ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 12/4/2014 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ. 32881 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαρτίου 2016. ΣΧΕΤ: H αρίθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5-6-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4305/2014. ΕΣΟΔΑ Κωδικός ΚΑΕ 0313 Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαρτίου 2016. Επωνυμία ΚΑΕ Προϋπολογισθέντα Εισπραχθέντα Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση 300.000,00 99.464,26 1227 Έσοδα από παράβολα 20.000,00 0,00 1299 α Έσοδα άρθρου 40 παρ. 4 του Ν.2065/92 4.886.000,00 0,00 1299 β Έσοδα άρθρου 48 Ν.2519/97 21.110.000,00 5.310.464,09 Έσοδα άρθρου 40 παρ.4 1299 γ Ν.2065/92 κ άρθρου 48 παρ. 3 τα Ν.3370/2005 1.324.000,00 0,00 3514 4212 700.000,00 1.342.871,77 Τόκοι από χρεώγραφα (Συναλλαγματικές κ.λ.π.) 1.000.000,00 822.107,17 Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές ή προμηθευτές 2.000,00 0,00 5211 Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 30.000,00 5.294,92 5221 Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. 14.000,00 4.881,71 5227 Έσοδα υπέρ κλάδου Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 95.000,00 18.370,61 5241 Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α. 1.400.000,00 302.936,98 5242 Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Α.Υ. 460.000,00 94.987,97 5243 Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 30.000,00 9.837,21 5244 Έσοδα υπέρ Τ.Σ. Νομικών 13.000,00 314,31
5252 Έσοδα υπέρ ΟΑΕΔ 25.000,00 4.540,46 Έσοδα υπέρ Λοιπών 5259 Οργανισμών 65.000,00 10.474,89 Έσοδα υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης 5261 Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) 85.000,00 15.027,87 Έσοδα υπέρ Λοιπών 5269 Ταμείων Αρωγής 3.000,00 0,00 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 5291 α για την καταπολέμηση της ανεργίας 100.000,00 19.455,90 5291 β Λοιπά έσοδα υπέρ Δημοσίου 1.450.000,00 310.245,15 5299 Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών & Λοιπών Φορέων 10.000,00 339,40 5511 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. 25.000,00 1.073,84 Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και 5521 αποζημειώσεων που κατεβλήθησαν χωρίς να οφείλονται 20.000,00 9.473,56 Έσοδα από ποσά που 5688 καταβλήθηκαν στο ΝΠΔΔ χωρίς να οφείλονται 7.000,00 0,00 5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 68.000,00 8.130,85 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 33.242.000,00 8.390.292,92 ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ Επωνυμία ΚΑΕ Προϋπολογισμός Ενταλμα/ θέντα Εξοφλημένα 0022 Ειδικό Αποθεματικό 150.000,00 0,00 0211 0212 BAΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ (Μόνιμων, μετακλητών με θητεία) 3.020.000,00 894.896,85 894.896,85 Βασικός μισθός εκτάκτων 550.000,00 179.236,89 179.236,89 0224 Οικογενειακή παροχή 93.000,00 26.900,34 26.900,34 0227 Προσωπική διαφορά 980.000,00 310.806,78 310.806,78 0238 Επίδομα θέσης ευθύνης 138.000,00 43.800,00 43.800,00 0251 Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας 21.000,00 5.950,00 5.950,00 0253 0261 Επίδομα Προβληματικών κ Παραμεθορίων περιοχών 1.200,00 400,00 400,00 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 250.000,00 9.349,50 9.349,50
0264 0284 0411 0417 0419 0426 0429 0431 0433 0439 0541 0551 0552 0555 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές ( περιλαμβάνονται και οι ιδιώτες 71.000,00 0,00 0,00 Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης 98.000,00 31.840,52 31.840,52 Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 80.000,00 10.277,52 10.277,52 Αμοιβές μεταφραστών κ' στενοδακτυλογράφων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελ. επαγγελματία 28.000,00 0,00 0,00 Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδ. υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελ. επαγγελματία 55.000,00 0,00 0,00 Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών 504.000,00 43.925,20 43.925,20 Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων,που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 60.000,00 586,94 293,47 Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών 4.000,00 150,00 150,00 Αμοιβή νομικών προσώπων ή Οργανισμών για την μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων 5.000,00 0,00 0,00 Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 420.000,00 335,52 335,52 Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 25.000,00 825,00 825,00 Εισφορές στο Ι.Κ.Α. (εκτός απ' την περίπτωση του κωδ. Αρ. 0523) 871.000,00 261.649,74 261.649,74 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (εκτός απ' την περίπτωση του κωδ. Αρ. 0524) 367.000,00 101.572,79 101.572,79 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ (παρ.1β, άρθρου 19 του Ν.3918/2011) 22.000,00 7.237,54 7.237,54 0631 Βοηθήματα εφ άπαξ 80.000,00 0,00 0,00 Αποζημιώσεις 0638 απολυομένων 20.000,00 9.003,20 9.003,20
0711 0712 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για στο εσωτερικό υπαλλήλων 15.000,00 3.239,19 3.239,19 Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας 2.000,00 0,00 0,00 0715 15.000,00 2.303,22 2.303,22 0721 0731 0732 0737 0738 0741 0771 0772 0775 0781 μετακίνησης για στο εσωτερικό υπαλλήλων 12.000,00 2.156,52 2.156,52 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα 90.000,00 21.430,59 19.889,66 μετακίνησης για υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και 44.000,00 9.600,00 8.600,00 Έξοδα κίνησης για αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση 7.000,00 0,00 0,00 για αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση 5.000,00 0,00 0,00 Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων 63.000,00 11.514,43 10.603,42 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για την στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 39.000,00 2.200,89 1.821,90 μετακίνησης για την στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 17.000,00 1.343,25 1.143,25 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 28.000,00 323,46 323,46 Οδοιπορικά έξοδα για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων, που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 19.000,00 361,11 361,11
0782 για την αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 12.000,00 315,00 315,00 0783 21.000,00 264,20 264,20 0813 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων 75.000,00 10.826,90 10.826,90 0815 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 1.000,00 0,00 0,00 0824 Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη των αεροδρομίων) και φορτοεκφορτικά 1.500,00 0,00 0,00 0829 Λοιπές μεταφορές 35.000,00 3.744,12 3.744,12 0831 Ταχυδρομικά τέλη 35.000,00 1.020,71 1.020,71 0832 0835 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 50.000,00 4.123,82 4.123,82 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 25.000,00 5.308,79 5.308,79 0841 Ύδρευση και άρδευση 15.000,00 1.098,00 1.098,00 0842 Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση ( με ηλεκτρισμό, φωταέριο κ λοιπές πηγές ενέργειες) 165.000,00 38.434,19 38.434,19 0843 Πλυντικά 2.000,00 0,00 0,00 0845 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 100.000,00 20.211,36 20.211,36 0851 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 125.000,00 1.716,11 1.716,11 0856 Φιλοξενίες και δεξιώσεις 6.000,00 0,00 0,00 0857 Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια 20.000,00 184,50 184,50 0859 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 12.000,00 709,08 709,08 0863 επισκευή κτιρίων 65.000,00 0,00 0,00 0879 0881 0884 0887 0889 επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα) 80.000,00 7.868,40 7.868,40 επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς 12.000,00 1.877,89 1.877,89 επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων 16.000,00 1.000,00 1.000,00 επισκευή λοιπών μηχανημάτων 95.000,00 2.856,70 2.856,70 επισκευή λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 0,00 0,00
0891 0892 0893 0894 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 35.000,00 0,00 0,00 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων, κ.λ.π 180.000,00 10.484,73 557,20 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 30.000,00 0,00 0,00 Δικαστικά έξοδα ( περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και Συμβολαιογραφικά 2.000,00 0,00 0,00 0899 Λοιπές δαπάνες 120.000,00 1.171,33 1.171,33 0912 Τέλη 3.000,00 0,00 0,00 1259 1261 1312 1359 1381 1529 1611 1613 1731 1779 1899 2511 3199 3311 3321 βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων 10.000,00 2.210,00 2.210,00 γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά 20.000,00 10.166,88 10.166,88 φαρμακευτικού υλικού 130.000,00 66.674,00 66.674,00 λοιπού χημικού υλικού 35.000,00 255,84 255,84 ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 13.000,00 7.926,00 7.926,00 ιματισμού λοιπών περιπτώσεων 2.000,00 0,00 0,00 υγρών καυσίμων και λιπαντικών 20.000,00 2.000,00 2.000,00 υγραερίων φωταερίων 4.000,00 0,00 0,00 φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού 22.000,00 18.847,29 18.847,29 τηλεπικοινωνιακού υλικού, που δεν κατονομάζεται ειδικά 4.000,00 2.000,00 2.000,00 Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 1.822.000,00 317.826,01 317.826,01 Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε Οργανισμούς του εξωτερικού 95.000,00 6.550,00 6.550,00 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά 150.000,00 43.590,62 43.590,62 Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. έγιναν γι αυτό 30.000,00 5.294,92 5.294,92 Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. έγιναν γι αυτό 14.000,00 4.881,71 4.881,71
3327 3341 3342 3343 3344 3352 3359 3361 3369 3391α 3391β Απόδοση στον κλάδο Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 95.000,00 18.370,61 18.370,61 Απόδοση στο Ι.Κ.Α έγιναν γι αυτό 1.400.000,00 302.921,49 302.921,49 Απόδοση στο Τ.Σ.Α.Υ. έγιναν γι αυτό 460.000,00 94.987,97 94.987,97 Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ έγιναν γι αυτό 30.000,00 9.837,21 9.837,21 Απόδοση στο Τ.Σ. Νομικών των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 13.000,00 314,31 314,31 Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού έγιναν γι αυτό 25.000,00 4.540,07 4.540,07 Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς έγιναν γι αυτούς 65.000,00 10.474,89 10.474,89 Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ 85.000,00 15.027,87 15.027,87 Απόδοση στά λοιπά Ταμεία Αρωγής των εισπράξεων που έγιναν γι αυτά 3.000,00 0,00 0,00 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας 100.000,00 19.455,90 19.455,90 Λοιπές αποδόσεις των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου 1.450.000,00 320.680,12 309.056,58 3399 Λοιπές αποδόσεις 10.000,00 339,40 166,06 7111 επίπλων 30.000,00 0,00 0,00 7112 7122 7123 7124 7131 ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων 4.000,00 0,00 0,00 υπολογιστικών και λογιστικών μηχανών 1.500,00 0,00 0,00 ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού 760.000,00 75.189,90 57.453,30 φωτοτυπικών μηχανημάτων 26.000,00 0,00 0,00 επιστημονικών οργάνων 45.000,00 0,00 0,00
9725 9749 Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες κ' ΝΠΔΔ 50.000,00 0,00 0,00 μηχανικού κ' λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά 1.500,00 369,00 369,00 Σύνολα 16.633.700,00 3.467.164,83 3.423.379,42 EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Δ/νση: Οικονομικού Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΕΟΦ ΑΙΚΑΤ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ