4,41% 4,45% ΜΙΛΑΝΟ (EUR) ENI 8.000 13,160 105.280,00 ENEL SPA 18.000 4,694 84.492,00 ΣΥΝΟΛΟ 189.772,00 1,06% 1,07% ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (EUR) ANHEUSER BUSCH INBEV NV (INTERBREW S.A) 3.000 96,710 290.130,00 ΣΥΝΟΛΟ 290.130,00 1,62% 1,63% ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR) ING GROUP NV 13.000 15,100 196.300,00 UNILEVER NV CVA 5.000 48,320 241.600,00 ASML HOLDINGS 1.600 114,100 182.560,00 UNIBAIL 500 220,650 110.325,00 ΣΥΝΟΛΟ 730.785,00 4,07% 4,11% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 14.875.083,32 82,92% 83,74% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) ΠΑΡΙΣΙ (EUR) LYXOR ETF JAPAN TOPIX 9.100 122,250 1.112.475,00 LYXOR UCITS ETF EUROSTOXX 50 4.500 34,425 154.912,50 LYXOR ETF EUROPEAN 600 BANKS 7.000 22,080 154.560,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.421.947,50 7,93% 8,00% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 16.297.030,82 90,85% 91,74% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 16.297.030,82 90,85% 91,74% 14

II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιμή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR EUR 445.388,20 USD 97.269,11 0,87627059 85.234,06 GBP 6,92 1,13722948 7,87 SEK 77.118,09 0,10373659 7.999,97 DKK 3.227,59 0,13447005 434,01 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 539.064,11 3,01% 3,03% ΙII. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ (USD) 6.960,80 0,87627059 6.099,54 ΣΥΝΟΛΟ 6.099,54 0,03% 0,03% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) EUR 259.312,65 USD 98.764,08 0,87627059 86.544,06 ΣΥΝΟΛΟ 345.856,71 1,93% 1,95% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ EUR 746.828,15 USD 2.850,00 0,87627059 2.497,37 ΣΥΝΟΛΟ 749.325,52 4,18% 4,22% ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 524,72 ΣΥΝΟΛΟ 524,72 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1.101.806,49 6,14% 6,20% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 17.937.901,42 100,00% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 54.279,97 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 116.947,95 III. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) 710,00 ΙV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓAΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.947,84 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΑ 7.626.656,743 Χ 2,3292) 17.764.015,66 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ DAX FUT SEP 17 1 308.000,00 NIKKEI 225 CME SEP 17 6 528.522,61 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ DAX FUT SEP 17 1 308.000,00 NIKKEI 225 CME SEP 17 6 528.522,61 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΜΕ DAX FUT SEP 17 LONG 1 322.562,50 308.000,00 1,73% NIKKEI 225 CME SEP 17 LONG 6 524.842,27 528.522,61 2,98% Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2017 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 30/06/2017 31/12/2016 31/12/2015 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 16.297.030,82 24.985.455,79 27.463.286,74 Καταθέσεις σε τράπεζες 539.064,11 377.506,57 1.395.852,92 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 1.101.806,49 1.042.600,74 1.531.022,68 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 17.937.901,42 26.405.563,10 30.390.162,34 Υποχρεώσεις -173.885,76-150.542,38-84.063,57 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 17.764.015,66 26.255.020,72 30.306.098,77 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία 7.626.656,743 11.505.671,356 14.392.316,270 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 2,3292 2,2819 2,1057 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 16.297.030,82 24.985.455,79 27.463.286,74 Σύνολο 16.297.030,82 24.985.455,79 27.463.286,74 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01 ΕΩΣ 30.06.2017 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 01.01-30.06.2017 01.01-30.06.2016 01.01-30.06.2015 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις/μερίσματα και τόκοι 426.914,62 432.657,01 530.118,17 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων 3.884.168,02 950.976,03 3.486.649,59 Κέρδη/(ζημίες) από πράξεις σε παράγωγα 48.912,06-110.845,48 694.900,24 Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές 245.348,24 334.829,67 1.007.788,80 Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων) 5.173,58 15.237,95 4.434,48 Έξοδα διαχείρισης -264.166,79-243.874,62-361.026,58 Έξοδα θεματοφύλακα -39.625,06-36.581,23-54.154,03 Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων (1) -28.662,24-18.803,22-35.177,47 Λοιπά έξοδα και φόροι -126.604,78-43.255,48-43.014,50 Καθαρό εισόδημα περιόδου 4.151.457,65 1.280.340,63 5.230.518,70 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 540.180,09 174.337,49 285.611,95 Εξαγορές μεριδίων -9.808.874,95-5.194.684,67-8.668.811,38 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων -3.373.767,85-3.083.128,04-1.335.831,53 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου -12.642.462,71-8.103.475,22-9.719.030,96 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01-30.06-8.491.005,06-6.823.134,59-4.488.512,26 Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07-31/12 0,00 2.772.056,54-693.291,14 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01-31.12-8.491.005,06-4.051.078,05-5.181.803,40 (1) 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ 24.11.2014) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου, «Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β.12). 15

3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 30/06/2017 31/12/2016 % Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 14.875.083,32 22.617.995,79-34,23% Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένα σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 1.421.947,50 2.367.460,00-39,94% ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 9.229.582,61 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.645.500,71 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 182.717,34 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων 187.187,27 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (4.469,93) Τρέχουσα αξία μερισμάτων σε ξένο νόμισμα 6.099,54 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μερισμάτων σε ξένο νόμισμα 6.291,52 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (191,98) 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2016 11.505.671,356 16.922.121,81 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 228.708,671 540.180,09 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 4.107.723,284 (3.879.014,613) (9.808.874,95) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4.151.457,65 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2017 7.626.656,743 11.804.884,60 ΙΙ. ANAΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 426.232,88 ΤΟΚΟΙ 681,74 ΣΥΝΟΛΟ 426.914,62 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 3.935.109,79 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (50.941,77) ΣΥΝΟΛΟ 3.884.168,02 Γ. EKTAKTA KAI ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 245.348,24 ΣΥΝΟΛΟ 245.348,24 Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 5.173,58 ΣΥΝΟΛΟ 5.173,58 Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 73.069,16 ΖΗΜΙΕΣ (24.157,10) ΣΥΝΟΛΟ 48.912,06 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 4.610.516,52 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 264.166,79 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 39.625,06 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού 28.662,24 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 3.437,28 Φόροι - τέλη 121.017,31 Λοιπά έξοδα 2.150,19 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 459.058,87 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 4.151.457,65 IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 14.875.083,32 Τρέχουσα αξία μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 1.421.947,50 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 1.103.655,24 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) 318.292,26 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 5.959.131,06 5.959.131,06 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 0,56% 1. H αποτίμηση των Μετοχών Eξωτερικού και των μεριδίων E.T.F. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2017 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. 2. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2017 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. 3. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών και των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν απο τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. 4. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2017, σε Ευρώ 16.297.030,82. 5. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2017, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2017 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. 6. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2017. 7. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. 8. Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν.4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας. 9. Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με ημερομηνία 18.07.2015 (ΦΕΚ 84/Α/18.07.2015), όπως ισχύει, περί περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις 7.12.2015 και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου 2015. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Αθήνα, 29 Αυγούστου 2017 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Κ. ΒΟΛΗ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 16

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK GLOBAL EQUITIES METOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2017, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμό), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν.4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2017, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Θέματα Έμφασης Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Στη σημείωση 8 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2) Στη σημείωση 9 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά την δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Aθήνα, 30 Αυγούστου 2017 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 17

EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 6.000 2,160 12.960,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 50.600 0,333 16.849,80 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 45.000 0,215 9.675,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 12.000 0,980 11.760,00 ΣΥΝΟΛΟ 51.244,80 3,94% 3,97% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 750 9,900 7.425,00 ΣΥΝΟΛΟ 7.425,00 0,57% 0,58% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) 1.150 10,540 12.121,00 ΣΥΝΟΛΟ 12.121,00 0,93% 0,94% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 400 24,770 9.908,00 ΣΥΝΟΛΟ 9.908,00 0,76% 0,77% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α. 80.698,80 6,20% 6,26% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 80.698,80 6,20% 6,26% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (USD) MOBILE TELESYSTEMS OJSC ADS 1.000 7,343 7.343,15 ΣΥΝΟΛΟ 7.343,15 0,57% 0,57% NASDAQ (USD) VEON LTD NPV ADR 2.700 3,426 9.250,79 YANDEX NV 600 22,993 13.796,00 PJSC LUKOIL ADR s 2.100 42,753 89.781,81 ΣΥΝΟΛΟ 112.828,60 8,67% 8,75% ΛΟΝΔΙΝΟ (USD) MAIL.RU GROUP -GDR REGS 400 23,090 9.235,89 PJSC GAZPROM 23.250 3,468 80.637,49 NOVATEK OAO -GDR- 425 97,617 41.487,03 NOVOLIPET STEEL GDR 700 16,965 11.875,22 SBERBANK - ADR (LI) 11.000 9,069 99.763,41 MEGAFON-GDR 1.000 8,027 8.026,64 ROSAGRO PLC GDR 1.200 10,209 12.250,26 X5 RETAIL GROUP NV-GDR 400 30,363 12.145,11 ROSNEFT OIL COMPANY 7.750 4,763 36.909,61 TATNEFT GDR 1.100 33,035 36.338,94 MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR 2.700 12,093 32.649,84 MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 1.370 29,793 40.816,68 LENTA LTD - REG 2.000 5,091 10.182,26 SURGUTNEFTEGAS ADRS 6.600 3,768 24.868,56 ΣΥΝΟΛΟ 457.186,94 35,14% 35,43% ΠΡΑΓΑ (CZK) MONETA MONEY BANK 4.750 2,924 13.888,99 O2 CZECH REPUBLIC AS 1.250 10,356 12.945,18 KOMERCNI BANKA AS 250 34,966 8.741,46 ΣΥΝΟΛΟ 35.575,63 2,74% 2,76% ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΑΡΣΟΒΙΑ (PLN) PKO BANK POLSKI SA 4.800 8,154 39.141,48 BANK ZACHODNI WBK S.A. 180 81,000 14.580,09 POLISH OIL & GAS ORD 8.000 1,496 11.964,32 KGHM POLSKA MIEZD S.A. 750 26,184 19.637,83 BANK PEKAO 700 29,532 20.672,52 POLSKI KONCERN NAFTOWY 1.750 26,480 46.339,24 AMREST 150 84,006 12.600,87 POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 3.000 2,866 8.596,99 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 2.800 10,552 29.544,48 CCC SA (NG2 SA) 220 53,243 11.713,48 ALIOR BANK SA 300 14,612 4.383,68 GROUPA KETY SA 100 102,937 10.293,67 ΣΥΝΟΛΟ 229.468,65 17,64% 17,78% ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (RON) BANCA TRANSILVANIA 14.000 0,590 8.257,36 ΣΥΝΟΛΟ 8.257,36 0,64% 0,64% ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (HUF) OTP BANK 1.000 29,291 29.290,87 MOL MAGYAR OLA ES GAZIPAR I NYRT 270 68,696 18.547,92 RICHTER GEDEON 600 22,873 13.723,66 ΣΥΝΟΛΟ 61.562,45 4,73% 4,77% ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (TRY) AKBANK TAS 11.000,3330 2,442 26.860,83 ARCELIK AS 1.250,0000 6,493 8.116,56 FORD OTOMOTIV SANAYI AS 1.100,0000 10,704 11.774,56 TURKIYE IS BANKASI AS 6.000,4570 1,856 11.138,54 KOC HOLDING AS 2.750,7520 4,031 11.089,64 HACI OMER SABANCI HOLDING AS 3.500,0000 2,723 9.531,82 DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING AS 0,1630 0,184 0,03 TURKIYE GARANTI BANKASI AS 12.750,5000 2,439 31.102,65 YAPI VE KREDI BANK 8.000,0000 1,119 8.950,02 EREGLI DEMIR CELIK 6.000,6000 1,757 10.540,75 TUPRAS TURKIYE PETROL 600,0000 25,216 15.129,32 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 0,7200 1,612 1,16 MIGROS Ticaret as TAS 2.000,8960 6,867 13.740,14 TURK SISE VE CAM 0,0325 1,146 0,04 TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIK 1.000,0000 7,201 7.200,88 TURKIYE SINAI KALKINMA BANK 1,9570 0,354 0,69 SODA SANAYII 1,5522 1,635 2,54 ANADOLU SIGORTA 0,4540 0,703 0,32 TRAKYA CAM SANAYII 0,2794 0,964 0,27 AYGAZ AS 0,1920 3,887 0,75 TAV HAVALIMANLARI HOLDINGS 1.750,0000 4,702 8.228,06 AKENERJI ELEKTRIK URETIM 0,6570 0,269 0,18 TEKFEN HOLDING 0,1060 2,173 0,23 BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 1.000,0000 16,258 16.258,04 TURKCELL ILETISIM HIZMET 2.500,0000 2,885 7.213,34 COCA-COLA ICECEK 1.000,0000 10,061 10.061,29 PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS 6.000,0000 1,510 9.059,65 ΣΥΝΟΛΟ 216.002,30 16,60% 16,74% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.128.225,08 86,73% 87,44% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 1.208.923,88 92,93% 93,70% 18

II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιμή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR EUR 3.407,11 USD 27.340,64 0,87627059 23.957,80 GBP 3,40 1,13722948 3,87 RON 2.849,27 0,21966918 625,90 HUF 424.928,37 0,00323656 1.375,31 PLN 35.253,42 0,23663598 8.342,23 CZK 54.960,96 0,03817231 2.097,99 TRΥ 3.293,04 0,24916530 820,51 BGN 0,09 0,51129972 0,05 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 40.630,77 3,12% 3,15% ΙΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 36.612,33 ΣΥΝΟΛΟ 36.612,33 2,82% 2,84% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ USD 7.034,05 0,87627059 6.163,73 PLN 4.921,56 0,23663598 1.164,62 ΣΥΝΟΛΟ 7.328,35 0,56% 0,57% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) (TRY) 29.702,44 0,24916530 7.400,82 ΣΥΝΟΛΟ 7.400,82 0,57% 0,57% ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 47,06 ΣΥΝΟΛΟ 47,06 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 51.388,56 3,95% 3,98% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1.300.943,21 100,00% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 5.394,67 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 5.203,19 III. METABATIKOI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 104,20 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (MΕΡΙΔΙΑ 103.651,158 Χ 12,4479) 1.290.241,15 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ 24.11.2014) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2017 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 30/06/2017 31/12/2016 31/12/2015 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 1.208.923,88 1.325.620,83 1.144.157,75 Καταθέσεις σε τράπεζες 40.630,77 43.260,51 182.252,70 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 51.388,56 56.575,21 48.008,65 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 1.300.943,21 1.425.456,55 1.374.419,10 Υποχρεώσεις -10.702,06-10.214,96-71.137,46 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 1.290.241,15 1.415.241,59 1.303.281,64 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία 103.651,158 106.194,327 126.106,901 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 12,4479 13,3269 10,3347 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 1.208.923,88 1.325.620,83 1.144.157,75 Σύνολο 1.208.923,88 1.325.620,83 1.144.157,75 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01 ΕΩΣ 30.06.2017 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 01.01-30.06.2017 01.01-30.06.2016 01.01-30.06.2015 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις/μερίσματα και τόκοι 21.493,62 14.413,33 27.713,42 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων 15.932,15-83.135,20-80.481,55 Κέρδη/(ζημίες) από πράξεις σε παράγωγα -430,62-1.088,71-8.563,13 Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων) -25,18 59,08 901,59 Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές 2.559,61 9.134,30 47.600,42 Έξοδα διαχείρισης -17.209,14-15.491,09-22.095,75 Έξοδα θεματοφύλακα -2.065,14-1.858,94-2.651,46 Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων (1) -2.462,06-2.052,49-5.728,39 Λοιπά έξοδα και φόροι -6.603,98-2.531,40-2.700,87 Καθαρό εισόδημα περιόδου 11.189,26-82.551,12-46.005,72 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 85.831,04 10.209,16 82.307,00 Εξαγορές μεριδίων -118.930,44-241.590,96-372.999,10 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων -103.090,30 185.686,45 193.690,40 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου -136.189,70-45.695,35-97.001,70 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01-30.06-125.000,44-128.246,47-143.007,42 Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07-31/12 0,00 240.206,42-280.659,74 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01-31.12-125.000,44 111.959,95-423.667,16 (1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου, «Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β.12). 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 30/06/2017 31/12/2016 % Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 1.128.225,08 1.161.448,03-2,86% Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 80.698,80 76.962,80 4,85% Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένα σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 0,00 87.210,00-100,00% 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2016 106.194,327 1.409.654,59 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2017-30/06/2017 6.551,681 85.831,04 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2017-30/06/2017 9.094,850 (2.543,169) (118.930,44) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 11.189,26 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2017 103.651,158 1.387.744,45 19

ΙΙ. ANAΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 20.659,50 ΤΟΚΟΙ 834,12 ΣΥΝΟΛΟ 21.493,62 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 53.332,21 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (37.400,06) ΣΥΝΟΛΟ 15.932,15 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2.559,61 ΣΥΝΟΛΟ 2.559,61 Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ (25,18) ΣΥΝΟΛΟ (25,18) Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΗΜΙΕΣ (430,62) ΣΥΝΟΛΟ (430,62) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 39.529,58 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 17.209,14 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 2.065,14 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού 2.462,06 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 545,60 Φόροι - τέλη 5.943,68 Λοιπά έξοδα 114,70 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 28.340,32 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 11.189,26 IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 80.698,80 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 101.722,16 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (21.023,36) Τρέχουσα αξία μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 1.128.225,08 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μετοχών εξωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 1.202.418,47 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (74.193,39) Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 44.624,48 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων 46.798,86 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (2.174,38) 1. Η αποτίμηση των Mετοχών Εξωτερικού έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2017 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένες. 2. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2017. 3. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού - Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2017 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. 4. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήρια Εσωτερικού - Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. 5. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2017, σε Ευρώ 1.208.923,88. 6. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2017 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2017 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. 7. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2017. 8. Στη διάρκεια του έτους 2017 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών εσωτερικού του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου. 9. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. 10. Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν.4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας. 11. Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με ημερομηνία 18.07.2015 (ΦΕΚ 84/Α/18.07.2015), όπως ισχύει, περί περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις 7.12.2015 και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου 2015. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Αθήνα, 29 Αυγούστου 2017 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Κ. ΒΟΛΗ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ Τρέχουσα αξία μερισμάτων σε ξένο νόμισμα 7.328,35 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μερισμάτων σε ξένο νόμισμα 7.440,52 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (112,17) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (97.503,30) (97.503,30) 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 0,84% 20

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2017, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμό), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν.4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2017, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Θέματα Έμφασης Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Στη σημείωση 10 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2) Στη σημείωση 11 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά την δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Aθήνα, 30 Αυγούστου 2017 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 21

EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ HELLENIC T-BILL 09/01/17-07/07/17, STP C 20.000 99,970 1.999.400,00 HELLENIC T-BILL 05/05/17-03/11/17, STP C 30.000 99,225 2.976.750,00 HELLENIC T-BILL 12/05/17-11/08/17, STP C 20.000 99,760 1.995.200,00 HELLENIC T-BILL 18/04/17-14/07/17, STP C 30.000 99,930 2.997.900,00 ΣΥΝΟΛΟ 9.969.250,00 10,81% 10,98% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.969.250,00 10,81% 10,98% B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR) ΛΟΝΔΙΝΟ ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 16/03/16-17/03/20, 3MO EURIBOR+75bp Α3 7.500 101,636 762.270,00 MORTGAGE BANK 10/09/13-18, 3,125%, FXD Aaa 5.000 104,062 520.310,00 GE CAPITAL EURO FUNDING 15/01/13-15/03/18, 1,625%, FXD A1 5.000 101,306 506.530,00 EDP FINANCE BV 21/09/12-17, 5,75%, FXD Baa3 2.000 101,258 202.516,00 REPUBLIC OF CYPRUS 27/06/17-24, 2,75%, FXD BB- 2.000 102,477 204.954,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.196.580,00 2,38% 2,42% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ DEUTSCHE POST AG 01/04/16-21, 0,375%, FXD Α3 2.000 100,606 201.212,00 BUNDESOBLIGATION 22/07/16-08/10/21, STP AAAu 30.000 101,312 3.039.360,00 BUNDESOBLIGATION 03/02/17-08/04/22, STP AAAu 60.000 101,073 6.064.380,00 BUNDESSCHATZWEISUNGEN 21/08/15-15/09/17, STP AAAu 70.000 100,137 7.009.590,00 BUNDESSCHATZWEISUNGEN 21/11/15-15/12/17, STP AAAu 30.000 100,319 3.009.570,00 ΣΥΝΟΛΟ 19.324.112,00 20,96% 21,29% ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ FCE BANK 03/10/12-17, 2,875%, FXD Baa2 1.000 100,743 100.743,00 ΣΥΝΟΛΟ 100.743,00 0,11% 0,11% ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ SCHNEIDER ELECTRIC SA 06/09/13-21, 2,50%, FXD A3 1.000 109,042 109.042,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC 18/02/16-18/12/17, 3MO EURIBOR+70bp Α3 20.000 100,283 2.005.660,00 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ PETROLEOS MEXICANOS 21/02/17-21/08/21, 2,50%, FXD Baa3 5.000 102,023 510.115,00 RTE EDF TRANSPORT SA 12/09/13-23, 2,875%, FXD A+ 2.000 113,262 226.524,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.851.341,00 3,09% 3,14% ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ OBRIGACOES DO TESOURO 18/01/17-14/04/27, 4,125%, FXD Ba1 20.000 109,198 2.183.960,00 OBRIGACOES DO TESOURO 09/09/15-17/10/22, 2,20%, FXD Ba1 10.000 104,626 1.046.260,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.230.220,00 3,51% 3,56% ΠΑΡΙΣΙ FRANCE (GOVT OF) 21/11/16-25/05/22, STP Aa2u 50.000 100,201 5.010.050,00 FRANCE (GOVT OF) 10/04/17-25/05/27, STP AAu 10.000 101,770 1.017.700,00 RCI BANQUE SA 16/04/15-16/07/18, 3MO EURIBOR+58bp Baa1 1.000 100,358 100.358,00 ΣΥΝΟΛΟ 6.128.108,00 6,65% 6,75% ΜΑΔΡΙΤΗ BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 24/01/17-30/04/22, 0,40%, FXD BBB+ 20.000 100,405 2.008.100,00 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 27/06/17-31/10/27, 1,45%, FXD Baa2a 12.100 98,399 1.190.627,90 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31/01/17-30/04/27, 1,50%, FXD BBB+ 10.000 99,758 997.580,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.196.307,90 4,55% 4,62% ΔΟΥΒΛΙΝΟ AMERICAN INTL GROUP 08/06/16-23, 1,50%, FXD Baa1 2.000 101,681 203.362,00 ΣΥΝΟΛΟ 203.362,00 0,22% 0,22% ΜΙΛΑΝΟ BUONI POLIENNALI DEL TES 01/04/16-01/06/21, 0,45%, FXD Baa2u 10.000 99,849 998.490,00 BUONI POLIENNALI DEL TES 15/03/17-15/05/24, 1,85%, FXD Baa2u 20.000 101,920 2.038.400,00 BUONI POLIENNALI DEL TES 01/08/16-01/12/26, 1,25%, FXD BBB+ 20.000 93,429 1.868.580,00 BUONI POLIENNALI DEL TES 03/10/16-01/11/21, 0,35%, FXD Baa2u 30.000 98,725 2.961.750,00 ΣΥΝΟΛΟ 7.867.220,00 8,53% 8,67% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR) 46.097.993,90 50,00% 50,78% 22

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (USD) NEA ΥΟΡΚΗ IBM CORP. 12/02/14-19, 3MO USLIBOR+37bp Aa3 9.000 88,074 792.665,62 SKANDINAVISKA ENSKILDA 13/09/16-19, 3MO USLIBOR+57bp Aa3 5.000 87,983 439.914,13 GENERAL MOTORS FINL CO 06/10/16-04/10/19, 3MO USLIBOR+127bp Baa3 5.500 88,586 487.221,35 COMMONWEALTH BANK AUST 07/11/16-19, 3MO USLIBOR+64bp Aa2 10.000 88,168 881.677,18 CISCO SYSTEMS INC 29/02/16-21/02/18, 3MO USLIBOR+60bp Α1 1.300 87,974 114.366,28 EXXON MOBILE CORPORATION 03/03/16-28/02/18, 3MO USLIBOR+60bp Aaa 3.120 87,961 274.438,07 WESTPAC BANKING CORPORATION 19/08/16-21, 3MO USLIBOR+85bp Aa2 4.500 88,396 397.783,91 PEPSICO INC 24/02/16-22/02/19, 3MO USLIBOR+59bp Α1 2.700 88,220 238.194,79 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 13/01/17-20, 3MO USLIBOR+58bp A2 2.250 87,870 197.707,02 GENERAL MOTORS FINL CO 17/01/17-14/01/22, 3MO USLIBOR+155bp Baa3 1.250 89,302 111.627,02 US TREASURY N/B 28/02/17-22, 1,875%, FXD AAAu 20.000 87,733 1.754.663,40 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 31/03/17-28/03/22, 3MO USLIBOR+127bp Baa2 3.000 88,001 264.003,68 BANCO SANTANDER SA 11/04/17-22, 3MO USLIBOR+156bp Baa2 10.000 90,289 902.891,69 CITIGROUP INC 25/04/17-22, 3MO USLIBOR+96bp A 2.000 88,094 176.188,22 US TREASURY N/B 01/10/22-30/09/17, 0,625%, FXD AAA 10.000 87,531 875.312,17 US TREASURY N/B 31/01/17-22, 1,875%, FXD AAAu 20.000 87,737 1.754.731,86 ABN AMRO BANK NV 18/01/17-19, 3MO USLIBOR+64bp A1 5.000 88,000 440.001,75 GENERAL MOTORS FINL CO 13/04/17-20, 3MO USLIBOR+93bp BBB 1.500 88,049 132.074,13 ΣΥΝΟΛΟ 10.235.462,27 11,10% 11,28% ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ UNICREDIT SPA 12/04/17-22, 3,75%, FXD BBB 3.000 89,702 269.106,20 ΣΥΝΟΛΟ 269.106,20 0,29% 0,30% ΒΕΡΟΛΙΝΟ US TREASURY N/B 31/10/16-21, 1,25%, FXD AAAu 20.000 85,587 1.711.739,84 US TREASURY N/B 30/11/16-21, 1,75%, FXD AAAu 40.000 87,401 3.496.045,83 US TREASURY N/B 31/08/16-21, 1,125%, FXD AAAu 55.000 85,327 4.692.976,69 ΣΥΝΟΛΟ 9.900.762,36 10,74% 10,91% NASDAQ MITSUBISHI UFJ FIN GRP 13/09/16-21, 3MO USLIBOR+106bp A1 3.000 88,727 266.180,34 ΣΥΝΟΛΟ 266.180,34 0,29% 0,29% ΛΟΝΔΙΝΟ BAT INTL FINANCE PLC 09/09/16-19, 1,625%, FXD Baa2 3.000 86,448 259.342,80 ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 25/01/17-22, 3MO USLIBOR+100bp A1 2.000 88,495 176.990,89 ΣΥΝΟΛΟ 436.333,69 0,47% 0,48% ΖΥΡΙΧΗ ROCHE HOLDING INC 13/03/15-20, 2,00%, FXD A1 8.000 87,873 702.986,33 ΣΥΝΟΛΟ 702.986,33 0,76% 0,77% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (USD) 21.810.831,19 23,65% 24,03% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) ΛΟΝΔΙΝΟ (EUR) ISHARES EURO CORPORATE BOND 15.000 134,563 2.018.437,50 ΣΥΝΟΛΟ 2.018.437,50 2,19% 2,22% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR) SPDR EM LOCAL GOV BND 60.000 65,930 3.955.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.955.800,00 4,29% 4,36% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) 5.974.237,50 6,48% 6,58% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 73.883.062,59 80,13% 81,39% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 83.852.312,59 90,94% 92,37% II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιμή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR EUR 3.474.700,27 USD 2.240.378,79 0,87627059 1.963.178,05 GBP 75,63 1,13722948 86,01 ΣΥΝΟΛΟ 5.437.964,33 5,90% 5,99% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 2.000.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.000.000,00 2,17% 2,20% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 7.437.964,33 8,07% 8,19% ΙII. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (USD) 47.875,00 0,87627059 41.951,45 ΣΥΝΟΛΟ 41.951,45 0,05% 0,05% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) EUR 9.715,55 USD 745.709,67 0,87627059 653.443,46 ΣΥΝΟΛΟ 663.159,01 0,72% 0,73% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 5.709,00 ΣΥΝΟΛΟ 5.709,00 0,01% 0,01% ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ EUR 194.674,25 USD 1.514,25 0,87627059 1.326,89 ΣΥΝΟΛΟ 196.001,14 0,21% 0,21% ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 906.820,60 0,99% 1,00% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 92.197.097,52 100,00% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 1.276.593,28 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 133.305,15 III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 5.412,29 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΑ 21.196.391,650 X 4,2829) 90.781.786,80 23

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ CME EUR/USD FX FUT SEP 17 20 2.512.048,72 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ Λοιπές μεταβολές περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (από απορρόφηση του Α/Κ «EUROBANK CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ» στο 2015 και των Α/Κ «EUROBANK DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ» και «EUROBANK ALL WEATHER ΣΥΝΘΕΤΟ» στο 2016) 0,00 7.579.133,33 5.819.111,89 Σύνολο περιόδου 16.737.631,98 14.164.961,68-24.647.308,32 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01-30.06 17.897.973,04 14.146.179,72-6.174.493,26 CME EUR/USD FX FUT SEP 17 20 2.512.048,72 Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07-31/12 0,00-2.125.938,92 1.082.715,32 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΜΕ CME EUR/USD FX FUT SEP 17 LONG 20 2.470.097,26 2.512.048,72 2,77% Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01-31.12 17.897.973,04 12.020.240,80-5.091.777,94 (1) Tα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου, «Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β.12). 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ 24.11.2014) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2017 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 30/06/2017 31/12/2016 31/12/2015 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 83.852.312,59 63.962.809,00 53.322.619,62 Καταθέσεις σε τράπεζες 7.437.964,33 8.407.607,17 6.675.734,39 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 906.820,60 720.145,82 930.473,26 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 92.197.097,52 73.090.561,99 60.928.827,27 Υποχρεώσεις -1.415.310,72-206.748,23-65.254,31 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 90.781.786,80 72.883.813,76 60.863.572,96 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία 21.196.391,650 16.683.926,751 14.270.126,891 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 4,2829 4,3685 4,2651 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 5.974.237,50 2.029.257,00 1.972.875,00 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 77.878.075,09 61.933.552,00 51.349.744,62 Σύνολο 83.852.312,59 63.962.809,00 53.322.619,62 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01 ΕΩΣ 30.06.2017 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 01.01-30.06.2017 01.01-30.06.2016 01.01-30.06.2015 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις/μερίσματα και τόκοι 317.479,70 463.390,62 636.327,40 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων 624.887,33-337.185,25 16.974.768,76 Κέρδη/(ζημίες) από πράξεις σε παράγωγα 192.394,19-171.823,82 0,00 Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές 505.411,92 384.648,78 1.114.981,37 Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων) -208,48 0,00 0,00 Έξοδα διαχείρισης -306.369,61-284.323,59-218.537,23 Έξοδα θεματοφύλακα -19.148,06-26.116,14-19.483,56 Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων (1) -8.710,97-3.904,98-3,29 Λοιπά έξοδα και φόροι -145.394,96-43.467,58-15.238,39 Καθαρό εισόδημα περιόδου 1.160.341,06-18.781,96 18.472.815,06 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 21.699.939,80 54.722.771,24 64.988.237,61 Εξαγορές μεριδίων -2.149.004,83-47.606.385,31-95.132.274,63 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων -2.813.302,99-530.557,58-322.383,19 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 30/06/2017 31/12/2016 % Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά 67.908.825,09 50.977.972,00 33,21% Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 9.969.250,00 10.955.580,00-9,00% Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένα σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 5.974.237,50 2.029.257,00 194,41% I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2016 16.683.926,751 70.978.664,24 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 5.007.930,770 21.699.939,80 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 495.465,871 4.512.464,899 (2.149.004,83) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1.160.341,06 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2017 21.196.391,650 91.669.940,27 ΙΙ. ANAΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 11.254,50 ΤΟΚΟΙ 306.225,20 ΣΥΝΟΛΟ 317.479,70 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 787.280,49 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (162.393,16) ΣΥΝΟΛΟ 624.887,33 Γ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ (208,48) ΣΥΝΟΛΟ (208,48) Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 505.411,92 ΣΥΝΟΛΟ 505.411,92 24

Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 192.394,19 ΣΥΝΟΛΟ 192.394,19 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 1.639.964,66 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 306.369,61 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 19.148,06 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού 8.710,97 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 6.001,60 Φόροι - τέλη 133.305,15 Τόκοι και συναφή έξοδα 122,39 Λοιπά έξοδα 5.965,82 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 479.623,60 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.160.341,06 IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 9.969.250,00 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 9.893.530,00 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.) 75.720,00 Τρέχουσα αξία ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 67.908.825,09 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ομολογιακών δανείων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 68.799.192,01 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (890.366,92) Τρέχουσα αξία μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 5.974.237,50 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού (E.T.F.) 6.005.809,00 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) (31.571,50) Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 2.659.985,86 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων 2.721.920,91 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (61.935,05) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (908.153,47) (908.153,47) 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των μεριδίων E.T.F. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2017, των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. 2. Τα Ομολογιακά Δάνεια Εξωτερικού και τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 30/06/2017 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. 3. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2017 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. 4. Oι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών και των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήρια Εσωτερικού- Εξωτερικού, λήφθηκαν από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. 5. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2017, σε Ευρώ 83.852.312,59. 6. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων και των Ο.Ε.Δ. (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους), καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2017, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2017. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. 7. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Iσοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2017. 8. Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού και των Ο.Ε.Δ. λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody s, εκτός ορισμένων για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν είχε σχετική διαβάθμιση, οπότε χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch. 9. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. 10. Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν.4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας. 11. Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με ημερομηνία 18.07.2015 (ΦΕΚ 84/Α/18.07.2015), όπως ισχύει, περί περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις 7.12.2015 και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου 2015. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. 0,17% Αθήνα, 29 Αυγούστου 2017 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Κ. ΒΟΛΗ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 25

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2017, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμό), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν.4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2017, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Θέματα Έμφασης Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Στη σημείωση 10 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2) Στη σημείωση 11 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά την δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Aθήνα, 30 Αυγούστου 2017 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 26

EUROBANK WIN-WIN ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΠ. Ε.Κ. 98/11.07.2011 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099 /2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ HELLENIC T-BILL 10/05/17-11/08/17, STP C 5.000 99,760 498.800,00 HELLENIC T-BILL 09/06/17-08/12/17, STP C 3.000 98,990 296.970,00 HELLENIC T-BILL 09/06/17-08/09/17, STP C 2.500 99,579 248.947,50 ΣΥΝΟΛΟ 1.044.717,50 29,48% 29,94% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.044.717,50 29,48% 29,94% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 1.044.717,50 29,48% 29,94% II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 407.981,24 ΣΥΝΟΛΟ 407.981,24 11,51% 11,69% ΠΡΟΘΕΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 2.089.908,47 ΣΥΝΟΛΟ 2.089.908,47 58,97% 59,89% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2.497.889,71 70,48% 71,58% III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 1.608,36 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1.608,36 0,04% 0,05% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3.544.215,57 100,00% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 32.763,00 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 20.966,58 ΙΙ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 763,99 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΑ 249.031,173 Χ 14,0132) 3.489.722,00 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ 24.11.2014) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2017 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 30/06/2017 31/12/2016 31/12/2015 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 1.044.717,50 8.687.999,80 18.312.891,84 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 0,00 4.667.447,16 6.899.630,91 Καταθέσεις σε τράπεζες 2.497.889,71 7.357.911,91 4.602.824,31 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 1.608,36 29.562,02 180.227,44 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 3.544.215,57 20.742.920,89 29.995.574,50 Υποχρεώσεις -54.493,57-4.931.638,52-7.212.052,77 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 3.489.722,00 15.811.282,37 22.783.521,73 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία 249.031,173 1.131.406,741 1.703.831,665 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 14,0132 13,9749 13,3719 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 0,00 32.250,00 797.967,04 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 1.044.717,50 8.655.749,80 17.514.924,80 3. Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών (Παράγωγα O.T.C.) 0,00 4.667.447,16 6.899.630,91 Σύνολο 1.044.717,50 13.355.446,96 25.212.522,75 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01 ΕΩΣ 30.06.2017 ΑΞΙΕΣ ΣΕ EUR 01.01-30.06.2017 01.01-30.06.2016 01.01-30.06.2015 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις/μερίσματα και τόκοι 16.515,04 285.998,38 373.238,67 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων -30.902,08-27.286,17 13.239,25 Κέρδη/(ζημίες) από πράξεις σε παράγωγα 4.638.920,83 1.619.690,48 1.007.771,48 Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων) 1,81 0,00 0,00 Έξοδα διαχείρισης -8.724,92-108.365,94-127.540,47 Έξοδα θεματοφύλακα -5.621,72-19.702,95-23.189,20 Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων (1) -104,13-2.255,38 0,00 Λοιπά έξοδα και φόροι -23.548,02-25.353,43-23.878,29 Καθαρό εισόδημα περιόδου 4.586.536,81 1.722.724,99 1.219.641,44 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 0,00 0,00 171.808,80 Εξαγορές μεριδίων -12.377.627,74-5.258.048,51-3.201.297,93 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων -4.530.469,44-1.298.811,87-5.837.807,49 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 Σύνολο περιόδου -16.908.097,18-6.556.860,38-8.867.296,62 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01-30.06-12.321.560,37-4.834.135,39-7.647.655,18 Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07-31/12 0,00-2.138.103,97 4.745.174,79 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01-31.12-12.321.560,37-6.972.239,36-2.902.480,39 (1) Τα κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου εμφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου, «Έξοδα και προμήθειες αγοραπωλησίας χρεογράφων», αντί της Κατάστασης λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται από το υπόδειγμα του Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β.12). 27

3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 30/06/2017 31/12/2016 % Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 1.044.717,50 4.360.788,50-76,04% Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά 0,00 4.294.961,30-100,00% Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα εξωτερικού μη διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά 0,00 4.667.447,16-100,00% Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 0,00 32.250,00-100,00% IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 1.044.717,50 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) 1.040.478,00 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Ε.Δ.) 4.239,50 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 4.239,50 4.239,50 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 0,04% 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2016 1.131.406,741 11.276.573,43 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 0,000 0,00 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 882.375,568 ( 882.375,568) (12.377.627,74) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4.586.536,81 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2017 249.031,173 3.485.482,50 ΙΙ. ANAΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΚΟΙ 16.515,04 ΣΥΝΟΛΟ 16.515,04 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 20.790,00 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 51.692,08 ΣΥΝΟΛΟ (30.902,08) Γ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 1,81 ΣΥΝΟΛΟ 1,81 Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 4.638.920,83 ΣΥΝΟΛΟ 4.638.920,83 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ) 4.624.535,60 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Tα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 30/06/2017 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. 2. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται, κατά την 30/06/2017, σε Ευρώ 1.044.717,50. 3. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ο.Ε.Δ. (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους), καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2017, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2017. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. 4. Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ο.Ε.Δ. λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Fitch. 5. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. 6. Το εξωχρηματιστηριακό παράγωγο το οποίο εμπεριείχε το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έληξε επιτυχώς την 5η Ιανουαρίου 2017. Έχει αποφασιστεί η συγχώνευση με απορρόφηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «Eurobank Balanced Blend Fund of Funds Μικτό» με ημερομηνία πραγματοποίησης την 28η Ιουλίου 2017 (Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/1473/16.06.2017). 7. Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν.4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας. 8. Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με ημερομηνία 18.07.2015 (ΦΕΚ 84/Α/18.07.2015), όπως ισχύει, περί περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις 7.12.2015 και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου 2015. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 8.724,92 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 5.621,72 Προμήθειες και έξοδα χρηματιστών εσωτερικού - εξωτερικού 104,13 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 1.700,00 Φόροι - τέλη 21.033,43 Λοιπά έξοδα 814,59 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 37.998,79 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 4.586.536,81 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2017 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Κ. ΒΟΛΗ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ 28

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK WIN WIN ΣΥΝΘΕΤΟ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK WIN-WIN ΣΥΝΘΕΤΟ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2017, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμό), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν.4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2017, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Θέματα Έμφασης Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Στη σημείωση 7 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2) Στη σημείωση 8 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά την δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Aθήνα, 30 Αυγούστου 2017 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 29

EUROBANK DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΠ. Ε.Κ. 98/11.07.2011 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 (Περίοδος ) (ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099 /2012 - ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) 1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΕ USD ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ I. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Μονάδες Τρέχουσα τιμή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε USD EUR 24.898,21 1,14120000 28.413,84 USD 73.460,02 ΣΥΝΟΛΟ 101.873,86 1,54% 1,55% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (USD) 6.476.086,35 ΣΥΝΟΛΟ 6.476.086,35 98,02% 98,15% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 6.577.960,21 99,56% 99,70% II. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 29.307,62 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 29.307,62 0,44% 0,44% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 6.607.267,83 100,00% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 7.020,94 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 1.675,26 III. METABATIKOI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 524,12 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΑ 506.472,877 Χ $ 13,0274) 6.598.047,51 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01 ΕΩΣ 30.06.2017 ΑΞΙΕΣ ΣΕ USD 01.01-30.06.2017 01.01-30.06.2016 01.01-30.06.2015 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις/μερίσματα και τόκοι 33.731,63 33.669,73 56.405,14 Κέρδη/(ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων 12.870,72 2.065,54-251.971,11 Κέρδη/(ζημίες) από πράξεις σε παράγωγα 0,00 0,00 248.222,50 Λοιπά εισοδήματα (έσοδα/(έξοδα) προηγούμενων χρήσεων) 0,05 0,00 0,00 Έσοδα/(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές 9,46-42,39-17.136,18 Έξοδα διαχείρισης -8.422,61-10.873,45-10.505,02 Έξοδα θεματοφύλακα -1.684,67-2.174,63-2.529,06 Λοιπά έξοδα και φόροι -4.369,59-3.836,08-1.088,46 Καθαρό εισόδημα περιόδου 32.134,99 18.808,72 21.397,81 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 173.690,00 31.904,00 34.090,00 Εξαγορές μεριδίων -710.702,77-686.552,45-1.408.803,41 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων -9.215,08-50.129,83 13.944,01 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (Κεφαλαιοποιηθείσες συναλλαγματικές διαφορές λόγω μετατροπής του νομίσματος τήρησης των βιβλίων του αμοιβαίου κεφαλαίου από σε USD την 01/01/16) 0,00 41.943,88 0,00 Σύνολο περιόδου -546.227,85-662.834,40-1.360.769,40 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 4308/2014 (Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Β.11 και Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/ 24.11.2014) Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2017 ΑΞΙΕΣ ΣΕ USD 30/06/2017 31/12/2016 31/12/2015 Μ εταβιβάσιμοι τίτλοι 0,00 2.398.445,40 4.996.964,99 Καταθέσεις σε τράπεζες 6.577.960,21 4.710.606,12 4.041.871,12 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 29.307,62 10.273,79 6.930,94 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 6.607.267,83 7.119.325,31 9.045.767,05 Υποχρεώσεις -9.220,32-7.184,94-6.628,17 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 6.598.047,51 7.112.140,37 9.039.138,88 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία 506.472,877 547.812,160 698.127,915 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μερίδιο 13,0274 12,9828 12,9477 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.01-30.06-514.092,86-644.025,68-1.339.371,59 Σύνολο μεταβολών περιόδου 01/07-31/12 0,00-1.282.972,83-597.443,67 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01-31.12-514.092,86-1.926.998,51-1.936.815,26 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΕ USD ΣΕ USD 30/06/2017 31/12/2016 % Ομολογιακά δάνεια εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά 0,00 2.398.445,40-100,00% Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 0,00 2.398.445,40 4.996.964,99 Σύνολο 0,00 2.398.445,40 4.996.964,99 30

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ USD ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2016 547.812,160 7.101.618,17 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 13.361,277 173.690,00 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 54.700,560 (41.339,283) (710.702,77) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 32.134,99 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2017 506.472,877 6.596.740,39 ΙΙ. ANAΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΚΟΙ 33.731,63 ΣΥΝΟΛΟ 33.731,63 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 12.870,72 ΣΥΝΟΛΟ 12.870,72 6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2017, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2017 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. 2. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε USD έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2017. 3. Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6α του άρθρου 61 του Ν.4099/2012. 4. Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν.4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας. 5. Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με ημερομηνία 18.07.2015 (ΦΕΚ 84/Α/18.07.2015), όπως ισχύει, περί περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις 7.12.2015 και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου 2015. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 9,46 ΣΥΝΟΛΟ 9,46 Δ. ΕΣΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 0,05 ΣΥΝΟΛΟ 0,05 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ) 46.611,86 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2017 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Κ. ΒΟΛΗ Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΖ. ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή εταιρείας διαχείρισης 8.422,61 Αμοιβές και προμήθειες θεματοφύλακα 1.684,67 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών 2.100,00 Φόροι - τέλη 1.675,26 Λοιπά έξοδα 594,33 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 14.476,87 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 32.134,99 IΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων 28.413,84 ΜΕΙΟΝ: Αξία κτήσης ξένων νομισμάτων 27.106,72 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 1.307,12 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.307,12 1.307,12 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 0,00% 31

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2017, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμό), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν.4099/2012 καθώς και της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2017, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Θέματα Έμφασης Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Στη σημείωση 4 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2) Στη σημείωση 5 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά την δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Aθήνα, 30 Αυγούστου 2017 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Παναγιώτα Ναπ. Βλέτσα Αρ Μ ΣΟΕΛ 26151 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 32

To παρόν έντυπο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ενημερωτικού Δελτίου των EUROBANK Aμοιβαίων Κεφαλαίων της EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.A.K.