Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Θεσσαλίας Νοµαρχία: Μαγνησίας ΟΤΑ: ήµος Αρτέµιδας 2. Τίτλος έργου: Κατασκευή και λειτουργία υποδοµών ορεινού τουρισµού του ήµου Αρτέµιδας 3. Υπεύθυνος έργου από τον ΟΤΑ (στοιχεία επικοινωνίας) Ον/µο: ηµήτριος Αλεξόπουλος Τηλ: 24280 93207 Email: Θέση: ήµαρχος 4. Σύµβουλος Προσυµβατικής ιαδικασίας: Εταιρία: PLANNING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε., Αγίου Κωνσταντίνου 40, Μαρούσι 15124. Τηλ. 210 6183800, Fax: 210 6183999 (Υπεύθυνος έργου: κ. Γεώργιος Γιαννάτος) Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε) 5. Συνοπτική περιγραφή έργου βασικά στοιχεία έργου (µε αναφορές, φωτογραφίες κλπ έως 3 σελίδες) 6. Προϋπολογισµός έργου (βασικό σενάριο) και εναλλακτικές προτάσεις, στοιχεία βιωσιµότητας κλπ (έως 1 σελίδα) 7. Νοµικό πλαίσιο εκτέλεσης έργου- εκτιµήσεις και πιθανή Ηµεροµηνία προκήρυξης έργου εκτίµηση
Συνοπτική Περιγραφή Έργου βασικά στοιχεία έργου Το έργο της προσυµβατικής διαδικασίας αφορά την κατασκευή και λειτουργία υποδοµών ορεινού τουρισµού στο ήµο Αρτέµιδας. Ο ορεινός τουρισµός αναφέρεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων υπαίθριας αναψυχής και τουρισµού, που εκδηλώνεται σε ορεινές περιοχές και δεν έχει χρονικούς περιορισµούς εκδήλωσης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δηµιουργία τουριστικών καταλυµάτων που δένουν µε το φυσικό περιβάλλον και διαθέτουν όσο το δυνατόν περισσότερους συµπληρωµατικούς χώρους, όπως εστιατόρια, µπαρ, καφετέριες, αίθουσες αναψυχής, κλπ. Οι περιοχές όπου αναπτύσσονται τέτοιες δραστηριότητες, θα πρέπει να εξυπηρετούνται συγκοινωνιακά όσον το δυνατόν πληρέστερα και καλύτερα. Σύµφωνα µε την έννοια του ορεινού τουρισµού, λαµβάνοντας υπόψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους περιορισµούς της περιοχής (πολεοδοµικούς, περιβαλλοντολογικούς, κτλ.) και έπειτα από την εξέταση της βιωσιµότητας εναλλακτικών σεναρίων, επιλέχθηκε η κατασκευή και λειτουργία ενός ξενοδοχειακού συγκροτήµατος 5 αστέρων επί οικοπέδου του ήµου Αρτέµιδας. Το πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότηµα, δυναµικότητας 295 κλινών, προβλέπεται να δηµιουργηθεί σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του ήµου Αρτέµιδας, σε απόσταση 1,2 Km νοτίως του οικισµού του Αγίου Λαυρεντίου και έκτασης 29 περίπου στρεµµάτων. Η προτεινόµενη χωροθέτηση βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τον κεντρικό οδικό άξονα, από το Βόλο και το Χιονοδροµικό Κέντρο. Επίσης η περιοχή ενδείκνυται για την συγκεκριµένη επένδυση καθώς δεν υφίσταται στην περιοχή άλλη ξενοδοχειακή µονάδα 5 αστέρων που να παρέχει άµεση πρόσβαση στο χιονοδροµικό κέντρο. Επιπλέον λόγω του αµφιθεατρικού τοπίου, η συγκεκριµένη τοποθεσία προσφέρει πανοραµική θέα όλου του Παγασητικού Κόλπου, µε ορίζοντα που φτάνει µέχρι και το βόρειο τµήµα της Εύβοιας. Η δασική έκταση στην περιοχή γύρω από την επένδυση χαρακτηρίζεται από φυσική οµορφιά. Το σχεδιαζόµενο ξενοδοχειακό συγκρότηµα θα περιλαµβάνει: δωµάτια και σουίτες, εστιατόριο, Σαλόνια, Εσωτερική και εξωτερική πισίνα µε pool bar, Spa health club (υδροθεραπεία, σάουνα, χαµάµ, ποδόλουτρα, αρωµατοθεραπεία, οζονοθεραπεία, µασάζ, Rasul, Event Shower), Bar - καφετέρια, Εστιατόριο (µε πλούσιο µενού µε χαρακτηριστικές συνταγές της περιοχής, εδέσµατα και τοπικά προϊόντα), Αίθουσα ψυχαγωγίας, Επιτραπέζιο τένις, Γυµναστήριο, Συνεδριακό κέντρο (κλιµατιζόµενη αίθουσα εξοπλισµένη µε µικροφωνικές εγκαταστάσεις, Data projectors, Slides projectors, Overhead projectors, S-AV cassette recorder, DVD player, CD player, Laser pointer, ορυφορική σύνδεση Internet), Business Centre (µε φωτοτυπικό κέντρο, συσκευή φαξ, εκτυπωτές, Computer/laptop, γραµµατειακή υποστήριξη), πάρκινγκ,
υνατότητα άµεσης σύνδεσης µε την πόλη του Βόλου και µε κοντινές παραλίες (µέσω ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων) κ.α. Περιφερειακά του ξενοδοχείου σχεδιάζονται αρκετές συµπληρωµατικές χρήσεις οι οποίες αναβαθµίζουν σηµαντικά την προτεινόµενη επένδυση και το τελικό τουριστικό προϊόν, όπως: Εγκατάσταση τουριστικού αναβατήρα (σύνδεση µε το Χιονοδροµικό Κέντρο Πηλίου), Λαογραφικό µουσείο, Μικροζυθοποιείο/ µπιραρία/ καφετέρια, Κέντρο διασκέδασης (club), Mini Market, Παιδική χαρά, Γήπεδο τένις µε συνθετικό γρασίδι, Χώρος στάθµευσης (υπόγειος και ηµιυπαίθριος) Μέσω των ξενοδοχειακών υποδοµών θα υπάρχει η δυνατότητα προσφοράς µίας ευρείας γκάµας υπηρεσιών όπως: 24ωρο room service, Express check-in/ Express check-out, Σιδερωτήριο καθαριστήριο, Babysitting, Wireless Internet, Ιατρική κάλυψη (µετά από τηλεφωνική κλήση), Πώληση ειδών δώρων κ.α. Αναλυτικά, η έκταση των προβλεπόµενων χώρων είναι: Χρήση Εµβαδό (τ.µ.) συγκρότηµα κτιρίων Α (Χώροι υποδοχής, Υπνοδωµάτια, Εστιατόριο, Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων - Συνεδριακό Κέντρο, κλπ.) 5.912,00 κτίριο Β (Night club) 200,00 κτίριο Γ (Μπιραρία) 200,00 κτίριο (Καφετέρια) 200,00 κτίριο Ε (Λαογραφικό µουσείο) 100,00 συγκρότηµα κτιρίων ΣΤ (Εγκαταστάσεις κάτω σταθµού αναβατήρα) 624,00 κτίριο Ζ (Εγκαταστάσεις πάνω σταθµού αναβατήρα) 234,00 ΣΥΝΟΛΟ 7.470,00 Εξωτερική πισίνα 450,00 Γήπεδο Τένις 264,00 Παιδική Χαρά 100,00 Παράλληλα, προβλέπεται η δηµιουργία στεγασµένου χώρου στάθµευσης 300 θέσεων και υπόγειου χώρου στάθµευσης 100 θέσεων συνολικής έκτασης 8.000 τ.µ..
Προϋπολογισµός έργου: Κόστος Κατασκευής Κόστος οικοδοµής. 7.452.000,00 Ηλεκτροµηχανολογικός Εξοπλισµός 1.560.000,00 Χωµατουργικά 700.000,00 Έπιπλα και διακόσµηση 970.000,00 Κόστος Parking 2.100.000,00 Κόστος διαµόρφωσης εξωτερικού χώρου 800.000,00 Κόστος αναβατήρα Κόστος κατασκευής 3.500.000,00 Μήκος διαδροµής σε χιλιοµέτρα 4,30 Ηλεκτροµηχανολογικός Εξοπλισµός 6.500.000,00 Σύνολο 23.582.000,00 Αναλυτικότερα το κόστος για τη κατηγορία «Ηλεκτροµηχανολογικός Εξοπλισµός» και «Έπιπλα και ιακόσµηση»: Μηχανολογικός εξοπλισµός Έπιπλα κ διακόσµηση Πισίνες και SPA 210.000,00 100.000,00 Εστιατόριο 100.000,00 100.000,00 Μπιραρία 170.000,00 100.000,00 Night club 100.000,00 100.000,00 Καφετέρια 70.000,00 70.000,00 Ξενοδοχείο 400.000,00 500.000,00 Βιολογικός καθαρισµός 120.000,00 Μεταφορικά µέσα 390.000,00 Σενάρια χρηµατοδότησης: Η χρηµατοοικονοµική ανάλυση σε όλες τις φάσεις λαµβάνει ως προϋπόθεση την ένταξη του σχεδίου δηµιουργίας του Ξενοδοχειακού Συγκροτήµατος στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόµου 3299/2004, όπως αυτός ισχύει. Με βάση την επιδιωκόµενη επιδότηση, δηµιουργούνται 2 διαφορετικά σενάρια: Σενάριο Α Σενάριο Β Ίδια Συµµετοχή 25% Τραπεζικός ανεισµός 46% 29% Επιδότηση 50% 25% Στις επόµενες σελίδες, παρουσιάζονται συνοπτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για την πρώτη 10ετία λειτουργίας του Ξενοδοχειακού Συγκροτήµατος, ανά σενάριο.
Οικονοµικά Αποτελέσµατα 1 ης δεκαετίας Σενάριο Α Έτος 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Έσοδα από υπηρεσίες 8.586.973,80 9.141.311,43 10.250.515,43 10.943.359,64 11.690.511,70 13.281.902,73 14.386.612,04 15.412.921,03 17.124.392,57 17.549.761,86 Απόδοση 1% επί των εσόδων στο 85.869,74 91.413,11 102.505,15 109.433,60 116.905,12 132.819,03 143.866,12 154.129,21 171.243,93 175.497,62 ήµο απάνες Προσωπικού 2.025.650,00 2.126.932,50 2.233.279,13 2.344.943,08 2.462.190,24 2.585.299,75 2.714.564,73 2.850.292,97 2.992.807,62 3.142.448,00 Γενικά Έξοδα Λειτουργίας 1.739.665,72 1.826.649,01 1.917.981,46 2.013.880,53 2.114.574,56 2.220.303,29 2.331.318,45 2.447.884,38 2.570.278,60 2.698.792,53 Λειτουργικά Κέρδη 4.735.788,34 5.096.316,80 5.996.749,69 6.475.102,42 6.996.841,78 8.343.480,66 9.196.862,73 9.960.614,47 11.390.062,43 11.533.023,72 Τόκοι Τραπεζικού ανεισµού 697.067,38 683.118,26 591.519,75 495.441,96 388.968,16 300.053,35 205.803,65 105.898,97 0,00 0,00 Κέρδη Προ Αποσβέσεων & Φόρων 4.038.720,96 4.413.198,55 5.405.229,94 5.979.660,47 6.607.873,62 8.043.427,31 8.991.059,08 9.854.715,51 11.390.062,43 11.533.023,72 Αποσβέσεις 1.179.100,00 1.179.100,00 1.179.100,00 1.179.100,00 1.179.100,00 1.179.100,00 1.179.100,00 1.179.100,00 1.179.100,00 1.179.100,00 Κέρδη Προ Φόρων 2.859.620,96 3.234.098,55 4.226.129,94 4.800.560,47 5.428.773,62 6.864.327,31 7.811.959,08 8.675.615,51 10.210.962,43 10.353.923,72 Φόροι 714.905,24 808.524,64 1.056.532,49 1.200.140,12 1.357.193,41 1.716.081,83 1.952.989,77 2.168.903,88 2.552.740,61 2.588.480,93 Κέρδη Μετά Φόρων 2.144.715,72 2.425.573,91 3.169.597,46 3.600.420,35 4.071.580,22 5.148.245,48 5.858.969,31 6.506.711,63 7.658.221,82 7.765.442,79 % ΚΜΦ 24,98% 26,53% 30,92% 32,90% 34,83% 38,76% 40,73% 42,22% 44,72% 44,25% NPV 2.082.248,27 4.368.584,31 7.269.214,99 10.468.141,84 13.980.322,70 18.291.897,24 23.055.775,45 28.192.233,70 34.061.623,04 39.839.841,76 Αποπληθωρισµένα ΚΜΦ 2.082.248,27 2.286.336,04 2.900.630,68 3.198.926,85 3.512.180,86 4.311.574,54 4.763.878,21 5.136.458,25 5.869.389,34 5.778.218,73 IRR -17% 8% 22% 30% 36% 39% 41% 43% 44%
Οικονοµικά Αποτελέσµατα 1 ης δεκαετίας Σενάριο Β Έτος 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Έσοδα από υπηρεσίες 8.586.973,80 9.141.311,43 10.250.515,43 10.943.359,64 11.690.511,70 13.281.902,73 14.386.612,04 15.412.921,03 17.124.392,57 17.549.761,86 Απόδοση 1% επί των εσόδων στο 85.869,74 91.413,11 102.505,15 109.433,60 116.905,12 132.819,03 143.866,12 154.129,21 171.243,93 175.497,62 ήµο απάνες Προσωπικού 2.025.650,00 2.126.932,50 2.233.279,13 2.344.943,08 2.462.190,24 2.585.299,75 2.714.564,73 2.850.292,97 2.992.807,62 3.142.448,00 Γενικά Έξοδα Λειτουργίας 1.739.665,72 1.826.649,01 1.917.981,46 2.013.880,53 2.114.574,56 2.220.303,29 2.331.318,45 2.447.884,38 2.570.278,60 2.698.792,53 Λειτουργικά Κέρδη 4.735.788,34 5.096.316,80 5.996.749,69 6.475.102,42 6.996.841,78 8.343.480,66 9.196.862,73 9.960.614,47 11.390.062,43 11.533.023,72 Τόκοι Τραπεζικού ανεισµού 757.681,94 737.608,56 639.518,35 536.559,35 422.791,48 326.144,95 223.699,62 115.107,57 0,00 0,00 Κέρδη Προ Αποσβέσεων & Φόρων 3.978.106,40 4.358.708,24 5.357.231,34 5.938.543,07 6.574.050,30 8.017.335,71 8.973.163,11 9.845.506,90 11.390.062,43 11.533.023,72 Αποσβέσεις 1.179.100,00 1.179.100,00 1.179.100,00 1.179.100,00 1.179.100,00 1.179.100,00 1.179.100,00 1.179.100,00 1.179.100,00 1.179.100,00 Κέρδη Προ Φόρων 2.799.006,40 3.179.608,24 4.178.131,34 4.759.443,07 5.394.950,30 6.838.235,71 7.794.063,11 8.666.406,90 10.210.962,43 10.353.923,72 Φόροι 699.751,60 794.902,06 1.044.532,83 1.189.860,77 1.348.737,58 1.709.558,93 1.948.515,78 2.166.601,73 2.552.740,61 2.588.480,93 Κέρδη Μετά Φόρων 2.099.254,80 2.384.706,18 3.133.598,50 3.569.582,30 4.046.212,73 5.128.676,79 5.845.547,33 6.499.805,18 7.658.221,82 7.765.442,79 % ΚΜΦ 24,45% 26,09% 30,57% 32,62% 34,61% 38,61% 40,63% 42,17% 44,72% 44,25% NPV 2.038.111,46 4.285.925,75 7.153.612,28 10.325.139,92 13.815.438,56 18.110.624,63 22.863.589,55 27.994.595,77 33.863.985,12 39.642.203,84 Αποπληθωρισµένα ΚΜΦ 2.038.111,46 2.247.814,29 2.867.686,53 3.171.527,64 3.490.298,64 4.295.186,07 4.752.964,91 5.131.006,23 5.869.389,34 5.778.218,73 IRR -18% 8% 22% 30% 35% 39% 41% 43% 44%
Νοµικό πλαίσιο εκτέλεσης έργου- εκτιµήσεις και πιθανή Ηµεροµηνία προκήρυξης έργου εκτίµηση Η υλοποίηση του έργου προτείνεται να γίνει κατόπιν δηµοπράτησης µε παραχώρηση χρήσης, βάσει αφ ενός της Κοινοτικής Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και του Π 60/2007, όπως αυτά ισχύουν, και αφ ετέρου τον Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008). Τα τεύχη διαγωνισµού ( ιακήρυξη, Οικονοµική Προσφορά, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική συγγραφή Υποχρεώσεων και Προϋπολογισµός Έργου) θα συνταχθούν και θα σταλούν από την Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση και δηµοσίευση.