ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 138 Περίληψη

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 12/4/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 7832 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2016-10ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 138 Περίληψη Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2016 βάσει του άρθρου 6 της ΚΥΑ 26945/31.7.2015 «Παροχή Οδηγιών για τη κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων Οικονομικού έτους 2016» Λιβαδειά σήμερα 6 Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 7195/1-4- 2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα 67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης >>. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 29 σύμβουλοι δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Φορτώσης Ιωάννης 1.Ντελίκος Κωνσταντίνος 2) Νταντούμη Ιωάννα 2.Κοσμίδη -Περλεπέ Πανωραία 3) Δημητρόπουλος Ιωάννης 3.Μητάς Αλέξανδρος 4) Κωτσαδάμ Γεώργιος 4.Δελής Παναγιώτης 5) Σπυρόπουλος Δημοσθένης 6) Τόλιας Δημήτριος (απών στο 2ο Θ.Ε.Η.Δ.) 7) Διαμαντόπουλος Ανδρέας(απών από 4ο Θ.Η.Δ.) 8) Κοσκοβόλη Γιαχρίτση Αικατερίνη (απών στο 15ο & 16ο Θ.Η.Δ.) 9) Σαλαπατάρας Στυλιανός 10) Κουτούλα Παγώνα(απών στο 10ο Θ.Η.Δ.έως & 26ο Θ.Η.Δ ) 11) Κυπραίος Χρήστος 12) Γεωργαντά Ελισσάβετ Θ.Ε.Η.Δ: Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης 13) Καρβούνης Σωτήριος Θ.Η.Δ.: Θέμα Ημερήσιας Διάταξης 14) Καράντζαλης Δημήτριος 15) Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 16) Αλεστάς Αθανάσιος 17) Παπαθανασίου Χρήστος 18) Καπλάνης Κωνσταντίνος 19) Ρούσσαρης Αριστείδης(απών από 1ο Θ.Ε.Η.Δ έως & 26ο Θ.Η.Δ) 20) Γκικόπουλος Σπυρίδων(απών από 4ο Θ.Η.Δ έως & 26ο Θ.Η.Δ) 21) Σωτηρόπουλος Κων/νος(απών στο 2ο Θ.Ε.Η.Δ & από 10ο έως και 26ο Θ.Η.Δ) 22) Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (απών στο 2ο Θ.Ε.Η.Δ. & από 12ο έως & 26ο Θ.Η.Δ) 23) Αρκουμάνης Πέτρος(απών από 12ο έως & 26ο Θ.Η.Δ) 24) Μπράλιος Νικόλαος(απών στο 2ο Θ.Ε.Η.Δ & από 2ο έως και 26ο Θ.Η.Δ) 25) Αίσωπος Κωνσταντίνος(απών στο 2ο Θ.Ε.Η.Δ. & από 12ο έως & 26ο Θ.Η.Δ) 1

26) Ζιώγας Γεώργιος 27) Σκλάβος Γεώργιος(απών από 5ο έως & 26ο Θ.Η.Δ) 28) Παπαιωάννου Λουκάς(απών από 1ο Θ.Ε.Η.Δ έως & 26ο Θ.Η.Δ) 29) Θεοδώρου Θεόδωρος Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων: 1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμέϊκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας). Παρούσης και της προσκληθείσας Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας. Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Εισηγούμενη το 1ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών ότι η Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 74/22.3.2016 Απόφασή της, η οποία έχει διανεμηθεί υποβάλλει στο Δημοτικό για έγκριση την υποχρεωτική αναμόρφωση του προυπολογισμού οικ. έτους 2016 σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 26945/31.7.2015 «Παροχή Οδηγιών για τη κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων Οικονομικού έτους 2016» και στη συνέχεια έδωσε το λόγο στο Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών, ο οποίος εξέθεσε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τα κατωτέρω : Α) Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 26945/15 (ΦΕΚ 1621 Β/31-07-2015) : Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016 1) Μετά τη λήξη της χρήσης 2015 και εντός του 1ου τετραμήνου του 2016, οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2016 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2015, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Ειδικότερα, για τις παρακάτω κατηγορίες, θα πρέπει να γίνουν τα εξής: ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ I Οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα επαναϋπολογίζουν το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον Π/Υ 2016 για την ΟΜΑΔΑ I (συνολικό άθροισμα της ομάδας) με βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι στον Π/Υ 2016 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2014 ή 2015. Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί, με βάση 2

τα στοιχεία μέχρι το μήνα κατάρτισης του Π/Υ, στην ΟΜΑΔΑ Ι ποσά μεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2014 και το έτος 2015 κλείσει τελικά με χαμηλότερη εκτέλεση, ο Π/Υ υποχρεωτικά αναμορφώνεται στο ύψος ποσού του 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ Οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ II (ΚΑΕ 32) τα πραγματικά ποσά και, σύμφωνα με αυτά, επαναϋπολογίζουν το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον Π/Υ του 2016 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2014 και 2015. Στην περίπτωση, που το εγγεγραμμένο ποσό στον ΚΑΕ 85 είναι μικρότερο του επιτρεπόμενου ελαχίστου ποσού, είναι υποχρεωτική η άμεση αναμόρφωση του προϋπολογισμού με αύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού στον συγκεκριμένο ΚΑΕ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Για τον υπολογισμό του οριστικού ταμειακού υπολοίπου συντάσσεται επίσημη κατάσταση συμφωνίας διαθεσίμων και ταμειακού υπολοίπου με ημερομηνία 31.12.2015 η οποία αποτελεί προσαρμογή στα βιβλία του φορέα, του υπολοίπου των καταθέσεων σε τράπεζες όπως αυτό προκύπτει από τα αντίγραφα κίνησης (extrait) των τραπεζικών λογαριασμών - λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τα μετρητά του ταμείου, τις εισπρακτέες ή πληρωτέες επιταγές, καθώς και μη ενταλματοποιηθείσες συναλλαγές του φορέα. Η ανωτέρω κατάσταση συνοδεύεται από τα αντίγραφα κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ Στον ΚΑΕ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ εγγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων όπως αυτές προκύπτουν από το ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής (π.δ 315/99) της 31.12.2015. Στις περιπτώσεις υποχρεώσεων που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης για αποπληρωμή σε περισσότερα του ενός έτη, στον Π/Υ 2016 εγγράφεται το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί εντός του έτους, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική πράξη πολυετούς ανάληψης υποχρεώσεων. Μετά το κλείσιμο του έτους 2015 και εντός του πρώτου τριμήνου του 2016, το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. θα αποστείλει στις αρμόδιες για τον έλεγχο των Π/Υ αρχές, τα σχετικά με τα παραπάνω μεγέθη προσωρινά απολογιστικά στοιχεία έτους 2015 για τους δήμους χωρικής αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να μεριμνήσουν ώστε να λάβει χώρα η υποχρεωτική αναμόρφωση αυτών. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους η εκτίμηση των εγγραφών στα έσοδα ελέγχεται από το δημοτικό συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 266 του ν.3852/2010, όπως 3

έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 39 του ν.4257/2014 (Α 93) και εάν με τις προβλεπόμενες τριμηνιαίες εκθέσεις του δεύτερου και τρίτου τριμήνου, διαπιστωθεί ότι στον Π/Υ έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση έχουν καθοριστεί με την υπ αριθμ. 40038/9.9.2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Η αρμόδια για την εποπτεία του δήμου αρχή ελέγχει επίσης την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και ασκεί έλεγχο νομιμότητας επί των αποφάσεων αναμόρφωσης του Π/Υ. Με τις αναμορφώσεις υποβάλλεται στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή, ολόκληρος ο προϋπολογισμός. Αναφορικά με τον τύπο του αρχείου του Π/Υ που πρέπει να υποβάλλεται έπειτα από τις αναμορφώσεις του ισχύουν τα σχετικά οριζόμενα στην υπ αριθμ. 8/17515/29-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕ56Ν- ΛΝΦ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Β) Ο προυπολογισμός του Δήμου έτους 2016 συντάχθηκε αρχικά ως σχέδιο με τα στοιχεία της 31/8/2015 και εισήχθη στο Δημοτικό Συμβούλιο με τα στοιχεία της 30/11/2015 με αποτέλεσμα στις πιστώσεις που προβλέπονται να υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις από τα οικονομικά στοιχεία που διαμορφώθηκαν την 31/12/2015 και ιδίως όσον αφορά το χρηματικό υπόλοιπο, τις υποχρεώσεις, τις απαιτήσεις Π.Ο.Ε. (εισπρακτέα υπόλοιπα),τις επενδύσεις που εκτελέσθηκαν Πιο συγκεκριμμένα α) Ο εγκεκριμμένος προυπολογισμός προβλέπει χρηματικό υπόλοιπο έτους 2015 μεταφερόμενο στο 2016 ύψους 2.925.094,85 (1.941.351,42 ευρώ από τακτικά έσοδα και 983.743,43 ευρώ από έκτακτα έσοδα), ενώ αυτό στις 31/12/2015 διαμορφώθηκε στα 3.506.804,63 ευρώ,(2.321.917,99 ευρώ από τακτικά έσοδα και 1.184.886,64 ευρώ από έκτακτα έσοδα). Η διαφορά των 581.709,78 ευρώ πρέπει να προβλεφθεί στον προυπολογισμό του 2015, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των εξόδων. Πίνακας 1: Ανάλυση χρηματικού υπολοίπου 2015 Α/ Α Περιγραφή Σύνολο Χ.Υ. Τακτικών 2015 5111 5112 5113 5119 1 Τακτικά Γενικά-Ανειδίκευτα 1.214.472,59 359.023,77 686.650,00 168.798,82 2 Τακτικά-Υπόλ. Τελών καθαριότητας 3 Υπόλοιπο Κρατήσεων 46.003,96 46.003,96 132.071,83 36.867,64 95.204,19 4 Υπόλ. Προνοιακά Επιδόματα 36.859,28 36.859,28 5 Τακτικά Γενικά- Υπόλ. Οφ. Ελλ. Δημοσίου 386.153,71 386.153,71 4

6 Τακτικά-Υπόλοιπο ΑΠΕ 384.380,93 221.970,01 162.410,92 7 Υπόλοιπο ΤΑΠ για επενδύσεις 89.511,98 89.511,98 9 Υπόλοιπο Μεταφορές Μαθητών 20.454,95 1.228,20 19.226,75 10 Υπόλοιπο ΝΔ 103/75 12.008,76 12.008,76 Σύνολο Τακτικών (Κ.Α. 511) 2.321.917,99 443.123,57 697.635,70 1.012.359,90 168.798,82 Α/ Α Περιγραφή Σύνολο Χ.Υ. Εκτάκτων 2015 5121 5122 5123 5124 1 Κ.Α.Π. επενδ. 2015 516.150,00 516.150,00 2 Κ.Α.Π. επενδ. 2014 193.460,75 193.460,75 3 Κ.Α.Π. επενδ. 2013 116.202,90 116.202,90 4 Υπόλοιπο Σ.Α.Τ.Α. 2011 77,24 77,24 5 Υπόλοιπο Σ.Α.Τ.Α. 2008 10.839,55 10.839,55 6 Υπόλοιπο Σ.Α.Τ.Α. 2007 1.619,70 1.619,70 7 Υπόλοιπο Σ.Α.Τ.Α. 2006 89,30 89,30 8 Υπόλοιπο ΘΗΣΕΑΣ 46.153,95 37.228,95 8.925,00 9 Υπόλοιπο ΕΤΠΑ. 33.842,56 33.842,56 10 ΟΠΑΑΧ Στ. Ελλάδας 609,35 609,35 11 Υπόλοιπο Ταμείο Συνοχής 1.417,96 1.417,96 12 Υπόλοιπο Πυροπροστασία (Λειτουργ. Δαπάνες) 34.255,34 34.255,34 Υπόλοιπο Πυροπροστασία 13 2.000,00 2.000,00 (Επενδυτικές Δαπάνες) 14 Υπόλοιπο Πολιτική Προστασία 312,48 312,48 15 Υπόλοιπο για Συντ-Επισκ Σχολείων 49.453,29 49.453,29 16 ΔΕΠΟΔΑΛ - ΦΠΑ 0,11 0,11 17 Υπόλοιπο για Βοηθήματα Ενδειας 10.000,00 10.000,00 18 Υπόλοιπο επιχορηγ. ΠΑγΟ 15.353,62 14.353,29 1.000,33 19 Υπόλοιπο για έξοδα κίνησης ΤΥΔΚ 6.313,40 6.313,40 20 Υπόλοιπο Δωρεές 146.735,14 146.735,14 Σύνολο Εκτάκτων (Κ.Α. 512) 1.184.886,64 51.582,24 1.037.237,22 96.067,18 0,00 Γενικό Σύνολο 3.506.804,63 494.705,81 1.734.872,92 1.108.427,08 168.798,82 β) Οι υποχρεώσεις του 2015 που εγγράφηκαν στον προυπολογισμό του 2016 ανέρχονταν στα 940.568,87 ευρώ (872.068,86 ευρώ στους Κ.Α. της κατηγορίας 81 και 68.500 ευρώ κρατήσεις προς απόδοση στους Κ.Α. της κατηγορίας 82). Στις 31/12/2015 οι υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν στα 861.241,76 ευρώ (815.237,80 ευρώ στους Κ.Α. της κατηγορίας 81 και 46.003,96 ευρώ κρατήσεις προς απόδοση στους Κ.Α. της κατηγορίας 82). Για την ορθή απεικόνιση και εγγραφή των υποχρεώσεων στον προυπολογισμό απαιτείται η αναμόρφωσή του. 5

γ) Οι απαιτήσεις από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα έτη έσοδα που εγγράφηκαν στον προυπολογισμό 2016 ανέρχονταν στα 4.501.867,15 ευρώ και στις 31/12/2015 διαμορφώθηκαν στα 4.817.982,36 ευρώ, ήτοι αυξήθηκαν κατά 316.115,21 ευρώ. δ) Μετά την ψήφιση του προυπολογισμού έτους 2016 άλλαξαν οι παραδοχές με βάση τις οποίες καταρτίσθηκε ο Π/Υ του 2016 και πρέπει να λάβουμε υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2015, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη : α) τους αναλυτικούς πίνακες κατά Κ.Α. με τις πιστώσεις εσόδων και εξόδων που εισηγείται η αρμόδια οικονομική υπηρεσία για αναμόρφωση οι οποίοι περιλαμβάνουν τις προτάσεις των επιμέρους υπηρεσιών β) τους πίνακες πιστοποίησης των οικονομικών στοιχείων που έχουν αναρτηθεί στην βάση δεδομένων, που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών για τους μήνες Δεκέμβριο του 2014 και 2015, γ) την έκθεση του ταμία του Δήμου για το χρηματικό υπόλοιπο δ) το ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής με τις υποχρεώσεις της 31/12/2015 ε ) τον προυπολογισμό όπως διαμορφώνεται και σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 26945/31.7.2015 «Παροχή Οδηγιών για τη κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, με την 74/2016, με την αριθ. 74/2016 απόφασή της υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την αναμόρφωση του προυπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με ταυτόχρονη τροποποίηση του προγράμματος τεχνικών έργων 2016, αυξάνοντας συνολικά τις πιστώσεις εσόδων και εξόδων αυτού κατά 707.301,51 ευρώ και τελική διαμόρφωση του στα 27.315.723,37 ευρώ, όπως κατά ομάδα και κατηγορία εμφανίζεται στους σχετικούς πίνακες Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν Παίρνοντας το λόγο ο κ. Ζιώγας τόνισε ότι πρόκειται για μια απλή διαχείριση, χωρίς προοπτική ανάπτυξης και καταλήγοντας είπε ότι θα ψηφίσει λευκό διότι δεν υπάρχουν νέα έργα, δεν υπάρχει απορρόφηση χρηματοδοτήσεων εκτός από λίγες περιπτώσεις ΕΣΠΑ. ο Κ. Μπράλιος είπε ότι πρόκειται για έναν μη πραγματικό, μη κοινωνικό προϋπολογισμό.ο προυπολογισμός είναι μια πολιτική πράξη. Η μείωση προυπολογισμού οδηγεί στη μείωση δαπανών και στη συνέχεια στη μείωση των κοινωνικών δαπανών και τελειώνοντας είπε ότι θα καταψηφίσει την αναμόρφωση, διότι θεωρεί ότι ο προυπολογισμός είναι ένα τεχνικό εργαλείο κατευθυνόμενο. Ο κ. Αρκουμάνης συμφωνώντας με όσα προείπε ο κ. Μπράλιος χαρακτήρισε το προϋπολογισμό μια τυπική διαδικασία, αντιαναπτυξιακό και για το λόγο αυτό θα τον καταψηφίσει. 6

7 Το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης και ψηφοφορίας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν. 3852/2010 καθώς την υπ' αριθμ. οικ 26945/2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 2059 Β/29-7-2014): «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016 τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/2004 (Β 253) απόφασης» Τον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2016, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 498/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 2/147/21-1- 2016 (ΑΔΑ- ΩΘΒΤΟΡ10-ΥΟΩ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Και την αριθμ. 74/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση η υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου 2016 σύμφωνα με το άρθρο 6 της 26945/2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 2059 Β/29-7-2014): «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016 τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/2004 (Β 253) απόφασης» ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει την Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2016 βάσει του άρθρου 6 της ΚΥΑ 26945/31-7-2015 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2016» ως παρακάτω : 1) Μείωση κωδικών Εσόδων Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Προυπ/σμός Αναμόρφωση Διαμορφωθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.696.770,00-66.560,00 1.630.210,00 0122.001 Τέλη και δικαιώματα απο εμποροπανηγύρεις 200.000,00-10.000,00 190.000,00 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1.271.100,00-26.100,00 1.245.000,00 7

8 0441.001 0441.003 0527 0715 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα) Εσοδα απο κατανομή του 15% του Τ.Α.Π. (άρθ. 24 παρ. 19 Ν. 2130/93) Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β')) Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 42.800,00-2.800,00 40.000,00 62.480,00-12.380,00 50.100,00 47.400,00-5.400,00 42.000,00 72.990,00-9.880,00 63.110,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 316.908,65-216.908,65 100.000,00 1328.016 Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Οικισμού Ελικώνα 144.843,65-144.843,65 1328.406 Ανάπλαση Πλατείας Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου 64.065,00-64.065,00 1511 1512 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 48.000,00-3.000,00 45.000,00 60.000,00-5.000,00 55.000,00 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Προυπ/σμός Αναμόρφωση Διαμορφωθέντα 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ (ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ) 1.751.676,14-46.505,02 1.705.171,12 3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 205.470,59-235,55 205.235,04 3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 17.075,65-70,76 17.004,89 3219.001 Απο δικαιώματα και μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων 15.005,31-96,60 14.908,71 3219.003 Από δικαιώματα νεκροταφείων 17.958,70-15,59 17.943,11 3219.004 Απο τέλη χρήσης κοινόχρηστων δημοτικών χώρων και απο παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης θέσεων των περιπτέρων 177.343,78-1.976,43 175.367,35 3219.005 Απο δικαιώματα Σφαγείων 3.838,35-9,40 3.828,95 3219.008 Απο δικαιώματα χρήσης Χ.Υ.Τ.Α. 71.015,54-30,68 70.984,86 3219.009 Απο δικαιώματα συμμετοχής στην Κατασκήνωση 9.573,30-16,07 9.557,23 8

9 3219.013 Από μισθώματα αστικών ακινήτων 382.090,77-8.378,25 373.712,52 3219.014 Από μισθώματα καλλιεργήσιμης γής 28.539,71-11.245,97 17.293,74 3219.017 Λοιπές περιπτώσεις 13.133,23-12,37 13.120,86 3219.019 Από κρατήσεις υπέρ Δημοσίου 45.250,90-21.432,09 23.818,81 3221.001 3221.003 Απο πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ.-Ελεγχόμενης στάθμευσης Απο αποζημιώσεις καταβληθείσες για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89) 678.216,17-2.472,42 675.743,75 87.164,14-512,84 86.651,30 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 959.404,14-210.186,20 749.217,94 5112 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 865.910,94-168.275,24 697.635,70 93.493,20-41.910,96 51.582,24 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ -540.159,87 2) Αύξηση κωδικών Εσόδων Δημιουργία νέων κωδικών Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Προυπ/σμός Αναμόρφωση Διαμορφωθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 214.900,00 5.800,00 220.700,00 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 40.000,00 2.000,00 42.000,00 0511 0529.002 0713 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) Eισφορές (δίδακτρα) από μαθητές Δημοτικού Ωδείου Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 143.000,00 2.200,00 145.200,00 22.400,00 1.450,00 23.850,00 9.500,00 150,00 9.650,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 111.891,16 87.145,18 199.036,34 1212.003 Επιχορήγηση Ο.Α.Ε.Δ. για εισφορές ωφελούμενων από Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (παρ. ΙΔ Ν. 4152/2013) 21.780,00 21.780,00 9

1 1322.020 1322.022 Επιχορήγηση από ΠΔΕ για «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία στο Δήμο Λεβαδεών» Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για "Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικής Μονάδας 3ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς" 40.256,34 40.256,34 111.891,16 25.108,84 137.000,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ (ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ) 2.620.929,94 362.620,22 2.983.550,16 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 725.353,44 27.754,07 753.107,51 3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 383.517,59 81.911,40 465.428,99 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 204.423,00 1.849,63 206.272,63 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 853.553,62 34.805,14 888.358,76 3219.006 Απο μισθώματα λατομείων 77.422,85 33.127,37 110.550,22 3219.010 Από τέλη και δικαιώματα λαικών αγορών 102.066,40 648,93 102.715,33 3219.011 3219.018 Από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθ. 10 Ν. 1080/80) Από εισφορές για τροφεία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών 60.990,03 2.459,70 63.449,73 18.491,04 1.635,20 20.126,24 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Προυπ/σμός Αναμόρφωση Διαμορφωθέντα 3219.020 3219.023 Από επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων Από αντίτιμο καθημερινής χρήσης εγκαταστάσεων Δημ.Σταδίου (αποδυτήρια, αίθουσα ιματισμού, πλυντήριο ρούχων κλπ.) 56.066,02 169.976,65 226.042,67 1.752,00 1.752,00 3221.002 Απο διάφορα πρόστιμα κλπ έκτακτα έσοδα 139.045,95 6.700,13 145.746,08 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.965.690,71 791.895,98 2.757.586,69 5111 5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 367.577,88 75.545,69 443.123,57 707.862,60 304.497,30 1.012.359,90 10

1 5119 5122 5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 168.798,82 168.798,82 856.085,17 181.152,05 1.037.237,22 34.165,06 61.902,12 96.067,18 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 1.247.461,38 Από την παραπάνω μείωση των εσόδων κατά 540.159,87 ευρώ και αύξηση κατά 1.247.461,38 ευρώ ο προυπολογισμός εσόδων αυξάνεται κατά 707.301,51 ευρώ και διαμορφώνεται στα 27.315.723,37 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του χρηματικού υπολοίπου 3.506.804,63 ευρώ Στις επιχορηγήσεις για επενδύσεις α) καταργούνται, προσωρινά μέχρι να ενταχθούν στο ΠΔΕ 2016 (γέφυρα), οι Κ.Α. 1328.016 «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Ελικώνα» και 1328.406 «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου» συνολικού ποσού 208.908,65 ευρώ με πηγή χρηματοδότησης το Ε.Γ.Τ.Α.Α. κάνοντας χρήση της διάταξης του άρθρου 9 παρ. 14 του Ν. 4071/2012, όπως παραπάνω αναφέρεται και β) δημιουργείται ο Κ.Α. 1322.020 «Επιχορήγηση από ΠΔΕ για Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία στο Δήμο Λεβαδεών» με πίστωση 40.256,34 ευρώ με πηγή χρηματοδότησης από ΣΑΕ 055 του Υπ. Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΒΛΛΠΝ-ΘΟΞ) που θα χρηματοδοτήσει την «Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από θεομηνίες σε γέφυρες του Δήμου Λεβαδέων»- Κ.Α. Εξόδων 64/7333.002 3) Μείωση κωδικών Εξόδων Υπ. Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Προυπ/σμός Αναμόρφωση Διαμορφωθέντα 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 516.419,00-57.560,18 458.858,82 10 6236.001 Μίσθωση χημικών τουαλετών για την Εμποροπανήγυρη 5.000,00-5.000,00 10 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.000,00-1.435,00 565,00 15 6265.007 15 6644.001 Επισκευή επαγγελματικής σκούπας Δημοτικού Κολυμβητηρίου Προμήθεια καυσίμων κίνησης και λιπαντικών για μηχ/τα κίνησης και νερού πισίνας 4.000,00-4.000,00 60.000,00-24.225,00 35.775,00 11

1 20 6721.001 35 6233.001 35 6263.001 Ετήσια εισφορά σε ΔΕΠΟΔΑΛ-Α.Ε. (ΦΟΔΣΑ) 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Βοιωτίας Μίσθωση μηχανημάτων για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για δράσεις πυροπροστασίας Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 412.911,00-15.360,00 397.551,00 24.508,00-6.740,18 17.767,82 8.000,00-800,00 7.200,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.230.931,69-363.373,61 867.558,08 30 7131.001 Ανακαίνιση παιδικών χαρών 257.898,10-20.376,24 237.521,86 30 7323.022 Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιίας (2016) 400.330,92-89.065,00 311.265,92 30 7325.003 Κατασκευή φωτισμού επι της οδού Γεωργαντά 218.780,28-117.699,42 101.080,86 30 7333.010 Αποκαταστάσεις βλαβών οδοστρωμάτων 196.090,66-66.080,26 130.010,40 40 7111.003 40 7112.203 Αποζημίωση ιδιοκτησίων για την διάνοιξη της οδού Ρούμελης από την οδό Χαιρωνείας εως την οδό Ορχομενού (1/2012 πράξη αναλογισμού) Αγορά ακινήτου επι της πλατείας της Τ.Κ. Αγίας Αννας 33.048,79-19.304,45 13.744,34 85.000,00-11.065,30 73.934,70 45 7326.001 Κατασκευή περίφραξης νέου Νεκροταφείου 30.415,52-30.415,52 63 7341.401 Μελέτη Έργων Ανακατασκευής Εσωτερικού Δικτύου, Έργων Ποσαγωγής Ακαθάρτων και Εγκατάστασαης Επεξεργασιας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Αγίου Γεωργίου 9.367,42-9.367,42 Υπ. Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Προυπ/σμός Αναμόρφωση Διαμορφωθέντα 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. 315.087,74-116.729,77 198.357,97 00 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 8.417,00-6.092,24 2.324,76 00 8115 Διάφορα έξοδα 5.600,00-4.818,34 781,66 00 8131 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 3.000,00-3.000,00 10 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 12.000,00-8.663,87 3.336,13 12

1 10 8115 Διάφορα έξοδα 6.500,00-1.159,73 5.340,27 15 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 51.939,93-6.372,12 45.567,81 15 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 23.637,37-16.225,02 7.412,35 15 8115 Διάφορα έξοδα 52.000,00-12.518,49 39.481,51 15 8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 23.316,00-9.511,38 13.804,62 20 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.982,00-65,28 2.916,72 20 8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 11.700,00-2.878,19 8.821,81 20 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 5.000,00-3.936,00 1.064,00 20 8115 Διάφορα έξοδα 4.561,00-3.123,37 1.437,63 20 8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 36.000,00-13.372,52 22.627,48 30 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.692,00-37,95 1.654,05 30 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 3.000,00-1.916,00 1.084,00 30 8115 Διάφορα έξοδα 1.577,47-795,00 782,47 30 8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 15.000,00-4.263,47 10.736,53 30 8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 2.000,00-2.000,00 Υπ. Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Προυπ/σμός Αναμόρφωση Διαμορφωθέντα 30 8122 Έργα 1.131,93-1.131,93 35 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 28.908,04-673,09 28.234,95 35 8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 200,00-200,00 35 8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 2.500,00-2.500,00 13

1 45 8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 500,00-500,00 69 8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 8.925,00-8.925,00 70 8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 3.000,00-2.050,78 949,22 82 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 215.300,00-85.086,48 130.213,52 00 8223 62 8262 85 25 8511.002 25 8511.003 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλη ύδρευσης Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλη αποχέτευσης 198.500,00-68.286,48 130.213,52 16.800,00-16.800,00 188.095,83-306,13 187.789,70 173.012,06-235,37 172.776,69 15.083,77-70,76 15.013,01 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ -623.056,17 4) Αύξηση κωδικών Εξόδων Δημιουργία νέων κωδικών Υπ. Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Προυπ/σμός Αναμόρφωση Διαμορφωθέντα 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 3.518.918,72 160.310,17 3.679.228,89 00 6495.007 00 6821.001 Δαπάνες για πάγια τέλη κτηματογράφησης ακινήτων του Δήμου Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 500,00 500,00 1.500,00 5.000,00 6.500,00 Υπ. Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Προυπ/σμός Αναμόρφωση Διαμορφωθέντα 00 6821.002 00 6821.003 10 6117..002 10 6263.002 Πρόστιμα και προσαυξήσεις από εκπρόθεσμη παύση δραστηριότητας ΔΕΠΑΛ Πρόστιμα και προσαυξήσεις από εκπρόθεσμη παύση δραστηριότητας ΔΕΤΕΛ Απεντόμωση-μυοκτονία-απολύμανση κεντρικού δημοτικού κτιρίου Δαπάνες για τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) 1.800,00 22.560,00 24.360,00 300,00 5.510,00 5.810,00 500,00 500,00 250,00 200,00 450,00 14

1 15 6117.003 15 6117.007 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών ιατρού για μέλη του ΚΑΠΗ Ανάθεση εργασίας για χόρδισμα πιάνου Δημοτικού Ωδείου 2.000,00 1.650,00 3.650,00 500,00 500,00 15 6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 750,00 250,00 1.000,00 15 6263.002 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 700,00 800,00 1.500,00 15 6263.003 15 6265.002 15 6271.001 Δαπάνες για τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων (ΚΤΕΟ) Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Παιδικών Σταθμών Υδρευση Παιδικών Σταθμών και Δημοτικού Ωδείου 100,00 100,00 200,00 1.000,00 500,00 1.500,00 2.800,00 2.800,00 15 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.360,00 1.360,00 15 6615.002 15 6615.003 15 6631.001 15 6631.002 15 6641.001 15 6741.001 20 6051.002 20 6051.003 Εκτύπωση ενημερωτικού υλιού για το Ιστορικό - Εθνολογικό Μουσείoυ Εκτύπωση βιβλιαρίων σπουδών για τους μαθητές του Δημοτικού Ωδείου Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια υγειονομικού υλικού για Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ μονίμων υπ. καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ μονίμων υπ. καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 3.000,00 3.000,00 500,00 500,00 200,00 800,00 1.000,00 1.600,00 1.600,00 700,00 5.000,00 5.700,00 3.005.079,72 36.859,28 3.041.939,00 65.220,00 700,00 65.920,00 15.533,00 170,00 15.703,00 Υπ. Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Προυπ/σμός Αναμόρφωση Διαμορφωθέντα 20 6051.004 20 6051.005 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ μονίμων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ) μονίμων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 3.947,00 50,00 3.997,00 889,00 9,00 898,00 15

1 20 6051.006 Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ μονίμων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 1.274,00 16,00 1.290,00 20 6051.007 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Τ.Σ.Κ.Υ. 2.302,00 28,00 2.330,00 20 6052.001 20 6054.001 20 6211.002 20 6234.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορ. χρόνου υπ. καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτων υπ. καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δαπάνες ηλεκτρικών παροχών, οδικών φωτισμών, αυξήσεις ισχύος κλπ Μισθώματα γερανοφόρων οχημάτων για μεταφορά οχημάτων, κοντέινερς κλπ. 30.061,00 309,00 30.370,00 20.790,00 208,00 20.998,00 2.700,00 300,00 3.000,00 3.000,00 200,00 3.200,00 20 6265.003 Επισκευή μεταλλικών κάδων απορριμμάτων 8.000,00 7.000,00 15.000,00 20 6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 600,00 900,00 1.500,00 20 6633 20 6662.001 20 6691.001 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Λιβαδειάς και τοπικών διαμερισμάτων Προμήθεια εορταστικού φωτιζόμενου διάκοσμου 2.500,00 500,00 3.000,00 32.000,00 3.000,00 35.000,00 6.000,00 3.000,00 9.000,00 20 6699.002 Κάρτες ταχογράφου οδηγών 1.800,00 1.800,00 25 6211.001 30 6117.003 35 6041 35 6054.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για την κίνηση των αντλιοστασίων άρδευσης Απεντόμωση-μυοκτονία-απολύμανση αμαξοστασίου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. εκτάκτου προσωπικού 285.000,00 1.087,49 286.087,49 1.100,00 1.100,00 16.476,00 13.359,00 29.835,00 4.247,00 3.441,00 7.688,00 Υπ. Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Προυπ/σμός Αναμόρφωση Διαμορφωθέντα 40 6422 70 6142.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Καθαρισμός, απολύμανση και συντήρηση χημικών τουαλετών 4.000,00 13,40 4.013,40 5.000,00 5.000,00 16

1 70 6236.001 Μίσθωση χημικών τουαλετών για την Εμποροπανήγυρη 5.000,00 5.000,00 70 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.350,00 1.350,00 60 6726.001 Εισφορές (ωφελούμενων και εργοδότη) μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα (παρ. ΙΔ Ν. 4152/2013) 21.780,00 21.780,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 525.554,63 701.805,68 1.227.360,31 10 7134.014 15 7131.011 15 7131.012 15 7131.013 15 7131.014 Προμήθεια χρονομέτρου για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και κονσόλας Προμήθεια ρομποτικής σκούπας καθαρισμού κολυμβητικών δεξαμενών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Σύστημα ασφαλείας Μουσείου Αγροτικής Κληρονομιάς στον οικισμό Ελικώνα Προμήθεια επαγγελματικού ψυγείου για τις ανάγκες στντήρησης προιόντων "Κοινωνικού Παντοπωλείου" Προμήθεια μηχανήματος υπέρηχου για τις ανάγκες του "Κοινωνικού Ιατρείου" 550,00 550,00 10.000,00 10.000,00 9.445,00 9.445,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 15 7133.003 Προμήθεια πλαστικών καθισμάτων 2.500,00 2.500,00 15 7135.016 15 7135.017 15 7135.018 15 7135.019 Προμήθεια μοκετών για Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Προμήθεια πλαστικού σκεπάσματος κολυμβητικής δεξαμενής Δημοτικού Κολυμβητηρίου Προμήθεια δύο πάρκων για το βρεφικό τμήμα του Β' Βρεφονηπιακού Σταθμού Προμήθεια CD PLAYER για Παιδικούς Σταθμούς και Δημοτικό Ωδείο 600,00 400,00 1.000,00 8.000,00 8.000,00 1.500,00 1.500,00 650,00 650,00 15 7135.020 Προμήθεια οργάνων παιδικών χaρών 5.000,00 5.000,00 15 7311.105 Επισκευή στεγών -στεγάστρων σχολικών συγκροτημάτων 33.951,80 501,49 34.453,29 Υπ. Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Προυπ/σμός Αναμόρφωση Διαμορφωθέντα 15 7326.001 Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάεων 154.813,79 75.870,00 230.683,79 17

1 20 7135.007 Προμήθεια συστήματος τηλεματικής διαχείρισης στόλου αυτοκινήτων 11.000,00 11.000,00 20 7325.001 Επεκτάσεις Ηλεκτροφωτισμού 10.000,00 4.400,00 14.400,00 30 7311.001 30 7311.002 30 7323.501 30 7413.001 35 7135.002 40 7413.001 45 7413.001 45 7413.401 Ανακαίνιση κτιρίων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου αμαξοστασίου Ανακατασκευή κτιρίου του Πνευματικού Κέντρου σε Νέο Δημαρχείο Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού από θέση Μπρακάκος έως Κουτέϊκα «Τεχνικές Μελέτες Προστασίας από Βραχοπτώσεις» Προμήθεια εξοπλισμού (χλοοκοπτικών μηχανημάτων κλπ) για την αντιμετώπιση δράσεων πολιτικής προστασίας Εκπόνηση μελέτης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Τεχνικές μελέτες επέκτασης Κοιμητηρίου Δ.Κ. Λιβαδειάς Τεχνικές μελέτες ίδρυσης Νέου Κοιμητηρίου Αγίου Γεωργίου 115.114,38 5.687,39 120.801,77 146.735,14 146.735,14 40.755,66 183.779,68 224.535,34 50.000,00 25.000,00 75.000,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00 9.840,00 5.200,98 15.040,98 22.274,00 15.726,00 38.000,00 22.140,00 8.860,00 31.000,00 70 7135.001 Προμήθεια χημικών τουαλετών 15.000,00 15.000,00 64 7333.002 Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από θεομηνίες σε γέφυρες του Δήμου Λεβαδέων 70.000,00 70.000,00 64 7341.402 Ανάπλαση Πλατείας Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου 64.065,00 85.000,00 149.065,00 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. 284.061,14 59.898,70 343.959,84 00 8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 873,30 873,30 00 8117 Λοιπά έξοδα 10.849,38 870,97 11.720,35 10 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 77,49 81,11 158,60 10 8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.500,00 1.724,59 3.224,59 10 8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1.334,56 1.334,56 Υπ. Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Προυπ/σμός Αναμόρφωση Διαμορφωθέντα 18

1 15 8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 2.778,20 135,19 2.913,39 15 8117 Λοιπά έξοδα 127.273,00 14.894,45 142.167,45 15 8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 6.693,54 6.693,54 35 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 916,00 10,30 926,30 40 8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 7.925,30 4.782,00 12.707,30 45 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 147,30 4,92 152,22 70 8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 2.448,93 2.448,93 70 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 3.000,00 936,00 3.936,00 64 8122 Έργα 129.594,47 25.108,84 154.703,31 82 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 1.915.051,66 88.924,30 2.003.975,96 00 8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 230.000,00 4.716,28 234.716,28 00 8222 00 8231 00 8241 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 7.000,00 761,53 7.761,53 1.300.000,00 38.044,19 1.338.044,19 91.000,00 116,23 91.116,23 00 8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 250.000,00 1.879,19 251.879,19 00 8261.001 61 8262 63 8262 64 8262 69 8262 Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ 36.000,00 273,02 36.273,02 18.020,89 18.020,89 1.417,96 1.417,96 1.051,66 14.770,01 15.821,67 8.925,00 8.925,00 19

2 Υπ. Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Προυπ/σμός Αναμόρφωση Διαμορφωθέντα 85 00 8511 20 8511 25 8511.001 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλη καθαριότητας και λοιπά έσοδα υπηρεσίας καθαριότητας Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλη άρδευσης 3.027.072,32 312.805,88 3.339.878,20 2.689.300,30 204.001,95 2.893.302,25 130.260,44 27.723,41 157.983,85 207.511,58 81.080,52 288.592,10 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 9111 Αποθεματικό 199.311,04 6.612,95 205.923,99 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ 1.330.357,68 20

2 Από την παραπάνω μείωση των εξόδων κατά 623.056,17 ευρώ και αύξηση κατά 1.330.357,68 ευρώ ο προυπολογισμός εξόδων αυξάνεται κατά 707.301,51 ευρώ και διαμορφώνεται στα 27.315.723,37 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του αποθεματικού 205.923,99 ευρώ Εντάσσεται το έργο στον Κ.Α. 30/7311.002 «Ανακατασκευή κτιρίου του Πνευματικού Κέντρου σε Νέο Δημαρχείο» με πίστωση 146.735,14 ευρώ και πηγή χρηματοδότησης υπόλοιπο από δωρεά Αγλαίας και Κων/νου Παπαπαναγιώτου Επίσης ενισχύεται κατά 85.000 ευρώ και αλλάζει πηγή χρηματοδότησης το έργο στον Κ.Α. 64/7341.402 «Ανάπλαση Πλατείας Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου». Το έργο είχε ενταχθεί στο LEADER της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και μέχρι να χρηματοδοτηθεί, ως γέφυρα από το ΠΔΕ 2016, θα χρηματοδοτείται κατ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 9 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 κατά 64.065 ευρώ από ΚΑΠ επενδύσεων 2015 και 85.000 ευρώ από ίδιους πόρους. Για τους ίδιους λόγους, χωρίς όμως να αναμορφώνεται η εγγεγραμμένη πίστωση των 144.843,65 ευρώ, γίνεται αλλαγή πηγής χρηματοδότησης (από ΕΓΤΑΑ 2007-2013 σε Ιδιους Πόρους) για το έργο στον Κ.Α. 64/7341.001 «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Ελικώνα». Όταν υπάρξει η χρηματοδότηση θα αναπληρωθούν τα έσοδα κατά το μέρος της διενεργηθείσας δαπάνης, τηρώντας τις κείμενες περί αναμορφώσεων του προυπολογισμού διατάξεις. 21

2 Σύμφωνα με τα παραπάνω ο προϋπολογισμός εσόδων 2016 και ο προυπολογισμός εξόδων 2016 διαμορφώνεται ως οι κατωτέρω Πίνακες : Πίνακας : Διαμόρφωση προυπολογισμού εσόδων 2016 Οικονομικό Ετος 2015 Οικονομικό Ετος 2016 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Διαμορφωθέντα 31/12/2015 Βεβαιωθέντα 31/12/2015 Εισπραχθέντα 31/12/2015 Προυπ/σμός Αναμόρφωση Διαμορφωθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 394.650,00 395.253,11 322.889,20 389.950,00-10.000,00 379.950,00 02 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 40.000,00 42.713,67 42.713,67 40.000,00 2.000,00 42.000,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.473.000,00 2.367.389,28 1.363.718,45 1.453.700,00-26.100,00 1.427.600,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 536.805,00 533.652,68 457.980,79 540.830,00-15.180,00 525.650,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 221.867,70 274.032,31 209.847,99 234.003,60-1.750,00 232.253,60 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 11.258.607,77 11.215.564,14 11.215.564,14 11.656.182,95 11.656.182,95 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 63.741,70 84.112,50 74.347,50 85.750,00-9.730,00 76.020,00 Σύνολο 13.988.672,17 14.912.717,69 13.687.061,74 14.400.416,55-60.760,00 14.339.656,55 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 488.036,17 512.749,30 512.749,30 341.105,50 21.780,00 362.885,50 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 4.918.318,88 4.181.561,09 4.181.561,09 1.300.701,81-143.543,47 1.157.158,34 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 14.632,30 14.632,30 14.632,30 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 124.500,00 134.107,27 106.802,51 123.000,00-8.000,00 115.000,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 52.200,00 44.281,45 42.151,53 44.000,00 44.000,00 Σύνολο 5.597.687,35 4.887.331,41 4.857.896,73 1.808.807,31-129.763,47 1.679.043,84 22

2 Οικονομικό Ετος 2015 Οικονομικό Ετος 2016 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Διαμορφωθέντα 31/12/2015 Βεβαιωθέντα 31/12/2015 Εισπραχθέντα 31/12/2015 Προυπ/σμός Αναμόρφωση Διαμορφωθέντα 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 21 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 587.492,08 702.902,53 544.381,81 478.536,00 478.536,00 22 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 27.500,00 54.256,50 19.759,61 23.200,00 23.200,00 3 Σύνολο 614.992,08 757.159,03 564.141,42 501.736,00 501.736,00 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 4.455.937,47 4.431.820,94 1.292.434,44 4.501.867,15 316.115,20 4.817.982,35 Σύνολο 4.455.937,47 4.431.820,94 1.292.434,44 4.501.867,15 316.115,20 4.817.982,35 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 2.586.500,00 2.216.736,23 2.212.291,29 2.291.500,00 2.291.500,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 179.000,00 386.025,55 159.982,88 179.000,00 179.000,00 Σύνολο 2.765.500,00 2.602.761,78 2.372.274,17 2.470.500,00 2.470.500,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.530.760,84 1.530.760,84 1.530.760,84 1.941.351,42 380.566,57 2.321.917,99 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.122.652,13 1.122.652,13 1.122.652,13 983.743,43 201.143,21 1.184.886,64 Σύνολο 2.653.412,97 2.653.412,97 2.653.412,97 2.925.094,85 581.709,78 3.506.804,63 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 30.076.202,04 30.245.203,82 25.427.221,47 26.608.421,86 707.301,51 27.315.723,37 23

2 Πίνακας : Διαμόρφωση προυπολογισμού εξόδων 2016 Οικονομικό Ετος 2015 Οικονομικό Ετος 2016 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Διαμορφωθέντα 31/12/2015 Τιμολογηθέντα 31/12/2015 Πληρωμές 31/12/2015 Προυπ/σμός Αναμόρφωση Διαμορφωθέντα 6. Έξοδα χρήσης 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 5.026.935,19 4.794.521,07 4.793.017,08 5.551.988,33 18.290,00 5.570.278,33 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 505.542,00 351.782,34 338.826,41 512.200,00 8.750,00 520.950,00 62 Παροχές τρίτων 2.112.252,32 1.596.713,74 1.567.578,32 1.899.839,36 1.697,31 1.901.536,67 63 Φόροι τέλη 84.035,00 68.298,56 68.298,56 93.100,00 1.275,00 94.375,00 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 284.282,68 190.582,81 166.987,07 255.520,00 1.413,40 256.933,40 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 300.110,00 297.982,15 297.331,18 656.599,31 656.599,31 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 742.561,00 595.147,41 550.127,47 776.780,00-5.025,00 771.755,00 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 7.133.231,81 6.935.384,38 6.935.384,38 7.044.135,26 43.279,28 7.087.414,54 68 Λοιπά Έξοδα 65.500,00 31.356,98 31.136,98 67.600,00 33.070,00 100.670,00 Σύνολο 16.254.450,00 14.861.769,44 14.748.687,45 16.857.762,26 102.749,99 16.960.512,25 7. Επενδύσεις 71 Αγορές κτιρίων, προμήθειες παγίων 624.289,78 269.304,02 55.863,92 581.538,89 24.299,01 605.837,90 73 Έργα 5.092.418,10 3.827.503,02 3.724.788,66 2.247.285,21 259.346,08 2.506.631,29 74 Μελέτες και ειδικές δαπάνες 84.658,54 10.950,69 10.950,69 182.425,78 54.786,98 237.212,76 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Σύνολο 5.802.366,42 4.107.757,73 3.791.603,27 3.012.249,88 338.432,07 3.350.681,95 24

2 Οικονομικό Ετος 2015 Οικονομικό Ετος 2016 Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Διαμορφωθέντα 31/12/2015 Τιμολογηθέντα 31/12/2015 Πληρωμές 31/12/2015 Προυπ/σμός Αναμόρφωση Διαμορφωθέντα 8. Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1.477.046,25 1.389.272,96 1.049.741,79 872.068,87-56.831,07 815.237,80 82 Αποδόσεις υπέρ τρίτων 2.801.273,37 2.330.384,33 2.330.384,33 2.451.861,66 3.837,82 2.455.699,48 83 Επιχορηγούμενες πληρωμές ΠΟΕ 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 3.297.516,52 3.215.168,15 312.499,75 3.527.667,90 Σύνολο 7.575.836,14 3.719.657,29 3.380.126,12 6.539.098,68 259.506,50 6.798.605,18 9 Αποθεματικό 443.549,48 199.311,04 6.612,95 205.923,99 Σύνολα 30.076.202,04 22.689.184,46 21.920.416,84 26.608.421,86 707.301,51 27.315.723,37 25

5) Αλλαγή τίτλου Κ.Α. Εξόδων Υπ. Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΝΕΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 30 6277.002 30 6262.101 30 6262.102 30 6262.103 30 6262.201 30 6262.202 30 6262.203 30 6262.204 30 6262.205 30 6262.206 Δαπάνες συλλογής και υγειονομικής ταφής απορριμμάτων σπηλαιοβάραθρου πλησίον Τ.Κ. Αγ.Αννας εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Λιβαδειάς εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Λαφυστίου εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Ρωμαίικου εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Τ. Κ. Χαιρώνειας εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Τ. Κ. Προφήτη Ηλία εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Τ. Κ. Προσηλίου εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Τ. Κ. Θουρίου εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Τ. Κ. Βασιλικών εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Τ. Κ. Ανθοχωρίου Δαπάνες για διάθεση και διαχείριση απορριμμάτων σπηλαιοβάραθρου πλησίον Τ.Κ. Αγίας Αννας κοινοχρήστων χώρων και λοιπών χώρων Δ.Κ. Λιβαδειάς Λαφυστίου Ρωμαίικου Χαιρώνειας Προφήτη Ηλία Προσηλίου Θουρίου Βασιλικών Ανθοχωρίου

2 30 6262.207 30 6262.208 30 6262.301 30 6262.302 30 6262.303 30 6262.401 30 6262.402 30 6262.403 30 6262.404 30 6262.405 30 6262.501 εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Τ. Κ. Ακοντίου εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Αγίου Βλασίου εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Δαυλείας εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Μαυρονερίου εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Παρορίου εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Αγίας Αννας εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Αγίας Τριάδας εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Αλαλκομενών εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Κορώνειας εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Κυριακίου Ακοντίου Αγίου Βλασίου Δαυλείας Μαυρονερίου Παρορίου κοινοχρήστων χώρων και λοιπών χώρων Τ.Κ.Αγίας Αννας Αγίας Τριάδας Αγίου Γεωργίου Αλαλκομενών Κορώνειας κοινοχρήστων χώρων και λοιπών χώρων Δ.Κ. Κυριακίου 27

2 Στην παρούσα απόφαση ψήφισαν ΚΑΤΑ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Μπράλιος Νικόλαος, κ Αρκουμάνης, κ. Κοτσικώνας, κ. Αίσωπος κ. Σωτηρόπουλος. ΛΕΥΚΟ ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Θεοδώρου, κ. Σκλάβος, κ. Ζιώγας Γεώργιος Η απόφαση πήρε τον αριθμό 138. Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή. Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Γεωργαντά Ελισσάβετ ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Φορτώσης Αθανάσιος 2. Νταντούμη Ιωάννα 3. Δημητρόπουλος Ιωάννης 4. Κωτσαδάμ Γεώργιος 5. Σπυρόπουλος Δημοσθένης 6. Τόλιας Δημήτριος 7. Διαμαντόπουλος Ανδρέας 8. Κοσκοβόλη Γιαχρίτση Αικατερίνη Πιστό Απόσπασμα 9. Κουτούλα Παγώνα Λιβαδειά 12/4/2016 10. Σαλαπατάρας Στυλιανός 11. Κυπραίος Χρήστος 12. Καρβούνης Σωτήριος Η Δήμαρχος Λεβαδέων 13. Καράτζαλης Δημήτριος Πούλου Γιώτα 14. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 15. Αλεστάς Αθανάσιος 16. Καπλάνης Κωνσταντίνος 17. Παπαθανασίου Χρήστος 18. Γκικόπουλος Σπυρίδων 19. Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος 20. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας 21. Αρκουμάνης Πέτρος 22. Αίσωπος Κωνσταντίνος 23. Ζιώγας Γεώργιος. 24. Σκλάβος Γεώργιος 25. Θεοδώρου Θεόδωρος 28

2 29