«Υποβολή Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Διεύθυνση: Αγίου Σπυρίδωνος Βαθμός Πρ.: Ταχ. Κωδ.: 12243 Αιγάλεω Ημερομηνία: 21/12/2016 Τηλέφωνο.: 2105385113, 157 Αρ. Πρωτ.: 12510 Fax: 2105385114 Ηλ. Ταχυδρ.: economics@teiath.gr Πληροφορίες: Αθανάσιος Ρούσσης ΘΕΜΑ: «Υποβολή Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017» ΠΡΟΣ: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δ/νση Παρακολούθησης Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων Τμήμα Β Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. 15180 Μαρούσι ΣΧΕΤ: ΚΟΙΝ: Σας υποβάλουμε τον προϋπολογισμό του Τ.Ε.Ι. Αθήνας για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 214244/14-12-2016/B2 έγγραφό σας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Συνημμένα (Χ3): Πρακτικό Συμβουλίου ΤΕΙ-Α Εισηγητική Έκθεση Πίνακας Εσόδων Εξόδων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ, ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ με αριθ. 11/20.12.2016 Το Συμβούλιο του ΤΕΙ Αθήνας, το οποίο συγκροτήθηκε σύμφωνα με το Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την ΥΑ 71886/Ε5 ΦΕΚ 262/11.06.2013 και την ΥΑ Ε5/185732 ΦΕΚ 627/τ.ΥΟΔΔ/16.12.2013, συνήλθε σε συνεδρίαση μετά την από 15.12.2016 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου κ ου Ηλία Σιώρη, στο Αιγάλεω, σήμερα 20.12.2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.45, στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας, με παρόντα τα μέλη, ως κάτωθι: Σιώρης Ηλίας, Πρόεδρος Κάβουρας Διονύσιος, Αναπληρωτής Πρόεδρος Βλασσάς Γρηγόριος, εσωτερικό μέλος Βουθούνης Παναγιώτης, εσωτερικό μέλος Μπάκας Αθανάσιος, εσωτερικό μέλος Παναγιάρης Γεώργιος, εσωτερικό μέλος Κουτούπης Θαλής-Σταύρος, εξωτερικό μέλος Σταυριανέας Νικόλαος, εξωτερικό μέλος Ξυδέας Κωνσταντίνος, εξωτερικό μέλος, (συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. Φ.122.1/42/23076/Β2/24.02.2011 Υπουργική Απόφαση, σχετικά με τη «συνεδρίαση συλλογικών οργάνων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ με τηλεδιάσκεψη»). Απουσιάζουν το εσωτερικό μέλος κ. Τομάρας Πέτρος και τα εξωτερικά μέλη κ.κ. Χαμπαρλής Χρήστος & Χαρδαλούπας Ιωάννης. Χρέη Γραμματέα ασκεί, σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. Φδ.20/2700/19.3.2015 έγγραφο του Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας, η κα Νικολέττα Μαγγανιά, διοικητική υπάλληλος του ΤΕΙ Αθήνας, του κλάδου ΠΕ. Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας κ. Μ. Μπρατάκος, σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 18δ, του Ν 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ.α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία [παρόντα μέλη εννέα (9)], έγινε υπενθύμιση δήλωσης σύγκρουσης συμφερόντων προς τα μέλη και ακολούθως επικυρώθηκε από τα μέλη το με αριθμ. 10/14.12.2016 πρακτικό του Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 1 ον : Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017, καθώς και των κωδικών εξόδων δεκτικών χρηματικών ενταλμάτων Προπληρωμής του αντίστοιχου οικονομικού έτους Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας κ. Μ. Μπρατάκος, υποβάλλει εισηγητική έκθεση για τον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2017, με τα κάτωθι έγγραφα, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού: 1) ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 & ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ. (Σελίδες 15) 2) ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΤΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017 ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΟΣΑ. (Σελίδα 1) 3) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 & ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ). (Σελίδες 21) Σημειώνεται ότι τα προαναφερόμενα έγγραφα έχουν σταλεί ηλεκτρονικά, στα μέλη του Συμβουλίου, από τη Διεύθυνση Οικονομικού του Ιδρύματος. Επί της ως άνω εισήγησης, γίνονται διευκρινιστικές ερωτήσεις από τα μέλη του Συμβουλίου, οι οποίες απαντώνται επαρκώς από τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Αθήνας κ. Μ. Μπρατάκο και τον διοικητικό υπάλληλο της Διεύθυνσης Οικονομικού του Ιδρύματος κ. Αθ. Ρούσση. Το Συμβούλιο του ΤΕΙ Αθήνας, ύστερα από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του: 1. Το Νόμο 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α /24-11-1983) για «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ». 2. Το Νόμο 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α /06-09-2011) για τη «Δομή, λειτουργία διασφάλισης της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Το Νόμο 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α /28-06-2014) για τις «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 4. Την με αρ. πρωτ. 2/51568/ΔΠΓΚ/31-05-2016 (ΑΔΑ: 66Ρ6Η-ΟΛΗ) εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ με θέμα «Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2017». 5. Την υπ. αρ. 71886/Ε5 Απόφαση περί συγκρότησης του Συμβουλίου του ΤΕΙ Αθήνας (ΦΕΚ 262/11-6-2013) και την ΥΑ Ε5/185732 (ΦΕΚ 627/τ.ΥΟΔΔ/16-12- 2013) περί αποδοχής της παραίτησης των κ.κ. Περικλή Λύτρα και Αικατερίνης Λυκερίδου από μέλη του Συμβουλίου ΤΕΙ Αθήνας. 6. Την Υ.Α. με αρ. 137065/Ε5/26-09-2013 του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 458/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/20-09-2013) με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Προέδρου του ΤΕΙ-Α. 7. Την Εισήγηση του Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας, κ. Μ. Μπρατάκου. αποφασίζει ομόφωνα Α) Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του Οικονομικού έτους 2017, όπως διαμορφώθηκε. Τα αποτελέσματα του Προϋπολογισμού του 2017 είναι τα εξής: ΕΣΟΔΑ Τ.Π. 8.661.700,00 + Δ.Ε. 5300,00 = 9.191.700,00 ΕΞΟΔΑ Τ.Π. 8.4780,00 + Δ.Ε. 5300,00 = 980,00 Πλεόνασμα 183.700,00

Β) Εγκρίνει να γίνουν δεκτικοί, χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) για το έτος 2017, οι παρακάτω κωδικοί εξόδων με τα αντίστοιχα ποσά: 1) ΚΑΕ 0289 Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά. 200,00 2) KAE 0518 Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά. 300,00 3) ΚΑΕ 0541 Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων ΝΠΔΔ. 10,00 4) ΚΑΕ 0542 Δαπάνες λειτουργίας ειδικών Σχολών & Σεμιναρίων 10,00 5) ΚΑΕ 0543 Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές 50,00 6) ΚΑΕ 0711 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων. 7) ΚΑΕ 0712 Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας. 8) ΚΑΕ 0721 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλλήλων. 9) ΚΑΕ 0731 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα. 10) ΚΑΕ 0732 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα. 50,00 20,00 20,00 250,00 20,00 11) ΚΑΕ 0831 Ταχυδρομικά Τέλη. 100,00 12) ΚΑΕ 0832 Τηλεφωνικά τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού. 150,00 13) ΚΑΕ 0834 Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κ.λπ. 20,00 14) ΚΑΕ 0859 Λοιπές δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων. 200,00 15) ΚΑΕ 0894 Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά). 70,00 16) ΚΑΕ 0899 Λοιπές δαπάνες. 100,00 17) ΚΑΕ 0911 Φόροι. 100,00 18) ΚΑΕ 0912 Τέλη. 20,00 19) ΚΑΕ 1431 Προμήθεια ειδών συντήρησης. & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς. 10,00 20) ΚΑΕ 1435 Προμήθεια ελαστικών. 10,00 21) ΚΑΕ 1439 Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού. 100,00 22) ΚΑΕ 1779 Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά 50,00 23) ΚΑΕ 1831 Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης. 1000,00 24) ΚΑΕ 4121 Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων. 200,00

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Ηλίας Σιώρης, περί ώρα 17, λύει τη συνεδρίαση και τα μέλη υπογράφουν το παρόν πρακτικό, ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΛΑΣΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΘΑΛΗΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΥΔΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΑΓΓΑΝΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 Λαμβάνοντας υπόψη: α) Την με αρ. πρωτ. 2/51568/ΔΠΓΚ/31-05-2016 (ΑΔΑ: 66Ρ6Η-ΟΛΗ) εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ με θέμα «Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2017», β) Το με αρ. πρωτ. 111846/07-07-2016/B2 έγγραφο του Υπουργού, Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων με θέμα «Υποβολή συνοπτικών προϋπολογισμών οικ. έτους 2017», γ) Το με αρ. πρωτ. 214244/14-12-2016/B2 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων με θέμα «Υποβολή αναλυτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017», προβαίνουμε στην σύνταξη του προϋπολογισμού μας για το οικονομικό έτος 2017. Ο Προϋπολογισμός είναι πλεονασματικός, σε ποσοστό 2% των συνολικών εσόδων μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εποπτεύοντος Υπουργείου. Στην παρούσα φάση δεν επιτρέπεται η χρήση ταμειακού υπολοίπου. Πρέπει καταρχήν να επισημανθεί ότι το ποσό της επιχορήγησής μας για μισθοδοσία εκτάκτων εκπαιδευτικών, το οποίο ανέρχεται στις 600,00 Ευρώ, ποσό που αποτελεί μόλις το 15% περίπου ενός και μόνο μήνα μισθοδοσίας των εκτάκτων εκπαιδευτικών που απαιτούνται. Με την πρώτη τροποποίηση του προϋπολογισμού μας, το υπόλοιπο ποσό που απαιτείται για το 2017 θα πρέπει να καλυφθεί με τη χρήση του ταμειακού μας υπολοίπου. Για δε τις λειτουργικές δαπάνες, το ποσό υπολείπεται σημαντικά από την ικανοποίηση του προγραμματικού μας σχεδιασμού, αφού και για το 2017 το πλεόνασμα της τάξεως 2%, που μας ζητείται, θα πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από τις λειτουργικές δαπάνες. Αναγκαστήκαμε λοιπόν να προβούμε σε μειώσεις σε αρκετούς κωδικούς λειτουργικών δαπανών, ενώ σε κάποιους εξ αυτών ίσως αντιμετωπίσουμε πρόβλημα μετά το καλοκαίρι του 2017. Επομένως, θα απαιτηθεί σίγουρα έκτακτη χρηματοδότηση του Ιδρύματός μας από το Υπουργείο Παιδείας για τις λειτουργικές δαπάνες. Παρά ταύτα, το συγκεκριμένο ποσό επιχορήγησης λειτουργικών δαπανών προσπαθήσαμε να το διαχειριστούμε με τον καλύτερο τρόπο, ώστε αφενός να λειτουργήσει στοιχειωδώς το Ίδρυμά και αφετέρου να μην υποβαθμιστεί το παρεχόμενο επίπεδο σπουδών. Προς τούτο, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες Κατάρτισης του Προϋπολογισμού, τη νομοθεσία που διέπει τις δεσμεύσεις δαπανών, τις εν γένει απαιτήσεις και την κίνηση των λογαριασμών, φροντίσαμε να καλύψουμε τους κωδικούς που αφορούν συμβατικές υποχρεώσεις (μισθώματα, καθαριότητα, φύλαξη, συντηρήσεις εξοπλισμού & λογισμικών προγραμμάτων), καθώς και τους κωδικούς παγίων δαπανών (ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κ.λπ.). Τέλος, καλύψαμε τους κωδικούς που αφορούν άμεσα εκπαιδευτικές ανάγκες (υλικά εκπαίδευσης, εργαστηριακός εξοπλισμός, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εποπτικά μέσα διδασκαλίας, βιβλία βιβλιοθήκης κ.λπ.), μέχρι όμως τη λήξη του εαρινού εξαμήνου, διότι όπως προαναφέρθηκε θα απαιτηθεί έκτακτη επιχορήγηση. Όσον αφορά στα έσοδα, τα ποσά επιχορηγήσεων που κατανέμονται, βάσει του καθορισμού του εποπτεύοντος Υπουργείου, είναι: 1

Επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες: 4.1800,00. Επιχορήγηση για δαπάνες μισθοδοσίας εκτάκτων εκπαιδευτικών: 600,00. Επιχορήγηση για δαπάνες σίτισης φοιτητών: 2.4000,00 Επιπλέον, το Τ.Ε.Ι. Αθήνας έχει εγγράψει στον ΚΑ Εσόδου 0211 το ποσό των 3000,00 για το 2017, το οποίο θα προέλθει από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και αφορά κυρίως τα έσοδα που θα προκύψουν από τη λειτουργία δεκαοκτώ (18) Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Ίδρυμά μας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α /16-07-2008), προβλέπεται η διάθεση ποσοστού 25% των εσόδων από τα Π.Μ.Σ. στον τακτικό προϋπολογισμό των Ιδρυμάτων για κάλυψη των λειτουργικών τους εξόδων που αφορούν τα Π.Μ.Σ. Εκτός των παραπάνω, το Ίδρυμά μας έχει και έσοδα που προέρχονται από τα μισθώματα κυλικείων & βιβλιοχαρτοπωλείου (1050,00 ) και τις αποδόσεις των καταθέσεων μας στην Τράπεζα Ελλάδος. Επίσης προβλέπονται και έσοδα από κρατήσεις (αντικριζόμενα) 1.2000,00. Αναλυτικά τα ποσά ανά κωδικό στα έσοδα και τα έξοδα έχουν ως εξής: 2

Α. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ 0111 «Επιχορήγηση για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού» 600,00 ευρώ ΚΑΕ 0112 «Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας» 4.1800,00 ευρώ ΚΑΕ 0133 «Επιχορήγηση για λειτουργία συσσιτίων» 2.4000,00 ευρώ ΚΑΕ 0211 «Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού» 3000,00 ευρώ ΚΑΕ 1299 «Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα» 100,00 ευρώ ΚΑΕ 3353 «Έσοδα από πώληση μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων» 100,00 ευρώ ΚΑΕ 3391 «Έσοδα από πώληση πλεονάζοντος ή αχρήστου για το Ν.Π.Δ.Δ υλικού λόγω φυσικής ή οικονομικής φθοράς» 100,00 ευρώ ΚΑΕ 3419 «Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας» 1050,00 ευρώ ΚΑΕ 3511 «Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες» 2100,00 ευρώ ΚΑΕ 3524 «Πρόσοδος από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ και Ασφαλιστικών Φορέων» 1500,00 ευρώ ΚΑΕ 4212 «Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές ή προμηθευτές» 100,00 ευρώ ΚΑΕ 4214 «Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων» 100,00 ευρώ ΚΑΕ 5211 «Εσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ» 270,00 ευρώ ΚΑΕ 5221 «Εσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ» 10,00 ευρώ ΚΑΕ 5239 «Εσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Πρόνοιας ή Αλληλοβοήθειας» 10,00 ευρώ ΚΑΕ 5241 «Εσοδα υπέρ Ι.Κ.Α» 600,00 ευρώ ΚΑΕ 5242 «Εσοδα υπέρ ΤΣΑΥ» 100,00 ευρώ ΚΑΕ 5243 «Εσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ» 250,00 ευρώ ΚΑΕ 5249 «Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων» 30,00 ευρώ ΚΑΕ 5252 «Έσοδα υπέρ ΟΑΕΔ» 400,00 ευρώ ΚΑΕ 5259 «Εσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών» 20,00 ευρώ 3

ΚΑΕ 5261 «Έσοδα υπέρ (ΤΕΑΔΥ)» 100,00 ευρώ ΚΑΕ 5266 «Έσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)» 1550,00 ευρώ ΚΑΕ 5271 «Εσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης» 4000,00 ευρώ ΚΑΕ 5291 «Εσοδα υπέρ του Δημοσίου» 4610,00 ευρώ ΚΑΕ 5299 «Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών» 50,00 ευρώ ΚΑΕ 5411 «Προϊόν Δωρεάς» 100,00 ευρώ ΚΑΕ 5511 «Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής» 30,00 ευρώ ΚΑΕ 5521 «Επιστροφές αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται» 30,00 ευρώ ΚΑΕ 5529 «Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται» 100,00 ευρώ ΚΑΕ 5689 «Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά» 500,00 ευρώ Σύνολο εσόδων Τακτικού Προϋπολογισμού: 8.661.700,00 4

EΞΟΔΑ Προβλέπονται ανά κωδικό για το 2017 τα παρακάτω ποσά: Με την παρατήρηση ότι στους κωδικούς των προμηθειών (των ομάδων ΚΑΕ 1000, 7000 και 9700) έχει γίνει ανάλυση σε έξοδα τρέχοντος και παρελθόντων ετών. ΚΑΕ 0261 ΚΑΕ 0264 ΚΑΕ 0267 ΚΑΕ 0269 ΚΑΕ 0287 ΚΑΕ 0289 ΚΑΕ 0419 ΚΑΕ 0431 ΚΑΕ 0518 ΚΑΕ 0541 ΚΑΕ 0542 ΚΑΕ 0543 «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία». 30,00 ευρώ για την πληρωμή υπαλλήλων αποσπασμένων σε πολιτικά γραφεία. «Αποζημίωση για συμμετοχή σε Συμβούλια ή Επιτροπές». 30,00 ευρώ για αποζημιώσεις μελών Συμβουλίων και Επιτροπών. «Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε Σχολές». 450,00 ευρώ για μισθοδοσία έκτακτων εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε Σχολές του Ιδρύματός. «Λοιπές πρόσθετες παροχές». 10,00 ευρώ για καταβολή ποσών σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 1943/91 (αποζημιώσεις σε περίπτωση καθυστέρησης διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών). «Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε». 10,00 ευρώ για αμοιβή εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στις γενικές εξετάσεις Τριτοβάθμιας Εκπ/σης (Ν.1865/89). «Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά». 550,00 ευρώ για αμοιβή εκπ/κών που μεταβαίνουν στο εξωτερικό με εκπ/κή άδεια (προσαυξημένες αποδοχές) και πληρωμή αποζημιώσεων λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. σύμφωνα με τον άρθρο 55 του Π.Δ. 410/88. «Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών». 550,00 ευρώ για την πληρωμή ελευθέρων επαγγελματιών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (σύμβουλοι για την πιστοποίηση ISO, μελετητές, τεχνικοί ασφαλείας, γιατροί εργασίας, κ.λπ.). «Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών». 10,00 ευρώ για την προμήθεια του Διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ στο πλαίσιο της πληρωμής των μισθοδοσιών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών. «Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά». 700,00 ευρώ για την πληρωμή ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης φοιτητών του Ιδρύματός μας. (Σχετ. Π.Δ. 185/84 και 181/90). «Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ». 30,00 ευρώ για κάλυψη δαπανών επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. «Δαπάνες λειτουργίας ειδικών σχολών και σεμιναρίων». 30,00 ευρώ για κάλυψη δαπανών σεμιναρίων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν το 2017 σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 1404/83. «Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές». 100,00 ευρώ για την κάλυψη δαπανών που θα προκύψουν από την πραγματοποίηση εκπ/κών εκδρομών φοιτητών του Ιδρύματός μας στο εσωτερικό ή εξωτερικό για την αποτελεσματικότερη εμπέδωση θεωρητικών γνώσεων (Σχετ. Π.Δ. 489/84). 5

ΚΑΕ 0551 «Εισφορές στο ΙΚΑ». 500,00 ευρώ για την πληρωμή εργοδοτικής εισφοράς από τη μισθοδοσία εκτάκτου εκπ/κού προσωπικού. ΚΑΕ 0555 «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ (παρ. 1β, άρθρου 19 του ν.3918/2011)». 500,00 ευρώ, για την πληρωμή Εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΟΠΑΔ σε πάσης φύσεως αποδοχές των εργαζομένων στο Ίδρυμά μας. ΚΑΕ 0559 «Λοιπές εισφορές για την Κοινωνική Ασφάλιση». 10,00 ευρώ για την πληρωμή εργοδοτικών εισφορών σε διάφορα ταμεία από μισθοδοσίες εκτάκτου εκπαιδευτικού προσωπικού. ΚΑΕ 0561 ΚΑΕ 0562 ΚΑΕ 0563 ΚΑΕ 0564 ΚΑΕ 0565 «Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 1.1.2011 και μετά». 30,00 ευρώ για την πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών, που προκύπτουν από τη μισθοδοσία του έκτακτου εκπ/κού προσωπικού, στο νεοσύστατο ταμείο ΕΦΚΑ (Ν.4387/2016), για μισθωτούς όπως αυτοί ορίζονται στην ονομασία του κωδικού. «Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου (με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.2010)». 30,00 ευρώ για την πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών, που προκύπτουν από τη μισθοδοσία του έκτακτου εκπ/κού προσωπικού, στο νεοσύστατο ταμείο ΕΦΚΑ (Ν.4387/2016), για μισθωτούς (Δημοσίου) όπως αυτοί ορίζονται στην ονομασία του κωδικού. «Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 1.1.2011 και μετά». 1.500,00 ευρώ για την πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών, που προκύπτουν από τη μισθοδοσία του έκτακτου εκπ/κού προσωπικού, στους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Ν.4387/2016), για μισθωτούς όπως αυτοί ορίζονται στην ονομασία του κωδικού. «Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου (με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.2010)». 1.500,00 ευρώ για την πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών, που προκύπτουν από τη μισθοδοσία του έκτακτου εκπ/κού προσωπικού, στους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Ν.4387/2016), για μισθωτούς (Δημοσίου) όπως αυτοί ορίζονται στην ονομασία του κωδικού. «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β του άρθρου 19 του ν.3918/2011) για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 1.1.2011 και μετά». 20,00 ευρώ για την πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β του άρθρου 19 του Ν.3918/2011), όπως πλέον προκύπτουν από το Ν.4387/2016, για μισθωτούς όπως αυτοί ορίζονται στην ονομασία του κωδικού. 6

ΚΑΕ 0566 ΚΑΕ 0711 «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β του άρθρου 19 του ν.3918/2011) για μισθωτούς με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.2010». 20,00 ευρώ για την πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β του άρθρου 19 του Ν.3918/2011), όπως πλέον προκύπτουν από το Ν.4387/2016, για μισθωτούς με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, όπως αυτοί ορίζονται στην ονομασία του κωδικού. «Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων». 60,00 ευρώ για κάλυψη εξόδων κίνησης υπαλλήλων, εκπ/κών που εκτελούν υπηρεσία στην ημεδαπή (συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδρομές με φοιτητές, επισκέψεις, σεμινάρια, συνέδρια, εκλεκτορικά κ.λ.π). Ο αριθμός των ατόμων που θα μετακινηθούν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί ακριβώς εκ των προτέρων. ΚΑΕ 0712 ΚΑΕ 0715 ΚΑΕ 0721 «Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας». 20,00 ευρώ για την πληρωμή καρτών απεριορίστων διαδρομών υπαλλήλων που μετακινούνται στην Αττική για διεκπεραίωση υποθέσεων του Ιδρύματός μας. «Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων». 30,00 ευρώ για κάλυψη εξόδων διανυκτέρευσης υπαλλήλων, εκπ/κών που εκτελούν υπηρεσία στην ημεδαπή (συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδρομές με φοιτητές, επισκέψεις, σεμινάρια, συνέδρια, εκλεκτορικά κ.λ.π). «Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων». 20,00 ευρώ για την πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλων εκπ/κών που μετακινούνται στο εσωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας (π.χ. εκπ/κοί συνοδοί σε εκπ/κές εκδρομές, συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, εκλεκτορικά κ.λ.π). ΚΑΕ 0731 «Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα». 280,00 ευρώ για κάλυψη εξόδων κίνησης που προκύπτουν από μετακίνηση υπαλλήλων εκπ/κών σε άλλα Εκπ/κά Ιδρύματα χωρών του εξωτερικού στα πλαίσια εκπ/κών ανταλλαγών, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, εκπ/κών εκδρομών, συνεδρίων, κ.λ.π. Ο αριθμός των ατόμων που θα μετακινηθούν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί ακριβώς εκ των προτέρων. ΚΑΕ 0732 «Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα». 30,00 ευρώ για τους ίδιους λόγους με τον κωδικό 0731. ΚΑΕ 0741 «Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων». 30,00 ευρώ για κάλυψη εξόδων διανυκτέρευσης υπαλλήλων, εκπ/κών που εκτελούν υπηρεσία στην αλλοδαπή (εκπαιδευτικές ανταλλαγές, συνέδρια, σεμινάρια, κ.λπ.). ΚΑΕ 0771 «Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα». 20,00 ευρώ για την πληρωμή εξόδων από μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα (εκπ/κοί από άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας που προσκαλούνται για να συμμετάσχουν σε εκλεκτορικά σώματα κ.λπ.). ΚΑΕ 0772 «Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα». 7

ΚΑΕ 0781 ΚΑΕ 0782 ΚΑΕ 0813 ΚΑΕ 0817 ΚΑΕ 0819 ΚΑΕ 0829 ΚΑΕ 0831 ΚΑΕ 0832 ΚΑΕ 0834 ΚΑΕ 0835 ΚΑΕ 0841 ΚΑΕ 0842 ΚΑΕ 0843 ΚΑΕ 0845 10,00 ευρώ για την πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης από μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα (εκπ/κοί από άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας που προσκαλούνται για να συμμετάσχουν σε εκλεκτορικά σώματα κ.λπ.). «Έξοδα μετακίνησης για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα». 70,00 ευρώ για την πληρωμή των εξόδων μετακίνησης των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης μας, που είναι καθηγητές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. «Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα». 10,00 ευρώ για την πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης μας, που είναι καθηγητές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. «Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων». 7650,00 ευρώ για την πληρωμή ενοικίων και κοινοχρήστων κτιρίων που έχει ενοικιάσει το Ίδρυμά μας για στέγαση Τμημάτων των Σχολών μας. «Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού». 50,00 ευρώ για την πληρωμή μισθωμάτων φωτοτυπικών μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στα Τμήματα του Ιδρύματός μας. Στη δαπάνη συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα συντήρησης, αναλωσίμων κ.λπ. «Λοιπά μισθώματα». 100,00 ευρώ για πληρωμή μισθωμάτων που αφορούν άλλες περιπτώσεις (π.χ. χώροι - περίπτερα για εκθέσεις, κάδοι απορριμμάτων). «Λοιπές μεταφορές». 280,00 ευρώ για πληρωμές δαπανών μεταφοράς βιβλίων, επίπλων, θρανίων, γραφείων κ.λπ. τόσο στο κεντρικό κτίριο του Ιδρύματός μας, όσο και στα παραρτήματά του. «Ταχυδρομικά τέλη». 110,00 ευρώ για πληρωμή ταχυδρομικών τελών. «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού». 900,00 ευρώ για πληρωμή λογαριασμών τηλεφώνων του Ιδρύματός μας. «Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κ.λπ.». 20,00 ευρώ για συνδέσεις νέων τηλεφωνικών γραμμών κ.λπ. «Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας». 20,00 ευρώ για πληρωμή των λογαριασμών δύο κινητών τηλεφώνων του Ιδρύματος. «Ύδρευση και άρδευση». 700,00 ευρώ για πληρωμή λογαριασμών ΕΥΔΑΠ. «Φωτισμός και κίνηση». 7500,00 ευρώ για πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ και φυσικού αερίου. «Πλυντικά». 50,00 ευρώ για δαπάνες καθαρισμού ιματισμού που χρησιμοποιείται στις εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών (σεντόνια, κουβέρτες, στολές κ.λπ.), καθώς και για δαπάνες καθαρισμού των σημαιών και κουρτινών του Ιδρύματός μας. «Δαπάνες καθαρισμού γραφείων». 5850,00 ευρώ για πληρωμή συνεργείων καθαρισμού γραφείων κ.λπ., διότι δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό καθαριότητας. 8

ΚΑΕ 0849 ΚΑΕ 0851 ΚΑΕ 0856 ΚΑΕ 0857 ΚΑΕ 0859 ΚΑΕ 0863 «Λοιπές δαπάνες». 10,00 ευρώ για πληρωμή δαπανών που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω κωδικούς (κατηγορ. 0840). «Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις». 120,00 ευρώ για πληρωμή εξόδων δημοσιεύσεων του Ιδρύματός μας π.χ. ανακοινώσεις, προκηρύξεις διαγωνισμών νέων θέσεων προσωπικού, δημοπρασίες κ.λπ. «Φιλοξενίες και δεξιώσεις». 10,00 ευρώ για κάλυψη δαπανών που προκύπτουν από εκπ/κές επισκέψεις προσωπικού Ιδρυμάτων της Ε.Ε. στα πλαίσια των εκπ/κών ανταλλαγών με αυτά, κ.λπ. «Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια». 50,00 ευρώ για την κάλυψη δαπανών που προκύπτουν από συμμετοχή ή διοργάνωση συνεδρίων. «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων». 320,00 ευρώ για πληρωμή δαπανών από διοργάνωση εκθέσεων των Σχολών, ημερίδων και λοιπών εκδηλώσεων που σκοπό έχουν την προβολή του έργου του Ιδρύματος. «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων». 1100,00 ευρώ για την κάλυψη δαπανών συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων, για διαμορφώσεις χώρων, βάψιμο, κ.λπ. KΑΕ 0879 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα)». 1500,00 ευρώ για κάλυψη δαπανών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, κλιματιστικών, φρεατίων, κ.λπ. ΚΑΕ 0881 ΚΑΕ 0884 KAE 0887 ΚΑΕ 0888 KAE 0889 ΚΑΕ 0891 ΚΑΕ 0892 «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς». 30,00 ευρώ για συντήρηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων του Ιδρύματός μας. «Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων». 10,00 ευρώ για συσκευή και συντήρηση του δικτύου τηλεπικοινωνίας. «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων». 850,00 ευρώ για τη συντήρηση των υπολογιστικών συστημάτων, φωτοτυπικών και λοιπών μηχανημάτων του Ιδρύματός μας (υπάρχουν σχετικές συμβάσεις). «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών». 20,00 ευρώ για έξοδα συντήρησης και επισκευής επίπλων και σκευών. «Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού». 1800,00 ευρώ για τη συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού (εργαστηριακού), που δεν ανήκει στις παραπάνω περιπτώσεις. «Εκτυπώσεις εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις». 150,00 ευρώ για πληρωμή δαπανών που αφορούν εκτυπώσεις, αφισών - εντύπων για ημερίδες, πιστοποιητικών, πτυχίων, και λοιπών εντύπων για τις ανάγκες διαφόρων υπηρεσιών του Iδρύματος. «Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων κ.λ.π». 3500,00 ευρώ για πληρωμή των εξόδων φύλαξης από ιδιωτική εταιρείας ασφαλείας λόγω έλλειψης μόνιμου προσωπικού (φυλάκων), καθώς και για πληρωμή ασφαλίστρων αυτοκινήτων και κτιρίων. 9

ΚΑΕ 0893 ΚΑΕ 0894 ΚΑΕ 0899 ΚΑΕ 0911 ΚΑΕ 0912 KAE 1249Α KAE 1249Β «Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και συμβιβαστικών πράξεων». 800,00 ευρώ για πληρωμές που προκύπτουν από δικαστικές αποφάσεις σε βάρος του Ιδρύματός μας. «Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης, και συμβολαιογραφικά». 150,00 ευρώ για πληρωμή δικαστικών εξόδων που καταβάλλουν οι Δικηγόροι για την εκδίκαση διαφόρων υποθέσεων του Ιδρύματος μας, αμοιβών δικαστικών επιμελητών, κ.λπ. «Λοιπές δαπάνες». 200,00 ευρώ για περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω κωδικούς της ομάδας 0890, π.χ. δαπάνες σύνδεσης και ενεργοποίησης νέων λογισμικών προγραμμάτων, νέων κλιματιστικών μονάδων κ.λπ. «Φόροι». 550,00 ευρώ για πληρωμή φόρων που βαρύνουν το Ίδρυμά μας. «Τέλη». 20,00 ευρώ για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων μας. «Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά». 250,00 ευρώ για την αγορά οπτικοαουστικών μέσων (π.χ. προβολικά), που σκοπό έχουν την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων διδασκαλίας. «Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά». 10,00 ευρώ για εξόφληση υποχρεώσεων 2016 από προμήθειες του κωδικού. ΚΑΕ 1251 «Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων & λοιπών βοηθημάτων». 10,00 ευρώ για εξόφληση υποχρεώσεων που ενδεχομένως να παρουσιαστούν από παλαιές αγορές βιβλίων για τους φοιτητές μας. Από το ΚΑΕ 1259Α ΚΑΕ 1259Β ΚΑΕ 1261Α ΚΑΕ 1261Β ΚΑΕ 1281Α ΚΑΕ 1281Β ΚΑΕ 1293Α χειμερινό εξάμηνο 2010-11 και μετά τα βιβλία πληρώνονται από το Υπουργείο Παιδείας. «Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων». 250,00 ευρώ για αγορά βιβλίων για τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματός μας, πληρωμή συνδρομών για περιοδικά της Βιβλιοθήκης, κ.λπ. «Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων». 10,00 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων του 2016 από προμήθειες βιβλίων για τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων. «Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείων γενικά». 250,00 ευρώ για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Ιδρύματός μας. «Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείων γενικά». 10,00 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων από προμήθειες του 2016 γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείων γενικά. «Προμήθεια υλικών μηχ/κών και λοιπών συναφών εφαρμογών». 90,00 ευρώ για την προμήθεια των αναφερομένων υλικών. «Προμήθεια υλικών μηχ/κών και λοιπών συναφών εφαρμογών». 10,00 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων του 2016 από προμήθειες του κωδικού. «Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης». 10,00 ευρώ για την προμήθεια εντύπων μηχανογράφησης που είναι 10

ΚΑΕ 1293Β ΚΑΕ 1312Α ΚΑΕ 1312Β ΚΑΕ 1381Α ΚΑΕ 1381Β ΚΑΕ 1429Α ΚΑΕ 1429Β ΚΑΕ 1431 ΚΑΕ 1435 ΚΑΕ 1436 ΚΑΕ 1439Α ΚΑΕ 1439Β ΚΑΕ 1441 απαραίτητα στο τμήμα Πληροφορικής, στη Δ/νση Οικονομικού και στα τμήματα των Σχολών του Ιδρύματός μας. «Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης». 10,00 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων 2016 από προμήθειες εντύπων μηχανογράφησης που είναι απαραίτητα στο τμήμα Πληροφορικής, στη Δ/νση Οικονομικού και στα τμήματα των Σχολών του Ιδρύματός μας. «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού». 30,00 ευρώ για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού του Ιατρείου του Ιδρύματός μας, καθώς και εμβολίων για τον εμβολιασμό φοιτητών/τριών τμημάτων της ΣΕΥΠ για ηπατίτιδα Β (όσων επισκέπτονται νοσοκομεία ή ασθενείς). «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού». 10,00 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων του 2016 από προμήθειες του κωδικού. «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού». 90,00 ευρώ για την αγορά υλικών καθαριότητας (απορρυπαντικά, σάκοι απορριμμάτων, κάδοι απορριμμάτων, κ.λπ). «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού». 10,00 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων 2016 από αγορά υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού. «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων». 500,00 ευρώ για προμήθεια υδραυλικού, ηλεκτρολογικού κ.λπ. υλικού, απαραίτητου για τη συντήρηση των μονίμων εγκαταστάσεων του Ιδρύματός μας. «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων». 50,00 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων του 2016 από προμήθειες του κωδικού. «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς». 20,00 ευρώ για την προμήθεια ειδών απαραίτητων για την συντήρηση των αυτοκινήτων του Ιδρύματός μας. «Προμήθεια ελαστικών». 20,00 ευρώ για την αντικατάσταση ελαστικών των αυτοκινήτων του Ιδρύματός μας καθώς και του μηχανήματος KUBOTA. «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακών μέσων». 10,00 ευρώ για την προμήθεια ειδών απαραιτήτων για τη συντήρηση των τηλεπικοινωνιακών μέσων. «Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού». 580,00 ευρώ για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής του εργαστηριακού εξοπλισμού. «Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού». 120,00 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων 2016 από προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής του εργαστηριακού εξοπλισμού. «Προμήθεια εξαρτημάτων, εργαλείων, πρώτων υλών κ.λ.π για την κατασκευή & επισκευή οργάνων εκπ/σης». 20,00 ευρώ για προμήθεια εξαρτημάτων και ανταλλακτικών, 11

απαραίτητων για την κατασκευή και επισκευή του εξοπλισμού των εργαστηρίων των Σχολών μας. ΚΑΕ 1611Α «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών». 250,00 ευρώ για την προμήθεια πετρελαίου για την θέρμανση παραρτημάτων του Ιδρύματος που δεν καλύπτονται από φυσικό αέριο, καθώς και για την προμήθεια βενζίνης για τα αυτοκίνητα του Ιδρύματός μας. ΚΑΕ 1611Β «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών». 70,00 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων του 2016 από προμήθειες του κωδικού. ΚΑΕ 1731Α «Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού». 950,00 ευρώ για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού, γραφίτη, κ.λπ., που χρειαζόμαστε σε μεγάλες ποσότητες για το φωτοτυπικό κέντρο του Ιδρύματός μας καθώς και τα υπόλοιπα φωτοτυπικά που υπάρχουν σε διάφορα Τμήματα. ΚΑΕ 1731Β «Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού». 30,00 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων 2016 από προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού. ΚΑΕ 1779Α «Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά». 70,00 ευρώ για την προμήθεια υλικών τηλεπικοινωνίας. ΚΑΕ 1779Β «Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά». 50,00 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων του 2016 από προμήθειες του παραπάνω κωδικού. ΚΑΕ 1831Α «Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης». 1500,00 ευρώ για την προμήθεια υλικών που χρησιμοποιούνται στην εκπ/ση των σπουδαστών, την εργαστηριακή άσκηση κ.λπ. ΚΑΕ 1831Β «Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης». 300,00 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων του 2016 από προμήθειες υλικών εκπαίδευσης. ΚΑΕ 1899Α «Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά». 250,00 ευρώ για προμήθειες που δεν καλύπτονται από τους άλλους κωδικούς προμηθειών (πινακίδες, κουρτίνες, είδη κηπουρικής, άνθη, φυτά, χώμα, κ.λπ.). ΚΑΕ 1899Β «Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά». 20,00 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων του 2016 από προμήθειες του παραπάνω κωδικού. ΚΑΕ 2631 «Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων». 2.4000,00 ευρώ για τη σίτιση των δικαιούμενων φοιτητών, σύμφωνα με την επιχορήγηση που έχει καθορισθεί για το Ίδρυμά μας. ΚΑΕ 3311 «Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό». 270,00 ευρώ. ΚΑΕ 3321 «Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό». 10,00 ευρώ. KAE 3339 «Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Πρόνοιας ή αλληλοβοήθειας των εισπράξεων που έγιναν γι αυτά» 10,00 ευρώ. KAE 3341 «Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό». 600,00 ευρώ. KAE 3342 «Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό». 100,00 ευρώ. 12

KAE 3343 «Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό». 250,00 ευρώ. KAE 3349 «Απόδοση στα λοιπά ασφαλιστικά Ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι αυτά». 30,00 ευρώ. KAE 3352 «Απόδοση στον ΟΑΕΔ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτόν». 400,00 ευρώ. KAE 3359 Απόδοση σε λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι αυτούς». 20,00 ευρώ. KAE 3361 «Απόδοση στο ΤΕΑΔΥ των κρατήσεων που έγιναν γι αυτό». 100,00 ευρώ. ΚΑΕ 3366 «Απόδοση στο ΕΤΕΑΕΠ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό». 1550,00. ΚΑΕ 3371 «Απόδοση στον ΕΦΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό». 4000,00 KAE 3391 «Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου». 4610,00 ευρώ. KAE 3399 «Λοιπές αποδόσεις». 50,00 ευρώ. KAE 4121 «Δαπάνες κάθε είδους για την εκπ/ση των φοιτητών την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών εργαστηρίων κ.λ.π». 450,00 ευρώ για την πληρωμή δαπανών απαραίτητων για τη λειτουργία των εργαστηρίων και της βιβλιοθήκης, την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημ. έρευνα, συνδρομες σε δίκτυα. ΚΑΕ 7111Α «Προμήθεια επίπλων». 200,00 ευρώ για την προμήθεια επίπλων για νέα εργαστήρια και γραφεία και αντικατάσταση φθαρμένων. ΚΑΕ 7111Β «Προμήθεια επίπλων». 10,00 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων του 2016 από προμήθειες επίπλων. ΚΑΕ 7112Α «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων». 170,00 ευρώ για προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν στα κτίρια του Ιδρύματός μας, καθώς και ηλεκτρικών συσκευών απαραίτητων για τη λειτουργία των εργαστηρίων. ΚΑΕ 7112Β «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων». 10,00 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων του 2016 από προμήθειες του παραπάνω κωδικού. ΚΑΕ 7122Α «Προμήθεια υπολογιστικών και λογιστικών μηχανών». ΚΑΕ 7122Β 900,00 ευρώ για την προμήθεια αριθμομηχανών. «Προμήθεια υπολογιστικών και λογιστικών μηχανών». 100,00 ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων του 2016 από προμήθειες του παραπάνω κωδικού. ΚΑΕ 7123Α «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού». 1500,00 ευρώ για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών προγραμμάτων σε διάφορα Τμήματα των Σχολών μας, καθώς 13

και των Διοικητικών Υπηρεσιών στα πλαίσια της γενικότερης αναβάθμισης των υποδομών. ΚΑΕ 7123Β «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού». 200,00 ευρώ για εξόφληση υποχρεώσεων του 2016 από προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού. ΚΑΕ 7124 «Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων». 10,00 ευρώ για προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για τα εκπαιδευτικά Τμήματα των Σχολών και τις λοιπές υπηρεσίες του Ιδρύματος. ΚΑΕ 7127 «Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου». 10,00 ευρώ για προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου, απαραιτήτων στη λειτουργία των Σχολών μας. ΚΑΕ 9749Α «Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά». 900,00 ευρώ για προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού απαραίτητου στη λειτουργία των εργαστηρίων των Σχολών μας. ΚΑΕ 9749Β «Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά». 300,00 ευρώ για εξόφληση υποχρεώσεων του 2016 από προμήθειες μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού απαραίτητου στη λειτουργία των εργαστηρίων των Σχολών μας. ΚΑΕ 9854Α «Αγορά μεριδίων του Κοινού κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ και Ασφαλιστικών Φορέων». 1500,00 ευρώ για την απεικόνιση των συναλλαγών του Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος, στο οποίο υποχρεωτικά μετέχουμε σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.2469/1997. Σύνολο εξόδων Τακτικού Προϋπολογισμού: 8.4780,00 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 14

Β. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Βάσει της ΣΑΕ 043 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το Ίδρυμά μας έχει δύο εγκεκριμένα έργα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για τα οποία θα απαιτηθούν να εγγράψουμε πιστώσεις για το οικονομικό έτος 2017: α) Έργο με τίτλο «Αναδιαρρύθμιση και συμπλήρωση κτιρίου οδού Πειραιώς για το ΤΕΙ Αθήνας (2005ΣΕ04300005)». β) Έργο με τίτλο «Νέο τριώροφο κτίριο για το ΤΕΙ Αθήνας» (2014ΣΕ04300006). Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 111846/07-07-2016/B2 έγγραφο του Υπουργού, Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, καθώς και το με αρ. πρωτ. 214244/14-12-2016/B2 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, που αναφέρθηκαν στην αρχή της παρούσας, το Ίδρυμά μας θα πρέπει να εγγράψει στον Προϋπολογισμό του 2017 για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων το ποσό των 5000,00. Σύμφωνα με τις οδηγίες του εποπτεύοντος Υπουργείου, το συγκεκριμένο ποσό θα πρέπει να κατανεμηθεί στους επιμέρους ΚΑΕ σύμφωνα με τις ανάγκες του φορέα μας. Κατόπιν των παραπάνω, εγγράφουμε το ποσό των 2500,00 στους Κωδικούς Εσόδων και Εξόδων (ΚΑΕ 9322Δ) του έργου με τίτλο «Αναδιαρρύθμιση και συμπλήρωση κτιρίου οδού Πειραιώς για το ΤΕΙ Αθήνας (2005ΣΕ04300005)», ποσό το οποίο αντίστοιχα εγγράφουμε στους σχετικούς Κωδικούς Εσόδων και Εξόδων (ΚΑΕ 9332Μ) του νέου έργου για το Ίδρυμά μας με τίτλο «Νέο τριώροφο κτίριο για το ΤΕΙ Αθήνας (2014ΣΕ04300006)». Τέλος, για την απόδοση των κρατήσεων, που θα προκύψουν από τις πληρωμές των παραπάνω έργων, εγγράφουμε το ποσό των 300,00 στον κωδικό 9392 τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα (αντικριζόμενοι). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 15

ΕΣΟΔΩΝ Σελίδα 1 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 έτος 2016 2016 2015 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 6,940,000 6,940,000 6,695,000 6,695,000 8,035,000 0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6,640,000 6,640,000 6,695,000 6,695,000 8,035,000 0110 0111 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4,240,000 60,000 4,180,000 4,240,000 60,000 4,180,000 4,295,000 110,000 4,185,000 4,295,000 110,000 4,185,000 5,535,000 280,000 5,255,000 0130 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,500,000 2,500,000 0200 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 300,000 300,000 0210 0211 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 300,000 300,000 300,000 300,000 1000 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ. 100 100 100 100 1200 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 100 100 100 100 1290 1299 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩ-ΜΑΤΑ 100 100 100 100 100 100 100 100

ΕΣΟΔΩΝ Σελίδα 2 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 έτος 2016 2015 3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 465,200 465,200 345,277.87 345,277.87 276,701.25 3300 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ 200 200 200 200 3350 3353 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥ Ν.2469/97 100 100 100 100 100 100 100 100 3390 3391 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ Η'ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ Η'ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΥΛΙΚΟΥ 100 100 100 100 100 100 100 100 3400 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜ/ΣΗ ΚΙΝ.& ΑΚΙΝ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. 105,000 105,000 109,000 109,000 110,847.77 3410 3419 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝ.ΠΕ- ΡΙΟΥΣΙΑΣ. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜ/ΣΗ ΛΟΙΠΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 105,000 105,000 105,000 105,000 109,000 109,000 109,000 109,000 110,847.77 110,847.77 3500 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.,ΚΙΝΗΤ.ΑΞΙΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 360,000 360,000 236,077.87 236,077.87 165,853.48 3510 3511 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 210,000 210,000 210,000 210,000 90,000 90,000 90,000 90,000 81,686.35 81,686.35 3520 3524 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 150,000 150,000 150,000 150,000 146,077.87 146,077.87 146,077.87 146,077.87 84,167.13 84,167.13

ΕΣΟΔΩΝ Σελίδα 3 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 έτος 2016 2015 4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 200 200 200 200 4200 ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ 200 200 200 200 4210 4212 4214 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ Η' ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 200 100 100 200 100 100 200 100 100 200 100 100

ΕΣΟΔΩΝ Σελίδα 4 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 έτος 2016 2015 5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 1,256,200 1,256,200 1,236,200 1,236,200 800,300.78 5200 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ 1,200,000 1,200,000 1,090,000 1,090,000 740,486.23 5210 5211 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Μ.Τ.Π.Υ. 27,000 27,000 27,000 27,000 39,000 39,000 39,000 39,000 26,200.54 26,200.54 5220 5221 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Τ.Π.Δ.Υ. 1,000 1,000 1,000 1,000 8,000 8,000 8,000 8,000 248.79 248.79 5230 5239 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 5240 5241 5242 5243 5249 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΣΑΥ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 98,000 60,000 10,000 25,000 3,000 98,000 60,000 10,000 25,000 3,000 523,000 365,500 50,000 98,000 9,500 523,000 365,500 50,000 98,000 9,500 350,240.55 256,163.15 30,954.92 62,923.37 199.11 5250 5252 5259 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 42,000 40,000 2,000 42,000 40,000 2,000 43,000 40,000 3,000 43,000 40,000 3,000 23,399.34 23,399.34 5260 5261 5266 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜ.ΕΠΙΚ.ΑΣΦ.ΔΗΜ.ΥΠ-ΤΕΑΔΥ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) 165,000 10,000 155,000 165,000 10,000 155,000 25,000 25,000 25,000 25,000 10,453.89 10,453.89 5270 5271 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.) 400,000 400,000 400,000 400,000 5290 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ,ΕΙΔΙΚΩΝ 466,000 466,000 450,000 450,000 329,943.12

ΕΣΟΔΩΝ Σελίδα 5 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 έτος 2016 2015 5291 5299 ΛΟΓ/ΜΩΝ,ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 461,000 5,000 461,000 5,000 445,000 5,000 445,000 5,000 326,805.69 3,137.43 5400 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ &ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 100 100 100 100 5410 5411 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡ.& ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝ ΔΩΡΕΑΣ 100 100 100 100 100 100 100 100 5500 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 6,100 6,100 6,100 6,100 3,467.06 5510 5511 ΣΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ.ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΚΑ-ΤΑΒΟΛΩΝ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟ- ΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜ. ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΟΛΗΡΩΜΗΣ. 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,467.06 3,467.06 5520 5521 5529 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛ.ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ. ΕΠΙΣΤΡ.ΑΠΟΔ.ΣΥΝΤ.ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ. 3,100 3,000 100 3,100 3,000 100 3,100 3,000 100 3,100 3,000 100 5600 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 50,000 50,000 140,000 140,000 56,347.49 5680 5689 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 50,000 50,000 50,000 50,000 140,000 140,000 140,000 140,000 56,347.49 56,347.49 8,661,700 8,661,700 8,276,777.87 8,276,777.87 9,112,002.03

ΕΣΟΔΩΝ Σελίδα 6 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2017 έτος 2016 2016 2015 9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 530,000 530,000 450,000 450,000 486,438.46 9300 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟ ΔΕ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. 530,000 530,000 450,000 450,000 486,438.46 9320 9322 9322Δ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ,ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ'ΑΥΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ,ΜΝΗΜΕΙΩΝ Κ.ΛΠ. ΚΑΘΩΣ & ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΙ- ΑΘΗΝΑΣ.(2005ΣΕ04300005) 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 475,616.75 475,616.75 475,616.75 9330 9332 9332Μ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ'ΑΥΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΓΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ,ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ,ΜΟΥΣΕΙΩΝ,ΜΝΗΜΕΙΩΝ Κ.Λ.Π ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤ. 2014ΣΕ04300006 ΝΕΟ ΤΡΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 9390 9392 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30,000 30,000 50,000 50,000 10,821.71 30,000 30,000 50,000 50,000 10,821.71 530,000 530,000 450,000 450,000 486,438.46 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (ΤΠ+ΔΕ) 9,191,700 9,191,700 8,726,777.87 8,726,777.87 9,598,440.49

ΕΞΟΔΩΝ Σελίδα 7 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 έτος 2016 2016 2015 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3,765,000 3,765,000 7,765,089.20 7,765,089.20 6,457,718.52 0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙ-ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 108,000 108,000 3,127,500 3,127,500 2,469,978.06 0260 0261 0264 0267 0269 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ) ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 52,000 3,000 3,000 45,000 1,000 52,000 3,000 3,000 45,000 1,000 3,081,500 1,000 1,500 3,078,000 1,000 3,081,500 1,000 1,500 3,078,000 1,000 2,456,316.06 425 2,455,891.06 0280 0287 0289 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 56,000 1,000 55,000 56,000 1,000 55,000 46,000 1,000 45,000 46,000 1,000 45,000 13,662 13,662 0400 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 56,000 56,000 56,000 56,000 33,979.82 0410 0419 ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ,ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 33,394.60 33,394.60 0430 0431 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 585.22 585.22 0500 ΣΥΜΜΕΤ.ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΤΩΝ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓ.ΤΟΥΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 101,000 101,000 935,500 935,500 645,261.99 0510 0518 ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 70,000 70,000 70,000 70,000 190,000 190,000 190,000 190,000 119,272.93 119,272.93 0540 0541 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛ ΝΠΔΔ 16,000 3,000 16,000 3,000 8,500 1,500 8,500 1,500 1,947

ΕΞΟΔΩΝ Σελίδα 8 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 έτος 2016 2015 0542 0543 ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤ.ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ & ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡ 3,000 10,000 3,000 10,000 1,000 6,000 1,000 6,000 1,947 0550 0551 0555 0559 ΕΡΓ.ΕΙΣΦ.ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛ. ΕΙΣΦ.ΣΤΟ ΙΚΑ (ΕΚΤΟΣ Κ.Α 0523) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΠΑΔ (ΠΑΡ.1Β ΑΡ.19 Ν.3918/11) ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛ 2,000 500 500 1,000 2,000 500 500 1,000 737,000 540,000 30,000 167,000 737,000 540,000 30,000 167,000 524,042.06 390,827.25 17,972.17 115,242.64 0560 0561 0562 0563 0564 0565 0566 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ Ε.Φ.Κ.Α. ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΕΩΣ 31.12.2010) ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΕΩΣ 31.12.2010) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΕΩΣ 31.12.2010) 13,000 3,000 3,000 1,500 1,500 2,000 2,000 13,000 3,000 3,000 1,500 1,500 2,000 2,000 0700 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 58,000 58,000 63,000 63,000 20,975.82 0710 0711 0712 0715 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 11,000 6,000 2,000 3,000 11,000 6,000 2,000 3,000 9,000 5,000 2,000 2,000 9,000 5,000 2,000 2,000 1,843.08 1,343.08 500 0720 0721 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 614.24 614.24