ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 30.06.2017 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αποφ. 48/25.01.2005 της Ε.Κ., Φ.Ε.Κ. (Σύστασης) 432/24.06.1991 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2017 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4099/2012(ΑΡΘΡΟ 77) ΑI. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεμάχια Τρέχουσα Τιμή Συνολική αξία Συνολική αξία Ποσοστό επί Ποσοστό επί Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR Καθαρού Συνόλου Ενεργητικού Ενεργητικού % % 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ 408.059,50 0,636 0,629 HSBC BANK PLC 491.762,80 0,767 0,759 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ EUR 899.822,30 1,403 1,388 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ 4.686,97 5.330,16 0,008 0,008 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ GBP 4.686,97 5.330,16 0,008 0,008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ 261,76 239,49 0,000 0,000 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ CHF 261,76 239,49 0,000 0,000 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ 36.905,85 32.339,51 0,050 0,050 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ USD 36.905,85 32.339,51 0,050 0,050 ΣΥΝΟΛO I.1 937.731,46 1,462 1,446 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑ 226.183,0000 2,94000000 664.978,02 1,037 1,026 ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ-ΤΡΟΦΙΜΑ 664.978,02 1,037 1,026 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) ΚΑ 135.000,0000 8,30000000 1.120.500,00 1,747 1,728 ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1.120.500,00 1,747 1,728 ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.(ΚΟ) ΚΑ 418,0000 18,43000000 7.703,74 0,012 0,012 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 7.703,74 0,012 0,012 BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ (ΚΟ) ΚΑ 110.000,0000 0,32800000 36.080,00 0,056 0,056 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 36.080,00 0,056 0,056 ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ 180.000,0000 5,88000000 1.058.400,00 1,650 1,633 Ε.Υ.Α.Θ.ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ 31.256,0000 4,50000000 140.652,00 0,219 0,217 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΥΔΡΕΥΣΗ 1.199.052,00 1,869 1,850 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ 310.000,0000 9,90000000 3.069.000,00 4,785 4,734 ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ 160.000,0000 1,20000000 192.000,00 0,299 0,296 ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 3.261.000,00 5,084 5,030 FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑ 146.000,0000 21,40000000 3.124.400,00 4,871 4,820 A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ.ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε. ΚΑ 143.000,0000 1,38000000 197.340,00 0,308 0,304 ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 3.321.740,00 5,179 5,124 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΟ) ΚΑ 63.000,0000 12,19000000 767.970,00 1,197 1,185 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 767.970,00 1,197 1,185 ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (KO) ΚΑ 580.000,0000 2,24000000 1.299.200,00 2,025 2,004 ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ 460.000,0000 2,19000000 1.007.400,00 1,571 1,554 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 2.306.600,00 3,596 3,558 ΜΕTKA AE (KO) ΚΑ 130.000,0000 8,19000000 1.064.700,00 1,660 1,642 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.064.700,00 1,660 1,642 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΚΑ 217.500,0000 5,87000000 1.276.725,00 1,990 1,969 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ 1.276.725,00 1,990 1,969 ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ 169.000,0000 10,54000000 1.781.260,00 2,777 2,748 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 1.781.260,00 2,777 2,748 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) ΚΑ 173.307,0000 3,99000000 691.494,93 1,078 1,067 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΚΑ 200.000,0000 1,51000000 302.000,00 0,471 0,466 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 993.494,93 1,549 1,533 ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) ΚΑ 288.800,0000 17,80000000 5.140.640,00 8,014 7,930 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 5.140.640,00 8,014 7,930 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΕ (ΚΟ) ΚΑ 160.949,0000 4,36000000 701.737,64 1,094 1,082 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 701.737,64 1,094 1,082 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ 95.000,0000 8,30000000 788.500,00 1,229 1,216 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ-ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 788.500,00 1,229 1,216 JUMBO AE (KO) ΚΑ 194.000,0000 16,00000000 3.104.000,00 4,839 4,788 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 3.104.000,00 4,839 4,788 J. & P. ΑΒΑΞ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ 150.000,0000 0,56300000 84.450,00 0,132 0,130 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) ΚΑ 300.000,0000 4,06000000 1.218.000,00 1,899 1,879 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ 724.816,0000 1,45000000 1.050.983,20 1,638 1,621 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2.353.433,20 3,669 3,630 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ 275.000,0000 8,26000000 2.271.500,00 3,541 3,504 ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) ΚΑ 150.000,0000 0,74700000 112.050,00 0,175 0,173 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 2.383.550,00 3,716 3,677 MARFIN INVESTMENT GROUP (KO) ΚΑ 900.000,0000 0,15000000 135.000,00 0,210 0,208 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΥΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 135.000,00 0,210 0,208 GRIVALIA PROPERTIES ΑΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑ 95.000,0000 9,15000000 869.250,00 1,355 1,341 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ Ε.Ε.Α.Π 869.250,00 1,355 1,341 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ 163.222,0000 19,07000000 3.112.643,54 4,853 4,801 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ-ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ 3.112.643,54 4,853 4,801 ΙΑΣΩ (ΚΟ) ΚΑ 30.778,0000 0,97000000 29.854,66 0,047 0,046 ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ 14.500,0000 0,32000000 4.640,00 0,007 0,007 ΥΓΕΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 34.494,66 0,054 0,053 Ο.Λ.Π. ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ 27.300,0000 15,43000000 421.239,00 0,657 0,650 ΟΛΘ (ΚΟ) ΚΑ 12.100,0000 22,20000000 268.620,00 0,419 0,414 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 689.859,00 1,075 1,064 LAMDA DEVELOPMENT AE (KO) ΚΑ 150.000,0000 6,63000000 994.500,00 1,550 1,534 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 994.500,00 1,550 1,534 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑ 270.000,0000 5,68000000 1.533.600,00 2,391 2,366 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.533.600,00 2,391 2,366 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΑ 16.200.000,0000 0,21500000 3.483.000,00 5,430 5,373 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΚΑ 2.810.000,0000 2,16000000 6.069.600,00 9,463 9,363 EUROBANK ERGASIAS A.E. ΚΑ 3.750.000,0000 0,98000000 3.675.000,00 5,729 5,669 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑ 10.900.000,0000 0,33300000 3.629.700,00 5,659 5,599 ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ 16.857.300,00 26,281 26,003 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 56.500.311,73 88,084 87,154 ΣΥΝΟΛO I.4 56.500.311,73 88,084 87,154 5. ΟΣΕΚΑ(ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ ΔΑΚ 29.534,0000 21,63000000 638.820,42 0,996 0,985 ΜΕΤΟΧΙΚΑ 638.820,42 0,996 0,985 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 638.820,42 0,996 0,985 ΣΥΝΟΛO I.5 638.820,42 0,996 0,985 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 57.139.132,15 89,080 88,140 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ 57.139.132,15 89,080 88,140

4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK AE 330.555,0000 0,00010000 33,06 0,000 0,000 ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ 33,06 0,000 0,000 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 33,06 0,000 0,000 ΣΥΝΟΛO I.4 33,06 0,000 0,000 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 33,06 0,000 0,000 ΟΣΕΚΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - Α.Ε.Ε.Μ.Κ) 5. ΟΣΕΚΑ(ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) Α/Κ ΔΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 784.109,7030 1,26350000 990.722,61 1,545 1,528 ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 103.717,8220 3,05940000 317.314,30 0,495 0,489 ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ 1.308.036,91 2,039 2,018 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 1.308.036,91 2,039 2,018 ΣΥΝΟΛO I.5 1.308.036,91 2,039 2,018 ΣΥΝΟΛΟ ΟΣΕΚΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - Α.Ε.Ε.Μ.Κ) 1.308.036,91 2,039 2,018 ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ 1.308.069,97 2,039 2,018 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 59.384.933,58 92,581 91,604 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεμάχια Τρέχουσα Τιμή Συνολική αξία Συνολική αξία Ποσοστό επί Ποσοστό επί Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR Καθαρού Συνόλου Ενεργητικού Ενεργητικού % % ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ COCA-COLA HBC AG ΚΑ 108.739,0000 25,81000000 2.806.553,59 4,375 4,329 ΕΛΒΕΤΙΑ(ΕΚΔΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ EURO 2.806.553,59 4,375 4,329 VIOHALCO SA / NV (KA) ΚΑ 365.000,0000 2,92000000 1.065.800,00 1,662 1,644 CENERGY HOLDINGS S.A. ΚΑ 300.000,0000 1,12000000 336.000,00 0,524 0,518 ΒΕΛΓΙΟ(ΕΚΔΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ ΕΥΡΩ 1.401.800,00 2,185 2,162 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 4.208.353,59 6,561 6,492 TSAKOS ENERGY NAVIGATION 65.000,0000 4,80000000 312.000,00 273.396,42 0,426 0,422 NEW YORK STOCK EXCHANGE /Η.Π.Α. DANAOS CORPORATION ORDS 30.000,0000 1,70000000 51.000,00 44.689,80 0,070 0,069 NEW YORK STOCK EXCHANGE /Η.Π.Α. ΕΛΛΑΔΑ(ΕΚΔΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ USD 363.000,00 318.086,22 0,496 0,491 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ USD 363.000,00 318.086,22 0,496 0,491 ΣΥΝΟΛO II.4 4.526.439,81 7,057 6,982 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.526.439,81 7,057 6,982 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ 4.526.439,81 7,057 6,982 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 4.526.439,81 7,057 6,982 ΣΥΝΟΛΟ 63.911.373,39 99,638 98,586 (α) Λοιποί χρεώστες διάφοροι 747.306,51 1,165 1,153 (β) Χρεόγραφα (Μερισματαποδείξεις μετοχών) 169.226,93 0,264 0,261 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 64.827.906,83 101,067 100,000 (α) Πιστωτές διάφοροι -475.973,65-0,742 (β) Υποχρεώσεις από φόρους τέλη -206.252,92-0,322 (γ) Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού -2.216,81-0,003 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -684.443,38-1,067 ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 64.143.463,45 100,000 (ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΩΝ OPTIONS ΚΑΙ ΤΩΝ STOCK REPOS ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΑΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ I. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεμάχια Τρέχουσα Τιμή Συνολική αξία Συνολική αξία σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προιόντα Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR 1. FUTURES (ΣΜΕ) FTASEELPE17I SEP2017 15/09/2017 800,0000 8,18000000 654.400,00 FTASEEETE17I SEP2017 15/09/2017 15.000,0000 0,33100000 496.500,00 FTASEEHTO17I SEP17 15/09/2017 1.200,0000 10,42000000 1.250.400,00 FTASEETPEIR17I SEP2017 15/09/2017 12.000,0000 0,21400000 256.800,00 ΣΥΝΟΛΟ EUR 2.658.100,00 ΣΥΝΟΛΟ I.1 2.658.100,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2.658.100,00 ΑΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ), Ν.4099/2012 [Ν. 4308/2014 παράρτημα Β.11 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012] Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι Μη Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι Stock Repos Μεταβιβάσιμων τίτλων Καταθεσεις σε Τράπεζες Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων Υποχρεώσεις Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων Αριθμός μονάδων(μεριδίων) σε κυκλοφορία Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα(μερίδιο) 30/06/2017 31/12/2016 31/12/2015 61.665.571,96 50.249.456,92 56.443.934,98 1.308.069,97 1.029.461,80 1.029.848,77 0,00 0,00 404,00 937.731,46 2.653.074,30 958.020,58 916.533,44 504.577,51 1.482.628,23 64.827.906,83 54.436.570,53 59.914.836,56-684.443,38-408.709,70-282.124,91 64.143.463,45 54.027.860,83 59.632.711,65 17.766.000,2000 19.041.763,5030 19.533.128,6340 3,6105 2,8373 3,0529 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 3. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 4. Stock Repos Μεταβιβάσιμων τίτλων που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών Σύνολο 61.665.571,96 50.249.456,92 56.443.934,98 1.308.069,97 1.029.461,80 1.029.848,77 0,00 0,00 404,00 62.973.641,93 51.278.918,72 57.474.187,75 Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ), Ν.4099/2012 [Ν. 4308/2014 παράρτημα Β.12 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012] Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01.01-30.06 Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα & Τόκοι έσοδα Λοιπά Εισοδήματα Κέρδη απο αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα Ζημίες απο αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και πράξεων παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων Έξοδα Διαχείρισης Έξοδα Θεματοφύλακα Λοιπά Έξοδα και Φόροι Καθαρό εισόδημα περιόδου 01.01-30.06 30/06/2017 30/06/2016 30/06/2015 597.806,52 853.504,23 989.891,73 6.861,39 357,81 35.102,81 5.143.680,55 4.398.997,27 13.573.982,58-3.437.440,40-17.431.519,80-26.441.307,69-88.361,39-144.124,65-342.764,44-988.776,34-866.994,66-1.321.437,63-56.501,51-49.542,55-75.510,72-231.255,41-78.402,36-63.811,55 946.013,41-13.317.724,71-13.645.854,91 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης 01.01-30.06 Έκδοση νέων μεριδίων 748.929,87 290.760,47 3.329.036,57 Εξαγορές μεριδίων -5.127.616,77-747.639,28-3.393.583,46 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων /Χαρτοφυλακίου & Τραπεζικών καταθέσεων 13.548.276,11 1.592.545,80 8.634.600,20 Σύνολο περιόδου 01.01-30.06 9.169.589,21 1.135.666,99 8.570.053,31 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α + Β) περιόδου 01.01-30.06 10.115.602,62-12.182.057,72-5.075.801,60 Σύνολο μεταβολών περιόδου 01.07-31.12 6.577.206,90-15.009.644,64 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α + Β) χρήσης 01.01-31.12-5.604.850,82-20.085.446,24

Γ. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012) ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Μερίδια Αξία EUR Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2016 19.041.763,5030 60.178.359,92 Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων απο 01/01/2017 έως 30/06/2017 228.678,0590 748.929,87 Μείον: Εξαγορές απο 01/01/2017 έως 30/06/2017 1.504.441,3620 5.127.616,77 Αποτελέσματα περιόδου προς μεταφορά στο κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 0,0000 946.013,41 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2017 17.766.000,2000 56.745.686,43 Δ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ-ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012) Αξία EUR Χαρτοφυλάκιο σε τιμές κτήσης την 30/06/2017 - [Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηματαγοράς/ΟΣΕΚΑ] 55.574.977,33 Χαρτοφυλάκιο σε τρέχουσες τιμές την 30/06/2017 - [Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηματαγοράς/ΟΣΕΚΑ] 62.973.641,93 Υπεραξία - [Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηματαγοράς/ΟΣΕΚΑ] 7.398.664,60 Υπεραξία - [Σύνολο] 7.398.664,60 Ε. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 3 & 4 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012) Αξία EUR Σύνολο καθαρού ενεργητικού την 30/06/2017 64.143.463,45 Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2017 17.766.000,200 Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/2017 3,6105 ΣΤ. ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΠΑΘΗΤΙΚΟ (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Αξία EUR Ποσοστό επί Κ.Ε % Συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης λοιπών στοιχείων καθαρού ενεργητικού σε Ξ.Ν -887,58-0,001 Ζ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ & ΜΗ ΤΙΤΛΩΝ (ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ) ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 5 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Αξία EUR Ποσοστό επί Κ.Ε. % ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 57.457.218,37 89,576 (α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες. 57.457.218,37 89,576 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 33,06 0,000 (α). Κινητές Αξίες μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες. 33,06 0,000 ΟΣΕΚΑ(ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.308.036,91 2,039 (α). ΟΣΕΚΑ(ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.)μη εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες. 1.308.036,91 2,039 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε. 1.401.800,00 2,185 (α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες. 1.401.800,00 2,185 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 2.806.553,59 4,375 (α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες. 2.806.553,59 4,375 Η. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 5 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Αξία EUR 30/06/2017 31/12/2016 Μεταβολή % ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 57.457.218,37 46.384.058,17 23,873 (α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες. 57.457.218,37 46.384.058,17 23,873 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 33,06 33,06 0,000 (α). Κινητές Αξίες μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες. 33,06 33,06 0,000 ΟΣΕΚΑ(ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.308.036,91 1.029.428,74 27,064 (α). ΟΣΕΚΑ(ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.)μη εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες. 1.308.036,91 1.029.428,74 27,064 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε. 1.401.800,00 554.998,75 152,577 (α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες. 1.401.800,00 554.998,75 152,577 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 2.806.553,59 3.310.400,00-15,220 (α). Κινητές Αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εκδοτών με τιμές διαπραγματεύσιμες-δημοσιευμένες. 2.806.553,59 3.310.400,00-15,220 Θ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ(άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.7 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012) 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού 79.718.157,89 59.632.711,65 54.027.860,83 Καθαρή τιμή μεριδίου 4,0516 3,0529 2,8373 Ι. ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2017-30/06/2017 Τυπική Απόκλιση: 1,12 % ΙΑ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 30/06/2017 (ΕΛΤΕ Κανονιστική Πράξη 006/2009) Αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων στις 30/06/2017 που επιμετρήθηκαν σε εύλογη αξία με: Αξία EUR Ποσοστό % Δημοσιευμένες Τιμές 62.973.608,87 100,000 Μετοχές σε τιμή Υπενθύμισης 33,06 0,000 Σύνολο αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων 30/06/2017 62.973.641,93 100,000 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ i. Εταιρία Διαχείρισης : ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ii. iii. Θεματοφύλακας : ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιούλιου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. iv. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/31.08.2015 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/ 07.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. γ) Σύμφωνα με την υπ αριθμ. ΓΔΟΠ 0001175 ΕΞ 2017/ 02.08.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, το ανωτέρω όριο υπολογίζεται συνολικά ανά ΑΕΔΑΚ λαμβάνοντας υπόψη την αξία του χαρτοφυλακίου των ΟΣΕΚΑ του ν. 4099/2012 τους οποίους διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ και έχουν αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Χρήσης, συντάχθηκαν κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. v. Τα αποτελέσματα της περιόδου 01/01/2017-30/06/2017 βρίσκονται προς μεταφορά στον λογαριασμό «Κεφάλαιο». vi. Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά, σε ένα συνδυασμό μετοχικών αξιών, κρατικών και εταιρικών ομολογιακών τίτλων, καταθέσεων, μέσων χρηματαγοράς, καθώς και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, ο επενδυτής μπορεί να ανατρέξει στον Κανονισμό, στο Ενημερωτικό Δελτίο και στο έγγραφο Βασικών Πληροφοριών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. vii. Σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25 ης Νοεμβρίου 2015 «περί διαφάνειας των Συναλλαγών Χρηματοδότησης Τίτλων & επαναχρησιμοποίησης & περί τροποποίησης του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012» και στο πλαίσιο Τεχνικών Αποτελεσματικής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, κατά το Α εξάμηνο 2017 διενέργησε Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων & επαναχρησιμοποίησης (Σ.Χ.Τ. - Stock Repos Μεταβιβάσιμων τίτλων) με Κεντρικό Αντισυμβαλλόμενο την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΕΤΕΚ), οι οποίες αποτελούν σταθμισμένο ποσοστό ύψους 1,83% επί του μέσου ενεργητικού της περιόδου αναφοράς. Οι συναλλαγές αυτές απέφεραν συνολικό έσοδο στην περίοδο αναφοράς ποσό 1.049,68 Ευρώ και έξοδο 35,38 Ευρώ (προμήθειες αντισυμβαλλόμενου), τα οποία συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα Β (Παράρτημα Β12) «Εισοδήματα από Επενδύσεις / Μερίσματα & Τόκοι Έσοδα» και «Λοιπά Έξοδα και Φόροι», αντίστοιχα. Με ημερομηνία 30/06/2017 δεν υπήρξαν Σ.Χ.Τ. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 06/2009 Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε., τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ αποτιμώνται στην εύλογη αξία της ημερομηνίας επιμέτρησής τους. Ειδικότερα : 1. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) i. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2017. ii. iii. Η αποτίμηση των εισηγμένων σε χρηματιστήρια εξωτερικού μετοχών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς 30/06/2017. Τα χρεόγραφα CMA GLOBAL HEDGE PCC LTD αντιπροσωπεύουν δικαίωμα του Μετόχου για πληρωμή μετρητών από το «Χαρτοφυλάκιο Εξαγορών» που έχει δημιουργηθεί από τα λιγότερο ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού της εν λόγω εταιρίας, τα οποία κρατούνται σε ένα «Entitlement Pool». Οι Μέτοχοι θα εισπράττουν τη ρευστοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού από το μερίδιο τους από το Entitlement Pool όταν και όποτε ρευστοποιηθούν τα λιγότερο ρευστοποιήσιμα στοιχεία του ενεργητικού. Οι Μέτοχοι μπορεί να εισπράξουν έσοδα από αυτές τις ρευστοποιήσεις σε μία ή περισσότερες πληρωμές μετρητών. Βάσει των παραπάνω προκύπτει ότι η εμφάνιση των τεμαχίων των χρεογράφων αυτών είναι καθαρά για σκοπούς πληροφόρησης και δεν αποτιμώνται. 2. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) Η αποτίμηση των μετοχών της εταιρίας PROBANK Α.Ε. έγινε με τιμή ευρώ 0,0001 λόγω ανάκλησης της άδειάς της και της ένταξής της σε καθεστώς εκκαθάρισης.

3. ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ i. Η αποτίμηση των μεριδίων Α/Κ ALPHA ETF FTSE20, που διαπραγματεύονται στο Χ.Α., έγινε στην τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2017. ii. Η αποτίμηση των μεριδίων A/K ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ και Α/Κ ΔΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει της Καθαρής τιμής αυτών της 30/06/2017. 4. ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ Η μετατροπή σε ευρώ της τρέχουσας αξίας των αξιογράφων και των χρηματικών διαθεσίμων σε νομίσματα εκτός Ευρωζώνης έγινε με βάση τις τιμές του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2017 ως εξής : Ευρώ 1,14120 USD, Ευρώ 1,09300 CHF, Ευρώ 0,87933 GBP. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ To Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν. 4099/2012. Παρατίθεται ανάλυση των επενδύσεων σε εταιρίες του ίδιου ομίλου σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 5%, στις 30/06/2017: ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. : 6,35% Μετοχές εταιριών ομίλου 5,66% Διαθέσιμα - Καταθέσεις 0,69% ΟΜΙΛΟΣ ALPHA BANK Α.Ε. : 9,46% Μετοχές εταιριών ομίλου 9,46% ΟΜΙΛΟΣ EUROBANK ERGASIAS S.A. : 7,08% Μετοχές εταιριών ομίλου 7,08% ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. : 5,43% Μετοχές εταιριών ομίλου 5,43% ΟΜΙΛΟΣ A.E.T. TITAN : 8,01% Μετοχές εταιριών ομίλου 8,01% ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. : 5,20% Μετοχές εταιριών ομίλου 5,20%

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2017 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ Γ. ΦΟΝΙΑΣ ΣΠ. ΓΚΑΒΕΡΑΣ Ε. ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΜΠΑΜΠΑΡΟΥΤΣΗΣ Διευθύνων Σύμβουλος Υποδιευθυντής Λογιστικής Υποστήριξης & Διεκπεραίωσης Συναλλαγών

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ». Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2017, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμό), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» και του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία, Λεωφ. Κηφισίας 268, 15232 Χαλάνδρι Τ: +30 210 6874400, Φ: +30 210 6874444, www.pwc.gr Λεωφ. Κηφισίας 260 & Κόδρου, 15232 Χαλάνδρι, Τ: +30 210 6874400, Φ: +30 210 6874444 Εθνικής Αντίστασης 17, 55134 Θεσσαλονίκη, Τ: +30 2310 488880, Φ: +30 2310 459487

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2017, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Έμφαση Θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: (1) στη σημείωση (iv) της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. (2) στη σημείωση (iii) της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2017 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Λεωφ. Κηφισίας 268 152 32 Χαλάνδρι Μάριος Ψάλτης ΑΜ ΣΟΕΛ 113 ΑΜ ΣΟΕΛ 38081