ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

Transcript

1 MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/ ΦEK: 902/B/ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 163/ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 3,45% 2, , ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 3,08% 0, , ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 3,11% 1, ,03 9,64% ,70 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 2,24% 2, ,00 2,24% ,00 ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 4,92% 13, ,00 4,92% ,00 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ EUROBANK PROPRTIES ΑΕΕΑΠ 0,47% 7, ,00 0,47% ,00 ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε 0,69% 2, , ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2,35% 4, , ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 1,56% 9, ,00 4,60% ,00 ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ COCA COLA HBC AG 18,52% 17, ,00 18,52% ,00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ε.Υ.Δ.Α.Π Α.Ε 0,20% 6, , FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. 0,93% 5, , ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 3,33% 7, , ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ)ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 2,65% 7, ,00 7,10% ,00 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΤΕ Α.Ε. 11,92% 6, ,00 11,92% ,00 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0,89% 0, , ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β.ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 3,14% 4, ,00 4,03% ,00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 0,90% 17, , ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 5,36% 6, , FOLLI FOLLIE GROUP 3,46% 15, , JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 4,67% 7, , ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΕ 10,45% 6, , ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. 1,24% 1, , ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. 3,15% 5, , ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 0,67% 2, ,00 29,89% ,00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 0,01% 0, ,00 0,01% 1.629,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 93,35% ,70 WARRANTS ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 2,61% 0, , ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 0,97% 1, ,12 3,57% ,96 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 96,92% ,66 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 96,92% ,66

2 Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ WARRANTS (ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 0,00% 0, ,76 0,00% 249,76 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 0,00% 249,76 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 96,92% ,42 ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 1,13% ,50 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 0,81% ,46 ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1,94% ,96 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 1,46% ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 1,46% ,00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 0,23% ,94 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ. 0,23% ,34 ΣΕ EUR ,20 ΣΕ USD 5,42 4,14 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 0,00% 50,60 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 1,69% ,94 ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,55% ,32 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ -0,46% ,85 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -0,09% ,88 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -0,55% ,73 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% ,59 (Μερίδια ,400 Χ 1,6887 EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,78 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 96,92% 98,96% -2,04% Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΕΣ 93,35% 98,96% -5,61% WARRANTS 3,57% 0,00% 3,57% Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ WARRANTS (ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ) 0,00% 0,00% 0,00%

3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR I. Τόκοι Καταθέσεων 1.569,45 II. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο ΧΑΑ , ,64 Β. ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ I. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων ( ,84) Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ I. Αμοιβή Εταιρίας Διαχεiρισης (60.095,31) II. Αμοιβή Θεματοφυλακής (11.217,80) III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων (5.828,04) IV. Φόροι (20.143,80) V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα (32,00) VI. Έξοδα Άρθρου 9 Του Κανονισμού (8.243,68) ( ,84) ( ,63) ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( ,83) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε Κυκλοφορία την , ,50 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων , ,55 Μείον Εξαγορές μεριδίων ( ,570) ( ,92) ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ την , ,13 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( ,83) ,30 II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την ,33 Σε τρέχουσες τιμές την ,42 ( ,91) β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού /Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την ,97 Σε τρέχουσες τιμές την ,17 0,20 ( ,71) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,59 (Μερίδια ,400 Χ 1,6887 EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2010 ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ /1/10-31/12/10 1/1/11-31/12/11 1/1/12-31/12/12 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,78 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12 3,4904 1,4647 1,7641

4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ (άρθρο 61 Ν.4099/2012) Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την , ήταν κάτω από το νόμιμο όριο του 20% του Καθαρού Ενεργητικού. Οι Επενδύσεις σε Ομίλους Εταιρειών την είχαν ως εξής : ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ % ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ,00 3,45% WARRANTS ,12 0,97% 4,42% ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΜΕΤΟΧΕΣ ,03 3,11% WARRANTS 249,76 0,00% ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ,00 1,46% 4,57% ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,20 0,23% EUROBANK PROPRTIES ΑΕΕΑΠ ΜΕΤΟΧΕΣ ,00 0,47% 0,70% ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΜΕΤΟΧΕΣ ,67 3,08% WARRANTS ,84 2,61% ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 50,60 0,00% 5,69% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΕΣ ,00 2,35% METKA Α.Ε. ΜΕΤΟΧΕΣ ,00 1,56% 3,91% ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β.ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β.ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ,00 3,14% ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΜΕΤΟΧΕΣ ,00 0,69% 3,83%

5 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ METLIFE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών αξιογράφων, έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των Χρηματιστηριακών συναλλαγών, τοις μετρητοίς, της Η μετοχή " ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ" αποτιμήθηκε με αξία μνείας 0,001 EUR, με βάση την ακόλουθη ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 28/05/13:"Οι μετοχές της εταιρείας ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ θα αφαιρεθούν από τη σύνθεση των δεικτών FTSE/X.A. Large Cap. και FTSE/X.A. Large Cap.Net Συνολικής Απόδοσης μετά το πέρας των συναλλαγών της Παρασκευής 7 Ιουνίου 2013, σε μηδενική τιμή". 3. Τα Warrants " ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε." αποτιμήθηκαν με αξία μνείας 0,001 EUR, καθώς η παραλαβή και έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο ΧΑ πραγματοποιήθηκε στις 03/07/13.Η τιμή κλεισίματος των τίτλων αυτών κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης τους ανήλθε σε 0,424 EUR. 4. Σημειώνεται ότι το ποσοστό της μετοχής COCA-COLA HBC AG την , σε σχέση με το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήλθε σε 18,52%. Η συμμετοχή της μετοχής στον Δείκτη FTSE/ASE Large Cap την ήταν 23,11%. 5. Οι τιμές των αξιογράφων εμφανίζονται στρογγυλοποιημένες σε τρία δεκαδικά ψηφία και των μεριδίων σε τέσσερα. 6. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Προθεσμιακών Καταθέσεων της περιόδου , περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου. 7. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EURO έγινε με βάση τις τιμές fixing του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της Στο διάστημα από 1/7/2012 έως 30/06/2013, το οποίο περιλαμβάνει 52 κυλιόμενες εβδομαδιαίες παρατηρήσεις η ελάχιστη τιμή του tracking error του Α/Κ ήταν 3,03% και η μέγιστη ήταν 5%. Στο αντίστοιχο διάστημα, το 5% της μεταβλητότητας του δείκτη αναφοράς είχε ελάχιστη τιμή 2,23% και μέγιστη 2,54%. Ο αριθμητικός μέσος όρος του tracking error του Α/Κ στο υπό εξέταση διάστημα, ήταν 3,21% έναντι 2,37% που αντιπροσώπευε ο αριθμητικός μέσος όρος του 5% της μεταβλητότητας του δείκτη αναφοράς. Κατ εφαρμογή της απόφασης 3/435/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνονται οι μεριδιούχοι ότι από την 01/07/2012 έως και την 30/06/2013, σημειώθηκαν υπερβάσεις του ορίου της τυπικής απόκλισης της διαφοράς της απόδοσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του Χρηματιστηριακού δείκτη που αναπαράγει. Ενδεικτικά, στις 30/06 το tracking error του Α/Κ ήταν 5,0% έναντι 2,30% του δείκτη αναφοράς. Οι αποκλίσεις που παρατηρούνται οφείλονται στο γεγονός της είσπραξης προσόδων με τη μορφή μερισμάτων από το Α/Κ σε αντίθεση με το δείκτη αναφοράς, ο οποίος δεν ενσωματώνει αυτήν την πληροφορία (υπολογισμός συνολικής απόδοσης για το Α/Κ έναντι μεταβολής τιμής για το δείκτη-total return vs price return). Ένας άλλος παράγοντας που συμβάλλει στις αποκλίσεις είναι η ύπαρξη των μοχλευμένων προϊόντων Warrants που αφορούν στις ΑΜΚ των τραπεζών και τα οποία επηρεάζουν την απόδοση του ΑΚ αλλά όχι του δείκτη αναφοράς. 9. Στο διάστημα από έως , ο μέσος όρος της διαφοράς απόδοσης του Α/Κ με την απόδοση του Δείκτη FTSE/ASE Large Cap ήταν 0,17%. Αθήνα, 31 Ιουλίου 2013 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Alico ΑΕΔΑΚ ΑΙΚ.ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Β.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ