ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνεδρίαση 8 η της 12-12-2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό από την 8 η Συνεδρίαση της 12-12-2014 της Οικονομικής Επιτροπής. Αρ. Απόφασης: 388/2014 Περίληψη: «Η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2014» Στη Νέα Σμύρνη σήμερα την 12-12-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας, στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 14, 6 ος όροφος, αποτελούμενη από τους: 1. ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟ-ΔΗΜΑΡΧΟ 2. ΤΣΑΜΑΣΙΡΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ 3. ΤΣΟΥΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 4. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 5. ΖΑΒΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 6 ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 7. ΓΙΑΤΖΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 8. ΚΟΥΤΕΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 9. ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ οι οποίοι κλήθηκαν με την υπ. αρ. πρωτ. 56301/08.12.2014 πρόσκληση του Προέδρου- Δημάρχου αυτής.. Η Οικονομική Επιτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία με τα πιο πάνω μέλη, προέβη στην συζήτηση επί του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο σώμα να πάρει απόφαση για την έγκριση της Η' Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 η οποία έχει ως εξής: Α. ΕΣΟΔΑ Αποθεματικό: 113.955,00 Α1. Αύξηση εσόδων 0614.0001 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ( άρθρο 55 Ν1946/91) 438.717,64 16.919,04 455.636,68 4131.0005 Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 8.000,00 1.000,00 9.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 17.919,04
Α2. Δημιουργία νέων κωδικών εσόδων 1215.0001 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 0,00 258.000,00 258.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 258.000,00 Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έσοδα, το ύψος του προϋπολογισμού αυξάνεται κατά 275.919,04 και από τα 47.528.254,25 διαμορφώνεται στα 47.804.173,29. Β. ΕΞΟΔΑ Β1. Μείωση εξόδων Κ.Α. Περιγραφή Προϋπολογισθέντα όπως μείωση 00.6711.0003 Επιχορήγηση Ε.Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 271.655,15-49.372,06 222.283,09 49.372,06 Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έσοδα και τα έξοδα, το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των 439.246,10. Β2. Αύξηση εξόδων Κ.Α. Περιγραφή Προϋπολογισθέντα όπως 00.6711.0002 Επιχορήγηση Ε.Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 167.062,49 66.291,10 233.353,59 20.6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 60.000,00 20.000,00 80.000,00 80.8231.0005 Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 8.000,00 1.000,00 9.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 87.291,10 Επίσης, εισηγηθείτε την αλλαγή περιγραφής των κάτωθι κωδικών λόγω αλλαγής τίτλων χρηματοδότησης από ΚΑΠΕ : Αλλαγές Περιγραφής Κωδικών
Κ.Α. Ισχύουσα Περιγραφή Νέα Περιγραφή Κωδικού 30.6142.0028 Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ενέργειες συμβούλου 4 ου Λυκείου Νέας 30.6142.0029 Δράσεις διάδοσης και ενημέρωσης της διαμόρφωσης πρασίνου δώματος σε σχολικό κτίριο 4 ου Λυκείου Νέας 30.7321.0014 Διαμόρφωση ( κατασκευή) πράσινου δώματος σε (δημόσιο) Σχολικό κτίριο του 4 ου Λυκείου Ν. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ενέργειες συμβούλου 4 ου Γυμνασίου Νέας Δράσεις διάδοσης και ενημέρωσης της διαμόρφωσης πρασίνου δώματος σε σχολικό κτίριο 4 ου Γυμνασίου Νέας Διαμόρφωση ( κατασκευή) πράσινου δώματος σε (δημόσιο) Σχολικό κτίριο του 4 ου Γυμνασίου Ν. Μετά τις παραπάνω αυξήσεις και δημιουργίες πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων, τα κύρια στοιχεία του προϋπολογισμού διαμορφώνονται ως εξής: Σύνολο Εσόδων 47.804.173,29 Τακτικά έσοδα 18.453.770,88 Σύνολο Εξόδων 47.804.173,29 Αποθεματικό πριν την παρούσα αναμόρφωση 113.955,00 Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση 351.955,00 Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων 0,19 % Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο - Δήμαρχο και έλαβε υπόψη της, τις διατάξεις του αρ. 72 του Ν.3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση και κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας, Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Εγκρίνει με (8) ψήφους υπέρ, την Η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014, που έχει ως εξής: Α. ΕΣΟΔΑ Αποθεματικό: 113.955,00 Α1. Αύξηση εσόδων 0614.0001 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ( άρθρο 55 Ν1946/91) 438.717,64 16.919,04 455.636,68
4131.0005 Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 8.000,00 1.000,00 9.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 17.919,04 Α2. Δημιουργία νέων κωδικών εσόδων 1215.0001 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 0,00 258.000,00 258.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 258.000,00 Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έσοδα, το ύψος του προϋπολογισμού αυξάνεται κατά 275.919,04 και από τα 47.528.254,25 διαμορφώνεται στα 47.804.173,29. Β. ΕΞΟΔΑ Β1. Μείωση εξόδων Κ.Α. Περιγραφή Προϋπολογισθέντα όπως μείωση 00.6711.0003 Επιχορήγηση Ε.Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 271.655,15-49.372,06 222.283,09 49.372,06 Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έσοδα και τα έξοδα, το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των 439.246,10. Β2. Αύξηση εξόδων Κ.Α. Περιγραφή Προϋπολογισθέντα όπως 00.6711.0002 Επιχορήγηση Ε.Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 167.062,49 66.291,10 233.353,59 20.6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 60.000,00 20.000,00 80.000,00 80.8231.0005 Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 8.000,00 1.000,00 9.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 87.291,10
Αλλαγή περιγραφής των κάτωθι κωδικών, λόγω αλλαγής τίτλων χρηματοδότησης από ΚΑΠΕ : Αλλαγές Περιγραφής Κωδικών Κ.Α. Ισχύουσα Περιγραφή Νέα Περιγραφή Κωδικού 30.6142.0028 Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ενέργειες συμβούλου 4 ου Λυκείου Νέας 30.6142.0029 Δράσεις διάδοσης και ενημέρωσης της διαμόρφωσης πρασίνου δώματος σε σχολικό κτίριο 4 ου Λυκείου Νέας 30.7321.0014 Διαμόρφωση ( κατασκευή) πράσινου δώματος σε (δημόσιο) Σχολικό κτίριο του 4 ου Λυκείου Ν. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ενέργειες συμβούλου 4 ου Γυμνασίου Νέας Δράσεις διάδοσης και ενημέρωσης της διαμόρφωσης πρασίνου δώματος σε σχολικό κτίριο 4 ου Γυμνασίου Νέας Διαμόρφωση ( κατασκευή) πράσινου δώματος σε (δημόσιο) Σχολικό κτίριο του 4 ου Γυμνασίου Ν. Μετά τις παραπάνω αυξήσεις και δημιουργίες πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων τα κύρια στοιχεία του προϋπολογισμού διαμορφώνονται ως εξής: Σύνολο Εσόδων 47.804.173,29 Τακτικά έσοδα 18.453.770,88 Σύνολο Εξόδων 47.804.173,29 Αποθεματικό πριν την παρούσα αναμόρφωση 113.955,00 Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση 351.955,00 Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων 0,19 % Η Αντιπρόεδρος του Σώματος κ. Τσαμασίρου Ρουμπίνη ψήφισε λευκό. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Ακριβές Αντίγραφο Νέα Σμύρνη 15-12-2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΣΑΜΑΣΙΡΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ