ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα, 30/12/2013 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 80135 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΥΠ/ΡΙΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ασκληπιού 18 Τ.Κ. 42100 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ο.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αγγ. Οικονόμου ΤΗΛ. 2431 3 51192 FAX. 2431 0 35956 Π Ρ Ο Σ: Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Κ Ο Ι Ν.: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου ΘΕΜΑ: «Αποστολή της υπ αριθ. 679/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου» Σας διαβιβάζουμε την αριθ. 679/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «20 η προϋπολογισμού οικ/κού έτους 2013». Αναμόρφωση ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΝΗ ΣΙΜΟΥ Συνημμένα: Απόφαση Ο.Ε. Εσωτερική Διανομή 1. Αρχείο Γραμματείας Ο.Ε. 2. Αρχείο-Πρωτόκολλο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθ. 59/2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Αριθμ. Απόφ. 679/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «20 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ/κού έτους 2013». Στα Τρίκαλα σήμερα την 27 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή ώρα 13.30 μμ., συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 79318/20-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του ν. 3852/2010, όπως ισχύουν. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα (6) μέλη ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Στουρνάρας Γεώργιος, Πρόεδρος 2. Πατέρας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 3. Βότσιου-Μακρή Παρασκευή, μέλος 4. Κυργιάκος Αθανάσιος, μέλος 5. Ψύχος Κων/νος, μέλος 6. Τάσιος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Γκουγκουστάμος Ζήσης, μέλος 2. Τσίνας Δημήτριος, μέλος 3. Μπίχτας Θεόδωρος, μέλος Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η κ. Αγγελική Οικονόμου, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1 ο θέμα της Η.Δ. έθεσε υπόψη της Επιτροπής την παρακάτω εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου : 20η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή Εισηγούμαστε την 20η αναμόρφωση του εγκριθέντος προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών μας ώστε να μη κωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. Πιο συγκεκριμένα εισηγούμαστε:
ΜΕΤΑΒΟΛΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 0111.03.000 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ). (Δημοτικής Ενότητας Καλλιδένδρου) 850,00 2.153,47 1.303,47 0112.06.000 Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-1.000,00 29.718,00 28.718,00 20/1958, άρθρο 31 Ν.Δ. 4260/62). Δημοτικής Ενότητας Παληοκάστρου 0113.03.000 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ). 4.000,00 5.145,37 1.145,37 Δημοτικής Ενότητας Καλλιδένδρου 0122.01.002 Τέλη και δικαιώματα από λαϊκή αγορά (ΔΕΥΤΕΡΑΣ) (άρθρο 27.680,00 62.888,78 35.208,78 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). Δημοτικής Κοινότητας 0122.01.004 Περιφερειακή ΛαΊκή Αγορά Κλωτσοτήρα Δημοτικής 3.371,00 4.982,00 1.611,00 Κοινότητας 0122.01.005 Περιφερειακή ΛαΊκή Αγορά ΟΣΕ Δημοτικής Κοινότητας 5.864,00 10.349,00 4.485,00 0441.01.005 Κατανομή (ΤΑΠ) Ν. 2130/93 Δημοτικής Κοινότητας 106.354,00 165.224,00 58.870,00 0452.02.001 Τέλος 0,5% & 5% επι των ακαθαρίστων εσόδων των 101,49 106,66 5,17 καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Δημοτική Ενότητα Εστιαιώτιδας 0461.01.001 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρομίων - οδών- 5.159,82 6.629,82 1.470,00 πλατειών κλπ) 0461.01.003 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων με εμπορεύματα 7.096,31 7.280,33 184,02 0471.04.001 Τέλος χρήσης υδροτριβείων 50,00 102,00 52,00 0512.00.000 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.Δ. 703/70, άρθρο 12 Ν. 85.424,00 136.824,00 51.400,00 1080/80).Δήμου 0521.01.002 Εισφορά σε χρήμα συν. Σαραγίων Δήμοτικής Κοινότητας 0,00 11.358,67 11.358,67 0521.01.010 Εισφορά σε χρήμα συν. Αγία Μονή - Τμήμα Ι Ι Ι Δημοτικής 1.000,00 1.700,93 700,93 Κοινότητας 0521.01.011 Προκαταβολή εισφοράς σε χρήμα οικ. αδειών (αρ. 8, 2.043,18 11.149,97 9.106,79 Ν1337/83) Δημοτικής Κοινότητας 0713.00.001 Παράβολα για την έκδοση αδειών ίδρυσης και 20.000,00 27.416,74 7.416,74 λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ).
17 0715.01 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 150.000,00 223.815,80 73.815,80 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001)Δ.Κ. 18 0718.00.003 Ειδικό τέλος του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 2364/1995 από 3.449,09 12.154,03 8.704,94 Εταιρείες Διανομής Αερίου 19 1115.01 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 46.397,20 48.384,96 1.987,76 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/84).Δ.Ε. 20 1319.00.008 Χρηματοδότηση από Διακρατικό Πρόγραμμα INTERREG 32.000,00 34.561,30 2.561,30 IIB-MEDOCC Ανάδειξη Δευτερευόντων Ιστορικών Κέντρων (RCSM) 21 1327.00.003 Χρηματοδότηση από ΟΕΚ 170.000,00 175.145,21 5.145,21 22 1511.00.001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93). 44.758,22 88.554,03 43.795,81 23 1519.00.000 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 1.100,00 1.221,72 121,72 24 1522.01 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση 104,46 110,36 5,90 διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών 0,5%.Δ.Ε. 25 1699.01.003 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις Δ.Ε.. 13.000,00 14.333,24 1.333,24 26 2119.01.003 Δικαίωμα χρήσης Οστεοφυλακείων και Οκογενειακοί Τάφοι 1.275,00 1.935,00 660,00 27 2119.01.007 Τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων Εβδομαδιαίας Λαϊκής Αγοράς 15.439,00 39.372,78 23.933,78 28 4122.001 ΦΌΡΟΣ 20% ΑΙΡΕΤΩΝ 65.000,00 70.920,17 5.920,17 29 4123.002 ΤΥΔΚ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1% 500,00 861,39 361,39 30 4123.005 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 4% 24.000,00 51.587,75 27.587,75 31 4123.006 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 8% 65.000,00 102.196,05 37.196,05 32 4124.002 Χαρτόσημο (3%) για πρακτική εξάσκηση μαθητευόμενων 300,00 606,33 306,33 33 4124.003 ΟΓΑ Χαρτοσήμου (0,6%) για πρακτική εξάσκηση μαθητευόμενων 100,00 121,41 21,41 34 4131.005 ΤΕΑΔ 500,00 537,69 37,69 35 4131.010 ΤΣΑΥ ΙΑΤΡΟΥ 1.332,48 2.220,80 888,32 36 4131.024 ΤΕΑΔΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 18.000,00 20.357,22 2.357,22
37 4131.029 ΜΤΠΥ 3% ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 6.099,22 16.528,63 10.429,41 38 4131.031 ΤΣΑΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 210,81 222,53 11,72 39 4131.036 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 8.000,00 9.440,10 1.440,10 40 4142.001 ΑΠΟΥΣΙΑ - ΑΠΕΡΓΙΑ 10.000,00 16.394,56 6.394,56 41 4142.006 Κρατήσεις υπέρ ΟΓΑ Χαρτοσήμου από ενοίκια Δημοτικών καταστημάτων 3.000,00 3.231,87 231,87 42 4213.01 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών από προνοιακά επιδόματα 20.000,00 59.967,30 39.967,30 43 4214.000 Επιστροφή εν γένει χρημάτων. 14.035,34 34.021,35 19.986,01 ΣΥΝΟΛΟ 528.238,70 Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται η μεταβολή εξόδων (αύξηση ή μείωση) μέσω μεταφοράς των ποσών από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δήμου. ΜΕΤΑΒΟΛΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ Π/Υ ΠΙΣΤΩΣΗ Π/Υ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 1 10-6021.0002 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου 415.000,00 473.000,00 19.000,00 492.000,00 2 20-6021.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου της υπηρεσίας Καθαριότητας 400.000,00 425.500,00 1.000,00 426.500,00 3 40-6021.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Υπηρεσίας Πολεοδομίας 150.000,00 157.000,00 4.000,00 161.000,00 4 30-6011.0001 Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων της Υπηρεσίας Τεχνικών έργων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών) 1.200.000,00 980.000,00 5.000,00 985.000,00 5 70.01-6011.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 53.000,00 58.000,00 1.000,00 59.000,00 6 15-6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές ΜΤΠΥ 0,00 0,00 20,00 20,00 7 15-6051.0005 Εργοδοτικές εισφορές Υγειονομική περίθαλψη 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 8 30-6662.1001 Προμήθεια Ηλεκτρολογικών υλικών 5.000,00 26.332,62 1.800,00 28.132,62 9 80-8223.0005 Απόδοση Φόρου Προμηθειών 8% 62.000,00 72.000,00 23.000,00 95.000,00 10 80-8223.0006 ΤΕΑΔΥ Προμηθειών 20.000,00 24.500,00 15.500,00 40.000,00 11 80-8223.0007 Απόδοση Μ.Τ.Π.Υ. 3% 5.000,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 ΤΕΛΙΚΟ
12 80-8224.0002 Απόδοση χαρτοσήμων - ΟΓΑ ενοικίων 20.000,00 24.500,00 1.000,00 25.500,00 13 20-6211.0001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος 1.500.000,00 1.912.823,92 200.000,00 2.112.823,92 14 30-7336.1008 Καθαρισμός αγροτικών δρόμων Δήμου για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 0,00 10.000,00-3.700,00 6.300,00 15 30-7323.1002 Κατασκευή έργων υποδομής (οδοποιία αναπλάσεις) συνοικία Γαρδικάκι 5.000,00 53.160,00 3.700,00 56.860,00 16 30-7323.1003 Κατασκευή έργων υποδομής ( οδοποιία- αναπλάσεις ) Συνοικίας Σαραγίων 5.000,00 5.000,00 87.071,08 92.071,08 17 80-8242.0006 Απόδοση Απεργίας 5.000,00 7.500,00 15.000,00 22.500,00 18 00-6123.0001 Έξοδα κίνησης Προέδρων δημοτικών κοινοτήτων & τοπικών κοινοτήτων 140.000,00 140.000,00 1.000,00 141.000,00 386.391,08 Παρακάτω αποτυπώνεται η μεταβολή που προκύπτει στο σύνολο εσόδων, εξόδων του προϋπολογισμού με ανάλυση και του αποθεματικού κεφαλαίου του Δήμου. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΑΡΧΙΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 78.968.284,00 81.060.954,73 528.238,70 81.589.193,43 78.968.284,00 81.060.954,73 528.238,70 81.589.193,43 ΣΕ ΑΝΑΛΥΣΗ 1 ΔΑΠΑΝΕΣ 78.903.919,89 81.060.266,41 386.391,08 81.446.657,49 2 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 64.364,11 688,32 141.847,62 142.535,94 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ όψη της την εισήγηση του αρμόδιου τμήματος και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Αποδέχεται την εισήγηση της Υπηρεσίας και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την 20 η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2013:
ΜΕΤΑΒΟΛΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 0111.03.000 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ). (Δημοτικής Ενότητας Καλλιδένδρου) 850,00 2.153,47 1.303,47 0112.06.000 Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-1.000,00 29.718,00 28.718,00 20/1958, άρθρο 31 Ν.Δ. 4260/62). Δημοτικής Ενότητας Παληοκάστρου 0113.03.000 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ). 4.000,00 5.145,37 1.145,37 Δημοτικής Ενότητας Καλλιδένδρου 0122.01.002 Τέλη και δικαιώματα από λαϊκή αγορά (ΔΕΥΤΕΡΑΣ) (άρθρο 27.680,00 62.888,78 35.208,78 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). Δημοτικής Κοινότητας 0122.01.004 Περιφερειακή ΛαΊκή Αγορά Κλωτσοτήρα Δημοτικής 3.371,00 4.982,00 1.611,00 Κοινότητας 0122.01.005 Περιφερειακή ΛαΊκή Αγορά ΟΣΕ Δημοτικής Κοινότητας 5.864,00 10.349,00 4.485,00 0441.01.005 Κατανομή (ΤΑΠ) Ν. 2130/93 Δημοτικής Κοινότητας 106.354,00 165.224,00 58.870,00 0452.02.001 Τέλος 0,5% & 5% επι των ακαθαρίστων εσόδων των 101,49 106,66 5,17 καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Δημοτική Ενότητα Εστιαιώτιδας 0461.01.001 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρομίων - οδών- 5.159,82 6.629,82 1.470,00 πλατειών κλπ) 0461.01.003 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων με εμπορεύματα 7.096,31 7.280,33 184,02 0471.04.001 Τέλος χρήσης υδροτριβείων 50,00 102,00 52,00 0512.00.000 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.Δ. 703/70, άρθρο 12 Ν. 85.424,00 136.824,00 51.400,00 1080/80).Δήμου 0521.01.002 Εισφορά σε χρήμα συν. Σαραγίων Δήμοτικής Κοινότητας 0,00 11.358,67 11.358,67 0521.01.010 Εισφορά σε χρήμα συν. Αγία Μονή - Τμήμα Ι Ι Ι Δημοτικής 1.000,00 1.700,93 700,93 Κοινότητας 0521.01.011 Προκαταβολή εισφοράς σε χρήμα οικ. αδειών (αρ. 8, 2.043,18 11.149,97 9.106,79 Ν1337/83) Δημοτικής Κοινότητας 0713.00.001 Παράβολα για την έκδοση αδειών ίδρυσης και 20.000,00 27.416,74 7.416,74 λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ).
17 0715.01 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 150.000,00 223.815,80 73.815,80 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001)Δ.Κ. 18 0718.00.003 Ειδικό τέλος του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 2364/1995 από 3.449,09 12.154,03 8.704,94 Εταιρείες Διανομής Αερίου 19 1115.01 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 46.397,20 48.384,96 1.987,76 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/84).Δ.Ε. 20 1319.00.008 Χρηματοδότηση από Διακρατικό Πρόγραμμα INTERREG 32.000,00 34.561,30 2.561,30 IIB-MEDOCC Ανάδειξη Δευτερευόντων Ιστορικών Κέντρων (RCSM) 21 1327.00.003 Χρηματοδότηση από ΟΕΚ 170.000,00 175.145,21 5.145,21 22 1511.00.001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93). 44.758,22 88.554,03 43.795,81 23 1519.00.000 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 1.100,00 1.221,72 121,72 24 1522.01 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση 104,46 110,36 5,90 διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών 0,5%.Δ.Ε. 25 1699.01.003 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις Δ.Ε.. 13.000,00 14.333,24 1.333,24 26 2119.01.003 Δικαίωμα χρήσης Οστεοφυλακείων και Οκογενειακοί Τάφοι 1.275,00 1.935,00 660,00 27 2119.01.007 Τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων Εβδομαδιαίας Λαϊκής Αγοράς 15.439,00 39.372,78 23.933,78 28 4122.001 ΦΌΡΟΣ 20% ΑΙΡΕΤΩΝ 65.000,00 70.920,17 5.920,17 29 4123.002 ΤΥΔΚ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1% 500,00 861,39 361,39 30 4123.005 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 4% 24.000,00 51.587,75 27.587,75 31 4123.006 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 8% 65.000,00 102.196,05 37.196,05 32 4124.002 Χαρτόσημο (3%) για πρακτική εξάσκηση μαθητευόμενων 300,00 606,33 306,33 33 4124.003 ΟΓΑ Χαρτοσήμου (0,6%) για πρακτική εξάσκηση μαθητευόμενων 100,00 121,41 21,41 34 4131.005 ΤΕΑΔ 500,00 537,69 37,69 35 4131.010 ΤΣΑΥ ΙΑΤΡΟΥ 1.332,48 2.220,80 888,32 36 4131.024 ΤΕΑΔΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 18.000,00 20.357,22 2.357,22
37 4131.029 ΜΤΠΥ 3% ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 6.099,22 16.528,63 10.429,41 38 4131.031 ΤΣΑΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 210,81 222,53 11,72 39 4131.036 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 8.000,00 9.440,10 1.440,10 40 4142.001 ΑΠΟΥΣΙΑ - ΑΠΕΡΓΙΑ 10.000,00 16.394,56 6.394,56 41 4142.006 Κρατήσεις υπέρ ΟΓΑ Χαρτοσήμου από ενοίκια Δημοτικών καταστημάτων 3.000,00 3.231,87 231,87 42 4213.01 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών από προνοιακά επιδόματα 20.000,00 59.967,30 39.967,30 43 4214.000 Επιστροφή εν γένει χρημάτων. 14.035,34 34.021,35 19.986,01 ΣΥΝΟΛΟ 528.238,70 Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται η μεταβολή εξόδων (αύξηση ή μείωση) μέσω μεταφοράς των ποσών από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δήμου. ΜΕΤΑΒΟΛΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ Π/Υ ΠΙΣΤΩΣΗ Π/Υ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 1 10-6021.0002 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου 415.000,00 473.000,00 19.000,00 492.000,00 2 20-6021.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου της υπηρεσίας Καθαριότητας 400.000,00 425.500,00 1.000,00 426.500,00 3 40-6021.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Υπηρεσίας Πολεοδομίας 150.000,00 157.000,00 4.000,00 161.000,00 4 30-6011.0001 Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων της Υπηρεσίας Τεχνικών έργων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών) 1.200.000,00 980.000,00 5.000,00 985.000,00 5 70.01-6011.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 53.000,00 58.000,00 1.000,00 59.000,00 6 15-6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές ΜΤΠΥ 0,00 0,00 20,00 20,00 7 15-6051.0005 Εργοδοτικές εισφορές Υγειονομική περίθαλψη 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 8 30-6662.1001 Προμήθεια Ηλεκτρολογικών υλικών 5.000,00 26.332,62 1.800,00 28.132,62 9 80-8223.0005 Απόδοση Φόρου Προμηθειών 8% 62.000,00 72.000,00 23.000,00 95.000,00 10 80-8223.0006 ΤΕΑΔΥ Προμηθειών 20.000,00 24.500,00 15.500,00 40.000,00 11 80-8223.0007 Απόδοση Μ.Τ.Π.Υ. 3% 5.000,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 ΤΕΛΙΚΟ
12 80-8224.0002 Απόδοση χαρτοσήμων - ΟΓΑ ενοικίων 20.000,00 24.500,00 1.000,00 25.500,00 13 20-6211.0001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος 1.500.000,00 1.912.823,92 200.000,00 2.112.823,92 14 30-7336.1008 Καθαρισμός αγροτικών δρόμων Δήμου για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 0,00 10.000,00-3.700,00 6.300,00 15 30-7323.1002 Κατασκευή έργων υποδομής (οδοποιία αναπλάσεις) συνοικία Γαρδικάκι 5.000,00 53.160,00 3.700,00 56.860,00 16 30-7323.1003 Κατασκευή έργων υποδομής ( οδοποιία- αναπλάσεις ) Συνοικίας Σαραγίων 5.000,00 5.000,00 87.071,08 92.071,08 17 80-8242.0006 Απόδοση Απεργίας 5.000,00 7.500,00 15.000,00 22.500,00 18 00-6123.0001 Έξοδα κίνησης Προέδρων δημοτικών κοινοτήτων & τοπικών κοινοτήτων 140.000,00 140.000,00 1.000,00 141.000,00 386.391,08 Παρακάτω αποτυπώνεται η μεταβολή που προκύπτει στο σύνολο εσόδων, εξόδων του προϋπολογισμού με ανάλυση και του αποθεματικού κεφαλαίου του Δήμου. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΑΡΧΙΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 78.968.284,00 81.060.954,73 528.238,70 81.589.193,43 78.968.284,00 81.060.954,73 528.238,70 81.589.193,43 ΣΕ ΑΝΑΛΥΣΗ 1 ΔΑΠΑΝΕΣ 78.903.919,89 81.060.266,41 386.391,08 81.446.657,49 2 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 64.364,11 688,32 141.847,62 142.535,94 Γίνεται μνεία πως το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Τάσιος δήλωσε «παρών». Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 679/2013. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ακριβές απόσπασμα Τρίκαλα 30/12/2013 O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ