Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.4/2017 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης.

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ./1 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης /1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων εξόδων Δ τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού 1 Στην Κατερίνη και στην αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ., σήµερα στις του µήνα Ιανουαρίου 1, ηµέρα Δευτέρα και ώρα 1. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Κατερίνης, ύστερα από την αριθ.πρωτ.1/11 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε Σύµβουλο χωριστά, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν.5/1. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από το σύνολο των εννέα () µελών παραβρέθηκαν τα πέντε (5) µέλη, δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Τζουµέρκα Καλλιόπη µέλος 1. Ίτσιος Γεώργιος µέλος. Γιουµίδης Αλέξανδρος µέλος. Αρβανίτη Μαρία µέλος. Παυλίδης Θεόδωρος µέλος. Ντούρος Δηµήτριος µέλος. Χαϊλατζίδου Θεοδοσία µέλος. Λιανός Χρήστος µέλος 5. Βαϊνάς Δηµήτριος µέλος Η πρόεδρος κα Καλλιόπη Τζουµέρκα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των µελών την υπηρεσιακή αναφορά της υπαλλήλου της Οικονοµικής Υπηρεσίας κας Νατάσας Βασιλείου, που έχει ως εξής: Σύµφωνα µε την παράγραφο του άρθρου του Ν. 5/1, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. του άρθρου του ν. /11, το οποίο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο του Ν.5/1 (ΦΕΚ α /11) ως εξής: «. Η οικονοµική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου Δήµου, µετά τη λήξη κάθε τριµήνου υποβάλλει στο δηµοτικό συµβούλιο έκθεση για τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, κατά το χρονικό διάστηµα από την αρχή του οικονοµικού έτους έως το τέλος του συγκεκριµένου τριµήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούµενου τριµήνου. Η έκθεση µετά των συνηµµένων της υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο εντός προθεσµίας τριάντα () ηµερών από τη λήξη κάθε τριµήνου. Εάν, µε την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριµήνου κάθε οικονοµικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονοµική επιτροπή, σύµφωνα µε την πορεία και την εκτίµηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισµό έχουν εγγραφεί υπερεκτιµηµένα έσοδα ή έσοδα που εκτιµάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δηµοτικό συµβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναµόρφωση αυτού, µε απόφασή του που λαµβάνεται εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονοµική επιτροπή, µειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύµφωνα µε την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να µην καταστεί σε καµία περίπτωση ελλειµµατικός ο προϋπολογισµός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναµόρφωση του προϋπολογισµού, αυτό διαπιστώνεται από το δηµοτικό συµβούλιο µε απόφασή του που λαµβάνεται εντός της ίδιας προθεσµίας, δυνάµενο αυτό να προβεί σε αναµόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο. Η έκθεση, µετά των συνηµµένων της και η απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήµου και στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 1/1 («Πρόγραµµα Διαύγεια»), γνωστοποιούµενοι οι σχετικοί αριθµοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νοµιµότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου του ν. 5/1. 1

2 Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέµα για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.» Με την αριθ. 1 της 15 Νοεµβρίου έτους 15 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός του έτους 1 και εγκρίθηκε µε την αριθ. 111/15 της /1/15 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ΜακεδονίαςΘράκης. Στην παρούσα εισήγηση της οικονοµολόγου, υπαλλήλου του τµήµατος Προϋπολογισµού και οικονοµικής πληροφόρησης της οικονοµικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία του Δ τριµήνου του έτους 1. Για την κατάρτιση της παρούσας, επιλέχθηκαν τα στοιχεία σύµφωνα µε την αριθµ. οικ. της 11 (ΦΕΚ /11 τεύχος Β ) «Καθορισµός των στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των Δήµων και περιφερειών». Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΜΗΝΟΥ 1 Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % % 1 /1 /1 / Τακτικά έσοδα..55,.1.1,11,..,,, 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία Πρόσοδοι από κινητή περιουσία Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα 15.5, 1., 1,.1,,5,., 1.1,1,5 1.1,1,5 1, 5..5, 1..1,, 1.1.,, 1, Έσοδα από λοιπά τέλη 1.1., 5.,, 51.11,,, δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών 5 Φόροι και εισφορές 5.,.55,,.5,, 1, Έσοδα από επιχορηγήσεις..1, 5..,5, 5..,5, 1, Λοιπά τακτικά έσοδα 15.5, 1.,, 1.5,, 1, 1 Έκτακτα έσοδα 1.1.5, ,, ,, 1, 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 1 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 1 Δωρεές κληρονοµιές κληροδοσίες 15 Προσαυξήσεις πρόστιµα παράβολα 1.5, 11,, 11,, 1,..,5.5,,.5,, 1, 1.., 5.1,, 5.1,, 1,,,,,,, 5., 1.5,1, 15.1,1,, 1 Λοιπά έκτακτα έσοδα.5,,,,, 1, Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών.., 5.5,, 1.,,, 1 Τακτικά έσοδα.1.,.,, ,,,55 Έκτακτα έσοδα.5, 5.5,, 1.1,5,, Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 1.1.,1.,, 5.,,,5 1 Εισπράξεις από δάνεια,,,,,, Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων οικονοµικών ετών Εισπράξεις υπέρ Δηµοσίου και τρίτων 1.1.,1.,, 5.,,, , ,5, ,5,1 1, 1 Εισπράξεις υπέρ του δηµοσίου.5., 1.5.5,, 1.5.5,, 1,

3 Εισπράξεις υπέρ τρίτων..5,1.,,.,, 1, 5 Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου έτους 1.1.,,,,,, FSUM Σύνολα εσόδων 5.1.5, 1..,, ,15,1, Κ. Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Δ' ΜΗΝΟΥ 1 Προϋπ/σ µός Έξοδα.5.,1 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1 Αµοιβές αιρετών και τρίτων Δεσµευθ έντα % Τιµολ/ν τα % Ενταλθέντ α Πληρωθέντ α % % 1 /1 /1 5 5/1 5/ ,.,,.5,, 1.1.1,5 1.1,,1 Παροχές τρίτων.5.,.5,5, Φόροι τέλη 51.,.,, Λοιπά Γενικά έξοδα 1.1, 1.5,, 5 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως Δαπάνες προµήθειας αναλωσίµων Πληρωµές Μεταβιβάσεις σε τρίτους 1..1,.,15, 1.1.1, 5.,, , 1..,,1.5.,.5., 5.15, ,1., 1.,., 1.5,.5.,, 5.5.,1.1.5,,,..1,..55,, 1, 1.55,5.,5,1,1 1.., 1..15,5,,1.,.5,,1, 1.,1.,,, 1.,5 1.,5,, 15.1,.11,1,1,1.,.1.,1,1,,, 1, 1, 1, 1,,1, Λοιπά Έξοδα 1.5.,.,, Επενδύσεις..5, 1 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων.1.1,1, 1.1.5, 55.,1,.,5.5.,1.11,, 5., 5.,,, 1.5.,5 1..,,,.,.,,1,5,,1 Έργα 1..5, Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες κλπ.1.1,,..1,5 5.51,1, ,., 1, 1.51,1 1.1,5,,1.11,15 1.,1, 1, 1,1 5 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) Πληρωµές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 5.,,,.5.1, 5..1,, 1 Πληρµές Π.Ο.Ε. 5..,.1,, Αποδόσεις..1, 5..,5 Επιχορηγούµενες Πληρωµές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.,,,, 5.,,,,, 1.,, 1.., 1..,,.5,5,., 1.,, 111.,, , ,,1,,,,,, 1, #### 1,,

4 5 Προβλέψεις µη είσπραξης 1.1.,,, Αποθεµατικό.,,, FSU Σύνολα δαπανών 5.1.5, M 1.1.5,,1,,,,,,,,,,.11.1,1..1,1 1..5,,1,5,, 1, ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΙΙΙ.ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 1 Τέλος Προηγ. Έτους 15 A' τρίµηνο 1 Β' µηνο 1 Προηγούµενο Γ' µηνο έτους 1 Τρέχον Δ' µηνο έτους 1 Μεταβολή % Ε ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 /,,, ΕΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.5.5,5..1,.5., 1..1,..1,5, ΕΑ1 ΕΑ ΕΑ Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ Απαιτήσεις από Ελληνικό Δηµόσιο Λοιπές απαιτήσεις 1.., 1.., 1.1., 1.5.1,5 1.1., 1,.,.,.,.,., 1,1 5..5,5..1,1..,.55.,.1.,5, ΕΒ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.11., 1..15,1..11,1.., 11.., 1, ΕΒ1 Ταµείο, 1,,55 5,,, ΕΒ ΕΓ ΕΓ1 ΕΓ ΕΓ Π ΠΑ ΠΑ1 ΠΑ ΠΒ Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δάνεια προς τρίτους Δάνεια από πιστωτικά ιδρύµατα και Οργανισµούς α) Δάνεια εσωτερικού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τράπεζες Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τράπεζες ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.11., 1..15,1..1,.., 11.., 1,,,,,,,,,,,,, 1..,1 1.5., , 11.., 11..,, 1..,1 1.5., , 11.., 11..,,,,,,,, 5.., 5..,51.1.,..,.., 1,1

5 ΠΒ1 Προµηθευτές.1.,..1,.1.555,5..,.5.,, ΠΒ ΠΒ ΠΒ5 ΠΓ ΠΓ1 ΠΓ ΠΓ Υποχρεώσεις από φόρους τέλη Ασφαλιστικοί οργανισµοί Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Έσοδα επόµενων χρήσεων Έξοδα χρήσεως δουλευµένα (πληρωτέα) Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού.,.,1.,1 1.1,., 1,1 1.1,.,5 5.1, 11.,.,, 1.5.5,.11.5,.5.1,.51.,.51., 1,1.,.,.,.,., 1,.,.,.,.,., 1,,,,,,,,,,, Στη συνέχεια η πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, τέθηκαν ερωτήµατα και η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων και 5 του Ν.5/1 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Υποβάλλει στο Δηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση την Δ τριµηνιαία έκθεση προϋπολογισµού Δήµου Κατερίνης οικονοµικού έτους 1, όπως αυτή αναφέρεται στο ιστορικό µέρος της παρούσας. Μειοψήφησε η κα Θεοδοσία Χαϊλατζίδου, η οποία δήλωσε παρούσα. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήµαρχο για τα περαιτέρω. Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό /1 Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής: Η Πρόεδρος Τα Μέλη Ακολουθούν υπογραφές Ακριβές απόσπασµα Κατερίνη, 11 Η Πρόεδρος Ο.Ε. ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Ακριβές αντίγραφο Κατερίνη, 11 Με εντολή Δηµάρχου Η προϊσταµένη Τµήµατος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων Μαρία Αδάµου Κ.Σ. 5

6