ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 30/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 223/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη φασης για έγκριση 4 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017. Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 1 του μήνα Αυγούστου έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09.00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα την αριθμό πρωτοκόλλου 28488/51/28-07-17 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 7 μέλη: ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ 1 Μ. Ανδρούτσου,Δήμαρχος - Πρόεδρος 1 Χ. Πρεκετές 2 Α. Σοφιανόπουλος, Τακτικό μέλος 2 Ε. Παπαδακάκης, 3 A. Bρετού, Τακτικό μέλος 4 Σ. Διαβολίτσης, Αναπληρωματικό μέλος 5 Α. Αδαμόπουλος, Τακτικό μέλος 6 Χ. Καραχάλιος, Τακτικό μέλος 7 Θ. Οικονομάκος, Αναπληρωματικό μέλος Η Δήμαρχος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου, εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: την 28/7/17 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών που έχει ως εξής: << Θέμα :4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος για το οικονομικό έτος 2017. Σας υποβάλλουμε σχέδιο της οικονομικής υπηρεσίας για την επικείμενη 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού, τεχνικού προγράμματος, όπως αυτό διαμορφώθηκε κατόπιν των εισηγήσεων και των αναγκών των δημοτικών υπηρεσιών προκειμένου να τεθεί υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής κατά την σύνταξη του σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού. Εν συνέχεια παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για τις κατά το νόμο ενέργειές της σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 και διαβίβαση αυτής προς το Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση και ψήφιση της. Συνημμένα υποβάλλουμε αναλυτικό πίνακα με κωδικούς εσόδων και εξόδων οι οποίοι αφορούν την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του τρέχοντος προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με τις εισηγήσεις και τις ανάγκες των υπηρεσιών. ΕΣΟΔΑ Ο621 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περίπτ. 17 5.046.100,00 670.000,00 5.716.100,00 1
1512 1513 Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 60.000,00 6.988,50 66.988,50 ιδια εσοδα Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 2.000,00 2.338,27 4.338,27 ιδια εσοδα συνολο εσόδων 5.108.100,00 679.326,77 5.787.426,77 ΕΞΟΔΑ 00.6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 7.000,00 4.200,00 11.200,00 ιδια εσοδα 00.8332.01 10.6051.01 30.6051.03 Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ) 0,00 27.892,00 27.892,00 ιδια εσοδα ΤΥΔΚΥ 138.000,00-4.200,00 133.800,00 ιδια εσοδα (λοιπά ταμεία) ΤΣΜΕΔΕ 35.500,00-23.700,00 11.800,00 ιδια εσοδα 15.6117.01 Σεμινάριο Διακοπής Καπνίσματος 0,00 6.000,00 6.000,00 ιδια εσοδα 10.7135.04 συστημάτων σκίασης 5.000,00 3.000,00 8.000,00 ιδια εσοδα 15.6681 Υλικά φαρμακείου 30.000,00-20.000,00 10.000,00 ιδια εσοδα 15.6741.01 15.6741.02 15.6741.04 15.6741.08 15.7134.01 25.7312.06 Επίδομα Ενίσχυσης ατόμων με α- νάγκες Βαριάς Αναπηρίας 2.000.000,00 400.000,00 2.400.000,00 Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων,αιμολυτική αναιμία,αιμορροφυλία, AIDS 781.000,00 50.000,00 831.000,00 Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 650.000,00 70.000,00 720.000,00 Επίδομα Παραπληγικών,Τετραπληγικών Δημοσίου 180.000,00 150.000,00 330.000,00 Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για την διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων και των κοινωνικών δομών 4.000,00 20.000,00 24.000,00 ιδια εσοδα Τμηματική ανακατασκευή αγωγού ομβρίων οδού Λιδωρικίου κλπ 50.000,00-20.150,00 29.850,00 ιδια εσοδα 2 Εισήγηση Νέος ΚΑ διαφορά με ΜΤΠΥ
30.6662.17 30.6662.23 στεγανωτικού μονωτικού υλικού για την μόνωση προβληματικων ταρατσων σχολείων 24.000,00 10.000,00 34.000,00 ιδια εσοδα συνθετικού χλοοατάπητα για κοινόχρηστους χώρους 0,00 5.000,00 5.000,00 ιδια εσοδα 30.6262.28 κ.λ.π. 74.000,00-74.000,00 0,00 ιδια εσοδα Aλλαγή κωδικού - Εργο - 30.7336.01 30.7135.15 30.7135.16 30.7135.17 30.7331.06 30.7333.03 κ.λ.π. 0,00 74.000,00 74.000,00 ιδια εσοδα αντλιών και λοιπών υ- λικών για τις ανάγκες του Δήμου Αγ.Δημητρίου 0,00 16.000,00 16.000,00 ιδια εσοδα οπτικοακουστικού εξοπλισμού κ.λ.π. για το Δημοτικό Θέατρο 0,00 10.000,00 10.000,00 ιδια εσοδα Δαπάνες επισκευής και συντήρησης παιδικών χαρών-προμήθεια νέων οργάνων κ.λ.π. 0,00 5.000,00 5.000,00 ιδια εσοδα Συντήρηση Επισκευή Σχολείων. 30.000,00-30.000,00 0,00 σατα σχολείων Δημιουργια ασφαλών σχολικών δακτυλίων 2017 30.000,00-5.000,00 25.000,00 ιδια εσοδα 70.6236.01 Μίσθωση χημικών τουαλετών 0,00 1.500,00 1.500,00 ιδια εσοδα 70.6699.01 20.6061.04 35.6061.04 10.6641.01 ζωοτροφών και ταΐστρών 8.000,00 4.000,00 12.000,00 ιδια εσοδα ατομικής 10.000,00 0,00 10.000,00 ατομικής 72.000,00 0,00 72.000,00 ιδια εσοδα κίνηση μεταφορικών 18.000,00 0,00 18.000,00 ιδια εσοδα Δημιουργία νέου κωδικού - Εργο - Εισήγηση τμήματος Εσόδων ατομικής 2015 ατομικής 3
15.6641.01 20.6641.01 30.6641.01 35.6641.01 κίνηση μεταφορικών 4.000,00 0,00 4.000,00 ιδια εσοδα κίνηση μεταφορικών 240.000,00 0,00 240.000,00 καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 27.000,00 0,00 27.000,00 ιδια εσοδα κίνηση μεταφορικών 35.000,00 0,00 35.000,00 ιδια εσοδα συνολο εξόδων 4.452.500,00 679.542,00 5.132.042,00 9111 Αποθεματικό 675,06-215,23 459,83 Τέλος, αφού λάβετε υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλείσθε όπως εισάγετε το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή και εν συνεχεία στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση. Στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ >> Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τις ανάγκες των υπηρεσιών, καθώς και τις κείμενες διατάξεις, μετά συζήτηση : ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Με ψήφους 6 υπέρ και 1 κατά μέρος (κ. Οικονομάκος δεν ψηφίζει μόνο τους ΚΑ για τις «Εργασίες αποξήλωσης υφιστάμενων - κατεδάφιση κτισμάτων για την α κ.λ.π.» και για την «οπτικοακουστικού εξοπλισμού κ.λ.π. για το Δημοτικό Θέατρο») > Α) Εγκρίνει την 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2017 στο σκέλος των εσόδων και στο σκέλος των εξόδων ψηφίζοντας τις σχετικές ισόποσες πιστώσεις ως κάτωθι: ΕΣΟΔΑ 4
Ο621 1512 1513 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περίπτ. 17 5.046.100,00 670.000,00 5.716.100,00 Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 60.000,00 6.988,50 66.988,50 ιδια εσοδα Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 2.000,00 2.338,27 4.338,27 ιδια εσοδα συνολο εσόδων 5.108.100,00 679.326,77 5.787.426,77 ΕΞΟΔΑ 00.6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 7.000,00 4.200,00 11.200,00 ιδια εσοδα 00.8332.01 10.6051.01 30.6051.03 Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ) 0,00 27.892,00 27.892,00 ιδια εσοδα ΤΥΔΚΥ 138.000,00-4.200,00 133.800,00 ιδια εσοδα (λοιπά ταμεία) ΤΣΜΕΔΕ 35.500,00-23.700,00 11.800,00 ιδια εσοδα 15.6117.01 Σεμινάριο Διακοπής Καπνίσματος 0,00 6.000,00 6.000,00 ιδια εσοδα 10.7135.04 συστημάτων σκίασης 5.000,00 3.000,00 8.000,00 ιδια εσοδα 15.6681 Υλικά φαρμακείου 30.000,00-20.000,00 10.000,00 ιδια εσοδα 15.6741.01 15.6741.02 15.6741.04 15.6741.08 15.7134.01 Επίδομα Ενίσχυσης ατόμων με α- νάγκες Βαριάς Αναπηρίας 2.000.000,00 400.000,00 2.400.000,00 Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων,αιμολυτική αναιμία,αιμορροφυλία, AIDS 781.000,00 50.000,00 831.000,00 Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 650.000,00 70.000,00 720.000,00 Επίδομα Παραπληγικών,Τετραπληγικών Δημοσίου 180.000,00 150.000,00 330.000,00 Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για την διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων και των κοινωνικών δομών 4.000,00 20.000,00 24.000,00 ιδια εσοδα 5 Εισήγηση Νέος ΚΑ διαφορά με ΜΤΠΥ
25.7312.06 30.6662.17 30.6662.23 Τμηματική ανακατασκευή αγωγού ομβρίων οδού Λιδωρικίου κλπ 50.000,00-20.150,00 29.850,00 ιδια εσοδα στεγανωτικού μονωτικού υλικού για την μόνωση προβληματικων ταρατσων σχολείων 24.000,00 10.000,00 34.000,00 ιδια εσοδα συνθετικού χλοοατάπητα για κοινόχρηστους χώρους 0,00 5.000,00 5.000,00 ιδια εσοδα 30.6262.28 κ.λ.π. 74.000,00-74.000,00 0,00 ιδια εσοδα Aλλαγή κωδικού - Εργο - 30.7336.01 30.7135.15 30.7135.16 30.7135.17 30.7331.06 30.7333.03 κ.λ.π. 0,00 74.000,00 74.000,00 ιδια εσοδα αντλιών και λοιπών υ- λικών για τις ανάγκες του Δήμου Αγ.Δημητρίου 0,00 16.000,00 16.000,00 ιδια εσοδα οπτικοακουστικού εξοπλισμού κ.λ.π. για το Δημοτικό Θέατρο 0,00 10.000,00 10.000,00 ιδια εσοδα Δαπάνες επισκευής και συντήρησης παιδικών χαρών-προμήθεια νέων οργάνων κ.λ.π. 0,00 5.000,00 5.000,00 ιδια εσοδα Συντήρηση Επισκευή Σχολείων. 30.000,00-30.000,00 0,00 σατα σχολείων Δημιουργια ασφαλών σχολικών δακτυλίων 2017 30.000,00-5.000,00 25.000,00 ιδια εσοδα 70.6236.01 Μίσθωση χημικών τουαλετών 0,00 1.500,00 1.500,00 ιδια εσοδα 70.6699.01 20.6061.04 35.6061.04 ζωοτροφών και ταΐστρών 8.000,00 4.000,00 12.000,00 ιδια εσοδα ατομικής 10.000,00 0,00 10.000,00 ατομικής 72.000,00 0,00 72.000,00 ιδια εσοδα Δημιουργία νέου κωδικού - Εργο - Εισήγηση τμήματος Εσόδων ατομικής 2015 ατομικής 6
10.6641.01 15.6641.01 20.6641.01 30.6641.01 35.6641.01 κίνηση μεταφορικών 18.000,00 0,00 18.000,00 ιδια εσοδα κίνηση μεταφορικών 4.000,00 0,00 4.000,00 ιδια εσοδα κίνηση μεταφορικών 240.000,00 0,00 240.000,00 καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 27.000,00 0,00 27.000,00 ιδια εσοδα κίνηση μεταφορικών 35.000,00 0,00 35.000,00 ιδια εσοδα συνολο εξόδων 4.452.500,00 679.542,00 5.132.042,00 9111 Αποθεματικό 675,06-215,23 459,83 Β) Διαβιβάζει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση. Η παρούσα φαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε., πήρε αύξοντα αριθμό 223/01-08-2017 και υπογράφεται ως εξής: Η Πρόεδρος Τα Μέλη Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος Πρόεδρος Α. Σοφιανόπουλος Α. Αδαμόπουλος Α. Βρετού Σ. Διαβολίτσης Χ. Καραχάλιος Θ. Οικονομάκος Ακριβές σπασμα Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 7