14SYMV

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. 27210-46128 έως 130 FAX. 27210-46129 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.19 14:42:16 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΣΚΝ4690ΒΦ-9Λ1 Αριθ.Συμβ.: 14-ΠΡΟΧ.39-01 ΚΑΕ: 0426 CPV:79210000-9 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Καλαμάτα σήμερα 16/12/2014 ημέρα Τρίτη στα Γραφεία Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: Αφενός το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ως Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εδρεύει στον Αντικάλαμο Μεσσηνίας και εκπροσωπείται στο παρόν από το κ. ΜΠΕΖΟ ΓΕΩΡΓΙΟ κάτοικο Καλαμάτας Διοικητή της α) Νοσοκομειακή Μονάδα Καλαμάτας και της β) Νοσοκομειακή Μονάδα Κυπαρισσίας κάτοικο Καλαμάτας Αφετέρου η εταιρεία «ΩΜΕΓΑ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ» με ΑΦΜ 800487055 που εδρεύει ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 19 Τ.Κ. 10671 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210-3622437 FAX 210-3611017 και εκπροσωπείται στο παρόν από το νόμιμο εκπρόσωπό της κ. Ιωάννη Καλογερόπουλο (ΑΔΤ Τ545339) κάτοικο Δήμου Διονύσου, οδός Πηλίου αριθμ. 1 Τ.Κ.14576 συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα κάτωθι: Με την με αριθμ. 6311/19-02-2014 ΚΥΑ του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονομικών περί: «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έτους 2013, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές» & Την με αριθμ. Πρωτ.: 1133/13-08-2014 απόφαση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου-Δυτικής Ελλάδας, σχετικά με την έγκριση του φορέα διενέργειας του ΠΠΥΥ 2013.εγκρίθηκε η διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού (ΠΡΟΧ 41/14) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση του έργου Υπηρεσιών Εσωτερικού και ποιοτικού ελέγχου για ένα έτος για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Μεσσηνίας (Νοσοκομειακή Μονάδα Καλαμάτας Νοσοκομειακή Μονάδα Κυπαρισσίας ),προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.001,15 & 999,99 αντίστοιχα συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%. Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε στις 31/10/2014 με την ορισθείσα επιτροπή, το πρακτικό της οποίας εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 24/17-11-2014 (Θ:36) Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου και αναδείχθηκε ανάδοχος ο δεύτερος εκ των ανωτέρω συμβαλλομένων. Σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και την προσφορά της εταιρείας, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης,η τιμή κατακύρωσης για τη ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ορίζεται στις τέσσερις 1

χιλιάδες εκατό (4.100,00 ) συν ΦΠΑ 23% εννιακόσια σαράντα τρία ευρώ (943,00 ) ήτοι στο σύνολο πέντε χιλιάδες σαράντα τρία ευρώ (5.043,00 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%. ΑΔΑ ΔΕΣΜ.:7ΑΟΑ4690ΒΦ-ΤΡΜ Η ανωτέρω σύμβαση σύμφωνα με το Π.Δ. 113/2010 άρθρο 4 παρ.3 αναρτήθηκε με την αριθμ. 20117 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και καταχωρήθηκε με τον αριθμ. 1784 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής. Το ποσό της παρούσας απόφασης ανάληψης υποχρέωσης που θα βαρύνει το έτος 2014 είναι 210,13 & το έτος 2015 είναι 4.832,87. η τιμή κατακύρωσης για τη ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ορίζεται στα επτακόσια ευρώ (700,00 ) συν ΦΠΑ 23% εκατόν εξήντα ένα ευρώ (161,00 ) ήτοι στο σύνολο οκτακόσια εξήντα ένα ευρώ (861,00 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%. ΑΔΑ ΔΕΣΜ.:Ω95346904Υ-3ΣΣ Η ανωτέρω σύμβαση σύμφωνα με το Π.Δ. 113/2010 άρθρο 4 παρ.3 αναρτήθηκε με την αριθμ. 721 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και καταχωρήθηκε με τον αριθμ. 735 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής. Το ποσό της παρούσας απόφασης ανάληψης υποχρέωσης που θα βαρύνει το έτος 2014 είναι 35,88 & το έτος 2015 είναι 825,12. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΜΕΓΑ Α.Ε Εσωτερικός ελεγκτής ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ α/α ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 23% ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ( ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΦΠΑ ( ) ( ) 1 Νοσ/κή Μονάδα Καλαμάτας 2 Νοσ/κή Μονάδα Κυπαρισσίας ΕΛΕΓΚΤΩΝ 4.100,00 943,00 5.043,00 700,00 161,00 861,00 ΣΥΝΟΛΟ: 1 4.800,00 1.104,00 5.904,00 Ειδικότερα ο εσωτερικός ελεγκτής, οφείλει να πραγματοποιεί τα παρακάτω : Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου 1. Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας μηχανογραφικών προγραμμάτων νοσοκομείου. 2. Μηνιαίος έλεγχος εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στις εφαρμογές α) της γενικής λογιστικής, β) του δημόσιου λογιστικού και γ) αναλυτικής λογιστικής. 2

3. Μηνιαίος έλεγχος επί των στοιχείων του esy net επί των οριστικών μηνιαίων οικονομικών, καταστάσεων (μηνιαία οριστικά ισοζύγια) στις τρεις εφαρμογές του διπλογραφικού συστήματος ήτοι : α) Γενικής λογιστικής, β) Δημόσιου λογιστικού και γ) Αναλυτικής λογιστικής. 4. Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονομικών και στατιστικών στοιχείων που συμπληρώνονται στους πίνακες του esy net. 5. Περιοδικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής σε διαχειρίσεις φαρμακείου υλικών και παγίων, τόσο σε επίπεδο κεντρικών διαχειρίσεων όσο και σε επίπεδο κλινικών, χειρουργείων, διαγνωστικών εργαστηρίων κ.λ.π. 6. Μηνιαία εποπτεία του οριστικού κλεισίματος των ισοζυγίων. 7. Διαδικασίες ελέγχου σχετικών με την προετοιμασία και κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 8. Μηνιαίος έλεγχος της εξέλιξης του μητρώου δεσμεύσεων. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης. Μηνιαίες διαδικασίες στον τομέα της μηχανογράφησης των μηχανογραφικών υποσυστημάτων του νοσοκομείου και της διασύνδεσης αυτών τόσο μεταξύ τους όπου απαιτείται όσο και με το πρόγραμμα του διπλογραφικού συστήματος. Ειδικότερα στο τέλος κάθε μήνα ο εσωτερικός ελεγκτής θα πιστοποιεί, μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους την εύρυθμη λειτουργία των κάτωθι βασικών υποσυστημάτων του νοσοκομείου : 1. Υποσύστημα διαχείρισης φαρμάκου υλικών ιατροβιοτεχνολογίας αναλωσίμων υλικών ανταλλακτικών και υπηρεσιών. 2. Υποσύστημα μητρώου παγίων 3. Υποσύστημα κίνησης ασθενών τιμολόγησης ασθενών εξωτερικών ιατρείων απογευματινών ιατρείων Τ.Ε.Π. 4. Υποσύστημα διαχείρισης διαγνωστικών απεικονιστικών εργαστηρίων, L.I.S, R.I.S, PAX. 5. Υποσύστημα διαχείρισης κλινικών ιατρικός φάκελος ασθενών. 6. Υποσύστημα προμηθευτών. 7. Υποσύστημα μισθοδοσίας. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα του διπλογραφικού συστήματος. Στο τέλος κάθε μήνα, μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο θα πιστοποιούνται τα κάτωθι : - Η ενημερότητα των μηχανογραφικών υποσυστημάτων με το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών του μήνα αναφοράς - Ενημερότητα και συμφωνία των δεδομένων των ανωτέρω υποσυστημάτων προς τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής, του δημόσιου λογιστικού και της αναλυτικής λογιστικής. - Απαραίτητες συμφωνίες και διασταυρώσεις στην κίνηση των λογαριασμών τάξεως σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του νοσοκομείου - Ενημέρωση αναλυτικής λογιστικής εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων του πίνακα αναφοράς. - Καταγραφή εκκρεμοτήτων του μήνα αναφοράς και προστάσεις επίλυσής τους. Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου. 3

Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου, σχετικής με τα προβλήματα 14SYMV002497394 που προέκυψαν από το μηνιαίο έλεγχο 2014-12-22 καταγραφή εκκρεμοτήτων προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου. Ετήσια έκθεση που θα συνοδεύει τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό, την Κατάσταση των Αποτελεσμάτων καθώς και το Προσάρτημα. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά το πέρας των μηνιαίων εργασιών όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση. Η σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της παρούσης και για ένα (1) έτος με δικαίωμα δίμηνης παράτασης μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Νοσοκομείου.. Σε περίπτωση που η πληρωμή του προμηθευτή καθυστερήσει από το Νοσοκομείο (60) εξήντα ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από αυτόν, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 166/2003. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής εκτέλεσης του έργου. Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος είναι να υπάρχουν: Α) Τιμολόγιο παροχής έργου του Αναδόχου. Β) Βεβαίωση του Αρμόδιου Ασφαλιστικού Ταμείου ή Οργανισμού ότι έγινε η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών για το προσωπικό που απασχολεί. Γ) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις. Α. Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, άρθρο 22 Π.Δ. 422/1981): 3% B. Επί του ποσού της πρώτης κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 ν. 187/1943). Γ. Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β /24-3- 09) :2,00% (δύο τοις εκατό) επί του τιμολογίου αφού αφαιρεθεί ο ΦΠΑ και κάθε άλλο παρα-κρατούμενο ποσό υπέρ τρίτου. Δ. Κατά την πληρωμή του τμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 φόρος εισοδήματος 8% Ε. Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,σε ποσοστό 0,10% επί της αξίας κάθε σύμβασης (εκτός ΦΠΑ). Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο, του συνόλου των απορρεουσών συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, καθώς και η εκχώρηση ή ενεχυρίαση των απαιτήσεων του αναδόχου σε οιονδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Κάθε αναφυείσα διαφορά θα επιλύεται από τα δικαστήρια της Καλαμάτας. Η παρούσα σύμβαση συνετάγη σε δύο (2) όμοια αντίτυπα και αφού διαβάστηκε, βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και λαμβάνει έκαστος από ένα όμοιο αντίτυπο. 4

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΖΟΣ 5