ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΑ Α 100Kw Φυτικών Ελαίων και συμμετοχής 10% ΧΡΗΜ ΗΜΑΤΟ Ο-ΟΙΚ ΟΙΚΟΝΟΜ ΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜ ΚΤΙΜΗΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 100KW Πρόκειται για εγκατάσταση Μονάδας παραγωγής ενέργειας από φυτική Βιοµάζα τεχνολογίας Μηχανής Εσωτερικής Καύσης µε χρησιµοποίηση βιοµάζας από φυτικό λάδι (vegetable oil -(UCO WVO)) ονοµαστικής ισχύος 100Kw και η διάθεση της παραγόµενης ενέργειας στο δίκτυο διανοµής χαµηλής τάσης του Ε ΗΕ. Η διαδικασία που ακολουθείται και ο εξοπλισµός που εφαρµόζεται περιλαµβάνει: 1) Αδειοδοτική διαδικασία Α. Σύνταξη όλων των προµελετών και µελετών που απαιτούνται έως και τη κατάθεση του σχετικού φακέλου στην Αρµόδια Υπηρεσία του Ε ΗΕ. Β. Σύνταξη και ιεκπεραίωση όλων των προµελετών και µελετών που απαιτούνται για την Αδειοδότηση της Μονάδας. 2) Παραγωγικός Εξοπλισµός Βιοµάζας Για την µονάδα παραγωγής ενέργειας καύσης βιοµάζας θα χρησιµοποιηθούν: 1 εξαµενή αποθήκευσης λαδιού η οποία θα είναι ενσωµατωµένη στη βάση του sound proof container (subbase vegoil fuel tank). 1 Vegoil generator set της Kohler µοντέλο 100REOZJB, που αποτελείται από: Κινητήρα Εσωτερικής Καύσης της John Deere συνολικής ισχύος 100KW (µοντέλο 6068TF220). O κινητήρας της εταιρείας αυτής θα µετατραπεί σε καύσης vegetable oil µε πιστοποίηση ISO της ATG. Γεννήτρια (Alternator) της LEROY SOMER (EMERSON) µοντέλο LSA 44.2 M95. Ο generator set θα είναι τοποθετηµένος εντός sound proof container, στη βάση του οποίου θα είναι ενσωµατωµένη η δεξαµενή αποθήκευσης vegetable oil (subbase vegoil fuel tank) χωρητικότητας 2270lit περίπου. Η παραγωγή της ενέργειας θα επιτυγχάνεται µέσω Μηχανής Εσωτερικής Καύσης της John Deere συνολικής ισχύος 100KW. Η διαδικασία που ακολουθείται για την παραγωγή ενέργειας από Βιοµάζα φαίνεται στο ακόλουθο σχήµα:
3)Κτίριο εγκατάστασης της µονάδας Η µονάδα θα εγκατασταθεί σε υπάρχων χώρο-βιοτεχνικό κτίριο το οποίο έχει ήδη µισθωθεί και θα διαµορφωθεί κατάλληλα ώστε να περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα συστήµατα ασφαλείας (πυρασφάλεια, ηλεκτροµηχανολογικά, σύστηµα ελέγχου κ.α). 4) Λειτουργία µονάδας Οι ανάγκες της Μονάδας σε ποσότητα λαδιού υπολογίζονται σε 22,7lit/h. Η δυνατότητα αποθήκευσης του συγκεκριµένου tank fuel είναι διάρκειας 4 ηµερών. Η Μονάδα της Βιοµάζας θα λειτουργεί όλο το 24ωρο (ο πραγµατικός µέσος όρος λειτουργίας υπολογίζεται σε 22 ώρες ηµερησίως δεδοµένου ότι ένα 10% του χρόνου είναι αναγκαίο για το service του εξοπλισµού και την αποκατάσταση των βλαβών), µε συνεχή παροχή ύλης. εν απαιτείται παρουσία προσωπικού υποστήριξης. Η διαχείριση της Μονάδας θα αναληφθεί εξ ολοκλήρου από την D+OS Energy. 5) Απαιτούµενη ποσότητα Βιοµάζας Για την εξασφάλιση της ποσότητας Βιοµάζας που χρειάζεται για τη λειτουργία της Μονάδας προβλέπεται η σταθερή προµήθειά της από την εταιρεία D+OS Energy.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ VEGETABLE OIL-(UCO-WVO)) 100KW Ι. Έξοδα Εγκατάστασης Για την εγκατάσταση Μονάδας παραγωγής ενέργειας από Βιοµάζα, απαιτείται µια σειρά από ενέργειες που περιλαµβάνουν την ανεύρεση κατάλληλων χώρων, την Αδειοδοτική ιαδικασία (Περιβαλλοντική, Πολεοδοµική άδεια, υπογραφή Συµβολαίου µε το ΛΑΓΗΕ), την Παραγγελία και εγκατάσταση του Εξοπλισµού. Η επένδυση σε Μονάδα Παραγωγής Ενέργειας 100Kw που λειτουργεί µε χρησιµοποιηµένα Φυτικά Έλαια είναι συνολικού κόστους 210.000 και περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη λειτουργίας της Μονάδας. ΙΙ. Έξοδα Λειτουργίας Τα σταθερά και µεταβλητά έξοδα λειτουργίας µιας µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοµάζα, αφορούν στην µισθοδοσία προσωπικού, στην ασφάλιση εξοπλισµού και πωλήσεων ενέργειας, στο κόστος συντήρησης, στην ενεργειακή κατανάλωση και στα λοιπά έξοδα. Είναι σωστό να αναλύονται µε οργανωµένο τρόπο, σε κόστη παραγωγής και κόστη διοίκησης. Πρέπει να συνεκτιµηθούν επίσης δαπάνες για την αποπληρωµή δανείου, αποσβέσεις και φόροι. Σωστή κοστολόγηση της λειτουργίας πρακτικά σηµαίνει αδιάλειπτη λειτουργία του σταθµού, απόλυτη γνώση της τρέχουσας κατάστασης, ακριβείς οικονοµικές προβλέψεις και τελικά µηδενισµός του επιχειρηµατικού ρίσκου. Τα κόστη παραγωγής ενέργειας από Βιοµάζα (vegetable oil (uco-wvo)) ονοµαστικής εγκατεστηµένης ισχύος 100KW,στο πλαίσιο ενός συντηρητικού µοντέλου διαχείρισης του, είναι: Μισθοδοσίες (Σταθερό Κόστος): Για την υποστήριξη της λειτουργίας του σταθµού δεν απαιτείται προσωπικό εφόσον οι ανάγκες που προκύπτουν από τη λειτουργία του σταθµού καλύπτονται από ανάλογο συµβόλαιο της Dos energy. Κόστος Ασφαλίστρων Παγίων (Σταθερό Κόστος): Σχετικά µε την ασφάλιση της εγκατάστασης, προτείνεται συµφωνία µε φορέα γενικών ασφαλειών. Το ετήσιο κόστος για την κάλυψη της ασφάλισης εξοπλισµού εκτιµάται σε 500. Κόστος Ενοικίων: Οι χώροι που έχουν µισθωθεί σε Βιοτεχνικές και Βιοµηχανικές περιοχές της Αττικής πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία της Μονάδας. Το κόστος ποικίλλει ανάλογα µε την περιοχή και την έκταση και µεσοσταθµικά σε ετήσια βάση είναι περίπου 10.000. Κόστος Συντήρησης (Μεταβλητό Κόστος): Ο εξοπλισµός της µονάδας θα τυγχάνει ετήσιας συντήρησης µε συµβόλαιο που έχει γίνει µεταξύ της εταιρείας στην οποία ανήκει η Μονάδα
και της DOS ENERGY προκειµένου να διασφαλισθεί η σταθερή απόδοση του. Το κόστος του συµβολαίου συντήρησης ανέρχεται σε 12800 / έτος. Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας (Μεταβλητό Κόστος): Προκειµένου να υποστηριχθεί η παραγωγική δραστηριότητα της µονάδας, και πιο συγκεκριµένα η λειτουργία του συστήµατος παρακολούθησης, του φωτισµού καθώς και υποσυστηµάτων λειτουργίας του, είναι απαραίτητη η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Το ετήσιο προϋπολογιζόµενο κόστος υπολογίζεται 1000. Λοιπές απάνες (Σταθερό Κόστος): Αυτές περιέχουν τη συµβολή των δαπανών που αφορούν στην παραγωγική δραστηριότητα της µονάδας, και πιο συγκεκριµένα έξοδα που αφορούν µετακινήσεις, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, αναλώσιµα κ.λπ. Αυτές εκτιµώνται σε 1000 ανά έτος. Τα κόστη διοίκησης αντίστοιχα ενέργειας από βιοµάζα ονοµαστικής εγκατεστηµένης ισχύος 100KW, είναι: Γενικό Κόστος ιοικητικής Λειτουργίας (Σταθερό Κόστος): Το κόστος αυτό περιλαµβάνει τη λογιστική παρακολούθηση της λειτουργίας της εγκατάστασης. Η δαπάνη αυτή για την περίπτωση µας εκτιµάται σε 800 ανά έτος. Λοιπά Έξοδα ιοίκησης (Μεταβλητό Κόστος): Τα έξοδα αυτά αφορούν την απρόβλεπτη επιβάρυνση του διοικητικού κόστους της λειτουργίας της µονάδας. Οι δαπάνες αυτές εκτιµώνται σε ετήσιο κόστος 500. Όπως φαίνεται από την παραπάνω ανάλυση, το κόστος λειτουργίας µονάδας από Βιοµάζα εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, που καθιστούν ορισµένα κόστη µεταβλητά και ορισµένα θεωρητικά σταθερά. Όµως δεδοµένου ότι πρόκειται περί µικρών ποσών όπως παρακάτω αποδεικνύεται δεν φαίνεται να επηρεάζουν σηµαντικά τα αποτελέσµατα, τόσο της χρήσεως όσο και του βασικού πρώτου κόστους εγκατάστασης και λειτουργίας της επενδύσεως. ΙΙ. ΕΞΟ Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ* ΚΟΣΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ** ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΙΠΑ ΈΞΟ Α ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ Α - 500 10.000** 12.800 1.000 1.000 800 500 26.600 * εν είναι αναγκαία η ύπαρξη προσωπικού. ** Εκτίµηση κόστους ενοικίου (το κόστος ποικίλει).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ Για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου απαιτούνται 210.000 ίδια κεφάλαια. Επένδυση µε 100% ίδια κεφάλαια και χρόνο υπολογισµού λογιστικών αποσβέσεων τα 10 έτη. Ι. Ε ΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ (ΕΤΗ) ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ (ΠΟΣΟ) ΕΣΟ Α ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟ Α ΕΤΗΣΙΑ ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΚΕΡ Η ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟ ΟΣΗ 210.000 10 210.000 176.000 26.600 80.000 106.000 70.000 12.584 35.816 21.000 56.816 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 10% ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΒΙΟΜΑΖΑΣ 100Κw 5.681 ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΝΙ ΑΣ Γ. ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΟΣ Τεχνικός Σύµβουλος Επενδύσεων
ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΑ Α 100Kw Λ. Συγγρού 332, Καλλιθέα, Αθήνα, Τ.Κ. 17673 τηλ. 211 012 1390 Fax 211 213 1577 e-mail: info@dosenergy.gr www.dosenergy.gr