METLIFE ALICO ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ 14/25/8.6.21 ΦEK 902/Β/13.7.2001 ΑΡ. Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. 11 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2017 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΙ ΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ Λοιποί Τίτλοι σε EURO GGB-GOVT- 15.10.2042(GDP)-ΑΕΠ 1.260,000 0,2400 302,40 0,00 % 0,00 % 302,40 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 302,40 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 302,40 0,00 % 0,00 % ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ Εταιρικά Ομόλογα σε EURO-FIX BAC 4 5/8 08/07/17 350.000,000 100,4570 351.599,50 3,81 % 3,81 % CARLB 3 3/8 10/13/17 300.000,000 100,9750 302.925,00 3,28 % 3,28 % GLENCORE FIN EUROPE 04.03.18 4,125+ ΙΑΦΟΡΑ RATE 0,50% 400.000,000 103,3380 413.352,00 4,48 % 4,48 % DONGFENG MOTOR HONG KONG 1,60% 10.28.18 100.000,000 101,5520 101.552,00 1,10 % 1,10 % NGGLN 1,75% 02/20/18 200.000,000 101,1710 202.342,00 2,19 % 2,19 % RAIFFEISEN BANK INTL. 1 7/8 11.08.18 300.000,000 102,3910 307.173,00 3,33 % 3,33 % BPLN 3.83 10/06/17 150.000,000 101,0330 151.549,50 1,64 % 1,64 % SBSG 1 5/8 02/23/18 300.000,000 100,6100 301.830,00 3,27 % 3,27 % 2.132.323,00 23,10 % 23,12 % Εταιρικά Ομόλογα σε EURO-FRN DANONE 0,00 - Q EURIBOR +15.00 (BNFP FLOAT 11/03/18) 200.000,000 100,2970 200.594,00 2,17 % 2,18 % VOLVO TREASURY 0,091% 08/03/18 300.000,000 100,1400 300.420,00 3,26 % 3,26 % VOLKSWAGEN FLOAT FIN. 07.16.18 0,00% 400.000,000 100,0700 400.280,00 4,34 % 4,34 % 901.294,00 9,77 % 9,77 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ 3.033.617,00 32,87 % 32,89 % ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.033.617,00 32,87 % 32,89 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 3.033.919,40 32,87 % 32,90 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 3.033.919,40 32,87 % 32,90 % ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ (TREASURY BILLS) ΣΕ EUR BOTS GOVT 09/14/17 BELGIUM GOVT. T.BILL 14.09.17 BTF GOVT 0 10/11/17 100,0850 400.340,000 4,34% 4,34% 100,1270 400.508,000 4,34% 4,34% 100,1740 300.522,000 3,26% 3,26%
ITALY BOTS T-BILL 0 11/14/17 ITALY BOTS T-BILL 0 12.14.17 FRANCE BTF 11.08.17 SGLT GOVT - 0 01/19/18 SPANISH T-BILLS 12.08.17 SPANISH T-BILLS 07.14.17 BGTB GOVT 01/11/18 BTF GOVT 0 01/31/18 BTF GOVT 0 02/28/18 SGLT GOVT - 0 02/16/18 SGLT GOVT - 0 03/09/18 100,1460 200.292,000 2,17% 2,17% 100,1680 500.840,000 5,43% 5,43% 100,2100 501.050,000 5,43% 5,43% 100,1990 150.298,500 1,63% 1,63% 100,1610 300.483,000 3,26% 3,26% 100,0150 300.045,000 3,25% 3,25% 100,3460 200.692,000 2,17% 2,18% 100,3560 301.068,000 3,26% 3,26% 100,3900 301.170,000 3,26% 3,27% 100,2320 200.464,000 2,17% 2,17% 100,2500 401.000,000 4,34% 4,35% 4.458.772,500 48,31% 48,35% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 38.044,26 0,41 % 0,41 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4.496.816,76 48,72 % 48,76 % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA EUR 1.698.376,99 18,40 % 18,42 % ALPHA BANK EUR 136,01 0,00 % 0,00 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 1.698.513,00 18,40 % 18,42 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ 1.698.513,00 18,40 % 18,42 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9.229.249,16 99,99 % 100,08 % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ -4.714,08-0,05 % ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -2.306,66-0,03 % ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -7.020,74-0,08 % -0,08 % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9.222.228,42 100,00 % (Μερίδια 2,647,344.715 * 3.4836 EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2017 ΚΑΙ 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9.222.228,42 9.088.765,00 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 32,89 % 32,42 % 0,47 % Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 0,00 % 0,00 % 0,00 % ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ 32,89 % 32,42 % 0,47 % ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ TREASURY BILLS 48,35 % 61,75 % -13,40 % ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2017-30.06.2017 Α. ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Ι. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων 8.393,55 ΙΙ. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών ανείων 31.826,86 40.220,41
Β. ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι. Κέρδη/Ζημιές από πωλήσεις χρεογράφων Γ. ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ι. Αμοιβή Εταιρείας ιαχείρισης ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής IΙΙ. Φόροι ΙV. Τόκοι και Συναφή Έξοδα V. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ -17.473,99-16.146,74-2.306,68-2.306,66-34,00-2.753,69-17.473,99-23.547,77 0,00 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2017-30.06.2017-801,35 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2017-30.06.2017 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2016 2.602.056,23 9.127.353,79 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2017-30.06.2017 337.922,40 1.179.138,17 Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2017-30.06.2017-292.633,92-1.020.717,09 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2017 2.647.344,72 9.285.774,87 Ζημιές Περιόδου 01.01.2017-30.06.2017-801,35 Σύνολο Αξίας Μεριδίων 9.284.973,52 II. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2017 7.555.437,00 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2017 7.492.691,90 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) -62.745,10 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2017 1.729.536,52 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2017 1.729.536,52 Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού 0,00 Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού/Παθητικού -62.745,10 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9.222.228,42 (Μερίδια 2,647,344.715 * 3.4836 EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ 2016 01.01. -31.12.14 01.01. -31.12.15 01.01. -31.12.16 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.612.699,85 9.154.344,04 9.088.765,00 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ 31/12 3,5097 3,5026 3,4929 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) Κατά την 30/06/2017, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν διατηρούσε επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου.
Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30.06.2017) Πιστοληπτική ιαβάθμιση Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου Isin Ανάκληση (Callability) Πηγή Τιμολ. Moody's S&P Fitch BP CAPITAL MARKETS PLC / GB / 07/10/2010 XS0547796077 OXI CBBT A1 A- Au NATIONAL GRID / US / 20/02/2013 XS0891393414 OXI CBBT Baa1 BBB+ BANK OF AMERICA CORP / US / 05/08/2010 XS0530879658 OXI CBBT Baa1 BBB+ A CARLSBERG BREWERIES A/S / DK / 13/10/2010 XS0548805299 OXI CBBT Baa2 BBB RAIFFEISEN BANK INTL. / AT / 08/11/2013 XS0989620694 OXI CBBT Baa1 BBB+ BAO TRANS ENTERPRISE / HK / 23/02/2015 XS1181873776 OXI CBBT Baa2 BBB+ A- /* DONGFENG MOTOR GROUP CO LTD / HK / 28/10/2015 XS1303743105 OXI CBBT A2 A A GLENCORE FINANCE / LU / 03/04/2012 XS0767815599 OXI CBBT Baa2 BBB Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου VOLVO TREASURY AB / SE / 03/08/2016 XS1465342951 OXI CBBT Baa2 BBB+ BBBu DANONE SA / FR / 03/11/2016 FR0013216884 OXI CBBT Baa1 BBB+ VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV / NL / 16/01/2015 Έντοκα Γραμμάτια Εξωτερικού XS1167637294 OXI CBBT A3 BBB+ ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT / IT / 14/12/2016 IT0005222135 OXI CBBT F2u FRANCE GOVERNMENT BOND OAT / FR / 19/10/2016 FR0123934632 OXI CBBT F1+u ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT / IT / 14/11/2016 IT0005219404 OXI CBBT F2 BELGIUM TREASURY BILL / BE / 12/01/2017 BE0312750228 OXI CBBT F1+ SPAIN LETRAS DEL TESORO / ES / 20/01/2017 ES0L01801197 OXI CBBT F2 FRANCE TREASURY BILL BTF / FR / 16/11/2016 FR0123934673 OXI CBBT F1+u FRANCE TREASURY BILL BTF / FR / 08/03/2017 FR0124095417 OXI CBBT F1+u FRANCE TREASURY BILL BTF / FR / 08/02/2017 FR0124095375 OXI CBBT F1+u BELGIUM GOVERNMENT BOND / BE / 15/09/2016 BE0312746184 OXI CBBT ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT / IT / 14/09/2016 IT0005214843 OXI CBBT F2 SPAIN LETRAS DEL TESORO / ES / 10/03/2017 ES0L01803094 OXI CBBT SPAIN LETRAS DEL TESORO / ES / 09/12/2016 ES0L01712089 OXI CBBT F2 SPAIN LETRAS DEL TESORO / ES / 15/07/2016 ES0L01707147 OXI CBBT NR SPAIN LETRAS DEL TESORO / ES / 17/02/2017 ES0L01802161 OXI CBBT Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading
Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2017 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 30.06.2017 31.12.2016 31.12.2015 Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι 7.492.691,90 8.558.962,20 7.539.543,71 Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 0,00 0,00 0,00 Καταθέσεις σε τράπεζες 1.698.513,00 498.465,06 1.618.968,19 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 38.044,26 39.004,77 1.039,98 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 9.229.249,16 9.096.432,03 9.159.551,88 Υποχρεώσεις -7.020,74-7.667,03-5.207,84 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 9.222.228,42 9.088.765,00 9.154.344,04 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία 2.647.344,715 2.602.056,227 2.613.620,190 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) 3,4836 3,4929 3,5026 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 0,00 0,00 0,00 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 7.492.691,90 8.558.962,20 7.539.543,71 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3) 0,00 0,00 0,00 Σύνολο 7.492.691,90 8.558.962,20 7.539.543,71 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2017 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 01.01.-30.06.17 01.01. -30.06.16 01.01. -30.06.15 Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις 14.352,87-1.442,75 3.016,32 Λοιπά εισοδήματα 8.393,55 7.490,83 180,75 Έξοδα διαχείρισης Έξοδα θεματοφύλακα Λοιπά έξοδα και φόροι Καθαρό εισόδημα -16.146,74-15.851,94-8.883,76-2.306,68-2.264,57-1.269,09-5.094,35-2.864,86-2.724,06-801,35-14.933,29-9.679,84 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων 1.179.138,17 1.090.432,48 10.316.109,02 Εξαγορές μεριδίων -1.020.717,09-685.436,78-3.598.560,49 ιαφορές επιμέτρησης επενδύσεων -24.156,31 15.119,69-43.588,66 134.264,77 420.115,39 6.673.959,87 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 1.1-30.06 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 1.7-31.12 133.463,42 405.182,10 6.664.280,03-470.761,14-1.122.635,84 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων 133.463,42-65.579,04 5.541.644,19
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ αριθμόν 65/28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/31.08.2015 απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως, ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης ιαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν Γ ΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/ 07.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 2. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099/2012. 4. Η αποτίμηση του παραστατικού τίτλου δικαιωμάτων κτήσης (warrant) των Τίτλων Α.Ε.Π. του Ελληνικού ημοσίου έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 30.06.2017 με βάση τις τιμές Bloomberg BVAL. 5. Η αποτίμηση των Ομολόγων εξωτερικού καθώς και των Treasury Bills εξωτερικού έγινε με τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 30.06.2017 με βάση τις τιμές Bloomberg CBBT. 6. Οι δεδουλευμένοι και μη αγορασθέντες τόκοι των Ομολόγων της περιόδου 01.01.2017-30.06.2017 περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου. 7. Η συνολική αξία των Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε 7.492.691,90 και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/19.11.2009). 8. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. 9. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα και οι δεδουλευμένοι τόκοι την 30.06.2017 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους. 10. Η εταιρεία δε χρησιμοποίησε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του εξαμήνου και επομένως το επίπεδο μόχλευσης των χαρτοφυλακίων ήταν μηδενικό. 11. Η εταιρεία προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ακολουθεί τη μέθοδο της Aπόλυτης υνητικής Ζημίας (Absolute Value At Risk ή Absolute VaR). 12. Η Εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική αποδοχών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η πολιτική αποδοχών της ΜetLife ΑΕ ΑΚ, εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 337/20.02.2017 απόφαση του ιοικητικού της Συμβουλίου και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της, στον σύνδεσμο www.metlifemfc.gr. Αθήνα 28.08.2017 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. Β.ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. Κ.ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ.ΒΟΛΗ Μ.ΤΟΥΤΣΙ ΟΥ